0.8665%
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字〔2006〕141号）相关规定，财通基金管理有限公司就旗下财通沪深300指数增强型证券投资基金（财通沪深300指数增强，基金代码：005850）、财通鼎欣量化选股18个月定期开放混合型证券投资基金（财通鼎欣量化选股18个月定开混合，基金代码：018705）、财通中证1000指数增强型证券投资基金（财通中证1000指数增强，基金代码：019270）参与云南煤业能源股份有限公司（云煤能源，股票代码：600792）非公开发行股票的认购事项公告如下：
基金名称 非公开发行股票 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 锁定期
财通沪深300指数增强 云煤能源 328,917 1,200,547.05 0.22% 1,138,052.82 0.21% 6个月
财通鼎欣量化选股18个月定开混合 云煤能源 4,107,516 14,992,433.40 3.06% 14,212,005.36 2.90% 6个月
财通中证1000指数增强 云煤能源 197,350 720,327.50 0.33% 682,831.00 0.32% 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2024-04-26数据。
特此公告。
财通基金管理有限公司
二〇二四年四月三十日