华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接基金净值日报2024-06-04更正公告

估值日期：2024-06-04

基金名称
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金
基金简称 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业 ETF 发起式联接
基金主代码 019330
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金管理人代码 50440000
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金托管人代码 20040000
下属各类别基金的基金
简称
华泰柏瑞中证沪港深云计算产
业 ETF 发起式联接 A
华泰柏瑞中证沪港深云计算产
业 ETF 发起式联接 C
下属各类别基金的交易
代码
019330 019331
下属各类别基金的份额
净值
0.9365 0.9351
下属各类别基金的份额
累计净值
0.9365 0.9351