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1.公告基本信息
基金名称 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券型证券投资基金
基金简称 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券
基金主代码 019809
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023年11月21日
基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰柏瑞鸿瑞60
天持有期债券型证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞鸿瑞60天持有期
债券型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C
下属分级基金的交易代码 019809 019810
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册
的文号 证监许可[2023]2276号
基金募集期间 自 2023年11月6日
至 2023年11月17日 止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日
期 2023年11月21日
募集有效认购总户数（单位：户） 2,061
份额级别 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期
债券A
华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债
券C 合计
募集期间净认购金额（单位：人民
币元） 141,074,333.36 518,244,622.16 659,318,955.52
认购资金在募集期间产生的利息
（单位：人民币元） 27,391.91 101,004.96 128,396.87
募集份额 （单
位：份）
有效认购份额 141,074,333.36 518,244,622.16 659,318,955.52
利息结转的份额 27,391.91 101,004.96 128,396.87
合计 141,101,725.27 518,345,627.12 659,447,352.39
募集期间基金
管理人运用固
有资金认购本
基金情况
认购的基金份额
（单位： 份） 0.00 0.00 0.00
占基金总份额比
例 0.00% 0.00% 0.00%
其他需要说明的
事项 无 无 无
募集期间基金
管理人的从业
人员认购本基
金情况
认购的基金份额
（单位： 份） 9.99 10.00 19.99
占基金总份额比
例 0.000007% 0.000002% 0.000003%
募集期限届满基金是否符合法律
法规规定的办理基金备案手续的
条件
是
向中国证监会办理基金备案手续
获得书面确认的日期 2023年11月21日
注：1、按照有关规定，本基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用不列入基金费用。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量为0。本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为0。
3.其他需要提示的事项
本基金每个工作日开放申购，但对每份基金份额设置60天的最短持有期限。每份基金份额的最短持有期指自基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言，下同）起，至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日后的第60天内（不含当日）。在每份基金份额的最短持有期内，不可办理赎回及转换转出业务；最短持有期届满后的下一个工作日起，可以办理赎回及转换转出业务。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自认购份额的最短持有期限到期后开始办理相应基金份额的赎回。在确定开放申购、赎回的具体时间后，本基金管理人将按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定信息披露媒介上公告。
风险提示：
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2023年11月22日