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1公告基本信息
基金名称 汇添富稳元回报债券型发起式证券投资基金
基金简称 汇添富稳元回报债券发起式
基金主代码 018840
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2024 年 01 月 31 日
基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富稳元回报债券型
发起式证券投资基金基金合同》的有关规定。
下属基金份额的基金简称 汇添富稳元回报债券发起式 C 汇添富稳元回报债券发起式 A
下属基金份额的交易代码 018841 018840
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2023】1416 号
基金募集期间 2023 年 12 月 19 日 至 2024 年 01 月 29 日
验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2024 年 01 月 31 日
募集有效认购总户数（单位：户） 26
份额类别 A 类 C 类 合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 10,027,600.92 51,153.69 10,078,754.61
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人
民币元） 2.79 0.70 3.49
募集份额（单
位：份）
有效认购份额 10,027,600.92 51,153.69 10,078,754.61
利息结转的份额 2.79 0.70 3.49
合计 10,027,603.71 51,154.39 10,078,758.10
募集期间基金
管理人运用固
有资金认购本
基金情况
认购的基金份额（单位：份） 10,000,000.00 - 10,000,000.00
占基金总份额比例（%） 99.72 - 99.22
其他需要说明的事项
认购日期为 2024 年 01
月 29 日， 认购费率适
用于固定费用，认购费
为 1000.0 元 / 笔。
无 无
募集期间基金
管理人的从业
人员认购本基
金情况
认购的基金份额（单位：份） 1.00 1.00 2.00
占基金总份额比例（%） 0.00 0.00 0.00
募集期限届满基金是否符合法律法规规定
的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面
确认的日期 2024 年 01 月 31 日
注：1、按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人
承担。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间
为 0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
3 发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数 持有份额占基金
总份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金
总份额比例(%)
发起份额承诺
持有期限
基金管理人固有资金 10,000,000.00 99.22 10,000,000.00 99.22 3 年
基金管理人高级管理
人员 - - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 2.00 - - - -
合计 10,000,002.00 99.22 10,000,000.00 99.22 3 年
4其他需要提示的事项
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2024年02月01日