0.4657%
1 公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金运作方式
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
公告依据
下属基金份额类别的基金简称
下属基金份额类别的交易代码
南方富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接
019311
契约型开放式
2023年11月21日
南方基金管理股份有限公司
中国工商银行股份有限公司
《南方富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基
金合同》、《南方富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金发起式联
接基金招募说明书》
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联
接A
019311
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联
接C
019312
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号
基金募集期间
验资机构名称
募集资金划入基金托管专户的日期
募集有效认购总户数（单位：户）
份额类别
募集期间净认购金额（单位：人民币元）
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）
募集份额（单位：份）
募集期间基金管理人运用固
有资金认购本基金情况
募集期间基金管理人的从业
人员认购本基金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条
件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期
有效认购份额
利息结转的份额
合计
认购的基金份额（单位：份）
占基金总份额比例
其他需要说明的事项
认购的基金份额（单位：份）
占基金总份额比例
证监许可〔2023〕1786号
自2023年11月2日
至2023年11月17日止
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
2023年11月21日
790
南方富时中国国企
开放共赢 ETF 发起
联接A
12,166,178.84
3,357.73
12,166,178.84
3,357.73
12,169,536.57
10,002,833.61
82.20%
-
1,100.31
0.01%
是
2023年11月21日
南方富时中国国企
开放共赢 ETF 发起
联接C
2,209,431.86
530.38
2,209,431.86
530.38
2,209,962.24
0.00
0.00%
-
0.00
0.00%
合计
14,375,610.70
3,888.11
14,375,610.70
3,888.11
14,379,498.81
10,002,833.61
69.56%
-
1,100.31
0.01%
注：
1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间：0；
2、本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间：0；
3、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不从基金资产中支付。
3 发起式基金发起资金持有份额情况
项目
基金管理公司固有资金
基金管理公司高级管理
人员
基金经理等人员
基金管理公司股东
其他
合计
持有份额总数
10,002,833.61
-
-
-
-
10,002,833.61
持有份额占基金总
份额比例
69.56%
-
-
-
-
69.56%
发起份额数
10,000,000.00
-
-
-
-
10,000,000.00
发起份额占基金总
份额比例
69.54%
-
-
-
-
69.54%
发起份额承诺持有期
限
自合同生效之日起不
少于3年
-
-
-
-
自合同生效之日起不
少于3年
4 其他需要提示的事项
1、本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理，届时由基金管理人根据基金实际运作情况决定并在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
2、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400－889－8899)咨询相关情况。
南方基金管理股份有限公司
2023年11月22日