汇添富稳荣回报债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告

汇添富稳荣回报债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告
　　公告送出日期：2023 年 11 月 15 日
1 公告基本信息
基金名称 汇添富稳荣回报债券型发起式证券投资基金
基金简称 汇添富稳荣回报债券发起式
基金主代码 018763
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 11 月 14 日
基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富稳荣回报债券型发起式证
券投资基金基金合同》的有关规定。
下属基金份额的基金简称 汇添富稳荣回报债券发起式 A 汇添富稳荣回报债券发起式 C
下属基金份额的交易代码 018763 018764
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2023】1126 号
基金募集期间 2023 年 10 月 23 日 至 2023 年 11 月 10 日
验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 11 月 14 日
募集有效认购总户数（单位：户） 118
份额类别 A 类 C 类 合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 34,324,793.32 43,784,412.69 78,109,206.01
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民
币元） 2,539.02 5,608.09 8,147.11
募集份额 （单
位：份）
有效认购份额 34,324,793.32 43,784,412.69 78,109,206.01
利息结转的份额 2,539.02 5,608.09 8,147.11
合计 34,327,332.34 43,790,020.78 78,117,353.12
募集期间基金
管理人运用固
有资金认购本
基金情况
认购的基金份额（单位：份） 10,000,000.00 - 10,000,000.00
占基金总份额比例（%） 29.13 - 12.80
其他需要说明的事项
认购日期为：2023 年 11 月
10 日， 认购费率适用于固
定费用，认购费为 1000 元。
无 无
募集期间基金
管理人的从业
人员认购本基
金情况
认购的基金份额（单位：份） 19.87 1,082,053.64 1,082,073.51
占基金总份额比例（%） 0.00 2.47 1.39
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的
办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确
认的日期 2023 年 11 月 14 日
注：1、按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承
担。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为
0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
3 发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持 有 份 额 占 基
金 总 份 额 比 例
(%)
发起份额总数
发 起 份 额 占 基
金 总 份 额 比 例
(%)
发 起 份 额 承 诺
持有期限
基金管理人固有资金 10,000,000.00 12.80 10,000,000.00 12.80 3 年
基金管理人高级管理人
员 - - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 1,082,073.51 1.39 - - -
合计 11,082,073.51 14.19 10,000,000.00 12.80 3 年
4 其他需要提示的事项
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育， 特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和
长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2023 年 11 月 15 日