0.0392% 1公告基本信息
基金名称 博道中证同 业存单 AAA 指 数 7 天持有期 证券投资基 金
基金简称 博道中证同 业存单 AAA 指 数 7 天持有期
基金主代码 019037
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2023 年 10 月 24 日
基金管理人 名称 博道基金管 理有限公 司
基金托管人 名称 交通银行股 份有限公 司
公告依据
《中华人民共 和国证券 投资基金法 》《公开募集证 券投资基 金运作管理 办法》等法 律法规
以及《博道中 证同业存单 AAA 指数 7 天持 有期证券投 资基金基 金合同》《博道 中 证 同 业
存单 AAA 指数 7 天 持有期证 券投资基金 招募说明 书》等
2 基金募集情况
基金募集申 请获中国 证监会准予 注册的文号 证监许可【2023】1547 号
基金募集期 间 自 2023 年 10 月 9 日至 2023 年 10 月 20 日止
验资机构名 称 普华永道中 天会计师 事务所（特殊 普通合伙）
募集资金划 入基金托 管专户的日 期 2023 年 10 月 24 日
募集有效认 购总户数 （单位：户） 2,282
募集期间净 认购金额 （单位：人民币 元） 1,161,712,974.40
认购资金在 募集期间 产生的利息 （单位：人民币 元） 230,774.59
募集份额（单 位：份）
有效认购份 额 1,161,712,974.40
利息结转的 份额 230,774.59
合计 1,161,943,748.99
其中： 募集期 间基 金 管
理人运用固 有资金认 购
本基金情况
认购的基金 份额（单位 ：份） -
占基金总份 额比例 -
其他需要说 明的事项 -
其中： 募集期 间基 金 管
理人的从业 人员认购 本
基金情况
认购的基金 份额（单位 ：份） 80.00
占基金总份 额比例 0.0000%
募集期限届 满基金是 否符合法律 法规规定的 办理基金 备案手续的 条件 是
向中国证监 会办理基 金备案手续 获得书面确 认的日期 2023 年 10 月 24 日
注：1、本基金合同生效前发生的与基金募集活动有关的费用，包括会计师费、律师费、信息披露费不从基金财产中列支。
2、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；本基金基金经理未持有本基金。
3其他需要提示的事项
（1）基金份额持有人可以在基金合同生效之日起2个工作日后到销售机构查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.bdfund.cn）或者拨打本基金管理人客户服务电话400-085-2888（免长途话费）查询交易确认情况。
（2）本基金的申购自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理。本基金的赎回自基金合同生效之日起不超过1个月开始办理，若某笔基金份额的最短持有期到期后，本基金尚未开放办理赎回业务的，基金份额持有人仍需在开放办理赎回业务之后方可提出赎回申请。办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在投资基金之前，请仔细阅读基金的产品资料概要、招募说明书和基金合同，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。本公告的解释权归本公司所有。
特此公告。
博道基金管理有限公司
二〇二三年十月二十五日