0.3074% 关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
根据《关于 2023 年岁末及 2024 年沪港通下港股通交易日安排的通知》（中
投信【2023】34 号）及境内外主要投资场所节假日休市安排，现将工银瑞信基金
管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金近期交易日安排通知如下：
一、2024 年 7 月 1 日不提供港股通服务。根据基金合同，本公司旗下部分基
金在前述非港股通交易日不放开申购、赎回等交易业务，涉及的基金明细如下：
序
号
基金代码 基金名称 非交易日
1 A 类：002387 C 类：007512 工银瑞信沪港深股票型证券投资基金
7 月 1 日
2 A 类：005197 C 类：005198
工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资
基金
3 A 类：006002 C 类：006003 工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金
4 A 类：005833 C 类：005834
工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基
金
5 A 类：005937 C 类：005938
工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基
金
6 A 类：006615 C 类：006616 工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金
7 A 类：006295 Y 类：017251
工银瑞信养老目标日期 2035 三年持有期混合
型基金中基金（FOF）
8 A 类：006886 Y 类：017353
工银瑞信养老目标日期 2050 五年持有期混合
型发起式基金中基金（FOF）
9 A 类：007674 C 类：007675 工银瑞信产业升级股票型证券投资基金
10 159976
工银瑞信粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式
指数证券投资基金
11 A 类：008052 C 类：008053
工银瑞信粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式
指数证券投资基金联接基金
12 A 类：008166 C 类：008167 工银瑞信消费行业股票型证券投资基金
13 009076 工银瑞信圆兴混合型证券投资基金
14 A 类：009029 C 类：009030 工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金
15 A 类：009707 C 类：009708 工银瑞信新兴制造混合型证券投资基金
16 A 类：010088 C 类：010089 工银瑞信优质成长混合型证券投资基金
17 A 类：010393 C 类：010394 工银瑞信健康生活混合型证券投资基金
18 A 类：010744 C 类：010745 工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金
19 A 类：001715 C 类：001998 工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金
20 A 类：010668 C 类：010669
工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式
证券投资基金
21 A 类：011932 C 类：011933 工银瑞信战略远见混合型证券投资基金
22 011006 工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金
23 A 类：011069 C 类：011070 工银瑞信成长精选混合型证券投资基金
24 A 类：011304 C 类：011305 工银瑞信创新成长混合型证券投资基金
25 159856
工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数
证券投资基金
26 A 类：011884 C 类：011885 工银瑞信景气优选混合型证券投资基金
27 A 类：012844 C 类：012845
工银瑞信恒兴 6 个月持有期混合型证券投资基
金
28 A 类：012119 C 类：012120 工银瑞信核心优势混合型证券投资基金
29 A 类：012888 C 类：012889 工银瑞信兴瑞一年持有期混合型证券投资基金
30 A 类：013289 C 类：013290 工银瑞信食品饮料行业混合型证券投资基金
31 A 类：014068 C 类：014069 工银瑞信悦享混合型证券投资基金
32 A 类：012759 C 类：012760
工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金
33 A 类：013341 C 类：013342 工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金
34 A 类：014175 C 类：014176 工银瑞信价值成长混合型证券投资基金
35 007353 工银瑞信科技创新混合型证券投资基金
36 A 类：014666 C 类：014667 工银瑞信优质发展混合型证券投资基金
37 A 类：014333 C 类：014334 工银瑞信优势领航混合型证券投资基金
38 A 类：014466 C 类：014467 工银瑞信行业优选混合型证券投资基金
39 A 类： 015135 C 类：015136 工银瑞信专精特新混合型证券投资基金
40 159636
工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证
券投资基金
41 159691
工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式
指数证券投资基金
42 A 类：015973 C 类：015974 工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金
43
A1： 019617； A2：
019618； A3： 019619
工银瑞信远见共赢混合型证券投资基金
44
A 类： 017881 C 类：
017882
工银瑞信精选回报混合型证券投资基金
45 A 类：019085 C 类：019086 工银瑞信价值精选混合型证券投资基金
二、2024 年 7 月 1 日、4 日、15 日境内外主要投资场所节假日休市，本公
司旗下部分 QDII、ETF 基金在前述日期不开放申购、赎回等交易业务，涉及的基金
明细如下：
序号 基金代码 基金名称 非交易日
1 486002
工银瑞信全球精选股票型证券投资
基金 7 月 1 日、4 日
2
人民币份额：005699
美 元 份 额：005700
工银瑞信新经济灵活配置混合型证
券投资基金（QDII）
7 月 1 日、4 日、15 日
3
486001
港 币 份 额：009563
美 元 份 额：009562
工银瑞信中国机会全球配置股票型
证券投资基金
7 月 1 日
4
人民币份额：002379
美 元 份 额：002380
工银瑞信香港中小盘股票型证券投
资基金（QDII）
5
A 类人民币：003385
C 类人民币：003387
A 类 美 元：003386
工银瑞信全球美元债债券型证券投
资基金(QDII) 7 月 1 日、4 日
6
人民币份额：164824
美 元 份 额：005801
工银瑞信印度市场证券投资基金
（LOF）
7 月 4 日
7 159866
工银瑞信大和日经 225 交易型开放
式指数证券投资基金（QDII）
7 月 15 日
三、其他
请您及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来不便及资金在途的损失。
如 有 新 增 基 金 交 易 日 安 排 ， 您 也 可 以 登 陆 本 公 司 官 方 网 站
（www.icbccs.com.cn），点击相应基金的“开放日查询”或“常见问答”页面，
查看该基金的 2024 年开放日历。
也可以通过本基金管理人网站（www.icbccs.com.cn）或客户服务电话 400-
811-9999 咨询相关情况。
工银瑞信基金管理有限公司
2024 年 6 月 28 日