信澳悦享利率债债券型证券投资基金基金份额发售公告

信澳悦享利率债债券型证券投资基金基金份额发售公告




　　一、重要提示
　　1、信澳悦享利率债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集已获中国证监会证监许可【2023】2035号文注册。中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或者保证。
　　2、本基金为契约型、开放式基金。
　　3、本基金的管理人、注册登记机构为信达澳亚基金管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为徽商银行股份有限公司（以下简称“徽商银行”）。
　　4、本基金的募集期为2023年11月29日至2023年12月5日。本基金的募集期限不超过3个月，自基金份额开始发售之日起计算。各销售机构认购业务的办理网点、办理日期和时间等事项参照各销售机构的具体规定。直销中心办理业务时以其相关规则为准。
　　基金管理人可根据募集情况，在符合相关法律法规的情况下，在募集期限内调整基金发售时间，并及时公告。另外，如遇突发事件，以上基金募集期的安排也可以适当调整。基金管理人可以对募集规模的上限进行调整，具体限制请参见相关公告。
　　5、本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
　　6、投资人欲购买本基金，需开立本公司基金账户。基金募集期内销售机构（指基金管理人的直销机构和指定代销机构）同时为投资人办理开户及认购手续。投资人的开户和认购申请可同时办理，但若开户无效，认购申请也同时无效。
　　7、投资者在募集期内可多次认购，认购申请一经受理不得撤销，募集期间不设置投资者单个账户持有基金份额的比例和最高认购金额限制。各销售机构对本基金最低认购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。
　　8、销售机构对申请的受理并不表示对该申请的成功确认，而仅代表销售机构确实接受了认购申请，申请的成功确认应以基金注册登记机构（本基金的注册登记机构由本公司担任）的确认登记为准。投资人可以在基金合同生效后到原认购网点打印认购成交确认凭证。
　　9、除法律法规另有规定外，一个投资人只能开设和使用一个基金账户；不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。
　　10、本公告仅对“信澳悦享利率债债券型证券投资基金”发售的有关事项和规定予以说明。投资人欲了解“信澳悦享利率债债券型证券投资基金”的详细情况，请详细阅读2023年11月17日在中国证监会指定信息披露媒介披露的《信澳悦享利率债债券型证券投资基金招募说明书》、《信澳悦享利率债债券型证券投资基金基金合同》、《信澳悦享利率债债券型证券投资基金托管协议》。
　　11、本基金的招募说明书、基金合同、托管协议及本公告将同时在本公司网站（www.fscinda.com）上发布。投资人亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解基金发售相关事宜。
　　12、在募集期间，各代销机构可能增加部分基金销售网点，具体网点名单及开户认购事项详见各代销机构有关公告，或拨打各代销机构的客户服务电话进行咨询，具体规定以各代销机构的说明为准。本公司在募集期间内还可能增加新的代销机构，投资人可留意本公司网站（www.fscinda.com）销售机构一览表或拨打本公司客户服务电话进行咨询。
　　13、基金管理人可综合各种情况对本次基金募集安排做适当调整。
　　14、风险提示：证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。
　　本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、投资心理和交易制度等各种因素的影响而形成的市场风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特有风险，其他风险等。
　　本基金投资国债期货，国债期货作为金融衍生品，具备一些特有的风险点。投资国债期货所面临的主要风险是市场风险、流动性风险和基差风险等。
　　当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
　　本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。
　　投资有风险，投资者认（申）购基金份额时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。
　　投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买和赎回基金。本基金在募集期内按1.00元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按1.00元面值购买基金份额以后，有可能面临基金份额净值跌破1.00元从而遭受损失的风险。
　　基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不对投资者保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。
　　本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。
　　本基金管理人拥有对本份额发售公告的最终解释权。
　　二、本次份额发售基本情况
　　（一）基金名称
　　信澳悦享利率债债券型证券投资基金
　　基金简称：信澳悦享利率债，基金代码：019502
　　（二）基金类型与运作方式
　　债券型，契约型开放式
　　（三）基金份额面值
　　基金份额面值为1.00元
　　（四）销售机构
　　1、直销机构－信达澳亚基金管理有限公司
　　名称：信达澳亚基金管理有限公司
　　住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L1001
　　办公地址：深圳市南山区科苑南路2666号中国华润大厦10层
　　法定代表人：朱永强
　　电话：0755-82858168/83077068
　　传真：0755-83077038
　　联系人：王洁莹
　　公司网址：www.fscinda.com
　　邮政编码：518063
　　2、代销机构
　　序 号
名称 注册地址 法定代表
人 办公地址 客服电话 联系人 网站
1 渤海银行股份
有限公司
天津市 河东区 海
河东路218号 李伏安
天津市河东区海河
东路218号渤海银
行大厦
95541/40
08888811 王宏 w cowmw.cn.cbhb.
2 中国银河证券
股份有限公司
北京市 西城区 金
融大街35号 国际
企业大厦C座
陈亮
北京市丰台区西营
街8号院1号楼青海
金融大厦
95551/40
08888888 辛国政
www.
chinastock.
com.cn
3 中信建投证券
股份有限公司
北京市 朝阳区 安
立路66号4号楼 王常青
北京东城区朝内大
街2号凯恒中心B
座16层
95587/40
08888108 刘畅 w cswc1w08. .com
4 中信证券股份
有限公司
广东省 深圳市 福
田区中心3路8号
卓越时代广场（二
期）北座
张佑君
北京市朝阳区亮马
桥路48号中信证券
大厦18层
95558 杜杰 www.cs.
ecitic.com
5
中信证券（山
东）有限责任
公司
青岛市 崂山区 深
圳路222号青岛国
际金融广场1号楼
20层2001
肖海峰
青岛市市南区东海
西路28号龙翔广场
东座5层
95548 赵如意 www.sd.
citics.com/
6 安信证券股份
有限公司
深圳市 福田区 福
田街道福 华一路
119号安信金融大
厦
黄炎勋 同“注册地址” 95517 刘志斌
www.
essence.
com.cn
7 中信证券华南
股份有限公司
广州市 天河区 珠
江西路5号501房 胡伏云 同“注册地址” 95396 何 宋丽雯雪、 w cowmw.cn.gzs.
8 粤开证券股份
有限公司
广州经 济技术 开
发区科学 大道60
号开发 区金控 中
心21、22、23层
严亦斌
深圳市福田区深南
中 路 2002 号 中 广
核大厦北楼10层
95564 彭莲 www.ykzq.
com
9 恒泰证券股份
有限公司
内蒙古 呼和浩 特
市新城区 海拉尔
东街 满世尚 都办
公商业综合楼
庞介民
呼和浩特市新城区
海拉尔东街满世书
香苑恒泰证券办公
楼7楼
956088 熊丽 www.cnht.
com.cn
10 国金证券股份
有限公司
四川省 成都市 青
羊区东城 根上街
95号
冉云 同“注册地址” 95310 杜 晶 、
陈瑀琦
www.gjzq.
com.cn
11 湘财证券股份
有限公司
湖南省 长沙市 天
心区湘府中路198
号新南 城商务 中
心A栋11楼
高振营 同“注册地址” 95351
江 恩
前 、 杨
欠欠
www.xcsc.
com
12 国联证券股份
有限公司
无锡市金融一街8
号国联金融大厦 姚志勇 同“注册地址” 95570 祁昊 w cowmw.cn.g/lsc.
13 渤海证券股份
有限公司
天津市 经济技 术
开发区第 二大街
42号写字楼101室
安志勇 天津市南开区宾水
西道8号
40065159
88 王星
www.
ewww.
com.cn
14 中信期货有限
公司
深圳市 福田区 中
心三路8号卓越时
代广场（二期）北
座 13 层
1301-1305 室 、14
层
窦长宏
深圳市福田区中心
三路8号卓越时代
广场（二期）北座
13 层 1301-1305
室、14层
40099088
26 梁美娜 w citwicwsf..com
15 华安证券股份
有限公司
安徽省 合肥市 政
务文化新 区天鹅
湖路198号
章宏韬 同“注册地址” 95318 孙懿 www.hazq.
com
16 西部证券股份
有限公司
陕西省 西安市 新
城区东新街319号
8幢10000室
徐朝晖 同“注册地址” 95582 张吉安
www.
west95582.
com
17 江海证券有限
公司
哈尔滨 市香坊 区
赣水路56号 赵洪波 哈 新尔 三滨 路市 83松3号北区创 956007 周俊
https:
//www.
jhzq.com.
cn/
18 国新证券股份
有限公司
北京市 西城区 车
公庄大街4号2幢1
层A2112室
张海文
北京市朝阳区朝阳
门北大街18号中国
人保寿险大厦
95390 李晓晶
www.
crsec.com.
cn
19 国盛证券有限
责任公司
江西省 南昌市 新
建 区子实 路 1589
号
周军
江西省南昌市红谷
滩新区凤凰中大道
1115号 北 京 银 行
大楼12层
956080 占文驰
https:
//www.
gszq.com
20 华宝证券股份
有限公司
中国（上海）自由
贸易 试验区 世纪
大道100号57层
刘加海 同“注册地址” 400-820
-9898 刘之蓓
https:
//www.
cnhbstock.
com/
21 南京证券股份
有限公司
南京市 江东中 路
389号 李剑锋 南 中京 路市 38建9号邺区江东 95386 曹梦媛
https:
//www.
njzq.com.
cn/njzq/in
dex.jsp
22 华鑫证券有限
责任公司
上海市 徐汇区 宛
平南路8号 俞洋 上 南海 路市 8号徐汇区宛平 4 -0909-18109 刘熠
http:
//www.
cfsc.com.
cn/
23 东方财富证券
股份有限公司
西藏自 治区拉 萨
市柳梧新 区国际
总部城10栋楼
徐伟琴
上海市徐汇区宛平
南路88号东方财富
大厦
95357 付佳
http:
//www.18.
cn
24
深圳众禄基金
销售股份有限
公司
深圳市 罗湖区 梨
园路物资 控股置
地大厦8楼801
薛峰
深圳市罗湖区梨园
路8号HALO广场4
楼
40067888
87
童 彩
平 、 徐
丽平
"www.
zlfund.cn；
www.
jjmmw.
com"
25 诺亚正行基金
销售有限公司
上海市 虹口区 飞
虹 路 360 弄 9 号
3724室
汪静波 同“注册地址” 40082153
99 李娟
www.
noah-fund.
com
26 上海天天基金
销售有限公司
上海市 徐汇区 龙
田路190号2号楼2
层
其实
上海市徐汇区宛平
南路88号金座东方
财富大厦
95021/40
01818188 屠彦洋
www.
1234567.
com.cn
27 上海好买基金
销售有限公司
上海市 虹口区 欧
阳路196号26号楼
2楼41号
杨文斌 同“注册地址” 4007009
665 杨文斌
www.
howbuy.
com
28
蚂蚁 （杭州）
基金销售有限
公司
浙江省 杭州市 余
杭区五常 街道文
一西路969号3幢5
层599室
祖国明
浙江省杭州市西湖
区万塘路18号黄龙
时代广场B座6F
4000766
123 韩爱彬 w fuwndw12. 3.cn
29 和讯信息科技
有限公司
北京市 朝阳区 朝
外大街22号 泛利
大厦1002室
王莉 同“注册地址” 4009200
022
陈 慧
慧 、 陈
艳琳
licaike.
hexun.com
30
浙江同花顺基
金销售有限公
司
杭州市 文二西 路
一号903室 吴强
杭州市余杭区五常
街道同顺路18号同
花顺大楼
40087737
72 朱琼 w 5ifwuwnd..com
31 上海联泰基金
销售有限公司
中国（上海）自由
贸易 试验区 富特
北路277号3层310
室
燕斌
上海市长宁区金钟
路658弄2号楼B座
6楼
4001181
188 兰敏
www.
66zichan.
com
32
北京展恒基金
销售股份有限
公司
北京市 顺义区 后
沙峪镇安富街6号 闫振杰
北京朝阳区北四环
中路27号院5号楼
A座6层11室
4008188
000 闫振杰
www.
myfund.
com
33 浦领基金销售
有限公司
北京市 朝阳区 建
国路乙118号16层
1611
张莲 同“注册地址” 4000125
899 李艳
www.
zscffund.
com
34 上海长量基金
销售有限公司
上海市 浦东新 区
高翔路526号 2幢
220室
张跃伟 上海市浦东新区东
方路1267号11层
40082028
99
苗 明 、
党敏
www.
erichfund.
com
35 上海利得基金
销售有限公司
上海市 宝山区 蕴
川 路 5475号 1033
室
李兴春
上海虹口区东大名
路 1098 号 浦 江 国
际金融广场53楼
95733 陈洁
www.
leadfund.
com.cn
36
深圳市金斧子
基金销售有限
公司
深圳市 南山区 粤
海街道科 技园中
区科苑路15号 科
兴科学园B栋3单
元11层1108
赖任军 同“注册地址” 40093028
88 陈丽霞 w jfzwinwv..com
37 珠海盈米基金
销售有限公司
珠海市 横琴新 区
宝华路6号105室
-3491
肖雯
广州市海珠区琶洲
大道东1号保利国
际 广 场 南 塔 12楼
B1201-1203
89629066
梁 文
燕 、 邱
湘湘
www.
yingmi.cn
38
北京创金启富
基金销售有限
公司
北京西 城区白 纸
坊东街2号院6号
楼712室
梁蓉 同“注册地址” 40062628
18 王瑶 w 5irwicwh..com
39
中证金牛（北
京）投资咨询
有限公司
北京市 丰台区 东
管 头 1 号 2 号 楼
2-45室
钱昊旻
北京市西城区宣武
门外大街甲1号环
球财讯中心A座5
层
40089099
98 孙雯 w cowmw.jnlc.
40 北京钱景基金
销售有限公司
北京市 海淀区 丹
棱 街 6 号 1 幢 9 层
1008-1012
赵荣春 同“注册地址” 40089368
85 田伟静
www.
qianjing.
com
41 上海万得基金
销售有限公司
中国（上海）自由
贸易 试验区 福山
路33号11楼B座
王廷富 上海市浦东新区福
山路33号8楼
4008210
203 徐亚丹
www.
520fund.
com.cn
42 上海基煜基金
销售有限公司
上海市 崇明县 长
兴 镇 潘 园 公 路
1800号2号楼6153
室（上海泰和经济
发展区）
王翔
上海市黄浦区广东
路500号30层3001
单元
40082053
69 居晓菲
www.
jiyufund.
com.cn
43 北京汇成基金
销售有限公司
北京市 海淀区 中
关村大街11号E世
界财富中心A座11
层1108号
王伟刚
北京市海淀区中关
村大街11号E世界
财富中心A座11层
4006199
059 王骁骁 w hcwjijwin..com
44
一路财富（深
圳）基金销售
有限公司
深圳市 前海深 港
合作区南 山街道
兴海 大道3046号
香 江 金 融 大 厦
2111
吴雪秀 同“注册地址” 4000011
566 董宣
www.
yilucaifu.
com
45 南京苏宁基金
销售有限公司
南京市 玄武区 苏
宁大道1号 王锋 同“注册地址” 95177 张云飞 w snwjijwin..com
46
济安财富 (北
京) 基金销售
有限公司
北京市 朝阳区 太
阳宫中路16号院1
号楼3层307
杨健 同“注册地址” 40067370
10 李海燕
www.
jianfortune.
com
47 北京雪球基金
销售有限公司
北京市 朝阳区 阜
通东大街1号院6
号 楼 2 单 元 21 层
222507
钟斐斐
北京市朝阳区创远
路34号院融新科技
中心C座17层
40051992
88 王悦
www.
danjuanapp.com
48
北京度小满基
金销售有限公
司
北京市 海淀区 西
北旺东路10号院
西区4号楼1层103
室
葛新 同“注册地址” 95055 孙博超
www.
baiyingfund.com
49
腾安基金销售
（深圳） 有限
公司
深圳市 前海深 港
合作区前湾一路1
号A栋201室 （入
住深圳市 前海 商
务秘书有限公司）
刘明军
深圳市南山区海天
二路腾讯滨海大厦
南塔15层
95017
（微 信 ）
0755-86
013860
（QQ 用
户）
赵晨
https:
//qian.qq.
com/index.
shtml
50
江苏汇林保大
基金销售有限
公司
南京市 高淳区 经
济开发区 古檀大
道47号
吴言林
南京市鼓楼区中山
北路2号绿地紫峰
大厦2005室
025-660
46166 张竞妍
www.
huilinbd.
com
51 和耕传承基金
销售有限公司
河南自 贸试验 区
郑州片区（郑东）
东风南 路东康 宁
街北6号楼5楼503
温丽燕 同“注册地址” 0371-85
518396 董亚芳
https:
//www.
360jinrong.
net/
52 上海陆享基金
销售有限公司
中国(上海)自由贸
易试验区 临港新
片区 环湖西 二路
888 号 1 幢 1 区
14032室
粟旭 同“注册地址” 021-533
98816
王 玉 、
杨雪菲
https:
//www.
luxxfund.
com/
53 海银基金销售
有限公司
上海自 由贸易 试
验区银城中路8号
402室
巩巧丽 同“注册地址” 400-808
-1016 刘晖
https:
//www.
fundhaiyin.
com/etrading/
54 博时财富基金
销售有限公司
广东省 深圳市 福
田区莲花 街道福
新 社 区 益 田 路
5999号基 金 大 厦
19层
王德英 同“注册地址” 400-610
-5568 张敏
https:
//www.
boserawealth.
com/index
55 上海挖财基金
销售有限公司
上海自 由贸易 试
验区杨高南路759
号18层03单元
吕柳霞 同“注册地址” 400-711
-8718 贺明月
https:
//www.
wacai.com/
56
上海华夏财富
投资管理有限
公司
上海市 虹口区 东
大名路687号1幢2
楼268室
毛淮平
北京市西城区金融
大街33号通泰大厦
B座8层
40081756
66 张静怡
www.
amcfortune.com
57
宜信普泽（北
京）基金销售
有限
北京市 朝阳区 西
大望路1号9层公
寓1008
才殿阳 同“注册地址” 40060992
00 魏晨
www.
yixinfund.
com
58 阳光人寿保险
股份有限公司
海南省 三亚市 迎
宾路360-1号三亚
阳光金融 广场16
层
李科
北京市朝阳区光华
路阳光金融中心4、
5、6、7层
95510 杨超
www.
sinosig.
com
　　（五）份额发售时间安排
　　本基金的份额发售时间自2023年11月29日至2023年12月5日止。本基金的募集期限不超过3个月，自基金份额开始发售之日起计算。本公司可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。本基金通过信达澳亚基金管理有限公司直销机构进行公开发售，基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，投资人可留意本公司网站（www.fscinda.com）销售机构一览表或拨打本公司客户服务电话进行咨询。
　　（六）基金的认购方式与费用
　　1、基金份额面值：本基金份额面值为1.00元人民币
　　2、认购费率
　　本基金采用金额认购方法，认购采用前端收费模式，费率按认购金额采用比例费率，投资人在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。本基金的认购费率最高不超过0.30%，且随认购金额的增加而递减，如下：
　　认购金额M（元）（含认购费） 认购费率
M＜100万元 0.30%
100万元≤M＜300万元 0.15%
300万元≤M＜500万元 0.10%
M≥500万元 每笔1000元
　　本基金的认购费用由基金投资人承担，不列入基金财产。认购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。
　　3、认购份额的计算
　　本基金采用金额认购、全额预缴的原则。
　　如果投资人选择认购本基金，则认购份额的计算方式如下：
　　净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）
　　认购费用＝认购金额－净认购金额
　　认购份额＝(净认购金额＋认购金额产生的利息)/基金份额发售面值
　　对于适用固定金额认购费的认购：净认购金额＝认购金额－认购费用
　　上述计算结果(包括基金份额的份数)均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
　　例：某投资人投资10,000元认购本基金，如果认购期内认购资金获得的利息为5元，则其可得到的基金份额计算如下：
　　净认购金额=10,000/（1＋0.3％）＝9,970.09元
　　认购费用=10,000－9,970.09＝29.91元
　　认购份额=（9,970.09＋5）/1.00＝9,975.09份
　　即投资人投资10,000元认购本基金，加上认购资金在认购期内获得的利息5元，可得到9,975.09份基金份额。
　　（七）认购金额的限制
　　1、如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致单个投资者变相规避前述50%比例要求的，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。
　　基金管理人可以对每个账户的认购和持有基金份额的限制进行调整，具体限制请参见相关公告。
　　2、认购最低限额
　　（1）本基金在代销机构销售网点首次认购和追加认购的最低金额为1元（含认购费），具体按照基金管理人和代销机构的约定为准，详见本基金的基金份额发售公告；
　　（2）本基金直销机构销售网点首次认购的最低金额为人民币5万元（含认购费），追加认购的最低金额为1万元（含认购费）；
　　（3）通过基金管理人网上交易系统等特定交易方式办理本基金认购业务单笔认购最低金额不受上述限制，详见本基金的基金份额发售公告。
　　3、基金管理人可根据有关法律法规的规定和市场情况，调整认购的数额限制，基金管理人应于调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
　　三、个人投资者的开户与认购程序
　　（一）本公司直销柜台受理个人投资者的开户与认购程序
　　1、受理开户和认购的时间
　　基金份额发售日的9:30一17:00（17:00以后的认购申请于下一发售日提交；周六、周日及法定节假日不受理客户申请）。
　　2、个人投资者办理基金账户开户申请和基金交易账户时须提交的材料
　　（1）本人有效身份证件原件（包括居民身份证、户口本、警官证、文职证、外国人永久居留证等）及复印件；如委托他人代办，还需提供投资者本人当面签字确认或经公证的授权委托书、代办人有效身份证件原件及复印件；
　　（2）本人指定的银行储蓄账户（银行卡或银行存折）原件及复印件；
　　（3）填妥并由本人签字的《开放式基金开户申请表（个人版）》（一式两份）；
　　（4）提供由本人签字的《基金投资人权益须知》；
　　（5）提供填妥并由本人签字的《个人投资者风险承受能力调查问卷》；
　　（6）提供填妥并由本人签字的《投资者基本信息表（自然人）》；
　　（7）提供填妥并由本人签字的《个人税收居民身份声明文件》（军人、武装警察无需填写此声明文件）；
　　（8）开通电话/传真交易的，需提供本人签字的《开放式基金电话交易协议书》/《开放式基金传真交易协议书》；
　　（9）认购本基金的个人投资者需使用直销机构制作的账户和交易业务申请表等有关文件，或者从本公司网站(http://www.fscinda.com)上下载有关文件，但必须在办理业务时保证提交的材料与下载文件中所要求的格式一致。
　　注：其中指定的银行账户是指投资者开户时预留的作为赎回、分红、退款的结算账户，银行账户名称必须同投资者基金账户的户名为同一身份。
　　3、个人投资者办理认购申请时须提交：
　　（1）填妥并由本人签字的《开放式基金交易业务申请表》（一式两份）；
　　（2）加盖银行受理章的银行付款凭证回单联原件及复印件；
　　（3）本人有效身份证件原件及复印件。
　　4、认购资金的划拨
　　（1）个人投资者办理认购前应将足额认购资金通过银行转账汇入本公司指定的在建设银行、工商银行开立的直销资金清算账户：
　　账户名称：信达澳亚基金管理有限公司
　　银行账号：44201532700052509483
　　开户银行：建设银行深圳住房城市建设支行
　　大额实时支付号：105584000683
　　账户名称：信达澳亚基金管理有限公司
　　银行账号：4000032429200151758
　　开户银行：中国工商银行深圳喜年支行
　　大额实时支付号：102584003247
　　5、注意事项
　　（1）投资者T日提交开户申请后，可于T+2日后（包括T+2日，如遇非工作日网点不办公则顺延）到办理开户网点查询确认结果，或通过本公司客户服务电话、公司网站查询。
　　（2）投资者T日提交认购申请后，可于T+2日后（包括T+2日，如遇非工作日网点不办公则顺延）到办理认购网点查询认购接受情况，或通过本公司客户服务、公司网站查询。认购确认结果可于基金合同生效后到本公司直销柜台查询，或通过本公司客户服务电话、公司网站查询。
　　（3）办理汇款时，投资者必须注意以下事项：
　　投资人可以使用银行转账等付款方式进行认购交款，但本基金管理人不接受现金缴款或现金汇款等付款方式进行的认购。因现金缴款或现金汇款导致认购失败带来的损失，由投资者自行承担。
　　投资者应在“汇款人”栏中填写其在信达澳亚直销柜台开立基金账户时登记的名称；
　　投资者应在“汇款备注”栏中准确填写其在信达澳亚直销柜台开立基金账户时的名称或交易账号，因未填写或填写错误导致的认购失败或资金划转错误责任由投资者承担。
　　（二）本公司网上直销交易平台受理个人投资者的开户与认购程序
　　1、注意事项
　　个人投资者可以通过本公司网上直销交易平台办理本基金的开户和认购业务，但认购金额会受相关银行卡单笔认购金额和日交易金额限制。
　　目前本公司基金网上直销业务已开通的银行卡如下所示（本公司可以在发售期间增加支持网上直销业务的银行卡，并将不再另行公告）：
　　建设银行借记卡、招商银行借记卡、农业银行借记卡、广发银行借记卡、兴业银行借记卡、上海浦东发展银行借记卡、中信银行借记卡、交通银行借记卡、中国工商银行借记卡、中国银行借记卡、光大银行借记卡、邮储银行借记卡、平安银行借记卡、民生银行借记卡、华夏银行借记卡、上海银行借记卡、北京银行借记卡。
　　业务办理时间：基金份额发售日7×24小时受理（17:00以后的认购申请于下一发售日提交；周六、周日及法定节假日正常受理客户申请，期间的认购申请于下一工作日提交）。
　　2、开户及认购程序
　　持有上述借记卡的个人投资者可以直接通过本公司网站办理开户手续，并通过本公司网上直销交易平台进行本基金的认购。具体交易细则请参阅本公司网站公告。
　　本公司网上直销交易平台网址：
　　https://trade.fscinda.com/etrading/account/login/init
　　本公司网上直销交易咨询电话：400-8888-118
　　（三）其他销售机构受理个人投资者的开户与认购程序
　　个人投资者在其他销售机构的开户与认购程序以各销售机构的规定为准。
　　四、机构投资者的开户与认购程序
　　（一）本公司直销柜台受理机构投资者的开户与认购申请程序如下：
　　1、本公司直销柜台受理机构投资者的开户与认购申请。
　　2、开户和认购的时间
　　基金份额发售日的9:30一17:00（17:00以后的认购申请于下一发售日提交；周六、周日及法定节假日不受理客户申请。）
　　3、机构投资者办理基金账户开户和基金交易账户申请时须提交的材料：
　　（1）填妥并加盖公章和法人代表签章及经办人签字的《开户申请表（机构版）》（一式两份），请见附件；
　　（2）提供填妥并加盖公章及经办人签字的《投资者基本信息表（产品）》或《投资者基本信息表（机构）》；
　　（3）提供填妥并加盖公章的《非自然人受益所有人信息登记表》并提供相应证明材料；
　　（4）填妥并加盖公章的《机构信息采集表》（产品户无需填写）；
　　（5）加盖公章且是最新年检过的营业执照或注册登记书、税务登记证、组织机构代码证原件复印件；
　　（6）提供加盖公章的法定代表人身份证件复印件；
　　（7）提供加盖公章的授权经办人有效身份证件复印件；
　　（8）金融机构需提供加盖公章的开展金融业务相关资格证明以及机构登记证明材料；
　　（9）提供加盖公章的预留银行账户《开户许可证》或《开立银行账户申请表》开户证明的复印件，保险产品、企业年金或券商集合资产管理计划等需提供加盖公章的产品托管账户证明；
　　（10）填妥并盖章的《开放式基金业务印鉴卡》（一式三份），请见附件；
　　（11）填妥并加盖公章的《开放式基金业务授权委托书》（一式两份），如有两个以上的授权经办人且授权范围不同的，须分开授权，请见附件；
　　（12）提供签字并加盖公章的《基金投资人权益须知》一份，请见附件；
　　（13）填妥并签字加盖预留印鉴章的《机构投资者风险承受能力调查问卷》一份，请见附件；
　　（14）填妥并加盖公章及经办人签字或签章的《开放式基金传真交易协议书》（一式两份），请见附件；
　　（15）填妥并签字的《机构税收居民身份声明文件》（政府机构、国际组织、中央银行、金融机构或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构，以及事业单位、军队、武警部队、居委会、村委会、社区委员会、社会团体等单位无需填写此声明文件）、《控制人税收居民身份声明文件》（如有，具体见《机构税收居民身份声明文件》说明）；
　　（16）如有控股股东或实际控制人的，须提供加盖公章的控股股东或实际控制人信息，如无，请在开户申请上选择无；
　　（17）如是保险产品、企业年金或券商集合资产管理计划等机构投资者，除以提供以上文件外，还需提供相应监管部门的批复函文件，并加盖投资管理人公章；
　　（18）认购本基金的机构投资者需使用直销机构制作的账户和交易业务申请表等有关文件，或者从本公司网站(http://www.fscinda.com)上下载有关文件，但必须在办理业务时保证提交的材料与下载文件中所要求的格式一致。经本基金管理人确认同意的，机构投资者也可使用自行设计的直销业务表格。
　　注：其中指定银行账户是指投资者开户时预留的作为赎回、分红、退款的结算账户，银行账户名称必须同投资者基金账户的户名同一身份。
　　4、机构投资者办理认购申请时须提交填妥并加盖预留印鉴的《开放式基金交易业务申请表（一式两份）》及加盖公章的授权经办人有效身份证件复印件。
　　5、认购资金的划拨
　　（1）机构投资者办理认购前应将足额认购资金通过银行转账汇入本公司指定的在建设银行、工商银行开立的直销资金清算账户：
　　账户名称：信达澳亚基金管理有限公司
　　银行账号：44201532700052509483
　　开户银行：建设银行深圳住房城市建设支行
　　大额实时支付号：105584000683
　　账户名称：信达澳亚基金管理有限公司
　　银行账号：4000032429200151758
　　开户银行：中国工商银行深圳喜年支行
　　大额实时支付号：102584003247
　　6、注意事项
　　（1）投资者T日提交开户申请后，可于T+2日到本公司直销柜台查询确认结果，或通过本公司客户服务电话、公司网站查询。
　　（2）投资者T日提交认购申请后，可于T+2日到本公司直销柜台查询认购接受结果，或通过本公司客户服务电话、公司网站查询。认购份额确认结果可于基金合同生效后到本公司直销柜台查询，或通过本公司客户服务电话、公司网站查询。
　　（3）办理汇款时，投资者必须注意以下事项：
　　A投资人可以使用银行转账等付款方式进行认购交款，但本基金管理人不接受现金缴款或现金汇款等付款方式进行的认购。因现金缴款或现金汇款导致认购失败带来的损失，由投资者自行承担。
　　B投资者应在“汇款人”栏中填写其在信达澳亚直销柜台开立基金账户时登记的名称；
　　C投资者应在“汇款备注”栏中准确填写其在信达澳亚直销柜台开立基金账户时的名称或交易账号，因未填写或填写错误导致的认购失败或资金划转错误责任由投资者承担。
　　（二）其他销售机构受理机构投资者的开户与认购申请程序机构投资者在其他销售机构的开户与认购程序以各销售机构的规定为准。
　　五、清算与交割
　　基金合同生效前，投资者的认购款项只能存入专门账户，不得动用。有效认购款项在募集期间产生的银行同期存款利息将折算为基金份额归相应类别的基金份额持有人所有，其中利息的具体金额及利息转份额的具体金额以登记机构的记录为准。
　　本基金权益登记由基金注册登记机构在发售结束后完成。
　　六、退款事项
　　（一）基金发行结束后，以下情况将被视为无效认购：
　　1、投资人划来资金，但逾期未办理开户手续或开户不成功；
　　2、已开户投资人划来资金，但逾期未办理认购手续；
　　3、投资人划来的认购资金小于其认购申请金额；
　　4、投资人划来的认购资金大于其认购申请金额的，直销机构按认购申请表填写金额办理；或投资人可在规定时间内重新提交认购申请表，若不重新提交的，余下金额作退款处理。
　　（二）投资人的无效认购资金，将由直销机构、代销机构于本基金募集结束之日起3个工作日内划往投资人指定的银行账户。
　　（三）募集失败
　　在募集期结束后，如果本基金募集份额总份额小于2亿份、募集资金金额少于2亿元人民币或基金份额持有人的人数少于200人，则本基金合同不能生效。届时本基金管理人承担因募集行为产生的债务和费用，将投资人缴纳的认购款项并加计银行同期存款利息在募集期结束后30天内退还投资人。
　　七、基金的验资与基金合同生效
　　本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。
　　基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。
　　如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：
　　1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；
　　2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已交纳的款项，并加计银行同期存款利息；
　　3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
　　八、本次份额发售当事人或中介机构
　　（一）基金管理人
　　名称：信达澳亚基金管理有限公司
　　注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L1001
　　办公地址：深圳市南山区科苑南路2666号中国华润大厦10层
　　法定代表人：朱永强
　　邮政编码：518063
　　电话：0755-83172666
　　传真：0755-83196151
　　联系人：韩宗倞
　　客服热线：400-8888-118/0755-83160160
　　客服传真：0755-83077038
　　（二）基金托管人
　　名称：徽商银行股份有限公司
　　住所：安徽省合肥市云谷路1699号徽银大厦
　　法定代表人：严琛
　　成立时间：1997年4月4日
　　批准设立文号：银复[1997]70号
　　基金托管业务批准文号：证监许可[2014]63号
　　组织形式：股份有限公司
　　注册资本：1,388,980.1211万元人民币
　　存续期间：持续经营
　　经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内、外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同行业拆借；从事银行卡业务；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；办理委托存贷款业务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。经中国人民银行批准，经营结汇、售汇业务。
　　客服电话：96588
　　（三）注册登记机构
　　名称：信达澳亚基金管理有限公司
　　住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L1001
　　办公地址：深圳市南山区科苑南路2666号中国华润大厦10层
　　法定代表人：朱永强
　　电话：0755-83172666
　　传真：0755-83196151
　　联系人：刘玉兰
　　（四）直销机构
　　名称：信达澳亚基金管理有限公司
　　住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L1001
　　办公地址：深圳市南山区科苑南路2666号中国华润大厦10层
　　法定代表人：朱永强
　　电话：0755-82858168/83077068
　　传真：0755-83077038
　　联系人：王洁莹
　　公司网址：www.fscinda.com
　　邮政编码：518063
　　（五）代销机构
　　本基金的代销机构的相关情况详见本公告第二章“本次份额发售基本情况”的第（四）款的第2条“代销机构”部分。
　　（六）律师事务所和经办律师
　　名称：上海源泰律师事务所
　　办公地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室
　　负责人：廖海
　　电话：021-51150298
　　传真：021-51150398
　　联系人：刘佳
　　经办律师：刘佳、黄丽华
　　（七）会计师事务所和经办注册会计师
　　名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
　　住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室
　　办公地址：中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼
　　法定代表人：李丹
　　联系电话：（021）23238888
　　传真：（021）23238800
　　联系人：陈轶杰
　　经办注册会计师：薛竞、陈轶杰
　　信达澳亚基金管理有限公司
　　2023年11月17日