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1公告基本信息
基金名称 华夏中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金简称 华夏中证港股通50ETF发起式联接
基金主代码 018721
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023年7月6日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开
募集证券投资基金运作管理办法》《华夏中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金基金合同》《华夏中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式
联接基金招募说明书》
2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 证监许可[2023]1033号文
基金募集期间 自2023年6月19日起至2023年7月4日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2023年7月6日
募集有效认购总户数（单位：户） 965
份额类别
华夏中证港股通
50ETF发起式联接
A
华夏中证港股通
50ETF发起式联接
C
合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 11,702,189.60 858,776.76 12,560,966.36
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 7,334.33 81.47 7,415.80
募集份额（单位：份）
有效认购份额 11,702,189.60 858,776.76 12,560,966.36
利息结转的份额 7,334.33 81.47 7,415.80
合计 11,709,523.93 858,858.23 12,568,382.16
其中： 募集期间基金管理
人运用固有资金认购本基
金情况
认购的基金份额 （单位：
份） 10,007,083.40 - 10,007,083.40
占基金总份额比例 85.46% - 79.62%
其他需要说明的事项
认购日期为2023年
6月20日，认购费
100.00元。
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其中： 募集期间基金管理
人的从业人员认购本基金
情况
认购的基金份额 （单位：
份） 5,000.47 2.00 5,002.47
占基金总份额比例 0.04% 0.00% 0.04%
其中： 本公司高级管理人
员、 基金投资和研究部门
负责人认购本基金情况
认购的基金份额总量的数
量区间 0 0 0
其中： 本基金的基金经理
认购本基金情况
认购的基金份额总量的数
量区间 0 0 0
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金
备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2023年7月6日
注：①募集期间募集及利息结转的基金份额已全部计入投资者账户，归投资者所有。
②基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。
3发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占
基金总份额
比例
发起份额总数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承诺持
有期限
基金管理人固有资金 10,007,083.40 79.62% 10,000,000.00 79.56% 不少于三年
基金管理人高级管理人员 - - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,007,083.40 79.62% 10,000,000.00 79.56% 不少于三年
4其他需要提示的事项
投资人应通过其办理认购的销售网点查询其认购确认情况，具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二三年七月七日