-0.0192% 1 公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金运作方式
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
公告依据
下属分级基金的基金简称
下属分级基金的交易代码
富安达富禧纯债30天持有期债券型证券投资基金
富安达富禧纯债30天持有债券
018878
契约型开放式
2023年09月12日
富安达基金管理有限公司
交通银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、《富安达富禧纯债30天
持有期债券型证券投资基金基金合同》、《富安达富禧纯债30天持有期
债券型证券投资基金招募说明书》
富安达富禧纯债30天持有债券A
018878
富安达富禧纯债30天持有债券C
018879
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号
基金募集期间
验资机构名称
募集资金划入基金托管专户的日期
募集有效认购总户数（单位：户）
份额级别
募集期间净认购金额（单位：人民币元 ）
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币
元 ）
募集份额（单位：份 ）
其中：募集期间基金管
理人运用固有资金认
购本基金情况
有效认购份额
利息结转的份额
合计
认购的基金份额（单
位：份 ）
占基金总份额比例
其他需要说明的事项
证监许可【2023】1123号
自2023年08月21日至2023年09月08日止
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
2023年09月12日
1,102
富安达富禧纯债 30 天
持有债券A
75,320,669.47
11,867.06
75,320,669.47
11,867.06
75,332,536.53
-
-
-
富安达富禧纯债 30 天
持有债券C
507,371,074.44
139,269.95
507,371,074.44
139,269.95
507,510,344.39
-
-
-
合计
582,691,743.91
151,137.01
582,691,743.91
151,137.01
582,842,880.92
-
-
-
其中：募集期间基金管
理人的从业人员认购
本基金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办
理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认
的日期
认购的基金份额（单
位：份 ）
占基金总份额比例
-
-
是
2023年09月12日
10.01
0.0000%
10.01
0.0000%
注：
1、本基金在募集期间发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他相关费用由本基金管理人承担，不从基金财产中列支。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0至10万份。
3、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为0。
3 其他需要提示的事项
基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站www.fadfunds.com或客户服务电话400-630-6999查询交易确认情况。
自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。对于每份基金份额，基金管理人自最短持有期限届满之后的下一个工作日开始办理相应基金份额的赎回业务。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
富安达基金管理有限公司
2023年09月13日