0.1161% 1.公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金运作方式
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
公告依据
下属分级基金的基金简称
下属分级基金的交易代码
摩根士丹利恒利债券型证券投资基金
大摩恒利债券
019836
契约型开放式
2024年4月15日
摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司
杭州银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》、《摩根士丹利恒利债券型证券投资基金基金合同》以及《摩
根士丹利恒利债券型证券投资基金招募说明书》
大摩恒利债券A
019836
大摩恒利债券C
019837
注：自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号
基金募集期间
验资机构名称
募集资金划入基金托管专户的日期
募集有效认购总户数（单位：户）
份额级别
募集期间净认购金额（单位：人民币元）
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人
民币元）
募 集 份 额（单
位：份）
有效认购份额
利息结转的份额
合计
中国证券监督管理委员会证监许可[2023]2283号文
自 2024年3月29日
至 2024年4月11日止
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
2024年4月15日
379
大摩恒利债券A
1,699,969,275.10
102,000.45
1,699,969,275.10
102,000.45
1,700,071,275.55
大摩恒利债券C
27,315.79
3.88
27,315.79
3.88
27,319.67
合计
1,699,996,590.89
102,004.33
1,699,996,590.89
102,004.33
1,700,098,595.22
募集期间基金
管理人运用固
有资金认购本
基金情况
募集期间基金
管理人的从业
人员认购本基
金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定
的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面
确认的日期
认购的基金份额（单位：
份）
占基金总份额比例
其他需要说明的事项
认购的基金份额（单位：
份）
占基金总份额比例
0
0.00%
无
1,316.20
0.0001%
是
2024年4月15日
0
0.00%
无
12,779.56
46.7779%
0
0.00%
无
14,095.76
0.0008%
注：1.本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。
2. 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未认购本基金；本基金的基金经理未认购本基金。
3.其他需要提示的事项
1. 基金份额持有人可以在本基金合同生效之日后及时到各销售网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本公司的网站（www.morganstanleyfunds.com.cn）（个人投资者适用）或客户服务电话（400-8888-668）查询交易确认情况。
2. 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及基金合同和招募说明书的约定，本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理。本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于开始办理日前依照相关法律法规的有关规定在规定媒介上予以披露。
特此公告。
摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司
2024年4月16日