0.1369%
1.公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金运作方式
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
基金注册登记机构名称
公告依据
申购起始日
赎回起始日
转换转入起始日
转换转出起始日
定期定额投资起始日
下属份额类别的基金简称
下属份额类别的交易代码
该份额类别是否开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务
景顺长城价值发现混合型证券投资基金
景顺长城价值发现混合
019521
契约型开放式
2023年10月31日
景顺长城基金管理有限公司
招商银行股份有限公司
景顺长城基金管理有限公司
《景顺长城价值发现混合型证券投资基金基金合同》、《景顺长城价值发现混合型证券投资基金招募说明书》
2024年1月29日
2024年1月29日
2024年1月29日
2024年1月29日
2024年1月29日
景顺长城价值发现混合A1
019521
是
景顺长城价值发现混合A2
019522
是（对于申购、转换转入、定期定额投资
等，仅限基金管理人运用固有资金）
景顺长城价值发现混合A3
019523
是（对于申购、转换转入、定期定额投
资等，仅限基金管理人运用固有资
金）
注：1、本基金根据投资人持有基金份额时间的不同，设置A1类、A2类、A3类三类基金份额，三类基金份额按照不同的费率计提管理费。
2、本基金A1类基金份额开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务；A2、A3类基金份额不开放申购、转换转入和定期定额投资等业务（基金管理人运用固有资金除外），仅开放赎回和转换转出业务；本基金的A1类、A2类和A3类基金份额间不开放相互转换业务。
3、A2、A3类基金份额由满足一定条件的相应份额升级而来。除基金管理人运用固有资金申购、转换转入、定期定额投资外，其他投资者申购、转换转入、定期定额投资本基金时仅可选择A1类基金份额。投资者可根据持有的各类基金份额单独申请基金份额的赎回和转换转出。
4、对于每份基金份额，基金份额持有期起始日指基金合同生效日（对认购份额而言）或A1类基金份额的申购、转换转入、定期定额投资申请确认日。份额升级日指基金份额持有期起始日对应的一年后和三年后的年度对日。基金份额持有期起始日对应的一年后的年度对日，相应基金份额自动升级为A2类基金份额；三年后的年度对日，相应A2类基金份额自动升级为A3类基金份额。其中，年度对日指某一日期在后续年度中的对应日期；如年度对日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一个工作日。若因不可抗力等特殊原因致使基金登记机构无法实施升级的，相关情形消除后的下一工作日为份额升级日。若投资者多次申购、转换转入、定期定额投资A1类基金份额，则其持有的每笔基金份额分别计算持有期限，分别进行基金份额自动升级。
5、在基金份额升级日赎回、转换转出时（在份额升级日前一日收盘后至份额升级日当日收盘前），若投资者提交升级前份额对应类别的赎回、转换转出申请时，基金管理人将按照升级折算比例，优先赎回、转换转出升级份额，不足部分则继续赎回、转换转出未升级的该类份额。
2.日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回、转换、定期定额投资，具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日，基金管理人有权决定本基金是否开放申购、赎回及转换等业务），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回及转换等业务时除外。开放日的具体业务办理时间在招募说明书或相关公告中载明。
3.日常申购业务
3.1申购金额限制
每个账户首次申购的最低金额为1元（含申购费）。追加申购不受首次申购最低金额的限制（具体以基金管理人及各销售机构公告为准）。投资者可多次申购，除本招募说明书或更新招募说明书另有规定外，对单个投资者累计持有基金份额的数量不设上限，但本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外）。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
3.2申购费率
1、各类基金份额的申购费用由申购各类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
本基金A1类基金份额对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。
拟实施特定申购费率的养老金客户范围包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括：
1、依法设立的基本养老保险基金；
2、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括全国社会保障基金、经监管部门批准可以投资基金的地方社会保险基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划）
3、企业年金养老金产品；
4、个人税收递延型商业养老保险产品；
5、养老目标证券投资基金；
6、商业养老金；
7、团体养老保障产品；
8、养老理财产品；
9、经监管部门批准可以投资基金的其他社会保险基金、企业年金或其他养老金客户类型。
如将来出现可以投资基金的享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可将其纳入养老金客户范围。
本基金的申购费率随申购金额的增加而递减。
通过基金管理人的直销柜台申购A1类基金份额的养老金客户申购费率见下表：
申购金额（M）
M＜100万
100万≤M＜500万
500万≤M＜1000万
M≥1000万
A1类基金份额的申购费率
0.15%
0.12%
0.08%
按笔收取，1000元/笔
注：本基金A1类基金份额开通转换业务，养老金客户通过基金管理人直销柜台转换转入至本基金A1类基金份额时，申购补差费享受上述同等折扣优惠。
其他投资者（包括基金管理人固有资金）申购A1类基金份额的申购费率见下表：
申购金额（M）
M＜100万
100万≤M＜500万
500万≤M＜1000万
M≥1000万
A1类基金份额的申购费率
1.50%
1.20%
0.80%
按笔收取，1000元/笔
基金管理人固有资金申购A2类和A3类基金份额的申购费率见下表：
申购金额（M）
M＜100万
100万≤M＜500万
500万≤M＜1000万
M≥1000万
A2类和A3类基金份额的申购费率
1.50%
1.20%
0.80%
按笔收取，1000元/笔
备注：基金管理人固有资金可申购本基金A1类、A2类、A3类基金份额，其他投资者仅支持申购A1类基金份额。
基金管理人及其他基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下，对基金申购费用实行一定的优惠，费率优惠的相关规则和流程详见基金管理人或其他基金销售机构届时发布的相关公告或通知。
2、其他与申购相关的事项
基金管理人固有资金可直接申购本基金A1类、A2类、A3类基金份额。基金管理人固有资金投资的基金份额不参与份额升级。
4.日常赎回业务
4.1赎回份额限制
本基金不设最低赎回份额（其他销售机构另有规定的，从其规定），但某笔赎回导致基金份额持有人持有的基金份额余额不足1份时，余额部分基金份额必须一同全部赎回。
4.2赎回费率
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金三类基金份额在赎回时收取赎回费。
本基金三类基金份额的赎回费率随持有期限的增加而递减。对于每份基金份额，基金份额持有期起始日指基金合同生效日（对认购份额而言）或A1类基金份额申购的申请确认日（对申购份额而言）。
本基金三类基金份额适用的赎回费率见下表：
持有期限
7日以内
7日（含）-30日
30日（含）-90日
90日（含）-180日
180日（含）以上
基金份额的赎回费率
1.50%
0.75%
0.50%
0.50%
0
归基金资产比例
100%
100%
75%
50%
-
备注：本基金A1类基金份额收取赎回费，除基金管理人运用固有资金认、申购外，其他投资者持有的本基金A2类基金份额和A3类基金份额不收取赎回费。
4.3其他与赎回相关的事项
对于持有多类基金份额的投资者，若在某类基金份额升级日同时提交多类基金份额的赎回申请，基金管理人将优先处理较高级别份额的赎回。即若投资者同时提交A1、A2、A3三类基金份额的赎回申请，将按照赎回规则优先处理A3类基金份额的赎回，再处理A2类基金份额的赎回，最后处理A1类基金份额的赎回。
5.日常转换业务
5.1转换费率
关于基金转换业务的费率计算及规则请另行参见本基金的招募说明书或相关公告。
5.2 其他与转换相关的事项
景顺长城价值发现混合型证券投资基金最低转出份额为1份（其他销售机构另有规定高于本公司最低转换限额的，从其规定），最低转入金额不限。
对于持有多类基金份额的投资者，若在某类基金份额升级日同时提交多类基金份额的转换转出申请，基金管理人将优先处理较高级别份额的转换转出。即若投资者同时提交A1、A2、A3三类基金份额的转换转出申请，将按照规则优先处理A3类基金份额的转换转出，再处理A2类基金份额的转换转出，最后处理A1类基金份额的转换转出。
6.定期定额投资业务
“定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式，投资者可以通过直销或其他销售机构提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由直销或其他销售机构于约定扣款日在投资者指定的资金账户内自动完成扣款以及基金申购业务。投资者在办理“定期定额投资业务”的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。
1）适用投资者范围
“定期定额投资业务”适用于依据中华人民共和国有关法律法规的规定和本基金基金合同的约定可以投资证券投资基金的个人投资者和机构投资者。
2）申请方式
a、凡申请办理本基金“定期定额投资业务”的投资者须首先开立本基金注册登记机构的开放式基金账户，具体开户程序请遵循直销或其他销售机构的规定。
b、已开立本基金注册登记机构开放式基金账户的投资者携带本人有效身份证件及相关业务凭证，到直销或其他销售机构各营业网点或通过网上申购渠道申请办理此业务，具体办理程序遵循直销或其他销售机构的规定。
3）申购费率
如无另行规定，定期定额投资申购费率及计费方式等同于正常的申购业务。具体申购费率及计费方式请参见本基金的相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。
4）定期扣款金额
投资者可以与直销或其他销售机构约定每月固定扣款金额，每期最低申购金额为1元（具体以直销或各销售机构公告为准），且不设定级差及累计申购限额。直销或其他销售机构定期自动代投资者提交的申购金额，应与原定期定额投资业务开通申请中填写的申购金额一致。
5）扣款方式和扣款日期
a、投资者应遵循直销或其他销售机构的有关规定，由投资者与直销或其他销售机构约定每月固定扣款日期；
b、投资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户；
c、如果在约定的扣款日前投资者开办定期定额投资业务的申请得到成功确认，则首次扣款日为当月，否则为次月。
6）交易确认
定期定额投资申购份额的计算以每期实际定期定额投资申购申请日（T日）的基金份额资产净值为基准计算。定期定额投资申购的确认以本基金注册登记机构的记录为准。
7）定期定额投资业务的变更和终止
a、投资者变更每期扣款金额、扣款账户等，须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售网点申请办理业务变更，具体办理程序遵循直销或其他销售机构相关规定；
b、投资者终止“定期定额投资业务”，须携带本人有效身份证件及相关凭证到直销或其他销售机构申请办理业务终止，具体办理程序遵循直销或其他销售机构相关规定；
c、“定期定额投资业务”的业务变更和终止的生效日遵循直销或其他销售机构相关规定。
投资者定投本基金时，仅可选择A1类基金份额，不可直接定投A2类或A3类基金份额。
7. 基金销售机构
7.1 场外销售机构
7.1.1 直销中心
直销中心包括本公司深圳直销柜台及直销网上交易系统/电子交易直销前置式自助前台（具体以本公司官网列示为准）
7.1.2 场外非直销机构
序号
1
2
3
4
5
6
7
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9
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销售机构全称
招商银行股份有限公司
交通银行股份有限公司
广发银行股份有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司
兴业银行股份有限公司
中国光大银行股份有限公司
中国民生银行股份有限公司
中信银行股份有限公司
平安银行股份有限公司
渤海银行股份有限公司
中国邮政储蓄银行股份有限公司
上海农村商业银行股份有限公司
江苏银行股份有限公司
宁波银行股份有限公司
江苏苏州农村商业银行股份有限公司
青岛银行股份有限公司
东莞农村商业银行股份有限公司
销售机构信息
注册（办公）地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人：缪建民
联系人：季平伟
客户服务电话：95555
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注册地址：上海市浦东新区银城中路188号
办公地址：上海市浦东新区银城中路188号
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电话：021-58781234
传真：021-58408483
联系人：高天
客服电话：95559
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法定代表人：杨明生
客户服务电话：400 830 8003
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注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址：上海市中山东一路12号
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传真：025-58587820
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电话：0574-87090106
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法定代表人：徐晓军
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网址：www.szrcb.com
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法定代表人：景在伦
联系人：陈界交
电话：0532-68629956
客服电话：400-66-96588（全国）
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办公地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号
法定代表人：王耀球
联系人：洪晓琳
电话：0769-22866143
客户服务电话：0769-961122
网址：www.drcbank.com
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西安银行股份有限公司
浙江泰隆商业银行股份有限公司
长城证券股份有限公司
广发证券股份有限公司
中国银河证券股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司
中信建投证券股份有限公司
申万宏源证券有限公司
申万宏源西部证券有限公司
国都证券股份有限公司
光大证券股份有限公司
海通证券股份有限公司
中银国际证券股份有限公司
国投证券股份有限公司
国元证券股份有限公司
平安证券股份有限公司
国信证券股份有限公司
方正证券股份有限公司
西部证券股份有限公司
华宝证券股份有限公司
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华泰证券股份有限公司
华龙证券股份有限公司
国金证券股份有限公司
中航证券有限公司
中信证券股份有限公司
中国中金财富证券有限公司
长江证券股份有限公司
东莞证券有限责任公司
东方证券股份有限公司
中泰证券股份有限公司
国盛证券有限责任公司
中信证券（山东）有限责任公司
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东海证券股份有限公司
第一创业证券股份有限公司
中信期货有限公司
开源证券股份有限公司
财通证券股份有限公司
中信证券华南股份有限公司
中原证券股份有限公司
山西证券股份有限公司
万联证券股份有限公司
华安证券股份有限公司
国新证券股份有限公司
东兴证券股份有限公司
大同证券有限责任公司
首创证券股份有限公司
东吴证券股份有限公司
江海证券有限公司
渤海证券股份有限公司
民生证券股份有限公司
恒泰证券股份有限公司
东北证券股份有限公司
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电话：029-88992881
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法定代表人：王钧
联系人：刘苗
电话：18701965080
客户服务电话：95347
网址：http://www.zjtlcb.com/
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法定代表人：张巍
联系人：刘秉鑫
联系电话：0755-22664614
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办公地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦
法定代表人：林传辉
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注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101
邮编：100073
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联系人：辛国政
客服电话：4008-888-888、95551
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办公地址：北京市朝阳区光华路10号
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网址：www.csc108.com
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办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层
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联系人：鲍佳琪
联系电话：021-33388378
客户服务电话：95523
网址：www.swhysc.com
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法定代表人：王献军
联系人：鲍佳琪
联系电话：021-33388378
客户服务电话：95523
网址：www.swhysc.com
注册（办公）地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9号10层
法定代表人：翁振杰
联系人：戈文
电话：010-84183150
客服电话：400-818-8118
网址：www.guodu.com
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办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：刘秋明
联系人：郁疆
电话：021-22169999
客户服务电话：95525
网址：www.ebscn.com
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电话：021-23219000
传真：021-23219100
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办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39,40,41层,北京市西城区西单北大街110号7层
法定代表人：宁敏
联系人：冯海悦
电话：010-66229141
客户服务电话: 4006208888
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办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦
法定代表人：段文务
联系人：郑向溢
电话：0755-81682517
客服电话：95517
网址：http://www.essence.com.cn/
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办公地址：中国安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座
法定代表人：俞仕新
联系人：杨依宁
电话：0551-62201730
传真：0551一62207148
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网址：http://www.gyzq.com.cn
注册（办公）地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座22-25层
法人代表：何之江
联系人：李倩倩
客户服务电话：95511-8
网址：http://stock.pingan.com
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：广东省深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦
法定代表人：张纳沙
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电话：0755-81981259
客户服务电话:95536
网址：www.guosen.com.cn
注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼2701-3717
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法定代表人：郑新林
联系人：邓琦
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法定代表人：王德英
联系人：崔丹
电话：075583169999
传真：0755-83195220
客户服务电话：4006105568
网址：www.boserawealth.com
7.2 场内销售机构
无。
8.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
自2024年1月29日起，基金管理人将在不晚于每个开放日的次日，通过基金管理人网站、其他销售机构以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
9.其他需要提示的事项
一、公司直销网上交易系统（包括公司官方网站和官方移动客户端）申购、转换及定期定额投资申购费率优惠
自2024年1月29日起，投资者通过本公司直销网上交易系统申购、转换及定期定额投资申购本基金的，享受申购、转换及定期定额投资申购费率优惠，具体费率优惠标准及活动截止时间参见本公司相关业务公告或公司网站。
二、基金转换业务补充说明
1、基金转换业务是指在基金存续期间，基金份额持有人按基金招募说明书规定的条件和程序，在同一销售机构将其持有的基金份额全部或部分转换为本公司旗下另一基金基金份额，而不需要先赎回已持有的基金份额，再申购目标基金的一种业务模式。
2、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的本公司管理的，且由同一注册登记机构办理注册登记业务的基金。
3、投资者办理基金转换业务时，应留意本公司相关公告，确认转出方的基金处于可赎回状态，转入方的基金处于可申购状态。
4、本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换的程序及有关限制，但应按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定在中国证监会指定的信息披露媒介公告。
5、基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此暂停基金转换的情形适用于该基金基金合同关于暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规定。
6、本基金自2024年1月29日起开通转换及定期定额投资业务，具体业务开通情况以各销售机构规定为准，敬请投资者留意各销售机构的相关公告。
三、本公告仅对本基金的申购、赎回、转换和定期定额投资业务予以说明，投资者欲了解基金的详细情况，请详细阅读刊登在本公司官网及中国证监会基金电子披露网站上的《景顺长城价值发现混合型证券投资基金招募说明书》及其更新。投资人亦可通过本公司网站或到本基金的基金份额发售机构查阅相关文件。
投资者可以登录本公司网站（www.igwfmc.com）查询或者拨打本公司的客户服务电话（400 8888 606）垂询相关事宜。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。