易方达天天理财货币市场基金之D类份额开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告

易方达天天理财货币市场基金之D类份额开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
公告送出日期：2023年8月7日
1.公告基本信息
基金名称 易方达天天理财货币市场基金
基金简称 易方达天天理财货币
基金主代码 000009
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年3月4日
基金管理人名称 易方达基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 易方达基金管理有限公司
公告依据 《易方达天天理财货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）
《易方达天天理财货币市场基金更新的招募说明书》（以下简称“《更新的招募说明书》”）
申购起始日 2023年8月8日
赎回起始日 2023年8月8日
转换转入起始日 2023年8月8日
转换转出起始日 2023年8月8日
定期定额投资起始日 2023年8月8日
下属分级基金的基金简称 易方达天天理财货币A 易方达天天理财货币B 易方达天天理财货币C 易方达天天理财货币R 易方达天天理财货币D
下属分级基金的交易代码 000009 000010 005122 000013 018810
该分级基金是否开放申购、赎回、转换、定期定额投资 - - - - 是

注：（1）易方达天天理财货币市场基金（以下简称“本基金”）自2023年8月8日起增设D类基金份额，并自2023年8月8日起开放本基金D类基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资业务。本基金增加基金份额类别后，将分设A类、B类、C类、R类、D类基金份额。其中A类基金份额已于2013年3月26日开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务，B类和R类基金份额已于2013年3月26日开放日常申购、赎回和转换业务，C类基金份额已于2017年10月23日开放日常申购、赎回业务。
（2）本基金A类基金份额、B类基金份额和R类基金份额已自2015年11月19日起在易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）直销机构开放与易方达亚洲精选股票型证券投资基金之间的转换业务，详见于2015年11月18日刊登的《易方达基金管理有限公司关于易方达亚洲精选股票型证券投资基金与易方达天天理财货币市场基金在直销机构开放日常转换业务公告》。本基金D类基金份额暂不开放与易方达亚洲精选股票型证券投资基金之间的转换业务，开放时间将另行公告。
（3）本公司直销机构暂不开放本基金D类基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资业务。
（4）本基金D类基金份额申购、赎回价格为每份基金份额人民币1.00元。
2.日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的办理时间
（1）投资者在开放日办理本基金D类基金份额的申购、赎回、转换或定期定额投资，本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日的正常交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或《基金合同》的规定公告暂停申购、赎回、转换或定期定额投资时除外。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在规定媒介上公告。
（2）基金管理人不得在《基金合同》约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回、转换或者定期定额投资。投资者在《基金合同》约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换或定期定额投资申请且登记机构确认接受的，该基金份额申购、赎回、转换或定期定额投资申请为下一开放日基金份额的申购、赎回、转换或定期定额投资申请。
3.日常申购业务
3.1申购金额限制
投资者通过非直销销售机构首次申购和追加申购本基金D类基金份额的单笔最低限额不进行限制；在符合法律法规规定的前提下，各销售机构对申购限额及交易级差有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定。
当期分配的基金收益转结为基金份额或采用定期定额投资计划时，不受最低申购金额的限制。
投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。但对于可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形，基金管理人有权采取控制措施。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。
基金管理人可在不违反法律法规的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制，或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2申购费率
本基金D类基金份额不收取申购费用，在投资者持有期间收取销售服务费。本基金D类基金份额销售服务费年费率为0.01%。
4.日常赎回业务
4.1赎回份额限制
（1）投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金不对单笔最低赎回及最低持有份额进行限制。在符合法律法规规定的前提下，各销售机构对赎回份额限制有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定。
（2）基金管理人可在不违反法律法规的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
4.2赎回费率
除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外，本基金D类基金份额不收取赎回费用。
发生以下情形之一时，本基金对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请（指超过基金总份额1%以上的部分）征收1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外：
（1）当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负的情形时；
（2）当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%，且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时。
4.3其他与赎回相关的事项
投资者在赎回本基金D类基金份额时，基金份额对应的未付收益是否与赎回款一并支付给投资者，分两种情况处理：
(1）部分赎回
1）投资者部分赎回本基金D类基金份额时，如该类基金份额其未付收益为正，或该笔赎回完成后剩余的该类基金份额按照1.00元人民币为基准计算的价值足以弥补其累计至该日的该类基金份额未付收益负值时，赎回金额计算如下：赎回金额=赎回份额×1.00。
2）投资者部分赎回本基金D类基金份额时，如其该笔赎回完成后剩余的该类基金份额按照1.00元人民币为基准计算的价值不足以弥补其累计至该日的该类基金份额未付收益负值时，则将自动按比例结转该类基金份额当前未付收益。
(2）全部赎回
1）当投资者在全部赎回本基金D类基金份额时，如其未付收益为正，基金份额对应的未付收益是否与赎回份额对应的款项一并支付给投资者，以销售机构和注册登记机构的具体规定为准。
如销售机构和注册登记机构规定投资者在全部赎回本基金D类基金份额时，基金管理人将投资者的该类基金份额未付收益一并结算并与赎回份额对应的款项一起支付给投资者，赎回金额包括赎回份额对应的款项和未付收益两部分，具体的计算方法为：赎回金额=赎回份额×1.00+该份额对应的未付收益。
如销售机构和注册登记机构规定投资者在全部赎回本基金D类基金份额时，基金份额对应的未付收益不与赎回份额对应的款项一并支付给投资者，未付收益将结转为份额后留存在投资者的基金账户。赎回金额的计算公式为：赎回金额=赎回份额×1.00。
2）当投资者在全部赎回本基金D类基金份额时，如其未付收益为负，基金份额对应的未付收益与赎回份额对应的款项一并支付给投资者。
5.日常转换业务
5.1转换费率
（1）基金转换的计算公式
A=[B×C×(1-D)/(1+G)+F]/E
H=B×C×D
J=[B×C×(1-D)/(1+G)]×G
其中，A为转入的基金份额；B为转出的基金份额；C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；D为转出基金的对应赎回费率；E为转换申请当日转入基金的基金份额净值；F为货币市场基金全部转出时注册登记机构已支付的未付收益；G为对应的申购补差费率；H为转出基金赎回费；J为申购补差费。
注：当投资者在全部转换转出某类货币市场基金份额时，如其未付收益为正，基金份额对应的未付收益是否与转换转出份额对应的款项一并划转到转换转入的基金，以销售机构和注册登记机构的具体规定为准。当投资者在全部转换转出某类货币市场基金份额时，如其未付收益为负，基金份额对应的未付收益与转换转出份额对应的款项一并划转到转换转入的基金。
（2）基金转换费
1）基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部分构成。
2）转入基金时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率的差异情况而定。
3）转出基金时，如涉及的转出基金有赎回费用，收取该基金的赎回费用。收取的赎回费按照各基金的《基金合同》《招募说明书》（含更新）及最新的相关公告约定的比例归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。
（3）具体转换费率举例
当本基金D类基金份额为转出基金，易方达策略成长二号混合型证券投资基金为转入基金时：
①转换对应的转出基金即本基金D类基金份额赎回费率如下：
除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外，本基金D类基金份额不收取赎回费用。
②转换对应的申购补差费率如下：
转换金额0-100万元，申购补差费率为2%；
转换金额100万（含）-200万元，申购补差费率为1.6%；
转换金额200万（含）-500万元，申购补差费率为1.6%；
转换金额500万（含）-1000万元，申购补差费率为1%；
转换金额1000万（含）元以上，申购补差费为1000元/笔。
（4）基金转换份额的计算方法举例
假设某持有人部分转出持有的本基金D类基金份额10,000份至易方达策略成长二号混合型证券投资基金；假设转出基金T日的基金份额净值为1.0000元，转入基金易方达策略成长二号混合型证券投资基金T日的基金份额净值为1.020元，则转出基金的赎回费率为0%，申购补差费率为2%。转换份额计算如下：
转换金额=转出基金申请份额×转出基金份额净值=10,000×1.0000=10,000.00元
转出基金赎回费=转换金额×转出基金赎回费率=10,000.00×0%=0.00元
申购补差费=（转换金额-转出基金赎回费）×申购补差费率÷（1＋申购补差费率）=（10,000.00-0.00）×2%÷(1+2%）=196.08元
转换费=转出基金赎回费+申购补差费=0.00+196.08=196.08元
转入金额=转换金额-转换费=10,000.00-196.08=9,803.92元
转入份额=转入金额÷转入基金份额净值=9,803.92÷1.020=9,611.69份
5.2其他与转换相关的事项
（1）可转换基金
本基金D类基金份额开通与易方达旗下其它开放式基金（由同一注册登记机构办理注册登记的、且已公告开通基金转换业务）之间的转换业务，各基金转换业务的开放状态及交易限制详见各基金相关公告。本基金D类基金份额暂不开放与易方达亚洲精选股票型证券投资基金之间的转换业务，开放时间将另行公告。
（2）转换业务办理地点
各销售机构开通本基金D类基金份额的转换业务情况敬请投资者关注各销售机构的开通转换业务的公告或垂询相关销售机构。
（3）转换业务规则
1）基金转换以份额为单位进行申请。投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算。转换费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位。
2）基金转换后，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。
3）本基金D类基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成另一只基金，本基金D类基金份额单笔转出申请不得少于1份（如该账户在该销售机构托管的该类基金份额余额不足1份，则投资者发起转换时必须一次性转换转出该类基金份额全部份额）。
4）若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认（除另有公告外）；在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。
5）具体份额以注册登记机构的记录为准，转入份额的计算结果保留位数依照各基金的《招募说明书》（含更新）的规定。其中转入本基金D类基金份额的份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
6）其它转换基础业务规则详见本公司网站的相关说明。
（4）基金转换的注册登记
投资者T日申请基金转换成功后，注册登记机构将在T+1工作日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续，一般情况下，投资者自T+2工作日起有权赎回转入部分的基金份额。
（5）暂停基金转换的情形依照各基金《招募说明书》（含更新）暂停申购、暂停赎回的有关规定执行。
（6）基金转换业务的解释权归基金管理人，基金管理人可以根据市场情况在不违反有关法律法规和《基金合同》的规定之前提下调整上述转换的收费方式、费率水平、业务规则及有关限制，但应在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
6.定期定额投资业务
（1）定期定额投资业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额，由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款，并提交基金申购申请的一种长期投资方式。
（2）开通定期定额投资业务的销售机构
各销售机构开通本基金D类基金份额的定期定额投资业务情况敬请投资者关注各销售机构开通定期定额投资业务的公告或垂询相关销售机构。
（3）定期定额投资业务的安排
1）本基金D类基金份额的每期扣款金额不低于人民币1元，不设金额级差。各销售机构可在此基础上规定自己的最低扣款金额。销售机构将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款，并在与基金日常申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金开放日时，扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。具体扣款方式以上述销售机构的相关业务规则为准。
2）本基金D类基金份额的注册登记机构按照基金申购申请日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额，申购份额通常将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户，投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况。
3）当发生限制申购或暂停申购的情形时，除另有公告外，定期定额投资与日常申购按相同的原则确认。
4）定期定额投资业务的其他具体办理程序请遵循各销售机构的有关规定。
7.D类基金份额基金销售机构
7.1直销机构
本公司直销机构暂不开放本基金D类基金份额日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务。
7.2非直销机构
1.招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人：缪建民
联系人：季平伟
客户服务电话：95555
网址：www.cmbchina.com
2.山西证券股份有限公司
注册地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人：王怡里
联系人：刘怡廷
联系电话：18303415452
客户服务电话：95573
传真：0351-8686619
网址：http://www.i618.com.cn
基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。
8.基金份额净值公告的披露安排
根据《信息披露办法》和《基金合同》的有关规定，在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日D类基金份额的每万份基金已实现收益和七日年化收益率。若遇法定节假日，于节假日结束后第2个自然日，公告节假日期间的基金份额每万份基金已实现收益、节假日最后一日的7日年化收益率，以及节假日后首个开放日的基金份额每万份基金已实现收益和7日年化收益率。
9.其他需要提示的事项
（1）本公告仅对本基金D类基金份额开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务有关的事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《基金合同》《更新的招募说明书》及基金产品资料概要等基金法律文件。
（2）基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购、赎回、转换和定期定额投资申请的当天作为申购或赎回或转换或定期定额投资申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1工作日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资者应在T+2工作日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。
销售机构对申购、赎回、转换和定期定额投资申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回、转换和定期定额投资申请。申购、赎回、转换和定期定额投资的确认以注册登记机构的确认结果为准。对于申购申请及申购份额的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。
（3）投资者可通过以下途径咨询有关详情：
易方达基金管理有限公司
客户服务电话：400-881-8088
网址：www.efunds.com.cn
（4）风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2023年8月7日