0.0099%
经基金托管人复核，截至 2023 年 12 月 31 日，蜂巢基金管理有限
公司旗下基金份额净值、基金份额累计净值公告如下：
基金名称
基金份额净值 基金份额累计净值
（元） （元）
蜂巢添鑫纯债债券型证券
投资基金 A 1.0506 1.1571
蜂巢添鑫纯债债券型证券
投资基金 C 1.0499 1.1564
蜂巢添幂中短债债券型证
券投资基金 A 1.0426 1.1426
蜂巢添幂中短债债券型证
券投资基金 C 1.0262 1.1262
蜂巢添汇纯债债券型证券
投资基金 A 1.0526 1.2051
蜂巢添汇纯债债券型证券
投资基金 C 1.1037 1.2202
蜂巢恒利债券型证券投资
基金 A 1.0411 1.0941
蜂巢恒利债券型证券投资
基金 C 1.0268 1.0798
蜂巢添跃 66 个月定期开
放债券型证券投资基金
1.0039 1.1189
蜂巢丰鑫纯债一年定期开
放债券型发起式证券投资
基金 1.1589 1.1589
蜂巢添益纯债债券型证券
投资基金 A 1.0433 1.1403
蜂巢添益纯债债券型证券
投资基金 C 1.0464 1.1384
蜂巢添益纯债债券型证券
投资基金 E 1.0473 1.0873
蜂巢添盈纯债债券型证券
投资基金 A 1.6744 1.7314
蜂巢添盈纯债债券型证券 投资基金 C 1.6672 1.7273 蜂巢丰业纯债一年定期开 放债券型发起式证券投资 基金 1.0169 1.1350 蜂巢添元纯债债券型证券 投资基金 A 1.0688 1.1178 蜂巢添元纯债债券型证券 投资基金 C 1.0677 1.1167 蜂巢添禧 87 个月定期开 放债券型证券投资基金 1.0127 1.1427 蜂巢丰瑞债券型证券投资 基金 A 1.0356 1.6866 蜂巢丰瑞债券型证券投资 基金 C 1.0338 1.6118 蜂巢丰华债券型证券投资 基金 A 1.0250 1.0685 蜂巢丰华债券型证券投资 基金 C 1.0190 1.0625 蜂巢丰远债券型证券投资 基金 A 1.0359 1.0709 蜂巢丰远债券型证券投资 基金 C 1.0670 1.0670 蜂巢丰和债券型证券投资 基金 A 1.0519 1.0519 蜂巢丰和债券型证券投资 基金 C 1.0463 1.0463 蜂巢丰吉纯债债券型证券 投资基金 A 1.0263 1.0764 蜂巢丰吉纯债债券型证券 投资基金 C 1.0309 1.0709 蜂巢润和六个月持有期混 合型证券投资基金 A 0.9847 0.9847 蜂巢润和六个月持有期混 合型证券投资基金 C 0.9792 0.9792 蜂巢丰颐债券型证券投资 基金 A 1.0390 1.0505 蜂巢丰颐债券型证券投资 基金 C 1.0451 1.0451
蜂巢丰泰三个月定期开放
债券型证券投资基金 A
1.0263 1.0363
蜂巢丰泰三个月定期开放
债券型证券投资基金 C
1.0226 1.0326
蜂巢丰裕债券型证券投资
基金 A 1.0118 1.0368
蜂巢丰裕债券型证券投资
基金 C 1.0084 1.0334
蜂巢中债 1-5 年政策性金
融债指数证券投资基金 A
1.0242 1.0342
蜂巢中债 1-5 年政策性金
融债指数证券投资基金 C
1.0249 1.0349
蜂巢丰启一年定期开放债
券型发起式证券投资基金 1.0123 1.0223
蜂巢丰嘉债券型证券投资
基金 A 1.4519 1.6669
蜂巢丰嘉债券型证券投资
基金 C 1.4484 1.6634
蜂巢中证同业存单 AAA 指
数 7 天持有期证券投资基
金 1.0017 1.0017
蜂巢先进制造混合型发起
式证券投资基金 A 0.9508 0.9508
蜂巢先进制造混合型发起
式证券投资基金 C 0.9494 0.9494
蜂巢上海清算所 0-3 年政
策性金融债指数证券投资
基金 A 1.0014 1.0014
蜂巢上海清算所 0-3 年政
策性金融债指数证券投资
基金 C 1.0012 1.0012
投资者可登录本公司网站(www.hexaamc.com)或拨打本公司客户服
务热线(400-100-3783）咨询相关信息。
特此公告。
蜂巢基金管理有限公司
二〇二四年一月一日