0.0000% 华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金开放日净值公告
估值日期：2023-10-26
公告送出日期：2023-10-27
基金名称 华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金
基金简称 华泰柏瑞稳健收益债券
基金主代码 460008
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金管理人代码 50440000
基金托管人 中国银行股份有限公司
基金托管人代码 20030000
下属各类别基金的基金简称
华泰柏瑞稳健收益债券 A
华泰柏瑞稳健收益债券 C
华泰柏瑞稳健收益债券 D
下属各类别基金的交易代码
460008 460108 019840
下属各类别基金的份额净值
1.1701 1.1562 1.1701
下属各类别基金的份额累计净值
1.5651 1.5078 1.1701