中银美元债债券型证券投资基金(QDII)托管协议

基金管理人： 中银基金管理有限公司
基金托管人： 招商银行股份有限公司
二〇一五年十二月
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人 一、基金托管协议当事人 一、基金托管协议当事人 一、基金托管协议当事人 一、基金托管协议当事人 ................................ ................................ ................................ ........... 4
二、基金托管协议的依据目和原则 二、基金托管协议的依据目和原则 二、基金托管协议的依据目和原则 二、基金托管协议的依据目和原则 二、基金托管协议的依据目和原则 二、基金托管协议的依据目和原则 二、基金托管协议的依据目和原则 二、基金托管协议的依据目和原则 ................................ ................................ ................... 6
三、基金托管人对理的业务监督和核查 三、基金托管人对理的业务监督和核查 三、基金托管人对理的业务监督和核查 三、基金托管人对理的业务监督和核查 三、基金托管人对理的业务监督和核查 三、基金托管人对理的业务监督和核查 三、基金托管人对理的业务监督和核查 三、基金托管人对理的业务监督和核查 三、基金托管人对理的业务监督和核查 三、基金托管人对理的业务监督和核查 ................................ ................................ ... 7
四、基金管理人对托的业务核查 四、基金管理人对托的业务核查 四、基金管理人对托的业务核查 四、基金管理人对托的业务核查 四、基金管理人对托的业务核查 四、基金管理人对托的业务核查 四、基金管理人对托的业务核查 四、基金管理人对托的业务核查 ................................ ................................ ............. 13
五、托 管人承担的受五、托 管人承担的受五、托 管人承担的受五、托 管人承担的受五、托 管人承担的受人职责 和托管人职责 和托管人职责 和托管人职责 和托管................................ ................................ ............. 14
六、基金财产的保管 六、基金财产的保管 六、基金财产的保管 六、基金财产的保管 ................................ ................................ ................................ ................. 15
七、指令的发送确认及执行 七、指令的发送确认及执行 七、指令的发送确认及执行 七、指令的发送确认及执行 七、指令的发送确认及执行 七、指令的发送确认及执行 ................................ ................................ ................................ . 19
八、交易及清算收安排 八、交易及清算收安排 八、交易及清算收安排 八、交易及清算收安排 八、交易及清算收安排 ................................ ................................ ................................ ......... 22
九、基金资产净值计算 和会核九、基金资产净值计算 和会核九、基金资产净值计算 和会核九、基金资产净值计算 和会核九、基金资产净值计算 和会核九、基金资产净值计算 和会核九、基金资产净值计算 和会核................................ ................................ ......................... 26
十、基金收益分配 十、基金收益分配 十、基金收益分配 十、基金收益分配 ................................ ................................ ................................ ..................... 33
十一、基金信息披露 十一、基金信息披露 十一、基金信息披露 十一、基金信息披露 ................................ ................................ ................................ ................. 35
十二、基金费用 十二、基金费用 十二、基金费用 ................................ ................................ ................................ ........................ 37
十三、基金份额持有人名册的保管 十三、基金份额持有人名册的保管 十三、基金份额持有人名册的保管 十三、基金份额持有人名册的保管 十三、基金份额持有人名册的保管 十三、基金份额持有人名册的保管 十三、基金份额持有人名册的保管 ................................ ................................ ......................... 38
十四、基金有关文件档案的保存 十四、基金有关文件档案的保存 十四、基金有关文件档案的保存 十四、基金有关文件档案的保存 十四、基金有关文件档案的保存 十四、基金有关文件档案的保存 ................................ ................................ ............................. 39
十五、基金管理人和托的更换 十五、基金管理人和托的更换 十五、基金管理人和托的更换 十五、基金管理人和托的更换 十五、基金管理人和托的更换 十五、基金管理人和托的更换 十五、基金管理人和托的更换 十五、基金管理人和托的更换 ................................ ................................ ................. 40
十六、禁止行为 十六、禁止行为 十六、禁止行为 ................................ ................................ ................................ ........................ 41
十七、托管协议的修改终止与基金财产清算 十七、托管协议的修改终止与基金财产清算 十七、托管协议的修改终止与基金财产清算 十七、托管协议的修改终止与基金财产清算 十七、托管协议的修改终止与基金财产清算 十七、托管协议的修改终止与基金财产清算 十七、托管协议的修改终止与基金财产清算 十七、托管协议的修改终止与基金财产清算 十七、托管协议的修改终止与基金财产清算 十七、托管协议的修改终止与基金财产清算 ................................ ................................ . 42
十八、违约责任 十八、违约责任 十八、违约责任 ................................ ................................ ................................ ........................ 43
十九、争议解决方式 十九、争议解决方式 十九、争议解决方式 十九、争议解决方式 ................................ ................................ ................................ ................. 46
二十、托管协议的效力 二十、托管协议的效力 二十、托管协议的效力 二十、托管协议的效力 二十、托管协议的效力 ................................ ................................ ................................ ............. 47
二十一、其他事项 二十一、其他事项 二十一、其他事项 二十一、其他事项 ................................ ................................ ................................ ..................... 48
二十、托管协议的签订 二十、托管协议的签订 二十、托管协议的签订 二十、托管协议的签订 二十、托管协议的签订 ................................ ................................ ................................ ......... 49
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 托管协议
3
鉴于中银基金管理有限公司系一家依照国法律合成立并效存续的责任， 鉴于中银基金管理有限公司系一家依照国法律合成立并效存续的责任， 鉴于中银基金管理有限公司系一家依照国法律合成立并效存续的责任， 鉴于中银基金管理有限公司系一家依照国法律合成立并效存续的责任， 鉴于中银基金管理有限公司系一家依照国法律合成立并效存续的责任， 鉴于中银基金管理有限公司系一家依照国法律合成立并效存续的责任， 鉴于中银基金管理有限公司系一家依照国法律合成立并效存续的责任， 鉴于中银基金管理有限公司系一家依照国法律合成立并效存续的责任， 鉴于中银基金管理有限公司系一家依照国法律合成立并效存续的责任， 鉴于中银基金管理有限公司系一家依照国法律合成立并效存续的责任， 鉴于中银基金管理有限公司系一家依照国法律合成立并效存续的责任， 鉴于中银基金管理有限公司系一家依照国法律合成立并效存续的责任， 鉴于中银基金管理有限公司系一家依照国法律合成立并效存续的责任， 鉴于中银基金管理有限公司系一家依照国法律合成立并效存续的责任， 鉴于中银基金管理有限公司系一家依照国法律合成立并效存续的责任， 鉴于中银基金管理有限公司系一家依照国法律合成立并效存续的责任， 鉴于中银基金管理有限公司系一家依照国法律合成立并效存续的责任， 鉴于中银基金管理有限公司系一家依照国法律合成立并效存续的责任， 按照相关法律规的定具备担任基金管理人资格和能力，拟募集发行 按照相关法律规的定具备担任基金管理人资格和能力，拟募集发行 按照相关法律规的定具备担任基金管理人资格和能力，拟募集发行 按照相关法律规的定具备担任基金管理人资格和能力，拟募集发行 按照相关法律规的定具备担任基金管理人资格和能力，拟募集发行 按照相关法律规的定具备担任基金管理人资格和能力，拟募集发行 按照相关法律规的定具备担任基金管理人资格和能力，拟募集发行 按照相关法律规的定具备担任基金管理人资格和能力，拟募集发行 按照相关法律规的定具备担任基金管理人资格和能力，拟募集发行 按照相关法律规的定具备担任基金管理人资格和能力，拟募集发行 按照相关法律规的定具备担任基金管理人资格和能力，拟募集发行 按照相关法律规的定具备担任基金管理人资格和能力，拟募集发行 按照相关法律规的定具备担任基金管理人资格和能力，拟募集发行 按照相关法律规的定具备担任基金管理人资格和能力，拟募集发行 按照相关法律规的定具备担任基金管理人资格和能力，拟募集发行 按照相关法律规的定具备担任基金管理人资格和能力，拟募集发行 中银美元债券型 中银美元债券型 中银美元债券型 中银美元债券型 证券投资基金（ 证券投资基金（ 证券投资基金（ QDIIQDIIQDIIQDII）；
鉴于招商银行股份有限公司系一家依照中国法律合成立并效存续的，按相关 鉴于招商银行股份有限公司系一家依照中国法律合成立并效存续的，按相关 鉴于招商银行股份有限公司系一家依照中国法律合成立并效存续的，按相关 鉴于招商银行股份有限公司系一家依照中国法律合成立并效存续的，按相关 鉴于招商银行股份有限公司系一家依照中国法律合成立并效存续的，按相关 鉴于招商银行股份有限公司系一家依照中国法律合成立并效存续的，按相关 鉴于招商银行股份有限公司系一家依照中国法律合成立并效存续的，按相关 鉴于招商银行股份有限公司系一家依照中国法律合成立并效存续的，按相关 鉴于招商银行股份有限公司系一家依照中国法律合成立并效存续的，按相关 鉴于招商银行股份有限公司系一家依照中国法律合成立并效存续的，按相关 鉴于招商银行股份有限公司系一家依照中国法律合成立并效存续的，按相关 鉴于招商银行股份有限公司系一家依照中国法律合成立并效存续的，按相关 鉴于招商银行股份有限公司系一家依照中国法律合成立并效存续的，按相关 鉴于招商银行股份有限公司系一家依照中国法律合成立并效存续的，按相关 鉴于招商银行股份有限公司系一家依照中国法律合成立并效存续的，按相关 鉴于招商银行股份有限公司系一家依照中国法律合成立并效存续的，按相关 鉴于招商银行股份有限公司系一家依照中国法律合成立并效存续的，按相关 鉴于招商银行股份有限公司系一家依照中国法律合成立并效存续的，按相关 法律规的定具备担任基金托管人资格和能力； 法律规的定具备担任基金托管人资格和能力； 法律规的定具备担任基金托管人资格和能力； 法律规的定具备担任基金托管人资格和能力； 法律规的定具备担任基金托管人资格和能力； 法律规的定具备担任基金托管人资格和能力； 法律规的定具备担任基金托管人资格和能力； 法律规的定具备担任基金托管人资格和能力； 法律规的定具备担任基金托管人资格和能力； 法律规的定具备担任基金托管人资格和能力； 法律规的定具备担任基金托管人资格和能力；
鉴于中银基金管理有限公司拟担任 鉴于中银基金管理有限公司拟担任 鉴于中银基金管理有限公司拟担任 鉴于中银基金管理有限公司拟担任 鉴于中银基金管理有限公司拟担任 鉴于中银基金管理有限公司拟担任 鉴于中银基金管理有限公司拟担任 鉴于中银基金管理有限公司拟担任 鉴于中银基金管理有限公司拟担任 鉴于中银基金管理有限公司拟担任 中银美元债券型证投资基金（ 中银美元债券型证投资基金（ 中银美元债券型证投资基金（ 中银美元债券型证投资基金（ 中银美元债券型证投资基金（ 中银美元债券型证投资基金（ 中银美元债券型证投资基金（ 中银美元债券型证投资基金（ 中银美元债券型证投资基金（ 中银美元债券型证投资基金（ QDIIQDIIQDIIQDII）的基金管 的基金管 的基金管 理人，招商银行股份有限公司拟担任 理人，招商银行股份有限公司拟担任 理人，招商银行股份有限公司拟担任 理人，招商银行股份有限公司拟担任 理人，招商银行股份有限公司拟担任 理人，招商银行股份有限公司拟担任 理人，招商银行股份有限公司拟担任 理人，招商银行股份有限公司拟担任 理人，招商银行股份有限公司拟担任 理人，招商银行股份有限公司拟担任 中银美元债券型证投资基金（ 中银美元债券型证投资基金（ 中银美元债券型证投资基金（ 中银美元债券型证投资基金（ 中银美元债券型证投资基金（ 中银美元债券型证投资基金（ 中银美元债券型证投资基金（ 中银美元债券型证投资基金（ 中银美元债券型证投资基金（ QDIIQDIIQDIIQDII）的基金托管 的基金托管 的基金托管 人；
为明确 中银美元债券型证投资基金（ 中银美元债券型证投资基金（ 中银美元债券型证投资基金（ 中银美元债券型证投资基金（ 中银美元债券型证投资基金（ 中银美元债券型证投资基金（ 中银美元债券型证投资基金（ 中银美元债券型证投资基金（ 中银美元债券型证投资基金（ 中银美元债券型证投资基金（ QDIIQDIIQDIIQDII）的基金管理人和托之间权 的基金管理人和托之间权 的基金管理人和托之间权 的基金管理人和托之间权 的基金管理人和托之间权 的基金管理人和托之间权 的基金管理人和托之间权 的基金管理人和托之间权 的基金管理人和托之间权 的基金管理人和托之间权 的基金管理人和托之间权 利义务关系，特制订本托管协议； 利义务关系，特制订本托管协议； 利义务关系，特制订本托管协议； 利义务关系，特制订本托管协议； 利义务关系，特制订本托管协议； 利义务关系，特制订本托管协议； 利义务关系，特制订本托管协议；
除非另有约定，《 除非另有约定，《 除非另有约定，《 除非另有约定，《 中银美元债券型证投资基金（ 中银美元债券型证投资基金（ 中银美元债券型证投资基金（ 中银美元债券型证投资基金（ 中银美元债券型证投资基金（ 中银美元债券型证投资基金（ 中银美元债券型证投资基金（ 中银美元债券型证投资基金（ QDIIQDIIQDIIQDII）基金合同》（以下简称 基金合同》（以下简称 基金合同》（以下简称 基金合同》（以下简称 基金合同》（以下简称 “《基 金合同》 ”）中定义的术语在用于 ）中定义的术语在用于 ）中定义的术语在用于 ）中定义的术语在用于 本托管协议时应具有相同的含义；若抵触以《基金合 本托管协议时应具有相同的含义；若抵触以《基金合 本托管协议时应具有相同的含义；若抵触以《基金合 本托管协议时应具有相同的含义；若抵触以《基金合 本托管协议时应具有相同的含义；若抵触以《基金合 本托管协议时应具有相同的含义；若抵触以《基金合 本托管协议时应具有相同的含义；若抵触以《基金合 本托管协议时应具有相同的含义；若抵触以《基金合 同》为准，并依其条款解释。 同》为准，并依其条款解释。 同》为准，并依其条款解释。 同》为准，并依其条款解释。 同》为准，并依其条款解释。 同》为准，并依其条款解释。
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 托管协议
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一、基金托管协议当事人 一、基金托管协议当事人 一、基金托管协议当事人 一、基金托管协议当事人 一、基金托管协议当事人 一、基金托管协议当事人
（一）基金管理人 （一）基金管理人 （一）基金管理人 （一）基金管理人
名称：中银 名称：中银 基金管理有限公司 基金管理有限公司 基金管理有限公司 基金管理有限公司
住所： 上海市浦东新区银城中路 上海市浦东新区银城中路 上海市浦东新区银城中路 上海市浦东新区银城中路 上海市浦东新区银城中路 上海市浦东新区银城中路 200 号中银 大厦 45 楼
办公地址： 办公地址： 上海市浦东新区银城中路 上海市浦东新区银城中路 上海市浦东新区银城中路 上海市浦东新区银城中路 上海市浦东新区银城中路 上海市浦东新区银城中路 200 号中银 大厦 26 楼、 45 楼
邮政编码： 邮政编码： 200120 200120
法定代表人： 法定代表人： 法定代表人： 白志中 白志中
成立时间： 成立时间： 2004 2004年 8月 12 日
批准设立机关：中国证监会 批准设立机关：中国证监会 批准设立机关：中国证监会 批准设立机关：中国证监会 批准设立机关：中国证监会 批准设立机关：中国证监会
批准设立文号： 批准设立文号： 批准设立文号： 中国证监会 中国证监会 中国证监会 证监基金字 证监基金字 证监基金字 [2004]93 2004]93 2004]93 号
组织形式：有限责任公司 组织形式：有限责任公司 组织形式：有限责任公司 组织形式：有限责任公司 组织形式：有限责任公司
注册资本：人民币 注册资本：人民币 注册资本：人民币 注册资本：人民币 1亿元
存续期间：持经营 存续期间：持经营 存续期间：持经营 存续期间：持经营
经营范围： 经营范围： 基金募集、销售资产管理和中国证监会许可的其他业务 基金募集、销售资产管理和中国证监会许可的其他业务 基金募集、销售资产管理和中国证监会许可的其他业务 基金募集、销售资产管理和中国证监会许可的其他业务 基金募集、销售资产管理和中国证监会许可的其他业务 基金募集、销售资产管理和中国证监会许可的其他业务 基金募集、销售资产管理和中国证监会许可的其他业务 基金募集、销售资产管理和中国证监会许可的其他业务 基金募集、销售资产管理和中国证监会许可的其他业务 基金募集、销售资产管理和中国证监会许可的其他业务 基金募集、销售资产管理和中国证监会许可的其他业务 基金募集、销售资产管理和中国证监会许可的其他业务 基金募集、销售资产管理和中国证监会许可的其他业务
（二）基金托管人 （二）基金托管人 （二）基金托管人 （二）基金托管人
名称：招商银行股份有限公司 名称：招商银行股份有限公司 名称：招商银行股份有限公司 名称：招商银行股份有限公司 名称：招商银行股份有限公司 名称：招商银行股份有限公司
住所：深圳市南大道 住所：深圳市南大道 住所：深圳市南大道 住所：深圳市南大道 住所：深圳市南大道 708870887088 号招商银行大厦 号招商银行大厦 号招商银行大厦 号招商银行大厦
办公地址：深圳市南大道 办公地址：深圳市南大道 办公地址：深圳市南大道 办公地址：深圳市南大道 办公地址：深圳市南大道 办公地址：深圳市南大道 7088 7088号招商银行大厦 号招商银行大厦 号招商银行大厦 号招商银行大厦
邮政编码： 邮政编码： 518040 518040
法定代表人：李建红 法定代表人：李建红 法定代表人：李建红 法定代表人：李建红
成立时间： 成立时间： 1987 1987年 4月 8日
基金托管业务批准文号：中国证监会字 基金托管业务批准文号：中国证监会字 基金托管业务批准文号：中国证监会字 基金托管业务批准文号：中国证监会字 基金托管业务批准文号：中国证监会字 基金托管业务批准文号：中国证监会字 基金托管业务批准文号：中国证监会字 基金托管业务批准文号：中国证监会字 基金托管业务批准文号：中国证监会字 [2002]83[2002]83 [2002]83 号
经营范围：吸收公众存款；发 放短期、中和长贷办理结算票据贴现经营范围：吸收公众存款；发 放短期、中和长贷办理结算票据贴现经营范围：吸收公众存款；发 放短期、中和长贷办理结算票据贴现经营范围：吸收公众存款；发 放短期、中和长贷办理结算票据贴现经营范围：吸收公众存款；发 放短期、中和长贷办理结算票据贴现经营范围：吸收公众存款；发 放短期、中和长贷办理结算票据贴现经营范围：吸收公众存款；发 放短期、中和长贷办理结算票据贴现经营范围：吸收公众存款；发 放短期、中和长贷办理结算票据贴现经营范围：吸收公众存款；发 放短期、中和长贷办理结算票据贴现经营范围：吸收公众存款；发 放短期、中和长贷办理结算票据贴现经营范围：吸收公众存款；发 放短期、中和长贷办理结算票据贴现经营范围：吸收公众存款；发 放短期、中和长贷办理结算票据贴现经营范围：吸收公众存款；发 放短期、中和长贷办理结算票据贴现经营范围：吸收公众存款；发 放短期、中和长贷办理结算票据贴现经营范围：吸收公众存款；发 放短期、中和长贷办理结算票据贴现经营范围：吸收公众存款；发 放短期、中和长贷办理结算票据贴现经营范围：吸收公众存款；发 放短期、中和长贷办理结算票据贴现经营范围：吸收公众存款；发 放短期、中和长贷办理结算票据贴现经营范围：吸收公众存款；发 放短期、中和长贷办理结算票据贴现行金融债券；代理发、兑付承销政府买卖同业拆借提供信用证 行金融债券；代理发、兑付承销政府买卖同业拆借提供信用证 行金融债券；代理发、兑付承销政府买卖同业拆借提供信用证 行金融债券；代理发、兑付承销政府买卖同业拆借提供信用证 行金融债券；代理发、兑付承销政府买卖同业拆借提供信用证 行金融债券；代理发、兑付承销政府买卖同业拆借提供信用证 行金融债券；代理发、兑付承销政府买卖同业拆借提供信用证 行金融债券；代理发、兑付承销政府买卖同业拆借提供信用证 行金融债券；代理发、兑付承销政府买卖同业拆借提供信用证 行金融债券；代理发、兑付承销政府买卖同业拆借提供信用证 行金融债券；代理发、兑付承销政府买卖同业拆借提供信用证 行金融债券；代理发、兑付承销政府买卖同业拆借提供信用证 行金融债券；代理发、兑付承销政府买卖同业拆借提供信用证 行金融债券；代理发、兑付承销政府买卖同业拆借提供信用证 行金融债券；代理发、兑付承销政府买卖同业拆借提供信用证 行金融债券；代理发、兑付承销政府买卖同业拆借提供信用证 行金融债券；代理发、兑付承销政府买卖同业拆借提供信用证 行金融债券；代理发、兑付承销政府买卖同业拆借提供信用证 行金融债券；代理发、兑付承销政府买卖同业拆借提供信用证 行金融债券；代理发、兑付承销政府买卖同业拆借提供信用证 服务及担保；代理收付款项险业提供管箱。外汇 存贷服务及担保；代理收付款项险业提供管箱。外汇 存贷服务及担保；代理收付款项险业提供管箱。外汇 存贷服务及担保；代理收付款项险业提供管箱。外汇 存贷服务及担保；代理收付款项险业提供管箱。外汇 存贷服务及担保；代理收付款项险业提供管箱。外汇 存贷服务及担保；代理收付款项险业提供管箱。外汇 存贷服务及担保；代理收付款项险业提供管箱。外汇 存贷服务及担保；代理收付款项险业提供管箱。外汇 存贷服务及担保；代理收付款项险业提供管箱。外汇 存贷服务及担保；代理收付款项险业提供管箱。外汇 存贷服务及担保；代理收付款项险业提供管箱。外汇 存贷服务及担保；代理收付款项险业提供管箱。外汇 存贷服务及担保；代理收付款项险业提供管箱。外汇 存贷服务及担保；代理收付款项险业提供管箱。外汇 存贷服务及担保；代理收付款项险业提供管箱。外汇 存贷服务及担保；代理收付款项险业提供管箱。外汇 存贷服务及担保；代理收付款项险业提供管箱。外汇 存贷服务及担保；代理收付款项险业提供管箱。外汇 存贷服务及担保；代理收付款项险业提供管箱。外汇 存贷汇款；外币兑换国际结算、售同业拆借 票据的承和贴现汇款；外币兑换国际结算、售同业拆借 票据的承和贴现汇款；外币兑换国际结算、售同业拆借 票据的承和贴现汇款；外币兑换国际结算、售同业拆借 票据的承和贴现汇款；外币兑换国际结算、售同业拆借 票据的承和贴现汇款；外币兑换国际结算、售同业拆借 票据的承和贴现汇款；外币兑换国际结算、售同业拆借 票据的承和贴现汇款；外币兑换国际结算、售同业拆借 票据的承和贴现汇款；外币兑换国际结算、售同业拆借 票据的承和贴现汇款；外币兑换国际结算、售同业拆借 票据的承和贴现汇款；外币兑换国际结算、售同业拆借 票据的承和贴现汇款；外币兑换国际结算、售同业拆借 票据的承和贴现汇款；外币兑换国际结算、售同业拆借 票据的承和贴现汇款；外币兑换国际结算、售同业拆借 票据的承和贴现汇款；外币兑换国际结算、售同业拆借 票据的承和贴现汇款；外币兑换国际结算、售同业拆借 票据的承和贴现汇款；外币兑换国际结算、售同业拆借 票据的承和贴现汇款；外币兑换国际结算、售同业拆借 票据的承和贴现汇款；外币兑换国际结算、售同业拆借 票据的承和贴现汇款；外币兑换国际结算、售同业拆借 票据的承和贴现汇款；外币兑换国际结算、售同业拆借 票据的承和贴现汇款；外币兑换国际结算、售同业拆借 票据的承和贴现款；外汇担保发行和代理股票以的币 有价证券买卖款；外汇担保发行和代理股票以的币 有价证券买卖款；外汇担保发行和代理股票以的币 有价证券买卖款；外汇担保发行和代理股票以的币 有价证券买卖款；外汇担保发行和代理股票以的币 有价证券买卖款；外汇担保发行和代理股票以的币 有价证券买卖款；外汇担保发行和代理股票以的币 有价证券买卖款；外汇担保发行和代理股票以的币 有价证券买卖款；外汇担保发行和代理股票以的币 有价证券买卖款；外汇担保发行和代理股票以的币 有价证券买卖款；外汇担保发行和代理股票以的币 有价证券买卖款；外汇担保发行和代理股票以的币 有价证券买卖款；外汇担保发行和代理股票以的币 有价证券买卖款；外汇担保发行和代理股票以的币 有价证券买卖款；外汇担保发行和代理股票以的币 有价证券买卖款；外汇担保发行和代理股票以的币 有价证券买卖款；外汇担保发行和代理股票以的币 有价证券买卖款；外汇担保发行和代理股票以的币 有价证券买卖款；外汇担保发行和代理股票以的币 有价证券买卖款；外汇担保发行和代理股票以的币 有价证券买卖有价证券；自营和代客外汇买卖资信调查、咨询见业务离岸金融。经中国人民 有价证券；自营和代客外汇买卖资信调查、咨询见业务离岸金融。经中国人民 有价证券；自营和代客外汇买卖资信调查、咨询见业务离岸金融。经中国人民 有价证券；自营和代客外汇买卖资信调查、咨询见业务离岸金融。经中国人民 有价证券；自营和代客外汇买卖资信调查、咨询见业务离岸金融。经中国人民 有价证券；自营和代客外汇买卖资信调查、咨询见业务离岸金融。经中国人民 有价证券；自营和代客外汇买卖资信调查、咨询见业务离岸金融。经中国人民 有价证券；自营和代客外汇买卖资信调查、咨询见业务离岸金融。经中国人民 有价证券；自营和代客外汇买卖资信调查、咨询见业务离岸金融。经中国人民 有价证券；自营和代客外汇买卖资信调查、咨询见业务离岸金融。经中国人民 有价证券；自营和代客外汇买卖资信调查、咨询见业务离岸金融。经中国人民 有价证券；自营和代客外汇买卖资信调查、咨询见业务离岸金融。经中国人民 有价证券；自营和代客外汇买卖资信调查、咨询见业务离岸金融。经中国人民 有价证券；自营和代客外汇买卖资信调查、咨询见业务离岸金融。经中国人民 有价证券；自营和代客外汇买卖资信调查、咨询见业务离岸金融。经中国人民 有价证券；自营和代客外汇买卖资信调查、咨询见业务离岸金融。经中国人民 有价证券；自营和代客外汇买卖资信调查、咨询见业务离岸金融。经中国人民 有价证券；自营和代客外汇买卖资信调查、咨询见业务离岸金融。经中国人民 有价证券；自营和代客外汇买卖资信调查、咨询见业务离岸金融。经中国人民 有价证券；自营和代客外汇买卖资信调查、咨询见业务离岸金融。经中国人民 银行批准的其他业务。 银行批准的其他业务。 银行批准的其他业务。 银行批准的其他业务。 银行批准的其他业务。
组织形式：股份 组织形式：股份 组织形式：股份 有限公司 有限公司
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 托管协议
5
注册资本：人民币 注册资本：人民币 注册资本：人民币 注册资本：人民币 252.20252.20 252.20亿元
存续期间：持经营 存续期间：持经营 存续期间：持经营 存续期间：持经营
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 托管协议
6
二、基金托管协议的依据目和原则 二、基金托管协议的依据目和原则 二、基金托管协议的依据目和原则 二、基金托管协议的依据目和原则 二、基金托管协议的依据目和原则 二、基金托管协议的依据目和原则 二、基金托管协议的依据目和原则 二、基金托管协议的依据目和原则
（一）订立托管协议的依据 （一）订立托管协议的依据 （一）订立托管协议的依据 （一）订立托管协议的依据 （一）订立托管协议的依据 （一）订立托管协议的依据
本协议依据《中华人民共和国合同法》、证券投资基金（以下简称 本协议依据《中华人民共和国合同法》、证券投资基金（以下简称 本协议依据《中华人民共和国合同法》、证券投资基金（以下简称 本协议依据《中华人民共和国合同法》、证券投资基金（以下简称 本协议依据《中华人民共和国合同法》、证券投资基金（以下简称 本协议依据《中华人民共和国合同法》、证券投资基金（以下简称 本协议依据《中华人民共和国合同法》、证券投资基金（以下简称 本协议依据《中华人民共和国合同法》、证券投资基金（以下简称 本协议依据《中华人民共和国合同法》、证券投资基金（以下简称 本协议依据《中华人民共和国合同法》、证券投资基金（以下简称 本协议依据《中华人民共和国合同法》、证券投资基金（以下简称 本协议依据《中华人民共和国合同法》、证券投资基金（以下简称 本协议依据《中华人民共和国合同法》、证券投资基金（以下简称 本协议依据《中华人民共和国合同法》、证券投资基金（以下简称 本协议依据《中华人民共和国合同法》、证券投资基金（以下简称 本协议依据《中华人民共和国合同法》、证券投资基金（以下简称 本协议依据《中华人民共和国合同法》、证券投资基金（以下简称 “《基金法》 《基金法》 ”）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称 ）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称 ）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称 ）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称 ）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称 “《运作办法》 ”）、《证券投资基 ）、《证券投资基 ）、《证券投资基 ）、《证券投资基 金信息披露管理办法》（以下简称 金信息披露管理办法》（以下简称 金信息披露管理办法》（以下简称 金信息披露管理办法》（以下简称 “《信息披露办法》 ”）、《合格境内机构投 资者外证券）、《合格境内机构投 资者外证券）、《合格境内机构投 资者外证券）、《合格境内机构投 资者外证券）、《合格境内机构投 资者外证券资管理试行办法》（以下简称 资管理试行办法》（以下简称 资管理试行办法》（以下简称 资管理试行办法》（以下简称 “《试行办法》 ”）、《关于实施〈合格境内机构投资者外证券 ）、《关于实施〈合格境内机构投资者外证券 ）、《关于实施〈合格境内机构投资者外证券 ）、《关于实施〈合格境内机构投资者外证券 ）、《关于实施〈合格境内机构投资者外证券 ）、《关于实施〈合格境内机构投资者外证券 投资管理试行办法〉有关问题的通知》（以下简称 投资管理试行办法〉有关问题的通知》（以下简称 投资管理试行办法〉有关问题的通知》（以下简称 投资管理试行办法〉有关问题的通知》（以下简称 “《通知》 ”）及其他有关法律规与《 ）及其他有关法律规与《 中 银美元债券型证投资基金（ 银美元债券型证投资基金（ 银美元债券型证投资基金（ 银美元债券型证投资基金（ 银美元债券型证投资基金（ 银美元债券型证投资基金（ QDIIQDIIQDIIQDII）基金合同》（以下简称 基金合同》（以下简称 基金合同》（以下简称 基金合同》（以下简称 基金合同》（以下简称 “《基金合同》 《基金合同》 《基金合同》 ”）订立。 ）订立。
（二）订立托 （二）订立托 （二）订立托 管协议的 目管协议的 目管协议的 目管协议的
目本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、投资运 本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、投资运 本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、投资运 本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、投资运 本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、投资运 本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、投资运 本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、投资运 作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务职责，确保基金 作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务职责，确保基金 作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务职责，确保基金 作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务职责，确保基金 作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务职责，确保基金 作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务职责，确保基金 作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务职责，确保基金 作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务职责，确保基金 作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务职责，确保基金 作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务职责，确保基金 作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务职责，确保基金 作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务职责，确保基金 作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务职责，确保基金 作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务职责，确保基金 作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务职责，确保基金 作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务职责，确保基金 作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务职责，确保基金 作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务职责，确保基金 作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务职责，确保基金 作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务职责，确保基金 财产的安全，保护基金份额持有人合法权益。 财产的安全，保护基金份额持有人合法权益。 财产的安全，保护基金份额持有人合法权益。 财产的安全，保护基金份额持有人合法权益。 财产的安全，保护基金份额持有人合法权益。 财产的安全，保护基金份额持有人合法权益。 财产的安全，保护基金份额持有人合法权益。 财产的安全，保护基金份额持有人合法权益。 财产的安全，保护基金份额持有人合法权益。 财产的安全，保护基金份额持有人合法权益。
（三）订立托管协议的原则 （三）订立托管协议的原则 （三）订立托管协议的原则 （三）订立托管协议的原则 （三）订立托管协议的原则 （三）订立托管协议的原则
基金 管理人和托本着平等自愿、诚实信用充分保护基金 管理人和托本着平等自愿、诚实信用充分保护基金 管理人和托本着平等自愿、诚实信用充分保护基金 管理人和托本着平等自愿、诚实信用充分保护基金 管理人和托本着平等自愿、诚实信用充分保护基金 管理人和托本着平等自愿、诚实信用充分保护基金 管理人和托本着平等自愿、诚实信用充分保护基金 管理人和托本着平等自愿、诚实信用充分保护基金 管理人和托本着平等自愿、诚实信用充分保护基金 管理人和托本着平等自愿、诚实信用充分保护基金 管理人和托本着平等自愿、诚实信用充分保护基金 管理人和托本着平等自愿、诚实信用充分保护基金 管理人和托本着平等自愿、诚实信用充分保护份额持有人 份额持有人 份额持有人 合法权益 合法权益 的原则，经协商一致签订本议。 的原则，经协商一致签订本议。 的原则，经协商一致签订本议。 的原则，经协商一致签订本议。 的原则，经协商一致签订本议。 的原则，经协商一致签订本议。 的原则，经协商一致签订本议。
（四）解释 （四）解释
除非文义另有所指，本协议的术语与《基金合同》相应具含。 除非文义另有所指，本协议的术语与《基金合同》相应具含。 除非文义另有所指，本协议的术语与《基金合同》相应具含。 除非文义另有所指，本协议的术语与《基金合同》相应具含。 除非文义另有所指，本协议的术语与《基金合同》相应具含。 除非文义另有所指，本协议的术语与《基金合同》相应具含。 除非文义另有所指，本协议的术语与《基金合同》相应具含。 除非文义另有所指，本协议的术语与《基金合同》相应具含。 除非文义另有所指，本协议的术语与《基金合同》相应具含。 除非文义另有所指，本协议的术语与《基金合同》相应具含。 除非文义另有所指，本协议的术语与《基金合同》相应具含。 除非文义另有所指，本协议的术语与《基金合同》相应具含。 除非文义另有所指，本协议的术语与《基金合同》相应具含。 除非文义另有所指，本协议的术语与《基金合同》相应具含。 除非文义另有所指，本协议的术语与《基金合同》相应具含。 除非文义另有所指，本协议的术语与《基金合同》相应具含。
除非本协议另有规定，若因境外资产托管人的行为导致基金 违反则除非本协议另有规定，若因境外资产托管人的行为导致基金 违反则除非本协议另有规定，若因境外资产托管人的行为导致基金 违反则除非本协议另有规定，若因境外资产托管人的行为导致基金 违反则除非本协议另有规定，若因境外资产托管人的行为导致基金 违反则除非本协议另有规定，若因境外资产托管人的行为导致基金 违反则除非本协议另有规定，若因境外资产托管人的行为导致基金 违反则除非本协议另有规定，若因境外资产托管人的行为导致基金 违反则除非本协议另有规定，若因境外资产托管人的行为导致基金 违反则除非本协议另有规定，若因境外资产托管人的行为导致基金 违反则除非本协议另有规定，若因境外资产托管人的行为导致基金 违反则除非本协议另有规定，若因境外资产托管人的行为导致基金 违反则除非本协议另有规定，若因境外资产托管人的行为导致基金 违反则除非本协议另有规定，若因境外资产托管人的行为导致基金 违反则除非本协议另有规定，若因境外资产托管人的行为导致基金 违反则除非本协议另有规定，若因境外资产托管人的行为导致基金 违反则除非本协议另有规定，若因境外资产托管人的行为导致基金 违反则除非本协议另有规定，若因境外资产托管人的行为导致基金 违反则除非本协议另有规定，若因境外资产托管人的行为导致基金 违反则托管人应根据本协议的规定承担相责任。 托管人应根据本协议的规定承担相责任。 托管人应根据本协议的规定承担相责任。 托管人应根据本协议的规定承担相责任。 托管人应根据本协议的规定承担相责任。 托管人应根据本协议的规定承担相责任。 托管人应根据本协议的规定承担相责任。 托管人应根据本协议的规定承担相责任。 托管人应根据本协议的规定承担相责任。
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 托管协议
7
三、基金托管人对理的业务监督和核查 三、基金托管人对理的业务监督和核查 三、基金托管人对理的业务监督和核查 三、基金托管人对理的业务监督和核查
（一）基金托管人根据有关法律规的定及《合同》中实际可以监控事项约， （一）基金托管人根据有关法律规的定及《合同》中实际可以监控事项约， （一）基金托管人根据有关法律规的定及《合同》中实际可以监控事项约， （一）基金托管人根据有关法律规的定及《合同》中实际可以监控事项约， （一）基金托管人根据有关法律规的定及《合同》中实际可以监控事项约， （一）基金托管人根据有关法律规的定及《合同》中实际可以监控事项约， （一）基金托管人根据有关法律规的定及《合同》中实际可以监控事项约， （一）基金托管人根据有关法律规的定及《合同》中实际可以监控事项约， （一）基金托管人根据有关法律规的定及《合同》中实际可以监控事项约， （一）基金托管人根据有关法律规的定及《合同》中实际可以监控事项约， （一）基金托管人根据有关法律规的定及《合同》中实际可以监控事项约， （一）基金托管人根据有关法律规的定及《合同》中实际可以监控事项约， （一）基金托管人根据有关法律规的定及《合同》中实际可以监控事项约， （一）基金托管人根据有关法律规的定及《合同》中实际可以监控事项约， （一）基金托管人根据有关法律规的定及《合同》中实际可以监控事项约， （一）基金托管人根据有关法律规的定及《合同》中实际可以监控事项约， （一）基金托管人根据有关法律规的定及《合同》中实际可以监控事项约， （一）基金托管人根据有关法律规的定及《合同》中实际可以监控事项约， （一）基金托管人根据有关法律规的定及《合同》中实际可以监控事项约， （一）基金托管人根据有关法律规的定及《合同》中实际可以监控事项约， （一）基金托管人根据有关法律规的定及《合同》中实际可以监控事项约， 建立相关的技术系统，对基金管理人投资运作进行监督。主要包括以下方面： 建立相关的技术系统，对基金管理人投资运作进行监督。主要包括以下方面： 建立相关的技术系统，对基金管理人投资运作进行监督。主要包括以下方面： 建立相关的技术系统，对基金管理人投资运作进行监督。主要包括以下方面： 建立相关的技术系统，对基金管理人投资运作进行监督。主要包括以下方面： 建立相关的技术系统，对基金管理人投资运作进行监督。主要包括以下方面： 建立相关的技术系统，对基金管理人投资运作进行监督。主要包括以下方面： 建立相关的技术系统，对基金管理人投资运作进行监督。主要包括以下方面： 建立相关的技术系统，对基金管理人投资运作进行监督。主要包括以下方面： 建立相关的技术系统，对基金管理人投资运作进行监督。主要包括以下方面： 建立相关的技术系统，对基金管理人投资运作进行监督。主要包括以下方面： 建立相关的技术系统，对基金管理人投资运作进行监督。主要包括以下方面： 建立相关的技术系统，对基金管理人投资运作进行监督。主要包括以下方面： 建立相关的技术系统，对基金管理人投资运作进行监督。主要包括以下方面： 建立相关的技术系统，对基金管理人投资运作进行监督。主要包括以下方面： 建立相关的技术系统，对基金管理人投资运作进行监督。主要包括以下方面：
1、对基金的投资 范围象进行监督。管理人应将拟股票库等各、对基金的投资 范围象进行监督。管理人应将拟股票库等各、对基金的投资 范围象进行监督。管理人应将拟股票库等各、对基金的投资 范围象进行监督。管理人应将拟股票库等各、对基金的投资 范围象进行监督。管理人应将拟股票库等各、对基金的投资 范围象进行监督。管理人应将拟股票库等各、对基金的投资 范围象进行监督。管理人应将拟股票库等各、对基金的投资 范围象进行监督。管理人应将拟股票库等各、对基金的投资 范围象进行监督。管理人应将拟股票库等各、对基金的投资 范围象进行监督。管理人应将拟股票库等各、对基金的投资 范围象进行监督。管理人应将拟股票库等各、对基金的投资 范围象进行监督。管理人应将拟股票库等各、对基金的投资 范围象进行监督。管理人应将拟股票库等各、对基金的投资 范围象进行监督。管理人应将拟股票库等各品种的具体范围提供给基金托管人。理可以根据实际情况变化，《合同》 品种的具体范围提供给基金托管人。理可以根据实际情况变化，《合同》 品种的具体范围提供给基金托管人。理可以根据实际情况变化，《合同》 品种的具体范围提供给基金托管人。理可以根据实际情况变化，《合同》 品种的具体范围提供给基金托管人。理可以根据实际情况变化，《合同》 品种的具体范围提供给基金托管人。理可以根据实际情况变化，《合同》 品种的具体范围提供给基金托管人。理可以根据实际情况变化，《合同》 品种的具体范围提供给基金托管人。理可以根据实际情况变化，《合同》 品种的具体范围提供给基金托管人。理可以根据实际情况变化，《合同》 品种的具体范围提供给基金托管人。理可以根据实际情况变化，《合同》 品种的具体范围提供给基金托管人。理可以根据实际情况变化，《合同》 品种的具体范围提供给基金托管人。理可以根据实际情况变化，《合同》 品种的具体范围提供给基金托管人。理可以根据实际情况变化，《合同》 品种的具体范围提供给基金托管人。理可以根据实际情况变化，《合同》 品种的具体范围提供给基金托管人。理可以根据实际情况变化，《合同》 品种的具体范围提供给基金托管人。理可以根据实际情况变化，《合同》 品种的具体范围提供给基金托管人。理可以根据实际情况变化，《合同》 品种的具体范围提供给基金托管人。理可以根据实际情况变化，《合同》 品种的具体范围提供给基金托管人。理可以根据实际情况变化，《合同》 品种的具体范围提供给基金托管人。理可以根据实际情况变化，《合同》 的约定对各投资品种具体范围予以更新和调整，并通知基金托管人。根据上述 的约定对各投资品种具体范围予以更新和调整，并通知基金托管人。根据上述 的约定对各投资品种具体范围予以更新和调整，并通知基金托管人。根据上述 的约定对各投资品种具体范围予以更新和调整，并通知基金托管人。根据上述 的约定对各投资品种具体范围予以更新和调整，并通知基金托管人。根据上述 的约定对各投资品种具体范围予以更新和调整，并通知基金托管人。根据上述 的约定对各投资品种具体范围予以更新和调整，并通知基金托管人。根据上述 的约定对各投资品种具体范围予以更新和调整，并通知基金托管人。根据上述 的约定对各投资品种具体范围予以更新和调整，并通知基金托管人。根据上述 的约定对各投资品种具体范围予以更新和调整，并通知基金托管人。根据上述 的约定对各投资品种具体范围予以更新和调整，并通知基金托管人。根据上述 的约定对各投资品种具体范围予以更新和调整，并通知基金托管人。根据上述 的约定对各投资品种具体范围予以更新和调整，并通知基金托管人。根据上述 的约定对各投资品种具体范围予以更新和调整，并通知基金托管人。根据上述 的约定对各投资品种具体范围予以更新和调整，并通知基金托管人。根据上述 的约定对各投资品种具体范围予以更新和调整，并通知基金托管人。根据上述 的约定对各投资品种具体范围予以更新和调整，并通知基金托管人。根据上述 的约定对各投资品种具体范围予以更新和调整，并通知基金托管人。根据上述 投资范围对基金的进行监督； 投资范围对基金的进行监督； 投资范围对基金的进行监督； 投资范围对基金的进行监督； 投资范围对基金的进行监督； 投资范围对基金的进行监督； 投资范围对基金的进行监督；
本基金的投资范围包括政府债券、公司债券（包括公司发行的金融债券）、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的优先股；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金；银行存款、可转让存单、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金投资组合中债券产占的比例不低于 本基金投资组合中债券产占的比例不低于 本基金投资组合中债券产占的比例不低于 80% ；投资于美元债券的比例不 ；投资于美元债券的比例不 低于非现金基资产的 低于非现金基资产的 80% 80%。现金或到期日在一年以内的 政府债券不低于基资产净值。现金或到期日在一年以内的 政府债券不低于基资产净值。现金或到期日在一年以内的 政府债券不低于基资产净值5% 。 如法律规或监管机构以后允许基金投资其他品种的，理人在履行适当程序 如法律规或监管机构以后允许基金投资其他品种的，理人在履行适当程序 后，可以相应将其纳入本基金的投资范围；如法律规或中国证监会变更品种比例限 后，可以相应将其纳入本基金的投资范围；如法律规或中国证监会变更品种比例限 后，可以相应将其纳入本基金的投资范围；如法律规或中国证监会变更品种比例限 后，可以相应将其纳入本基金的投资范围；如法律规或中国证监会变更品种比例限 后，可以相应将其纳入本基金的投资范围；如法律规或中国证监会变更品种比例限 后，可以相应将其纳入本基金的投资范围；如法律规或中国证监会变更品种比例限 后，可以相应将其纳入本基金的投资范围；如法律规或中国证监会变更品种比例限 后，可以相应将其纳入本基金的投资范围；如法律规或中国证监会变更品种比例限 后，可以相应将其纳入本基金的投资范围；如法律规或中国证监会变更品种比例限 后，可以相应将其纳入本基金的投资范围；如法律规或中国证监会变更品种比例限 后，可以相应将其纳入本基金的投资范围；如法律规或中国证监会变更品种比例限 后，可以相应将其纳入本基金的投资范围；如法律规或中国证监会变更品种比例限 后，可以相应将其纳入本基金的投资范围；如法律规或中国证监会变更品种比例限 后，可以相应将其纳入本基金的投资范围；如法律规或中国证监会变更品种比例限 后，可以相应将其纳入本基金的投资范围；如法律规或中国证监会变更品种比例限 后，可以相应将其纳入本基金的投资范围；如法律规或中国证监会变更品种比例限 后，可以相应将其纳入本基金的投资范围；如法律规或中国证监会变更品种比例限 后，可以相应将其纳入本基金的投资范围；如法律规或中国证监会变更品种比例限 后，可以相应将其纳入本基金的投资范围；如法律规或中国证监会变更品种比例限 后，可以相应将其纳入本基金的投资范围；如法律规或中国证监会变更品种比例限 制的，基金管理人在履行适当程序后可相应调整投资比例限不需经份额持有大 制的，基金管理人在履行适当程序后可相应调整投资比例限不需经份额持有大 制的，基金管理人在履行适当程序后可相应调整投资比例限不需经份额持有大 制的，基金管理人在履行适当程序后可相应调整投资比例限不需经份额持有大 制的，基金管理人在履行适当程序后可相应调整投资比例限不需经份额持有大 制的，基金管理人在履行适当程序后可相应调整投资比例限不需经份额持有大 制的，基金管理人在履行适当程序后可相应调整投资比例限不需经份额持有大 制的，基金管理人在履行适当程序后可相应调整投资比例限不需经份额持有大 制的，基金管理人在履行适当程序后可相应调整投资比例限不需经份额持有大 制的，基金管理人在履行适当程序后可相应调整投资比例限不需经份额持有大 制的，基金管理人在履行适当程序后可相应调整投资比例限不需经份额持有大 制的，基金管理人在履行适当程序后可相应调整投资比例限不需经份额持有大 制的，基金管理人在履行适当程序后可相应调整投资比例限不需经份额持有大 制的，基金管理人在履行适当程序后可相应调整投资比例限不需经份额持有大 制的，基金管理人在履行适当程序后可相应调整投资比例限不需经份额持有大 制的，基金管理人在履行适当程序后可相应调整投资比例限不需经份额持有大 制的，基金管理人在履行适当程序后可相应调整投资比例限不需经份额持有大 制的，基金管理人在履行适当程序后可相应调整投资比例限不需经份额持有大 制的，基金管理人在履行适当程序后可相应调整投资比例限不需经份额持有大 制的，基金管理人在履行适当程序后可相应调整投资比例限不需经份额持有大 制的，基金管理人在履行适当程序后可相应调整投资比例限不需经份额持有大 会审议。 会审议。
本基金管理人自《合同》生效之日起 本基金管理人自《合同》生效之日起 本基金管理人自《合同》生效之日起 本基金管理人自《合同》生效之日起 本基金管理人自《合同》生效之日起 本基金管理人自《合同》生效之日起 本基金管理人自《合同》生效之日起 本基金管理人自《合同》生效之日起 本基金管理人自《合同》生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符上述相关 个月内使基金的投资组合比例符上述相关 个月内使基金的投资组合比例符上述相关 个月内使基金的投资组合比例符上述相关 个月内使基金的投资组合比例符上述相关 个月内使基金的投资组合比例符上述相关 个月内使基金的投资组合比例符上述相关 个月内使基金的投资组合比例符上述相关 个月内使基金的投资组合比例符上述相关 规定。
2、对基金投融资比例进行监督。托管人应自《合同》生效起的和 、对基金投融资比例进行监督。托管人应自《合同》生效起的和 、对基金投融资比例进行监督。托管人应自《合同》生效起的和 、对基金投融资比例进行监督。托管人应自《合同》生效起的和 、对基金投融资比例进行监督。托管人应自《合同》生效起的和 、对基金投融资比例进行监督。托管人应自《合同》生效起的和 、对基金投融资比例进行监督。托管人应自《合同》生效起的和 、对基金投融资比例进行监督。托管人应自《合同》生效起的和 、对基金投融资比例进行监督。托管人应自《合同》生效起的和 、对基金投融资比例进行监督。托管人应自《合同》生效起的和 、对基金投融资比例进行监督。托管人应自《合同》生效起的和 、对基金投融资比例进行监督。托管人应自《合同》生效起的和 、对基金投融资比例进行监督。托管人应自《合同》生效起的和 、对基金投融资比例进行监督。托管人应自《合同》生效起的和 融资比例是否符合基 金同的规定进行监督。托管人应根据《》约融资比例是否符合基 金同的规定进行监督。托管人应根据《》约融资比例是否符合基 金同的规定进行监督。托管人应根据《》约融资比例是否符合基 金同的规定进行监督。托管人应根据《》约融资比例是否符合基 金同的规定进行监督。托管人应根据《》约融资比例是否符合基 金同的规定进行监督。托管人应根据《》约融资比例是否符合基 金同的规定进行监督。托管人应根据《》约融资比例是否符合基 金同的规定进行监督。托管人应根据《》约融资比例是否符合基 金同的规定进行监督。托管人应根据《》约融资比例是否符合基 金同的规定进行监督。托管人应根据《》约融资比例是否符合基 金同的规定进行监督。托管人应根据《》约融资比例是否符合基 金同的规定进行监督。托管人应根据《》约融资比例是否符合基 金同的规定进行监督。托管人应根据《》约融资比例是否符合基 金同的规定进行监督。托管人应根据《》约融资比例是否符合基 金同的规定进行监督。托管人应根据《》约融资比例是否符合基 金同的规定进行监督。托管人应根据《》约融资比例是否符合基 金同的规定进行监督。托管人应根据《》约融资比例是否符合基 金同的规定进行监督。托管人应根据《》约融资比例是否符合基 金同的规定进行监督。托管人应根据《》约融资比例是否符合基 金同的规定进行监督。托管人应根据《》约金合同约定的基投资产配置比例（自生效之日起满 金合同约定的基投资产配置比例（自生效之日起满 金合同约定的基投资产配置比例（自生效之日起满 金合同约定的基投资产配置比例（自生效之日起满 金合同约定的基投资产配置比例（自生效之日起满 金合同约定的基投资产配置比例（自生效之日起满 金合同约定的基投资产配置比例（自生效之日起满 金合同约定的基投资产配置比例（自生效之日起满 金合同约定的基投资产配置比例（自生效之日起满 金合同约定的基投资产配置比例（自生效之日起满 金合同约定的基投资产配置比例（自生效之日起满 金合同约定的基投资产配置比例（自生效之日起满 金合同约定的基投资产配置比例（自生效之日起满 6个月后开始）、单一投资 个月后开始）、单一投资 个月后开始）、单一投资 个月后开始）、单一投资 个月后开始）、单一投资 个月后开始）、单一投资 个月后开始）、单一投资 类别比例限制、融资股票申购基金投是否符合法规及《同》定， 类别比例限制、融资股票申购基金投是否符合法规及《同》定， 类别比例限制、融资股票申购基金投是否符合法规及《同》定， 类别比例限制、融资股票申购基金投是否符合法规及《同》定， 类别比例限制、融资股票申购基金投是否符合法规及《同》定， 类别比例限制、融资股票申购基金投是否符合法规及《同》定， 类别比例限制、融资股票申购基金投是否符合法规及《同》定， 类别比例限制、融资股票申购基金投是否符合法规及《同》定， 类别比例限制、融资股票申购基金投是否符合法规及《同》定， 类别比例限制、融资股票申购基金投是否符合法规及《同》定， 类别比例限制、融资股票申购基金投是否符合法规及《同》定， 类别比例限制、融资股票申购基金投是否符合法规及《同》定， 类别比例限制、融资股票申购基金投是否符合法规及《同》定， 类别比例限制、融资股票申购基金投是否符合法规及《同》定， 类别比例限制、融资股票申购基金投是否符合法规及《同》定， 类别比例限制、融资股票申购基金投是否符合法规及《同》定， 类别比例限制、融资股票申购基金投是否符合法规及《同》定， 类别比例限制、融资股票申购基金投是否符合法规及《同》定， 类别比例限制、融资股票申购基金投是否符合法规及《同》定， 不符合规定的，基金托管人应书面通知理及 时进行整改限法不符合规定的，基金托管人应书面通知理及 时进行整改限法不符合规定的，基金托管人应书面通知理及 时进行整改限法不符合规定的，基金托管人应书面通知理及 时进行整改限法不符合规定的，基金托管人应书面通知理及 时进行整改限法不符合规定的，基金托管人应书面通知理及 时进行整改限法不符合规定的，基金托管人应书面通知理及 时进行整改限法不符合规定的，基金托管人应书面通知理及 时进行整改限法不符合规定的，基金托管人应书面通知理及 时进行整改限法不符合规定的，基金托管人应书面通知理及 时进行整改限法不符合规定的，基金托管人应书面通知理及 时进行整改限法不符合规定的，基金托管人应书面通知理及 时进行整改限法不符合规定的，基金托管人应书面通知理及 时进行整改限法不符合规定的，基金托管人应书面通知理及 时进行整改限法不符合规定的，基金托管人应书面通知理及 时进行整改限法不符合规定的，基金托管人应书面通知理及 时进行整改限法不符合规定的，基金托管人应书面通知理及 时进行整改限法不符合规定的，基金托管人应书面通知理及时进行整改限法
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 托管协议
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基金合同允许的投资比例调整期限。 基金合同允许的投资比例调整期限。 基金合同允许的投资比例调整期限。 基金合同允许的投资比例调整期限。 基金合同允许的投资比例调整期限。 基金合同允许的投资比例调整期限。 基金合同允许的投资比例调整期限。
禁止行为 禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，除中国证监会另规定外本禁止从事下列行 为维护基金份额持有人的合法权益，除中国证监会另规定外本禁止从事下列行 为维护基金份额持有人的合法权益，除中国证监会另规定外本禁止从事下列行 为维护基金份额持有人的合法权益，除中国证监会另规定外本禁止从事下列行 为维护基金份额持有人的合法权益，除中国证监会另规定外本禁止从事下列行 为维护基金份额持有人的合法权益，除中国证监会另规定外本禁止从事下列行 为维护基金份额持有人的合法权益，除中国证监会另规定外本禁止从事下列行 为维护基金份额持有人的合法权益，除中国证监会另规定外本禁止从事下列行 为维护基金份额持有人的合法权益，除中国证监会另规定外本禁止从事下列行 为维护基金份额持有人的合法权益，除中国证监会另规定外本禁止从事下列行 为维护基金份额持有人的合法权益，除中国证监会另规定外本禁止从事下列行 为维护基金份额持有人的合法权益，除中国证监会另规定外本禁止从事下列行 为维护基金份额持有人的合法权益，除中国证监会另规定外本禁止从事下列行 为维护基金份额持有人的合法权益，除中国证监会另规定外本禁止从事下列行 为维护基金份额持有人的合法权益，除中国证监会另规定外本禁止从事下列行 为维护基金份额持有人的合法权益，除中国证监会另规定外本禁止从事下列行 为维护基金份额持有人的合法权益，除中国证监会另规定外本禁止从事下列行 为维护基金份额持有人的合法权益，除中国证监会另规定外本禁止从事下列行 为：
（1）购买不动产； ）购买不动产； ）购买不动产； ）购买不动产；
（2）购买房地产抵押按揭； ）购买房地产抵押按揭； ）购买房地产抵押按揭； ）购买房地产抵押按揭； ）购买房地产抵押按揭； ）购买房地产抵押按揭； ）购买房地产抵押按揭；
（3）购买贵重金属或代表的凭证； ）购买贵重金属或代表的凭证； ）购买贵重金属或代表的凭证； ）购买贵重金属或代表的凭证； ）购买贵重金属或代表的凭证； ）购买贵重金属或代表的凭证； ）购买贵重金属或代表的凭证； ）购买贵重金属或代表的凭证； ）购买贵重金属或代表的凭证； ）购买贵重金属或代表的凭证；
（4）购买实物商品； ）购买实物商品； ）购买实物商品； ）购买实物商品； ）购买实物商品；
（5）除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金。该的比例 ）除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金。该的比例 ）除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金。该的比例 ）除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金。该的比例 ）除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金。该的比例 ）除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金。该的比例 ）除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金。该的比例 ）除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金。该的比例 ）除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金。该的比例 ）除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金。该的比例 ）除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金。该的比例 ）除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金。该的比例 ）除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金。该的比例 ）除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金。该的比例 不得超过基金、集合计划资产净值的 不得超过基金、集合计划资产净值的 不得超过基金、集合计划资产净值的 不得超过基金、集合计划资产净值的 不得超过基金、集合计划资产净值的 不得超过基金、集合计划资产净值的 不得超过基金、集合计划资产净值的 不得超过基金、集合计划资产净值的 10% ；
（6）利用融资购买证券，但投金衍生品除外； ）利用融资购买证券，但投金衍生品除外； ）利用融资购买证券，但投金衍生品除外； ）利用融资购买证券，但投金衍生品除外； ）利用融资购买证券，但投金衍生品除外； ）利用融资购买证券，但投金衍生品除外； ）利用融资购买证券，但投金衍生品除外； ）利用融资购买证券，但投金衍生品除外； ）利用融资购买证券，但投金衍生品除外； ）利用融资购买证券，但投金衍生品除外； ）利用融资购买证券，但投金衍生品除外；
（7）参与未持有基础资产的卖空交易； ）参与未持有基础资产的卖空交易； ）参与未持有基础资产的卖空交易； ）参与未持有基础资产的卖空交易； ）参与未持有基础资产的卖空交易； ）参与未持有基础资产的卖空交易； ）参与未持有基础资产的卖空交易； ）参与未持有基础资产的卖空交易； ）参与未持有基础资产的卖空交易；
（8）从事证券承销业务； ）从事证券承销业务； ）从事证券承销业务； ）从事证券承销业务； ）从事证券承销业务； ）从事证券承销业务；
（9）违反规定向他人贷款或者提供担保； ）违反规定向他人贷款或者提供担保； ）违反规定向他人贷款或者提供担保； ）违反规定向他人贷款或者提供担保； ）违反规定向他人贷款或者提供担保； ）违反规定向他人贷款或者提供担保； ）违反规定向他人贷款或者提供担保； ）违反规定向他人贷款或者提供担保； ）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（10 ）从事承担无限责任的投资； ）从事承担无限责任的投资； ）从事承担无限责任的投资； ）从事承担无限责任的投资； ）从事承担无限责任的投资； ）从事承担无限责任的投资； ）从事承担无限责任的投资；
（11 ）向其基 ）向其基 金管理人、基托出资； 金管理人、基托出资； 金管理人、基托出资； 金管理人、基托出资； 金管理人、基托出资； 金管理人、基托出资； 金管理人、基托出资；
（12 ）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的活动； ）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的活动； ）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的活动； ）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的活动； ）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的活动； ）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的活动； ）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的活动； ）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的活动； ）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的活动； ）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的活动； ）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的活动； ）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的活动； ）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的活动； ）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的活动； ）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的活动；
（13 ）不公平对待同客户或投资组合； ）不公平对待同客户或投资组合； ）不公平对待同客户或投资组合； ）不公平对待同客户或投资组合； ）不公平对待同客户或投资组合； ）不公平对待同客户或投资组合； ）不公平对待同客户或投资组合； ）不公平对待同客户或投资组合； ）不公平对待同客户或投资组合；
（14 ）除法律规定以外，向任何第三方泄露客户资料； ）除法律规定以外，向任何第三方泄露客户资料； ）除法律规定以外，向任何第三方泄露客户资料； ）除法律规定以外，向任何第三方泄露客户资料； ）除法律规定以外，向任何第三方泄露客户资料； ）除法律规定以外，向任何第三方泄露客户资料； ）除法律规定以外，向任何第三方泄露客户资料； ）除法律规定以外，向任何第三方泄露客户资料； ）除法律规定以外，向任何第三方泄露客户资料； ）除法律规定以外，向任何第三方泄露客户资料； ）除法律规定以外，向任何第三方泄露客户资料； ）除法律规定以外，向任何第三方泄露客户资料；
（15 ）依照法律规有关定，由中国证监会禁止的其他活动。 ）依照法律规有关定，由中国证监会禁止的其他活动。 ）依照法律规有关定，由中国证监会禁止的其他活动。 ）依照法律规有关定，由中国证监会禁止的其他活动。 ）依照法律规有关定，由中国证监会禁止的其他活动。 ）依照法律规有关定，由中国证监会禁止的其他活动。 ）依照法律规有关定，由中国证监会禁止的其他活动。 ）依照法律规有关定，由中国证监会禁止的其他活动。 ）依照法律规有关定，由中国证监会禁止的其他活动。 ）依照法律规有关定，由中国证监会禁止的其他活动。 ）依照法律规有关定，由中国证监会禁止的其他活动。 ）依照法律规有关定，由中国证监会禁止的其他活动。 ）依照法律规有关定，由中国证监会禁止的其他活动。 ）依照法律规有关定，由中国证监会禁止的其他活动。
基金管理人运用财产买卖、托及其控股东实际制或者 基金管理人运用财产买卖、托及其控股东实际制或者 基金管理人运用财产买卖、托及其控股东实际制或者 基金管理人运用财产买卖、托及其控股东实际制或者 基金管理人运用财产买卖、托及其控股东实际制或者 基金管理人运用财产买卖、托及其控股东实际制或者 基金管理人运用财产买卖、托及其控股东实际制或者 基金管理人运用财产买卖、托及其控股东实际制或者 基金管理人运用财产买卖、托及其控股东实际制或者 基金管理人运用财产买卖、托及其控股东实际制或者 基金管理人运用财产买卖、托及其控股东实际制或者 基金管理人运用财产买卖、托及其控股东实际制或者 基金管理人运用财产买卖、托及其控股东实际制或者 基金管理人运用财产买卖、托及其控股东实际制或者 基金管理人运用财产买卖、托及其控股东实际制或者 基金管理人运用财产买卖、托及其控股东实际制或者 基金管理人运用财产买卖、托及其控股东实际制或者 基金管理人运用财产买卖、托及其控股东实际制或者 基金管理人运用财产买卖、托及其控股东实际制或者 基金管理人运用财产买卖、托及其控股东实际制或者 与其有重大利害关系的公司发行证券或者承销期内，从事他联交 与其有重大利害关系的公司发行证券或者承销期内，从事他联交 与其有重大利害关系的公司发行证券或者承销期内，从事他联交 与其有重大利害关系的公司发行证券或者承销期内，从事他联交 与其有重大利害关系的公司发行证券或者承销期内，从事他联交 与其有重大利害关系的公司发行证券或者承销期内，从事他联交 与其有重大利害关系的公司发行证券或者承销期内，从事他联交 与其有重大利害关系的公司发行证券或者承销期内，从事他联交 与其有重大利害关系的公司发行证券或者承销期内，从事他联交 与其有重大利害关系的公司发行证券或者承销期内，从事他联交 与其有重大利害关系的公司发行证券或者承销期内，从事他联交 与其有重大利害关系的公司发行证券或者承销期内，从事他联交 与其有重大利害关系的公司发行证券或者承销期内，从事他联交 与其有重大利害关系的公司发行证券或者承销期内，从事他联交 与其有重大利害关系的公司发行证券或者承销期内，从事他联交 与其有重大利害关系的公司发行证券或者承销期内，从事他联交 与其有重大利害关系的公司发行证券或者承销期内，从事他联交 与其有重大利害关系的公司发行证券或者承销期内，从事他联交 与其有重大利害关系的公司发行证券或者承销期内，从事他联交 与其有重大利害关系的公司发行证券或者承销期内，从事他联交 易的，应当符合本基金投资目标和策略遵循份额持有人利 益优先原则防范易的，应当符合本基金投资目标和策略遵循份额持有人利 益优先原则防范易的，应当符合本基金投资目标和策略遵循份额持有人利 益优先原则防范易的，应当符合本基金投资目标和策略遵循份额持有人利 益优先原则防范易的，应当符合本基金投资目标和策略遵循份额持有人利 益优先原则防范易的，应当符合本基金投资目标和策略遵循份额持有人利 益优先原则防范易的，应当符合本基金投资目标和策略遵循份额持有人利 益优先原则防范易的，应当符合本基金投资目标和策略遵循份额持有人利 益优先原则防范易的，应当符合本基金投资目标和策略遵循份额持有人利 益优先原则防范易的，应当符合本基金投资目标和策略遵循份额持有人利 益优先原则防范易的，应当符合本基金投资目标和策略遵循份额持有人利 益优先原则防范易的，应当符合本基金投资目标和策略遵循份额持有人利 益优先原则防范易的，应当符合本基金投资目标和策略遵循份额持有人利 益优先原则防范易的，应当符合本基金投资目标和策略遵循份额持有人利 益优先原则防范易的，应当符合本基金投资目标和策略遵循份额持有人利 益优先原则防范易的，应当符合本基金投资目标和策略遵循份额持有人利 益优先原则防范易的，应当符合本基金投资目标和策略遵循份额持有人利 益优先原则防范易的，应当符合本基金投资目标和策略遵循份额持有人利 益优先原则防范易的，应当符合本基金投资目标和策略遵循份额持有人利 益优先原则防范易的，应当符合本基金投资目标和策略遵循份额持有人利 益优先原则防范易的，应当符合本基金投资目标和策略遵循份额持有人利 益优先原则防范益冲突，建立健全内部审批机制和评估按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事 益冲突，建立健全内部审批机制和评估按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事 益冲突，建立健全内部审批机制和评估按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事 益冲突，建立健全内部审批机制和评估按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事 益冲突，建立健全内部审批机制和评估按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事 益冲突，建立健全内部审批机制和评估按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事 益冲突，建立健全内部审批机制和评估按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事 益冲突，建立健全内部审批机制和评估按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事 益冲突，建立健全内部审批机制和评估按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事 益冲突，建立健全内部审批机制和评估按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事 益冲突，建立健全内部审批机制和评估按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事 益冲突，建立健全内部审批机制和评估按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事 益冲突，建立健全内部审批机制和评估按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事 益冲突，建立健全内部审批机制和评估按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事 益冲突，建立健全内部审批机制和评估按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事 益冲突，建立健全内部审批机制和评估按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事 益冲突，建立健全内部审批机制和评估按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事 益冲突，建立健全内部审批机制和评估按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事 益冲突，建立健全内部审批机制和评估按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事 先得到基金托管人同意，并按法律规予以披露。重大关联交易应提理董事会审 先得到基金托管人同意，并按法律规予以披露。重大关联交易应提理董事会审 先得到基金托管人同意，并按法律规予以披露。重大关联交易应提理董事会审 先得到基金托管人同意，并按法律规予以披露。重大关联交易应提理董事会审 先得到基金托管人同意，并按法律规予以披露。重大关联交易应提理董事会审 先得到基金托管人同意，并按法律规予以披露。重大关联交易应提理董事会审 先得到基金托管人同意，并按法律规予以披露。重大关联交易应提理董事会审 先得到基金托管人同意，并按法律规予以披露。重大关联交易应提理董事会审 先得到基金托管人同意，并按法律规予以披露。重大关联交易应提理董事会审 先得到基金托管人同意，并按法律规予以披露。重大关联交易应提理董事会审 先得到基金托管人同意，并按法律规予以披露。重大关联交易应提理董事会审 先得到基金托管人同意，并按法律规予以披露。重大关联交易应提理董事会审 先得到基金托管人同意，并按法律规予以披露。重大关联交易应提理董事会审 先得到基金托管人同意，并按法律规予以披露。重大关联交易应提理董事会审 先得到基金托管人同意，并按法律规予以披露。重大关联交易应提理董事会审 先得到基金托管人同意，并按法律规予以披露。重大关联交易应提理董事会审 先得到基金托管人同意，并按法律规予以披露。重大关联交易应提理董事会审 先得到基金托管人同意，并按法律规予以披露。重大关联交易应提理董事会审 议，并经过三分之二以上的独立董事通。基金管理人会应至少每半年对关联交易项 议，并经过三分之二以上的独立董事通。基金管理人会应至少每半年对关联交易项 议，并经过三分之二以上的独立董事通。基金管理人会应至少每半年对关联交易项 议，并经过三分之二以上的独立董事通。基金管理人会应至少每半年对关联交易项 议，并经过三分之二以上的独立董事通。基金管理人会应至少每半年对关联交易项 议，并经过三分之二以上的独立董事通。基金管理人会应至少每半年对关联交易项 议，并经过三分之二以上的独立董事通。基金管理人会应至少每半年对关联交易项 议，并经过三分之二以上的独立董事通。基金管理人会应至少每半年对关联交易项 议，并经过三分之二以上的独立董事通。基金管理人会应至少每半年对关联交易项 议，并经过三分之二以上的独立董事通。基金管理人会应至少每半年对关联交易项 议，并经过三分之二以上的独立董事通。基金管理人会应至少每半年对关联交易项 议，并经过三分之二以上的独立董事通。基金管理人会应至少每半年对关联交易项 议，并经过三分之二以上的独立董事通。基金管理人会应至少每半年对关联交易项 议，并经过三分之二以上的独立董事通。基金管理人会应至少每半年对关联交易项 议，并经过三分之二以上的独立董事通。基金管理人会应至少每半年对关联交易项 议，并经过三分之二以上的独立董事通。基金管理人会应至少每半年对关联交易项 议，并经过三分之二以上的独立董事通。基金管理人会应至少每半年对关联交易项 议，并经过三分之二以上的独立董事通。基金管理人会应至少每半年对关联交易项 议，并经过三分之二以上的独立董事通。基金管理人会应至少每半年对关联交易项 议，并经过三分之二以上的独立董事通。基金管理人会应至少每半年对关联交易项 进行审查。 进行审查。
法律、行政规或监管部门 法律、行政规或监管部门 法律、行政规或监管部门 法律、行政规或监管部门 法律、行政规或监管部门 法律、行政规或监管部门 取消上述限制，如适用于本基金则投资不再受相关 取消上述限制，如适用于本基金则投资不再受相关 取消上述限制，如适用于本基金则投资不再受相关 取消上述限制，如适用于本基金则投资不再受相关 取消上述限制，如适用于本基金则投资不再受相关 取消上述限制，如适用于本基金则投资不再受相关 取消上述限制，如适用于本基金则投资不再受相关 取消上述限制，如适用于本基金则投资不再受相关 取消上述限制，如适用于本基金则投资不再受相关 取消上述限制，如适用于本基金则投资不再受相关 取消上述限制，如适用于本基金则投资不再受相关 取消上述限制，如适用于本基金则投资不再受相关 取消上述限制，如适用于本基金则投资不再受相关 限制。
投资组合限制 投资组合限制
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 托管协议
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本基金的投资组合将遵循以下限制： 本基金的投资组合将遵循以下限制： 本基金的投资组合将遵循以下限制： 本基金的投资组合将遵循以下限制： 本基金的投资组合将遵循以下限制： 本基金的投资组合将遵循以下限制： 本基金的投资组合将遵循以下限制：
（1）本基金投资组合中债券产占的比例不低于 ）本基金投资组合中债券产占的比例不低于 ）本基金投资组合中债券产占的比例不低于 ）本基金投资组合中债券产占的比例不低于 ）本基金投资组合中债券产占的比例不低于 ）本基金投资组合中债券产占的比例不低于 ）本基金投资组合中债券产占的比例不低于 ）本基金投资组合中债券产占的比例不低于 ）本基金投资组合中债券产占的比例不低于 ）本基金投资组合中债券产占的比例不低于 ）本基金投资组合中债券产占的比例不低于 ）本基金投资组合中债券产占的比例不低于 ）本基金投资组合中债券产占的比例不低于 80% ；投资于美元债券的比 ；投资于美元债券的比 ；投资于美元债券的比 ；投资于美元债券的比 ；投资于美元债券的比 ；投资于美元债券的比 例不低于非现金基资产的 80% 。现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基资产净 。现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基资产净 值的 5% ；
（2）本基金持有同一家银行的 存款不得超过资产净值）本基金持有同一家银行的 存款不得超过资产净值）本基金持有同一家银行的 存款不得超过资产净值）本基金持有同一家银行的 存款不得超过资产净值）本基金持有同一家银行的 存款不得超过资产净值）本基金持有同一家银行的 存款不得超过资产净值）本基金持有同一家银行的 存款不得超过资产净值）本基金持有同一家银行的 存款不得超过资产净值）本基金持有同一家银行的 存款不得超过资产净值）本基金持有同一家银行的 存款不得超过资产净值）本基金持有同一家银行的 存款不得超过资产净值）本基金持有同一家银行的 存款不得超过资产净值）本基金持有同一家银行的 存款不得超过资产净值20%20% ，其中 银行应当是，其中 银行应当是，其中 银行应当是，其中 银行应当是，其中 银行应当是资商业银行在境外设立的分或最近一个会计年度达到中国证监认可信用评级机构 资商业银行在境外设立的分或最近一个会计年度达到中国证监认可信用评级机构 资商业银行在境外设立的分或最近一个会计年度达到中国证监认可信用评级机构 资商业银行在境外设立的分或最近一个会计年度达到中国证监认可信用评级机构 资商业银行在境外设立的分或最近一个会计年度达到中国证监认可信用评级机构 资商业银行在境外设立的分或最近一个会计年度达到中国证监认可信用评级机构 资商业银行在境外设立的分或最近一个会计年度达到中国证监认可信用评级机构 资商业银行在境外设立的分或最近一个会计年度达到中国证监认可信用评级机构 资商业银行在境外设立的分或最近一个会计年度达到中国证监认可信用评级机构 资商业银行在境外设立的分或最近一个会计年度达到中国证监认可信用评级机构 资商业银行在境外设立的分或最近一个会计年度达到中国证监认可信用评级机构 资商业银行在境外设立的分或最近一个会计年度达到中国证监认可信用评级机构 资商业银行在境外设立的分或最近一个会计年度达到中国证监认可信用评级机构 资商业银行在境外设立的分或最近一个会计年度达到中国证监认可信用评级机构 资商业银行在境外设立的分或最近一个会计年度达到中国证监认可信用评级机构 资商业银行在境外设立的分或最近一个会计年度达到中国证监认可信用评级机构 资商业银行在境外设立的分或最近一个会计年度达到中国证监认可信用评级机构 资商业银行在境外设立的分或最近一个会计年度达到中国证监认可信用评级机构 资商业银行在境外设立的分或最近一个会计年度达到中国证监认可信用评级机构 资商业银行在境外设立的分或最近一个会计年度达到中国证监认可信用评级机构 资商业银行在境外设立的分或最近一个会计年度达到中国证监认可信用评级机构 资商业银行在境外设立的分或最近一个会计年度达到中国证监认可信用评级机构 资商业银行在境外设立的分或最近一个会计年度达到中国证监认可信用评级机构 资商业银行在境外设立的分或最近一个会计年度达到中国证监认可信用评级机构 资商业银行在境外设立的分或最近一个会计年度达到中国证监认可信用评级机构 资商业银行在境外设立的分或最近一个会计年度达到中国证监认可信用评级机构 资商业银行在境外设立的分或最近一个会计年度达到中国证监认可信用评级机构 资商业银行在境外设立的分或最近一个会计年度达到中国证监认可信用评级机构 资商业银行在境外设立的分或最近一个会计年度达到中国证监认可信用评级机构 资商业银行在境外设立的分或最近一个会计年度达到中国证监认可信用评级机构 资商业银行在境外设立的分或最近一个会计年度达到中国证监认可信用评级机构 资商业银行在境外设立的分或最近一个会计年度达到中国证监认可信用评级机构 评级的境外银行，在基金托管账户存款可以不受上述限制； 评级的境外银行，在基金托管账户存款可以不受上述限制； 评级的境外银行，在基金托管账户存款可以不受上述限制； 评级的境外银行，在基金托管账户存款可以不受上述限制； 评级的境外银行，在基金托管账户存款可以不受上述限制； 评级的境外银行，在基金托管账户存款可以不受上述限制； 评级的境外银行，在基金托管账户存款可以不受上述限制； 评级的境外银行，在基金托管账户存款可以不受上述限制； 评级的境外银行，在基金托管账户存款可以不受上述限制； 评级的境外银行，在基金托管账户存款可以不受上述限制； 评级的境外银行，在基金托管账户存款可以不受上述限制； 评级的境外银行，在基金托管账户存款可以不受上述限制；
（3）本基金 持有同一机构（政府、国际融组织除外）发行的证券市值不得超过）本基金 持有同一机构（政府、国际融组织除外发行的证券市值不得超过）本基金 持有同一机构（政府、国际融组织除外发行的证券市值不得超过）本基金 持有同一机构（政府、国际融组织除外发行的证券市值不得超过）本基金 持有同一机构（政府、国际融组织除外发行的证券市值不得超过）本基金 持有同一机构（政府、国际融组织除外发行的证券市值不得超过）本基金 持有同一机构（政府、国际融组织除外发行的证券市值不得超过）本基金 持有同一机构（政府、国际融组织除外发行的证券市值不得超过）本基金 持有同一机构（政府、国际融组织除外发行的证券市值不得超过）本基金 持有同一机构（政府、国际融组织除外发行的证券市值不得超过）本基金 持有同一机构（政府、国际融组织除外发行的证券市值不得超过）本基金 持有同一机构（政府、国际融组织除外发行的证券市值不得超过）本基金 持有同一机构（政府、国际融组织除外发行的证券市值不得超过）本基金 持有同一机构（政府、国际融组织除外发行的证券市值不得超过）本基金 持有同一机构（政府、国际融组织除外发行的证券市值不得超过）本基金 持有同一机构（政府、国际融组织除外发行的证券市值不得超过）本基金 持有同一机构（政府、国际融组织除外发行的证券市值不得超过资产净值的 资产净值的 资产净值的 10% ；
（4）本基金持有与中国 证监会签署双边管合作谅解备忘录家或地区以外的其他）本基金持有与中国 证监会签署双边管合作谅解备忘录家或地区以外的其他）本基金持有与中国 证监会签署双边管合作谅解备忘录家或地区以外的其他）本基金持有与中国 证监会签署双边管合作谅解备忘录家或地区以外的其他）本基金持有与中国 证监会签署双边管合作谅解备忘录家或地区以外的其他）本基金持有与中国 证监会签署双边管合作谅解备忘录家或地区以外的其他）本基金持有与中国 证监会签署双边管合作谅解备忘录家或地区以外的其他）本基金持有与中国 证监会签署双边管合作谅解备忘录家或地区以外的其他）本基金持有与中国 证监会签署双边管合作谅解备忘录家或地区以外的其他）本基金持有与中国 证监会签署双边管合作谅解备忘录家或地区以外的其他）本基金持有与中国 证监会签署双边管合作谅解备忘录家或地区以外的其他）本基金持有与中国 证监会签署双边管合作谅解备忘录家或地区以外的其他）本基金持有与中国 证监会签署双边管合作谅解备忘录家或地区以外的其他）本基金持有与中国 证监会签署双边管合作谅解备忘录家或地区以外的其他）本基金持有与中国 证监会签署双边管合作谅解备忘录家或地区以外的其他）本基金持有与中国 证监会签署双边管合作谅解备忘录家或地区以外的其他）本基金持有与中国 证监会签署双边管合作谅解备忘录家或地区以外的其他家或地区证券市场挂牌交易的 资产不得超过基金净值家或地区证券市场挂牌交易的 资产不得超过基金净值10%10% ，其中持有任一国家 ，其中持有任一国家 或地区市场的 证券资产不得超过基金净值或地区市场的 证券资产不得超过基金净值或地区市场的 证券资产不得超过基金净值或地区市场的 证券资产不得超过基金净值或地区市场的 证券资产不得超过基金净值或地区市场的 证券资产不得超过基金净值或地区市场的 证券资产不得超过基金净值或地区市场的 证券资产不得超过基金净值或地区市场的 证券资产不得超过基金净值或地区市场的 证券资产不得超过基金净值3% ；
（5）本基金管理人的全部不得持有同一机构 ）本基金管理人的全部不得持有同一机构 ）本基金管理人的全部不得持有同一机构 ）本基金管理人的全部不得持有同一机构 ）本基金管理人的全部不得持有同一机构 ）本基金管理人的全部不得持有同一机构 ）本基金管理人的全部不得持有同一机构 ）本基金管理人的全部不得持有同一机构 ）本基金管理人的全部不得持有同一机构 ）本基金管理人的全部不得持有同一机构 ）本基金管理人的全部不得持有同一机构 ）本基金管理人的全部不得持有同一机构 10% 以上具有投票权的证券发行 以上具有投票权的证券发行 以上具有投票权的证券发行 以上具有投票权的证券发行 以上具有投票权的证券发行 以上具有投票权的证券发行 总量；
（6）本基金持有非流动性资产市值不得超过净的 ）本基金持有非流动性资产市值不得超过净的 ）本基金持有非流动性资产市值不得超过净的 ）本基金持有非流动性资产市值不得超过净的 ）本基金持有非流动性资产市值不得超过净的 ）本基金持有非流动性资产市值不得超过净的 ）本基金持有非流动性资产市值不得超过净的 ）本基金持有非流动性资产市值不得超过净的 ）本基金持有非流动性资产市值不得超过净的 ）本基金持有非流动性资产市值不得超过净的 ）本基金持有非流动性资产市值不得超过净的 ）本基金持有非流动性资产市值不得超过净的 ）本基金持有非流动性资产市值不得超过净的 10%10% ；前项非流动性资产 ；前项非流动性资产 ；前项非流动性资产 ；前项非流动性资产 ；前项非流动性资产 是指法律或基金合同规定的流通受限证 券以及中国是指法律或基金合同规定的流通受限证 券以及中国是指法律或基金合同规定的流通受限证 券以及中国是指法律或基金合同规定的流通受限证 券以及中国是指法律或基金合同规定的流通受限证 券以及中国是指法律或基金合同规定的流通受限证 券以及中国是指法律或基金合同规定的流通受限证 券以及中国是指法律或基金合同规定的流通受限证 券以及中国是指法律或基金合同规定的流通受限证 券以及中国是指法律或基金合同规定的流通受限证 券以及中国是指法律或基金合同规定的流通受限证 券以及中国监会认定的其他资产； 监会认定的其他资产； 监会认定的其他资产； 监会认定的其他资产； 监会认定的其他资产；
（7）本基金持有境外的 市值合计不得超过资产净）本基金持有境外的 市值合计不得超过资产净）本基金持有境外的 市值合计不得超过资产净）本基金持有境外的 市值合计不得超过资产净）本基金持有境外的 市值合计不得超过资产净）本基金持有境外的 市值合计不得超过资产净）本基金持有境外的 市值合计不得超过资产净）本基金持有境外的 市值合计不得超过资产净）本基金持有境外的 市值合计不得超过资产净）本基金持有境外的 市值合计不得超过资产净）本基金持有境外的 市值合计不得超过资产净）本基金持有境外的 市值合计不得超过资产净）本基金持有境外的 市值合计不得超过资产净）本基金持有境外的 市值合计不得超过资产净10% ，持有货币市场基 ，持有货币市场基 ，持有货币市场基 ，持有货币市场基 ，持有货币市场基 金可以不受上述限制； 金可以不受上述限制； 金可以不受上述限制； 金可以不受上述限制； 金可以不受上述限制；
（8）同一境内机构投资者管理的全部基 金持有任何只外，不得超过该）同一境内机构投资者管理的全部基 金持有任何只外，不得超过该）同一境内机构投资者管理的全部基 金持有任何只外，不得超过该）同一境内机构投资者管理的全部基 金持有任何只外，不得超过该）同一境内机构投资者管理的全部基 金持有任何只外，不得超过该）同一境内机构投资者管理的全部基 金持有任何只外，不得超过该）同一境内机构投资者管理的全部基 金持有任何只外，不得超过该）同一境内机构投资者管理的全部基 金持有任何只外，不得超过该）同一境内机构投资者管理的全部基 金持有任何只外，不得超过该）同一境内机构投资者管理的全部基 金持有任何只外，不得超过该）同一境内机构投资者管理的全部基 金持有任何只外，不得超过该）同一境内机构投资者管理的全部基 金持有任何只外，不得超过该）同一境内机构投资者管理的全部基 金持有任何只外，不得超过该）同一境内机构投资者管理的全部基 金持有任何只外，不得超过该）同一境内机构投资者管理的全部基 金持有任何只外，不得超过该）同一境内机构投资者管理的全部基 金持有任何只外，不得超过该）同一境内机构投资者管理的全部基 金持有任何只外，不得超过该金总份额的 金总份额的 金总份额的 20% ；
（9）本基金投资衍生品应当仅限于组合避险或有效管理，不得用机放大交 ）本基金投资衍生品应当仅限于组合避险或有效管理，不得用机放大交 ）本基金投资衍生品应当仅限于组合避险或有效管理，不得用机放大交 ）本基金投资衍生品应当仅限于组合避险或有效管理，不得用机放大交 ）本基金投资衍生品应当仅限于组合避险或有效管理，不得用机放大交 ）本基金投资衍生品应当仅限于组合避险或有效管理，不得用机放大交 ）本基金投资衍生品应当仅限于组合避险或有效管理，不得用机放大交 ）本基金投资衍生品应当仅限于组合避险或有效管理，不得用机放大交 ）本基金投资衍生品应当仅限于组合避险或有效管理，不得用机放大交 ）本基金投资衍生品应当仅限于组合避险或有效管理，不得用机放大交 ）本基金投资衍生品应当仅限于组合避险或有效管理，不得用机放大交 ）本基金投资衍生品应当仅限于组合避险或有效管理，不得用机放大交 ）本基金投资衍生品应当仅限于组合避险或有效管理，不得用机放大交 ）本基金投资衍生品应当仅限于组合避险或有效管理，不得用机放大交 ）本基金投资衍生品应当仅限于组合避险或有效管理，不得用机放大交 ）本基金投资衍生品应当仅限于组合避险或有效管理，不得用机放大交 ）本基金投资衍生品应当仅限于组合避险或有效管理，不得用机放大交 易，同时应当严格遵守下列规定： 易，同时应当严格遵守下列规定： 易，同时应当严格遵守下列规定： 易，同时应当严格遵守下列规定： 易，同时应当严格遵守下列规定： 易，同时应当严格遵守下列规定： 易，同时应当严格遵守下列规定：
①本基金的 融衍生品全部敞口不得高于资产净值本基金的 融衍生品全部敞口不得高于资产净值本基金的 融衍生品全部敞口不得高于资产净值本基金的 融衍生品全部敞口不得高于资产净值本基金的 融衍生品全部敞口不得高于资产净值本基金的 融衍生品全部敞口不得高于资产净值本基金的 融衍生品全部敞口不得高于资产净值本基金的 融衍生品全部敞口不得高于资产净值本基金的 融衍生品全部敞口不得高于资产净值本基金的 融衍生品全部敞口不得高于资产净值本基金的 融衍生品全部敞口不得高于资产净值本基金的 融衍生品全部敞口不得高于资产净值100 ％；
②本基金投资期货支付的初始保证、权或收取费柜台交易衍 本基金投资期货支付的初始保证、权或收取费柜台交易衍 本基金投资期货支付的初始保证、权或收取费柜台交易衍 本基金投资期货支付的初始保证、权或收取费柜台交易衍 本基金投资期货支付的初始保证、权或收取费柜台交易衍 本基金投资期货支付的初始保证、权或收取费柜台交易衍 本基金投资期货支付的初始保证、权或收取费柜台交易衍 本基金投资期货支付的初始保证、权或收取费柜台交易衍 本基金投资期货支付的初始保证、权或收取费柜台交易衍 本基金投资期货支付的初始保证、权或收取费柜台交易衍 本基金投资期货支付的初始保证、权或收取费柜台交易衍 本基金投资期货支付的初始保证、权或收取费柜台交易衍 本基金投资期货支付的初始保证、权或收取费柜台交易衍 本基金投资期货支付的初始保证、权或收取费柜台交易衍 本基金投资期货支付的初始保证、权或收取费柜台交易衍 本基金投资期货支付的初始保证、权或收取费柜台交易衍 本基金投资期货支付的初始保证、权或收取费柜台交易衍 本基金投资期货支付的初始保证、权或收取费柜台交易衍 本基金投资期货支付的初始保证、权或收取费柜台交易衍 本基金投资期货支付的初始保证、权或收取费柜台交易衍 生品支付的 初始费用总额不得高于基金资产净值生品支付的 初始费用总额不得高于基金资产净值生品支付的 初始费用总额不得高于基金资产净值生品支付的 初始费用总额不得高于基金资产净值生品支付的 初始费用总额不得高于基金资产净值生品支付的 初始费用总额不得高于基金资产净值生品支付的 初始费用总额不得高于基金资产净值生品支付的 初始费用总额不得高于基金资产净值生品支付的 初始费用总额不得高于基金资产净值生品支付的 初始费用总额不得高于基金资产净值生品支付的 初始费用总额不得高于基金资产净值10％；
③本基金投资于远期合约、互换等柜台交易融衍生品，应当符以下要求： 本基金投资于远期合约、互换等柜台交易融衍生品，应当符以下要求： 本基金投资于远期合约、互换等柜台交易融衍生品，应当符以下要求： 本基金投资于远期合约、互换等柜台交易融衍生品，应当符以下要求： 本基金投资于远期合约、互换等柜台交易融衍生品，应当符以下要求： 本基金投资于远期合约、互换等柜台交易融衍生品，应当符以下要求： 本基金投资于远期合约、互换等柜台交易融衍生品，应当符以下要求： 本基金投资于远期合约、互换等柜台交易融衍生品，应当符以下要求： 本基金投资于远期合约、互换等柜台交易融衍生品，应当符以下要求： 本基金投资于远期合约、互换等柜台交易融衍生品，应当符以下要求： 本基金投资于远期合约、互换等柜台交易融衍生品，应当符以下要求： 本基金投资于远期合约、互换等柜台交易融衍生品，应当符以下要求： 本基金投资于远期合约、互换等柜台交易融衍生品，应当符以下要求： 本基金投资于远期合约、互换等柜台交易融衍生品，应当符以下要求： 本基金投资于远期合约、互换等柜台交易融衍生品，应当符以下要求： 本基金投资于远期合约、互换等柜台交易融衍生品，应当符以下要求：
a) 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具不低于国证监会认可信用 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具不低于国证监会认可信用 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具不低于国证监会认可信用 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具不低于国证监会认可信用 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具不低于国证监会认可信用 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具不低于国证监会认可信用 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具不低于国证监会认可信用 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具不低于国证监会认可信用 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具不低于国证监会认可信用 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具不低于国证监会认可信用 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具不低于国证监会认可信用 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具不低于国证监会认可信用 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具不低于国证监会认可信用 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具不低于国证监会认可信用 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具不低于国证监会认可信用 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具不低于国证监会认可信用 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具不低于国证监会认可信用 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具不低于国证监会认可信用 评级机构； 评级机构； 评级机构；
b) 交易对手方应当至少每个工作日进行估值 ，并且基金可在任何时候以公允价交易对手方应当至少每个工作日进行估值 ，并且基金可在任何时候以公允价交易对手方应当至少每个工作日进行估值 ，并且基金可在任何时候以公允价交易对手方应当至少每个工作日进行估值 ，并且基金可在任何时候以公允价交易对手方应当至少每个工作日进行估值 ，并且基金可在任何时候以公允价交易对手方应当至少每个工作日进行估值 ，并且基金可在任何时候以公允价交易对手方应当至少每个工作日进行估值 ，并且基金可在任何时候以公允价交易对手方应当至少每个工作日进行估值 ，并且基金可在任何时候以公允价交易对手方应当至少每个工作日进行估值 ，并且基金可在任何时候以公允价交易对手方应当至少每个工作日进行估值 ，并且基金可在任何时候以公允价交易对手方应当至少每个工作日进行估值 ，并且基金可在任何时候以公允价交易对手方应当至少每个工作日进行估值 ，并且基金可在任何时候以公允价交易对手方应当至少每个工作日进行估值 ，并且基金可在任何时候以公允价交易对手方应当至少每个工作日进行估值 ，并且基金可在任何时候以公允价交易对手方应当至少每个工作日进行估值 ，并且基金可在任何时候以公允价交易对手方应当至少每个工作日进行估值 ，并且基金可在任何时候以公允价交易对手方应当至少每个工作日进行估值 ，并且基金可在任何时候以公允价交易对手方应当至少每个工作日进行估值 ，并且基金可在任何时候以公允价交易对手方应当至少每个工作日进行估值 ，并且基金可在任何时候以公允价终止交易； 终止交易；
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 托管协议
10
c) 任一交易对手方的 市值计价敞口不得超过基金资产净任一交易对手方的 市值计价敞口不得超过基金资产净任一交易对手方的 市值计价敞口不得超过基金资产净任一交易对手方的 市值计价敞口不得超过基金资产净任一交易对手方的 市值计价敞口不得超过基金资产净任一交易对手方的 市值计价敞口不得超过基金资产净任一交易对手方的 市值计价敞口不得超过基金资产净任一交易对手方的 市值计价敞口不得超过基金资产净任一交易对手方的 市值计价敞口不得超过基金资产净任一交易对手方的 市值计价敞口不得超过基金资产净任一交易对手方的 市值计价敞口不得超过基金资产净任一交易对手方的 市值计价敞口不得超过基金资产净20 ％；
d) 本基金不得直接投资与实物商品相关的衍生； 本基金不得直接投资与实物商品相关的衍生； 本基金不得直接投资与实物商品相关的衍生； 本基金不得直接投资与实物商品相关的衍生； 本基金不得直接投资与实物商品相关的衍生； 本基金不得直接投资与实物商品相关的衍生； 本基金不得直接投资与实物商品相关的衍生； 本基金不得直接投资与实物商品相关的衍生； 本基金不得直接投资与实物商品相关的衍生； 本基金不得直接投资与实物商品相关的衍生；
基金管理人应当在本会计年度结束后 基金管理人应当在本会计年度结束后 基金管理人应当在本会计年度结束后 基金管理人应当在本会计年度结束后 基金管理人应当在本会计年度结束后 基金管理人应当在本会计年度结束后 基金管理人应当在本会计年度结束后 基金管理人应当在本会计年度结束后 60 个工作日内向中国证监会提交包括衍生品 个工作日内向中国证监会提交包括衍生品 个工作日内向中国证监会提交包括衍生品 个工作日内向中国证监会提交包括衍生品 个工作日内向中国证监会提交包括衍生品 个工作日内向中国证监会提交包括衍生品 个工作日内向中国证监会提交包括衍生品 个工作日内向中国证监会提交包括衍生品 个工作日内向中国证监会提交包括衍生品 头寸及风险分析年度报告； 头寸及风险分析年度报告； 头寸及风险分析年度报告； 头寸及风险分析年度报告； 头寸及风险分析年度报告； 头寸及风险分析年度报告；
（10 ）本基金可以参与证券借贷交易， ）本基金可以参与证券借贷交易， ）本基金可以参与证券借贷交易， ）本基金可以参与证券借贷交易， ）本基金可以参与证券借贷交易， ）本基金可以参与证券借贷交易， ）本基金可以参与证券借贷交易， ）本基金可以参与证券借贷交易， 并且应当遵守下列规定： 并且应当遵守下列规定： 并且应当遵守下列规定： 并且应当遵守下列规定： 并且应当遵守下列规定： 并且应当遵守下列规定：
①所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具国证监会认可信用评级机 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具国证监会认可信用评级机 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具国证监会认可信用评级机 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具国证监会认可信用评级机 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具国证监会认可信用评级机 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具国证监会认可信用评级机 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具国证监会认可信用评级机 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具国证监会认可信用评级机 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具国证监会认可信用评级机 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具国证监会认可信用评级机 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具国证监会认可信用评级机 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具国证监会认可信用评级机 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具国证监会认可信用评级机 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具国证监会认可信用评级机 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具国证监会认可信用评级机 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具国证监会认可信用评级机 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具国证监会认可信用评级机 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具国证监会认可信用评级机 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具国证监会认可信用评级机 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具国证监会认可信用评级机 构评级； 构评级；
②应当采取市值计价制度进行调整以确保担物不低于已借出证券的 应当采取市值计价制度进行调整以确保担物不低于已借出证券的 应当采取市值计价制度进行调整以确保担物不低于已借出证券的 应当采取市值计价制度进行调整以确保担物不低于已借出证券的 应当采取市值计价制度进行调整以确保担物不低于已借出证券的 应当采取市值计价制度进行调整以确保担物不低于已借出证券的 应当采取市值计价制度进行调整以确保担物不低于已借出证券的 应当采取市值计价制度进行调整以确保担物不低于已借出证券的 应当采取市值计价制度进行调整以确保担物不低于已借出证券的 应当采取市值计价制度进行调整以确保担物不低于已借出证券的 应当采取市值计价制度进行调整以确保担物不低于已借出证券的 应当采取市值计价制度进行调整以确保担物不低于已借出证券的 应当采取市值计价制度进行调整以确保担物不低于已借出证券的 应当采取市值计价制度进行调整以确保担物不低于已借出证券的 应当采取市值计价制度进行调整以确保担物不低于已借出证券的 应当采取市值计价制度进行调整以确保担物不低于已借出证券的 102 102％；
③借方应当在交易期内及时向本基金支付已出证券产生的所有股息、利和分红。一 借方应当在交易期内及时向本基金支付已出证券产生的所有股息、利和分红。一 借方应当在交易期内及时向本基金支付已出证券产生的所有股息、利和分红。一 借方应当在交易期内及时向本基金支付已出证券产生的所有股息、利和分红。一 借方应当在交易期内及时向本基金支付已出证券产生的所有股息、利和分红。一 借方应当在交易期内及时向本基金支付已出证券产生的所有股息、利和分红。一 借方应当在交易期内及时向本基金支付已出证券产生的所有股息、利和分红。一 借方应当在交易期内及时向本基金支付已出证券产生的所有股息、利和分红。一 借方应当在交易期内及时向本基金支付已出证券产生的所有股息、利和分红。一 借方应当在交易期内及时向本基金支付已出证券产生的所有股息、利和分红。一 借方应当在交易期内及时向本基金支付已出证券产生的所有股息、利和分红。一 借方应当在交易期内及时向本基金支付已出证券产生的所有股息、利和分红。一 借方应当在交易期内及时向本基金支付已出证券产生的所有股息、利和分红。一 借方应当在交易期内及时向本基金支付已出证券产生的所有股息、利和分红。一 借方应当在交易期内及时向本基金支付已出证券产生的所有股息、利和分红。一 借方应当在交易期内及时向本基金支付已出证券产生的所有股息、利和分红。一 借方应当在交易期内及时向本基金支付已出证券产生的所有股息、利和分红。一 借方应当在交易期内及时向本基金支付已出证券产生的所有股息、利和分红。一 借方应当在交易期内及时向本基金支付已出证券产生的所有股息、利和分红。一 借方应当在交易期内及时向本基金支付已出证券产生的所有股息、利和分红。一 旦借方违约，本基金根据协议和有关法律权保留处置担物以满足索赔需要； 旦借方违约，本基金根据协议和有关法律权保留处置担物以满足索赔需要； 旦借方违约，本基金根据协议和有关法律权保留处置担物以满足索赔需要； 旦借方违约，本基金根据协议和有关法律权保留处置担物以满足索赔需要； 旦借方违约，本基金根据协议和有关法律权保留处置担物以满足索赔需要； 旦借方违约，本基金根据协议和有关法律权保留处置担物以满足索赔需要； 旦借方违约，本基金根据协议和有关法律权保留处置担物以满足索赔需要； 旦借方违约，本基金根据协议和有关法律权保留处置担物以满足索赔需要； 旦借方违约，本基金根据协议和有关法律权保留处置担物以满足索赔需要； 旦借方违约，本基金根据协议和有关法律权保留处置担物以满足索赔需要； 旦借方违约，本基金根据协议和有关法律权保留处置担物以满足索赔需要； 旦借方违约，本基金根据协议和有关法律权保留处置担物以满足索赔需要； 旦借方违约，本基金根据协议和有关法律权保留处置担物以满足索赔需要； 旦借方违约，本基金根据协议和有关法律权保留处置担物以满足索赔需要； 旦借方违约，本基金根据协议和有关法律权保留处置担物以满足索赔需要； 旦借方违约，本基金根据协议和有关法律权保留处置担物以满足索赔需要；
④除中国证监会另有规定外，担保物可以是下金融工具或品种： 除中国证监会另有规定外，担保物可以是下金融工具或品种： 除中国证监会另有规定外，担保物可以是下金融工具或品种： 除中国证监会另有规定外，担保物可以是下金融工具或品种： 除中国证监会另有规定外，担保物可以是下金融工具或品种： 除中国证监会另有规定外，担保物可以是下金融工具或品种： 除中国证监会另有规定外，担保物可以是下金融工具或品种： 除中国证监会另有规定外，担保物可以是下金融工具或品种： 除中国证监会另有规定外，担保物可以是下金融工具或品种： 除中国证监会另有规定外，担保物可以是下金融工具或品种： 除中国证监会另有规定外，担保物可以是下金融工具或品种： 除中国证监会另有规定外，担保物可以是下金融工具或品种： 除中国证监会另有规定外，担保物可以是下金融工具或品种：
a) 现金；
b) 存款证明； 存款证明； 存款证明；
c) 商业票据； 商业票据；
d) 政府债券； 政府债券； 政府债券；
e) 中资商业银行或由不低于国证监会认可的信用评级机构境外金融（作为 中资商业银行或由不低于国证监会认可的信用评级机构境外金融（作为 中资商业银行或由不低于国证监会认可的信用评级机构境外金融（作为 中资商业银行或由不低于国证监会认可的信用评级机构境外金融（作为 中资商业银行或由不低于国证监会认可的信用评级机构境外金融（作为 中资商业银行或由不低于国证监会认可的信用评级机构境外金融（作为 中资商业银行或由不低于国证监会认可的信用评级机构境外金融（作为 中资商业银行或由不低于国证监会认可的信用评级机构境外金融（作为 中资商业银行或由不低于国证监会认可的信用评级机构境外金融（作为 中资商业银行或由不低于国证监会认可的信用评级机构境外金融（作为 中资商业银行或由不低于国证监会认可的信用评级机构境外金融（作为 中资商业银行或由不低于国证监会认可的信用评级机构境外金融（作为 中资商业银行或由不低于国证监会认可的信用评级机构境外金融（作为 中资商业银行或由不低于国证监会认可的信用评级机构境外金融（作为 中资商业银行或由不低于国证监会认可的信用评级机构境外金融（作为 中资商业银行或由不低于国证监会认可的信用评级机构境外金融（作为 中资商业银行或由不低于国证监会认可的信用评级机构境外金融（作为 中资商业银行或由不低于国证监会认可的信用评级机构境外金融（作为 交易对手方或其关联的除外）出具不可撤销信用证； 交易对手方或其关联的除外）出具不可撤销信用证； 交易对手方或其关联的除外）出具不可撤销信用证； 交易对手方或其关联的除外）出具不可撤销信用证； 交易对手方或其关联的除外）出具不可撤销信用证； 交易对手方或其关联的除外）出具不可撤销信用证； 交易对手方或其关联的除外）出具不可撤销信用证； 交易对手方或其关联的除外）出具不可撤销信用证； 交易对手方或其关联的除外）出具不可撤销信用证； 交易对手方或其关联的除外）出具不可撤销信用证； 交易对手方或其关联的除外）出具不可撤销信用证；
⑤本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并正常市场惯例的合理期限内要求归还 本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并正常市场惯例的合理期限内要求归还 本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并正常市场惯例的合理期限内要求归还 本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并正常市场惯例的合理期限内要求归还 本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并正常市场惯例的合理期限内要求归还 本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并正常市场惯例的合理期限内要求归还 本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并正常市场惯例的合理期限内要求归还 本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并正常市场惯例的合理期限内要求归还 本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并正常市场惯例的合理期限内要求归还 本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并正常市场惯例的合理期限内要求归还 本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并正常市场惯例的合理期限内要求归还 本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并正常市场惯例的合理期限内要求归还 本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并正常市场惯例的合理期限内要求归还 本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并正常市场惯例的合理期限内要求归还 本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并正常市场惯例的合理期限内要求归还 本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并正常市场惯例的合理期限内要求归还 本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并正常市场惯例的合理期限内要求归还 本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并正常市场惯例的合理期限内要求归还 本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并正常市场惯例的合理期限内要求归还 本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并正常市场惯例的合理期限内要求归还 本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并正常市场惯例的合理期限内要求归还 本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并正常市场惯例的合理期限内要求归还 本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并正常市场惯例的合理期限内要求归还 本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并正常市场惯例的合理期限内要求归还 本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并正常市场惯例的合理期限内要求归还 本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并正常市场惯例的合理期限内要求归还 本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并正常市场惯例的合理期限内要求归还 本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并正常市场惯例的合理期限内要求归还 本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并正常市场惯例的合理期限内要求归还 本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并正常市场惯例的合理期限内要求归还 任一或所有已借出的证券。 任一或所有已借出的证券。 任一或所有已借出的证券。 任一或所有已借出的证券。 任一或所有已借出的证券。 任一或所有已借出的证券。
⑥基金管理人应当对参与证券借贷交易中发生的任何损失负相责。 基金管理人应当对参与证券借贷交易中发生的任何损失负相责。 基金管理人应当对参与证券借贷交易中发生的任何损失负相责。 基金管理人应当对参与证券借贷交易中发生的任何损失负相责。 基金管理人应当对参与证券借贷交易中发生的任何损失负相责。 基金管理人应当对参与证券借贷交易中发生的任何损失负相责。 基金管理人应当对参与证券借贷交易中发生的任何损失负相责。 基金管理人应当对参与证券借贷交易中发生的任何损失负相责。 基金管理人应当对参与证券借贷交易中发生的任何损失负相责。 基金管理人应当对参与证券借贷交易中发生的任何损失负相责。 基金管理人应当对参与证券借贷交易中发生的任何损失负相责。 基金管理人应当对参与证券借贷交易中发生的任何损失负相责。 基金管理人应当对参与证券借贷交易中发生的任何损失负相责。 基金管理人应当对参与证券借贷交易中发生的任何损失负相责。 基金管理人应当对参与证券借贷交易中发生的任何损失负相责。
本基金有权在任 何时候终止证券借贷交易并正常市场惯例的合理期限内要求归还本基金有权在任 何时候终止证券借贷交易并正常市场惯例的合理期限内要求归还本基金有权在任 何时候终止证券借贷交易并正常市场惯例的合理期限内要求归还本基金有权在任 何时候终止证券借贷交易并正常市场惯例的合理期限内要求归还本基金有权在任 何时候终止证券借贷交易并正常市场惯例的合理期限内要求归还本基金有权在任 何时候终止证券借贷交易并正常市场惯例的合理期限内要求归还本基金有权在任 何时候终止证券借贷交易并正常市场惯例的合理期限内要求归还本基金有权在任 何时候终止证券借贷交易并正常市场惯例的合理期限内要求归还本基金有权在任 何时候终止证券借贷交易并正常市场惯例的合理期限内要求归还本基金有权在任 何时候终止证券借贷交易并正常市场惯例的合理期限内要求归还本基金有权在任 何时候终止证券借贷交易并正常市场惯例的合理期限内要求归还本基金有权在任 何时候终止证券借贷交易并正常市场惯例的合理期限内要求归还本基金有权在任 何时候终止证券借贷交易并正常市场惯例的合理期限内要求归还本基金有权在任 何时候终止证券借贷交易并正常市场惯例的合理期限内要求归还本基金有权在任 何时候终止证券借贷交易并正常市场惯例的合理期限内要求归还本基金有权在任 何时候终止证券借贷交易并正常市场惯例的合理期限内要求归还本基金有权在任 何时候终止证券借贷交易并正常市场惯例的合理期限内要求归还本基金有权在任 何时候终止证券借贷交易并正常市场惯例的合理期限内要求归还本基金有权在任 何时候终止证券借贷交易并正常市场惯例的合理期限内要求归还本基金有权在任 何时候终止证券借贷交易并正常市场惯例的合理期限内要求归还本基金有权在任 何时候终止证券借贷交易并正常市场惯例的合理期限内要求归还本基金有权在任 何时候终止证券借贷交易并正常市场惯例的合理期限内要求归还本基金有权在任 何时候终止证券借贷交易并正常市场惯例的合理期限内要求归还本基金有权在任 何时候终止证券借贷交易并正常市场惯例的合理期限内要求归还本基金有权在任 何时候终止证券借贷交易并正常市场惯例的合理期限内要求归还本基金有权在任 何时候终止证券借贷交易并正常市场惯例的合理期限内要求归还本基金有权在任 何时候终止证券借贷交易并正常市场惯例的合理期限内要求归还本基金有权在任 何时候终止证券借贷交易并正常市场惯例的合理期限内要求归还本基金有权在任 何时候终止证券借贷交易并正常市场惯例的合理期限内要求归还本基金有权在任 何时候终止证券借贷交易并正常市场惯例的合理期限内要求归还本基金有权在任 何时候终止证券借贷交易并正常市场惯例的合理期限内要求归还一或所有已借出的证券； 一或所有已借出的证券； 一或所有已借出的证券； 一或所有已借出的证券； 一或所有已借出的证券；
（11 ）本基金可以根据正常市场惯例参与回购交易、逆，并且应当遵守下列 ）本基金可以根据正常市场惯例参与回购交易、逆，并且应当遵守下列 ）本基金可以根据正常市场惯例参与回购交易、逆，并且应当遵守下列 ）本基金可以根据正常市场惯例参与回购交易、逆，并且应当遵守下列 ）本基金可以根据正常市场惯例参与回购交易、逆，并且应当遵守下列 ）本基金可以根据正常市场惯例参与回购交易、逆，并且应当遵守下列 ）本基金可以根据正常市场惯例参与回购交易、逆，并且应当遵守下列 ）本基金可以根据正常市场惯例参与回购交易、逆，并且应当遵守下列 ）本基金可以根据正常市场惯例参与回购交易、逆，并且应当遵守下列 ）本基金可以根据正常市场惯例参与回购交易、逆，并且应当遵守下列 ）本基金可以根据正常市场惯例参与回购交易、逆，并且应当遵守下列 ）本基金可以根据正常市场惯例参与回购交易、逆，并且应当遵守下列 ）本基金可以根据正常市场惯例参与回购交易、逆，并且应当遵守下列 ）本基金可以根据正常市场惯例参与回购交易、逆，并且应当遵守下列 ）本基金可以根据正常市场惯例参与回购交易、逆，并且应当遵守下列 ）本基金可以根据正常市场惯例参与回购交易、逆，并且应当遵守下列 ）本基金可以根据正常市场惯例参与回购交易、逆，并且应当遵守下列 ）本基金可以根据正常市场惯例参与回购交易、逆，并且应当遵守下列 规定：
①所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具国证监会认可信用 所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具国证监会认可信用 所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具国证监会认可信用 所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具国证监会认可信用 所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具国证监会认可信用 所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具国证监会认可信用 所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具国证监会认可信用 所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具国证监会认可信用 所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具国证监会认可信用 所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具国证监会认可信用 所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具国证监会认可信用 所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具国证监会认可信用 所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具国证监会认可信用 所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具国证监会认可信用 所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具国证监会认可信用 所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具国证监会认可信用 所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具国证监会认可信用 所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具国证监会认可信用 所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具国证监会认可信用 评级机构信用； 评级机构信用； 评级机构信用； 评级机构信用；
②参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已售 参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已售 参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已售 参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已售 参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已售 参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已售 参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已售 参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已售 参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已售 参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已售 参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已售 参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已售 参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已售 参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已售 参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已售 参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已售 参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已售 参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已售 出证券市值的 出证券市值的 出证券市值的 102102 ％。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律权保留或处置卖出收益 ％。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律权保留或处置卖出收益 ％。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律权保留或处置卖出收益 ％。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律权保留或处置卖出收益 ％。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律权保留或处置卖出收益 ％。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律权保留或处置卖出收益 ％。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律权保留或处置卖出收益 ％。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律权保留或处置卖出收益 ％。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律权保留或处置卖出收益 ％。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律权保留或处置卖出收益 ％。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律权保留或处置卖出收益 ％。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律权保留或处置卖出收益 ％。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律权保留或处置卖出收益 ％。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律权保留或处置卖出收益 ％。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律权保留或处置卖出收益 以满足索赔需要； 以满足索赔需要； 以满足索赔需要； 以满足索赔需要；
③买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利和分 买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利和分 买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利和分 买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利和分 买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利和分 买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利和分 买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利和分 买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利和分 买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利和分 买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利和分 买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利和分 买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利和分 买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利和分 买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利和分 买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利和分 买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利和分 买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利和分 买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利和分 买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利和分 买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利和分 买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利和分 买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利和分 买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利和分 买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利和分 买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利和分 买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利和分 买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利和分 买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利和分 买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利和分 买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利和分
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 托管协议
11
红；
④参与逆回购交易，应当对入证券采取市值 计价制度进行调整以确保已参与逆回购交易，应当对入证券采取市值 计价制度进行调整以确保已参与逆回购交易，应当对入证券采取市值 计价制度进行调整以确保已参与逆回购交易，应当对入证券采取市值 计价制度进行调整以确保已参与逆回购交易，应当对入证券采取市值 计价制度进行调整以确保已参与逆回购交易，应当对入证券采取市值 计价制度进行调整以确保已参与逆回购交易，应当对入证券采取市值 计价制度进行调整以确保已参与逆回购交易，应当对入证券采取市值 计价制度进行调整以确保已参与逆回购交易，应当对入证券采取市值 计价制度进行调整以确保已参与逆回购交易，应当对入证券采取市值 计价制度进行调整以确保已参与逆回购交易，应当对入证券采取市值 计价制度进行调整以确保已参与逆回购交易，应当对入证券采取市值 计价制度进行调整以确保已参与逆回购交易，应当对入证券采取市值 计价制度进行调整以确保已参与逆回购交易，应当对入证券采取市值 计价制度进行调整以确保已参与逆回购交易，应当对入证券采取市值 计价制度进行调整以确保已参与逆回购交易，应当对入证券采取市值 计价制度进行调整以确保已参与逆回购交易，应当对入证券采取市值 计价制度进行调整以确保已参与逆回购交易，应当对入证券采取市值 计价制度进行调整以确保已不低于支付现金的 不低于支付现金的 不低于支付现金的 不低于支付现金的 102102 ％。一旦卖方违约，本基金根据协议和有关法律权保留或处置已购 ％。一旦卖方违约，本基金根据协议和有关法律权保留或处置已购 ％。一旦卖方违约，本基金根据协议和有关法律权保留或处置已购 ％。一旦卖方违约，本基金根据协议和有关法律权保留或处置已购 ％。一旦卖方违约，本基金根据协议和有关法律权保留或处置已购 ％。一旦卖方违约，本基金根据协议和有关法律权保留或处置已购 ％。一旦卖方违约，本基金根据协议和有关法律权保留或处置已购 ％。一旦卖方违约，本基金根据协议和有关法律权保留或处置已购 ％。一旦卖方违约，本基金根据协议和有关法律权保留或处置已购 ％。一旦卖方违约，本基金根据协议和有关法律权保留或处置已购 ％。一旦卖方违约，本基金根据协议和有关法律权保留或处置已购 ％。一旦卖方违约，本基金根据协议和有关法律权保留或处置已购 ％。一旦卖方违约，本基金根据协议和有关法律权保留或处置已购 ％。一旦卖方违约，本基金根据协议和有关法律权保留或处置已购 入证券以满足索赔需要； 证券以满足索赔需要； 证券以满足索赔需要； 证券以满足索赔需要； 证券以满足索赔需要；
（12 ）基金参与证券借贷交易、正回购，所有已 出而未归还总市值或）基金参与证券借贷交易、正回购，所有已 出而未归还总市值或）基金参与证券借贷交易、正回购，所有已 出而未归还总市值或）基金参与证券借贷交易、正回购，所有已 出而未归还总市值或）基金参与证券借贷交易、正回购，所有已 出而未归还总市值或）基金参与证券借贷交易、正回购，所有已 出而未归还总市值或）基金参与证券借贷交易、正回购，所有已 出而未归还总市值或）基金参与证券借贷交易、正回购，所有已 出而未归还总市值或）基金参与证券借贷交易、正回购，所有已 出而未归还总市值或）基金参与证券借贷交易、正回购，所有已 出而未归还总市值或）基金参与证券借贷交易、正回购，所有已 出而未归还总市值或）基金参与证券借贷交易、正回购，所有已 出而未归还总市值或）基金参与证券借贷交易、正回购，所有已 出而未归还总市值或）基金参与证券借贷交易、正回购，所有已 出而未归还总市值或）基金参与证券借贷交易、正回购，所有已 出而未归还总市值或）基金参与证券借贷交易、正回购，所有已 出而未归还总市值或）基金参与证券借贷交易、正回购，所有已 出而未归还总市值或）基金参与证券借贷交易、正回购，所有已 出而未归还总市值或售出而未回购证券总市值均不得超过基金资产的 售出而未回购证券总市值均不得超过基金资产的 售出而未回购证券总市值均不得超过基金资产的 售出而未回购证券总市值均不得超过基金资产的 售出而未回购证券总市值均不得超过基金资产的 售出而未回购证券总市值均不得超过基金资产的 售出而未回购证券总市值均不得超过基金资产的 售出而未回购证券总市值均不得超过基金资产的 售出而未回购证券总市值均不得超过基金资产的 售出而未回购证券总市值均不得超过基金资产的 售出而未回购证券总市值均不得超过基金资产的 50 ％。
上述比例限制计算，基金因参与证券借贷交易、正回购而持有的担保物现不得 上述比例限制计算，基金因参与证券借贷交易、正回购而持有的担保物现不得 上述比例限制计算，基金因参与证券借贷交易、正回购而持有的担保物现不得 上述比例限制计算，基金因参与证券借贷交易、正回购而持有的担保物现不得 上述比例限制计算，基金因参与证券借贷交易、正回购而持有的担保物现不得 上述比例限制计算，基金因参与证券借贷交易、正回购而持有的担保物现不得 上述比例限制计算，基金因参与证券借贷交易、正回购而持有的担保物现不得 上述比例限制计算，基金因参与证券借贷交易、正回购而持有的担保物现不得 上述比例限制计算，基金因参与证券借贷交易、正回购而持有的担保物现不得 上述比例限制计算，基金因参与证券借贷交易、正回购而持有的担保物现不得 上述比例限制计算，基金因参与证券借贷交易、正回购而持有的担保物现不得 上述比例限制计算，基金因参与证券借贷交易、正回购而持有的担保物现不得 上述比例限制计算，基金因参与证券借贷交易、正回购而持有的担保物现不得 上述比例限制计算，基金因参与证券借贷交易、正回购而持有的担保物现不得 上述比例限制计算，基金因参与证券借贷交易、正回购而持有的担保物现不得 上述比例限制计算，基金因参与证券借贷交易、正回购而持有的担保物现不得 上述比例限制计算，基金因参与证券借贷交易、正回购而持有的担保物现不得 上述比例限制计算，基金因参与证券借贷交易、正回购而持有的担保物现不得 上述比例限制计算，基金因参与证券借贷交易、正回购而持有的担保物现不得 计入基金总资产。 计入基金总资产。 计入基金总资产。 计入基金总资产。
法律规或监管部门对上述比例限制另有定设其他本基金须遵循的， 法律规或监管部门对上述比例限制另有定设其他本基金须遵循的， 法律规或监管部门对上述比例限制另有定设其他本基金须遵循的， 法律规或监管部门对上述比例限制另有定设其他本基金须遵循的， 法律规或监管部门对上述比例限制另有定设其他本基金须遵循的， 法律规或监管部门对上述比例限制另有定设其他本基金须遵循的， 法律规或监管部门对上述比例限制另有定设其他本基金须遵循的， 法律规或监管部门对上述比例限制另有定设其他本基金须遵循的， 法律规或监管部门对上述比例限制另有定设其他本基金须遵循的， 法律规或监管部门对上述比例限制另有定设其他本基金须遵循的， 法律规或监管部门对上述比例限制另有定设其他本基金须遵循的， 法律规或监管部门对上述比例限制另有定设其他本基金须遵循的， 法律规或监管部门对上述比例限制另有定设其他本基金须遵循的， 法律规或监管部门对上述比例限制另有定设其他本基金须遵循的， 法律规或监管部门对上述比例限制另有定设其他本基金须遵循的， 法律规或监管部门对上述比例限制另有定设其他本基金须遵循的， 法律规或监管部门对上述比例限制另有定设其他本基金须遵循的， 法律规或监管部门对上述比例限制另有定设其他本基金须遵循的， 从其规定。 从其规定。
因证券、期货市场波动发行人合并等基金管理之外的素致使投资比例不 因证券、期货市场波动发行人合并等基金管理之外的素致使投资比例不 因证券、期货市场波动发行人合并等基金管理之外的素致使投资比例不 因证券、期货市场波动发行人合并等基金管理之外的素致使投资比例不 因证券、期货市场波动发行人合并等基金管理之外的素致使投资比例不 因证券、期货市场波动发行人合并等基金管理之外的素致使投资比例不 因证券、期货市场波动发行人合并等基金管理之外的素致使投资比例不 因证券、期货市场波动发行人合并等基金管理之外的素致使投资比例不 因证券、期货市场波动发行人合并等基金管理之外的素致使投资比例不 因证券、期货市场波动发行人合并等基金管理之外的素致使投资比例不 因证券、期货市场波动发行人合并等基金管理之外的素致使投资比例不 因证券、期货市场波动发行人合并等基金管理之外的素致使投资比例不 因证券、期货市场波动发行人合并等基金管理之外的素致使投资比例不 因证券、期货市场波动发行人合并等基金管理之外的素致使投资比例不 因证券、期货市场波动发行人合并等基金管理之外的素致使投资比例不 因证券、期货市场波动发行人合并等基金管理之外的素致使投资比例不 因证券、期货市场波动发行人合并等基金管理之外的素致使投资比例不 因证券、期货市场波动发行人合并等基金管理之外的素致使投资比例不 因证券、期货市场波动发行人合并等基金管理之外的素致使投资比例不 符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 30 个交易日内进行调整，但中国证监会规定 个交易日内进行调整，但中国证监会规定 个交易日内进行调整，但中国证监会规定 个交易日内进行调整，但中国证监会规定 个交易日内进行调整，但中国证监会规定 个交易日内进行调整，但中国证监会规定 个交易日内进行调整，但中国证监会规定 个交易日内进行调整，但中国证监会规定 个交易日内进行调整，但中国证监会规定 的特殊情形除外。法律 的特殊情形除外。法律 的特殊情形除外。法律 的特殊情形除外。法律 的特殊情形除外。法律 法规或监管机构另有定时，从其。 法规或监管机构另有定时，从其。 法规或监管机构另有定时，从其。 法规或监管机构另有定时，从其。 法规或监管机构另有定时，从其。 法规或监管机构另有定时，从其。 法规或监管机构另有定时，从其。 法规或监管机构另有定时，从其。 法规或监管机构另有定时，从其。
基金管理人应当自合同生效之日起 基金管理人应当自合同生效之日起 基金管理人应当自合同生效之日起 基金管理人应当自合同生效之日起 基金管理人应当自合同生效之日起 基金管理人应当自合同生效之日起 基金管理人应当自合同生效之日起 基金管理人应当自合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符同 个月内使基金的投资组合比例符同 个月内使基金的投资组合比例符同 个月内使基金的投资组合比例符同 个月内使基金的投资组合比例符同 个月内使基金的投资组合比例符同 个月内使基金的投资组合比例符同 个月内使基金的投资组合比例符同 个月内使基金的投资组合比例符同 的有关约定。在上述期间内，本基金 投资范围、策略应当符合同的有关约定。在上述期间内，本基金 投资范围、策略应当符合同的有关约定。在上述期间内，本基金 投资范围、策略应当符合同的有关约定。在上述期间内，本基金 投资范围、策略应当符合同的有关约定。在上述期间内，本基金 投资范围、策略应当符合同的有关约定。在上述期间内，本基金 投资范围、策略应当符合同的有关约定。在上述期间内，本基金 投资范围、策略应当符合同的有关约定。在上述期间内，本基金 投资范围、策略应当符合同的有关约定。在上述期间内，本基金 投资范围、策略应当符合同的有关约定。在上述期间内，本基金 投资范围、策略应当符合同的有关约定。在上述期间内，本基金 投资范围、策略应当符合同的有关约定。在上述期间内，本基金 投资范围、策略应当符合同的有关约定。在上述期间内，本基金 投资范围、策略应当符合同的有关约定。在上述期间内，本基金 投资范围、策略应当符合同的有关约定。在上述期间内，本基金 投资范围、策略应当符合同的有关约定。在上述期间内，本基金 投资范围、策略应当符合同的有关约定。在上述期间内，本基金 投资范围、策略应当符合同的有关约定。在上述期间内，本基金 投资范围、策略应当符合同的有关约定。在上述期间内，本基金 投资范围、策略应当符合同的有关约定。在上述期间内，本基金 投资范围、策略应当符合同托管人对基金的投资监督与检查自本合同生效之日起开始。 托管人对基金的投资监督与检查自本合同生效之日起开始。 托管人对基金的投资监督与检查自本合同生效之日起开始。 托管人对基金的投资监督与检查自本合同生效之日起开始。 托管人对基金的投资监督与检查自本合同生效之日起开始。 托管人对基金的投资监督与检查自本合同生效之日起开始。 托管人对基金的投资监督与检查自本合同生效之日起开始。 托管人对基金的投资监督与检查自本合同生效之日起开始。 托管人对基金的投资监督与检查自本合同生效之日起开始。 托管人对基金的投资监督与检查自本合同生效之日起开始。 托管人对基金的投资监督与检查自本合同生效之日起开始。 托管人对基金的投资监督与检查自本合同生效之日起开始。 托管人对基金的投资监督与检查自本合同生效之日起开始。
如果法律规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以后定为准。 如果法律规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以后定为准。 如果法律规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以后定为准。 如果法律规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以后定为准。 如果法律规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以后定为准。 如果法律规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以后定为准。 如果法律规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以后定为准。 如果法律规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以后定为准。 如果法律规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以后定为准。 如果法律规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以后定为准。 如果法律规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以后定为准。 如果法律规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以后定为准。 如果法律规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以后定为准。 如果法律规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以后定为准。 如果法律规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以后定为准。 如果法律规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以后定为准。 如果法律规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以后定为准。 如果法律规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以后定为准。 法律规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金在履行当程序后投资不再受 法律规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金在履行当程序后投资不再受 法律规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金在履行当程序后投资不再受 法律规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金在履行当程序后投资不再受 法律规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金在履行当程序后投资不再受 法律规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金在履行当程序后投资不再受 法律规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金在履行当程序后投资不再受 法律规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金在履行当程序后投资不再受 法律规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金在履行当程序后投资不再受 法律规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金在履行当程序后投资不再受 法律规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金在履行当程序后投资不再受 法律规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金在履行当程序后投资不再受 法律规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金在履行当程序后投资不再受 法律规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金在履行当程序后投资不再受 法律规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金在履行当程序后投资不再受 法律规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金在履行当程序后投资不再受 法律规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金在履行当程序后投资不再受 法律规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金在履行当程序后投资不再受 法律规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金在履行当程序后投资不再受 相关限制。 相关限制。
3、对基金投资禁止行为进监督。从事的关联交易，管理人和 、对基金投资禁止行为进监督。从事的关联交易，管理人和 、对基金投资禁止行为进监督。从事的关联交易，管理人和 、对基金投资禁止行为进监督。从事的关联交易，管理人和 、对基金投资禁止行为进监督。从事的关联交易，管理人和 、对基金投资禁止行为进监督。从事的关联交易，管理人和 、对基金投资禁止行为进监督。从事的关联交易，管理人和 、对基金投资禁止行为进监督。从事的关联交易，管理人和 、对基金投资禁止行为进监督。从事的关联交易，管理人和 、对基金投资禁止行为进监督。从事的关联交易，管理人和 、对基金投资禁止行为进监督。从事的关联交易，管理人和 、对基金投资禁止行为进监督。从事的关联交易，管理人和 、对基金投资禁止行为进监督。从事的关联交易，管理人和 、对基金投资禁止行为进监督。从事的关联交易，管理人和 基金托管人应相互 基金托管人应相互 基金托管人应相互 基金托管人应相互 基金托管人应相互 基金托管人应相互 基金托管人应相互 提供与本机构有控股关系的东或其他重大利害公司 提供与本机构有控股关系的东或其他重大利害公司 提供与本机构有控股关系的东或其他重大利害公司 提供与本机构有控股关系的东或其他重大利害公司 提供与本机构有控股关系的东或其他重大利害公司 提供与本机构有控股关系的东或其他重大利害公司 提供与本机构有控股关系的东或其他重大利害公司 提供与本机构有控股关系的东或其他重大利害公司 提供与本机构有控股关系的东或其他重大利害公司 提供与本机构有控股关系的东或其他重大利害公司 提供与本机构有控股关系的东或其他重大利害公司 提供与本机构有控股关系的东或其他重大利害公司 提供与本机构有控股关系的东或其他重大利害公司 提供与本机构有控股关系的东或其他重大利害公司 提供与本机构有控股关系的东或其他重大利害公司 提供与本机构有控股关系的东或其他重大利害公司 提供与本机构有控股关系的东或其他重大利害公司 提供与本机构有控股关系的东或其他重大利害公司 提供与本机构有控股关系的东或其他重大利害公司 提供与本机构有控股关系的东或其他重大利害公司 提供与本机构有控股关系的东或其他重大利害公司 提供与本机构有控股关系的东或其他重大利害公司 提供与本机构有控股关系的东或其他重大利害公司 提供与本机构有控股关系的东或其他重大利害公司 提供与本机构有控股关系的东或其他重大利害公司 名单，基金托管人和理均有责任保证该的真实、准确完整性并及时将更新 名单，基金托管人和理均有责任保证该的真实、准确完整性并及时将更新 名单，基金托管人和理均有责任保证该的真实、准确完整性并及时将更新 名单，基金托管人和理均有责任保证该的真实、准确完整性并及时将更新 名单，基金托管人和理均有责任保证该的真实、准确完整性并及时将更新 名单，基金托管人和理均有责任保证该的真实、准确完整性并及时将更新 名单，基金托管人和理均有责任保证该的真实、准确完整性并及时将更新 名单，基金托管人和理均有责任保证该的真实、准确完整性并及时将更新 名单，基金托管人和理均有责任保证该的真实、准确完整性并及时将更新 名单，基金托管人和理均有责任保证该的真实、准确完整性并及时将更新 名单，基金托管人和理均有责任保证该的真实、准确完整性并及时将更新 名单，基金托管人和理均有责任保证该的真实、准确完整性并及时将更新 名单，基金托管人和理均有责任保证该的真实、准确完整性并及时将更新 名单，基金托管人和理均有责任保证该的真实、准确完整性并及时将更新 名单，基金托管人和理均有责任保证该的真实、准确完整性并及时将更新 名单，基金托管人和理均有责任保证该的真实、准确完整性并及时将更新 名单，基金托管人和理均有责任保证该的真实、准确完整性并及时将更新 名单，基金托管人和理均有责任保证该的真实、准确完整性并及时将更新 名单，基金托管人和理均有责任保证该的真实、准确完整性并及时将更新 名单，基金托管人和理均有责任保证该的真实、准确完整性并及时将更新 名单，基金托管人和理均有责任保证该的真实、准确完整性并及时将更新 名单，基金托管人和理均有责任保证该的真实、准确完整性并及时将更新 后的名单发送给对方； 后的名单发送给对方； 后的名单发送给对方； 后的名单发送给对方； 后的名单发送给对方；
若基金 托管人发现理与关联交易名单中列示的方进行法律规禁止若基金 托管人发现理与关联交易名单中列示的方进行法律规禁止若基金 托管人发现理与关联交易名单中列示的方进行法律规禁止若基金 托管人发现理与关联交易名单中列示的方进行法律规禁止若基金 托管人发现理与关联交易名单中列示的方进行法律规禁止若基金 托管人发现理与关联交易名单中列示的方进行法律规禁止若基金 托管人发现理与关联交易名单中列示的方进行法律规禁止从事的关联交易时，基金托管人应及提醒理采取必要措施阻止该发 从事的关联交易时，基金托管人应及提醒理采取必要措施阻止该发 从事的关联交易时，基金托管人应及提醒理采取必要措施阻止该发 从事的关联交易时，基金托管人应及提醒理采取必要措施阻止该发 从事的关联交易时，基金托管人应及提醒理采取必要措施阻止该发 从事的关联交易时，基金托管人应及提醒理采取必要措施阻止该发 从事的关联交易时，基金托管人应及提醒理采取必要措施阻止该发 从事的关联交易时，基金托管人应及提醒理采取必要措施阻止该发 从事的关联交易时，基金托管人应及提醒理采取必要措施阻止该发 从事的关联交易时，基金托管人应及提醒理采取必要措施阻止该发 从事的关联交易时，基金托管人应及提醒理采取必要措施阻止该发 从事的关联交易时，基金托管人应及提醒理采取必要措施阻止该发 从事的关联交易时，基金托管人应及提醒理采取必要措施阻止该发 从事的关联交易时，基金托管人应及提醒理采取必要措施阻止该发 从事的关联交易时，基金托管人应及提醒理采取必要措施阻止该发 从事的关联交易时，基金托管人应及提醒理采取必要措施阻止该发 从事的关联交易时，基金托管人应及提醒理采取必要措施阻止该发 从事的关联交易时，基金托管人应及提醒理采取必要措施阻止该发 从事的关联交易时，基金托管人应及提醒理采取必要措施阻止该发 从事的关联交易时，基金托管人应及提醒理采取必要措施阻止该发 从事的关联交易时，基金托管人应及提醒理采取必要措施阻止该发 从事的关联交易时，基金托管人应及提醒理采取必要措施阻止该发 从事的关联交易时，基金托管人应及提醒理采取必要措施阻止该发 从事的关联交易时，基金托管人应及提醒理采取必要措施阻止该发 从事的关联交易时，基金托管人应及提醒理采取必要措施阻止该发 从事的关联交易时，基金托管人应及提醒理采取必要措施阻止该发 从事的关联交易时，基金托管人应及提醒理采取必要措施阻止该发 从事的关联交易时，基金托管人应及提醒理采取必要措施阻止该发 从事的关联交易时，基金托管人应及提醒理采取必要措施阻止该发 从事的关联交易时，基金托管人应及提醒理采取必要措施阻止该发 从事的关联交易时，基金托管人应及提醒理采取必要措施阻止该发 从事的关联交易时，基金托管人应及提醒理采取必要措施阻止该发 生，如基金托管人提醒理后仍无法阻止关联交易发时有权向中国证 生，如基金托管人提醒理后仍无法阻止关联交易发时有权向中国证 生，如基金托管人提醒理后仍无法阻止关联交易发时有权向中国证 生，如基金托管人提醒理后仍无法阻止关联交易发时有权向中国证 生，如基金托管人提醒理后仍无法阻止关联交易发时有权向中国证 生，如基金托管人提醒理后仍无法阻止关联交易发时有权向中国证 生，如基金托管人提醒理后仍无法阻止关联交易发时有权向中国证 生，如基金托管人提醒理后仍无法阻止关联交易发时有权向中国证 生，如基金托管人提醒理后仍无法阻止关联交易发时有权向中国证 生，如基金托管人提醒理后仍无法阻止关联交易发时有权向中国证 生，如基金托管人提醒理后仍无法阻止关联交易发时有权向中国证 生，如基金托管人提醒理后仍无法阻止关联交易发时有权向中国证 生，如基金托管人提醒理后仍无法阻止关联交易发时有权向中国证 生，如基金托管人提醒理后仍无法阻止关联交易发时有权向中国证 生，如基金托管人提醒理后仍无法阻止关联交易发时有权向中国证 生，如基金托管人提醒理后仍无法阻止关联交易发时有权向中国证 生，如基金托管人提醒理后仍无法阻止关联交易发时有权向中国证 生，如基金托管人提醒理后仍无法阻止关联交易发时有权向中国证 生，如基金托管人提醒理后仍无法阻止关联交易发时有权向中国证 监会报告。对于基金管理人已成交的关联易， 托事前无法阻止该发生监会报告。对于基金管理人已成交的关联易， 托事前无法阻止该发生监会报告。对于基金管理人已成交的关联易， 托事前无法阻止该发生监会报告。对于基金管理人已成交的关联易， 托事前无法阻止该发生监会报告。对于基金管理人已成交的关联易， 托事前无法阻止该发生监会报告。对于基金管理人已成交的关联易， 托事前无法阻止该发生监会报告。对于基金管理人已成交的关联易， 托事前无法阻止该发生监会报告。对于基金管理人已成交的关联易， 托事前无法阻止该发生监会报告。对于基金管理人已成交的关联易， 托事前无法阻止该发生监会报告。对于基金管理人已成交的关联易， 托事前无法阻止该发生监会报告。对于基金管理人已成交的关联易， 托事前无法阻止该发生监会报告。对于基金管理人已成交的关联易， 托事前无法阻止该发生监会报告。对于基金管理人已成交的关联易， 托事前无法阻止该发生监会报告。对于基金管理人已成交的关联易， 托事前无法阻止该发生监会报告。对于基金管理人已成交的关联易， 托事前无法阻止该发生监会报告。对于基金管理人已成交的关联易， 托事前无法阻止该发生监会报告。对于基金管理人已成交的关联易， 托事前无法阻止该发生监会报告。对于基金管理人已成交的关联易， 托事前无法阻止该发生监会报告。对于基金管理人已成交的关联易， 托事前无法阻止该发生监会报告。对于基金管理人已成交的关联易， 托事前无法阻止该发生监会报告。对于基金管理人已成交的关联易， 托事前无法阻止该发生监会报告。对于基金管理人已成交的关联易， 托事前无法阻止该发生只能进行事后结算，基金托管人不承担 只能进行事后结算，基金托管人不承担 只能进行事后结算，基金托管人不承担 只能进行事后结算，基金托管人不承担 只能进行事后结算，基金托管人不承担 只能进行事后结算，基金托管人不承担 只能进行事后结算，基金托管人不承担 只能进行事后结算，基金托管人不承担 由此造成的损失，并向中国证监会报告。 由此造成的损失，并向中国证监会报告。 由此造成的损失，并向中国证监会报告。 由此造成的损失，并向中国证监会报告。 由此造成的损失，并向中国证监会报告。 由此造成的损失，并向中国证监会报告。 由此造成的损失，并向中国证监会报告。 由此造成的损失，并向中国证监会报告。 由此造成的损失，并向中国证监会报告。
4、基金管理人向托提供其回购交易及监督所需的他投资品种对手库， 、基金管理人向托提供其回购交易及监督所需的他投资品种对手库， 、基金管理人向托提供其回购交易及监督所需的他投资品种对手库， 、基金管理人向托提供其回购交易及监督所需的他投资品种对手库， 、基金管理人向托提供其回购交易及监督所需的他投资品种对手库， 、基金管理人向托提供其回购交易及监督所需的他投资品种对手库， 、基金管理人向托提供其回购交易及监督所需的他投资品种对手库， 、基金管理人向托提供其回购交易及监督所需的他投资品种对手库， 、基金管理人向托提供其回购交易及监督所需的他投资品种对手库， 、基金管理人向托提供其回购交易及监督所需的他投资品种对手库， 、基金管理人向托提供其回购交易及监督所需的他投资品种对手库， 、基金管理人向托提供其回购交易及监督所需的他投资品种对手库， 、基金管理人向托提供其回购交易及监督所需的他投资品种对手库， 、基金管理人向托提供其回购交易及监督所需的他投资品种对手库， 、基金管理人向托提供其回购交易及监督所需的他投资品种对手库， 、基金管理人向托提供其回购交易及监督所需的他投资品种对手库， 、基金管理人向托提供其回购交易及监督所需的他投资品种对手库， 、基金管理人向托提供其回购交易及监督所需的他投资品种对手库， 、基金管理人向托提供其回购交易及监督所需的他投资品种对手库， 交易对手库由信用等级符合《通知》及基金同要求的组成。管理人可以 交易对手库由信用等级符合《通知》及基金同要求的组成。管理人可以 交易对手库由信用等级符合《通知》及基金同要求的组成。管理人可以 交易对手库由信用等级符合《通知》及基金同要求的组成。管理人可以 交易对手库由信用等级符合《通知》及基金同要求的组成。管理人可以 交易对手库由信用等级符合《通知》及基金同要求的组成。管理人可以 交易对手库由信用等级符合《通知》及基金同要求的组成。管理人可以 交易对手库由信用等级符合《通知》及基金同要求的组成。管理人可以 交易对手库由信用等级符合《通知》及基金同要求的组成。管理人可以 交易对手库由信用等级符合《通知》及基金同要求的组成。管理人可以 交易对手库由信用等级符合《通知》及基金同要求的组成。管理人可以 交易对手库由信用等级符合《通知》及基金同要求的组成。管理人可以 交易对手库由信用等级符合《通知》及基金同要求的组成。管理人可以 交易对手库由信用等级符合《通知》及基金同要求的组成。管理人可以 交易对手库由信用等级符合《通知》及基金同要求的组成。管理人可以 交易对手库由信用等级符合《通知》及基金同要求的组成。管理人可以 交易对手库由信用等级符合《通知》及基金同要求的组成。管理人可以 交易对手库由信用等级符合《通知》及基金同要求的组成。管理人可以 交易对手库由信用等级符合《通知》及基金同要求的组成。管理人可以 交易对手库由信用等级符合《通知》及基金同要求的组成。管理人可以 交易对手库由信用等级符合《通知》及基金同要求的组成。管理人可以
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 托管协议
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根据实际情况的变化，及时对交易手库予以更新和调整并通知基金托管人 。理根据实际情况的变化，及时对交易手库予以更新和调整并通知基金托管人 。理根据实际情况的变化，及时对交易手库予以更新和调整并通知基金托管人 。理根据实际情况的变化，及时对交易手库予以更新和调整并通知基金托管人 。理根据实际情况的变化，及时对交易手库予以更新和调整并通知基金托管人 。理根据实际情况的变化，及时对交易手库予以更新和调整并通知基金托管人 。理根据实际情况的变化，及时对交易手库予以更新和调整并通知基金托管人 。理根据实际情况的变化，及时对交易手库予以更新和调整并通知基金托管人 。理根据实际情况的变化，及时对交易手库予以更新和调整并通知基金托管人 。理根据实际情况的变化，及时对交易手库予以更新和调整并通知基金托管人 。理根据实际情况的变化，及时对交易手库予以更新和调整并通知基金托管人 。理根据实际情况的变化，及时对交易手库予以更新和调整并通知基金托管人 。理根据实际情况的变化，及时对交易手库予以更新和调整并通知基金托管人 。理根据实际情况的变化，及时对交易手库予以更新和调整并通知基金托管人 。理根据实际情况的变化，及时对交易手库予以更新和调整并通知基金托管人 。理根据实际情况的变化，及时对交易手库予以更新和调整并通知基金托管人 。理根据实际情况的变化，及时对交易手库予以更新和调整并通知基金托管人 。理根据实际情况的变化，及时对交易手库予以更新和调整并通知基金托管人 。理根据实际情况的变化，及时对交易手库予以更新和调整并通知基金托管人 。理根据实际情况的变化，及时对交易手库予以更新和调整并通知基金托管人 。理进行金融衍生品、证券借贷回购交易时，对手应符合库的范围。基托管人 进行金融衍生品、证券借贷回购交易时，对手应符合库的范围。基托管人 进行金融衍生品、证券借贷回购交易时，对手应符合库的范围。基托管人 进行金融衍生品、证券借贷回购交易时，对手应符合库的范围。基托管人 进行金融衍生品、证券借贷回购交易时，对手应符合库的范围。基托管人 进行金融衍生品、证券借贷回购交易时，对手应符合库的范围。基托管人 进行金融衍生品、证券借贷回购交易时，对手应符合库的范围。基托管人 进行金融衍生品、证券借贷回购交易时，对手应符合库的范围。基托管人 进行金融衍生品、证券借贷回购交易时，对手应符合库的范围。基托管人 进行金融衍生品、证券借贷回购交易时，对手应符合库的范围。基托管人 进行金融衍生品、证券借贷回购交易时，对手应符合库的范围。基托管人 进行金融衍生品、证券借贷回购交易时，对手应符合库的范围。基托管人 进行金融衍生品、证券借贷回购交易时，对手应符合库的范围。基托管人 进行金融衍生品、证券借贷回购交易时，对手应符合库的范围。基托管人 进行金融衍生品、证券借贷回购交易时，对手应符合库的范围。基托管人 进行金融衍生品、证券借贷回购交易时，对手应符合库的范围。基托管人 进行金融衍生品、证券借贷回购交易时，对手应符合库的范围。基托管人 进行金融衍生品、证券借贷回购交易时，对手应符合库的范围。基托管人 进行金融衍生品、证券借贷回购交易时，对手应符合库的范围。基托管人 进行金融衍生品、证券借贷回购交易时，对手应符合库的范围。基托管人 进行金融衍生品、证券借贷回购交易时，对手应符合库的范围。基托管人 进行金融衍生品、证券借贷回购交易时，对手应符合库的范围。基托管人 对交易手是否符合库进行监督； 对交易手是否符合库进行监督； 对交易手是否符合库进行监督； 对交易手是否符合库进行监督； 对交易手是否符合库进行监督； 对交易手是否符合库进行监督； 对交易手是否符合库进行监督； 对交易手是否符合库进行监督； 对交易手是否符合库进行监督；
5、基金如投资银行存款， 管理人应根据法律规的定及《合同》约、基金如投资银行存款， 管理人应根据法律规的定及《合同》约、基金如投资银行存款， 管理人应根据法律规的定及《合同》约、基金如投资银行存款， 管理人应根据法律规的定及《合同》约、基金如投资银行存款， 管理人应根据法律规的定及《合同》约、基金如投资银行存款， 管理人应根据法律规的定及《合同》约、基金如投资银行存款， 管理人应根据法律规的定及《合同》约、基金如投资银行存款， 管理人应根据法律规的定及《合同》约、基金如投资银行存款， 管理人应根据法律规的定及《合同》约、基金如投资银行存款， 管理人应根据法律规的定及《合同》约、基金如投资银行存款， 管理人应根据法律规的定及《合同》约、基金如投资银行存款， 管理人应根据法律规的定及《合同》约、基金如投资银行存款， 管理人应根据法律规的定及《合同》约、基金如投资银行存款， 管理人应根据法律规的定及《合同》约事先确定符合条件的所有存款银行名单， 事先确定符合条件的所有存款银行名单， 事先确定符合条件的所有存款银行名单， 事先确定符合条件的所有存款银行名单， 事先确定符合条件的所有存款银行名单， 事先确定符合条件的所有存款银行名单， 事先确定符合条件的所有存款银行名单， 事先确定符合条件的所有存款银行名单， 事先确定符合条件的所有存款银行名单， 并及时提供给基 金托管人，据以对并及时提供给基 金托管人，据以对并及时提供给基 金托管人，据以对并及时提供给基 金托管人，据以对并及时提供给基 金托管人，据以对并及时提供给基 金托管人，据以对并及时提供给基 金托管人，据以对并及时提供给基 金托管人，据以对并及时提供给基 金托管人，据以对并及时提供给基 金托管人，据以对金投资银行存款的交易对手是否符合上述名单进监督； 金投资银行存款的交易对手是否符合上述名单进监督； 金投资银行存款的交易对手是否符合上述名单进监督； 金投资银行存款的交易对手是否符合上述名单进监督； 金投资银行存款的交易对手是否符合上述名单进监督； 金投资银行存款的交易对手是否符合上述名单进监督； 金投资银行存款的交易对手是否符合上述名单进监督； 金投资银行存款的交易对手是否符合上述名单进监督； 金投资银行存款的交易对手是否符合上述名单进监督； 金投资银行存款的交易对手是否符合上述名单进监督； 金投资银行存款的交易对手是否符合上述名单进监督；
6、对法律规定及《基金合同》中实际可以监控事项约的投资其他方面进 、对法律规定及《基金合同》中实际可以监控事项约的投资其他方面进 、对法律规定及《基金合同》中实际可以监控事项约的投资其他方面进 、对法律规定及《基金合同》中实际可以监控事项约的投资其他方面进 、对法律规定及《基金合同》中实际可以监控事项约的投资其他方面进 、对法律规定及《基金合同》中实际可以监控事项约的投资其他方面进 、对法律规定及《基金合同》中实际可以监控事项约的投资其他方面进 、对法律规定及《基金合同》中实际可以监控事项约的投资其他方面进 、对法律规定及《基金合同》中实际可以监控事项约的投资其他方面进 、对法律规定及《基金合同》中实际可以监控事项约的投资其他方面进 、对法律规定及《基金合同》中实际可以监控事项约的投资其他方面进 、对法律规定及《基金合同》中实际可以监控事项约的投资其他方面进 、对法律规定及《基金合同》中实际可以监控事项约的投资其他方面进 、对法律规定及《基金合同》中实际可以监控事项约的投资其他方面进 行监督。 行监督。
（二）基金托管人应根据有关法律规的定及《合同》约，对 （二）基金托管人应根据有关法律规的定及《合同》约，对 （二）基金托管人应根据有关法律规的定及《合同》约，对 （二）基金托管人应根据有关法律规的定及《合同》约，对 （二）基金托管人应根据有关法律规的定及《合同》约，对 （二）基金托管人应根据有关法律规的定及《合同》约，对 （二）基金托管人应根据有关法律规的定及《合同》约，对 （二）基金托管人应根据有关法律规的定及《合同》约，对 （二）基金托管人应根据有关法律规的定及《合同》约，对 （二）基金托管人应根据有关法律规的定及《合同》约，对 （二）基金托管人应根据有关法律规的定及《合同》约，对 （二）基金托管人应根据有关法律规的定及《合同》约，对 （二）基金托管人应根据有关法律规的定及《合同》约，对 （二）基金托管人应根据有关法律规的定及《合同》约，对 （二）基金托管人应根据有关法律规的定及《合同》约，对 （二）基金托管人应根据有关法律规的定及《合同》约，对 各类基金份额 各类基金份额 各类基金份额 的基金资产净值计算、 基金资产净值计算、 基金资产净值计算、 基金资产净值计算、 基金资产净值计算、 各类基金份额的 各类基金份额的 各类基金份额的 各类基金份额的 基金份额净值计算、现差的预估申购价格， 基金份额净值计算、现差的预估申购价格， 基金份额净值计算、现差的预估申购价格， 基金份额净值计算、现差的预估申购价格， 基金份额净值计算、现差的预估申购价格， 基金份额净值计算、现差的预估申购价格， 基金份额净值计算、现差的预估申购价格， 基金份额净值计算、现差的预估申购价格， 基金份额净值计算、现差的预估申购价格， 基金份额净值计算、现差的预估申购价格， 基金份额净值计算、现差的预估申购价格， 基金份额净值计算、现差的预估申购价格， 基金份额参考净值、应收资到账费用开支及入确定益分配相关信息披 基金份额参考净值、应收资到账费用开支及入确定益分配相关信息披 基金份额参考净值、应收资到账费用开支及入确定益分配相关信息披 基金份额参考净值、应收资到账费用开支及入确定益分配相关信息披 基金份额参考净值、应收资到账费用开支及入确定益分配相关信息披 基金份额参考净值、应收资到账费用开支及入确定益分配相关信息披 基金份额参考净值、应收资到账费用开支及入确定益分配相关信息披 基金份额参考净值、应收资到账费用开支及入确定益分配相关信息披 基金份额参考净值、应收资到账费用开支及入确定益分配相关信息披 基金份额参考净值、应收资到账费用开支及入确定益分配相关信息披 基金份额参考净值、应收资到账费用开支及入确定益分配相关信息披 基金份额参考净值、应收资到账费用开支及入确定益分配相关信息披 基金份额参考净值、应收资到账费用开支及入确定益分配相关信息披 基金份额参考净值、应收资到账费用开支及入确定益分配相关信息披 基金份额参考净值、应收资到账费用开支及入确定益分配相关信息披 基金份额参考净值、应收资到账费用开支及入确定益分配相关信息披 基金份额参考净值、应收资到账费用开支及入确定益分配相关信息披 基金份额参考净值、应收资到账费用开支及入确定益分配相关信息披 基金份额参考净值、应收资到账费用开支及入确定益分配相关信息披 基金份额参考净值、应收资到账费用开支及入确定益分配相关信息披 露、基金宣传推介材料中登载业绩表现数据等，进行务监督核查。 露、基金宣传推介材料中登载业绩表现数据等，进行务监督核查。 露、基金宣传推介材料中登载业绩表现数据等，进行务监督核查。 露、基金宣传推介材料中登载业绩表现数据等，进行务监督核查。 露、基金宣传推介材料中登载业绩表现数据等，进行务监督核查。 露、基金宣传推介材料中登载业绩表现数据等，进行务监督核查。 露、基金宣传推介材料中登载业绩表现数据等，进行务监督核查。 露、基金宣传推介材料中登载业绩表现数据等，进行务监督核查。 露、基金宣传推介材料中登载业绩表现数据等，进行务监督核查。 露、基金宣传推介材料中登载业绩表现数据等，进行务监督核查。 露、基金宣传推介材料中登载业绩表现数据等，进行务监督核查。 露、基金宣传推介材料中登载业绩表现数据等，进行务监督核查。 露、基金宣传推介材料中登载业绩表现数据等，进行务监督核查。 露、基金宣传推介材料中登载业绩表现数据等，进行务监督核查。 露、基金宣传推介材料中登载业绩表现数据等，进行务监督核查。
（三）基金托管 人发现（三）基金托管 人发现（三）基金托管 人发现（三）基金托管 人发现（三）基金托管 人发现（三）基金托管 人发现（三）基金托管 人发现理人 的违规行为，应及时通知基金管由理人 的违规行为，应及时通知基金管由理人 的违规行为，应及时通知基金管由理人 的违规行为，应及时通知基金管由理人 的违规行为，应及时通知基金管由理人 的违规行为，应及时通知基金管由理人 的违规行为，应及时通知基金管由理人 的违规行为，应及时通知基金管由理人 的违规行为，应及时通知基金管由理人 的违规行为，应及时通知基金管由理人 的违规行为，应及时通知基金管由理人 的违规行为，应及时通知基金管由理人 的违规行为，应及时通知基金管由理人 的违规行为，应及时通知基金管由理人 的违规行为，应及时通知基金管由10 个交易日内纠正，投资组合比例的调整时间为 个交易日内纠正，投资组合比例的调整时间为 个交易日内纠正，投资组合比例的调整时间为 个交易日内纠正，投资组合比例的调整时间为 个交易日内纠正，投资组合比例的调整时间为 个交易日内纠正，投资组合比例的调整时间为 个交易日内纠正，投资组合比例的调整时间为 个交易日内纠正，投资组合比例的调整时间为 个交易日内纠正，投资组合比例的调整时间为 个交易日内纠正，投资组合比例的调整时间为 30 个工作日；基金管理人收到通知后应及 个工作日；基金管理人收到通知后应及 个工作日；基金管理人收到通知后应及 个工作日；基金管理人收到通知后应及 个工作日；基金管理人收到通知后应及 个工作日；基金管理人收到通知后应及 个工作日；基金管理人收到通知后应及 个工作日；基金管理人收到通知后应及 时进行核对确认并回函；在限期内，基金托管人有权通知事项复查如理未 时进行核对确认并回函；在限期内，基金托管人有权通知事项复查如理未 时进行核对确认并回函；在限期内，基金托管人有权通知事项复查如理未 时进行核对确认并回函；在限期内，基金托管人有权通知事项复查如理未 时进行核对确认并回函；在限期内，基金托管人有权通知事项复查如理未 时进行核对确认并回函；在限期内，基金托管人有权通知事项复查如理未 时进行核对确认并回函；在限期内，基金托管人有权通知事项复查如理未 时进行核对确认并回函；在限期内，基金托管人有权通知事项复查如理未 时进行核对确认并回函；在限期内，基金托管人有权通知事项复查如理未 时进行核对确认并回函；在限期内，基金托管人有权通知事项复查如理未 时进行核对确认并回函；在限期内，基金托管人有权通知事项复查如理未 时进行核对确认并回函；在限期内，基金托管人有权通知事项复查如理未 时进行核对确认并回函；在限期内，基金托管人有权通知事项复查如理未 时进行核对确认并回函；在限期内，基金托管人有权通知事项复查如理未 时进行核对确认并回函；在限期内，基金托管人有权通知事项复查如理未 时进行核对确认并回函；在限期内，基金托管人有权通知事项复查如理未 时进行核对确认并回函；在限期内，基金托管人有权通知事项复查如理未 时进行核对确认并回函；在限期内，基金托管人有权通知事项复查如理未 时进行核对确认并回函；在限期内，基金托管人有权通知事项复查如理未 时进行核对确认并回函；在限期内，基金托管人有权通知事项复查如理未 予纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 予纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 予纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 予纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 予纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 予纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 予纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 予纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 予纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
（四）基金管理人应积极配合和协助托的监督核查，包括但不限于：在规定 （四）基金管理人应积极配合和协助托的监督核查，包括但不限于：在规定 （四）基金管理人应积极配合和协助托的监督核查，包括但不限于：在规定 （四）基金管理人应积极配合和协助托的监督核查，包括但不限于：在规定 （四）基金管理人应积极配合和协助托的监督核查，包括但不限于：在规定 （四）基金管理人应积极配合和协助托的监督核查，包括但不限于：在规定 （四）基金管理人应积极配合和协助托的监督核查，包括但不限于：在规定 （四）基金管理人应积极配合和协助托的监督核查，包括但不限于：在规定 （四）基金管理人应积极配合和协助托的监督核查，包括但不限于：在规定 （四）基金管理人应积极配合和协助托的监督核查，包括但不限于：在规定 （四）基金管理人应积极配合和协助托的监督核查，包括但不限于：在规定 （四）基金管理人应积极配合和协助托的监督核查，包括但不限于：在规定 （四）基金管理人应积极配合和协助托的监督核查，包括但不限于：在规定 （四）基金管理人应积极配合和协助托的监督核查，包括但不限于：在规定 （四）基金管理人应积极配合和协助托的监督核查，包括但不限于：在规定 （四）基金管理人应积极配合和协助托的监督核查，包括但不限于：在规定 （四）基金管理人应积极配合和协助托的监督核查，包括但不限于：在规定 （四）基金管理人应积极配合和协助托的监督核查，包括但不限于：在规定 （四）基金管理人应积极配合和协助托的监督核查，包括但不限于：在规定 时间内答复基金托管人并改正，就的疑义进行解释或举证对按照法 时间内答复基金托管人并改正，就的疑义进行解释或举证对按照法 时间内答复基金托管人并改正，就的疑义进行解释或举证对按照法 时间内答复基金托管人并改正，就的疑义进行解释或举证对按照法 时间内答复基金托管人并改正，就的疑义进行解释或举证对按照法 时间内答复基金托管人并改正，就的疑义进行解释或举证对按照法 时间内答复基金托管人并改正，就的疑义进行解释或举证对按照法 时间内答复基金托管人并改正，就的疑义进行解释或举证对按照法 时间内答复基金托管人并改正，就的疑义进行解释或举证对按照法 时间内答复基金托管人并改正，就的疑义进行解释或举证对按照法 时间内答复基金托管人并改正，就的疑义进行解释或举证对按照法 时间内答复基金托管人并改正，就的疑义进行解释或举证对按照法 时间内答复基金托管人并改正，就的疑义进行解释或举证对按照法 时间内答复基金托管人并改正，就的疑义进行解释或举证对按照法 时间内答复基金托管人并改正，就的疑义进行解释或举证对按照法 时间内答复基金托管人并改正，就的疑义进行解释或举证对按照法 时间内答复基金托管人并改正，就的疑义进行解释或举证对按照法 时间内答复基金托管人并改正，就的疑义进行解释或举证对按照法 规要求需向中国证监会报送基金督告的，管理人应积极配合提供相关数据资料和制 规要求需向中国证监会报送基金督告的，管理人应积极配合提供相关数据资料和制 规要求需向中国证监会报送基金督告的，管理人应积极配合提供相关数据资料和制 规要求需向中国证监会报送基金督告的，管理人应积极配合提供相关数据资料和制 规要求需向中国证监会报送基金督告的，管理人应积极配合提供相关数据资料和制 规要求需向中国证监会报送基金督告的，管理人应积极配合提供相关数据资料和制 规要求需向中国证监会报送基金督告的，管理人应积极配合提供相关数据资料和制 规要求需向中国证监会报送基金督告的，管理人应积极配合提供相关数据资料和制 规要求需向中国证监会报送基金督告的，管理人应积极配合提供相关数据资料和制 规要求需向中国证监会报送基金督告的，管理人应积极配合提供相关数据资料和制 规要求需向中国证监会报送基金督告的，管理人应积极配合提供相关数据资料和制 规要求需向中国证监会报送基金督告的，管理人应积极配合提供相关数据资料和制 规要求需向中国证监会报送基金督告的，管理人应积极配合提供相关数据资料和制 规要求需向中国证监会报送基金督告的，管理人应积极配合提供相关数据资料和制 规要求需向中国证监会报送基金督告的，管理人应积极配合提供相关数据资料和制 规要求需向中国证监会报送基金督告的，管理人应积极配合提供相关数据资料和制 规要求需向中国证监会报送基金督告的，管理人应积极配合提供相关数据资料和制 规要求需向中国证监会报送基金督告的，管理人应积极配合提供相关数据资料和制 规要求需向中国证监会报送基金督告的，管理人应积极配合提供相关数据资料和制 规要求需向中国证监会报送基金督告的，管理人应积极配合提供相关数据资料和制 度等。
（五）基金托管人发现理的投资指令违反法律、行政规和其他有关定，或 （五）基金托管人发现理的投资指令违反法律、行政规和其他有关定，或 （五）基金托管人发现理的投资指令违反法律、行政规和其他有关定，或 （五）基金托管人发现理的投资指令违反法律、行政规和其他有关定，或 （五）基金托管人发现理的投资指令违反法律、行政规和其他有关定，或 （五）基金托管人发现理的投资指令违反法律、行政规和其他有关定，或 （五）基金托管人发现理的投资指令违反法律、行政规和其他有关定，或 （五）基金托管人发现理的投资指令违反法律、行政规和其他有关定，或 （五）基金托管人发现理的投资指令违反法律、行政规和其他有关定，或 （五）基金托管人发现理的投资指令违反法律、行政规和其他有关定，或 （五）基金托管人发现理的投资指令违反法律、行政规和其他有关定，或 （五）基金托管人发现理的投资指令违反法律、行政规和其他有关定，或 （五）基金托管人发现理的投资指令违反法律、行政规和其他有关定，或 （五）基金托管人发现理的投资指令违反法律、行政规和其他有关定，或 （五）基金托管人发现理的投资指令违反法律、行政规和其他有关定，或 （五）基金托管人发现理的投资指令违反法律、行政规和其他有关定，或 （五）基金托管人发现理的投资指令违反法律、行政规和其他有关定，或 （五）基金托管人发现理的投资指令违反法律、行政规和其他有关定，或 （五）基金托管人发现理的投资指令违反法律、行政规和其他有关定，或 （五）基金托管人发现理的投资指令违反法律、行政规和其他有关定，或 者违反基金合同约定的，立即通知管理人并及时向中国证监会报告。 者违反基金合同约定的，立即通知管理人并及时向中国证监会报告。 者违反基金合同约定的，立即通知管理人并及时向中国证监会报告。 者违反基金合同约定的，立即通知管理人并及时向中国证监会报告。 者违反基金合同约定的，立即通知管理人并及时向中国证监会报告。 者违反基金合同约定的，立即通知管理人并及时向中国证监会报告。 者违反基金合同约定的，立即通知管理人并及时向中国证监会报告。 者违反基金合同约定的，立即通知管理人并及时向中国证监会报告。 者违反基金合同约定的，立即通知管理人并及时向中国证监会报告。 者违反基金合同约定的，立即通知管理人并及时向中国证监会报告。 者违反基金合同约定的，立即通知管理人并及时向中国证监会报告。 者违反基金合同约定的，立即通知管理人并及时向中国证监会报告。 者违反基金合同约定的，立即通知管理人并及时向中国证监会报告。 者违反基金合同约定的，立即通知管理人并及时向中国证监会报告。 者违反基金合同约定的，立即通知管理人并及时向中国证监会报告。
基金托管人发现理依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政规和其 基金托管人发现理依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政规和其 基金托管人发现理依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政规和其 基金托管人发现理依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政规和其 基金托管人发现理依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政规和其 基金托管人发现理依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政规和其 基金托管人发现理依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政规和其 基金托管人发现理依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政规和其 基金托管人发现理依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政规和其 基金托管人发现理依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政规和其 基金托管人发现理依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政规和其 基金托管人发现理依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政规和其 基金托管人发现理依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政规和其 基金托管人发现理依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政规和其 基金托管人发现理依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政规和其 基金托管人发现理依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政规和其 基金托管人发现理依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政规和其 基金托管人发现理依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政规和其 他有关规定，或者违反基金合同约的由托管人于估值日结束且相数据齐备后通 他有关规定，或者违反基金合同约的由托管人于估值日结束且相数据齐备后通 他有关规定，或者违反基金合同约的由托管人于估值日结束且相数据齐备后通 他有关规定，或者违反基金合同约的由托管人于估值日结束且相数据齐备后通 他有关规定，或者违反基金合同约的由托管人于估值日结束且相数据齐备后通 他有关规定，或者违反基金合同约的由托管人于估值日结束且相数据齐备后通 他有关规定，或者违反基金合同约的由托管人于估值日结束且相数据齐备后通 他有关规定，或者违反基金合同约的由托管人于估值日结束且相数据齐备后通 他有关规定，或者违反基金合同约的由托管人于估值日结束且相数据齐备后通 他有关规定，或者违反基金合同约的由托管人于估值日结束且相数据齐备后通 他有关规定，或者违反基金合同约的由托管人于估值日结束且相数据齐备后通 他有关规定，或者违反基金合同约的由托管人于估值日结束且相数据齐备后通 他有关规定，或者违反基金合同约的由托管人于估值日结束且相数据齐备后通 他有关规定，或者违反基金合同约的由托管人于估值日结束且相数据齐备后通 他有关规定，或者违反基金合同约的由托管人于估值日结束且相数据齐备后通 他有关规定，或者违反基金合同约的由托管人于估值日结束且相数据齐备后通 他有关规定，或者违反基金合同约的由托管人于估值日结束且相数据齐备后通 他有关规定，或者违反基金合同约的由托管人于估值日结束且相数据齐备后通 他有关规定，或者违反基金合同约的由托管人于估值日结束且相数据齐备后通 他有关规定，或者违反基金合同约的由托管人于估值日结束且相数据齐备后通 知基金管理人，并及时向中国证监会报告。 知基金管理人，并及时向中国证监会报告。 知基金管理人，并及时向中国证监会报告。 知基金管理人，并及时向中国证监会报告。 知基金管理人，并及时向中国证监会报告。 知基金管理人，并及时向中国证监会报告。 知基金管理人，并及时向中国证监会报告。 知基金管理人，并及时向中国证监会报告。 知基金管理人，并及时向中国证监会报告。
（六）基金托管人的投资监督报告准确性和完整受限于理及其他中介机构 （六）基金托管人的投资监督报告准确性和完整受限于理及其他中介机构 （六）基金托管人的投资监督报告准确性和完整受限于理及其他中介机构 （六）基金托管人的投资监督报告准确性和完整受限于理及其他中介机构 （六）基金托管人的投资监督报告准确性和完整受限于理及其他中介机构 （六）基金托管人的投资监督报告准确性和完整受限于理及其他中介机构 （六）基金托管人的投资监督报告准确性和完整受限于理及其他中介机构 （六）基金托管人的投资监督报告准确性和完整受限于理及其他中介机构 （六）基金托管人的投资监督报告准确性和完整受限于理及其他中介机构 （六）基金托管人的投资监督报告准确性和完整受限于理及其他中介机构 （六）基金托管人的投资监督报告准确性和完整受限于理及其他中介机构 （六）基金托管人的投资监督报告准确性和完整受限于理及其他中介机构 （六）基金托管人的投资监督报告准确性和完整受限于理及其他中介机构 （六）基金托管人的投资监督报告准确性和完整受限于理及其他中介机构 （六）基金托管人的投资监督报告准确性和完整受限于理及其他中介机构 （六）基金托管人的投资监督报告准确性和完整受限于理及其他中介机构 （六）基金托管人的投资监督报告准确性和完整受限于理及其他中介机构 （六）基金托管人的投资监督报告准确性和完整受限于理及其他中介机构 （六）基金托管人的投资监督报告准确性和完整受限于理及其他中介机构 提供的数据和信息，基金托管人对这些机构准确性完整不作任何担保、暗示或 提供的数据和信息，基金托管人对这些机构准确性完整不作任何担保、暗示或 提供的数据和信息，基金托管人对这些机构准确性完整不作任何担保、暗示或 提供的数据和信息，基金托管人对这些机构准确性完整不作任何担保、暗示或 提供的数据和信息，基金托管人对这些机构准确性完整不作任何担保、暗示或 提供的数据和信息，基金托管人对这些机构准确性完整不作任何担保、暗示或 提供的数据和信息，基金托管人对这些机构准确性完整不作任何担保、暗示或 提供的数据和信息，基金托管人对这些机构准确性完整不作任何担保、暗示或 提供的数据和信息，基金托管人对这些机构准确性完整不作任何担保、暗示或 提供的数据和信息，基金托管人对这些机构准确性完整不作任何担保、暗示或 提供的数据和信息，基金托管人对这些机构准确性完整不作任何担保、暗示或 提供的数据和信息，基金托管人对这些机构准确性完整不作任何担保、暗示或 提供的数据和信息，基金托管人对这些机构准确性完整不作任何担保、暗示或 提供的数据和信息，基金托管人对这些机构准确性完整不作任何担保、暗示或 提供的数据和信息，基金托管人对这些机构准确性完整不作任何担保、暗示或 提供的数据和信息，基金托管人对这些机构准确性完整不作任何担保、暗示或 提供的数据和信息，基金托管人对这些机构准确性完整不作任何担保、暗示或 提供的数据和信息，基金托管人对这些机构准确性完整不作任何担保、暗示或 提供的数据和信息，基金托管人对这些机构准确性完整不作任何担保、暗示或 表示，并对这些机构的信息准确性和完整所引起损失不负任何责。 表示，并对这些机构的信息准确性和完整所引起损失不负任何责。 表示，并对这些机构的信息准确性和完整所引起损失不负任何责。 表示，并对这些机构的信息准确性和完整所引起损失不负任何责。 表示，并对这些机构的信息准确性和完整所引起损失不负任何责。 表示，并对这些机构的信息准确性和完整所引起损失不负任何责。 表示，并对这些机构的信息准确性和完整所引起损失不负任何责。 表示，并对这些机构的信息准确性和完整所引起损失不负任何责。 表示，并对这些机构的信息准确性和完整所引起损失不负任何责。 表示，并对这些机构的信息准确性和完整所引起损失不负任何责。 表示，并对这些机构的信息准确性和完整所引起损失不负任何责。 表示，并对这些机构的信息准确性和完整所引起损失不负任何责。 表示，并对这些机构的信息准确性和完整所引起损失不负任何责。 表示，并对这些机构的信息准确性和完整所引起损失不负任何责。 表示，并对这些机构的信息准确性和完整所引起损失不负任何责。
（七）基金托管人对理的投资行为 （七）基金托管人对理的投资行为 （七）基金托管人对理的投资行为 （七）基金托管人对理的投资行为 （七）基金托管人对理的投资行为 （七）基金托管人对理的投资行为 （七）基金托管人对理的投资行为 （七）基金托管人对理的投资行为 （七）基金托管人对理的投资行为 (包括但不限于其投资策略及决定 包括但不限于其投资策略及决定 包括但不限于其投资策略及决定 包括但不限于其投资策略及决定 包括但不限于其投资策略及决定 包括但不限于其投资策略及决定 包括但不限于其投资策略及决定 )及其投资 及其投资 回报不承担任何责。 回报不承担任何责。 回报不承担任何责。 回报不承担任何责。 回报不承担任何责。
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 托管协议
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四、基金管理人对托的业务核查 四、基金管理人对托的业务核查 四、基金管理人对托的业务核查
1、在本协议的有效期内，不违反公平合理原则 、在本协议的有效期内，不违反公平合理原则 、在本协议的有效期内，不违反公平合理原则 、在本协议的有效期内，不违反公平合理原则 、在本协议的有效期内，不违反公平合理原则 、在本协议的有效期内，不违反公平合理原则 、在本协议的有效期内，不违反公平合理原则 、在本协议的有效期内，不违反公平合理原则 、在本协议的有效期内，不违反公平合理原则 、在本协议的有效期内，不违反公平合理原则 、在本协议的有效期内，不违反公平合理原则 、在本协议的有效期内，不违反公平合理原则 以及不妨碍基金托管人遵守相关法律 以及不妨碍基金托管人遵守相关法律 以及不妨碍基金托管人遵守相关法律 以及不妨碍基金托管人遵守相关法律 以及不妨碍基金托管人遵守相关法律 以及不妨碍基金托管人遵守相关法律 以及不妨碍基金托管人遵守相关法律 法规及其行业监管要 求的基础上，金理人有权对托履本协议情况进必法规及其行业监管要 求的基础上，金理人有权对托履本协议情况进必法规及其行业监管要 求的基础上，金理人有权对托履本协议情况进必法规及其行业监管要 求的基础上，金理人有权对托履本协议情况进必法规及其行业监管要 求的基础上，金理人有权对托履本协议情况进必法规及其行业监管要 求的基础上，金理人有权对托履本协议情况进必法规及其行业监管要 求的基础上，金理人有权对托履本协议情况进必法规及其行业监管要 求的基础上，金理人有权对托履本协议情况进必法规及其行业监管要 求的基础上，金理人有权对托履本协议情况进必法规及其行业监管要 求的基础上，金理人有权对托履本协议情况进必法规及其行业监管要 求的基础上，金理人有权对托履本协议情况进必法规及其行业监管要 求的基础上，金理人有权对托履本协议情况进必法规及其行业监管要 求的基础上，金理人有权对托履本协议情况进必法规及其行业监管要 求的基础上，金理人有权对托履本协议情况进必法规及其行业监管要 求的基础上，金理人有权对托履本协议情况进必法规及其行业监管要 求的基础上，金理人有权对托履本协议情况进必法规及其行业监管要 求的基础上，金理人有权对托履本协议情况进必法规及其行业监管要 求的基础上，金理人有权对托履本协议情况进必法规及其行业监管要 求的基础上，金理人有权对托履本协议情况进必法规及其行业监管要 求的基础上，金理人有权对托履本协议情况进必法规及其行业监管要 求的基础上，金理人有权对托履本协议情况进必法规及其行业监管要 求的基础上，金理人有权对托履本协议情况进必法规及其行业监管要 求的基础上，金理人有权对托履本协议情况进必法规及其行业监管要 求的基础上，金理人有权对托履本协议情况进必法规及其行业监管要 求的基础上，金理人有权对托履本协议情况进必法规及其行业监管要 求的基础上，金理人有权对托履本协议情况进必的核查，事项包括但不限于基金托管人安全保财产、开设资账户和 的核查，事项包括但不限于基金托管人安全保财产、开设资账户和 的核查，事项包括但不限于基金托管人安全保财产、开设资账户和 的核查，事项包括但不限于基金托管人安全保财产、开设资账户和 的核查，事项包括但不限于基金托管人安全保财产、开设资账户和 的核查，事项包括但不限于基金托管人安全保财产、开设资账户和 的核查，事项包括但不限于基金托管人安全保财产、开设资账户和 的核查，事项包括但不限于基金托管人安全保财产、开设资账户和 的核查，事项包括但不限于基金托管人安全保财产、开设资账户和 的核查，事项包括但不限于基金托管人安全保财产、开设资账户和 的核查，事项包括但不限于基金托管人安全保财产、开设资账户和 的核查，事项包括但不限于基金托管人安全保财产、开设资账户和 的核查，事项包括但不限于基金托管人安全保财产、开设资账户和 的核查，事项包括但不限于基金托管人安全保财产、开设资账户和 的核查，事项包括但不限于基金托管人安全保财产、开设资账户和 的核查，事项包括但不限于基金托管人安全保财产、开设资账户和 的核查，事项包括但不限于基金托管人安全保财产、开设资账户和 的核查，事项包括但不限于基金托管人安全保财产、开设资账户和 的核查，事项包括但不限于基金托管人安全保财产、开设资账户和 的核查，事项包括但不限于基金托管人安全保财产、开设资账户和 的核查，事项包括但不限于基金托管人安全保财产、开设资账户和 的核查，事项包括但不限于基金托管人安全保财产、开设资账户和 的核查，事项包括但不限于基金托管人安全保财产、开设资账户和 的核查，事项包括但不限于基金托管人安全保财产、开设资账户和 的核查，事项包括但不限于基金托管人安全保财产、开设资账户和 的核查，事项包括但不限于基金托管人安全保财产、开设资账户和 证券账户、复核基金管理人计算的 证券账户、复核基金管理人计算的 证券账户、复核基金管理人计算的 证券账户、复核基金管理人计算的 证券账户、复核基金管理人计算的 证券账户、复核基金管理人计算的 证券账户、复核基金管理人计算的 证券账户、复核基金管理人计算的 证券账户、复核基金管理人计算的 证券账户、复核基金管理人计算的 各类基金份额的 各类基金份额的 各类基金份额的 各类基金份额的 各类基金份额的 基金 资产净值和份额、根据基金 资产净值和份额、根据基金 资产净值和份额、根据基金 资产净值和份额、根据基金 资产净值和份额、根据基金 资产净值和份额、根据基金 资产净值和份额、根据基金 资产净值和份额、根据基金 资产净值和份额、根据基金 资产净值和份额、根据基金 资产净值和份额、根据基金 资产净值和份额、根据管理人指令办清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 管理人指令办清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 管理人指令办清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 管理人指令办清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 管理人指令办清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 管理人指令办清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 管理人指令办清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 管理人指令办清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 管理人指令办清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 管理人指令办清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 管理人指令办清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 管理人指令办清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 管理人指令办清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 管理人指令办清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
2、基金管理人发现托擅自挪用财产未对实行分账无正当 、基金管理人发现托擅自挪用财产未对实行分账无正当 、基金管理人发现托擅自挪用财产未对实行分账无正当 、基金管理人发现托擅自挪用财产未对实行分账无正当 、基金管理人发现托擅自挪用财产未对实行分账无正当 、基金管理人发现托擅自挪用财产未对实行分账无正当 、基金管理人发现托擅自挪用财产未对实行分账无正当 、基金管理人发现托擅自挪用财产未对实行分账无正当 、基金管理人发现托擅自挪用财产未对实行分账无正当 、基金管理人发现托擅自挪用财产未对实行分账无正当 、基金管理人发现托擅自挪用财产未对实行分账无正当 、基金管理人发现托擅自挪用财产未对实行分账无正当 、基金管理人发现托擅自挪用财产未对实行分账无正当 、基金管理人发现托擅自挪用财产未对实行分账无正当 、基金管理人发现托擅自挪用财产未对实行分账无正当 、基金管理人发现托擅自挪用财产未对实行分账无正当 、基金管理人发现托擅自挪用财产未对实行分账无正当 、基金管理人发现托擅自挪用财产未对实行分账无正当 、基金管理人发现托擅自挪用财产未对实行分账无正当 、基金管理人发现托擅自挪用财产未对实行分账无正当 理由未执行或延迟基金 管人资划拨指令、泄露投信息等违反法律规《理由未执行或延迟基金 管人资划拨指令、泄露投信息等违反法律规《理由未执行或延迟基金 管人资划拨指令、泄露投信息等违反法律规《理由未执行或延迟基金 管人资划拨指令、泄露投信息等违反法律规《理由未执行或延迟基金 管人资划拨指令、泄露投信息等违反法律规《理由未执行或延迟基金 管人资划拨指令、泄露投信息等违反法律规《理由未执行或延迟基金 管人资划拨指令、泄露投信息等违反法律规《理由未执行或延迟基金 管人资划拨指令、泄露投信息等违反法律规《理由未执行或延迟基金 管人资划拨指令、泄露投信息等违反法律规《理由未执行或延迟基金 管人资划拨指令、泄露投信息等违反法律规《理由未执行或延迟基金 管人资划拨指令、泄露投信息等违反法律规《理由未执行或延迟基金 管人资划拨指令、泄露投信息等违反法律规《理由未执行或延迟基金 管人资划拨指令、泄露投信息等违反法律规《理由未执行或延迟基金 管人资划拨指令、泄露投信息等违反法律规《理由未执行或延迟基金 管人资划拨指令、泄露投信息等违反法律规《理由未执行或延迟基金 管人资划拨指令、泄露投信息等违反法律规《理由未执行或延迟基金 管人资划拨指令、泄露投信息等违反法律规《理由未执行或延迟基金 管人资划拨指令、泄露投信息等违反法律规《理由未执行或延迟基金 管人资划拨指令、泄露投信息等违反法律规《理由未执行或延迟基金 管人资划拨指令、泄露投信息等违反法律规《合同》及本托管协 合同》及本托管协 合同》及本托管协 合同》及本托管协 合同》及本托管协 合同》及本托管协 议有关规定时，应及以书面形式通知基金托管人 限期纠正议有关规定时，应及以书面形式通知基金托管人 限期纠正议有关规定时，应及以书面形式通知基金托管人 限期纠正议有关规定时，应及以书面形式通知基金托管人 限期纠正议有关规定时，应及以书面形式通知基金托管人 限期纠正议有关规定时，应及以书面形式通知基金托管人 限期纠正议有关规定时，应及以书面形式通知基金托管人 限期纠正议有关规定时，应及以书面形式通知基金托管人 限期纠正议有关规定时，应及以书面形式通知基金托管人 限期纠正议有关规定时，应及以书面形式通知基金托管人 限期纠正议有关规定时，应及以书面形式通知基金托管人 限期纠正议有关规定时，应及以书面形式通知基金托管人 限期纠正议有关规定时，应及以书面形式通知基金托管人 限期纠正议有关规定时，应及以书面形式通知基金托管人 限期纠正议有关规定时，应及以书面形式通知基金托管人 限期纠正议有关规定时，应及以书面形式通知基金托管人 限期纠正议有关规定时，应及以书面形式通知基金托管人 限期纠正议有关规定时，应及以书面形式通知基金托管人 限期纠正议有关规定时，应及以书面形式通知基金托管人 限期纠正议有关规定时，应及以书面形式通知基金托管人 限期纠正收到通知后应及时核对并以书面形式基金管理人发出回函。在限期内，有权随 收到通知后应及时核对并以书面形式基金管理人发出回函。在限期内，有权随 收到通知后应及时核对并以书面形式基金管理人发出回函。在限期内，有权随 收到通知后应及时核对并以书面形式基金管理人发出回函。在限期内，有权随 收到通知后应及时核对并以书面形式基金管理人发出回函。在限期内，有权随 收到通知后应及时核对并以书面形式基金管理人发出回函。在限期内，有权随 收到通知后应及时核对并以书面形式基金管理人发出回函。在限期内，有权随 收到通知后应及时核对并以书面形式基金管理人发出回函。在限期内，有权随 收到通知后应及时核对并以书面形式基金管理人发出回函。在限期内，有权随 收到通知后应及时核对并以书面形式基金管理人发出回函。在限期内，有权随 收到通知后应及时核对并以书面形式基金管理人发出回函。在限期内，有权随 收到通知后应及时核对并以书面形式基金管理人发出回函。在限期内，有权随 收到通知后应及时核对并以书面形式基金管理人发出回函。在限期内，有权随 收到通知后应及时核对并以书面形式基金管理人发出回函。在限期内，有权随 收到通知后应及时核对并以书面形式基金管理人发出回函。在限期内，有权随 收到通知后应及时核对并以书面形式基金管理人发出回函。在限期内，有权随 收到通知后应及时核对并以书面形式基金管理人发出回函。在限期内，有权随 收到通知后应及时核对并以书面形式基金管理人发出回函。在限期内，有权随 收到通知后应及时核对并以书面形式基金管理人发出回函。在限期内，有权随 收到通知后应及时核对并以书面形式基金管理人发出回函。在限期内，有权随 收到通知后应及时核对并以书面形式基金管理人发出回函。在限期内，有权随 收到通知后应及时核对并以书面形式基金管理人发出回函。在限期内，有权随 收到通知后应及时核对并以书面形式基金管理人发出回函。在限期内，有权随 收到通知后应及时核对并以书面形式基金管理人发出回函。在限期内，有权随 收到通知后应及时核对并以书面形式基金管理人发出回函。在限期内，有权随 收到通知后应及时核对并以书面形式基金管理人发出回函。在限期内，有权随 时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。理的违规未 时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。理的违规未 时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。理的违规未 时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。理的违规未 时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。理的违规未 时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。理的违规未 时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。理的违规未 时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。理的违规未 时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。理的违规未 时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。理的违规未 时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。理的违规未 时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。理的违规未 时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。理的违规未 时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。理的违规未 时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。理的违规未 时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。理的违规未 时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。理的违规未 时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。理的违规未 时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。理的违规未 时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。理的违规未 时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。理的违规未 时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。理的违规未 时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。理的违规未 时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。理的违规未 时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。理的违规未 时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。理的违规未 能在限期内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。 能在限期内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。 能在限期内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。 能在限期内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。 能在限期内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。 能在限期内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。 能在限期内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。 能在限期内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。 能在限期内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。 能在限期内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。 能在限期内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。
3、基金托管人 、基金托管人 、基金托管人 、基金托管人 及其委托的境外管人 及其委托的境外管人 及其委托的境外管人 及其委托的境外管人 及其委托的境外管人 应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于： 应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于： 应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于： 应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于： 应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于： 应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于： 应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于： 应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于： 应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于： 应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于： 应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于： 应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于： 提交相关资料以供基金管理 人核查托财产的完整性和真实，在规定时间内答复提交相关资料以供基金管理 人核查托财产的完整性和真实，在规定时间内答复提交相关资料以供基金管理 人核查托财产的完整性和真实，在规定时间内答复提交相关资料以供基金管理 人核查托财产的完整性和真实，在规定时间内答复提交相关资料以供基金管理 人核查托财产的完整性和真实，在规定时间内答复提交相关资料以供基金管理 人核查托财产的完整性和真实，在规定时间内答复提交相关资料以供基金管理 人核查托财产的完整性和真实，在规定时间内答复提交相关资料以供基金管理 人核查托财产的完整性和真实，在规定时间内答复提交相关资料以供基金管理 人核查托财产的完整性和真实，在规定时间内答复提交相关资料以供基金管理 人核查托财产的完整性和真实，在规定时间内答复提交相关资料以供基金管理 人核查托财产的完整性和真实，在规定时间内答复提交相关资料以供基金管理 人核查托财产的完整性和真实，在规定时间内答复提交相关资料以供基金管理 人核查托财产的完整性和真实，在规定时间内答复提交相关资料以供基金管理 人核查托财产的完整性和真实，在规定时间内答复提交相关资料以供基金管理 人核查托财产的完整性和真实，在规定时间内答复提交相关资料以供基金管理 人核查托财产的完整性和真实，在规定时间内答复提交相关资料以供基金管理 人核查托财产的完整性和真实，在规定时间内答复提交相关资料以供基金管理 人核查托财产的完整性和真实，在规定时间内答复提交相关资料以供基金管理 人核查托财产的完整性和真实，在规定时间内答复提交相关资料以供基金管理 人核查托财产的完整性和真实，在规定时间内答复提交相关资料以供基金管理 人核查托财产的完整性和真实，在规定时间内答复提交相关资料以供基金管理 人核查托财产的完整性和真实，在规定时间内答复提交相关资料以供基金管理 人核查托财产的完整性和真实，在规定时间内答复提交相关资料以供基金管理 人核查托财产的完整性和真实，在规定时间内答复提交相关资料以供基金管理 人核查托财产的完整性和真实，在规定时间内答复提交相关资料以供基金管理 人核查托财产的完整性和真实，在规定时间内答复人并改正，就基金管理的疑义进行解释或举证。 人并改正，就基金管理的疑义进行解释或举证。 人并改正，就基金管理的疑义进行解释或举证。 人并改正，就基金管理的疑义进行解释或举证。 人并改正，就基金管理的疑义进行解释或举证。 人并改正，就基金管理的疑义进行解释或举证。 人并改正，就基金管理的疑义进行解释或举证。 人并改正，就基金管理的疑义进行解释或举证。 人并改正，就基金管理的疑义进行解释或举证。 人并改正，就基金管理的疑义进行解释或举证。
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 托管协议
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五、托管人承担的受职责 和五、托管人承担的受职责 和五、托管人承担的受职责
和（一）对基金的境外财产，托管人可 （一）对基金的境外财产，托管人可 （一）对基金的境外财产，托管人可 （一）对基金的境外财产，托管人可 （一）对基金的境外财产，托管人可 （一）对基金的境外财产，托管人可 （一）对基金的境外财产，托管人可 （一）对基金的境外财产，托管人可 （一）对基金的境外财产，托管人可 （一）对基金的境外财产，托管人可 （一）对基金的境外财产，托管人可 （一）对基金的境外财产，托管人可 （一）对基金的境外财产，托管人可 在符合《试行办法》第二十一条规定情况下 在符合《试行办法》第二十一条规定情况下 在符合《试行办法》第二十一条规定情况下 在符合《试行办法》第二十一条规定情况下 在符合《试行办法》第二十一条规定情况下 在符合《试行办法》第二十一条规定情况下 在符合《试行办法》第二十一条规定情况下 在符合《试行办法》第二十一条规定情况下 在符合《试行办法》第二十一条规定情况下 在符合《试行办法》第二十一条规定情况下 在符合《试行办法》第二十一条规定情况下 在符合《试行办法》第二十一条规定情况下 在符合《试行办法》第二十一条规定情况下 授 权境外托管人代为履行其承担的受职责。在过程中，因本身错、 权境外托管人代为履行其承担的受职责。在过程中，因本身错、 权境外托管人代为履行其承担的受职责。在过程中，因本身错、 权境外托管人代为履行其承担的受职责。在过程中，因本身错、 权境外托管人代为履行其承担的受职责。在过程中，因本身错、 权境外托管人代为履行其承担的受职责。在过程中，因本身错、 权境外托管人代为履行其承担的受职责。在过程中，因本身错、 权境外托管人代为履行其承担的受职责。在过程中，因本身错、 权境外托管人代为履行其承担的受职责。在过程中，因本身错、 权境外托管人代为履行其承担的受职责。在过程中，因本身错、 权境外托管人代为履行其承担的受职责。在过程中，因本身错、 权境外托管人代为履行其承担的受职责。在过程中，因本身错、 权境外托管人代为履行其承担的受职责。在过程中，因本身错、 权境外托管人代为履行其承担的受职责。在过程中，因本身错、 权境外托管人代为履行其承担的受职责。在过程中，因本身错、 权境外托管人代为履行其承担的受职责。在过程中，因本身错、 权境外托管人代为履行其承担的受职责。在过程中，因本身错、 权境外托管人代为履行其承担的受职责。在过程中，因本身错、 权境外托管人代为履行其承担的受职责。在过程中，因本身错、 权境外托管人代为履行其承担的受职责。在过程中，因本身错、 权境外托管人代为履行其承担的受职责。在过程中，因本身错、 权境外托管人代为履行其承担的受职责。在过程中，因本身错、 权境外托管人代为履行其承担的受职责。在过程中，因本身错、 权境外托管人代为履行其承担的受职责。在过程中，因本身错、 权境外托管人代为履行其承担的受职责。在过程中，因本身错、 权境外托管人代为履行其承担的受职责。在过程中，因本身错、 疏忽等原因而导致基金财产受损的，托管人应当承担相责任。 疏忽等原因而导致基金财产受损的，托管人应当承担相责任。 疏忽等原因而导致基金财产受损的，托管人应当承担相责任。 疏忽等原因而导致基金财产受损的，托管人应当承担相责任。 疏忽等原因而导致基金财产受损的，托管人应当承担相责任。 疏忽等原因而导致基金财产受损的，托管人应当承担相责任。 疏忽等原因而导致基金财产受损的，托管人应当承担相责任。 疏忽等原因而导致基金财产受损的，托管人应当承担相责任。 疏忽等原因而导致基金财产受损的，托管人应当承担相责任。 疏忽等原因而导致基金财产受损的，托管人应当承担相责任。 疏忽等原因而导致基金财产受损的，托管人应当承担相责任。 疏忽等原因而导致基金财产受损的，托管人应当承担相责任。 疏忽等原因而导致基金财产受损的，托管人应当承担相责任。 疏忽等原因而导致基金财产受损的，托管人应当承担相责任。
基金托管人应当按照有关法律规履行下列受职责： 基金托管人应当按照有关法律规履行下列受职责： 基金托管人应当按照有关法律规履行下列受职责： 基金托管人应当按照有关法律规履行下列受职责： 基金托管人应当按照有关法律规履行下列受职责： 基金托管人应当按照有关法律规履行下列受职责： 基金托管人应当按照有关法律规履行下列受职责： 基金托管人应当按照有关法律规履行下列受职责： 基金托管人应当按照有关法律规履行下列受职责： 基金托管人应当按照有关法律规履行下列受职责： 基金托管人应当按照有关法律规履行下列受职责：
1、保护持有人利益，按照规定对基金日常投资行为和汇出入情况实施监督如发现 、保护持有人利益，按照规定对基金日常投资行为和汇出入情况实施监督如发现 、保护持有人利益，按照规定对基金日常投资行为和汇出入情况实施监督如发现 、保护持有人利益，按照规定对基金日常投资行为和汇出入情况实施监督如发现 、保护持有人利益，按照规定对基金日常投资行为和汇出入情况实施监督如发现 、保护持有人利益，按照规定对基金日常投资行为和汇出入情况实施监督如发现 、保护持有人利益，按照规定对基金日常投资行为和汇出入情况实施监督如发现 、保护持有人利益，按照规定对基金日常投资行为和汇出入情况实施监督如发现 、保护持有人利益，按照规定对基金日常投资行为和汇出入情况实施监督如发现 、保护持有人利益，按照规定对基金日常投资行为和汇出入情况实施监督如发现 、保护持有人利益，按照规定对基金日常投资行为和汇出入情况实施监督如发现 、保护持有人利益，按照规定对基金日常投资行为和汇出入情况实施监督如发现 、保护持有人利益，按照规定对基金日常投资行为和汇出入情况实施监督如发现 、保护持有人利益，按照规定对基金日常投资行为和汇出入情况实施监督如发现 、保护持有人利益，按照规定对基金日常投资行为和汇出入情况实施监督如发现 、保护持有人利益，按照规定对基金日常投资行为和汇出入情况实施监督如发现 、保护持有人利益，按照规定对基金日常投资行为和汇出入情况实施监督如发现 、保护持有人利益，按照规定对基金日常投资行为和汇出入情况实施监督如发现 、保护持有人利益，按照规定对基金日常投资行为和汇出入情况实施监督如发现 投资指令或金汇出入违法、规，应当及时向中国证监会外管局报告； 投资指令或金汇出入违法、规，应当及时向中国证监会外管局报告； 投资指令或金汇出入违法、规，应当及时向中国证监会外管局报告； 投资指令或金汇出入违法、规，应当及时向中国证监会外管局报告； 投资指令或金汇出入违法、规，应当及时向中国证监会外管局报告； 投资指令或金汇出入违法、规，应当及时向中国证监会外管局报告； 投资指令或金汇出入违法、规，应当及时向中国证监会外管局报告； 投资指令或金汇出入违法、规，应当及时向中国证监会外管局报告； 投资指令或金汇出入违法、规，应当及时向中国证监会外管局报告； 投资指令或金汇出入违法、规，应当及时向中国证监会外管局报告； 投资指令或金汇出入违法、规，应当及时向中国证监会外管局报告； 投资指令或金汇出入违法、规，应当及时向中国证监会外管局报告； 投资指令或金汇出入违法、规，应当及时向中国证监会外管局报告； 投资指令或金汇出入违法、规，应当及时向中国证监会外管局报告； 投资指令或金汇出入违法、规，应当及时向中国证监会外管局报告；
2、安全保护基金财产，在托管人应尽义务范围内准时将公司行为信息通知理 、安全保护基金财产，在托管人应尽义务范围内准时将公司行为信息通知理 、安全保护基金财产，在托管人应尽义务范围内准时将公司行为信息通知理 、安全保护基金财产，在托管人应尽义务范围内准时将公司行为信息通知理 、安全保护基金财产，在托管人应尽义务范围内准时将公司行为信息通知理 、安全保护基金财产，在托管人应尽义务范围内准时将公司行为信息通知理 、安全保护基金财产，在托管人应尽义务范围内准时将公司行为信息通知理 、安全保护基金财产，在托管人应尽义务范围内准时将公司行为信息通知理 、安全保护基金财产，在托管人应尽义务范围内准时将公司行为信息通知理 、安全保护基金财产，在托管人应尽义务范围内准时将公司行为信息通知理 、安全保护基金财产，在托管人应尽义务范围内准时将公司行为信息通知理 、安全保护基金财产，在托管人应尽义务范围内准时将公司行为信息通知理 、安全保护基金财产，在托管人应尽义务范围内准时将公司行为信息通知理 、安全保护基金财产，在托管人应尽义务范围内准时将公司行为信息通知理 、安全保护基金财产，在托管人应尽义务范围内准时将公司行为信息通知理 、安全保护基金财产，在托管人应尽义务范围内准时将公司行为信息通知理 、安全保护基金财产，在托管人应尽义务范围内准时将公司行为信息通知理 、安全保护基金财产，在托管人应尽义务范围内准时将公司行为信息通知理 、安全保护基金财产，在托管人应尽义务范围内准时将公司行为信息通知理 人，确保基金及时收取所有应得入； 人，确保基金及时收取所有应得入； 人，确保基金及时收取所有应得入； 人，确保基金及时收取所有应得入； 人，确保基金及时收取所有应得入； 人，确保基金及时收取所有应得入； 人，确保基金及时收取所有应得入； 人，确保基金及时收取所有应得入；
3、确保基金按照有关法律规《合同》约定的投资目标和限制进行管理； 、确保基金按照有关法律规《合同》约定的投资目标和限制进行管理； 、确保基金按照有关法律规《合同》约定的投资目标和限制进行管理； 、确保基金按照有关法律规《合同》约定的投资目标和限制进行管理； 、确保基金按照有关法律规《合同》约定的投资目标和限制进行管理； 、确保基金按照有关法律规《合同》约定的投资目标和限制进行管理； 、确保基金按照有关法律规《合同》约定的投资目标和限制进行管理； 、确保基金按照有关法律规《合同》约定的投资目标和限制进行管理； 、确保基金按照有关法律规《合同》约定的投资目标和限制进行管理； 、确保基金按照有关法律规《合同》约定的投资目标和限制进行管理； 、确保基金按照有关法律规《合同》约定的投资目标和限制进行管理； 、确保基金按照有关法律规《合同》约定的投资目标和限制进行管理； 、确保基金按照有关法律规《合同》约定的投资目标和限制进行管理； 、确保基金按照有关法律规《合同》约定的投资目标和限制进行管理； 、确保基金按照有关法律规《合同》约定的投资目标和限制进行管理； 、确保基金按照有关法律规《合同》约定的投资目标和限制进行管理； 、确保基金按照有关法律规《合同》约定的投资目标和限制进行管理； 、确保基金按照有关法律规《合同》约定的投资目标和限制进行管理；
4、按照有关法律规《基金合同》的约定执行管理人指令，及时办清算交 、按照有关法律规《基金合同》的约定执行管理人指令，及时办清算交 、按照有关法律规《基金合同》的约定执行管理人指令，及时办清算交 、按照有关法律规《基金合同》的约定执行管理人指令，及时办清算交 、按照有关法律规《基金合同》的约定执行管理人指令，及时办清算交 、按照有关法律规《基金合同》的约定执行管理人指令，及时办清算交 、按照有关法律规《基金合同》的约定执行管理人指令，及时办清算交 、按照有关法律规《基金合同》的约定执行管理人指令，及时办清算交 、按照有关法律规《基金合同》的约定执行管理人指令，及时办清算交 、按照有关法律规《基金合同》的约定执行管理人指令，及时办清算交 、按照有关法律规《基金合同》的约定执行管理人指令，及时办清算交 、按照有关法律规《基金合同》的约定执行管理人指令，及时办清算交 、按照有关法律规《基金合同》的约定执行管理人指令，及时办清算交 、按照有关法律规《基金合同》的约定执行管理人指令，及时办清算交 、按照有关法律规《基金合同》的约定执行管理人指令，及时办清算交 、按照有关法律规《基金合同》的约定执行管理人指令，及时办清算交 、按照有关法律规《基金合同》的约定执行管理人指令，及时办清算交 、按照有关法律规《基金合同》的约定执行管理人指令，及时办清算交 、按照有关法律规《基金合同》的约定执行管理人指令，及时办清算交 、按照有关法律规《基金合同》的约定执行管理人指令，及时办清算交 、按照有关法律规《基金合同》的约定执行管理人指令，及时办清算交 、按照有关法律规《基金合同》的约定执行管理人指令，及时办清算交 、按照有关法律规《基金合同》的约定执行管理人指令，及时办清算交 、按照有关法律规《基金合同》的约定执行管理人指令，及时办清算交 、按照有关法律规《基金合同》的约定执行管理人指令，及时办清算交 、按照有关法律规《基金合同》的约定执行管理人指令，及时办清算交 割事宜； 割事宜；
5、确保基金份额净值按照有关法律规《合同》定的方进行计算； 、确保基金份额净值按照有关法律规《合同》定的方进行计算； 、确保基金份额净值按照有关法律规《合同》定的方进行计算； 、确保基金份额净值按照有关法律规《合同》定的方进行计算； 、确保基金份额净值按照有关法律规《合同》定的方进行计算； 、确保基金份额净值按照有关法律规《合同》定的方进行计算； 、确保基金份额净值按照有关法律规《合同》定的方进行计算； 、确保基金份额净值按照有关法律规《合同》定的方进行计算； 、确保基金份额净值按照有关法律规《合同》定的方进行计算； 、确保基金份额净值按照有关法律规《合同》定的方进行计算； 、确保基金份额净值按照有关法律规《合同》定的方进行计算； 、确保基金份额净值按照有关法律规《合同》定的方进行计算； 、确保基金份额净值按照有关法律规《合同》定的方进行计算； 、确保基金份额净值按照有关法律规《合同》定的方进行计算； 、确保基金份额净值按照有关法律规《合同》定的方进行计算； 、确保基金份额净值按照有关法律规《合同》定的方进行计算； 、确保基金份额净值按照有关法律规《合同》定的方进行计算；
6、确保基金按照有关法律规《合同》的定进行申购认赎回等日常交易； 、确保基金按照有关法律规《合同》的定进行申购认赎回等日常交易； 、确保基金按照有关法律规《合同》的定进行申购认赎回等日常交易； 、确保基金按照有关法律规《合同》的定进行申购认赎回等日常交易； 、确保基金按照有关法律规《合同》的定进行申购认赎回等日常交易； 、确保基金按照有关法律规《合同》的定进行申购认赎回等日常交易； 、确保基金按照有关法律规《合同》的定进行申购认赎回等日常交易； 、确保基金按照有关法律规《合同》的定进行申购认赎回等日常交易； 、确保基金按照有关法律规《合同》的定进行申购认赎回等日常交易； 、确保基金按照有关法律规《合同》的定进行申购认赎回等日常交易； 、确保基金按照有关法律规《合同》的定进行申购认赎回等日常交易； 、确保基金按照有关法律规《合同》的定进行申购认赎回等日常交易； 、确保基金按照有关法律规《合同》的定进行申购认赎回等日常交易； 、确保基金按照有关法律规《合同》的定进行申购认赎回等日常交易； 、确保基金按照有关法律规《合同》的定进行申购认赎回等日常交易； 、确保基金按照有关法律规《合同》的定进行申购认赎回等日常交易； 、确保基金按照有关法律规《合同》的定进行申购认赎回等日常交易； 、确保基金按照有关法律规《合同》的定进行申购认赎回等日常交易； 、确保基金按照有关法律规《合同》的定进行申购认赎回等日常交易； 、确保基金按照有关法律规《合同》的定进行申购认赎回等日常交易；
7、确保基金根据有关法律规《合同》定并实施收益分配方案； 、确保基金根据有关法律规《合同》定并实施收益分配方案； 、确保基金根据有关法律规《合同》定并实施收益分配方案； 、确保基金根据有关法律规《合同》定并实施收益分配方案； 、确保基金根据有关法律规《合同》定并实施收益分配方案； 、确保基金根据有关法律规《合同》定并实施收益分配方案； 、确保基金根据有关法律规《合同》定并实施收益分配方案； 、确保基金根据有关法律规《合同》定并实施收益分配方案； 、确保基金根据有关法律规《合同》定并实施收益分配方案； 、确保基金根据有关法律规《合同》定并实施收益分配方案； 、确保基金根据有关法律规《合同》定并实施收益分配方案； 、确保基金根据有关法律规《合同》定并实施收益分配方案； 、确保基金根据有关法律规《合同》定并实施收益分配方案； 、确保基金根据有关法律规《合同》定并实施收益分配方案； 、确保基金根据有关法律规《合同》定并实施收益分配方案； 、确保基金根据有关法律规《合同》定并实施收益分配方案；
8、按照有关法律规《基金合同》的定以受托人名义或其指代理登记资 、按照有关法律规《基金合同》的定以受托人名义或其指代理登记资 、按照有关法律规《基金合同》的定以受托人名义或其指代理登记资 、按照有关法律规《基金合同》的定以受托人名义或其指代理登记资 、按照有关法律规《基金合同》的定以受托人名义或其指代理登记资 、按照有关法律规《基金合同》的定以受托人名义或其指代理登记资 、按照有关法律规《基金合同》的定以受托人名义或其指代理登记资 、按照有关法律规《基金合同》的定以受托人名义或其指代理登记资 、按照有关法律规《基金合同》的定以受托人名义或其指代理登记资 、按照有关法律规《基金合同》的定以受托人名义或其指代理登记资 、按照有关法律规《基金合同》的定以受托人名义或其指代理登记资 、按照有关法律规《基金合同》的定以受托人名义或其指代理登记资 、按照有关法律规《基金合同》的定以受托人名义或其指代理登记资 、按照有关法律规《基金合同》的定以受托人名义或其指代理登记资 、按照有关法律规《基金合同》的定以受托人名义或其指代理登记资 、按照有关法律规《基金合同》的定以受托人名义或其指代理登记资 、按照有关法律规《基金合同》的定以受托人名义或其指代理登记资 、按照有关法律规《基金合同》的定以受托人名义或其指代理登记资 、按照有关法律规《基金合同》的定以受托人名义或其指代理登记资 、按照有关法律规《基金合同》的定以受托人名义或其指代理登记资 、按照有关法律规《基金合同》的定以受托人名义或其指代理登记资 、按照有关法律规《基金合同》的定以受托人名义或其指代理登记资 、按照有关法律规《基金合同》的定以受托人名义或其指代理登记资 、按照有关法律规《基金合同》的定以受托人名义或其指代理登记资 、按照有关法律规《基金合同》的定以受托人名义或其指代理登记资 、按照有关法律规《基金合同》的定以受托人名义或其指代理登记资 产，但根据投资地法律规或行业惯例对境外的登记有不同定除； 产，但根据投资地法律规或行业惯例对境外的登记有不同定除； 产，但根据投资地法律规或行业惯例对境外的登记有不同定除； 产，但根据投资地法律规或行业惯例对境外的登记有不同定除； 产，但根据投资地法律规或行业惯例对境外的登记有不同定除； 产，但根据投资地法律规或行业惯例对境外的登记有不同定除； 产，但根据投资地法律规或行业惯例对境外的登记有不同定除； 产，但根据投资地法律规或行业惯例对境外的登记有不同定除； 产，但根据投资地法律规或行业惯例对境外的登记有不同定除； 产，但根据投资地法律规或行业惯例对境外的登记有不同定除； 产，但根据投资地法律规或行业惯例对境外的登记有不同定除； 产，但根据投资地法律规或行业惯例对境外的登记有不同定除； 产，但根据投资地法律规或行业惯例对境外的登记有不同定除； 产，但根据投资地法律规或行业惯例对境外的登记有不同定除； 产，但根据投资地法律规或行业惯例对境外的登记有不同定除； 产，但根据投资地法律规或行业惯例对境外的登记有不同定除；
9、每月结束后 、每月结束后 、每月结束后 7个工作日内，向中国证监会和外管局报告基金理人境投资情况并 个工作日内，向中国证监会和外管局报告基金理人境投资情况并 个工作日内，向中国证监会和外管局报告基金理人境投资情况并 个工作日内，向中国证监会和外管局报告基金理人境投资情况并 个工作日内，向中国证监会和外管局报告基金理人境投资情况并 个工作日内，向中国证监会和外管局报告基金理人境投资情况并 个工作日内，向中国证监会和外管局报告基金理人境投资情况并 个工作日内，向中国证监会和外管局报告基金理人境投资情况并 个工作日内，向中国证监会和外管局报告基金理人境投资情况并 个工作日内，向中国证监会和外管局报告基金理人境投资情况并 个工作日内，向中国证监会和外管局报告基金理人境投资情况并 个工作日内，向中国证监会和外管局报告基金理人境投资情况并 个工作日内，向中国证监会和外管局报告基金理人境投资情况并 个工作日内，向中国证监会和外管局报告基金理人境投资情况并 个工作日内，向中国证监会和外管局报告基金理人境投资情况并 个工作日内，向中国证监会和外管局报告基金理人境投资情况并 个工作日内，向中国证监会和外管局报告基金理人境投资情况并 按相关规定进行国际收支申报； 按相关规定进行国际收支申报； 按相关规定进行国际收支申报； 按相关规定进行国际收支申报； 按相关规定进行国际收支申报； 按相关规定进行国际收支申报；
10 、中国证监会和外管局根据审慎原则规定的其他职责。 、中国证监会和外管局根据审慎原则规定的其他职责。 、中国证监会和外管局根据审慎原则规定的其他职责。 、中国证监会和外管局根据审慎原则规定的其他职责。 、中国证监会和外管局根据审慎原则规定的其他职责。 、中国证监会和外管局根据审慎原则规定的其他职责。 、中国证监会和外管局根据审慎原则规定的其他职责。 、中国证监会和外管局根据审慎原则规定的其他职责。 、中国证监会和外管局根据审慎原则规定的其他职责。 、中国证监会和外管局根据审慎原则规定的其他职责。 、中国证监会和外管局根据审慎原则规定的其他职责。 、中国证监会和外管局根据审慎原则规定的其他职责。
（二）基金托管人应当按照有关法律规履行下列职责： （二）基金托管人应当按照有关法律规履行下列职责： （二）基金托管人应当按照有关法律规履行下列职责： （二）基金托管人应当按照有关法律规履行下列职责： （二）基金托管人应当按照有关法律规履行下列职责： （二）基金托管人应当按照有关法律规履行下列职责： （二）基金托管人应当按照有关法律规履行下列职责： （二）基金托管人应当按照有关法律规履行下列职责： （二）基金托管人应当按照有关法律规履行下列职责： （二）基金托管人应当按照有关法律规履行下列职责： （二）基金托管人应当按照有关法律规履行下列职责： （二）基金托管人应当按照有关法律规履行下列职责：
1. 安全保管基金资产，按照有关规定开设账户和证券并向外局报备； 安全保管基金资产，按照有关规定开设账户和证券并向外局报备； 安全保管基金资产，按照有关规定开设账户和证券并向外局报备； 安全保管基金资产，按照有关规定开设账户和证券并向外局报备； 安全保管基金资产，按照有关规定开设账户和证券并向外局报备； 安全保管基金资产，按照有关规定开设账户和证券并向外局报备； 安全保管基金资产，按照有关规定开设账户和证券并向外局报备； 安全保管基金资产，按照有关规定开设账户和证券并向外局报备； 安全保管基金资产，按照有关规定开设账户和证券并向外局报备； 安全保管基金资产，按照有关规定开设账户和证券并向外局报备； 安全保管基金资产，按照有关规定开设账户和证券并向外局报备； 安全保管基金资产，按照有关规定开设账户和证券并向外局报备； 安全保管基金资产，按照有关规定开设账户和证券并向外局报备； 安全保管基金资产，按照有关规定开设账户和证券并向外局报备； 安全保管基金资产，按照有关规定开设账户和证券并向外局报备； 安全保管基金资产，按照有关规定开设账户和证券并向外局报备； 安全保管基金资产，按照有关规定开设账户和证券并向外局报备； 安全保管基金资产，按照有关规定开设账户和证券并向外局报备； 安全保管基金资产，按照有关规定开设账户和证券并向外局报备； 安全保管基金资产，按照有关规定开设账户和证券并向外局报备；
2. 办理基金的有关结汇、售收付和人民币资算业务； 办理基金的有关结汇、售收付和人民币资算业务； 办理基金的有关结汇、售收付和人民币资算业务； 办理基金的有关结汇、售收付和人民币资算业务； 办理基金的有关结汇、售收付和人民币资算业务； 办理基金的有关结汇、售收付和人民币资算业务； 办理基金的有关结汇、售收付和人民币资算业务； 办理基金的有关结汇、售收付和人民币资算业务； 办理基金的有关结汇、售收付和人民币资算业务； 办理基金的有关结汇、售收付和人民币资算业务； 办理基金的有关结汇、售收付和人民币资算业务； 办理基金的有关结汇、售收付和人民币资算业务； 办理基金的有关结汇、售收付和人民币资算业务； 办理基金的有关结汇、售收付和人民币资算业务；
3. 保存基金的资 汇出、入兑换收付往来委托及成交记录等相关保存基金的资 汇出、入兑换收付往来委托及成交记录等相关保存基金的资 汇出、入兑换收付往来委托及成交记录等相关保存基金的资 汇出、入兑换收付往来委托及成交记录等相关保存基金的资 汇出、入兑换收付往来委托及成交记录等相关保存基金的资 汇出、入兑换收付往来委托及成交记录等相关保存基金的资 汇出、入兑换收付往来委托及成交记录等相关保存基金的资 汇出、入兑换收付往来委托及成交记录等相关保存基金的资 汇出、入兑换收付往来委托及成交记录等相关保存基金的资 汇出、入兑换收付往来委托及成交记录等相关保存基金的资 汇出、入兑换收付往来委托及成交记录等相关保存基金的资 汇出、入兑换收付往来委托及成交记录等相关保存基金的资 汇出、入兑换收付往来委托及成交记录等相关保存基金的资 汇出、入兑换收付往来委托及成交记录等相关保存基金的资 汇出、入兑换收付往来委托及成交记录等相关保存基金的资 汇出、入兑换收付往来委托及成交记录等相关保存基金的资 汇出、入兑换收付往来委托及成交记录等相关保存基金的资 汇出、入兑换收付往来委托及成交记录等相关保存基金的资 汇出、入兑换收付往来委托及成交记录等相关保存基金的资 汇出、入兑换收付往来委托及成交记录等相关料，其保存的时间应当不少于 料，其保存的时间应当不少于 料，其保存的时间应当不少于 料，其保存的时间应当不少于 料，其保存的时间应当不少于 料，其保存的时间应当不少于 20 年；
4. 中国证监会和外管局根据审慎原则规定的其他职责。 中国证监会和外管局根据审慎原则规定的其他职责。 中国证监会和外管局根据审慎原则规定的其他职责。 中国证监会和外管局根据审慎原则规定的其他职责。 中国证监会和外管局根据审慎原则规定的其他职责。 中国证监会和外管局根据审慎原则规定的其他职责。 中国证监会和外管局根据审慎原则规定的其他职责。 中国证监会和外管局根据审慎原则规定的其他职责。 中国证监会和外管局根据审慎原则规定的其他职责。 中国证监会和外管局根据审慎原则规定的其他职责。 中国证监会和外管局根据审慎原则规定的其他职责。 中国证监会和外管局根据审慎原则规定的其他职责。
（三）基金托管人、境外应当将其自有资产和的财严格分开。 （三）基金托管人、境外应当将其自有资产和的财严格分开。 （三）基金托管人、境外应当将其自有资产和的财严格分开。 （三）基金托管人、境外应当将其自有资产和的财严格分开。 （三）基金托管人、境外应当将其自有资产和的财严格分开。 （三）基金托管人、境外应当将其自有资产和的财严格分开。 （三）基金托管人、境外应当将其自有资产和的财严格分开。 （三）基金托管人、境外应当将其自有资产和的财严格分开。 （三）基金托管人、境外应当将其自有资产和的财严格分开。 （三）基金托管人、境外应当将其自有资产和的财严格分开。 （三）基金托管人、境外应当将其自有资产和的财严格分开。 （三）基金托管人、境外应当将其自有资产和的财严格分开。 （三）基金托管人、境外应当将其自有资产和的财严格分开。 （三）基金托管人、境外应当将其自有资产和的财严格分开。 （三）基金托管人、境外应当将其自有资产和的财严格分开。
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 托管协议
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六、基金财产的保管 六、基金财产的保管
（一）基金财产保管的原则 （一）基金财产保管的原则 （一）基金财产保管的原则 （一）基金财产保管的原则 （一）基金财产保管的原则 （一）基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于管理人托境外的固有。 、基金财产应独立于管理人托境外的固有。 、基金财产应独立于管理人托境外的固有。 、基金财产应独立于管理人托境外的固有。 、基金财产应独立于管理人托境外的固有。 、基金财产应独立于管理人托境外的固有。 、基金财产应独立于管理人托境外的固有。 、基金财产应独立于管理人托境外的固有。 、基金财产应独立于管理人托境外的固有。 、基金财产应独立于管理人托境外的固有。 、基金财产应独立于管理人托境外的固有。 、基金财产应独立于管理人托境外的固有。 、基金财产应独立于管理人托境外的固有。 、基金财产应独立于管理人托境外的固有。 、基金财产应独立于管理人托境外的固有。 、基金财产应独立于管理人托境外的固有。
2、基 金托管人应安全保财产，未经理的合法规指令或律《、基 金托管人应安全保财产，未经理的合法规指令或律《、基 金托管人应安全保财产，未经理的合法规指令或律《、基 金托管人应安全保财产，未经理的合法规指令或律《、基 金托管人应安全保财产，未经理的合法规指令或律《、基 金托管人应安全保财产，未经理的合法规指令或律《、基 金托管人应安全保财产，未经理的合法规指令或律《、基 金托管人应安全保财产，未经理的合法规指令或律《、基 金托管人应安全保财产，未经理的合法规指令或律《、基 金托管人应安全保财产，未经理的合法规指令或律《、基 金托管人应安全保财产，未经理的合法规指令或律《、基 金托管人应安全保财产，未经理的合法规指令或律《、基 金托管人应安全保财产，未经理的合法规指令或律《、基 金托管人应安全保财产，未经理的合法规指令或律《、基 金托管人应安全保财产，未经理的合法规指令或律《、基 金托管人应安全保财产，未经理的合法规指令或律《、基 金托管人应安全保财产，未经理的合法规指令或律《、基 金托管人应安全保财产，未经理的合法规指令或律《、基 金托管人应安全保财产，未经理的合法规指令或律《、基 金托管人应安全保财产，未经理的合法规指令或律《、基 金托管人应安全保财产，未经理的合法规指令或律《、基 金托管人应安全保财产，未经理的合法规指令或律《、基 金托管人应安全保财产，未经理的合法规指令或律《、基 金托管人应安全保财产，未经理的合法规指令或律《、基 金托管人应安全保财产，未经理的合法规指令或律《金合同》及本协议另有规定，不得自行运用、处分配基的任何财产 金合同》及本协议另有规定，不得自行运用、处分配基的任何财产 金合同》及本协议另有规定，不得自行运用、处分配基的任何财产 金合同》及本协议另有规定，不得自行运用、处分配基的任何财产 金合同》及本协议另有规定，不得自行运用、处分配基的任何财产 金合同》及本协议另有规定，不得自行运用、处分配基的任何财产 金合同》及本协议另有规定，不得自行运用、处分配基的任何财产 金合同》及本协议另有规定，不得自行运用、处分配基的任何财产 金合同》及本协议另有规定，不得自行运用、处分配基的任何财产 金合同》及本协议另有规定，不得自行运用、处分配基的任何财产 金合同》及本协议另有规定，不得自行运用、处分配基的任何财产 金合同》及本协议另有规定，不得自行运用、处分配基的任何财产 金合同》及本协议另有规定，不得自行运用、处分配基的任何财产 金合同》及本协议另有规定，不得自行运用、处分配基的任何财产 金合同》及本协议另有规定，不得自行运用、处分配基的任何财产
3、基金托管人按照规定开设财产的所有资账户和证券。 、基金托管人按照规定开设财产的所有资账户和证券。 、基金托管人按照规定开设财产的所有资账户和证券。 、基金托管人按照规定开设财产的所有资账户和证券。 、基金托管人按照规定开设财产的所有资账户和证券。 、基金托管人按照规定开设财产的所有资账户和证券。 、基金托管人按照规定开设财产的所有资账户和证券。 、基金托管人按照规定开设财产的所有资账户和证券。 、基金托管人按照规定开设财产的所有资账户和证券。 、基金托管人按照规定开设财产的所有资账户和证券。 、基金托管人按照规定开设财产的所有资账户和证券。 、基金托管人按照规定开设财产的所有资账户和证券。 、基金托管人按照规定开设财产的所有资账户和证券。 、基金托管人按照规定开设财产的所有资账户和证券。
4、基金托管人对所的不同财产分别设置账户，确保完整与独立。 、基金托管人对所的不同财产分别设置账户，确保完整与独立。 、基金托管人对所的不同财产分别设置账户，确保完整与独立。 、基金托管人对所的不同财产分别设置账户，确保完整与独立。 、基金托管人对所的不同财产分别设置账户，确保完整与独立。 、基金托管人对所的不同财产分别设置账户，确保完整与独立。 、基金托管人对所的不同财产分别设置账户，确保完整与独立。 、基金托管人对所的不同财产分别设置账户，确保完整与独立。 、基金托管人对所的不同财产分别设置账户，确保完整与独立。 、基金托管人对所的不同财产分别设置账户，确保完整与独立。 、基金托管人对所的不同财产分别设置账户，确保完整与独立。 、基金托管人对所的不同财产分别设置账户，确保完整与独立。 、基金托管人对所的不同财产分别设置账户，确保完整与独立。 、基金托管人对所的不同财产分别设置账户，确保完整与独立。 、基金托管人对所的不同财产分别设置账户，确保完整与独立。 、基金托管人对所的不同财产分别设置账户，确保完整与独立。 、基金托管人对所的不同财产分别设置账户，确保完整与独立。 、基金托管人对所的不同财产分别设置账户，确保完整与独立。
5、基金托管人可将财产安全保和办理与过户有关的手续等职责委给 基金托管人可将财产安全保和办理与过户有关的手续等职责委给 基金托管人可将财产安全保和办理与过户有关的手续等职责委给 基金托管人可将财产安全保和办理与过户有关的手续等职责委给 基金托管人可将财产安全保和办理与过户有关的手续等职责委给 基金托管人可将财产安全保和办理与过户有关的手续等职责委给 基金托管人可将财产安全保和办理与过户有关的手续等职责委给 基金托管人可将财产安全保和办理与过户有关的手续等职责委给 基金托管人可将财产安全保和办理与过户有关的手续等职责委给 基金托管人可将财产安全保和办理与过户有关的手续等职责委给 基金托管人可将财产安全保和办理与过户有关的手续等职责委给 基金托管人可将财产安全保和办理与过户有关的手续等职责委给 基金托管人可将财产安全保和办理与过户有关的手续等职责委给 基金托管人可将财产安全保和办理与过户有关的手续等职责委给 基金托管人可将财产安全保和办理与过户有关的手续等职责委给 基金托管人可将财产安全保和办理与过户有关的手续等职责委给 基金托管人可将财产安全保和办理与过户有关的手续等职责委给 第 三方机构 三方机构 履行。 履行。
6、除依据有关法律规定和本协议约外，基 金托管人及其境不得利用、除依据有关法律规定和本协议约外，基 金托管人及其境不得利用、除依据有关法律规定和本协议约外，基 金托管人及其境不得利用、除依据有关法律规定和本协议约外，基 金托管人及其境不得利用、除依据有关法律规定和本协议约外，基 金托管人及其境不得利用、除依据有关法律规定和本协议约外，基 金托管人及其境不得利用、除依据有关法律规定和本协议约外，基 金托管人及其境不得利用、除依据有关法律规定和本协议约外，基 金托管人及其境不得利用、除依据有关法律规定和本协议约外，基 金托管人及其境不得利用、除依据有关法律规定和本协议约外，基 金托管人及其境不得利用、除依据有关法律规定和本协议约外，基 金托管人及其境不得利用、除依据有关法律规定和本协议约外，基 金托管人及其境不得利用、除依据有关法律规定和本协议约外，基 金托管人及其境不得利用、除依据有关法律规定和本协议约外，基 金托管人及其境不得利用、除依据有关法律规定和本协议约外，基 金托管人及其境不得利用、除依据有关法律规定和本协议约外，基 金托管人及其境不得利用、除依据有关法律规定和本协议约外，基 金托管人及其境不得利用、除依据有关法律规定和本协议约外，基 金托管人及其境不得利用、除依据有关法律规定和本协议约外，基 金托管人及其境不得利用、除依据有关法律规定和本协议约外，基 金托管人及其境不得利用金财产为自己或第三方谋取利益，违反此义务所得归于基由造成的直接损失 金财产为自己或第三方谋取利益，违反此义务所得归于基由造成的直接损失 金财产为自己或第三方谋取利益，违反此义务所得归于基由造成的直接损失 金财产为自己或第三方谋取利益，违反此义务所得归于基由造成的直接损失 金财产为自己或第三方谋取利益，违反此义务所得归于基由造成的直接损失 金财产为自己或第三方谋取利益，违反此义务所得归于基由造成的直接损失 金财产为自己或第三方谋取利益，违反此义务所得归于基由造成的直接损失 金财产为自己或第三方谋取利益，违反此义务所得归于基由造成的直接损失 金财产为自己或第三方谋取利益，违反此义务所得归于基由造成的直接损失 金财产为自己或第三方谋取利益，违反此义务所得归于基由造成的直接损失 金财产为自己或第三方谋取利益，违反此义务所得归于基由造成的直接损失 金财产为自己或第三方谋取利益，违反此义务所得归于基由造成的直接损失 金财产为自己或第三方谋取利益，违反此义务所得归于基由造成的直接损失 金财产为自己或第三方谋取利益，违反此义务所得归于基由造成的直接损失 金财产为自己或第三方谋取利益，违反此义务所得归于基由造成的直接损失 金财产为自己或第三方谋取利益，违反此义务所得归于基由造成的直接损失 金财产为自己或第三方谋取利益，违反此义务所得归于基由造成的直接损失 金财产为自己或第三方谋取利益，违反此义务所得归于基由造成的直接损失 金财产为自己或第三方谋取利益，违反此义务所得归于基由造成的直接损失 金财产为自己或第三方谋取利益，违反此义务所得归于基由造成的直接损失 金财产为自己或第三方谋取利益，违反此义务所得归于基由造成的直接损失 金财产为自己或第三方谋取利益，违反此义务所得归于基由造成的直接损失 金财产为自己或第三方谋取利益，违反此义务所得归于基由造成的直接损失 金财产为自己或第三方谋取利益，违反此义务所得归于基由造成的直接损失 金财产为自己或第三方谋取利益，违反此义务所得归于基由造成的直接损失 金财产为自己或第三方谋取利益，违反此义务所得归于基由造成的直接损失 由基金托管人承担，该等责任包括但不限于恢复财产的原状、因此所引起直接损 由基金托管人承担，该等责任包括但不限于恢复财产的原状、因此所引起直接损 由基金托管人承担，该等责任包括但不限于恢复财产的原状、因此所引起直接损 由基金托管人承担，该等责任包括但不限于恢复财产的原状、因此所引起直接损 由基金托管人承担，该等责任包括但不限于恢复财产的原状、因此所引起直接损 由基金托管人承担，该等责任包括但不限于恢复财产的原状、因此所引起直接损 由基金托管人承担，该等责任包括但不限于恢复财产的原状、因此所引起直接损 由基金托管人承担，该等责任包括但不限于恢复财产的原状、因此所引起直接损 由基金托管人承担，该等责任包括但不限于恢复财产的原状、因此所引起直接损 由基金托管人承担，该等责任包括但不限于恢复财产的原状、因此所引起直接损 由基金托管人承担，该等责任包括但不限于恢复财产的原状、因此所引起直接损 由基金托管人承担，该等责任包括但不限于恢复财产的原状、因此所引起直接损 由基金托管人承担，该等责任包括但不限于恢复财产的原状、因此所引起直接损 由基金托管人承担，该等责任包括但不限于恢复财产的原状、因此所引起直接损 由基金托管人承担，该等责任包括但不限于恢复财产的原状、因此所引起直接损 由基金托管人承担，该等责任包括但不限于恢复财产的原状、因此所引起直接损 由基金托管人承担，该等责任包括但不限于恢复财产的原状、因此所引起直接损 由基金托管人承担，该等责任包括但不限于恢复财产的原状、因此所引起直接损 由基金托管人承担，该等责任包括但不限于恢复财产的原状、因此所引起直接损 由基金托管人承担，该等责任包括但不限于恢复财产的原状、因此所引起直接损 由基金托管人承担，该等责任包括但不限于恢复财产的原状、因此所引起直接损 由基金托管人承担，该等责任包括但不限于恢复财产的原状、因此所引起直接损 由基金托管人承担，该等责任包括但不限于恢复财产的原状、因此所引起直接损 由基金托管人承担，该等责任包括但不限于恢复财产的原状、因此所引起直接损 由基金托管人承担，该等责任包括但不限于恢复财产的原状、因此所引起直接损 由基金托管人承担，该等责任包括但不限于恢复财产的原状、因此所引起直接损 失的赔偿责任。 失的赔偿责任。 失的赔偿责任。
7、基金托管人自身，并 基金托管人自身，并 基金托管人自身，并 基金托管人自身，并 基金托管人自身，并 尽商业上的合理努力确保境外托管人不得自行运用、处分配 尽商业上的合理努力确保境外托管人不得自行运用、处分配 尽商业上的合理努力确保境外托管人不得自行运用、处分配 尽商业上的合理努力确保境外托管人不得自行运用、处分配 尽商业上的合理努力确保境外托管人不得自行运用、处分配 尽商业上的合理努力确保境外托管人不得自行运用、处分配 尽商业上的合理努力确保境外托管人不得自行运用、处分配 尽商业上的合理努力确保境外托管人不得自行运用、处分配 尽商业上的合理努力确保境外托管人不得自行运用、处分配 尽商业上的合理努力确保境外托管人不得自行运用、处分配 尽商业上的合理努力确保境外托管人不得自行运用、处分配 尽商业上的合理努力确保境外托管人不得自行运用、处分配 尽商业上的合理努力确保境外托管人不得自行运用、处分配 尽商业上的合理努力确保境外托管人不得自行运用、处分配 尽商业上的合理努力确保境外托管人不得自行运用、处分配 托管证券； 托管证券；
8、除非根据基金管理人书面同意， 托不得在任何资产上设立担保权利、除非根据基金管理人书面同意， 托不得在任何资产上设立担保权利、除非根据基金管理人书面同意， 托不得在任何资产上设立担保权利、除非根据基金管理人书面同意， 托不得在任何资产上设立担保权利、除非根据基金管理人书面同意， 托不得在任何资产上设立担保权利、除非根据基金管理人书面同意， 托不得在任何资产上设立担保权利、除非根据基金管理人书面同意， 托不得在任何资产上设立担保权利、除非根据基金管理人书面同意， 托不得在任何资产上设立担保权利、除非根据基金管理人书面同意， 托不得在任何资产上设立担保权利、除非根据基金管理人书面同意， 托不得在任何资产上设立担保权利、除非根据基金管理人书面同意， 托不得在任何资产上设立担保权利、除非根据基金管理人书面同意， 托不得在任何资产上设立担保权利、除非根据基金管理人书面同意， 托不得在任何资产上设立担保权利、除非根据基金管理人书面同意， 托不得在任何资产上设立担保权利、除非根据基金管理人书面同意， 托不得在任何资产上设立担保权利、除非根据基金管理人书面同意， 托不得在任何资产上设立担保权利、除非根据基金管理人书面同意， 托不得在任何资产上设立担保权利、除非根据基金管理人书面同意， 托不得在任何资产上设立担保权利、除非根据基金管理人书面同意， 托不得在任何资产上设立担保权利、除非根据基金管理人书面同意， 托不得在任何资产上设立担保权利、除非根据基金管理人书面同意， 托不得在任何资产上设立担保权利包括但不限于抵押、质留置等，基金托管人将尽商业上的合理努力确保境外得 包括但不限于抵押、质留置等，基金托管人将尽商业上的合理努力确保境外得 包括但不限于抵押、质留置等，基金托管人将尽商业上的合理努力确保境外得 包括但不限于抵押、质留置等，基金托管人将尽商业上的合理努力确保境外得 包括但不限于抵押、质留置等，基金托管人将尽商业上的合理努力确保境外得 包括但不限于抵押、质留置等，基金托管人将尽商业上的合理努力确保境外得 包括但不限于抵押、质留置等，基金托管人将尽商业上的合理努力确保境外得 包括但不限于抵押、质留置等，基金托管人将尽商业上的合理努力确保境外得 包括但不限于抵押、质留置等，基金托管人将尽商业上的合理努力确保境外得 包括但不限于抵押、质留置等，基金托管人将尽商业上的合理努力确保境外得 包括但不限于抵押、质留置等，基金托管人将尽商业上的合理努力确保境外得 包括但不限于抵押、质留置等，基金托管人将尽商业上的合理努力确保境外得 包括但不限于抵押、质留置等，基金托管人将尽商业上的合理努力确保境外得 包括但不限于抵押、质留置等，基金托管人将尽商业上的合理努力确保境外得 包括但不限于抵押、质留置等，基金托管人将尽商业上的合理努力确保境外得 包括但不限于抵押、质留置等，基金托管人将尽商业上的合理努力确保境外得 包括但不限于抵押、质留置等，基金托管人将尽商业上的合理努力确保境外得 包括但不限于抵押、质留置等，基金托管人将尽商业上的合理努力确保境外得 包括但不限于抵押、质留置等，基金托管人将尽商业上的合理努力确保境外得 包括但不限于抵押、质留置等，基金托管人将尽商业上的合理努力确保境外得 包括但不限于抵押、质留置等，基金托管人将尽商业上的合理努力确保境外得 包括但不限于抵押、质留置等，基金托管人将尽商业上的合理努力确保境外得 包括但不限于抵押、质留置等，基金托管人将尽商业上的合理努力确保境外得 包括但不限于抵押、质留置等，基金托管人将尽商业上的合理努力确保境外得 包括但不限于抵押、质留置等，基金托管人将尽商业上的合理努力确保境外得 包括但不限于抵押、质留置等，基金托管人将尽商业上的合理努力确保境外得 在任何托管资产上设立担保权利，包括但不限于抵押、质留置等根据有关适用 在任何托管资产上设立担保权利，包括但不限于抵押、质留置等根据有关适用 在任何托管资产上设立担保权利，包括但不限于抵押、质留置等根据有关适用 在任何托管资产上设立担保权利，包括但不限于抵押、质留置等根据有关适用 在任何托管资产上设立担保权利，包括但不限于抵押、质留置等根据有关适用 在任何托管资产上设立担保权利，包括但不限于抵押、质留置等根据有关适用 在任何托管资产上设立担保权利，包括但不限于抵押、质留置等根据有关适用 在任何托管资产上设立担保权利，包括但不限于抵押、质留置等根据有关适用 在任何托管资产上设立担保权利，包括但不限于抵押、质留置等根据有关适用 在任何托管资产上设立担保权利，包括但不限于抵押、质留置等根据有关适用 在任何托管资产上设立担保权利，包括但不限于抵押、质留置等根据有关适用 在任何托管资产上设立担保权利，包括但不限于抵押、质留置等根据有关适用 在任何托管资产上设立担保权利，包括但不限于抵押、质留置等根据有关适用 在任何托管资产上设立担保权利，包括但不限于抵押、质留置等根据有关适用 在任何托管资产上设立担保权利，包括但不限于抵押、质留置等根据有关适用 在任何托管资产上设立担保权利，包括但不限于抵押、质留置等根据有关适用 在任何托管资产上设立担保权利，包括但不限于抵押、质留置等根据有关适用 在任何托管资产上设立担保权利，包括但不限于抵押、质留置等根据有关适用 在任何托管资产上设立担保权利，包括但不限于抵押、质留置等根据有关适用 在任何托管资产上设立担保权利，包括但不限于抵押、质留置等根据有关适用 在任何托管资产上设立担保权利，包括但不限于抵押、质留置等根据有关适用 在任何托管资产上设立担保权利，包括但不限于抵押、质留置等根据有关适用 在任何托管资产上设立担保权利，包括但不限于抵押、质留置等根据有关适用 在任何托管资产上设立担保权利，包括但不限于抵押、质留置等根据有关适用 在任何托管资产上设立担保权利，包括但不限于抵押、质留置等根据有关适用 在任何托管资产上设立担保权利，包括但不限于抵押、质留置等根据有关适用 法律的规定而产生担保权利除外； 法律的规定而产生担保权利除外； 法律的规定而产生担保权利除外； 法律的规定而产生担保权利除外； 法律的规定而产生担保权利除外； 法律的规定而产生担保权利除外； 法律的规定而产生担保权利除外；
9、对于因为基金管理人进行本协议项下投资产生的应收，由负责 、对于因为基金管理人进行本协议项下投资产生的应收，由负责 、对于因为基金管理人进行本协议项下投资产生的应收，由负责 、对于因为基金管理人进行本协议项下投资产生的应收，由负责 、对于因为基金管理人进行本协议项下投资产生的应收，由负责 、对于因为基金管理人进行本协议项下投资产生的应收，由负责 、对于因为基金管理人进行本协议项下投资产生的应收，由负责 、对于因为基金管理人进行本协议项下投资产生的应收，由负责 、对于因为基金管理人进行本协议项下投资产生的应收，由负责 、对于因为基金管理人进行本协议项下投资产生的应收，由负责 、对于因为基金管理人进行本协议项下投资产生的应收，由负责 、对于因为基金管理人进行本协议项下投资产生的应收，由负责 、对于因为基金管理人进行本协议项下投资产生的应收，由负责 、对于因为基金管理人进行本协议项下投资产生的应收，由负责 、对于因为基金管理人进行本协议项下投资产生的应收，由负责 、对于因为基金管理人进行本协议项下投资产生的应收，由负责 、对于因为基金管理人进行本协议项下投资产生的应收，由负责 、对于因为基金管理人进行本协议项下投资产生的应收，由负责 、对于因为基金管理人进行本协议项下投资产生的应收，由负责 与有关当事人确定到账日期并通知基金托管。 与有关当事人确定到账日期并通知基金托管。 与有关当事人确定到账日期并通知基金托管。 与有关当事人确定到账日期并通知基金托管。 与有关当事人确定到账日期并通知基金托管。 与有关当事人确定到账日期并通知基金托管。 与有关当事人确定到账日期并通知基金托管。 与有关当事人确定到账日期并通知基金托管。 与有关当事人确定到账日期并通知基金托管。 与有关当事人确定到账日期并通知基金托管。 与有关当事人确定到账日期并通知基金托管。 与有关当事人确定到账日期并通知基金托管。 与有关当事人确定到账日期并通知基金托管。 与有关当事人确定到账日期并通知基金托管。 如因基金持有的资产所生应收，并 如因基金持有的资产所生应收，并 如因基金持有的资产所生应收，并 如因基金持有的资产所生应收，并 如因基金持有的资产所生应收，并 如因基金持有的资产所生应收，并 如因基金持有的资产所生应收，并 如因基金持有的资产所生应收，并 如因基金持有的资产所生应收，并 如因基金持有的资产所生应收，并 如因基金持有的资产所生应收，并 如因基金持有的资产所生应收，并 由基金托管人 由基金托管人 由基金托管人 由基金托管人 由基金托管人 作为资产持有人，基金托管 应负责与关当事确定到账日期并通知作为资产持有人，基金托管 应负责与关当事确定到账日期并通知作为资产持有人，基金托管 应负责与关当事确定到账日期并通知作为资产持有人，基金托管 应负责与关当事确定到账日期并通知作为资产持有人，基金托管 应负责与关当事确定到账日期并通知作为资产持有人，基金托管 应负责与关当事确定到账日期并通知作为资产持有人，基金托管 应负责与关当事确定到账日期并通知作为资产持有人，基金托管 应负责与关当事确定到账日期并通知作为资产持有人，基金托管 应负责与关当事确定到账日期并通知作为资产持有人，基金托管 应负责与关当事确定到账日期并通知作为资产持有人，基金托管 应负责与关当事确定到账日期并通知作为资产持有人，基金托管 应负责与关当事确定到账日期并通知作为资产持有人，基金托管 应负责与关当事确定到账日期并通知作为资产持有人，基金托管 应负责与关当事确定到账日期并通知作为资产持有人，基金托管 应负责与关当事确定到账日期并通知作为资产持有人，基金托管 应负责与关当事确定到账日期并通知作为资产持有人，基金托管 应负责与关当事确定到账日期并通知作为资产持有人，基金托管 应负责与关当事确定到账日期并通知作为资产持有人，基金托管 应负责与关当事确定到账日期并通知作为资产持有人，基金托管 应负责与关当事确定到账日期并通知作为资产持有人，基金托管 应负责与关当事确定到账日期并通知作为资产持有人，基金托管 应负责与关当事确定到账日期并通知理人。 到账日没有达托管户的，基金人应及时通知并配合理采取措施进行 到账日没有达托管户的，基金人应及时通知并配合理采取措施进行 到账日没有达托管户的，基金人应及时通知并配合理采取措施进行 到账日没有达托管户的，基金人应及时通知并配合理采取措施进行 到账日没有达托管户的，基金人应及时通知并配合理采取措施进行 到账日没有达托管户的，基金人应及时通知并配合理采取措施进行 到账日没有达托管户的，基金人应及时通知并配合理采取措施进行 到账日没有达托管户的，基金人应及时通知并配合理采取措施进行 到账日没有达托管户的，基金人应及时通知并配合理采取措施进行 到账日没有达托管户的，基金人应及时通知并配合理采取措施进行 到账日没有达托管户的，基金人应及时通知并配合理采取措施进行 到账日没有达托管户的，基金人应及时通知并配合理采取措施进行 到账日没有达托管户的，基金人应及时通知并配合理采取措施进行 到账日没有达托管户的，基金人应及时通知并配合理采取措施进行 到账日没有达托管户的，基金人应及时通知并配合理采取措施进行 到账日没有达托管户的，基金人应及时通知并配合理采取措施进行 到账日没有达托管户的，基金人应及时通知并配合理采取措施进行 到账日没有达托管户的，基金人应及时通知并配合理采取措施进行 到账日没有达托管户的，基金人应及时通知并配合理采取措施进行 到账日没有达托管户的，基金人应及时通知并配合理采取措施进行 到账日没有达托管户的，基金人应及时通知并配合理采取措施进行 到账日没有达托管户的，基金人应及时通知并配合理采取措施进行 到账日没有达托管户的，基金人应及时通知并配合理采取措施进行 到账日没有达托管户的，基金人应及时通知并配合理采取措施进行 催收，由此给基金造成损失的管理人应负责向有关当事追偿。 催收，由此给基金造成损失的管理人应负责向有关当事追偿。 催收，由此给基金造成损失的管理人应负责向有关当事追偿。 催收，由此给基金造成损失的管理人应负责向有关当事追偿。 催收，由此给基金造成损失的管理人应负责向有关当事追偿。 催收，由此给基金造成损失的管理人应负责向有关当事追偿。 催收，由此给基金造成损失的管理人应负责向有关当事追偿。 催收，由此给基金造成损失的管理人应负责向有关当事追偿。 催收，由此给基金造成损失的管理人应负责向有关当事追偿。 催收，由此给基金造成损失的管理人应负责向有关当事追偿。 催收，由此给基金造成损失的管理人应负责向有关当事追偿。 催收，由此给基金造成损失的管理人应负责向有关当事追偿。 催收，由此给基金造成损失的管理人应负责向有关当事追偿。 催收，由此给基金造成损失的管理人应负责向有关当事追偿。 催收，由此给基金造成损失的管理人应负责向有关当事追偿。 催收，由此给基金造成损失的管理人应负责向有关当事追偿。
（二）基金募集期间及资 的验（二）基金募集期间及资 的验（二）基金募集期间及资 的验（二）基金募集期间及资 的验（二）基金募集期间及资 的验（二）基金募集期间及资 的验（二）基金募集期间及资 的验（二）基金募集期间及资
的验1、基金募集期间的资应当存入登记机构备付账户； 基金募集期间的资应当存入登记机构备付账户； 基金募集期间的资应当存入登记机构备付账户； 基金募集期间的资应当存入登记机构备付账户； 基金募集期间的资应当存入登记机构备付账户； 基金募集期间的资应当存入登记机构备付账户； 基金募集期间的资应当存入登记机构备付账户； 基金募集期间的资应当存入登记机构备付账户； 基金募集期间的资应当存入登记机构备付账户； 基金募集期间的资应当存入登记机构备付账户； 基金募集期间的资应当存入登记机构备付账户； 基金募集期间的资应当存入登记机构备付账户； 基金募集期间的资应当存入登记机构备付账户； 该账户由登记机构管理。 该账户由登记机构管理。 该账户由登记机构管理。 该账户由登记机构管理。 该账户由登记机构管理。 该账户由登记机构管理。 该账户由登记机构管理。
2、基金募集期满或停止时，的份额总持 、基金募集期满或停止时，的份额总持 、基金募集期满或停止时，的份额总持 、基金募集期满或停止时，的份额总持 、基金募集期满或停止时，的份额总持 、基金募集期满或停止时，的份额总持 、基金募集期满或停止时，的份额总持 、基金募集期满或停止时，的份额总持 、基金募集期满或停止时，的份额总持 、基金募集期满或停止时，的份额总持 、基金募集期满或停止时，的份额总持 、基金募集期满或停止时，的份额总持 、基金募集期满或停止时，的份额总持 、基金募集期满或停止时，的份额总持 、基金募集期满或停止时，的份额总持 、基金募集期满或停止时，的份额总持 、基金募集期满或停止时，的份额总持 、基金募集期满或停止时，的份额总持 、基金募集期满或停止时，的份额总持 、基金募集期满或停止时，的份额总持 有人数符合基金同及其他关规定后，管理应在时间内聘请具从事证券 有人数符合基金同及其他关规定后，管理应在时间内聘请具从事证券 有人数符合基金同及其他关规定后，管理应在时间内聘请具从事证券 有人数符合基金同及其他关规定后，管理应在时间内聘请具从事证券 有人数符合基金同及其他关规定后，管理应在时间内聘请具从事证券 有人数符合基金同及其他关规定后，管理应在时间内聘请具从事证券 有人数符合基金同及其他关规定后，管理应在时间内聘请具从事证券 有人数符合基金同及其他关规定后，管理应在时间内聘请具从事证券 有人数符合基金同及其他关规定后，管理应在时间内聘请具从事证券 有人数符合基金同及其他关规定后，管理应在时间内聘请具从事证券 有人数符合基金同及其他关规定后，管理应在时间内聘请具从事证券 有人数符合基金同及其他关规定后，管理应在时间内聘请具从事证券 有人数符合基金同及其他关规定后，管理应在时间内聘请具从事证券 有人数符合基金同及其他关规定后，管理应在时间内聘请具从事证券 有人数符合基金同及其他关规定后，管理应在时间内聘请具从事证券 有人数符合基金同及其他关规定后，管理应在时间内聘请具从事证券 有人数符合基金同及其他关规定后，管理应在时间内聘请具从事证券 有人数符合基金同及其他关规定后，管理应在时间内聘请具从事证券 有人数符合基金同及其他关规定后，管理应在时间内聘请具从事证券 有人数符合基金同及其他关规定后，管理应在时间内聘请具从事证券 有人数符合基金同及其他关规定后，管理应在时间内聘请具从事证券 有人数符合基金同及其他关规定后，管理应在时间内聘请具从事证券 有人数符合基金同及其他关规定后，管理应在时间内聘请具从事证券 有人数符合基金同及其他关规定后，管理应在时间内聘请具从事证券 有人数符合基金同及其他关规定后，管理应在时间内聘请具从事证券 有人数符合基金同及其他关规定后，管理应在时间内聘请具从事证券
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 托管协议
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相关业务资格的 会计师事所进行验，出具报告。由参加相关业务资格的 会计师事所进行验，出具报告。由参加相关业务资格的 会计师事所进行验，出具报告。由参加相关业务资格的 会计师事所进行验，出具报告。由参加相关业务资格的 会计师事所进行验，出具报告。由参加相关业务资格的 会计师事所进行验，出具报告。由参加相关业务资格的 会计师事所进行验，出具报告。由参加相关业务资格的 会计师事所进行验，出具报告。由参加相关业务资格的 会计师事所进行验，出具报告。由参加相关业务资格的 会计师事所进行验，出具报告。由参加相关业务资格的 会计师事所进行验，出具报告。由参加相关业务资格的 会计师事所进行验，出具报告。由参加相关业务资格的 会计师事所进行验，出具报告。由参加相关业务资格的 会计师事所进行验，出具报告。由参加相关业务资格的 会计师事所进行验，出具报告。由参加相关业务资格的 会计师事所进行验，出具报告。由参加相关业务资格的 会计师事所进行验，出具报告。由参加相关业务资格的 会计师事所进行验，出具报告。由参加2名 或 2名以上中国注册会计师签字方为有效。验资完成后，基金管理人应将属于财产的全 名以上中国注册会计师签字方为有效。验资完成后，基金管理人应将属于财产的全 名以上中国注册会计师签字方为有效。验资完成后，基金管理人应将属于财产的全 名以上中国注册会计师签字方为有效。验资完成后，基金管理人应将属于财产的全 名以上中国注册会计师签字方为有效。验资完成后，基金管理人应将属于财产的全 名以上中国注册会计师签字方为有效。验资完成后，基金管理人应将属于财产的全 名以上中国注册会计师签字方为有效。验资完成后，基金管理人应将属于财产的全 名以上中国注册会计师签字方为有效。验资完成后，基金管理人应将属于财产的全 名以上中国注册会计师签字方为有效。验资完成后，基金管理人应将属于财产的全 名以上中国注册会计师签字方为有效。验资完成后，基金管理人应将属于财产的全 名以上中国注册会计师签字方为有效。验资完成后，基金管理人应将属于财产的全 名以上中国注册会计师签字方为有效。验资完成后，基金管理人应将属于财产的全 名以上中国注册会计师签字方为有效。验资完成后，基金管理人应将属于财产的全 名以上中国注册会计师签字方为有效。验资完成后，基金管理人应将属于财产的全 名以上中国注册会计师签字方为有效。验资完成后，基金管理人应将属于财产的全 名以上中国注册会计师签字方为有效。验资完成后，基金管理人应将属于财产的全 名以上中国注册会计师签字方为有效。验资完成后，基金管理人应将属于财产的全 名以上中国注册会计师签字方为有效。验资完成后，基金管理人应将属于财产的全 名以上中国注册会计师签字方为有效。验资完成后，基金管理人应将属于财产的全 部资金划入基托管账户中， 部资金划入基托管账户中， 部资金划入基托管账户中， 部资金划入基托管账户中， 部资金划入基托管账户中， 部资金划入基托管账户中， 并确保划入的资金与验认额相一致 并确保划入的资金与验认额相一致 并确保划入的资金与验认额相一致 并确保划入的资金与验认额相一致 并确保划入的资金与验认额相一致 并确保划入的资金与验认额相一致 并确保划入的资金与验认额相一致 并确保划入的资金与验认额相一致 并确保划入的资金与验认额相一致 。
3、若基金募集期限届满，未能达到备案的条件由管理人按规定办退款等事 、若基金募集期限届满，未能达到备案的条件由管理人按规定办退款等事 、若基金募集期限届满，未能达到备案的条件由管理人按规定办退款等事 、若基金募集期限届满，未能达到备案的条件由管理人按规定办退款等事 、若基金募集期限届满，未能达到备案的条件由管理人按规定办退款等事 、若基金募集期限届满，未能达到备案的条件由管理人按规定办退款等事 、若基金募集期限届满，未能达到备案的条件由管理人按规定办退款等事 、若基金募集期限届满，未能达到备案的条件由管理人按规定办退款等事 、若基金募集期限届满，未能达到备案的条件由管理人按规定办退款等事 、若基金募集期限届满，未能达到备案的条件由管理人按规定办退款等事 、若基金募集期限届满，未能达到备案的条件由管理人按规定办退款等事 、若基金募集期限届满，未能达到备案的条件由管理人按规定办退款等事 、若基金募集期限届满，未能达到备案的条件由管理人按规定办退款等事 、若基金募集期限届满，未能达到备案的条件由管理人按规定办退款等事 、若基金募集期限届满，未能达到备案的条件由管理人按规定办退款等事 、若基金募集期限届满，未能达到备案的条件由管理人按规定办退款等事 、若基金募集期限届满，未能达到备案的条件由管理人按规定办退款等事 、若基金募集期限届满，未能达到备案的条件由管理人按规定办退款等事 、若基金募集期限届满，未能达到备案的条件由管理人按规定办退款等事 宜。
（三）基金银行账户的开立和管理 （三）基金银行账户的开立和管理 （三）基金银行账户的开立和管理 （三）基金银行账户的开立和管理 （三）基金银行账户的开立和管理 （三）基金银行账户的开立和管理 （三）基金银行账户的开立和管理
1、基金托管人应负责本的银行账户开设和理，提供必要协助。 、基金托管人应负责本的银行账户开设和理，提供必要协助。 、基金托管人应负责本的银行账户开设和理，提供必要协助。 、基金托管人应负责本的银行账户开设和理，提供必要协助。 、基金托管人应负责本的银行账户开设和理，提供必要协助。 、基金托管人应负责本的银行账户开设和理，提供必要协助。 、基金托管人应负责本的银行账户开设和理，提供必要协助。 、基金托管人应负责本的银行账户开设和理，提供必要协助。 、基金托管人应负责本的银行账户开设和理，提供必要协助。 、基金托管人应负责本的银行账户开设和理，提供必要协助。 、基金托管人应负责本的银行账户开设和理，提供必要协助。 、基金托管人应负责本的银行账户开设和理，提供必要协助。 、基金托管人应负责本的银行账户开设和理，提供必要协助。 、基金托管人应负责本的银行账户开设和理，提供必要协助。 、基金托管人应负责本的银行账户开设和理，提供必要协助。 、基金托管人应负责本的银行账户开设和理，提供必要协助。 、基金托管人应负责本的银行账户开设和理，提供必要协助。 、基金托管人应负责本的银行账户开设和理，提供必要协助。 、基金托管人应负责本的银行账户开设和理，提供必要协助。 、基金托管人应负责本的银行账户开设和理，提供必要协助。
2、基金托 管人以本的名义开设账户。银行预留印鉴由、基金托 管人以本的名义开设账户。银行预留印鉴由、基金托 管人以本的名义开设账户。银行预留印鉴由、基金托 管人以本的名义开设账户。银行预留印鉴由、基金托 管人以本的名义开设账户。银行预留印鉴由、基金托 管人以本的名义开设账户。银行预留印鉴由、基金托 管人以本的名义开设账户。银行预留印鉴由、基金托 管人以本的名义开设账户。银行预留印鉴由、基金托 管人以本的名义开设账户。银行预留印鉴由、基金托 管人以本的名义开设账户。银行预留印鉴由、基金托 管人以本的名义开设账户。银行预留印鉴由、基金托 管人以本的名义开设账户。银行预留印鉴由、基金托 管人以本的名义开设账户。银行预留印鉴由、基金托 管人以本的名义开设账户。银行预留印鉴由、基金托 管人以本的名义开设账户。银行预留印鉴由、基金托 管人以本的名义开设账户。银行预留印鉴由、基金托 管人以本的名义开设账户。银行预留印鉴由、基金托 管人以本的名义开设账户。银行预留印鉴由、基金托 管人以本的名义开设账户。银行预留印鉴由管人刻制、 管人刻制、 管人刻制、 管人刻制、 保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、 付赎回额保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、 付赎回额保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、 付赎回额保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、 付赎回额保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、 付赎回额保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、 付赎回额保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、 付赎回额保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、 付赎回额保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、 付赎回额保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、 付赎回额保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、 付赎回额保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、 付赎回额保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、 付赎回额保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、 付赎回额保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、 付赎回额保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、 付赎回额保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、 付赎回额保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、 付赎回额保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、 付赎回额保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、 付赎回额保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、 付赎回额保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、 付赎回额支付基金收益，均需通过本的托管账户进行。 支付基金收益，均需通过本的托管账户进行。 支付基金收益，均需通过本的托管账户进行。 支付基金收益，均需通过本的托管账户进行。 支付基金收益，均需通过本的托管账户进行。 支付基金收益，均需通过本的托管账户进行。 支付基金收益，均需通过本的托管账户进行。 支付基金收益，均需通过本的托管账户进行。 支付基金收益，均需通过本的托管账户进行。 支付基金收益，均需通过本的托管账户进行。
3、本基金 托管账户的开立和使用，限于满足展业务需要。人、本基金 托管账户的开立和使用，限于满足展业务需要。人、本基金 托管账户的开立和使用，限于满足展业务需要。人、本基金 托管账户的开立和使用，限于满足展业务需要。人、本基金 托管账户的开立和使用，限于满足展业务需要。人、本基金 托管账户的开立和使用，限于满足展业务需要。人、本基金 托管账户的开立和使用，限于满足展业务需要。人、本基金 托管账户的开立和使用，限于满足展业务需要。人、本基金 托管账户的开立和使用，限于满足展业务需要。人、本基金 托管账户的开立和使用，限于满足展业务需要。人、本基金 托管账户的开立和使用，限于满足展业务需要。人、本基金 托管账户的开立和使用，限于满足展业务需要。人、本基金 托管账户的开立和使用，限于满足展业务需要。人、本基金 托管账户的开立和使用，限于满足展业务需要。人、本基金 托管账户的开立和使用，限于满足展业务需要。人、本基金 托管账户的开立和使用，限于满足展业务需要。人、本基金 托管账户的开立和使用，限于满足展业务需要。人、本基金 托管账户的开立和使用，限于满足展业务需要。人、本基金 托管账户的开立和使用，限于满足展业务需要。人、本基金 托管账户的开立和使用，限于满足展业务需要。人、本基金 托管账户的开立和使用，限于满足展业务需要。人管理人不得假借本 基金的名义开立其他任何银行账户；亦使用进管理人不得假借本 基金的名义开立其他任何银行账户；亦使用进管理人不得假借本 基金的名义开立其他任何银行账户；亦使用进管理人不得假借本 基金的名义开立其他任何银行账户；亦使用进管理人不得假借本 基金的名义开立其他任何银行账户；亦使用进管理人不得假借本 基金的名义开立其他任何银行账户；亦使用进管理人不得假借本 基金的名义开立其他任何银行账户；亦使用进管理人不得假借本 基金的名义开立其他任何银行账户；亦使用进管理人不得假借本 基金的名义开立其他任何银行账户；亦使用进管理人不得假借本 基金的名义开立其他任何银行账户；亦使用进管理人不得假借本 基金的名义开立其他任何银行账户；亦使用进管理人不得假借本 基金的名义开立其他任何银行账户；亦使用进管理人不得假借本 基金的名义开立其他任何银行账户；亦使用进管理人不得假借本 基金的名义开立其他任何银行账户；亦使用进管理人不得假借本 基金的名义开立其他任何银行账户；亦使用进管理人不得假借本 基金的名义开立其他任何银行账户；亦使用进管理人不得假借本 基金的名义开立其他任何银行账户；亦使用进管理人不得假借本 基金的名义开立其他任何银行账户；亦使用进管理人不得假借本 基金的名义开立其他任何银行账户；亦使用进管理人不得假借本 基金的名义开立其他任何银行账户；亦使用进管理人不得假借本 基金的名义开立其他任何银行账户；亦使用进管理人不得假借本 基金的名义开立其他任何银行账户；亦使用进管理人不得假借本 基金的名义开立其他任何银行账户；亦使用进管理人不得假借本 基金的名义开立其他任何银行账户；亦使用进管理人不得假借本 基金的名义开立其他任何银行账户；亦使用进管理人不得假借本 基金的名义开立其他任何银行账户；亦使用进基金业务以外的活动 基金业务以外的活动 基金业务以外的活动 基金业务以外的活动 。
4、基金银行账户的开立和管理应符合所在国或地区监机构有关规定。 、基金银行账户的开立和管理应符合所在国或地区监机构有关规定。 、基金银行账户的开立和管理应符合所在国或地区监机构有关规定。 、基金银行账户的开立和管理应符合所在国或地区监机构有关规定。 、基金银行账户的开立和管理应符合所在国或地区监机构有关规定。 、基金银行账户的开立和管理应符合所在国或地区监机构有关规定。 、基金银行账户的开立和管理应符合所在国或地区监机构有关规定。 、基金银行账户的开立和管理应符合所在国或地区监机构有关规定。 、基金银行账户的开立和管理应符合所在国或地区监机构有关规定。 、基金银行账户的开立和管理应符合所在国或地区监机构有关规定。 、基金银行账户的开立和管理应符合所在国或地区监机构有关规定。 、基金银行账户的开立和管理应符合所在国或地区监机构有关规定。 、基金银行账户的开立和管理应符合所在国或地区监机构有关规定。 、基金银行账户的开立和管理应符合所在国或地区监机构有关规定。 、基金银行账户的开立和管理应符合所在国或地区监机构有关规定。 、基金银行账户的开立和管理应符合所在国或地区监机构有关规定。 、基金银行账户的开立和管理应符合所在国或地区监机构有关规定。
（四）基金证券账户的开立和管理 （四）基金证券账户的开立和管理 （四）基金证券账户的开立和管理 （四）基金证券账户的开立和管理 （四）基金证券账户的开立和管理 （四）基金证券账户的开立和管理 （四）基金证券账户的开立和管理
1、基金托管人或境外在所 投资市场的交易登记结算机构处按照该、基金托管人或境外在所 投资市场的交易登记结算机构处按照该、基金托管人或境外在所 投资市场的交易登记结算机构处按照该、基金托管人或境外在所 投资市场的交易登记结算机构处按照该、基金托管人或境外在所 投资市场的交易登记结算机构处按照该、基金托管人或境外在所 投资市场的交易登记结算机构处按照该、基金托管人或境外在所 投资市场的交易登记结算机构处按照该、基金托管人或境外在所 投资市场的交易登记结算机构处按照该、基金托管人或境外在所 投资市场的交易登记结算机构处按照该、基金托管人或境外在所 投资市场的交易登记结算机构处按照该、基金托管人或境外在所 投资市场的交易登记结算机构处按照该、基金托管人或境外在所 投资市场的交易登记结算机构处按照该、基金托管人或境外在所 投资市场的交易登记结算机构处按照该、基金托管人或境外在所 投资市场的交易登记结算机构处按照该、基金托管人或境外在所 投资市场的交易登记结算机构处按照该、基金托管人或境外在所 投资市场的交易登记结算机构处按照该、基金托管人或境外在所 投资市场的交易登记结算机构处按照该、基金托管人或境外在所 投资市场的交易登记结算机构处按照该、基金托管人或境外在所 投资市场的交易登记结算机构处按照该或登记结算机构的业务规则开立证券 或登记结算机构的业务规则开立证券 或登记结算机构的业务规则开立证券 或登记结算机构的业务规则开立证券 或登记结算机构的业务规则开立证券 或登记结算机构的业务规则开立证券 或登记结算机构的业务规则开立证券 账户，基金管理人应提供必要的协助。 账户，基金管理人应提供必要的协助。 账户，基金管理人应提供必要的协助。 账户，基金管理人应提供必要的协助。 账户，基金管理人应提供必要的协助。 账户，基金管理人应提供必要的协助。 账户，基金管理人应提供必要的协助。 账户，基金管理人应提供必要的协助。
2、基金 证券账户的开立和使用，仅限于满足展本业务需要。托管人、基金 证券账户的开立和使用，仅限于满足展本业务需要。托管人、基金 证券账户的开立和使用，仅限于满足展本业务需要。托管人、基金 证券账户的开立和使用，仅限于满足展本业务需要。托管人、基金 证券账户的开立和使用，仅限于满足展本业务需要。托管人、基金 证券账户的开立和使用，仅限于满足展本业务需要。托管人、基金 证券账户的开立和使用，仅限于满足展本业务需要。托管人、基金 证券账户的开立和使用，仅限于满足展本业务需要。托管人、基金 证券账户的开立和使用，仅限于满足展本业务需要。托管人、基金 证券账户的开立和使用，仅限于满足展本业务需要。托管人、基金 证券账户的开立和使用，仅限于满足展本业务需要。托管人、基金 证券账户的开立和使用，仅限于满足展本业务需要。托管人、基金 证券账户的开立和使用，仅限于满足展本业务需要。托管人、基金 证券账户的开立和使用，仅限于满足展本业务需要。托管人、基金 证券账户的开立和使用，仅限于满足展本业务需要。托管人、基金 证券账户的开立和使用，仅限于满足展本业务需要。托管人、基金 证券账户的开立和使用，仅限于满足展本业务需要。托管人、基金 证券账户的开立和使用，仅限于满足展本业务需要。托管人、基金 证券账户的开立和使用，仅限于满足展本业务需要。托管人、基金 证券账户的开立和使用，仅限于满足展本业务需要。托管人管理人以及各自委托代均不得擅出借转让基金的任 何证券账户，亦使用管理人以及各自委托代均不得擅出借转让基金的任 何证券账户，亦使用管理人以及各自委托代均不得擅出借转让基金的任 何证券账户，亦使用管理人以及各自委托代均不得擅出借转让基金的任 何证券账户，亦使用管理人以及各自委托代均不得擅出借转让基金的任 何证券账户，亦使用管理人以及各自委托代均不得擅出借转让基金的任 何证券账户，亦使用管理人以及各自委托代均不得擅出借转让基金的任 何证券账户，亦使用管理人以及各自委托代均不得擅出借转让基金的任 何证券账户，亦使用管理人以及各自委托代均不得擅出借转让基金的任 何证券账户，亦使用管理人以及各自委托代均不得擅出借转让基金的任 何证券账户，亦使用管理人以及各自委托代均不得擅出借转让基金的任 何证券账户，亦使用管理人以及各自委托代均不得擅出借转让基金的任 何证券账户，亦使用管理人以及各自委托代均不得擅出借转让基金的任 何证券账户，亦使用管理人以及各自委托代均不得擅出借转让基金的任 何证券账户，亦使用管理人以及各自委托代均不得擅出借转让基金的任 何证券账户，亦使用管理人以及各自委托代均不得擅出借转让基金的任 何证券账户，亦使用管理人以及各自委托代均不得擅出借转让基金的任 何证券账户，亦使用管理人以及各自委托代均不得擅出借转让基金的任 何证券账户，亦使用管理人以及各自委托代均不得擅出借转让基金的任 何证券账户，亦使用管理人以及各自委托代均不得擅出借转让基金的任 何证券账户，亦使用管理人以及各自委托代均不得擅出借转让基金的任 何证券账户，亦使用管理人以及各自委托代均不得擅出借转让基金的任 何证券账户，亦使用管理人以及各自委托代均不得擅出借转让基金的任 何证券账户，亦使用管理人以及各自委托代均不得擅出借转让基金的任 何证券账户，亦使用管理人以及各自委托代均不得擅出借转让基金的任 何证券账户，亦使用管理人以及各自委托代均不得擅出借转让基金的任 何证券账户，亦使用何账户进行本基金业务以外的活动。 何账户进行本基金业务以外的活动。 何账户进行本基金业务以外的活动。 何账户进行本基金业务以外的活动。 何账户进行本基金业务以外的活动。 何账户进行本基金业务以外的活动。 何账户进行本基金业务以外的活动。
3、基金证 券账户的开立和、基金证 券账户的开立和、基金证 券账户的开立和、基金证 券账户的开立和、基金证 券账户的开立和、基金证 券账户的开立和、基金证 券账户的开立和券账户相关证明文件 券账户相关证明文件 券账户相关证明文件 券账户相关证明文件 券账户相关证明文件 的 保管由基金托人负责，账户资产的 保管由基金托人负责，账户资产的 保管由基金托人负责，账户资产的 保管由基金托人负责，账户资产的 保管由基金托人负责，账户资产的 保管由基金托人负责，账户资产的 保管由基金托人负责，账户资产的 保管由基金托人负责，账户资产的 保管由基金托人负责，账户资产管理和运用由基金人负责。 管理和运用由基金人负责。 管理和运用由基金人负责。 管理和运用由基金人负责。 管理和运用由基金人负责。 管理和运用由基金人负责。
4、基金证券账户的开立和管理应符合所在国或地区有关法律规定。 基金证券账户的开立和管理应符合所在国或地区有关法律规定。 基金证券账户的开立和管理应符合所在国或地区有关法律规定。 基金证券账户的开立和管理应符合所在国或地区有关法律规定。 基金证券账户的开立和管理应符合所在国或地区有关法律规定。 基金证券账户的开立和管理应符合所在国或地区有关法律规定。 基金证券账户的开立和管理应符合所在国或地区有关法律规定。 基金证券账户的开立和管理应符合所在国或地区有关法律规定。 基金证券账户的开立和管理应符合所在国或地区有关法律规定。 基金证券账户的开立和管理应符合所在国或地区有关法律规定。 基金证券账户的开立和管理应符合所在国或地区有关法律规定。 基金证券账户的开立和管理应符合所在国或地区有关法律规定。 基金证券账户的开立和管理应符合所在国或地区有关法律规定。 基金证券账户的开立和管理应符合所在国或地区有关法律规定。 基金证券账户的开立和管理应符合所在国或地区有关法律规定。 基金证券账户的开立和管理应符合所在国或地区有关法律规定。
（五）其他账户的开立和管理 （五）其他账户的开立和管理 （五）其他账户的开立和管理 （五）其他账户的开立和管理 （五）其他账户的开立和管理 （五）其他账户的开立和管理
1、因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据投资市场所在国家或地区法律规和基 、因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据投资市场所在国家或地区法律规和基 、因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据投资市场所在国家或地区法律规和基 、因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据投资市场所在国家或地区法律规和基 、因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据投资市场所在国家或地区法律规和基 、因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据投资市场所在国家或地区法律规和基 、因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据投资市场所在国家或地区法律规和基 、因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据投资市场所在国家或地区法律规和基 、因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据投资市场所在国家或地区法律规和基 、因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据投资市场所在国家或地区法律规和基 、因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据投资市场所在国家或地区法律规和基 、因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据投资市场所在国家或地区法律规和基 、因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据投资市场所在国家或地区法律规和基 、因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据投资市场所在国家或地区法律规和基 、因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据投资市场所在国家或地区法律规和基 、因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据投资市场所在国家或地区法律规和基 、因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据投资市场所在国家或地区法律规和基 、因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据投资市场所在国家或地区法律规和基 、因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据投资市场所在国家或地区法律规和基 金合同的规定，由基金托管人或境外负责开立理应提供必要协助。新账 合同的规定，由基金托管人或境外负责开立理应提供必要协助。新账 合同的规定，由基金托管人或境外负责开立理应提供必要协助。新账 合同的规定，由基金托管人或境外负责开立理应提供必要协助。新账 合同的规定，由基金托管人或境外负责开立理应提供必要协助。新账 合同的规定，由基金托管人或境外负责开立理应提供必要协助。新账 合同的规定，由基金托管人或境外负责开立理应提供必要协助。新账 合同的规定，由基金托管人或境外负责开立理应提供必要协助。新账 合同的规定，由基金托管人或境外负责开立理应提供必要协助。新账 合同的规定，由基金托管人或境外负责开立理应提供必要协助。新账 合同的规定，由基金托管人或境外负责开立理应提供必要协助。新账 合同的规定，由基金托管人或境外负责开立理应提供必要协助。新账 合同的规定，由基金托管人或境外负责开立理应提供必要协助。新账 合同的规定，由基金托管人或境外负责开立理应提供必要协助。新账 合同的规定，由基金托管人或境外负责开立理应提供必要协助。新账 合同的规定，由基金托管人或境外负责开立理应提供必要协助。新账 合同的规定，由基金托管人或境外负责开立理应提供必要协助。新账 合同的规定，由基金托管人或境外负责开立理应提供必要协助。新账 合同的规定，由基金托管人或境外负责开立理应提供必要协助。新账 合同的规定，由基金托管人或境外负责开立理应提供必要协助。新账 合同的规定，由基金托管人或境外负责开立理应提供必要协助。新账 合同的规定，由基金托管人或境外负责开立理应提供必要协助。新账 合同的规定，由基金托管人或境外负责开立理应提供必要协助。新账 合同的规定，由基金托管人或境外负责开立理应提供必要协助。新账 合同的规定，由基金托管人或境外负责开立理应提供必要协助。新账 户按有关规则使用并管理。 户按有关规则使用并管理。 户按有关规则使用并管理。 户按有关规则使用并管理。 户按有关规则使用并管理。 户按有关规则使用并管理。
2、投资市场所在国家或地区法律规等有关定对相账户的开立和管理另， 、投资市场所在国家或地区法律规等有关定对相账户的开立和管理另， 、投资市场所在国家或地区法律规等有关定对相账户的开立和管理另， 、投资市场所在国家或地区法律规等有关定对相账户的开立和管理另， 、投资市场所在国家或地区法律规等有关定对相账户的开立和管理另， 、投资市场所在国家或地区法律规等有关定对相账户的开立和管理另， 、投资市场所在国家或地区法律规等有关定对相账户的开立和管理另， 、投资市场所在国家或地区法律规等有关定对相账户的开立和管理另， 、投资市场所在国家或地区法律规等有关定对相账户的开立和管理另， 、投资市场所在国家或地区法律规等有关定对相账户的开立和管理另， 、投资市场所在国家或地区法律规等有关定对相账户的开立和管理另， 、投资市场所在国家或地区法律规等有关定对相账户的开立和管理另， 、投资市场所在国家或地区法律规等有关定对相账户的开立和管理另， 、投资市场所在国家或地区法律规等有关定对相账户的开立和管理另， 、投资市场所在国家或地区法律规等有关定对相账户的开立和管理另， 、投资市场所在国家或地区法律规等有关定对相账户的开立和管理另， 、投资市场所在国家或地区法律规等有关定对相账户的开立和管理另， 、投资市场所在国家或地区法律规等有关定对相账户的开立和管理另， 、投资市场所在国家或地区法律规等有关定对相账户的开立和管理另，
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 托管协议
17
从其规定办理。 从其规定办理。 从其规定办理。
（六）基金财产投资的有关价凭证等保管 （六）基金财产投资的有关价凭证等保管 （六）基金财产投资的有关价凭证等保管 （六）基金财产投资的有关价凭证等保管 （六）基金财产投资的有关价凭证等保管 （六）基金财产投资的有关价凭证等保管 （六）基金财产投资的有关价凭证等保管 （六）基金财产投资的有关价凭证等保管 （六）基金财产投资的有关价凭证等保管
基金财产投资的有关实物证券由托管 人存放于及其境外保基金财产投资的有关实物证券由托管 人存放于及其境外保基金财产投资的有关实物证券由托管 人存放于及其境外保基金财产投资的有关实物证券由托管 人存放于及其境外保基金财产投资的有关实物证券由托管 人存放于及其境外保基金财产投资的有关实物证券由托管 人存放于及其境外保基金财产投资的有关实物证券由托管 人存放于及其境外保基金财产投资的有关实物证券由托管 人存放于及其境外保基金财产投资的有关实物证券由托管 人存放于及其境外保基金财产投资的有关实物证券由托管 人存放于及其境外保基金财产投资的有关实物证券由托管 人存放于及其境外保基金财产投资的有关实物证券由托管 人存放于及其境外保基金财产投资的有关实物证券由托管 人存放于及其境外保基金财产投资的有关实物证券由托管 人存放于及其境外保基金财产投资的有关实物证券由托管 人存放于及其境外保基金财产投资的有关实物证券由托管 人存放于及其境外保基金财产投资的有关实物证券由托管 人存放于及其境外保基金财产投资的有关实物证券由托管 人存放于及其境外保基金财产投资的有关实物证券由托管 人存放于及其境外保基金财产投资的有关实物证券由托管 人存放于及其境外保基金财产投资的有关实物证券由托管 人存放于及其境外保基金财产投资的有关实物证券由托管 人存放于及其境外保基金财产投资的有关实物证券由托管 人存放于及其境外保基金财产投资的有关实物证券由托管 人存放于及其境外保基金财产投资的有关实物证券由托管 人存放于及其境外保基金财产投资的有关实物证券由托管 人存放于及其境外保基金财产投资的有关实物证券由托管 人存放于及其境外保基金财产投资的有关实物证券由托管 人存放于及其境外保基金财产投资的有关实物证券由托管 人存放于及其境外保基金财产投资的有关实物证券由托管 人存放于及其境外保基金财产投资的有关实物证券由托管 人存放于及其境外保基金财产投资的有关实物证券由托管 人存放于及其境外保基金财产投资的有关实物证券由托管 人存放于及其境外保基金财产投资的有关实物证券由托管 人存放于及其境外保基金财产投资的有关实物证券由托管 人存放于及其境外保基金财产投资的有关实物证券由托管 人存放于及其境外保基金财产投资的有关实物证券由托管 人存放于及其境外保库。实物证券的购买和转让，由基金托管人及其境外根据理指令办属 库。实物证券的购买和转让，由基金托管人及其境外根据理指令办属 库。实物证券的购买和转让，由基金托管人及其境外根据理指令办属 库。实物证券的购买和转让，由基金托管人及其境外根据理指令办属 库。实物证券的购买和转让，由基金托管人及其境外根据理指令办属 库。实物证券的购买和转让，由基金托管人及其境外根据理指令办属 库。实物证券的购买和转让，由基金托管人及其境外根据理指令办属 库。实物证券的购买和转让，由基金托管人及其境外根据理指令办属 库。实物证券的购买和转让，由基金托管人及其境外根据理指令办属 库。实物证券的购买和转让，由基金托管人及其境外根据理指令办属 库。实物证券的购买和转让，由基金托管人及其境外根据理指令办属 库。实物证券的购买和转让，由基金托管人及其境外根据理指令办属 库。实物证券的购买和转让，由基金托管人及其境外根据理指令办属 库。实物证券的购买和转让，由基金托管人及其境外根据理指令办属 库。实物证券的购买和转让，由基金托管人及其境外根据理指令办属 库。实物证券的购买和转让，由基金托管人及其境外根据理指令办属 库。实物证券的购买和转让，由基金托管人及其境外根据理指令办属 库。实物证券的购买和转让，由基金托管人及其境外根据理指令办属 库。实物证券的购买和转让，由基金托管人及其境外根据理指令办属 库。实物证券的购买和转让，由基金托管人及其境外根据理指令办属 库。实物证券的购买和转让，由基金托管人及其境外根据理指令办属 库。实物证券的购买和转让，由基金托管人及其境外根据理指令办属 库。实物证券的购买和转让，由基金托管人及其境外根据理指令办属 库。实物证券的购买和转让，由基金托管人及其境外根据理指令办属 库。实物证券的购买和转让，由基金托管人及其境外根据理指令办属 库。实物证券的购买和转让，由基金托管人及其境外根据理指令办属 于基金托管人及其境外实际有效控制下的物证券在保期间损坏、灭 于基金托管人及其境外实际有效控制下的物证券在保期间损坏、灭 于基金托管人及其境外实际有效控制下的物证券在保期间损坏、灭 于基金托管人及其境外实际有效控制下的物证券在保期间损坏、灭 于基金托管人及其境外实际有效控制下的物证券在保期间损坏、灭 于基金托管人及其境外实际有效控制下的物证券在保期间损坏、灭 于基金托管人及其境外实际有效控制下的物证券在保期间损坏、灭 于基金托管人及其境外实际有效控制下的物证券在保期间损坏、灭 于基金托管人及其境外实际有效控制下的物证券在保期间损坏、灭 于基金托管人及其境外实际有效控制下的物证券在保期间损坏、灭 于基金托管人及其境外实际有效控制下的物证券在保期间损坏、灭 于基金托管人及其境外实际有效控制下的物证券在保期间损坏、灭 于基金托管人及其境外实际有效控制下的物证券在保期间损坏、灭 于基金托管人及其境外实际有效控制下的物证券在保期间损坏、灭 于基金托管人及其境外实际有效控制下的物证券在保期间损坏、灭 于基金托管人及其境外实际有效控制下的物证券在保期间损坏、灭 于基金托管人及其境外实际有效控制下的物证券在保期间损坏、灭 于基金托管人及其境外实际有效控制下的物证券在保期间损坏、灭 于基金托管人及其境外实际有效控制下的物证券在保期间损坏、灭 于基金托管人及其境外实际有效控制下的物证券在保期间损坏、灭 于基金托管人及其境外实际有效控制下的物证券在保期间损坏、灭 于基金托管人及其境外实际有效控制下的物证券在保期间损坏、灭 于基金托管人及其境外实际有效控制下的物证券在保期间损坏、灭 于基金托管人及其境外实际有效控制下的物证券在保期间损坏、灭 于基金托管人及其境外实际有效控制下的物证券在保期间损坏、灭 于基金托管人及其境外实际有效控制下的物证券在保期间损坏、灭 失，由此产生的责任应基金托管人承担。对及其境外以机 失，由此产生的责任应基金托管人承担。对及其境外以机 失，由此产生的责任应基金托管人承担。对及其境外以机 失，由此产生的责任应基金托管人承担。对及其境外以机 失，由此产生的责任应基金托管人承担。对及其境外以机 失，由此产生的责任应基金托管人承担。对及其境外以机 失，由此产生的责任应基金托管人承担。对及其境外以机 失，由此产生的责任应基金托管人承担。对及其境外以机 失，由此产生的责任应基金托管人承担。对及其境外以机 失，由此产生的责任应基金托管人承担。对及其境外以机 失，由此产生的责任应基金托管人承担。对及其境外以机 失，由此产生的责任应基金托管人承担。对及其境外以机 失，由此产生的责任应基金托管人承担。对及其境外以机 失，由此产生的责任应基金托管人承担。对及其境外以机 失，由此产生的责任应基金托管人承担。对及其境外以机 失，由此产生的责任应基金托管人承担。对及其境外以机 失，由此产生的责任应基金托管人承担。对及其境外以机 失，由此产生的责任应基金托管人承担。对及其境外以机 失，由此产生的责任应基金托管人承担。对及其境外以机 失，由此产生的责任应基金托管人承担。对及其境外以机 失，由此产生的责任应基金托管人承担。对及其境外以机 失，由此产生的责任应基金托管人承担。对及其境外以机 失，由此产生的责任应基金托管人承担。对及其境外以机 失，由此产生的责任应基金托管人承担。对及其境外以机 失，由此产生的责任应基金托管人承担。对及其境外以机 失，由此产生的责任应基金托管人承担。对及其境外以机 构实际有效控制的证券不承担保管责任。 构实际有效控制的证券不承担保管责任。 构实际有效控制的证券不承担保管责任。 构实际有效控制的证券不承担保管责任。 构实际有效控制的证券不承担保管责任。 构实际有效控制的证券不承担保管责任。 构实际有效控制的证券不承担保管责任。 构实际有效控制的证券不承担保管责任。
（七）证券登记 （七）证券登记 （七）证券登记
1、境外证券的注册登记方式应符合投资当地市场有关法律规和惯例。 、境外证券的注册登记方式应符合投资当地市场有关法律规和惯例。 、境外证券的注册登记方式应符合投资当地市场有关法律规和惯例。 、境外证券的注册登记方式应符合投资当地市场有关法律规和惯例。 、境外证券的注册登记方式应符合投资当地市场有关法律规和惯例。 、境外证券的注册登记方式应符合投资当地市场有关法律规和惯例。 、境外证券的注册登记方式应符合投资当地市场有关法律规和惯例。 、境外证券的注册登记方式应符合投资当地市场有关法律规和惯例。 、境外证券的注册登记方式应符合投资当地市场有关法律规和惯例。 、境外证券的注册登记方式应符合投资当地市场有关法律规和惯例。 、境外证券的注册登记方式应符合投资当地市场有关法律规和惯例。 、境外证券的注册登记方式应符合投资当地市场有关法律规和惯例。 、境外证券的注册登记方式应符合投资当地市场有关法律规和惯例。 、境外证券的注册登记方式应符合投资当地市场有关法律规和惯例。 、境外证券的注册登记方式应符合投资当地市场有关法律规和惯例。 、境外证券的注册登记方式应符合投资当地市场有关法律规和惯例。 、境外证券的注册登记方式应符合投资当地市场有关法律规和惯例。
2、基金托管人应确保理所的或份额持有始终是证券实益 、基金托管人应确保理所的或份额持有始终是证券实益 、基金托管人应确保理所的或份额持有始终是证券实益 、基金托管人应确保理所的或份额持有始终是证券实益 、基金托管人应确保理所的或份额持有始终是证券实益 、基金托管人应确保理所的或份额持有始终是证券实益 、基金托管人应确保理所的或份额持有始终是证券实益 、基金托管人应确保理所的或份额持有始终是证券实益 、基金托管人应确保理所的或份额持有始终是证券实益 、基金托管人应确保理所的或份额持有始终是证券实益 、基金托管人应确保理所的或份额持有始终是证券实益 、基金托管人应确保理所的或份额持有始终是证券实益 、基金托管人应确保理所的或份额持有始终是证券实益 、基金托管人应确保理所的或份额持有始终是证券实益 、基金托管人应确保理所的或份额持有始终是证券实益 、基金托管人应确保理所的或份额持有始终是证券实益 、基金托管人应确保理所的或份额持有始终是证券实益 、基金托管人应确保理所的或份额持有始终是证券实益 、基金托管人应确保理所的或份额持有始终是证券实益 所有人 (beneficial owner)(beneficial owner) (beneficial owner)(beneficial owner) (beneficial owner) (beneficial owner) (beneficial owner) (beneficial owner)的方式持有基金财产中所证券。 的方式持有基金财产中所证券。 的方式持有基金财产中所证券。 的方式持有基金财产中所证券。 的方式持有基金财产中所证券。 的方式持有基金财产中所证券。 的方式持有基金财产中所证券。 的方式持有基金财产中所证券。
3、基金托管人应该： 、基金托管人应该： 、基金托管人应该： 、基金托管人应该： 、基金托管人应该： 、基金托管人应该： (a)(a) 在其账目和记录中单独列属于本基金的证券，并且 在其账目和记录中单独列属于本基金的证券，并且 在其账目和记录中单独列属于本基金的证券，并且 在其账目和记录中单独列属于本基金的证券，并且 在其账目和记录中单独列属于本基金的证券，并且 在其账目和记录中单独列属于本基金的证券，并且 在其账目和记录中单独列属于本基金的证券，并且 在其账目和记录中单独列属于本基金的证券，并且 在其账目和记录中单独列属于本基金的证券，并且 在其账目和记录中单独列属于本基金的证券，并且 在其账目和记录中单独列属于本基金的证券，并且 在其账目和记录中单独列属于本基金的证券，并且 在其账目和记录中单独列属于本基金的证券，并且 (b)(b) 要求和尽 要求和尽 要求和尽 商业上的合理努力确保其境外托管 人在账目和记录中单独清楚列证券不属于商业上的合理努力确保其境外托管 人在账目和记录中单独清楚列证券不属于商业上的合理努力确保其境外托管 人在账目和记录中单独清楚列证券不属于商业上的合理努力确保其境外托管 人在账目和记录中单独清楚列证券不属于人，不论证券以何的名义登记。而且若由基金托管、境外无方式实 人，不论证券以何的名义登记。而且若由基金托管、境外无方式实 人，不论证券以何的名义登记。而且若由基金托管、境外无方式实 人，不论证券以何的名义登记。而且若由基金托管、境外无方式实 人，不论证券以何的名义登记。而且若由基金托管、境外无方式实 人，不论证券以何的名义登记。而且若由基金托管、境外无方式实 人，不论证券以何的名义登记。而且若由基金托管、境外无方式实 人，不论证券以何的名义登记。而且若由基金托管、境外无方式实 人，不论证券以何的名义登记。而且若由基金托管、境外无方式实 人，不论证券以何的名义登记。而且若由基金托管、境外无方式实 人，不论证券以何的名义登记。而且若由基金托管、境外无方式实 人，不论证券以何的名义登记。而且若由基金托管、境外无方式实 人，不论证券以何的名义登记。而且若由基金托管、境外无方式实 人，不论证券以何的名义登记。而且若由基金托管、境外无方式实 人，不论证券以何的名义登记。而且若由基金托管、境外无方式实 人，不论证券以何的名义登记。而且若由基金托管、境外无方式实 人，不论证券以何的名义登记。而且若由基金托管、境外无方式实 人，不论证券以何的名义登记。而且若由基金托管、境外无方式实 人，不论证券以何的名义登记。而且若由基金托管、境外无方式实 人，不论证券以何的名义登记。而且若由基金托管、境外无方式实 人，不论证券以何的名义登记。而且若由基金托管、境外无方式实 人，不论证券以何的名义登记。而且若由基金托管、境外无方式实 人，不论证券以何的名义登记。而且若由基金托管、境外无方式实 人，不论证券以何的名义登记。而且若由基金托管、境外无方式实 人，不论证券以何的名义登记。而且若由基金托管、境外无方式实 人，不论证券以何的名义登记。而且若由基金托管、境外无方式实 际持有，要求和确保其境外托管人将这些证券基金、自的资产任 际持有，要求和确保其境外托管人将这些证券基金、自的资产任 际持有，要求和确保其境外托管人将这些证券基金、自的资产任 际持有，要求和确保其境外托管人将这些证券基金、自的资产任 际持有，要求和确保其境外托管人将这些证券基金、自的资产任 际持有，要求和确保其境外托管人将这些证券基金、自的资产任 际持有，要求和确保其境外托管人将这些证券基金、自的资产任 际持有，要求和确保其境外托管人将这些证券基金、自的资产任 际持有，要求和确保其境外托管人将这些证券基金、自的资产任 际持有，要求和确保其境外托管人将这些证券基金、自的资产任 际持有，要求和确保其境外托管人将这些证券基金、自的资产任 际持有，要求和确保其境外托管人将这些证券基金、自的资产任 际持有，要求和确保其境外托管人将这些证券基金、自的资产任 际持有，要求和确保其境外托管人将这些证券基金、自的资产任 际持有，要求和确保其境外托管人将这些证券基金、自的资产任 际持有，要求和确保其境外托管人将这些证券基金、自的资产任 际持有，要求和确保其境外托管人将这些证券基金、自的资产任 际持有，要求和确保其境外托管人将这些证券基金、自的资产任 际持有，要求和确保其境外托管人将这些证券基金、自的资产任 际持有，要求和确保其境外托管人将这些证券基金、自的资产任 际持有，要求和确保其境外托管人将这些证券基金、自的资产任 际持有，要求和确保其境外托管人将这些证券基金、自的资产任 际持有，要求和确保其境外托管人将这些证券基金、自的资产任 际持有，要求和确保其境外托管人将这些证券基金、自的资产任 际持有，要求和确保其境外托管人将这些证券基金、自的资产任 际持有，要求和确保其境外托管人将这些证券基金、自的资产任 何其他人的资产分别独立存放。 何其他人的资产分别独立存放。 何其他人的资产分别独立存放。 何其他人的资产分别独立存放。 何其他人的资产分别独立存放。 何其他人的资产分别独立存放。
4、除 非基金托管人 及其境外存在过失、疏忽欺诈或故意不当行为，非基金托管人 及其境外存在过失、疏忽欺诈或故意不当行为，非基金托管人 及其境外存在过失、疏忽欺诈或故意不当行为，非基金托管人 及其境外存在过失、疏忽欺诈或故意不当行为，非基金托管人 及其境外存在过失、疏忽欺诈或故意不当行为，非基金托管人 及其境外存在过失、疏忽欺诈或故意不当行为，非基金托管人 及其境外存在过失、疏忽欺诈或故意不当行为，非基金托管人 及其境外存在过失、疏忽欺诈或故意不当行为，非基金托管人 及其境外存在过失、疏忽欺诈或故意不当行为，非基金托管人 及其境外存在过失、疏忽欺诈或故意不当行为，非基金托管人 及其境外存在过失、疏忽欺诈或故意不当行为，非基金托管人 及其境外存在过失、疏忽欺诈或故意不当行为，非基金托管人 及其境外存在过失、疏忽欺诈或故意不当行为，非基金托管人 及其境外存在过失、疏忽欺诈或故意不当行为，非基金托管人 及其境外存在过失、疏忽欺诈或故意不当行为，非基金托管人 及其境外存在过失、疏忽欺诈或故意不当行为，非基金托管人 及其境外存在过失、疏忽欺诈或故意不当行为，非基金托管人 及其境外存在过失、疏忽欺诈或故意不当行为，非基金托管人 及其境外存在过失、疏忽欺诈或故意不当行为，将不保证其或境外托管人所接收基金财产中的券有权、合法性真实（包括是否 将不保证其或境外托管人所接收基金财产中的券有权、合法性真实（包括是否 将不保证其或境外托管人所接收基金财产中的券有权、合法性真实（包括是否 将不保证其或境外托管人所接收基金财产中的券有权、合法性真实（包括是否 将不保证其或境外托管人所接收基金财产中的券有权、合法性真实（包括是否 将不保证其或境外托管人所接收基金财产中的券有权、合法性真实（包括是否 将不保证其或境外托管人所接收基金财产中的券有权、合法性真实（包括是否 将不保证其或境外托管人所接收基金财产中的券有权、合法性真实（包括是否 将不保证其或境外托管人所接收基金财产中的券有权、合法性真实（包括是否 将不保证其或境外托管人所接收基金财产中的券有权、合法性真实（包括是否 将不保证其或境外托管人所接收基金财产中的券有权、合法性真实（包括是否 将不保证其或境外托管人所接收基金财产中的券有权、合法性真实（包括是否 将不保证其或境外托管人所接收基金财产中的券有权、合法性真实（包括是否 将不保证其或境外托管人所接收基金财产中的券有权、合法性真实（包括是否 将不保证其或境外托管人所接收基金财产中的券有权、合法性真实（包括是否 将不保证其或境外托管人所接收基金财产中的券有权、合法性真实（包括是否 将不保证其或境外托管人所接收基金财产中的券有权、合法性真实（包括是否 将不保证其或境外托管人所接收基金财产中的券有权、合法性真实（包括是否 将不保证其或境外托管人所接收基金财产中的券有权、合法性真实（包括是否 将不保证其或境外托管人所接收基金财产中的券有权、合法性真实（包括是否 将不保证其或境外托管人所接收基金财产中的券有权、合法性真实（包括是否 将不保证其或境外托管人所接收基金财产中的券有权、合法性真实（包括是否 将不保证其或境外托管人所接收基金财产中的券有权、合法性真实（包括是否 将不保证其或境外托管人所接收基金财产中的券有权、合法性真实（包括是否 将不保证其或境外托管人所接收基金财产中的券有权、合法性真实（包括是否 将不保证其或境外托管人所接收基金财产中的券有权、合法性真实（包括是否 以良好形式转让）。 以良好形式转让）。 以良好形式转让）。 以良好形式转让）。 以良好形式转让）。
5、存放在证券系统的应按照基金托管人 及其境外指示为实益所有、存放在证券系统的应按照基金托管人 及其境外指示为实益所有、存放在证券系统的应按照基金托管人 及其境外指示为实益所有、存放在证券系统的应按照基金托管人 及其境外指示为实益所有、存放在证券系统的应按照基金托管人 及其境外指示为实益所有、存放在证券系统的应按照基金托管人 及其境外指示为实益所有、存放在证券系统的应按照基金托管人 及其境外指示为实益所有、存放在证券系统的应按照基金托管人 及其境外指示为实益所有、存放在证券系统的应按照基金托管人 及其境外指示为实益所有、存放在证券系统的应按照基金托管人 及其境外指示为实益所有、存放在证券系统的应按照基金托管人 及其境外指示为实益所有、存放在证券系统的应按照基金托管人 及其境外指示为实益所有、存放在证券系统的应按照基金托管人 及其境外指示为实益所有、存放在证券系统的应按照基金托管人 及其境外指示为实益所有、存放在证券系统的应按照基金托管人 及其境外指示为实益所有、存放在证券系统的应按照基金托管人 及其境外指示为实益所有、存放在证券系统的应按照基金托管人 及其境外指示为实益所有、存放在证券系统的应按照基金托管人 及其境外指示为实益所有、存放在证券系统的应按照基金托管人 及其境外指示为实益所有持有，但须遵守管辖该系统运营的规则、条例和件。 持有，但须遵守管辖该系统运营的规则、条例和件。 持有，但须遵守管辖该系统运营的规则、条例和件。 持有，但须遵守管辖该系统运营的规则、条例和件。 持有，但须遵守管辖该系统运营的规则、条例和件。 持有，但须遵守管辖该系统运营的规则、条例和件。 持有，但须遵守管辖该系统运营的规则、条例和件。 持有，但须遵守管辖该系统运营的规则、条例和件。 持有，但须遵守管辖该系统运营的规则、条例和件。 持有，但须遵守管辖该系统运营的规则、条例和件。 持有，但须遵守管辖该系统运营的规则、条例和件。
6、由基金托管人及其境外为的利益而持有证券 、由基金托管人及其境外为的利益而持有证券 、由基金托管人及其境外为的利益而持有证券 、由基金托管人及其境外为的利益而持有证券 、由基金托管人及其境外为的利益而持有证券 、由基金托管人及其境外为的利益而持有证券 、由基金托管人及其境外为的利益而持有证券 、由基金托管人及其境外为的利益而持有证券 、由基金托管人及其境外为的利益而持有证券 、由基金托管人及其境外为的利益而持有证券 、由基金托管人及其境外为的利益而持有证券 、由基金托管人及其境外为的利益而持有证券 、由基金托管人及其境外为的利益而持有证券 (无记名证券和在系统持 无记名证券和在系统持 无记名证券和在系统持 无记名证券和在系统持 无记名证券和在系统持 无记名证券和在系统持 无记名证券和在系统持 有的证券除外 有的证券除外 有的证券除外 )应按本协议约定登记。 应按本协议约定登记。 应按本协议约定登记。 应按本协议约定登记。 应按本协议约定登记。
7、基金托管人及其境外应就为利益而持有证券的 市场关登记方式、基金托管人及其境外应就为利益而持有证券的 市场关登记方式、基金托管人及其境外应就为利益而持有证券的 市场关登记方式、基金托管人及其境外应就为利益而持有证券的 市场关登记方式、基金托管人及其境外应就为利益而持有证券的 市场关登记方式、基金托管人及其境外应就为利益而持有证券的 市场关登记方式、基金托管人及其境外应就为利益而持有证券的 市场关登记方式、基金托管人及其境外应就为利益而持有证券的 市场关登记方式、基金托管人及其境外应就为利益而持有证券的 市场关登记方式、基金托管人及其境外应就为利益而持有证券的 市场关登记方式、基金托管人及其境外应就为利益而持有证券的 市场关登记方式、基金托管人及其境外应就为利益而持有证券的 市场关登记方式、基金托管人及其境外应就为利益而持有证券的 市场关登记方式、基金托管人及其境外应就为利益而持有证券的 市场关登记方式、基金托管人及其境外应就为利益而持有证券的 市场关登记方式、基金托管人及其境外应就为利益而持有证券的 市场关登记方式、基金托管人及其境外应就为利益而持有证券的 市场关登记方式、基金托管人及其境外应就为利益而持有证券的 市场关登记方式、基金托管人及其境外应就为利益而持有证券的 市场关登记方式重大改变通知基金管 重大改变通知基金管 重大改变通知基金管 重大改变通知基金管 重大改变通知基金管 重大改变通知基金管 重大改变通知基金管 理人，并应基金 管要求将这些市场发生的事件或惯例变化通知理人，并应基金 管要求将这些市场发生的事件或惯例变化通知理人，并应基金 管要求将这些市场发生的事件或惯例变化通知理人，并应基金 管要求将这些市场发生的事件或惯例变化通知理人，并应基金 管要求将这些市场发生的事件或惯例变化通知理人，并应基金 管要求将这些市场发生的事件或惯例变化通知理人，并应基金 管要求将这些市场发生的事件或惯例变化通知理人，并应基金 管要求将这些市场发生的事件或惯例变化通知理人，并应基金 管要求将这些市场发生的事件或惯例变化通知理人，并应基金 管要求将这些市场发生的事件或惯例变化通知理人，并应基金 管要求将这些市场发生的事件或惯例变化通知理人，并应基金 管要求将这些市场发生的事件或惯例变化通知理人，并应基金 管要求将这些市场发生的事件或惯例变化通知理人，并应基金 管要求将这些市场发生的事件或惯例变化通知理人，并应基金 管要求将这些市场发生的事件或惯例变化通知理人，并应基金 管要求将这些市场发生的事件或惯例变化通知理人，并应基金 管要求将这些市场发生的事件或惯例变化通知理人，并应基金 管要求将这些市场发生的事件或惯例变化通知理人，并应基金 管要求将这些市场发生的事件或惯例变化通知理人，并应基金 管要求将这些市场发生的事件或惯例变化通知管理人。若基金要求改变本协议约定的证券登记方式，托及其境外应 管理人。若基金要求改变本协议约定的证券登记方式，托及其境外应 管理人。若基金要求改变本协议约定的证券登记方式，托及其境外应 管理人。若基金要求改变本协议约定的证券登记方式，托及其境外应 管理人。若基金要求改变本协议约定的证券登记方式，托及其境外应 管理人。若基金要求改变本协议约定的证券登记方式，托及其境外应 管理人。若基金要求改变本协议约定的证券登记方式，托及其境外应 管理人。若基金要求改变本协议约定的证券登记方式，托及其境外应 管理人。若基金要求改变本协议约定的证券登记方式，托及其境外应 管理人。若基金要求改变本协议约定的证券登记方式，托及其境外应 管理人。若基金要求改变本协议约定的证券登记方式，托及其境外应 管理人。若基金要求改变本协议约定的证券登记方式，托及其境外应 管理人。若基金要求改变本协议约定的证券登记方式，托及其境外应 管理人。若基金要求改变本协议约定的证券登记方式，托及其境外应 管理人。若基金要求改变本协议约定的证券登记方式，托及其境外应 管理人。若基金要求改变本协议约定的证券登记方式，托及其境外应 管理人。若基金要求改变本协议约定的证券登记方式，托及其境外应 管理人。若基金要求改变本协议约定的证券登记方式，托及其境外应 管理人。若基金要求改变本协议约定的证券登记方式，托及其境外应 管理人。若基金要求改变本协议约定的证券登记方式，托及其境外应 管理人。若基金要求改变本协议约定的证券登记方式，托及其境外应 管理人。若基金要求改变本协议约定的证券登记方式，托及其境外应 管理人。若基金要求改变本协议约定的证券登记方式，托及其境外应 管理人。若基金要求改变本协议约定的证券登记方式，托及其境外应 管理人。若基金要求改变本协议约定的证券登记方式，托及其境外应 管理人。若基金要求改变本协议约定的证券登记方式，托及其境外应 就此予以充分配合。 就此予以充分配合。 就此予以充分配合。 就此予以充分配合。
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 托管协议
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（八）与基金财产有关的重大合同保管 （八）与基金财产有关的重大合同保管 （八）与基金财产有关的重大合同保管 （八）与基金财产有关的重大合同保管 （八）与基金财产有关的重大合同保管 （八）与基金财产有关的重大合同保管 （八）与基金财产有关的重大合同保管 （八）与基金财产有关的重大合同保管
基金托管人按照法律规保由理代表签署的与有 关重大合同及基金托管人按照法律规保由理代表签署的与有 关重大合同及基金托管人按照法律规保由理代表签署的与有 关重大合同及基金托管人按照法律规保由理代表签署的与有 关重大合同及基金托管人按照法律规保由理代表签署的与有 关重大合同及基金托管人按照法律规保由理代表签署的与有 关重大合同及基金托管人按照法律规保由理代表签署的与有 关重大合同及基金托管人按照法律规保由理代表签署的与有 关重大合同及基金托管人按照法律规保由理代表签署的与有 关重大合同及基金托管人按照法律规保由理代表签署的与有 关重大合同及基金托管人按照法律规保由理代表签署的与有 关重大合同及基金托管人按照法律规保由理代表签署的与有 关重大合同及基金托管人按照法律规保由理代表签署的与有 关重大合同及基金托管人按照法律规保由理代表签署的与有 关重大合同及基金托管人按照法律规保由理代表签署的与有 关重大合同及基金托管人按照法律规保由理代表签署的与有 关重大合同及基金托管人按照法律规保由理代表签署的与有 关重大合同及基金托管人按照法律规保由理代表签署的与有 关重大合同及基金托管人按照法律规保由理代表签署的与有 关重大合同及基金托管人按照法律规保由理代表签署的与有 关重大合同及基金托管人按照法律规保由理代表签署的与有 关重大合同及基金托管人按照法律规保由理代表签署的与有 关重大合同及基金托管人按照法律规保由理代表签署的与有 关重大合同及基金托管人按照法律规保由理代表签署的与有 关重大合同及基金托管人按照法律规保由理代表签署的与有 关重大合同及关凭证。基金管理人代表签署有重大合同后应及时将一份正本的原件或加盖公司印章 关凭证。基金管理人代表签署有重大合同后应及时将一份正本的原件或加盖公司印章 关凭证。基金管理人代表签署有重大合同后应及时将一份正本的原件或加盖公司印章 关凭证。基金管理人代表签署有重大合同后应及时将一份正本的原件或加盖公司印章 关凭证。基金管理人代表签署有重大合同后应及时将一份正本的原件或加盖公司印章 关凭证。基金管理人代表签署有重大合同后应及时将一份正本的原件或加盖公司印章 关凭证。基金管理人代表签署有重大合同后应及时将一份正本的原件或加盖公司印章 关凭证。基金管理人代表签署有重大合同后应及时将一份正本的原件或加盖公司印章 关凭证。基金管理人代表签署有重大合同后应及时将一份正本的原件或加盖公司印章 关凭证。基金管理人代表签署有重大合同后应及时将一份正本的原件或加盖公司印章 关凭证。基金管理人代表签署有重大合同后应及时将一份正本的原件或加盖公司印章 关凭证。基金管理人代表签署有重大合同后应及时将一份正本的原件或加盖公司印章 关凭证。基金管理人代表签署有重大合同后应及时将一份正本的原件或加盖公司印章 关凭证。基金管理人代表签署有重大合同后应及时将一份正本的原件或加盖公司印章 关凭证。基金管理人代表签署有重大合同后应及时将一份正本的原件或加盖公司印章 关凭证。基金管理人代表签署有重大合同后应及时将一份正本的原件或加盖公司印章 关凭证。基金管理人代表签署有重大合同后应及时将一份正本的原件或加盖公司印章 关凭证。基金管理人代表签署有重大合同后应及时将一份正本的原件或加盖公司印章 关凭证。基金管理人代表签署有重大合同后应及时将一份正本的原件或加盖公司印章 关凭证。基金管理人代表签署有重大合同后应及时将一份正本的原件或加盖公司印章 关凭证。基金管理人代表签署有重大合同后应及时将一份正本的原件或加盖公司印章 关凭证。基金管理人代表签署有重大合同后应及时将一份正本的原件或加盖公司印章 关凭证。基金管理人代表签署有重大合同后应及时将一份正本的原件或加盖公司印章 关凭证。基金管理人代表签署有重大合同后应及时将一份正本的原件或加盖公司印章 关凭证。基金管理人代表签署有重大合同后应及时将一份正本的原件或加盖公司印章 关凭证。基金管理人代表签署有重大合同后应及时将一份正本的原件或加盖公司印章 的复印件提交给基金托管人。 的复印件提交给基金托管人。 的复印件提交给基金托管人。 的复印件提交给基金托管人。 的复印件提交给基金托管人。 的复印件提交给基金托管人。 的复印件提交给基金托管人。 的复印件提交给基金托管人。 的复印件提交给基金托管人。 除另有规定外，基金 管理人或其委托的第三方机构在代表除另有规定外，基金 管理人或其委托的第三方机构在代表除另有规定外，基金 管理人或其委托的第三方机构在代表除另有规定外，基金 管理人或其委托的第三方机构在代表除另有规定外，基金 管理人或其委托的第三方机构在代表除另有规定外，基金 管理人或其委托的第三方机构在代表除另有规定外，基金 管理人或其委托的第三方机构在代表除另有规定外，基金 管理人或其委托的第三方机构在代表除另有规定外，基金 管理人或其委托的第三方机构在代表除另有规定外，基金 管理人或其委托的第三方机构在代表除另有规定外，基金 管理人或其委托的第三方机构在代表除另有规定外，基金 管理人或其委托的第三方机构在代表除另有规定外，基金 管理人或其委托的第三方机构在代表除另有规定外，基金 管理人或其委托的第三方机构在代表除另有规定外，基金 管理人或其委托的第三方机构在代表除另有规定外，基金 管理人或其委托的第三方机构在代表除另有规定外，基金 管理人或其委托的第三方机构在代表签署与基金财产有关的重大合同时一般应保证两份以上正本，便管理人和 签署与基金财产有关的重大合同时一般应保证两份以上正本，便管理人和 签署与基金财产有关的重大合同时一般应保证两份以上正本，便管理人和 签署与基金财产有关的重大合同时一般应保证两份以上正本，便管理人和 签署与基金财产有关的重大合同时一般应保证两份以上正本，便管理人和 签署与基金财产有关的重大合同时一般应保证两份以上正本，便管理人和 签署与基金财产有关的重大合同时一般应保证两份以上正本，便管理人和 签署与基金财产有关的重大合同时一般应保证两份以上正本，便管理人和 签署与基金财产有关的重大合同时一般应保证两份以上正本，便管理人和 签署与基金财产有关的重大合同时一般应保证两份以上正本，便管理人和 签署与基金财产有关的重大合同时一般应保证两份以上正本，便管理人和 签署与基金财产有关的重大合同时一般应保证两份以上正本，便管理人和 签署与基金财产有关的重大合同时一般应保证两份以上正本，便管理人和 签署与基金财产有关的重大合同时一般应保证两份以上正本，便管理人和 签署与基金财产有关的重大合同时一般应保证两份以上正本，便管理人和 签署与基金财产有关的重大合同时一般应保证两份以上正本，便管理人和 签署与基金财产有关的重大合同时一般应保证两份以上正本，便管理人和 签署与基金财产有关的重大合同时一般应保证两份以上正本，便管理人和 签署与基金财产有关的重大合同时一般应保证两份以上正本，便管理人和 签署与基金财产有关的重大合同时一般应保证两份以上正本，便管理人和 签署与基金财产有关的重大合同时一般应保证两份以上正本，便管理人和 签署与基金财产有关的重大合同时一般应保证两份以上正本，便管理人和 签署与基金财产有关的重大合同时一般应保证两份以上正本，便管理人和 签署与基金财产有关的重大合同时一般应保证两份以上正本，便管理人和 基金托 基金托 管人至少各持有一份正本原件。 管人至少各持有一份正本原件。 管人至少各持有一份正本原件。 管人至少各持有一份正本原件。 管人至少各持有一份正本原件。 管人至少各持有一份正本原件。 管人至少各持有一份正本原件。 管人至少各持有一份正本原件。 管人至少各持有一份正本原件。 管人至少各持有一份正本原件。 基 金管理人应在重大合同签署后及时以将传真给基 金管理人应在重大合同签署后及时以将传真给基 金管理人应在重大合同签署后及时以将传真给基 金管理人应在重大合同签署后及时以将传真给基 金管理人应在重大合同签署后及时以将传真给基 金管理人应在重大合同签署后及时以将传真给基 金管理人应在重大合同签署后及时以将传真给基 金管理人应在重大合同签署后及时以将传真给基 金管理人应在重大合同签署后及时以将传真给基 金管理人应在重大合同签署后及时以将传真给基 金管理人应在重大合同签署后及时以将传真给基 金管理人应在重大合同签署后及时以将传真给基 金管理人应在重大合同签署后及时以将传真给基 金管理人应在重大合同签署后及时以将传真给基 金管理人应在重大合同签署后及时以将传真给基 金管理人应在重大合同签署后及时以将传真给基 金管理人应在重大合同签署后及时以将传真给金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基处因理发的合同传真件 金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基处因理发的合同传真件 金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基处因理发的合同传真件 金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基处因理发的合同传真件 金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基处因理发的合同传真件 金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基处因理发的合同传真件 金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基处因理发的合同传真件 金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基处因理发的合同传真件 金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基处因理发的合同传真件 金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基处因理发的合同传真件 金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基处因理发的合同传真件 金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基处因理发的合同传真件 金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基处因理发的合同传真件 金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基处因理发的合同传真件 金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基处因理发的合同传真件 金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基处因理发的合同传真件 金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基处因理发的合同传真件 金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基处因理发的合同传真件 金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基处因理发的合同传真件 金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基处因理发的合同传真件 金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基处因理发的合同传真件 金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基处因理发的合同传真件 金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基处因理发的合同传真件 金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基处因理发的合同传真件 金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基处因理发的合同传真件 金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基处因理发的合同传真件 与 事后送达的合同原件不一致所造成果，由基金管理人负责。重大与 事后送达的合同原件不一致所造成果，由基金管理人负责。重大与 事后送达的合同原件不一致所造成果，由基金管理人负责。重大与 事后送达的合同原件不一致所造成果，由基金管理人负责。重大与 事后送达的合同原件不一致所造成果，由基金管理人负责。重大与 事后送达的合同原件不一致所造成果，由基金管理人负责。重大与 事后送达的合同原件不一致所造成果，由基金管理人负责。重大与 事后送达的合同原件不一致所造成果，由基金管理人负责。重大与 事后送达的合同原件不一致所造成果，由基金管理人负责。重大与 事后送达的合同原件不一致所造成果，由基金管理人负责。重大与 事后送达的合同原件不一致所造成果，由基金管理人负责。重大与 事后送达的合同原件不一致所造成果，由基金管理人负责。重大与 事后送达的合同原件不一致所造成果，由基金管理人负责。重大与 事后送达的合同原件不一致所造成果，由基金管理人负责。重大与 事后送达的合同原件不一致所造成果，由基金管理人负责。重大与 事后送达的合同原件不一致所造成果，由基金管理人负责。重大与 事后送达的合同原件不一致所造成果，由基金管理人负责。重大与 事后送达的合同原件不一致所造成果，由基金管理人负责。重大与 事后送达的合同原件不一致所造成果，由基金管理人负责。重大与 事后送达的合同原件不一致所造成果，由基金管理人负责。重大与 事后送达的合同原件不一致所造成果，由基金管理人负责。重大与 事后送达的合同原件不一致所造成果，由基金管理人负责。重大与 事后送达的合同原件不一致所造成果，由基金管理人负责。重大与 事后送达的合同原件不一致所造成果，由基金管理人负责。重大与 事后送达的合同原件不一致所造成果，由基金管理人负责。重大与 事后送达的合同原件不一致所造成果，由基金管理人负责。重大基金托管人按规定各自保至少 基金托管人按规定各自保至少 基金托管人按规定各自保至少 基金托管人按规定各自保至少 基金托管人按规定各自保至少 基金托管人按规定各自保至少 基金托管人按规定各自保至少 20 年。
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 托管协议
19
七、指令的发送确认及执行 七、指令的发送确认及执行 七、指令的发送确认及执行
基金管理人在运用财产时向托或境外发送资划拨及其他款项收付 基金管理人在运用财产时向托或境外发送资划拨及其他款项收付 基金管理人在运用财产时向托或境外发送资划拨及其他款项收付 基金管理人在运用财产时向托或境外发送资划拨及其他款项收付 基金管理人在运用财产时向托或境外发送资划拨及其他款项收付 基金管理人在运用财产时向托或境外发送资划拨及其他款项收付 基金管理人在运用财产时向托或境外发送资划拨及其他款项收付 基金管理人在运用财产时向托或境外发送资划拨及其他款项收付 基金管理人在运用财产时向托或境外发送资划拨及其他款项收付 基金管理人在运用财产时向托或境外发送资划拨及其他款项收付 基金管理人在运用财产时向托或境外发送资划拨及其他款项收付 基金管理人在运用财产时向托或境外发送资划拨及其他款项收付 基金管理人在运用财产时向托或境外发送资划拨及其他款项收付 基金管理人在运用财产时向托或境外发送资划拨及其他款项收付 基金管理人在运用财产时向托或境外发送资划拨及其他款项收付 基金管理人在运用财产时向托或境外发送资划拨及其他款项收付 基金管理人在运用财产时向托或境外发送资划拨及其他款项收付 基金管理人在运用财产时向托或境外发送资划拨及其他款项收付 基金管理人在运用财产时向托或境外发送资划拨及其他款项收付 基金管理人在运用财产时向托或境外发送资划拨及其他款项收付 基金管理人在运用财产时向托或境外发送资划拨及其他款项收付 基金管理人在运用财产时向托或境外发送资划拨及其他款项收付 基金管理人在运用财产时向托或境外发送资划拨及其他款项收付 基金管理人在运用财产时向托或境外发送资划拨及其他款项收付 基金管理人在运用财产时向托或境外发送资划拨及其他款项收付 指令，基金托管人执行理的、办资往来等有关事项。可 指令，基金托管人执行理的、办资往来等有关事项。可 指令，基金托管人执行理的、办资往来等有关事项。可 指令，基金托管人执行理的、办资往来等有关事项。可 指令，基金托管人执行理的、办资往来等有关事项。可 指令，基金托管人执行理的、办资往来等有关事项。可 指令，基金托管人执行理的、办资往来等有关事项。可 指令，基金托管人执行理的、办资往来等有关事项。可 指令，基金托管人执行理的、办资往来等有关事项。可 指令，基金托管人执行理的、办资往来等有关事项。可 指令，基金托管人执行理的、办资往来等有关事项。可 指令，基金托管人执行理的、办资往来等有关事项。可 指令，基金托管人执行理的、办资往来等有关事项。可 指令，基金托管人执行理的、办资往来等有关事项。可 指令，基金托管人执行理的、办资往来等有关事项。可 指令，基金托管人执行理的、办资往来等有关事项。可 指令，基金托管人执行理的、办资往来等有关事项。可 指令，基金托管人执行理的、办资往来等有关事项。可 指令，基金托管人执行理的、办资往来等有关事项。可 指令，基金托管人执行理的、办资往来等有关事项。可 指令，基金托管人执行理的、办资往来等有关事项。可 指令，基金托管人执行理的、办资往来等有关事项。可 指令，基金托管人执行理的、办资往来等有关事项。可 指令，基金托管人执行理的、办资往来等有关事项。可 指令，基金托管人执行理的、办资往来等有关事项。可 指令，基金托管人执行理的、办资往来等有关事项。可 以委托第三方机构办理上述相关业务。 以委托第三方机构办理上述相关业务。 以委托第三方机构办理上述相关业务。 以委托第三方机构办理上述相关业务。 以委托第三方机构办理上述相关业务。 以委托第三方机构办理上述相关业务。 以委托第三方机构办理上述相关业务。 以委托第三方机构办理上述相关业务。
（一）基金管理人对发送指令员的书面授权 （一）基金管理人对发送指令员的书面授权 （一）基金管理人对发送指令员的书面授权 （一）基金管理人对发送指令员的书面授权 （一）基金管理人对发送指令员的书面授权 （一）基金管理人对发送指令员的书面授权 （一）基金管理人对发送指令员的书面授权 （一）基金管理人对发送指令员的书面授权 （一）基金管理人对发送指令员的书面授权
1、基金管理人应当事先向托发出书面授权通知正本（以下称 基金管理人应当事先向托发出书面授权通知正本（以下称 基金管理人应当事先向托发出书面授权通知正本（以下称 基金管理人应当事先向托发出书面授权通知正本（以下称 基金管理人应当事先向托发出书面授权通知正本（以下称 基金管理人应当事先向托发出书面授权通知正本（以下称 基金管理人应当事先向托发出书面授权通知正本（以下称 基金管理人应当事先向托发出书面授权通知正本（以下称 基金管理人应当事先向托发出书面授权通知正本（以下称 基金管理人应当事先向托发出书面授权通知正本（以下称 基金管理人应当事先向托发出书面授权通知正本（以下称 基金管理人应当事先向托发出书面授权通知正本（以下称 基金管理人应当事先向托发出书面授权通知正本（以下称 基金管理人应当事先向托发出书面授权通知正本（以下称 “授权通知 授权通知 授权通知 ”），载明 ），载明 ），载明 ），载明 基金管理人及其委托的第三方机构有权发送指令员名单（以下称 基金管理人及其委托的第三方机构有权发送指令员名单（以下称 基金管理人及其委托的第三方机构有权发送指令员名单（以下称 基金管理人及其委托的第三方机构有权发送指令员名单（以下称 基金管理人及其委托的第三方机构有权发送指令员名单（以下称 基金管理人及其委托的第三方机构有权发送指令员名单（以下称 基金管理人及其委托的第三方机构有权发送指令员名单（以下称 基金管理人及其委托的第三方机构有权发送指令员名单（以下称 基金管理人及其委托的第三方机构有权发送指令员名单（以下称 基金管理人及其委托的第三方机构有权发送指令员名单（以下称 基金管理人及其委托的第三方机构有权发送指令员名单（以下称 基金管理人及其委托的第三方机构有权发送指令员名单（以下称 基金管理人及其委托的第三方机构有权发送指令员名单（以下称 基金管理人及其委托的第三方机构有权发送指令员名单（以下称 “指令发送人员 指令发送人员 指令发送人员 ”）及各个 ）及各个 ）及各个 人员的权限范围。基金管理应向托提供指令发送名印鉴预留样本 人员的权限范围。基金管理应向托提供指令发送名印鉴预留样本 人员的权限范围。基金管理应向托提供指令发送名印鉴预留样本 人员的权限范围。基金管理应向托提供指令发送名印鉴预留样本 人员的权限范围。基金管理应向托提供指令发送名印鉴预留样本 人员的权限范围。基金管理应向托提供指令发送名印鉴预留样本 人员的权限范围。基金管理应向托提供指令发送名印鉴预留样本 人员的权限范围。基金管理应向托提供指令发送名印鉴预留样本 人员的权限范围。基金管理应向托提供指令发送名印鉴预留样本 人员的权限范围。基金管理应向托提供指令发送名印鉴预留样本 人员的权限范围。基金管理应向托提供指令发送名印鉴预留样本 人员的权限范围。基金管理应向托提供指令发送名印鉴预留样本 人员的权限范围。基金管理应向托提供指令发送名印鉴预留样本 人员的权限范围。基金管理应向托提供指令发送名印鉴预留样本 人员的权限范围。基金管理应向托提供指令发送名印鉴预留样本 人员的权限范围。基金管理应向托提供指令发送名印鉴预留样本 人员的权限范围。基金管理应向托提供指令发送名印鉴预留样本 人员的权限范围。基金管理应向托提供指令发送名印鉴预留样本 人员的权限范围。基金管理应向托提供指令发送名印鉴预留样本 人员的权限范围。基金管理应向托提供指令发送名印鉴预留样本 人员的权限范围。基金管理应向托提供指令发送名印鉴预留样本 人员的权限范围。基金管理应向托提供指令发送名印鉴预留样本 人员的权限范围。基金管理应向托提供指令发送名印鉴预留样本 人员的权限范围。基金管理应向托提供指令发送名印鉴预留样本 人员的权限范围。基金管理应向托提供指令发送名印鉴预留样本 人员的权限范围。基金管理应向托提供指令发送名印鉴预留样本 和签字样本。 和签字样本。 和签字样本。
2、基金管理人 向托发出的授权通知应加盖公章并由法定代表或其签字、基金管理人 向托发出的授权通知应加盖公章并由法定代表或其签字、基金管理人 向托发出的授权通知应加盖公章并由法定代表或其签字、基金管理人 向托发出的授权通知应加盖公章并由法定代表或其签字、基金管理人 向托发出的授权通知应加盖公章并由法定代表或其签字、基金管理人 向托发出的授权通知应加盖公章并由法定代表或其签字、基金管理人 向托发出的授权通知应加盖公章并由法定代表或其签字、基金管理人 向托发出的授权通知应加盖公章并由法定代表或其签字、基金管理人 向托发出的授权通知应加盖公章并由法定代表或其签字、基金管理人 向托发出的授权通知应加盖公章并由法定代表或其签字、基金管理人 向托发出的授权通知应加盖公章并由法定代表或其签字、基金管理人 向托发出的授权通知应加盖公章并由法定代表或其签字、基金管理人 向托发出的授权通知应加盖公章并由法定代表或其签字、基金管理人 向托发出的授权通知应加盖公章并由法定代表或其签字、基金管理人 向托发出的授权通知应加盖公章并由法定代表或其签字、基金管理人 向托发出的授权通知应加盖公章并由法定代表或其签字、基金管理人 向托发出的授权通知应加盖公章并由法定代表或其签字、基金管理人 向托发出的授权通知应加盖公章并由法定代表或其签字、基金管理人 向托发出的授权通知应加盖公章并由法定代表或其签字签署，若由授权字人还应附上法定代表的书。基金托管在收到通知后 签署，若由授权字人还应附上法定代表的书。基金托管在收到通知后 签署，若由授权字人还应附上法定代表的书。基金托管在收到通知后 签署，若由授权字人还应附上法定代表的书。基金托管在收到通知后 签署，若由授权字人还应附上法定代表的书。基金托管在收到通知后 签署，若由授权字人还应附上法定代表的书。基金托管在收到通知后 签署，若由授权字人还应附上法定代表的书。基金托管在收到通知后 签署，若由授权字人还应附上法定代表的书。基金托管在收到通知后 签署，若由授权字人还应附上法定代表的书。基金托管在收到通知后 签署，若由授权字人还应附上法定代表的书。基金托管在收到通知后 签署，若由授权字人还应附上法定代表的书。基金托管在收到通知后 签署，若由授权字人还应附上法定代表的书。基金托管在收到通知后 签署，若由授权字人还应附上法定代表的书。基金托管在收到通知后 签署，若由授权字人还应附上法定代表的书。基金托管在收到通知后 签署，若由授权字人还应附上法定代表的书。基金托管在收到通知后 签署，若由授权字人还应附上法定代表的书。基金托管在收到通知后 签署，若由授权字人还应附上法定代表的书。基金托管在收到通知后 签署，若由授权字人还应附上法定代表的书。基金托管在收到通知后 签署，若由授权字人还应附上法定代表的书。基金托管在收到通知后 签署，若由授权字人还应附上法定代表的书。基金托管在收到通知后 签署，若由授权字人还应附上法定代表的书。基金托管在收到通知后 签署，若由授权字人还应附上法定代表的书。基金托管在收到通知后 签署，若由授权字人还应附上法定代表的书。基金托管在收到通知后 签署，若由授权字人还应附上法定代表的书。基金托管在收到通知后 签署，若由授权字人还应附上法定代表的书。基金托管在收到通知后 签署，若由授权字人还应附上法定代表的书。基金托管在收到通知后 以电话确认，授权按照基金托管人时间与通知载明的生效孰晚原则。 以电话确认，授权按照基金托管人时间与通知载明的生效孰晚原则。 以电话确认，授权按照基金托管人时间与通知载明的生效孰晚原则。 以电话确认，授权按照基金托管人时间与通知载明的生效孰晚原则。 以电话确认，授权按照基金托管人时间与通知载明的生效孰晚原则。 以电话确认，授权按照基金托管人时间与通知载明的生效孰晚原则。 以电话确认，授权按照基金托管人时间与通知载明的生效孰晚原则。 以电话确认，授权按照基金托管人时间与通知载明的生效孰晚原则。 以电话确认，授权按照基金托管人时间与通知载明的生效孰晚原则。 以电话确认，授权按照基金托管人时间与通知载明的生效孰晚原则。 以电话确认，授权按照基金托管人时间与通知载明的生效孰晚原则。 以电话确认，授权按照基金托管人时间与通知载明的生效孰晚原则。 以电话确认，授权按照基金托管人时间与通知载明的生效孰晚原则。 以电话确认，授权按照基金托管人时间与通知载明的生效孰晚原则。 以电话确认，授权按照基金托管人时间与通知载明的生效孰晚原则。 以电话确认，授权按照基金托管人时间与通知载明的生效孰晚原则。 以电话确认，授权按照基金托管人时间与通知载明的生效孰晚原则。
3、基金管理人和托各自委的第三方机构对授权文件负有保密义务，其内容不 、基金管理人和托各自委的第三方机构对授权文件负有保密义务，其内容不 、基金管理人和托各自委的第三方机构对授权文件负有保密义务，其内容不 、基金管理人和托各自委的第三方机构对授权文件负有保密义务，其内容不 、基金管理人和托各自委的第三方机构对授权文件负有保密义务，其内容不 、基金管理人和托各自委的第三方机构对授权文件负有保密义务，其内容不 、基金管理人和托各自委的第三方机构对授权文件负有保密义务，其内容不 、基金管理人和托各自委的第三方机构对授权文件负有保密义务，其内容不 、基金管理人和托各自委的第三方机构对授权文件负有保密义务，其内容不 、基金管理人和托各自委的第三方机构对授权文件负有保密义务，其内容不 、基金管理人和托各自委的第三方机构对授权文件负有保密义务，其内容不 、基金管理人和托各自委的第三方机构对授权文件负有保密义务，其内容不 、基金管理人和托各自委的第三方机构对授权文件负有保密义务，其内容不 、基金管理人和托各自委的第三方机构对授权文件负有保密义务，其内容不 、基金管理人和托各自委的第三方机构对授权文件负有保密义务，其内容不 、基金管理人和托各自委的第三方机构对授权文件负有保密义务，其内容不 、基金管理人和托各自委的第三方机构对授权文件负有保密义务，其内容不 、基金管理人和托各自委的第三方机构对授权文件负有保密义务，其内容不 、基金管理人和托各自委的第三方机构对授权文件负有保密义务，其内容不 得向被授权人及相关操作员以外的任何泄漏。 得向被授权人及相关操作员以外的任何泄漏。 得向被授权人及相关操作员以外的任何泄漏。 得向被授权人及相关操作员以外的任何泄漏。 得向被授权人及相关操作员以外的任何泄漏。 得向被授权人及相关操作员以外的任何泄漏。 得向被授权人及相关操作员以外的任何泄漏。 得向被授权人及相关操作员以外的任何泄漏。 得向被授权人及相关操作员以外的任何泄漏。 得向被授权人及相关操作员以外的任何泄漏。
（二）指令的内容 （二）指令的内容 （二）指令的内容 （二）指令的内容
1、指令 、指令 是基金管理人在运作财产时，向托发出的资划拨及投指令。包 是基金管理人在运作财产时，向托发出的资划拨及投指令。包 是基金管理人在运作财产时，向托发出的资划拨及投指令。包 是基金管理人在运作财产时，向托发出的资划拨及投指令。包 是基金管理人在运作财产时，向托发出的资划拨及投指令。包 是基金管理人在运作财产时，向托发出的资划拨及投指令。包 是基金管理人在运作财产时，向托发出的资划拨及投指令。包 是基金管理人在运作财产时，向托发出的资划拨及投指令。包 是基金管理人在运作财产时，向托发出的资划拨及投指令。包 是基金管理人在运作财产时，向托发出的资划拨及投指令。包 是基金管理人在运作财产时，向托发出的资划拨及投指令。包 是基金管理人在运作财产时，向托发出的资划拨及投指令。包 是基金管理人在运作财产时，向托发出的资划拨及投指令。包 是基金管理人在运作财产时，向托发出的资划拨及投指令。包 是基金管理人在运作财产时，向托发出的资划拨及投指令。包 是基金管理人在运作财产时，向托发出的资划拨及投指令。包 是基金管理人在运作财产时，向托发出的资划拨及投指令。包 是基金管理人在运作财产时，向托发出的资划拨及投指令。包 是基金管理人在运作财产时，向托发出的资划拨及投指令。包 括各类付款指令 括各类付款指令 括各类付款指令 (含赎回款场外交收、分红付指令 含赎回款场外交收、分红付指令 含赎回款场外交收、分红付指令 含赎回款场外交收、分红付指令 含赎回款场外交收、分红付指令 含赎回款场外交收、分红付指令 含赎回款场外交收、分红付指令 含赎回款场外交收、分红付指令 含赎回款场外交收、分红付指令 )、实物债 、实物债 、实物债 券出入库指令以及其他资金划拨 券出入库指令以及其他资金划拨 券出入库指令以及其他资金划拨 券出入库指令以及其他资金划拨 券出入库指令以及其他资金划拨 券出入库指令以及其他资金划拨 券出入库指令以及其他资金划拨 指令 等。
2、 基金管理人及其委托的第三方机构发给指令应写明类别款项事由、 基金管理人及其委托的第三方机构发给指令应写明类别款项事由、 基金管理人及其委托的第三方机构发给指令应写明类别款项事由、 基金管理人及其委托的第三方机构发给指令应写明类别款项事由、 基金管理人及其委托的第三方机构发给指令应写明类别款项事由、 基金管理人及其委托的第三方机构发给指令应写明类别款项事由、 基金管理人及其委托的第三方机构发给指令应写明类别款项事由、 基金管理人及其委托的第三方机构发给指令应写明类别款项事由、 基金管理人及其委托的第三方机构发给指令应写明类别款项事由、 基金管理人及其委托的第三方机构发给指令应写明类别款项事由、 基金管理人及其委托的第三方机构发给指令应写明类别款项事由、 基金管理人及其委托的第三方机构发给指令应写明类别款项事由、 基金管理人及其委托的第三方机构发给指令应写明类别款项事由、 基金管理人及其委托的第三方机构发给指令应写明类别款项事由、 基金管理人及其委托的第三方机构发给指令应写明类别款项事由、 基金管理人及其委托的第三方机构发给指令应写明类别款项事由、 基金管理人及其委托的第三方机构发给指令应写明类别款项事由、 基金管理人及其委托的第三方机构发给指令应写明类别款项事由、 基金管理人及其委托的第三方机构发给指令应写明类别款项事由、 基金管理人及其委托的第三方机构发给指令应写明类别款项事由、 基金管理人及其委托的第三方机构发给指令应写明类别款项事由支付时间、到账币别金额户等，并由被授权人签字加盖预留印鉴（如有）。 支付时间、到账币别金额户等，并由被授权人签字加盖预留印鉴（如有）。 支付时间、到账币别金额户等，并由被授权人签字加盖预留印鉴（如有）。 支付时间、到账币别金额户等，并由被授权人签字加盖预留印鉴（如有）。 支付时间、到账币别金额户等，并由被授权人签字加盖预留印鉴（如有）。 支付时间、到账币别金额户等，并由被授权人签字加盖预留印鉴（如有）。 支付时间、到账币别金额户等，并由被授权人签字加盖预留印鉴（如有）。 支付时间、到账币别金额户等，并由被授权人签字加盖预留印鉴（如有）。 支付时间、到账币别金额户等，并由被授权人签字加盖预留印鉴（如有）。 支付时间、到账币别金额户等，并由被授权人签字加盖预留印鉴（如有）。 支付时间、到账币别金额户等，并由被授权人签字加盖预留印鉴（如有）。 支付时间、到账币别金额户等，并由被授权人签字加盖预留印鉴（如有）。 支付时间、到账币别金额户等，并由被授权人签字加盖预留印鉴（如有）。 支付时间、到账币别金额户等，并由被授权人签字加盖预留印鉴（如有）。 支付时间、到账币别金额户等，并由被授权人签字加盖预留印鉴（如有）。 支付时间、到账币别金额户等，并由被授权人签字加盖预留印鉴（如有）。 支付时间、到账币别金额户等，并由被授权人签字加盖预留印鉴（如有）。 支付时间、到账币别金额户等，并由被授权人签字加盖预留印鉴（如有）。 支付时间、到账币别金额户等，并由被授权人签字加盖预留印鉴（如有）。 支付时间、到账币别金额户等，并由被授权人签字加盖预留印鉴（如有）。 支付时间、到账币别金额户等，并由被授权人签字加盖预留印鉴（如有）。
（三）指令的发送、确认及执行时间和程序 （三）指令的发送、确认及执行时间和程序 （三）指令的发送、确认及执行时间和程序 （三）指令的发送、确认及执行时间和程序 （三）指令的发送、确认及执行时间和程序 （三）指令的发送、确认及执行时间和程序 （三）指令的发送、确认及执行时间和程序 （三）指令的发送、确认及执行时间和程序 （三）指令的发送、确认及执行时间和程序
1、指令的发送 、指令的发送 、指令的发送
基金管理 人应按照法律规和合同的定，在其经营权限交易基金管理 人应按照法律规和合同的定，在其经营权限交易基金管理 人应按照法律规和合同的定，在其经营权限交易基金管理 人应按照法律规和合同的定，在其经营权限交易基金管理 人应按照法律规和合同的定，在其经营权限交易基金管理 人应按照法律规和合同的定，在其经营权限交易基金管理 人应按照法律规和合同的定，在其经营权限交易基金管理 人应按照法律规和合同的定，在其经营权限交易基金管理 人应按照法律规和合同的定，在其经营权限交易基金管理 人应按照法律规和合同的定，在其经营权限交易基金管理 人应按照法律规和合同的定，在其经营权限交易基金管理 人应按照法律规和合同的定，在其经营权限交易基金管理 人应按照法律规和合同的定，在其经营权限交易基金管理 人应按照法律规和合同的定，在其经营权限交易基金管理 人应按照法律规和合同的定，在其经营权限交易基金管理 人应按照法律规和合同的定，在其经营权限交易基金管理 人应按照法律规和合同的定，在其经营权限交易基金管理 人应按照法律规和合同的定，在其经营权限交易基金管理 人应按照法律规和合同的定，在其经营权限交易基金管理 人应按照法律规和合同的定，在其经营权限交易基金管理 人应按照法律规和合同的定，在其经营权限交易基金管理 人应按照法律规和合同的定，在其经营权限交易基金管理 人应按照法律规和合同的定，在其经营权限交易基金管理 人应按照法律规和合同的定，在其经营权限交易基金管理 人应按照法律规和合同的定，在其经营权限交易指令处理时间内发送； 指令处理时间内发送； 指令处理时间内发送； 指令由 “授权通知 ”确定的指令发送人员代表基金管理用传真或 确定的指令发送人员代表基金管理用传真或 确定的指令发送人员代表基金管理用传真或 确定的指令发送人员代表基金管理用传真或 确定的指令发送人员代表基金管理用传真或 确定的指令发送人员代表基金管理用传真或 确定的指令发送人员代表基金管理用传真或 确定的指令发送人员代表基金管理用传真或 确定的指令发送人员代表基金管理用传真或 确定的指令发送人员代表基金管理用传真或 确定的指令发送人员代表基金管理用传真或 确定的指令发送人员代表基金管理用传真或 确定的指令发送人员代表基金管理用传真或 确定的指令发送人员代表基金管理用传真或 确定的指令发送人员代表基金管理用传真或 确定的指令发送人员代表基金管理用传真或 确定的指令发送人员代表基金管理用传真或 SWIFT SWIFTSWIFT的方式或其他双确认向基金托管人 的方式或其他双确认向基金托管人 的方式或其他双确认向基金托管人 的方式或其他双确认向基金托管人 的方式或其他双确认向基金托管人 的方式或其他双确认向基金托管人 的方式或其他双确认向基金托管人 的方式或其他双确认向基金托管人 和境外托管人 和境外托管人 和境外托管人 发送。对于被授 权人按照发送。对于被授 权人按照发送。对于被授 权人按照发送。对于被授 权人按照发送。对于被授 权人按照发送。对于被授 权人按照发送。对于被授权人按照
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 托管协议
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权限发 权限发 权限发 出的指令，基金管理人不得否认其效力。但如果已经撤销或更改对交易 出的指令，基金管理人不得否认其效力。但如果已经撤销或更改对交易 出的指令，基金管理人不得否认其效力。但如果已经撤销或更改对交易 出的指令，基金管理人不得否认其效力。但如果已经撤销或更改对交易 出的指令，基金管理人不得否认其效力。但如果已经撤销或更改对交易 出的指令，基金管理人不得否认其效力。但如果已经撤销或更改对交易 出的指令，基金管理人不得否认其效力。但如果已经撤销或更改对交易 出的指令，基金管理人不得否认其效力。但如果已经撤销或更改对交易 出的指令，基金管理人不得否认其效力。但如果已经撤销或更改对交易 出的指令，基金管理人不得否认其效力。但如果已经撤销或更改对交易 出的指令，基金管理人不得否认其效力。但如果已经撤销或更改对交易 出的指令，基金管理人不得否认其效力。但如果已经撤销或更改对交易 出的指令，基金管理人不得否认其效力。但如果已经撤销或更改对交易 出的指令，基金管理人不得否认其效力。但如果已经撤销或更改对交易 出的指令，基金管理人不得否认其效力。但如果已经撤销或更改对交易 出的指令，基金管理人不得否认其效力。但如果已经撤销或更改对交易 出的指令，基金管理人不得否认其效力。但如果已经撤销或更改对交易 出的指令，基金管理人不得否认其效力。但如果已经撤销或更改对交易 出的指令，基金管理人不得否认其效力。但如果已经撤销或更改对交易 出的指令，基金管理人不得否认其效力。但如果已经撤销或更改对交易 出的指令，基金管理人不得否认其效力。但如果已经撤销或更改对交易 出的指令，基金管理人不得否认其效力。但如果已经撤销或更改对交易 出的指令，基金管理人不得否认其效力。但如果已经撤销或更改对交易 指令发 送人员或机构的授权，并且基金托管根据本协议确认后则对于此该交易指令发 送人员或机构的授权，并且基金托管根据本协议确认后则对于此该交易指令发 送人员或机构的授权，并且基金托管根据本协议确认后则对于此该交易指令发 送人员或机构的授权，并且基金托管根据本协议确认后则对于此该交易指令发 送人员或机构的授权，并且基金托管根据本协议确认后则对于此该交易指令发 送人员或机构的授权，并且基金托管根据本协议确认后则对于此该交易指令发 送人员或机构的授权，并且基金托管根据本协议确认后则对于此该交易指令发 送人员或机构的授权，并且基金托管根据本协议确认后则对于此该交易指令发 送人员或机构的授权，并且基金托管根据本协议确认后则对于此该交易指令发 送人员或机构的授权，并且基金托管根据本协议确认后则对于此该交易指令发 送人员或机构的授权，并且基金托管根据本协议确认后则对于此该交易指令发 送人员或机构的授权，并且基金托管根据本协议确认后则对于此该交易指令发 送人员或机构的授权，并且基金托管根据本协议确认后则对于此该交易指令发 送人员或机构的授权，并且基金托管根据本协议确认后则对于此该交易指令发 送人员或机构的授权，并且基金托管根据本协议确认后则对于此该交易指令发 送人员或机构的授权，并且基金托管根据本协议确认后则对于此该交易指令发 送人员或机构的授权，并且基金托管根据本协议确认后则对于此该交易指令发 送人员或机构的授权，并且基金托管根据本协议确认后则对于此该交易指令发 送人员或机构的授权，并且基金托管根据本协议确认后则对于此该交易指令发 送人员或机构的授权，并且基金托管根据本协议确认后则对于此该交易指令发 送人员或机构的授权，并且基金托管根据本协议确认后则对于此该交易指令发 送人员或机构的授权，并且基金托管根据本协议确认后则对于此该交易指令发 送人员或机构的授权，并且基金托管根据本协议确认后则对于此该交易指令发 送人员或机构的授权，并且基金托管根据本协议确认后则对于此该交易指令发 送人员或机构的授权，并且基金托管根据本协议确认后则对于此该交易指令发 送人员或机构的授权，并且基金托管根据本协议确认后则对于此该交易送人员或机构无权发的指令， 超限送人员或机构无权发的指令， 超限送人员或机构无权发的指令， 超限送人员或机构无权发的指令， 超限送人员或机构无权发的指令， 超限送人员或机构无权发的指令， 超限送人员或机构无权发的指令， 超限送人员或机构无权发的指令， 超限送人员或机构无权发的指令， 超限送人员或机构无权发的指令， 超限送人员或机构无权发的指令， 超限送人员或机构无权发的指令， 超限送人员或机构无权发的指令， 超限送人员或机构无权发的指令， 超限送人员或机构无权发的指令， 超限送人员或机构无权发的指令， 超限基金托管人应拒绝执行，否则由此种 基金托管人应拒绝执行，否则由此种 基金托管人应拒绝执行，否则由此种 基金托管人应拒绝执行，否则由此种 基金托管人应拒绝执行，否则由此种 基金托管人应拒绝执行，否则由此种 基金托管人应拒绝执行，否则由此种 基金托管人应拒绝执行，否则由此种 基金托管人应拒绝执行，否则由此种 基金托管人应拒绝执行，否则由此种 行为造成的责任，应由 行为造成的责任，应由 行为造成的责任，应由 行为造成的责任，应由 行为造成的责任，应由 基金管理人和托按过错程度分担。 基金管理人和托按过错程度分担。 基金管理人和托按过错程度分担。 基金管理人和托按过错程度分担。 基金管理人和托按过错程度分担。 基金管理人和托按过错程度分担。 基金管理人和托按过错程度分担。 基金管理人和托按过错程度分担。 基金管理人和托按过错程度分担。
指令发出后，基金管理人 或其委托的第三方机构应及时向境外资产指令发出后，基金管理人 或其委托的第三方机构应及时向境外资产指令发出后，基金管理人 或其委托的第三方机构应及时向境外资产指令发出后，基金管理人 或其委托的第三方机构应及时向境外资产指令发出后，基金管理人 或其委托的第三方机构应及时向境外资产指令发出后，基金管理人 或其委托的第三方机构应及时向境外资产指令发出后，基金管理人 或其委托的第三方机构应及时向境外资产指令发出后，基金管理人 或其委托的第三方机构应及时向境外资产指令发出后，基金管理人 或其委托的第三方机构应及时向境外资产指令发出后，基金管理人 或其委托的第三方机构应及时向境外资产指令发出后，基金管理人 或其委托的第三方机构应及时向境外资产指令发出后，基金管理人 或其委托的第三方机构应及时向境外资产指令发出后，基金管理人 或其委托的第三方机构应及时向境外资产指令发出后，基金管理人 或其委托的第三方机构应及时向境外资产指令发出后，基金管理人 或其委托的第三方机构应及时向境外资产指令发出后，基金管理人 或其委托的第三方机构应及时向境外资产指令发出后，基金管理人 或其委托的第三方机构应及时向境外资产指令发出后，基金管理人 或其委托的第三方机构应及时向境外资产指令发出后，基金管理人 或其委托的第三方机构应及时向境外资产指令发出后，基金管理人 或其委托的第三方机构应及时向境外资产指令发出后，基金管理人 或其委托的第三方机构应及时向境外资产指令发出后，基金管理人 或其委托的第三方机构应及时向境外资产指令发出后，基金管理人 或其委托的第三方机构应及时向境外资产指令发出后，基金管理人 或其委托的第三方机构应及时向境外资产指令发出后，基金管理人 或其委托的第三方机构应及时向境外资产确认。
基金管理人或其委托的第三方机构在发送指令时，应为留出执行合必 基金管理人或其委托的第三方机构在发送指令时，应为留出执行合必 基金管理人或其委托的第三方机构在发送指令时，应为留出执行合必 基金管理人或其委托的第三方机构在发送指令时，应为留出执行合必 基金管理人或其委托的第三方机构在发送指令时，应为留出执行合必 基金管理人或其委托的第三方机构在发送指令时，应为留出执行合必 基金管理人或其委托的第三方机构在发送指令时，应为留出执行合必 基金管理人或其委托的第三方机构在发送指令时，应为留出执行合必 基金管理人或其委托的第三方机构在发送指令时，应为留出执行合必 基金管理人或其委托的第三方机构在发送指令时，应为留出执行合必 基金管理人或其委托的第三方机构在发送指令时，应为留出执行合必 基金管理人或其委托的第三方机构在发送指令时，应为留出执行合必 基金管理人或其委托的第三方机构在发送指令时，应为留出执行合必 基金管理人或其委托的第三方机构在发送指令时，应为留出执行合必 基金管理人或其委托的第三方机构在发送指令时，应为留出执行合必 基金管理人或其委托的第三方机构在发送指令时，应为留出执行合必 基金管理人或其委托的第三方机构在发送指令时，应为留出执行合必 基金管理人或其委托的第三方机构在发送指令时，应为留出执行合必 基金管理人或其委托的第三方机构在发送指令时，应为留出执行合必 基金管理人或其委托的第三方机构在发送指令时，应为留出执行合必 基金管理人或其委托的第三方机构在发送指令时，应为留出执行合必 基金管理人或其委托的第三方机构在发送指令时，应为留出执行合必 基金管理人或其委托的第三方机构在发送指令时，应为留出执行合必 基金管理人或其委托的第三方机构在发送指令时，应为留出执行合必 基金管理人或其委托的第三方机构在发送指令时，应为留出执行合必 需的时间。指令传输不及、未 能留出足够划款，致使资金需的时间。指令传输不及、未 能留出足够划款，致使资金需的时间。指令传输不及、未 能留出足够划款，致使资金需的时间。指令传输不及、未 能留出足够划款，致使资金需的时间。指令传输不及、未 能留出足够划款，致使资金需的时间。指令传输不及、未 能留出足够划款，致使资金需的时间。指令传输不及、未 能留出足够划款，致使资金需的时间。指令传输不及、未 能留出足够划款，致使资金需的时间。指令传输不及、未 能留出足够划款，致使资金需的时间。指令传输不及、未 能留出足够划款，致使资金需的时间。指令传输不及、未 能留出足够划款，致使资金需的时间。指令传输不及、未 能留出足够划款，致使资金需的时间。指令传输不及、未 能留出足够划款，致使资金需的时间。指令传输不及、未 能留出足够划款，致使资金需的时间。指令传输不及、未 能留出足够划款，致使资金需的时间。指令传输不及、未 能留出足够划款，致使资金需的时间。指令传输不及、未 能留出足够划款，致使资金需的时间。指令传输不及、未 能留出足够划款，致使资金需的时间。指令传输不及、未 能留出足够划款，致使资金需的时间。指令传输不及、未 能留出足够划款，致使资金能及时到账所造成的损 能及时到账所造成的损 能及时到账所造成的损 能及时到账所造成的损 能及时到账所造成的损 能及时到账所造成的损 失由基金管理人承担。 失由基金管理人承担。 失由基金管理人承担。 失由基金管理人承担。 失由基金管理人承担。
基金管理人向托下达指令时， 应确保的银行存款账户有足够资余额基金管理人向托下达指令时， 应确保的银行存款账户有足够资余额基金管理人向托下达指令时， 应确保的银行存款账户有足够资余额基金管理人向托下达指令时， 应确保的银行存款账户有足够资余额基金管理人向托下达指令时， 应确保的银行存款账户有足够资余额基金管理人向托下达指令时， 应确保的银行存款账户有足够资余额基金管理人向托下达指令时， 应确保的银行存款账户有足够资余额基金管理人向托下达指令时， 应确保的银行存款账户有足够资余额基金管理人向托下达指令时， 应确保的银行存款账户有足够资余额基金管理人向托下达指令时， 应确保的银行存款账户有足够资余额基金管理人向托下达指令时， 应确保的银行存款账户有足够资余额基金管理人向托下达指令时， 应确保的银行存款账户有足够资余额基金管理人向托下达指令时， 应确保的银行存款账户有足够资余额基金管理人向托下达指令时， 应确保的银行存款账户有足够资余额基金管理人向托下达指令时， 应确保的银行存款账户有足够资余额基金管理人向托下达指令时， 应确保的银行存款账户有足够资余额基金管理人向托下达指令时， 应确保的银行存款账户有足够资余额基金管理人向托下达指令时， 应确保的银行存款账户有足够资余额基金管理人向托下达指令时， 应确保的银行存款账户有足够资余额基金管理人向托下达指令时， 应确保的银行存款账户有足够资余额基金管理人向托下达指令时， 应确保的银行存款账户有足够资余额基金管理人向托下达指令时， 应确保的银行存款账户有足够资余额基金管理人向托下达指令时， 应确保的银行存款账户有足够资余额基金管理人向托下达指令时， 应确保的银行存款账户有足够资余额基金管理人向托下达指令时， 应确保的银行存款账户有足够资余额确保基金的证券账户有足够余额。对超头寸指 令，以及过确保基金的证券账户有足够余额。对超头寸指 令，以及过确保基金的证券账户有足够余额。对超头寸指 令，以及过确保基金的证券账户有足够余额。对超头寸指 令，以及过确保基金的证券账户有足够余额。对超头寸指 令，以及过确保基金的证券账户有足够余额。对超头寸指 令，以及过确保基金的证券账户有足够余额。对超头寸指 令，以及过确保基金的证券账户有足够余额。对超头寸指 令，以及过确保基金的证券账户有足够余额。对超头寸指 令，以及过确保基金的证券账户有足够余额。对超头寸指 令，以及过确保基金的证券账户有足够余额。对超头寸指 令，以及过确保基金的证券账户有足够余额。对超头寸指 令，以及过确保基金的证券账户有足够余额。对超头寸指 令，以及过确保基金的证券账户有足够余额。对超头寸指 令，以及过确保基金的证券账户有足够余额。对超头寸指 令，以及过确保基金的证券账户有足够余额。对超头寸指 令，以及过确保基金的证券账户有足够余额。对超头寸指 令，以及过确保基金的证券账户有足够余额。对超头寸指 令，以及过确保基金的证券账户有足够余额。对超头寸指 令，以及过确保基金的证券账户有足够余额。对超头寸指 令，以及过确保基金的证券账户有足够余额。对超头寸指 令，以及过确保基金的证券账户有足够余额。对超头寸指 令，以及过确保基金的证券账户有足够余额。对超头寸指 令，以及过确保基金的证券账户有足够余额。对超头寸指 令，以及过确保基金的证券账户有足够余额。对超头寸指 令，以及过确保基金的证券账户有足够余额。对超头寸指 令，以及过令，基金托管人可不予执行但应立即通知理由此造成的损失承 令，基金托管人可不予执行但应立即通知理由此造成的损失承 令，基金托管人可不予执行但应立即通知理由此造成的损失承 令，基金托管人可不予执行但应立即通知理由此造成的损失承 令，基金托管人可不予执行但应立即通知理由此造成的损失承 令，基金托管人可不予执行但应立即通知理由此造成的损失承 令，基金托管人可不予执行但应立即通知理由此造成的损失承 令，基金托管人可不予执行但应立即通知理由此造成的损失承 令，基金托管人可不予执行但应立即通知理由此造成的损失承 令，基金托管人可不予执行但应立即通知理由此造成的损失承 令，基金托管人可不予执行但应立即通知理由此造成的损失承 令，基金托管人可不予执行但应立即通知理由此造成的损失承 令，基金托管人可不予执行但应立即通知理由此造成的损失承 令，基金托管人可不予执行但应立即通知理由此造成的损失承 令，基金托管人可不予执行但应立即通知理由此造成的损失承 令，基金托管人可不予执行但应立即通知理由此造成的损失承 令，基金托管人可不予执行但应立即通知理由此造成的损失承 令，基金托管人可不予执行但应立即通知理由此造成的损失承 令，基金托管人可不予执行但应立即通知理由此造成的损失承 令，基金托管人可不予执行但应立即通知理由此造成的损失承 令，基金托管人可不予执行但应立即通知理由此造成的损失承 令，基金托管人可不予执行但应立即通知理由此造成的损失承 令，基金托管人可不予执行但应立即通知理由此造成的损失承 令，基金托管人可不予执行但应立即通知理由此造成的损失承 令，基金托管人可不予执行但应立即通知理由此造成的损失承 令，基金托管人可不予执行但应立即通知理由此造成的损失承 担。
2、指令的确认和执行 、指令的确认和执行 、指令的确认和执行 、指令的确认和执行 、指令的确认和执行
基金托管 人应指定专接收理或其委的第三方机构令，预先通知基金托管 人应指定专接收理或其委的第三方机构令，预先通知基金托管 人应指定专接收理或其委的第三方机构令，预先通知基金托管 人应指定专接收理或其委的第三方机构令，预先通知基金托管 人应指定专接收理或其委的第三方机构令，预先通知基金托管 人应指定专接收理或其委的第三方机构令，预先通知基金托管 人应指定专接收理或其委的第三方机构令，预先通知基金托管 人应指定专接收理或其委的第三方机构令，预先通知基金托管 人应指定专接收理或其委的第三方机构令，预先通知基金托管 人应指定专接收理或其委的第三方机构令，预先通知基金托管 人应指定专接收理或其委的第三方机构令，预先通知基金托管 人应指定专接收理或其委的第三方机构令，预先通知基金托管 人应指定专接收理或其委的第三方机构令，预先通知基金托管 人应指定专接收理或其委的第三方机构令，预先通知基金托管 人应指定专接收理或其委的第三方机构令，预先通知基金托管 人应指定专接收理或其委的第三方机构令，预先通知基金托管 人应指定专接收理或其委的第三方机构令，预先通知基金托管 人应指定专接收理或其委的第三方机构令，预先通知基金托管 人应指定专接收理或其委的第三方机构令，预先通知基金托管 人应指定专接收理或其委的第三方机构令，预先通知基金托管 人应指定专接收理或其委的第三方机构令，预先通知基金托管 人应指定专接收理或其委的第三方机构令，预先通知基金托管 人应指定专接收理或其委的第三方机构令，预先通知基金托管 人应指定专接收理或其委的第三方机构令，预先通知基金托管 人应指定专接收理或其委的第三方机构令，预先通知理人其名单，并与基金管商定指令发送和接收方式。托在受时应对投 理人其名单，并与基金管商定指令发送和接收方式。托在受时应对投 理人其名单，并与基金管商定指令发送和接收方式。托在受时应对投 理人其名单，并与基金管商定指令发送和接收方式。托在受时应对投 理人其名单，并与基金管商定指令发送和接收方式。托在受时应对投 理人其名单，并与基金管商定指令发送和接收方式。托在受时应对投 理人其名单，并与基金管商定指令发送和接收方式。托在受时应对投 理人其名单，并与基金管商定指令发送和接收方式。托在受时应对投 理人其名单，并与基金管商定指令发送和接收方式。托在受时应对投 理人其名单，并与基金管商定指令发送和接收方式。托在受时应对投 理人其名单，并与基金管商定指令发送和接收方式。托在受时应对投 理人其名单，并与基金管商定指令发送和接收方式。托在受时应对投 理人其名单，并与基金管商定指令发送和接收方式。托在受时应对投 理人其名单，并与基金管商定指令发送和接收方式。托在受时应对投 理人其名单，并与基金管商定指令发送和接收方式。托在受时应对投 理人其名单，并与基金管商定指令发送和接收方式。托在受时应对投 理人其名单，并与基金管商定指令发送和接收方式。托在受时应对投 理人其名单，并与基金管商定指令发送和接收方式。托在受时应对投 理人其名单，并与基金管商定指令发送和接收方式。托在受时应对投 理人其名单，并与基金管商定指令发送和接收方式。托在受时应对投 理人其名单，并与基金管商定指令发送和接收方式。托在受时应对投 理人其名单，并与基金管商定指令发送和接收方式。托在受时应对投 理人其名单，并与基金管商定指令发送和接收方式。托在受时应对投 理人其名单，并与基金管商定指令发送和接收方式。托在受时应对投 理人其名单，并与基金管商定指令发送和接收方式。托在受时应对投 理人其名单，并与基金管商定指令发送和接收方式。托在受时应对投 资指令的要素是否齐全、印鉴与被授权 人预留资指令的要素是否齐全、印鉴与被授权 人预留资指令的要素是否齐全、印鉴与被授权 人预留资指令的要素是否齐全、印鉴与被授权 人预留资指令的要素是否齐全、印鉴与被授权 人预留资指令的要素是否齐全、印鉴与被授权 人预留资指令的要素是否齐全、印鉴与被授权 人预留资指令的要素是否齐全、印鉴与被授权 人预留资指令的要素是否齐全、印鉴与被授权 人预留资指令的要素是否齐全、印鉴与被授权 人预留资指令的要素是否齐全、印鉴与被授权 人预留资指令的要素是否齐全、印鉴与被授权 人预留资指令的要素是否齐全、印鉴与被授权 人预留资指令的要素是否齐全、印鉴与被授权 人预留资指令的要素是否齐全、印鉴与被授权 人预留资指令的要素是否齐全、印鉴与被授权 人预留资指令的要素是否齐全、印鉴与被授权 人预留文件内容相符等进行表面真实性的 文件内容相符等进行表面真实性的 文件内容相符等进行表面真实性的 文件内容相符等进行表面真实性的 文件内容相符等进行表面真实性的 文件内容相符等进行表面真实性的 文件内容相符等进行表面真实性的 文件内容相符等进行表面真实性的 文件内容相符等进行表面真实性的 文件内容相符等进行表面真实性的 检查，对合法规的指令基金托管人应在定期限内执行不得理拖延。 检查，对合法规的指令基金托管人应在定期限内执行不得理拖延。 检查，对合法规的指令基金托管人应在定期限内执行不得理拖延。 检查，对合法规的指令基金托管人应在定期限内执行不得理拖延。 检查，对合法规的指令基金托管人应在定期限内执行不得理拖延。 检查，对合法规的指令基金托管人应在定期限内执行不得理拖延。 检查，对合法规的指令基金托管人应在定期限内执行不得理拖延。 检查，对合法规的指令基金托管人应在定期限内执行不得理拖延。 检查，对合法规的指令基金托管人应在定期限内执行不得理拖延。 检查，对合法规的指令基金托管人应在定期限内执行不得理拖延。 检查，对合法规的指令基金托管人应在定期限内执行不得理拖延。 检查，对合法规的指令基金托管人应在定期限内执行不得理拖延。 检查，对合法规的指令基金托管人应在定期限内执行不得理拖延。 检查，对合法规的指令基金托管人应在定期限内执行不得理拖延。 检查，对合法规的指令基金托管人应在定期限内执行不得理拖延。 检查，对合法规的指令基金托管人应在定期限内执行不得理拖延。
基金托管人对指令验证后，应及时办理。 基金托管人对指令验证后，应及时办理。 基金托管人对指令验证后，应及时办理。 基金托管人对指令验证后，应及时办理。 基金托管人对指令验证后，应及时办理。 基金托管人对指令验证后，应及时办理。 基金托管人对指令验证后，应及时办理。 基金托管人对指令验证后，应及时办理。
（四）基金管理人发送错误指令的情形和处程序 （四）基金管理人发送错误指令的情形和处程序 （四）基金管理人发送错误指令的情形和处程序 （四）基金管理人发送错误指令的情形和处程序 （四）基金管理人发送错误指令的情形和处程序 （四）基金管理人发送错误指令的情形和处程序 （四）基金管理人发送错误指令的情形和处程序 （四）基金管理人发送错误指令的情形和处程序 （四）基金管理人发送错误指令的情形和处程序 （四）基金管理人发送错误指令的情形和处程序
基金管理人发送错误指令的情形包括违反法律规和合同约定，员 基金管理人发送错误指令的情形包括违反法律规和合同约定，员 基金管理人发送错误指令的情形包括违反法律规和合同约定，员 基金管理人发送错误指令的情形包括违反法律规和合同约定，员 基金管理人发送错误指令的情形包括违反法律规和合同约定，员 基金管理人发送错误指令的情形包括违反法律规和合同约定，员 基金管理人发送错误指令的情形包括违反法律规和合同约定，员 基金管理人发送错误指令的情形包括违反法律规和合同约定，员 基金管理人发送错误指令的情形包括违反法律规和合同约定，员 基金管理人发送错误指令的情形包括违反法律规和合同约定，员 基金管理人发送错误指令的情形包括违反法律规和合同约定，员 基金管理人发送错误指令的情形包括违反法律规和合同约定，员 基金管理人发送错误指令的情形包括违反法律规和合同约定，员 基金管理人发送错误指令的情形包括违反法律规和合同约定，员 基金管理人发送错误指令的情形包括违反法律规和合同约定，员 基金管理人发送错误指令的情形包括违反法律规和合同约定，员 基金管理人发送错误指令的情形包括违反法律规和合同约定，员 基金管理人发送错误指令的情形包括违反法律规和合同约定，员 基金管理人发送错误指令的情形包括违反法律规和合同约定，员 基金管理人发送错误指令的情形包括违反法律规和合同约定，员 基金管理人发送错误指令的情形包括违反法律规和合同约定，员 基金管理人发送错误指令的情形包括违反法律规和合同约定，员 基金管理人发送错误指令的情形包括违反法律规和合同约定，员 基金管理人发送错误指令的情形包括违反法律规和合同约定，员 基金管理人发送错误指令的情形包括违反法律规和合同约定，员 无权或超越限发送指令等情形。 无权或超越限发送指令等情形。 无权或超越限发送指令等情形。 无权或超越限发送指令等情形。 无权或超越限发送指令等情形。 无权或超越限发送指令等情形。 无权或超越限发送指令等情形。
基金托管人在履行监督职能时，发现理的指令错误有权拒绝执 基金托管人在履行监督职能时，发现理的指令错误有权拒绝执 基金托管人在履行监督职能时，发现理的指令错误有权拒绝执 基金托管人在履行监督职能时，发现理的指令错误有权拒绝执 基金托管人在履行监督职能时，发现理的指令错误有权拒绝执 基金托管人在履行监督职能时，发现理的指令错误有权拒绝执 基金托管人在履行监督职能时，发现理的指令错误有权拒绝执 基金托管人在履行监督职能时，发现理的指令错误有权拒绝执 基金托管人在履行监督职能时，发现理的指令错误有权拒绝执 基金托管人在履行监督职能时，发现理的指令错误有权拒绝执 基金托管人在履行监督职能时，发现理的指令错误有权拒绝执 基金托管人在履行监督职能时，发现理的指令错误有权拒绝执 基金托管人在履行监督职能时，发现理的指令错误有权拒绝执 基金托管人在履行监督职能时，发现理的指令错误有权拒绝执 基金托管人在履行监督职能时，发现理的指令错误有权拒绝执 基金托管人在履行监督职能时，发现理的指令错误有权拒绝执 基金托管人在履行监督职能时，发现理的指令错误有权拒绝执 基金托管人在履行监督职能时，发现理的指令错误有权拒绝执 基金托管人在履行监督职能时，发现理的指令错误有权拒绝执 基金托管人在履行监督职能时，发现理的指令错误有权拒绝执 基金托管人在履行监督职能时，发现理的指令错误有权拒绝执 基金托管人在履行监督职能时，发现理的指令错误有权拒绝执 基金托管人在履行监督职能时，发现理的指令错误有权拒绝执 基金托管人在履行监督职能时，发现理的指令错误有权拒绝执 基金托管人在履行监督职能时，发现理的指令错误有权拒绝执 行，并及时通知基金管理人由于指令错误造成的后果承担。 行，并及时通知基金管理人由于指令错误造成的后果承担。 行，并及时通知基金管理人由于指令错误造成的后果承担。 行，并及时通知基金管理人由于指令错误造成的后果承担。 行，并及时通知基金管理人由于指令错误造成的后果承担。 行，并及时通知基金管理人由于指令错误造成的后果承担。 行，并及时通知基金管理人由于指令错误造成的后果承担。 行，并及时通知基金管理人由于指令错误造成的后果承担。 行，并及时通知基金管理人由于指令错误造成的后果承担。 行，并及时通知基金管理人由于指令错误造成的后果承担。 行，并及时通知基金管理人由于指令错误造成的后果承担。 行，并及时通知基金管理人由于指令错误造成的后果承担。 行，并及时通知基金管理人由于指令错误造成的后果承担。 行，并及时通知基金管理人由于指令错误造成的后果承担。 行，并及时通知基金管理人由于指令错误造成的后果承担。 行，并及时通知基金管理人由于指令错误造成的后果承担。
（五）基金托管人未按照理指令执行的处方法 （五）基金托管人未按照理指令执行的处方法 （五）基金托管人未按照理指令执行的处方法 （五）基金托管人未按照理指令执行的处方法 （五）基金托管人未按照理指令执行的处方法 （五）基金托管人未按照理指令执行的处方法 （五）基金托管人未按照理指令执行的处方法 （五）基金托管人未按照理指令执行的处方法 （五）基金托管人未按照理指令执行的处方法 （五）基金托管人未按照理指令执行的处方法 （五）基金托管人未按照理指令执行的处方法
基金托管人因未正确执行理合法规的有效指令， 致使本利益受到损害基金托管人因未正确执行理合法规的有效指令， 致使本利益受到损害基金托管人因未正确执行理合法规的有效指令， 致使本利益受到损害基金托管人因未正确执行理合法规的有效指令， 致使本利益受到损害基金托管人因未正确执行理合法规的有效指令， 致使本利益受到损害基金托管人因未正确执行理合法规的有效指令， 致使本利益受到损害基金托管人因未正确执行理合法规的有效指令， 致使本利益受到损害基金托管人因未正确执行理合法规的有效指令， 致使本利益受到损害基金托管人因未正确执行理合法规的有效指令， 致使本利益受到损害基金托管人因未正确执行理合法规的有效指令， 致使本利益受到损害基金托管人因未正确执行理合法规的有效指令， 致使本利益受到损害基金托管人因未正确执行理合法规的有效指令， 致使本利益受到损害基金托管人因未正确执行理合法规的有效指令， 致使本利益受到损害基金托管人因未正确执行理合法规的有效指令， 致使本利益受到损害基金托管人因未正确执行理合法规的有效指令， 致使本利益受到损害基金托管人因未正确执行理合法规的有效指令， 致使本利益受到损害基金托管人因未正确执行理合法规的有效指令， 致使本利益受到损害基金托管人因未正确执行理合法规的有效指令， 致使本利益受到损害基金托管人因未正确执行理合法规的有效指令， 致使本利益受到损害基金托管人应承担相的责任。除此之外，对 执行理合法规指令基金托管人应承担相的责任。除此之外，对 执行理合法规指令基金托管人应承担相的责任。除此之外，对 执行理合法规指令基金托管人应承担相的责任。除此之外，对 执行理合法规指令基金托管人应承担相的责任。除此之外，对 执行理合法规指令基金托管人应承担相的责任。除此之外，对 执行理合法规指令基金托管人应承担相的责任。除此之外，对 执行理合法规指令基金托管人应承担相的责任。除此之外，对 执行理合法规指令基金托管人应承担相的责任。除此之外，对 执行理合法规指令基金托管人应承担相的责任。除此之外，对 执行理合法规指令基金托管人应承担相的责任。除此之外，对 执行理合法规指令基金托管人应承担相的责任。除此之外，对 执行理合法规指令基金托管人应承担相的责任。除此之外，对 执行理合法规指令基金托管人应承担相的责任。除此之外，对 执行理合法规指令基金托管人应承担相的责任。除此之外，对 执行理合法规指令基金托管人应承担相的责任。除此之外，对 执行理合法规指令基金托管人应承担相的责任。除此之外，对 执行理合法规指令基金托管人应承担相的责任。除此之外，对 执行理合法规指令基金托管人应承担相的责任。除此之外，对 执行理合法规指令基金托管人应承担相的责任。除此之外，对 执行理合法规指令基金托管人应承担相的责任。除此之外，对 执行理合法规指令基金托管人应承担相的责任。除此之外，对 执行理合法规指令基金托管人应承担相的责任。除此之外，对 执行理合法规指令基金托管人应承担相的责任。除此之外，对 执行理合法规指令基金托管人应承担相的责任。除此之外，对 执行理合法规指令基金托管人应承担相的责任。除此之外，对 执行理合法规指令基金造成的损失不承担任何责。 基金造成的损失不承担任何责。 基金造成的损失不承担任何责。 基金造成的损失不承担任何责。 基金造成的损失不承担任何责。 基金造成的损失不承担任何责。 基金造成的损失不承担任何责。
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 托管协议
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（六）更换被授权人员的程序 （六）更换被授权人员的程序 （六）更换被授权人员的程序 （六）更换被授权人员的程序 （六）更换被授权人员的程序 （六）更换被授权人员的程序
基金管理人若对授权通知的内容进行修改（包括但不限于指令发送员名单， 基金管理人若对授权通知的内容进行修改（包括但不限于指令发送员名单， 基金管理人若对授权通知的内容进行修改（包括但不限于指令发送员名单， 基金管理人若对授权通知的内容进行修改（包括但不限于指令发送员名单， 基金管理人若对授权通知的内容进行修改（包括但不限于指令发送员名单， 基金管理人若对授权通知的内容进行修改（包括但不限于指令发送员名单， 基金管理人若对授权通知的内容进行修改（包括但不限于指令发送员名单， 基金管理人若对授权通知的内容进行修改（包括但不限于指令发送员名单， 基金管理人若对授权通知的内容进行修改（包括但不限于指令发送员名单， 基金管理人若对授权通知的内容进行修改（包括但不限于指令发送员名单， 基金管理人若对授权通知的内容进行修改（包括但不限于指令发送员名单， 基金管理人若对授权通知的内容进行修改（包括但不限于指令发送员名单， 基金管理人若对授权通知的内容进行修改（包括但不限于指令发送员名单， 基金管理人若对授权通知的内容进行修改（包括但不限于指令发送员名单， 基金管理人若对授权通知的内容进行修改（包括但不限于指令发送员名单， 基金管理人若对授权通知的内容进行修改（包括但不限于指令发送员名单， 基金管理人若对授权通知的内容进行修改（包括但不限于指令发送员名单， 基金管理人若对授权通知的内容进行修改（包括但不限于指令发送员名单， 基金管理人若对授权通知的内容进行修改（包括但不限于指令发送员名单， 基金管理人若对授权通知的内容进行修改（包括但不限于指令发送员名单， 基金管理人若对授权通知的内容进行修改（包括但不限于指令发送员名单， 基金管理人若对授权通知的内容进行修改（包括但不限于指令发送员名单， 基金管理人若对授权通知的内容进行修改（包括但不限于指令发送员名单， 基金管理人若对授权通知的内容进行修改（包括但不限于指令发送员名单， 基金管理人若对授权通知的内容进行修改（包括但不限于指令发送员名单， 及/或权限的修改），应当至少提前 或权限的修改），应当至少提前 或权限的修改），应当至少提前 或权限的修改），应当至少提前 或权限的修改），应当至少提前 或权限的修改），应当至少提前 或权限的修改），应当至少提前 或权限的修改），应当至少提前 1个工作日 工作日 通知基金 托管人；修改授权的文件应由通知基金 托管人；修改授权的文件应由通知基金 托管人；修改授权的文件应由通知基金 托管人；修改授权的文件应由通知基金 托管人；修改授权的文件应由通知基金 托管人；修改授权的文件应由通知基金 托管人；修改授权的文件应由通知基金 托管人；修改授权的文件应由通知基金 托管人；修改授权的文件应由通知基金 托管人；修改授权的文件应由通知基金 托管人；修改授权的文件应由通知基金 托管人；修改授权的文件应由管理人加盖公章并由法定 代表或其授权签字署，若还应附上管理人加盖公章并由法定 代表或其授权签字署，若还应附上管理人加盖公章并由法定 代表或其授权签字署，若还应附上管理人加盖公章并由法定 代表或其授权签字署，若还应附上管理人加盖公章并由法定 代表或其授权签字署，若还应附上管理人加盖公章并由法定 代表或其授权签字署，若还应附上管理人加盖公章并由法定 代表或其授权签字署，若还应附上管理人加盖公章并由法定 代表或其授权签字署，若还应附上管理人加盖公章并由法定 代表或其授权签字署，若还应附上管理人加盖公章并由法定 代表或其授权签字署，若还应附上管理人加盖公章并由法定 代表或其授权签字署，若还应附上管理人加盖公章并由法定 代表或其授权签字署，若还应附上管理人加盖公章并由法定 代表或其授权签字署，若还应附上管理人加盖公章并由法定 代表或其授权签字署，若还应附上管理人加盖公章并由法定 代表或其授权签字署，若还应附上管理人加盖公章并由法定 代表或其授权签字署，若还应附上管理人加盖公章并由法定 代表或其授权签字署，若还应附上管理人加盖公章并由法定 代表或其授权签字署，若还应附上管理人加盖公章并由法定 代表或其授权签字署，若还应附上管理人加盖公章并由法定 代表或其授权签字署，若还应附上管理人加盖公章并由法定 代表或其授权签字署，若还应附上管理人加盖公章并由法定 代表或其授权签字署，若还应附上管理人加盖公章并由法定 代表或其授权签字署，若还应附上管理人加盖公章并由法定 代表或其授权签字署，若还应附上管理人加盖公章并由法定 代表或其授权签字署，若还应附上管理人加盖公章并由法定 代表或其授权签字署，若还应附上代表人的授权书。基金管理对通知修改应当以传真 代表人的授权书。基金管理对通知修改应当以传真 代表人的授权书。基金管理对通知修改应当以传真 代表人的授权书。基金管理对通知修改应当以传真 代表人的授权书。基金管理对通知修改应当以传真 代表人的授权书。基金管理对通知修改应当以传真 代表人的授权书。基金管理对通知修改应当以传真 代表人的授权书。基金管理对通知修改应当以传真 代表人的授权书。基金管理对通知修改应当以传真 代表人的授权书。基金管理对通知修改应当以传真 代表人的授权书。基金管理对通知修改应当以传真 代表人的授权书。基金管理对通知修改应当以传真 代表人的授权书。基金管理对通知修改应当以传真 代表人的授权书。基金管理对通知修改应当以传真 代表人的授权书。基金管理对通知修改应当以传真 代表人的授权书。基金管理对通知修改应当以传真 代表人的授权书。基金管理对通知修改应当以传真 的形式发送给基金托管人，同时 的形式发送给基金托管人，同时 的形式发送给基金托管人，同时 的形式发送给基金托管人，同时 的形式发送给基金托管人，同时 的形式发送给基金托管人，同时 的形式发送给基金托管人，同时 的形式发送给基金托管人，同时 的形式发送给基金托管人，同时 电话通知基金托管人，收到变更后应向理确认。对 电话通知基金托管人，收到变更后应向理确认。对 电话通知基金托管人，收到变更后应向理确认。对 电话通知基金托管人，收到变更后应向理确认。对 电话通知基金托管人，收到变更后应向理确认。对 电话通知基金托管人，收到变更后应向理确认。对 电话通知基金托管人，收到变更后应向理确认。对 电话通知基金托管人，收到变更后应向理确认。对 电话通知基金托管人，收到变更后应向理确认。对 电话通知基金托管人，收到变更后应向理确认。对 电话通知基金托管人，收到变更后应向理确认。对 电话通知基金托管人，收到变更后应向理确认。对 电话通知基金托管人，收到变更后应向理确认。对 电话通知基金托管人，收到变更后应向理确认。对 电话通知基金托管人，收到变更后应向理确认。对 电话通知基金托管人，收到变更后应向理确认。对 电话通知基金托管人，收到变更后应向理确认。对 电话通知基金托管人，收到变更后应向理确认。对 电话通知基金托管人，收到变更后应向理确认。对 电话通知基金托管人，收到变更后应向理确认。对 电话通知基金托管人，收到变更后应向理确认。对 电话通知基金托管人，收到变更后应向理确认。对 电话通知基金托管人，收到变更后应向理确认。对 电话通知基金托管人，收到变更后应向理确认。对 电话通知基金托管人，收到变更后应向理确认。对 电话通知基金托管人，收到变更后应向理确认。对 授权通知的内容修改经基金托管人确认后按照时间 与载明生效授权通知的内容修改经基金托管人确认后按照时间 与载明生效授权通知的内容修改经基金托管人确认后按照时间 与载明生效授权通知的内容修改经基金托管人确认后按照时间 与载明生效授权通知的内容修改经基金托管人确认后按照时间 与载明生效授权通知的内容修改经基金托管人确认后按照时间 与载明生效授权通知的内容修改经基金托管人确认后按照时间 与载明生效授权通知的内容修改经基金托管人确认后按照时间 与载明生效授权通知的内容修改经基金托管人确认后按照时间 与载明生效授权通知的内容修改经基金托管人确认后按照时间 与载明生效授权通知的内容修改经基金托管人确认后按照时间 与载明生效授权通知的内容修改经基金托管人确认后按照时间 与载明生效授权通知的内容修改经基金托管人确认后按照时间 与载明生效授权通知的内容修改经基金托管人确认后按照时间 与载明生效授权通知的内容修改经基金托管人确认后按照时间 与载明生效授权通知的内容修改经基金托管人确认后按照时间 与载明生效授权通知的内容修改经基金托管人确认后按照时间 与载明生效授权通知的内容修改经基金托管人确认后按照时间 与载明生效授权通知的内容修改经基金托管人确认后按照时间 与载明生效授权通知的内容修改经基金托管人确认后按照时间 与载明生效授权通知的内容修改经基金托管人确认后按照时间 与载明生效授权通知的内容修改经基金托管人确认后按照时间 与载明生效授权通知的内容修改经基金托管人确认后按照时间 与载明生效授权通知的内容修改经基金托管人确认后按照时间 与载明生效授权通知的内容修改经基金托管人确认后按照时间 与载明生效授权通知的内容修改经基金托管人确认后按照时间 与载明生效孰晚原则生效。基金管理人在此后 孰晚原则生效。基金管理人在此后 孰晚原则生效。基金管理人在此后 孰晚原则生效。基金管理人在此后 孰晚原则生效。基金管理人在此后 孰晚原则生效。基金管理人在此后 孰晚原则生效。基金管理人在此后 3个工作日 工作日 内将对授权通知修改的文件原送交基金托管 内将对授权通知修改的文件原送交基金托管 内将对授权通知修改的文件原送交基金托管 内将对授权通知修改的文件原送交基金托管 内将对授权通知修改的文件原送交基金托管 内将对授权通知修改的文件原送交基金托管 内将对授权通知修改的文件原送交基金托管 内将对授权通知修改的文件原送交基金托管 内将对授权通知修改的文件原送交基金托管 内将对授权通知修改的文件原送交基金托管 人。逾期未交付授权变更通知正本或收到的与传 真件不一致，以基金托管人。逾期未交付授权变更通知正本或收到的与传 真件不一致，以基金托管人。逾期未交付授权变更通知正本或收到的与传 真件不一致，以基金托管人。逾期未交付授权变更通知正本或收到的与传 真件不一致，以基金托管人。逾期未交付授权变更通知正本或收到的与传 真件不一致，以基金托管人。逾期未交付授权变更通知正本或收到的与传 真件不一致，以基金托管人。逾期未交付授权变更通知正本或收到的与传 真件不一致，以基金托管人。逾期未交付授权变更通知正本或收到的与传 真件不一致，以基金托管人。逾期未交付授权变更通知正本或收到的与传 真件不一致，以基金托管人。逾期未交付授权变更通知正本或收到的与传 真件不一致，以基金托管人。逾期未交付授权变更通知正本或收到的与传 真件不一致，以基金托管人。逾期未交付授权变更通知正本或收到的与传 真件不一致，以基金托管人。逾期未交付授权变更通知正本或收到的与传 真件不一致，以基金托管人。逾期未交付授权变更通知正本或收到的与传 真件不一致，以基金托管人。逾期未交付授权变更通知正本或收到的与传 真件不一致，以基金托管人。逾期未交付授权变更通知正本或收到的与传 真件不一致，以基金托管人。逾期未交付授权变更通知正本或收到的与传 真件不一致，以基金托管人。逾期未交付授权变更通知正本或收到的与传 真件不一致，以基金托管人。逾期未交付授权变更通知正本或收到的与传 真件不一致，以基金托管人。逾期未交付授权变更通知正本或收到的与传 真件不一致，以基金托管人。逾期未交付授权变更通知正本或收到的与传 真件不一致，以基金托管人。逾期未交付授权变更通知正本或收到的与传 真件不一致，以基金托管人。逾期未交付授权变更通知正本或收到的与传 真件不一致，以基金托管人。逾期未交付授权变更通知正本或收到的与传 真件不一致，以基金托管人。逾期未交付授权变更通知正本或收到的与传 真件不一致，以基金托管人。逾期未交付授权变更通知正本或收到的与传 真件不一致，以基金托管真件为准。 真件为准。
（七）其他事项 （七）其他事项 （七）其他事项
基金托管人在接收指令时，应对的要素是否齐全、印鉴与被授 权预留基金托管人在接收指令时，应对的要素是否齐全、印鉴与被授 权预留基金托管人在接收指令时，应对的要素是否齐全、印鉴与被授 权预留基金托管人在接收指令时，应对的要素是否齐全、印鉴与被授 权预留基金托管人在接收指令时，应对的要素是否齐全、印鉴与被授 权预留基金托管人在接收指令时，应对的要素是否齐全、印鉴与被授 权预留基金托管人在接收指令时，应对的要素是否齐全、印鉴与被授 权预留基金托管人在接收指令时，应对的要素是否齐全、印鉴与被授 权预留基金托管人在接收指令时，应对的要素是否齐全、印鉴与被授 权预留基金托管人在接收指令时，应对的要素是否齐全、印鉴与被授 权预留基金托管人在接收指令时，应对的要素是否齐全、印鉴与被授 权预留基金托管人在接收指令时，应对的要素是否齐全、印鉴与被授 权预留基金托管人在接收指令时，应对的要素是否齐全、印鉴与被授 权预留基金托管人在接收指令时，应对的要素是否齐全、印鉴与被授 权预留基金托管人在接收指令时，应对的要素是否齐全、印鉴与被授 权预留基金托管人在接收指令时，应对的要素是否齐全、印鉴与被授 权预留基金托管人在接收指令时，应对的要素是否齐全、印鉴与被授 权预留基金托管人在接收指令时，应对的要素是否齐全、印鉴与被授 权预留基金托管人在接收指令时，应对的要素是否齐全、印鉴与被授 权预留基金托管人在接收指令时，应对的要素是否齐全、印鉴与被授 权预留基金托管人在接收指令时，应对的要素是否齐全、印鉴与被授 权预留基金托管人在接收指令时，应对的要素是否齐全、印鉴与被授 权预留基金托管人在接收指令时，应对的要素是否齐全、印鉴与被授 权预留基金托管人在接收指令时，应对的要素是否齐全、印鉴与被授 权预留基金托管人在接收指令时，应对的要素是否齐全、印鉴与被授 权预留权文件内容相符进行检查， 如发现问题应及时报告基金管理人权文件内容相符进行检查， 如发现问题应及时报告基金管理人权文件内容相符进行检查， 如发现问题应及时报告基金管理人权文件内容相符进行检查， 如发现问题应及时报告基金管理人权文件内容相符进行检查， 如发现问题应及时报告基金管理人权文件内容相符进行检查， 如发现问题应及时报告基金管理人权文件内容相符进行检查， 如发现问题应及时报告基金管理人权文件内容相符进行检查， 如发现问题应及时报告基金管理人权文件内容相符进行检查， 如发现问题应及时报告基金管理人权文件内容相符进行检查， 如发现问题应及时报告基金管理人权文件内容相符进行检查， 如发现问题应及时报告基金管理人权文件内容相符进行检查， 如发现问题应及时报告基金管理人权文件内容相符进行检查， 如发现问题应及时报告基金管理人权文件内容相符进行检查， 如发现问题应及时报告基金管理人权文件内容相符进行检查， 如发现问题应及时报告基金管理人权文件内容相符进行检查， 如发现问题应及时报告基金管理人权文件内容相符进行检查， 如发现问题应及时报告基金管理人权文件内容相符进行检查， 如发现问题应及时报告基金管理人权文件内容相符进行检查， 如发现问题应及时报告基金管理人并暂停指令的执行，基金 并暂停指令的执行，基金 并暂停指令的执行，基金 并暂停指令的执行，基金 并暂停指令的执行，基金 并暂停指令的执行，基金 并暂停指令的执行，基金 托管人对因此暂停执行指令基金财产造成的损失不承担赔偿责任。 托管人对因此暂停执行指令基金财产造成的损失不承担赔偿责任。 托管人对因此暂停执行指令基金财产造成的损失不承担赔偿责任。 托管人对因此暂停执行指令基金财产造成的损失不承担赔偿责任。 托管人对因此暂停执行指令基金财产造成的损失不承担赔偿责任。 托管人对因此暂停执行指令基金财产造成的损失不承担赔偿责任。 托管人对因此暂停执行指令基金财产造成的损失不承担赔偿责任。 托管人对因此暂停执行指令基金财产造成的损失不承担赔偿责任。 托管人对因此暂停执行指令基金财产造成的损失不承担赔偿责任。 托管人对因此暂停执行指令基金财产造成的损失不承担赔偿责任。 托管人对因此暂停执行指令基金财产造成的损失不承担赔偿责任。 托管人对因此暂停执行指令基金财产造成的损失不承担赔偿责任。 托管人对因此暂停执行指令基金财产造成的损失不承担赔偿责任。 托管人对因此暂停执行指令基金财产造成的损失不承担赔偿责任。
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 托管协议
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八、交易及清算收安排 八、交易及清算收安排
基金的交易及清算 收指在过程、申购赎回和现分红中结基金的交易及清算 收指在过程、申购赎回和现分红中结基金的交易及清算 收指在过程、申购赎回和现分红中结基金的交易及清算 收指在过程、申购赎回和现分红中结基金的交易及清算 收指在过程、申购赎回和现分红中结基金的交易及清算 收指在过程、申购赎回和现分红中结基金的交易及清算 收指在过程、申购赎回和现分红中结基金的交易及清算 收指在过程、申购赎回和现分红中结基金的交易及清算 收指在过程、申购赎回和现分红中结基金的交易及清算 收指在过程、申购赎回和现分红中结基金的交易及清算 收指在过程、申购赎回和现分红中结基金的交易及清算 收指在过程、申购赎回和现分红中结基金的交易及清算 收指在过程、申购赎回和现分红中结基金的交易及清算 收指在过程、申购赎回和现分红中结基金的交易及清算 收指在过程、申购赎回和现分红中结基金的交易及清算 收指在过程、申购赎回和现分红中结基金的交易及清算 收指在过程、申购赎回和现分红中结基金的交易及清算 收指在过程、申购赎回和现分红中结基金的交易及清算 收指在过程、申购赎回和现分红中结基金的交易及清算 收指在过程、申购赎回和现分红中结基金的交易及清算 收指在过程、申购赎回和现分红中结基金的交易及清算 收指在过程、申购赎回和现分红中结基金的交易及清算 收指在过程、申购赎回和现分红中结基金的交易及清算 收指在过程、申购赎回和现分红中结基金的交易及清算 收指在过程、申购赎回和现分红中结交收。基金管理人可以委托第三方机构完成其在易及 清算过程中的工作境外交收。基金管理人可以委托第三方机构完成其在易及 清算过程中的工作境外交收。基金管理人可以委托第三方机构完成其在易及 清算过程中的工作境外交收。基金管理人可以委托第三方机构完成其在易及 清算过程中的工作境外交收。基金管理人可以委托第三方机构完成其在易及 清算过程中的工作境外交收。基金管理人可以委托第三方机构完成其在易及 清算过程中的工作境外交收。基金管理人可以委托第三方机构完成其在易及 清算过程中的工作境外交收。基金管理人可以委托第三方机构完成其在易及 清算过程中的工作境外交收。基金管理人可以委托第三方机构完成其在易及 清算过程中的工作境外交收。基金管理人可以委托第三方机构完成其在易及 清算过程中的工作境外交收。基金管理人可以委托第三方机构完成其在易及 清算过程中的工作境外交收。基金管理人可以委托第三方机构完成其在易及 清算过程中的工作境外交收。基金管理人可以委托第三方机构完成其在易及 清算过程中的工作境外交收。基金管理人可以委托第三方机构完成其在易及 清算过程中的工作境外交收。基金管理人可以委托第三方机构完成其在易及 清算过程中的工作境外交收。基金管理人可以委托第三方机构完成其在易及 清算过程中的工作境外交收。基金管理人可以委托第三方机构完成其在易及 清算过程中的工作境外交收。基金管理人可以委托第三方机构完成其在易及 清算过程中的工作境外交收。基金管理人可以委托第三方机构完成其在易及 清算过程中的工作境外交收。基金管理人可以委托第三方机构完成其在易及 清算过程中的工作境外交收。基金管理人可以委托第三方机构完成其在易及 清算过程中的工作境外交收。基金管理人可以委托第三方机构完成其在易及 清算过程中的工作境外交收。基金管理人可以委托第三方机构完成其在易及 清算过程中的工作境外交收。基金管理人可以委托第三方机构完成其在易及 清算过程中的工作境外交收。基金管理人可以委托第三方机构完成其在易及 清算过程中的工作境外交收。基金管理人可以委托第三方机构完成其在易及 清算过程中的工作境外清算交收工作，托管人可委境外机构代为完成。 清算交收工作，托管人可委境外机构代为完成。 清算交收工作，托管人可委境外机构代为完成。 清算交收工作，托管人可委境外机构代为完成。 清算交收工作，托管人可委境外机构代为完成。 清算交收工作，托管人可委境外机构代为完成。 清算交收工作，托管人可委境外机构代为完成。 清算交收工作，托管人可委境外机构代为完成。 清算交收工作，托管人可委境外机构代为完成。 清算交收工作，托管人可委境外机构代为完成。 清算交收工作，托管人可委境外机构代为完成。
（一）基金投资证券后的清算交收安排 （一）基金投资证券后的清算交收安排 （一）基金投资证券后的清算交收安排 （一）基金投资证券后的清算交收安排 （一）基金投资证券后的清算交收安排 （一）基金投资证券后的清算交收安排 （一）基金投资证券后的清算交收安排 （一）基金投资证券后的清算交收安排
1、清算与交割 、清算与交割 、清算与交割
基金托管人负责买卖证券的清算交收。资汇划由根据理或其 基金托管人负责买卖证券的清算交收。资汇划由根据理或其 基金托管人负责买卖证券的清算交收。资汇划由根据理或其 基金托管人负责买卖证券的清算交收。资汇划由根据理或其 基金托管人负责买卖证券的清算交收。资汇划由根据理或其 基金托管人负责买卖证券的清算交收。资汇划由根据理或其 基金托管人负责买卖证券的清算交收。资汇划由根据理或其 基金托管人负责买卖证券的清算交收。资汇划由根据理或其 基金托管人负责买卖证券的清算交收。资汇划由根据理或其 基金托管人负责买卖证券的清算交收。资汇划由根据理或其 基金托管人负责买卖证券的清算交收。资汇划由根据理或其 基金托管人负责买卖证券的清算交收。资汇划由根据理或其 基金托管人负责买卖证券的清算交收。资汇划由根据理或其 基金托管人负责买卖证券的清算交收。资汇划由根据理或其 基金托管人负责买卖证券的清算交收。资汇划由根据理或其 基金托管人负责买卖证券的清算交收。资汇划由根据理或其 基金托管人负责买卖证券的清算交收。资汇划由根据理或其 基金托管人负责买卖证券的清算交收。资汇划由根据理或其 基金托管人负责买卖证券的清算交收。资汇划由根据理或其 基金托管人负责买卖证券的清算交收。资汇划由根据理或其 基金托管人负责买卖证券的清算交收。资汇划由根据理或其 基金托管人负责买卖证券的清算交收。资汇划由根据理或其 基金托管人负责买卖证券的清算交收。资汇划由根据理或其 基金托管人负责买卖证券的清算交收。资汇划由根据理或其 基金托管人负责买卖证券的清算交收。资汇划由根据理或其 委托的第三方 委托的第三方 委托的第三方 机构的交易成结果和形式具体办理。 机构的交易成结果和形式具体办理。 机构的交易成结果和形式具体办理。 机构的交易成结果和形式具体办理。 机构的交易成结果和形式具体办理。 机构的交易成结果和形式具体办理。 机构的交易成结果和形式具体办理。 机构的交易成结果和形式具体办理。 机构的交易成结果和形式具体办理。 机构的交易成结果和形式具体办理。
如果因为基金托管人自身原在清算上造成资产的损失，应由负责赔偿 如果因为基金托管人自身原在清算上造成资产的损失，应由负责赔偿 如果因为基金托管人自身原在清算上造成资产的损失，应由负责赔偿 如果因为基金托管人自身原在清算上造成资产的损失，应由负责赔偿 如果因为基金托管人自身原在清算上造成资产的损失，应由负责赔偿 如果因为基金托管人自身原在清算上造成资产的损失，应由负责赔偿 如果因为基金托管人自身原在清算上造成资产的损失，应由负责赔偿 如果因为基金托管人自身原在清算上造成资产的损失，应由负责赔偿 如果因为基金托管人自身原在清算上造成资产的损失，应由负责赔偿 如果因为基金托管人自身原在清算上造成资产的损失，应由负责赔偿 如果因为基金托管人自身原在清算上造成资产的损失，应由负责赔偿 如果因为基金托管人自身原在清算上造成资产的损失，应由负责赔偿 如果因为基金托管人自身原在清算上造成资产的损失，应由负责赔偿 如果因为基金托管人自身原在清算上造成资产的损失，应由负责赔偿 如果因为基金托管人自身原在清算上造成资产的损失，应由负责赔偿 如果因为基金托管人自身原在清算上造成资产的损失，应由负责赔偿 如果因为基金托管人自身原在清算上造成资产的损失，应由负责赔偿 如果因为基金托管人自身原在清算上造成资产的损失，应由负责赔偿 如果因为基金托管人自身原在清算上造成资产的损失，应由负责赔偿 如果因为基金托管人自身原在清算上造成资产的损失，应由负责赔偿 如果因为基金托管人自身原在清算上造成资产的损失，应由负责赔偿 如果因为基金托管人自身原在清算上造成资产的损失，应由负责赔偿 如果因为基金托管人自身原在清算上造成资产的损失，应由负责赔偿 如果因为基金托管人自身原在清算上造成资产的损失，应由负责赔偿 如果因为基金托管人自身原在清算上造成资产的损失，应由负责赔偿 基金所遭受的直接损失；如果由于管理人或其委托第三方机构违反市场操作规 则基金所遭受的直接损失；如果由于管理人或其委托第三方机构违反市场操作规 则基金所遭受的直接损失；如果由于管理人或其委托第三方机构违反市场操作规 则基金所遭受的直接损失；如果由于管理人或其委托第三方机构违反市场操作规 则基金所遭受的直接损失；如果由于管理人或其委托第三方机构违反市场操作规 则基金所遭受的直接损失；如果由于管理人或其委托第三方机构违反市场操作规 则基金所遭受的直接损失；如果由于管理人或其委托第三方机构违反市场操作规 则基金所遭受的直接损失；如果由于管理人或其委托第三方机构违反市场操作规 则基金所遭受的直接损失；如果由于管理人或其委托第三方机构违反市场操作规 则基金所遭受的直接损失；如果由于管理人或其委托第三方机构违反市场操作规 则基金所遭受的直接损失；如果由于管理人或其委托第三方机构违反市场操作规 则基金所遭受的直接损失；如果由于管理人或其委托第三方机构违反市场操作规 则基金所遭受的直接损失；如果由于管理人或其委托第三方机构违反市场操作规 则基金所遭受的直接损失；如果由于管理人或其委托第三方机构违反市场操作规 则基金所遭受的直接损失；如果由于管理人或其委托第三方机构违反市场操作规 则基金所遭受的直接损失；如果由于管理人或其委托第三方机构违反市场操作规 则基金所遭受的直接损失；如果由于管理人或其委托第三方机构违反市场操作规 则基金所遭受的直接损失；如果由于管理人或其委托第三方机构违反市场操作规 则基金所遭受的直接损失；如果由于管理人或其委托第三方机构违反市场操作规 则基金所遭受的直接损失；如果由于管理人或其委托第三方机构违反市场操作规 则基金所遭受的直接损失；如果由于管理人或其委托第三方机构违反市场操作规 则基金所遭受的直接损失；如果由于管理人或其委托第三方机构违反市场操作规 则基金所遭受的直接损失；如果由于管理人或其委托第三方机构违反市场操作规 则基金所遭受的直接损失；如果由于管理人或其委托第三方机构违反市场操作规 则基金所遭受的直接损失；如果由于管理人或其委托第三方机构违反市场操作规 则基金所遭受的直接损失；如果由于管理人或其委托第三方机构违反市场操作规 则定进行超买、卖等原因造成基 金投资清算困难和风险的，托管人发现后应立即通知定进行超买、卖等原因造成基 金投资清算困难和风险的，托管人发现后应立即通知定进行超买、卖等原因造成基 金投资清算困难和风险的，托管人发现后应立即通知定进行超买、卖等原因造成基 金投资清算困难和风险的，托管人发现后应立即通知定进行超买、卖等原因造成基 金投资清算困难和风险的，托管人发现后应立即通知定进行超买、卖等原因造成基 金投资清算困难和风险的，托管人发现后应立即通知定进行超买、卖等原因造成基 金投资清算困难和风险的，托管人发现后应立即通知定进行超买、卖等原因造成基 金投资清算困难和风险的，托管人发现后应立即通知定进行超买、卖等原因造成基 金投资清算困难和风险的，托管人发现后应立即通知定进行超买、卖等原因造成基 金投资清算困难和风险的，托管人发现后应立即通知定进行超买、卖等原因造成基 金投资清算困难和风险的，托管人发现后应立即通知定进行超买、卖等原因造成基 金投资清算困难和风险的，托管人发现后应立即通知定进行超买、卖等原因造成基 金投资清算困难和风险的，托管人发现后应立即通知定进行超买、卖等原因造成基 金投资清算困难和风险的，托管人发现后应立即通知定进行超买、卖等原因造成基 金投资清算困难和风险的，托管人发现后应立即通知定进行超买、卖等原因造成基 金投资清算困难和风险的，托管人发现后应立即通知定进行超买、卖等原因造成基 金投资清算困难和风险的，托管人发现后应立即通知定进行超买、卖等原因造成基 金投资清算困难和风险的，托管人发现后应立即通知定进行超买、卖等原因造成基 金投资清算困难和风险的，托管人发现后应立即通知定进行超买、卖等原因造成基 金投资清算困难和风险的，托管人发现后应立即通知定进行超买、卖等原因造成基 金投资清算困难和风险的，托管人发现后应立即通知定进行超买、卖等原因造成基 金投资清算困难和风险的，托管人发现后应立即通知定进行超买、卖等原因造成基 金投资清算困难和风险的，托管人发现后应立即通知定进行超买、卖等原因造成基 金投资清算困难和风险的，托管人发现后应立即通知定进行超买、卖等原因造成基 金投资清算困难和风险的，托管人发现后应立即通知定进行超买、卖等原因造成基 金投资清算困难和风险的，托管人发现后应立即通知金管理人，由基或其委托的第三 方机构负责解决；于金管理人，由基或其委托的第三 方机构负责解决；于金管理人，由基或其委托的第三 方机构负责解决；于金管理人，由基或其委托的第三 方机构负责解决；于金管理人，由基或其委托的第三 方机构负责解决；于金管理人，由基或其委托的第三 方机构负责解决；于金管理人，由基或其委托的第三 方机构负责解决；于金管理人，由基或其委托的第三 方机构负责解决；于金管理人，由基或其委托的第三 方机构负责解决；于金管理人，由基或其委托的第三 方机构负责解决；于金管理人，由基或其委托的第三 方机构负责解决；于金管理人，由基或其委托的第三 方机构负责解决；于金管理人，由基或其委托的第三 方机构负责解决；于金管理人，由基或其委托的第三 方机构负责解决；于金管理人，由基或其委托的第三 方机构负责解决；于金管理人，由基或其委托的第三 方机构负责解决；于金管理人，由基或其委托的第三 方机构负责解决；于金管理人，由基或其委托的第三 方机构负责解决；于金管理人，由基或其委托的第三 方机构负责解决；于金管理人，由基或其委托的第三 方机构负责解决；于金管理人，由基或其委托的第三 方机构负责解决；于金管理人，由基或其委托的第三 方机构负责解决；于金管理人，由基或其委托的第三 方机构负责解决；于金管理人，由基或其委托的第三 方机构负责解决；于金管理人，由基或其委托的第三 方机构负责解决；于金管理人，由基或其委托的第三 方机构负责解决；于方机 构原因在清算上造成基金资产或托管人的损失，由理其委第三方机 构原因在清算上造成基金资产或托管人的损失，由理其委第三方机 构原因在清算上造成基金资产或托管人的损失，由理其委第三方机 构原因在清算上造成基金资产或托管人的损失，由理其委第三方机 构原因在清算上造成基金资产或托管人的损失，由理其委第三方机 构原因在清算上造成基金资产或托管人的损失，由理其委第三方机 构原因在清算上造成基金资产或托管人的损失，由理其委第三方机 构原因在清算上造成基金资产或托管人的损失，由理其委第三方机 构原因在清算上造成基金资产或托管人的损失，由理其委第三方机 构原因在清算上造成基金资产或托管人的损失，由理其委第三方机 构原因在清算上造成基金资产或托管人的损失，由理其委第三方机 构原因在清算上造成基金资产或托管人的损失，由理其委第三方机 构原因在清算上造成基金资产或托管人的损失，由理其委第三方机 构原因在清算上造成基金资产或托管人的损失，由理其委第三方机 构原因在清算上造成基金资产或托管人的损失，由理其委第三方机 构原因在清算上造成基金资产或托管人的损失，由理其委第三方机 构原因在清算上造成基金资产或托管人的损失，由理其委第三方机 构原因在清算上造成基金资产或托管人的损失，由理其委第三方机 构原因在清算上造成基金资产或托管人的损失，由理其委第三方机 构原因在清算上造成基金资产或托管人的损失，由理其委第三方机 构原因在清算上造成基金资产或托管人的损失，由理其委第三方机 构原因在清算上造成基金资产或托管人的损失，由理其委第三方机 构原因在清算上造成基金资产或托管人的损失，由理其委第三方机 构原因在清算上造成基金资产或托管人的损失，由理其委第三方机 构原因在清算上造成基金资产或托管人的损失，由理其委第三方机 构原因在清算上造成基金资产或托管人的损失，由理其委第三构承担损失赔偿责任。 构承担损失赔偿责任。 构承担损失赔偿责任。 构承担损失赔偿责任。 构承担损失赔偿责任。
基金管理人和其委托的第三方机构应采取合措施，确保 基金管理人和其委托的第三方机构应采取合措施，确保 基金管理人和其委托的第三方机构应采取合措施，确保 基金管理人和其委托的第三方机构应采取合措施，确保 基金管理人和其委托的第三方机构应采取合措施，确保 基金管理人和其委托的第三方机构应采取合措施，确保 基金管理人和其委托的第三方机构应采取合措施，确保 基金管理人和其委托的第三方机构应采取合措施，确保 基金管理人和其委托的第三方机构应采取合措施，确保 基金管理人和其委托的第三方机构应采取合措施，确保 基金管理人和其委托的第三方机构应采取合措施，确保 基金管理人和其委托的第三方机构应采取合措施，确保 基金管理人和其委托的第三方机构应采取合措施，确保 基金管理人和其委托的第三方机构应采取合措施，确保 基金管理人和其委托的第三方机构应采取合措施，确保 基金管理人和其委托的第三方机构应采取合措施，确保 基金管理人和其委托的第三方机构应采取合措施，确保 在资金结算前有足够的头 在资金结算前有足够的头 在资金结算前有足够的头 在资金结算前有足够的头 在资金结算前有足够的头 在资金结算前有足够的头 在资金结算前有足够的头 在资金结算前有足够的头 寸用于交易资金结算。 寸用于交易资金结算。 寸用于交易资金结算。 寸用于交易资金结算。 寸用于交易资金结算。
基金管理人应保证托在执行发送的划款指令时，银账户或资 基金管理人应保证托在执行发送的划款指令时，银账户或资 基金管理人应保证托在执行发送的划款指令时，银账户或资 基金管理人应保证托在执行发送的划款指令时，银账户或资 基金管理人应保证托在执行发送的划款指令时，银账户或资 基金管理人应保证托在执行发送的划款指令时，银账户或资 基金管理人应保证托在执行发送的划款指令时，银账户或资 基金管理人应保证托在执行发送的划款指令时，银账户或资 基金管理人应保证托在执行发送的划款指令时，银账户或资 基金管理人应保证托在执行发送的划款指令时，银账户或资 基金管理人应保证托在执行发送的划款指令时，银账户或资 基金管理人应保证托在执行发送的划款指令时，银账户或资 基金管理人应保证托在执行发送的划款指令时，银账户或资 基金管理人应保证托在执行发送的划款指令时，银账户或资 基金管理人应保证托在执行发送的划款指令时，银账户或资 基金管理人应保证托在执行发送的划款指令时，银账户或资 基金管理人应保证托在执行发送的划款指令时，银账户或资 基金管理人应保证托在执行发送的划款指令时，银账户或资 基金管理人应保证托在执行发送的划款指令时，银账户或资 基金管理人应保证托在执行发送的划款指令时，银账户或资 基金管理人应保证托在执行发送的划款指令时，银账户或资 基金管理人应保证托在执行发送的划款指令时，银账户或资 基金管理人应保证托在执行发送的划款指令时，银账户或资 基金管理人应保证托在执行发送的划款指令时，银账户或资 基金管理人应保证托在执行发送的划款指令时，银账户或资 金交收账户（除登记公司保或冻结资外）上有充足的。基 头寸不时，金交收账户（除登记公司保或冻结资外）上有充足的。基 头寸不时，金交收账户（除登记公司保或冻结资外）上有充足的。基 头寸不时，金交收账户（除登记公司保或冻结资外）上有充足的。基 头寸不时，金交收账户（除登记公司保或冻结资外）上有充足的。基 头寸不时，金交收账户（除登记公司保或冻结资外）上有充足的。基 头寸不时，金交收账户（除登记公司保或冻结资外）上有充足的。基 头寸不时，金交收账户（除登记公司保或冻结资外）上有充足的。基 头寸不时，金交收账户（除登记公司保或冻结资外）上有充足的。基 头寸不时，金交收账户（除登记公司保或冻结资外）上有充足的。基 头寸不时，金交收账户（除登记公司保或冻结资外）上有充足的。基 头寸不时，金交收账户（除登记公司保或冻结资外）上有充足的。基 头寸不时，金交收账户（除登记公司保或冻结资外）上有充足的。基 头寸不时，金交收账户（除登记公司保或冻结资外）上有充足的。基 头寸不时，金交收账户（除登记公司保或冻结资外）上有充足的。基 头寸不时，金交收账户（除登记公司保或冻结资外）上有充足的。基 头寸不时，金交收账户（除登记公司保或冻结资外）上有充足的。基 头寸不时，金交收账户（除登记公司保或冻结资外）上有充足的。基 头寸不时，金交收账户（除登记公司保或冻结资外）上有充足的。基 头寸不时，金交收账户（除登记公司保或冻结资外）上有充足的。基 头寸不时，金交收账户（除登记公司保或冻结资外）上有充足的。基 头寸不时，金交收账户（除登记公司保或冻结资外）上有充足的。基 头寸不时，金交收账户（除登记公司保或冻结资外）上有充足的。基 头寸不时，金交收账户（除登记公司保或冻结资外）上有充足的。基 头寸不时，金交收账户（除登记公司保或冻结资外）上有充足的。基 头寸不时，金交收账户（除登记公司保或冻结资外）上有充足的。基 头寸不时，金托管人有权拒绝基 理发送的划款指令。在时应充分考虑金托管人有权拒绝基 理发送的划款指令。在时应充分考虑金托管人有权拒绝基 理发送的划款指令。在时应充分考虑金托管人有权拒绝基 理发送的划款指令。在时应充分考虑金托管人有权拒绝基 理发送的划款指令。在时应充分考虑金托管人有权拒绝基 理发送的划款指令。在时应充分考虑金托管人有权拒绝基 理发送的划款指令。在时应充分考虑金托管人有权拒绝基 理发送的划款指令。在时应充分考虑金托管人有权拒绝基 理发送的划款指令。在时应充分考虑金托管人有权拒绝基 理发送的划款指令。在时应充分考虑金托管人有权拒绝基 理发送的划款指令。在时应充分考虑金托管人有权拒绝基 理发送的划款指令。在时应充分考虑金托管人有权拒绝基 理发送的划款指令。在时应充分考虑金托管人有权拒绝基 理发送的划款指令。在时应充分考虑金托管人有权拒绝基 理发送的划款指令。在时应充分考虑金托管人有权拒绝基 理发送的划款指令。在时应充分考虑金托管人有权拒绝基 理发送的划款指令。在时应充分考虑金托管人有权拒绝基 理发送的划款指令。在时应充分考虑金托管人有权拒绝基 理发送的划款指令。在时应充分考虑金托管人有权拒绝基 理发送的划款指令。在时应充分考虑金托管人有权拒绝基 理发送的划款指令。在时应充分考虑金托管人有权拒绝基 理发送的划款指令。在时应充分考虑金托管人有权拒绝基 理发送的划款指令。在时应充分考虑金托管人有权拒绝基 理发送的划款指令。在时应充分考虑金托管人有权拒绝基 理发送的划款指令。在时应充分考虑金托管人有权拒绝基 理发送的划款指令。在时应充分考虑金托管人的划款处理时间。在基资头寸充足情况下，对符合法 金托管人的划款处理时间。在基资头寸充足情况下，对符合法 金托管人的划款处理时间。在基资头寸充足情况下，对符合法 金托管人的划款处理时间。在基资头寸充足情况下，对符合法 金托管人的划款处理时间。在基资头寸充足情况下，对符合法 金托管人的划款处理时间。在基资头寸充足情况下，对符合法 金托管人的划款处理时间。在基资头寸充足情况下，对符合法 金托管人的划款处理时间。在基资头寸充足情况下，对符合法 金托管人的划款处理时间。在基资头寸充足情况下，对符合法 金托管人的划款处理时间。在基资头寸充足情况下，对符合法 金托管人的划款处理时间。在基资头寸充足情况下，对符合法 金托管人的划款处理时间。在基资头寸充足情况下，对符合法 金托管人的划款处理时间。在基资头寸充足情况下，对符合法 金托管人的划款处理时间。在基资头寸充足情况下，对符合法 金托管人的划款处理时间。在基资头寸充足情况下，对符合法 金托管人的划款处理时间。在基资头寸充足情况下，对符合法 金托管人的划款处理时间。在基资头寸充足情况下，对符合法 金托管人的划款处理时间。在基资头寸充足情况下，对符合法 金托管人的划款处理时间。在基资头寸充足情况下，对符合法 金托管人的划款处理时间。在基资头寸充足情况下，对符合法 金托管人的划款处理时间。在基资头寸充足情况下，对符合法 金托管人的划款处理时间。在基资头寸充足情况下，对符合法 金托管人的划款处理时间。在基资头寸充足情况下，对符合法 金托管人的划款处理时间。在基资头寸充足情况下，对符合法 金托管人的划款处理时间。在基资头寸充足情况下，对符合法 金托管人的划款处理时间。在基资头寸充足情况下，对符合法 律法规、基金合同本协议的指令不得拖延或拒绝执行。 律法规、基金合同本协议的指令不得拖延或拒绝执行。 律法规、基金合同本协议的指令不得拖延或拒绝执行。 律法规、基金合同本协议的指令不得拖延或拒绝执行。 律法规、基金合同本协议的指令不得拖延或拒绝执行。 律法规、基金合同本协议的指令不得拖延或拒绝执行。 律法规、基金合同本协议的指令不得拖延或拒绝执行。 律法规、基金合同本协议的指令不得拖延或拒绝执行。 律法规、基金合同本协议的指令不得拖延或拒绝执行。 律法规、基金合同本协议的指令不得拖延或拒绝执行。 律法规、基金合同本协议的指令不得拖延或拒绝执行。
对于未成功交割的结算指令以及特殊情况下延迟收，基金托 管人或其委境外对于未成功交割的结算指令以及特殊情况下延迟收，基金托 管人或其委境外对于未成功交割的结算指令以及特殊情况下延迟收，基金托 管人或其委境外对于未成功交割的结算指令以及特殊情况下延迟收，基金托 管人或其委境外对于未成功交割的结算指令以及特殊情况下延迟收，基金托 管人或其委境外对于未成功交割的结算指令以及特殊情况下延迟收，基金托 管人或其委境外对于未成功交割的结算指令以及特殊情况下延迟收，基金托 管人或其委境外对于未成功交割的结算指令以及特殊情况下延迟收，基金托 管人或其委境外对于未成功交割的结算指令以及特殊情况下延迟收，基金托 管人或其委境外对于未成功交割的结算指令以及特殊情况下延迟收，基金托 管人或其委境外对于未成功交割的结算指令以及特殊情况下延迟收，基金托 管人或其委境外对于未成功交割的结算指令以及特殊情况下延迟收，基金托 管人或其委境外对于未成功交割的结算指令以及特殊情况下延迟收，基金托 管人或其委境外对于未成功交割的结算指令以及特殊情况下延迟收，基金托 管人或其委境外对于未成功交割的结算指令以及特殊情况下延迟收，基金托 管人或其委境外对于未成功交割的结算指令以及特殊情况下延迟收，基金托 管人或其委境外对于未成功交割的结算指令以及特殊情况下延迟收，基金托 管人或其委境外对于未成功交割的结算指令以及特殊情况下延迟收，基金托 管人或其委境外对于未成功交割的结算指令以及特殊情况下延迟收，基金托 管人或其委境外对于未成功交割的结算指令以及特殊情况下延迟收，基金托 管人或其委境外对于未成功交割的结算指令以及特殊情况下延迟收，基金托 管人或其委境外对于未成功交割的结算指令以及特殊情况下延迟收，基金托 管人或其委境外对于未成功交割的结算指令以及特殊情况下延迟收，基金托 管人或其委境外对于未成功交割的结算指令以及特殊情况下延迟收，基金托 管人或其委境外对于未成功交割的结算指令以及特殊情况下延迟收，基金托 管人或其委境外管 人应及时通知基金管 人应及时通知基金管 人应及时通知基金管 人应及时通知基金管 人应及时通知基金理人，以便于基金管和托共同联系解决。 理人，以便于基金管和托共同联系解决。 理人，以便于基金管和托共同联系解决。 理人，以便于基金管和托共同联系解决。 理人，以便于基金管和托共同联系解决。 理人，以便于基金管和托共同联系解决。 理人，以便于基金管和托共同联系解决。 理人，以便于基金管和托共同联系解决。 理人，以便于基金管和托共同联系解决。 理人，以便于基金管和托共同联系解决。 理人，以便于基金管和托共同联系解决。 理人，以便于基金管和托共同联系解决。
由于全球投资涉及不同市场和结算规则，对是因基金管理人、托其 由于全球投资涉及不同市场和结算规则，对是因基金管理人、托其 由于全球投资涉及不同市场和结算规则，对是因基金管理人、托其 由于全球投资涉及不同市场和结算规则，对是因基金管理人、托其 由于全球投资涉及不同市场和结算规则，对是因基金管理人、托其 由于全球投资涉及不同市场和结算规则，对是因基金管理人、托其 由于全球投资涉及不同市场和结算规则，对是因基金管理人、托其 由于全球投资涉及不同市场和结算规则，对是因基金管理人、托其 由于全球投资涉及不同市场和结算规则，对是因基金管理人、托其 由于全球投资涉及不同市场和结算规则，对是因基金管理人、托其 由于全球投资涉及不同市场和结算规则，对是因基金管理人、托其 由于全球投资涉及不同市场和结算规则，对是因基金管理人、托其 由于全球投资涉及不同市场和结算规则，对是因基金管理人、托其 由于全球投资涉及不同市场和结算规则，对是因基金管理人、托其 由于全球投资涉及不同市场和结算规则，对是因基金管理人、托其 由于全球投资涉及不同市场和结算规则，对是因基金管理人、托其 由于全球投资涉及不同市场和结算规则，对是因基金管理人、托其 由于全球投资涉及不同市场和结算规则，对是因基金管理人、托其 由于全球投资涉及不同市场和结算规则，对是因基金管理人、托其 由于全球投资涉及不同市场和结算规则，对是因基金管理人、托其 由于全球投资涉及不同市场和结算规则，对是因基金管理人、托其 由于全球投资涉及不同市场和结算规则，对是因基金管理人、托其 由于全球投资涉及不同市场和结算规则，对是因基金管理人、托其 由于全球投资涉及不同市场和结算规则，对是因基金管理人、托其 由于全球投资涉及不同市场和结算规则，对是因基金管理人、托其 委托代理人的原因造成延迟交收等情况导致基金财产损失，管、不 委托代理人的原因造成延迟交收等情况导致基金财产损失，管、不 委托代理人的原因造成延迟交收等情况导致基金财产损失，管、不 委托代理人的原因造成延迟交收等情况导致基金财产损失，管、不 委托代理人的原因造成延迟交收等情况导致基金财产损失，管、不 委托代理人的原因造成延迟交收等情况导致基金财产损失，管、不 委托代理人的原因造成延迟交收等情况导致基金财产损失，管、不 委托代理人的原因造成延迟交收等情况导致基金财产损失，管、不 委托代理人的原因造成延迟交收等情况导致基金财产损失，管、不 委托代理人的原因造成延迟交收等情况导致基金财产损失，管、不 委托代理人的原因造成延迟交收等情况导致基金财产损失，管、不 委托代理人的原因造成延迟交收等情况导致基金财产损失，管、不 委托代理人的原因造成延迟交收等情况导致基金财产损失，管、不 委托代理人的原因造成延迟交收等情况导致基金财产损失，管、不 委托代理人的原因造成延迟交收等情况导致基金财产损失，管、不 委托代理人的原因造成延迟交收等情况导致基金财产损失，管、不 委托代理人的原因造成延迟交收等情况导致基金财产损失，管、不 委托代理人的原因造成延迟交收等情况导致基金财产损失，管、不 委托代理人的原因造成延迟交收等情况导致基金财产损失，管、不 委托代理人的原因造成延迟交收等情况导致基金财产损失，管、不 委托代理人的原因造成延迟交收等情况导致基金财产损失，管、不 委托代理人的原因造成延迟交收等情况导致基金财产损失，管、不 委托代理人的原因造成延迟交收等情况导致基金财产损失，管、不 委托代理人的原因造成延迟交收等情况导致基金财产损失，管、不 委托代理人的原因造成延迟交收等情况导致基金财产损失，管、不 委托代理人的原因造成延迟交收等情况导致基金财产损失，管、不 承担赔偿责任，但应当积极采取必要措施降低由此造成的影响。 承担赔偿责任，但应当积极采取必要措施降低由此造成的影响。 承担赔偿责任，但应当积极采取必要措施降低由此造成的影响。 承担赔偿责任，但应当积极采取必要措施降低由此造成的影响。 承担赔偿责任，但应当积极采取必要措施降低由此造成的影响。 承担赔偿责任，但应当积极采取必要措施降低由此造成的影响。 承担赔偿责任，但应当积极采取必要措施降低由此造成的影响。 承担赔偿责任，但应当积极采取必要措施降低由此造成的影响。 承担赔偿责任，但应当积极采取必要措施降低由此造成的影响。 承担赔偿责任，但应当积极采取必要措施降低由此造成的影响。 承担赔偿责任，但应当积极采取必要措施降低由此造成的影响。 承担赔偿责任，但应当积极采取必要措施降低由此造成的影响。 承担赔偿责任，但应当积极采取必要措施降低由此造成的影响。
2、资金和证券账目核对的时间方式 、资金和证券账目核对的时间方式 、资金和证券账目核对的时间方式 、资金和证券账目核对的时间方式 、资金和证券账目核对的时间方式 、资金和证券账目核对的时间方式 、资金和证券账目核对的时间方式 、资金和证券账目核对的时间方式
（1）资金账目的核对 ）资金账目的核对 ）资金账目的核对 ）资金账目的核对 ）资金账目的核对
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 托管协议
23
资金账目按日核实，相符。 资金账目按日核实，相符。 资金账目按日核实，相符。 资金账目按日核实，相符。 资金账目按日核实，相符。 资金账目按日核实，相符。
（2）证券账目的核对 ）证券账目的核对 ）证券账目的核对 ）证券账目的核对 ）证券账目的核对
基金托管人应按 基金托管人应按 基金托管人应按 日核对证券账户中的种类和数量 核对证券账户中的种类和数量 核对证券账户中的种类和数量 核对证券账户中的种类和数量 核对证券账户中的种类和数量 核对证券账户中的种类和数量 核对证券账户中的种类和数量 。
3）交易记录的核对 ）交易记录的核对 ）交易记录的核对 ）交易记录的核对
基金管理人应按时与托进行交易记录的核对。 基金管理人应按时与托进行交易记录的核对。 基金管理人应按时与托进行交易记录的核对。 基金管理人应按时与托进行交易记录的核对。 基金管理人应按时与托进行交易记录的核对。 基金管理人应按时与托进行交易记录的核对。 基金管理人应按时与托进行交易记录的核对。 基金管理人应按时与托进行交易记录的核对。 基金管理人应按时与托进行交易记录的核对。 基金管理人应按时与托进行交易记录的核对。
基金管理人可授权但托及其境外没有义务，在账户现不足的情况下垫 基金管理人可授权但托及其境外没有义务，在账户现不足的情况下垫 基金管理人可授权但托及其境外没有义务，在账户现不足的情况下垫 基金管理人可授权但托及其境外没有义务，在账户现不足的情况下垫 基金管理人可授权但托及其境外没有义务，在账户现不足的情况下垫 基金管理人可授权但托及其境外没有义务，在账户现不足的情况下垫 基金管理人可授权但托及其境外没有义务，在账户现不足的情况下垫 基金管理人可授权但托及其境外没有义务，在账户现不足的情况下垫 基金管理人可授权但托及其境外没有义务，在账户现不足的情况下垫 基金管理人可授权但托及其境外没有义务，在账户现不足的情况下垫 基金管理人可授权但托及其境外没有义务，在账户现不足的情况下垫 基金管理人可授权但托及其境外没有义务，在账户现不足的情况下垫 基金管理人可授权但托及其境外没有义务，在账户现不足的情况下垫 基金管理人可授权但托及其境外没有义务，在账户现不足的情况下垫 基金管理人可授权但托及其境外没有义务，在账户现不足的情况下垫 基金管理人可授权但托及其境外没有义务，在账户现不足的情况下垫 基金管理人可授权但托及其境外没有义务，在账户现不足的情况下垫 基金管理人可授权但托及其境外没有义务，在账户现不足的情况下垫 基金管理人可授权但托及其境外没有义务，在账户现不足的情况下垫 基金管理人可授权但托及其境外没有义务，在账户现不足的情况下垫 基金管理人可授权但托及其境外没有义务，在账户现不足的情况下垫 基金管理人可授权但托及其境外没有义务，在账户现不足的情况下垫 基金管理人可授权但托及其境外没有义务，在账户现不足的情况下垫 基金管理人可授权但托及其境外没有义务，在账户现不足的情况下垫 基金管理人可授权但托及其境外没有义务，在账户现不足的情况下垫 付完成交易所需现金。基管理人认可，托及其境外有权向收回 付完成交易所需现金。基管理人认可，托及其境外有权向收回 付完成交易所需现金。基管理人认可，托及其境外有权向收回 付完成交易所需现金。基管理人认可，托及其境外有权向收回 付完成交易所需现金。基管理人认可，托及其境外有权向收回 付完成交易所需现金。基管理人认可，托及其境外有权向收回 付完成交易所需现金。基管理人认可，托及其境外有权向收回 付完成交易所需现金。基管理人认可，托及其境外有权向收回 付完成交易所需现金。基管理人认可，托及其境外有权向收回 付完成交易所需现金。基管理人认可，托及其境外有权向收回 付完成交易所需现金。基管理人认可，托及其境外有权向收回 付完成交易所需现金。基管理人认可，托及其境外有权向收回 付完成交易所需现金。基管理人认可，托及其境外有权向收回 付完成交易所需现金。基管理人认可，托及其境外有权向收回 付完成交易所需现金。基管理人认可，托及其境外有权向收回 付完成交易所需现金。基管理人认可，托及其境外有权向收回 付完成交易所需现金。基管理人认可，托及其境外有权向收回 付完成交易所需现金。基管理人认可，托及其境外有权向收回 付完成交易所需现金。基管理人认可，托及其境外有权向收回 付完成交易所需现金。基管理人认可，托及其境外有权向收回 付完成交易所需现金。基管理人认可，托及其境外有权向收回 付完成交易所需现金。基管理人认可，托及其境外有权向收回 付完成交易所需现金。基管理人认可，托及其境外有权向收回 付完成交易所需现金。基管理人认可，托及其境外有权向收回 付完成交易所需现金。基管理人认可，托及其境外有权向收回 付完成交易所需现金。基管理人认可，托及其境外有权向收回 所垫付的资金，并收取与有相合理费用。基管人应认可托及其 所垫付的资金，并收取与有相合理费用。基管人应认可托及其 所垫付的资金，并收取与有相合理费用。基管人应认可托及其 所垫付的资金，并收取与有相合理费用。基管人应认可托及其 所垫付的资金，并收取与有相合理费用。基管人应认可托及其 所垫付的资金，并收取与有相合理费用。基管人应认可托及其 所垫付的资金，并收取与有相合理费用。基管人应认可托及其 所垫付的资金，并收取与有相合理费用。基管人应认可托及其 所垫付的资金，并收取与有相合理费用。基管人应认可托及其 所垫付的资金，并收取与有相合理费用。基管人应认可托及其 所垫付的资金，并收取与有相合理费用。基管人应认可托及其 所垫付的资金，并收取与有相合理费用。基管人应认可托及其 所垫付的资金，并收取与有相合理费用。基管人应认可托及其 所垫付的资金，并收取与有相合理费用。基管人应认可托及其 所垫付的资金，并收取与有相合理费用。基管人应认可托及其 所垫付的资金，并收取与有相合理费用。基管人应认可托及其 所垫付的资金，并收取与有相合理费用。基管人应认可托及其 所垫付的资金，并收取与有相合理费用。基管人应认可托及其 所垫付的资金，并收取与有相合理费用。基管人应认可托及其 所垫付的资金，并收取与有相合理费用。基管人应认可托及其 所垫付的资金，并收取与有相合理费用。基管人应认可托及其 所垫付的资金，并收取与有相合理费用。基管人应认可托及其 所垫付的资金，并收取与有相合理费用。基管人应认可托及其 所垫付的资金，并收取与有相合理费用。基管人应认可托及其 所垫付的资金，并收取与有相合理费用。基管人应认可托及其 所垫付的资金，并收取与有相合理费用。基管人应认可托及其 境外托管人根据不同国家、市场以及投资品种，做出相应的决定在账户金足情况下 境外托管人根据不同国家、市场以及投资品种，做出相应的决定在账户金足情况下 境外托管人根据不同国家、市场以及投资品种，做出相应的决定在账户金足情况下 境外托管人根据不同国家、市场以及投资品种，做出相应的决定在账户金足情况下 境外托管人根据不同国家、市场以及投资品种，做出相应的决定在账户金足情况下 境外托管人根据不同国家、市场以及投资品种，做出相应的决定在账户金足情况下 境外托管人根据不同国家、市场以及投资品种，做出相应的决定在账户金足情况下 境外托管人根据不同国家、市场以及投资品种，做出相应的决定在账户金足情况下 境外托管人根据不同国家、市场以及投资品种，做出相应的决定在账户金足情况下 境外托管人根据不同国家、市场以及投资品种，做出相应的决定在账户金足情况下 境外托管人根据不同国家、市场以及投资品种，做出相应的决定在账户金足情况下 境外托管人根据不同国家、市场以及投资品种，做出相应的决定在账户金足情况下 境外托管人根据不同国家、市场以及投资品种，做出相应的决定在账户金足情况下 境外托管人根据不同国家、市场以及投资品种，做出相应的决定在账户金足情况下 境外托管人根据不同国家、市场以及投资品种，做出相应的决定在账户金足情况下 境外托管人根据不同国家、市场以及投资品种，做出相应的决定在账户金足情况下 境外托管人根据不同国家、市场以及投资品种，做出相应的决定在账户金足情况下 境外托管人根据不同国家、市场以及投资品种，做出相应的决定在账户金足情况下 境外托管人根据不同国家、市场以及投资品种，做出相应的决定在账户金足情况下 境外托管人根据不同国家、市场以及投资品种，做出相应的决定在账户金足情况下 境外托管人根据不同国家、市场以及投资品种，做出相应的决定在账户金足情况下 境外托管人根据不同国家、市场以及投资品种，做出相应的决定在账户金足情况下 境外托管人根据不同国家、市场以及投资品种，做出相应的决定在账户金足情况下 境外托管人根据不同国家、市场以及投资品种，做出相应的决定在账户金足情况下 境外托管人根据不同国家、市场以及投资品种，做出相应的决定在账户金足情况下 境外托管人根据不同国家、市场以及投资品种，做出相应的决定在账户金足情况下 垫付交易所需资金。基托管人及其境外的相关合理费用应从财 垫付交易所需资金。基托管人及其境外的相关合理费用应从财 垫付交易所需资金。基托管人及其境外的相关合理费用应从财 垫付交易所需资金。基托管人及其境外的相关合理费用应从财 垫付交易所需资金。基托管人及其境外的相关合理费用应从财 垫付交易所需资金。基托管人及其境外的相关合理费用应从财 垫付交易所需资金。基托管人及其境外的相关合理费用应从财 垫付交易所需资金。基托管人及其境外的相关合理费用应从财 垫付交易所需资金。基托管人及其境外的相关合理费用应从财 垫付交易所需资金。基托管人及其境外的相关合理费用应从财 垫付交易所需资金。基托管人及其境外的相关合理费用应从财 垫付交易所需资金。基托管人及其境外的相关合理费用应从财 垫付交易所需资金。基托管人及其境外的相关合理费用应从财 垫付交易所需资金。基托管人及其境外的相关合理费用应从财 垫付交易所需资金。基托管人及其境外的相关合理费用应从财 垫付交易所需资金。基托管人及其境外的相关合理费用应从财 垫付交易所需资金。基托管人及其境外的相关合理费用应从财 垫付交易所需资金。基托管人及其境外的相关合理费用应从财 垫付交易所需资金。基托管人及其境外的相关合理费用应从财 垫付交易所需资金。基托管人及其境外的相关合理费用应从财 垫付交易所需资金。基托管人及其境外的相关合理费用应从财 垫付交易所需资金。基托管人及其境外的相关合理费用应从财 垫付交易所需资金。基托管人及其境外的相关合理费用应从财 垫付交易所需资金。基托管人及其境外的相关合理费用应从财 垫付交易所需资金。基托管人及其境外的相关合理费用应从财 垫付交易所需资金。基托管人及其境外的相关合理费用应从财 产中 支付。基金管理人认可，托及其境外有权从贷记或应本的款项产中 支付。基金管理人认可，托及其境外有权从贷记或应本的款项产中 支付。基金管理人认可，托及其境外有权从贷记或应本的款项产中 支付。基金管理人认可，托及其境外有权从贷记或应本的款项产中 支付。基金管理人认可，托及其境外有权从贷记或应本的款项产中 支付。基金管理人认可，托及其境外有权从贷记或应本的款项产中 支付。基金管理人认可，托及其境外有权从贷记或应本的款项产中 支付。基金管理人认可，托及其境外有权从贷记或应本的款项产中 支付。基金管理人认可，托及其境外有权从贷记或应本的款项产中 支付。基金管理人认可，托及其境外有权从贷记或应本的款项产中 支付。基金管理人认可，托及其境外有权从贷记或应本的款项产中 支付。基金管理人认可，托及其境外有权从贷记或应本的款项产中 支付。基金管理人认可，托及其境外有权从贷记或应本的款项产中 支付。基金管理人认可，托及其境外有权从贷记或应本的款项产中 支付。基金管理人认可，托及其境外有权从贷记或应本的款项产中 支付。基金管理人认可，托及其境外有权从贷记或应本的款项产中 支付。基金管理人认可，托及其境外有权从贷记或应本的款项产中 支付。基金管理人认可，托及其境外有权从贷记或应本的款项产中 支付。基金管理人认可，托及其境外有权从贷记或应本的款项产中 支付。基金管理人认可，托及其境外有权从贷记或应本的款项产中 支付。基金管理人认可，托及其境外有权从贷记或应本的款项产中 支付。基金管理人认可，托及其境外有权从贷记或应本的款项产中 支付。基金管理人认可，托及其境外有权从贷记或应本的款项产中 支付。基金管理人认可，托及其境外有权从贷记或应本的款项产中 支付。基金管理人认可，托及其境外有权从贷记或应本的款项产中 支付。基金管理人认可，托及其境外有权从贷记或应本的款项扣除其所垫付的资金及相关合理费用。 扣除其所垫付的资金及相关合理费用。 扣除其所垫付的资金及相关合理费用。 扣除其所垫付的资金及相关合理费用。 扣除其所垫付的资金及相关合理费用。 扣除其所垫付的资金及相关合理费用。 扣除其所垫付的资金及相关合理费用。 扣除其所垫付的资金及相关合理费用。 扣除其所垫付的资金及相关合理费用。 扣除其所垫付的资金及相关合理费用。 扣除其所垫付的资金及相关合理费用。 扣除其所垫付的资金及相关合理费用。 若相应账户中的资金余额不足，基管理人当按 若相应账户中的资金余额不足，基管理人当按 若相应账户中的资金余额不足，基管理人当按 若相应账户中的资金余额不足，基管理人当按 若相应账户中的资金余额不足，基管理人当按 若相应账户中的资金余额不足，基管理人当按 若相应账户中的资金余额不足，基管理人当按 若相应账户中的资金余额不足，基管理人当按 若相应账户中的资金余额不足，基管理人当按 若相应账户中的资金余额不足，基管理人当按 若相应账户中的资金余额不足，基管理人当按 若相应账户中的资金余额不足，基管理人当按 若相应账户中的资金余额不足，基管理人当按 若相应账户中的资金余额不足，基管理人当按 照基金托管人及其境外的 书面通知，在收到照基金托管人及其境外的 书面通知，在收到照基金托管人及其境外的 书面通知，在收到照基金托管人及其境外的 书面通知，在收到照基金托管人及其境外的 书面通知，在收到照基金托管人及其境外的 书面通知，在收到照基金托管人及其境外的 书面通知，在收到照基金托管人及其境外的 书面通知，在收到照基金托管人及其境外的 书面通知，在收到照基金托管人及其境外的 书面通知，在收到照基金托管人及其境外的 书面通知，在收到照基金托管人及其境外的 书面通知，在收到照基金托管人及其境外的 书面通知，在收到照基金托管人及其境外的 书面通知，在收到10 个工作日内向基金托管人及 个工作日内向基金托管人及 个工作日内向基金托管人及 个工作日内向基金托管人及 个工作日内向基金托管人及 个工作日内向基金托管人及 其境外托管人补足所需资金。否则基及对理账户中与已 其境外托管人补足所需资金。否则基及对理账户中与已 其境外托管人补足所需资金。否则基及对理账户中与已 其境外托管人补足所需资金。否则基及对理账户中与已 其境外托管人补足所需资金。否则基及对理账户中与已 其境外托管人补足所需资金。否则基及对理账户中与已 其境外托管人补足所需资金。否则基及对理账户中与已 其境外托管人补足所需资金。否则基及对理账户中与已 其境外托管人补足所需资金。否则基及对理账户中与已 其境外托管人补足所需资金。否则基及对理账户中与已 其境外托管人补足所需资金。否则基及对理账户中与已 其境外托管人补足所需资金。否则基及对理账户中与已 其境外托管人补足所需资金。否则基及对理账户中与已 其境外托管人补足所需资金。否则基及对理账户中与已 其境外托管人补足所需资金。否则基及对理账户中与已 其境外托管人补足所需资金。否则基及对理账户中与已 其境外托管人补足所需资金。否则基及对理账户中与已 其境外托管人补足所需资金。否则基及对理账户中与已 其境外托管人补足所需资金。否则基及对理账户中与已 其境外托管人补足所需资金。否则基及对理账户中与已 其境外托管人补足所需资金。否则基及对理账户中与已 其境外托管人补足所需资金。否则基及对理账户中与已 其境外托管人补足所需资金。否则基及对理账户中与已 其境外托管人补足所需资金。否则基及对理账户中与已 其境外托管人补足所需资金。否则基及对理账户中与已 其境外托管人补足所需资金。否则基及对理账户中与已 垫付资金和相关合理费用额度当的基财产拥有（并权行使）留置或法律规 垫付资金和相关合理费用额度当的基财产拥有（并权行使）留置或法律规 垫付资金和相关合理费用额度当的基财产拥有（并权行使）留置或法律规 垫付资金和相关合理费用额度当的基财产拥有（并权行使）留置或法律规 垫付资金和相关合理费用额度当的基财产拥有（并权行使）留置或法律规 垫付资金和相关合理费用额度当的基财产拥有（并权行使）留置或法律规 垫付资金和相关合理费用额度当的基财产拥有（并权行使）留置或法律规 垫付资金和相关合理费用额度当的基财产拥有（并权行使）留置或法律规 垫付资金和相关合理费用额度当的基财产拥有（并权行使）留置或法律规 垫付资金和相关合理费用额度当的基财产拥有（并权行使）留置或法律规 垫付资金和相关合理费用额度当的基财产拥有（并权行使）留置或法律规 垫付资金和相关合理费用额度当的基财产拥有（并权行使）留置或法律规 垫付资金和相关合理费用额度当的基财产拥有（并权行使）留置或法律规 垫付资金和相关合理费用额度当的基财产拥有（并权行使）留置或法律规 垫付资金和相关合理费用额度当的基财产拥有（并权行使）留置或法律规 垫付资金和相关合理费用额度当的基财产拥有（并权行使）留置或法律规 垫付资金和相关合理费用额度当的基财产拥有（并权行使）留置或法律规 垫付资金和相关合理费用额度当的基财产拥有（并权行使）留置或法律规 垫付资金和相关合理费用额度当的基财产拥有（并权行使）留置或法律规 垫付资金和相关合理费用额度当的基财产拥有（并权行使）留置或法律规 垫付资金和相关合理费用额度当的基财产拥有（并权行使）留置或法律规 垫付资金和相关合理费用额度当的基财产拥有（并权行使）留置或法律规 垫付资金和相关合理费用额度当的基财产拥有（并权行使）留置或法律规 垫付资金和相关合理费用额度当的基财产拥有（并权行使）留置或法律规 垫付资金和相关合理费用额度当的基财产拥有（并权行使）留置或法律规 垫付资金和相关合理费用额度当的基财产拥有（并权行使）留置或法律规 定的其他权利，并有处置相应证券。当基金托管人及境外从理收回所垫 定的其他权利，并有处置相应证券。当基金托管人及境外从理收回所垫 定的其他权利，并有处置相应证券。当基金托管人及境外从理收回所垫 定的其他权利，并有处置相应证券。当基金托管人及境外从理收回所垫 定的其他权利，并有处置相应证券。当基金托管人及境外从理收回所垫 定的其他权利，并有处置相应证券。当基金托管人及境外从理收回所垫 定的其他权利，并有处置相应证券。当基金托管人及境外从理收回所垫 定的其他权利，并有处置相应证券。当基金托管人及境外从理收回所垫 定的其他权利，并有处置相应证券。当基金托管人及境外从理收回所垫 定的其他权利，并有处置相应证券。当基金托管人及境外从理收回所垫 定的其他权利，并有处置相应证券。当基金托管人及境外从理收回所垫 定的其他权利，并有处置相应证券。当基金托管人及境外从理收回所垫 定的其他权利，并有处置相应证券。当基金托管人及境外从理收回所垫 定的其他权利，并有处置相应证券。当基金托管人及境外从理收回所垫 定的其他权利，并有处置相应证券。当基金托管人及境外从理收回所垫 定的其他权利，并有处置相应证券。当基金托管人及境外从理收回所垫 定的其他权利，并有处置相应证券。当基金托管人及境外从理收回所垫 定的其他权利，并有处置相应证券。当基金托管人及境外从理收回所垫 定的其他权利，并有处置相应证券。当基金托管人及境外从理收回所垫 定的其他权利，并有处置相应证券。当基金托管人及境外从理收回所垫 定的其他权利，并有处置相应证券。当基金托管人及境外从理收回所垫 定的其他权利，并有处置相应证券。当基金托管人及境外从理收回所垫 定的其他权利，并有处置相应证券。当基金托管人及境外从理收回所垫 定的其他权利，并有处置相应证券。当基金托管人及境外从理收回所垫 定的其他权利，并有处置相应证券。当基金托管人及境外从理收回所垫 定的其他权利，并有处置相应证券。当基金托管人及境外从理收回所垫 付资金和相关合理费用时，应当地解除设置于基财产上的、与收回额留权。 付资金和相关合理费用时，应当地解除设置于基财产上的、与收回额留权。 付资金和相关合理费用时，应当地解除设置于基财产上的、与收回额留权。 付资金和相关合理费用时，应当地解除设置于基财产上的、与收回额留权。 付资金和相关合理费用时，应当地解除设置于基财产上的、与收回额留权。 付资金和相关合理费用时，应当地解除设置于基财产上的、与收回额留权。 付资金和相关合理费用时，应当地解除设置于基财产上的、与收回额留权。 付资金和相关合理费用时，应当地解除设置于基财产上的、与收回额留权。 付资金和相关合理费用时，应当地解除设置于基财产上的、与收回额留权。 付资金和相关合理费用时，应当地解除设置于基财产上的、与收回额留权。 付资金和相关合理费用时，应当地解除设置于基财产上的、与收回额留权。 付资金和相关合理费用时，应当地解除设置于基财产上的、与收回额留权。 付资金和相关合理费用时，应当地解除设置于基财产上的、与收回额留权。 付资金和相关合理费用时，应当地解除设置于基财产上的、与收回额留权。 付资金和相关合理费用时，应当地解除设置于基财产上的、与收回额留权。 付资金和相关合理费用时，应当地解除设置于基财产上的、与收回额留权。 付资金和相关合理费用时，应当地解除设置于基财产上的、与收回额留权。 付资金和相关合理费用时，应当地解除设置于基财产上的、与收回额留权。 付资金和相关合理费用时，应当地解除设置于基财产上的、与收回额留权。 付资金和相关合理费用时，应当地解除设置于基财产上的、与收回额留权。 付资金和相关合理费用时，应当地解除设置于基财产上的、与收回额留权。
基金托管人及其境外行使留置权时不得损害份额持有的合 基金托管人及其境外行使留置权时不得损害份额持有的合 基金托管人及其境外行使留置权时不得损害份额持有的合 基金托管人及其境外行使留置权时不得损害份额持有的合 基金托管人及其境外行使留置权时不得损害份额持有的合 基金托管人及其境外行使留置权时不得损害份额持有的合 基金托管人及其境外行使留置权时不得损害份额持有的合 基金托管人及其境外行使留置权时不得损害份额持有的合 基金托管人及其境外行使留置权时不得损害份额持有的合 基金托管人及其境外行使留置权时不得损害份额持有的合 基金托管人及其境外行使留置权时不得损害份额持有的合 基金托管人及其境外行使留置权时不得损害份额持有的合 基金托管人及其境外行使留置权时不得损害份额持有的合 基金托管人及其境外行使留置权时不得损害份额持有的合 法权益。 法权益。
（二）基金申购和赎回业务处理的本规定 （二）基金申购和赎回业务处理的本规定 （二）基金申购和赎回业务处理的本规定 （二）基金申购和赎回业务处理的本规定 （二）基金申购和赎回业务处理的本规定 （二）基金申购和赎回业务处理的本规定 （二）基金申购和赎回业务处理的本规定 （二）基金申购和赎回业务处理的本规定 （二）基金申购和赎回业务处理的本规定
1、基金份额申购赎回的确认清算由管理人指定登记结机构负责。 、基金份额申购赎回的确认清算由管理人指定登记结机构负责。 、基金份额申购赎回的确认清算由管理人指定登记结机构负责。 、基金份额申购赎回的确认清算由管理人指定登记结机构负责。 、基金份额申购赎回的确认清算由管理人指定登记结机构负责。 、基金份额申购赎回的确认清算由管理人指定登记结机构负责。 、基金份额申购赎回的确认清算由管理人指定登记结机构负责。 、基金份额申购赎回的确认清算由管理人指定登记结机构负责。 、基金份额申购赎回的确认清算由管理人指定登记结机构负责。 、基金份额申购赎回的确认清算由管理人指定登记结机构负责。 、基金份额申购赎回的确认清算由管理人指定登记结机构负责。 、基金份额申购赎回的确认清算由管理人指定登记结机构负责。 、基金份额申购赎回的确认清算由管理人指定登记结机构负责。 、基金份额申购赎回的确认清算由管理人指定登记结机构负责。 、基金份额申购赎回的确认清算由管理人指定登记结机构负责。 、基金份额申购赎回的确认清算由管理人指定登记结机构负责。 、基金份额申购赎回的确认清算由管理人指定登记结机构负责。
2、基金管理人应保证其委托的登记结算机构于每个开放日将申购赎回式数 、基金管理人应保证其委托的登记结算机构于每个开放日将申购赎回式数 、基金管理人应保证其委托的登记结算机构于每个开放日将申购赎回式数 、基金管理人应保证其委托的登记结算机构于每个开放日将申购赎回式数 、基金管理人应保证其委托的登记结算机构于每个开放日将申购赎回式数 、基金管理人应保证其委托的登记结算机构于每个开放日将申购赎回式数 、基金管理人应保证其委托的登记结算机构于每个开放日将申购赎回式数 、基金管理人应保证其委托的登记结算机构于每个开放日将申购赎回式数 、基金管理人应保证其委托的登记结算机构于每个开放日将申购赎回式数 、基金管理人应保证其委托的登记结算机构于每个开放日将申购赎回式数 、基金管理人应保证其委托的登记结算机构于每个开放日将申购赎回式数 、基金管理人应保证其委托的登记结算机构于每个开放日将申购赎回式数 、基金管理人应保证其委托的登记结算机构于每个开放日将申购赎回式数 、基金管理人应保证其委托的登记结算机构于每个开放日将申购赎回式数 、基金管理人应保证其委托的登记结算机构于每个开放日将申购赎回式数 、基金管理人应保证其委托的登记结算机构于每个开放日将申购赎回式数 、基金管理人应保证其委托的登记结算机构于每个开放日将申购赎回式数 、基金管理人应保证其委托的登记结算机构于每个开放日将申购赎回式数 、基金管理人应保证其委托的登记结算机构于每个开放日将申购赎回式数 据传送给基金托管人。理应对递的申购、赎回开放式数准确完整性负 据传送给基金托管人。理应对递的申购、赎回开放式数准确完整性负 据传送给基金托管人。理应对递的申购、赎回开放式数准确完整性负 据传送给基金托管人。理应对递的申购、赎回开放式数准确完整性负 据传送给基金托管人。理应对递的申购、赎回开放式数准确完整性负 据传送给基金托管人。理应对递的申购、赎回开放式数准确完整性负 据传送给基金托管人。理应对递的申购、赎回开放式数准确完整性负 据传送给基金托管人。理应对递的申购、赎回开放式数准确完整性负 据传送给基金托管人。理应对递的申购、赎回开放式数准确完整性负 据传送给基金托管人。理应对递的申购、赎回开放式数准确完整性负 据传送给基金托管人。理应对递的申购、赎回开放式数准确完整性负 据传送给基金托管人。理应对递的申购、赎回开放式数准确完整性负 据传送给基金托管人。理应对递的申购、赎回开放式数准确完整性负 据传送给基金托管人。理应对递的申购、赎回开放式数准确完整性负 据传送给基金托管人。理应对递的申购、赎回开放式数准确完整性负 据传送给基金托管人。理应对递的申购、赎回开放式数准确完整性负 据传送给基金托管人。理应对递的申购、赎回开放式数准确完整性负 据传送给基金托管人。理应对递的申购、赎回开放式数准确完整性负 据传送给基金托管人。理应对递的申购、赎回开放式数准确完整性负 据传送给基金托管人。理应对递的申购、赎回开放式数准确完整性负 据传送给基金托管人。理应对递的申购、赎回开放式数准确完整性负 据传送给基金托管人。理应对递的申购、赎回开放式数准确完整性负 据传送给基金托管人。理应对递的申购、赎回开放式数准确完整性负 据传送给基金托管人。理应对递的申购、赎回开放式数准确完整性负 据传送给基金托管人。理应对递的申购、赎回开放式数准确完整性负 据传送给基金托管人。理应对递的申购、赎回开放式数准确完整性负 责。 基金托管人应及时查收申购资的到账情况并划付赎回款项责。 基金托管人应及时查收申购资的到账情况并划付赎回款项责。 基金托管人应及时查收申购资的到账情况并划付赎回款项责。 基金托管人应及时查收申购资的到账情况并划付赎回款项责。 基金托管人应及时查收申购资的到账情况并划付赎回款项责。 基金托管人应及时查收申购资的到账情况并划付赎回款项责。 基金托管人应及时查收申购资的到账情况并划付赎回款项责。 基金托管人应及时查收申购资的到账情况并划付赎回款项责。 基金托管人应及时查收申购资的到账情况并划付赎回款项责。 基金托管人应及时查收申购资的到账情况并划付赎回款项责。 基金托管人应及时查收申购资的到账情况并划付赎回款项责。 基金托管人应及时查收申购资的到账情况并划付赎回款项责。 基金托管人应及时查收申购资的到账情况并划付赎回款项责。
基金托管人应及时查收申购资的到账情况并划付赎回款项3、登记结算机构应通过与基金托管人建立的加密系统发送有关数据，如因各种原该 、登记结算机构应通过与基金托管人建立的加密系统发送有关数据，如因各种原该 、登记结算机构应通过与基金托管人建立的加密系统发送有关数据，如因各种原该 、登记结算机构应通过与基金托管人建立的加密系统发送有关数据，如因各种原该 、登记结算机构应通过与基金托管人建立的加密系统发送有关数据，如因各种原该 、登记结算机构应通过与基金托管人建立的加密系统发送有关数据，如因各种原该 、登记结算机构应通过与基金托管人建立的加密系统发送有关数据，如因各种原该 、登记结算机构应通过与基金托管人建立的加密系统发送有关数据，如因各种原该 、登记结算机构应通过与基金托管人建立的加密系统发送有关数据，如因各种原该 、登记结算机构应通过与基金托管人建立的加密系统发送有关数据，如因各种原该 、登记结算机构应通过与基金托管人建立的加密系统发送有关数据，如因各种原该 、登记结算机构应通过与基金托管人建立的加密系统发送有关数据，如因各种原该 、登记结算机构应通过与基金托管人建立的加密系统发送有关数据，如因各种原该 、登记结算机构应通过与基金托管人建立的加密系统发送有关数据，如因各种原该 、登记结算机构应通过与基金托管人建立的加密系统发送有关数据，如因各种原该 、登记结算机构应通过与基金托管人建立的加密系统发送有关数据，如因各种原该 、登记结算机构应通过与基金托管人建立的加密系统发送有关数据，如因各种原该 、登记结算机构应通过与基金托管人建立的加密系统发送有关数据，如因各种原该 、登记结算机构应通过与基金托管人建立的加密系统发送有关数据，如因各种原该 、登记结算机构应通过与基金托管人建立的加密系统发送有关数据，如因各种原该 系统无法正常发送，双方 可协商解决处理式。基金管人向托的数据系统无法正常发送，双方 可协商解决处理式。基金管人向托的数据系统无法正常发送，双方 可协商解决处理式。基金管人向托的数据系统无法正常发送，双方 可协商解决处理式。基金管人向托的数据系统无法正常发送，双方 可协商解决处理式。基金管人向托的数据系统无法正常发送，双方 可协商解决处理式。基金管人向托的数据系统无法正常发送，双方 可协商解决处理式。基金管人向托的数据系统无法正常发送，双方 可协商解决处理式。基金管人向托的数据系统无法正常发送，双方 可协商解决处理式。基金管人向托的数据系统无法正常发送，双方 可协商解决处理式。基金管人向托的数据系统无法正常发送，双方 可协商解决处理式。基金管人向托的数据系统无法正常发送，双方 可协商解决处理式。基金管人向托的数据系统无法正常发送，双方 可协商解决处理式。基金管人向托的数据系统无法正常发送，双方 可协商解决处理式。基金管人向托的数据系统无法正常发送，双方 可协商解决处理式。基金管人向托的数据系统无法正常发送，双方 可协商解决处理式。基金管人向托的数据系统无法正常发送，双方 可协商解决处理式。基金管人向托的数据系统无法正常发送，双方 可协商解决处理式。基金管人向托的数据系统无法正常发送，双方 可协商解决处理式。基金管人向托的数据系统无法正常发送，双方 可协商解决处理式。基金管人向托的数据系统无法正常发送，双方 可协商解决处理式。基金管人向托的数据系统无法正常发送，双方 可协商解决处理式。基金管人向托的数据系统无法正常发送，双方 可协商解决处理式。基金管人向托的数据系统无法正常发送，双方 可协商解决处理式。基金管人向托的数据系统无法正常发送，双方 可协商解决处理式。基金管人向托的数据系统无法正常发送，双方 可协商解决处理式。基金管人向托的数据各自按有关 各自按有关 规定保存。 规定保存。 规定保存。
4、如基金管理人委托其他机构办本的登记结算业务，应保证上述相关事宜按时进 、如基金管理人委托其他机构办本的登记结算业务，应保证上述相关事宜按时进 、如基金管理人委托其他机构办本的登记结算业务，应保证上述相关事宜按时进 、如基金管理人委托其他机构办本的登记结算业务，应保证上述相关事宜按时进 、如基金管理人委托其他机构办本的登记结算业务，应保证上述相关事宜按时进 、如基金管理人委托其他机构办本的登记结算业务，应保证上述相关事宜按时进 、如基金管理人委托其他机构办本的登记结算业务，应保证上述相关事宜按时进 、如基金管理人委托其他机构办本的登记结算业务，应保证上述相关事宜按时进 、如基金管理人委托其他机构办本的登记结算业务，应保证上述相关事宜按时进 、如基金管理人委托其他机构办本的登记结算业务，应保证上述相关事宜按时进 、如基金管理人委托其他机构办本的登记结算业务，应保证上述相关事宜按时进 、如基金管理人委托其他机构办本的登记结算业务，应保证上述相关事宜按时进 、如基金管理人委托其他机构办本的登记结算业务，应保证上述相关事宜按时进 、如基金管理人委托其他机构办本的登记结算业务，应保证上述相关事宜按时进 、如基金管理人委托其他机构办本的登记结算业务，应保证上述相关事宜按时进 、如基金管理人委托其他机构办本的登记结算业务，应保证上述相关事宜按时进 、如基金管理人委托其他机构办本的登记结算业务，应保证上述相关事宜按时进 、如基金管理人委托其他机构办本的登记结算业务，应保证上述相关事宜按时进 、如基金管理人委托其他机构办本的登记结算业务，应保证上述相关事宜按时进 行。 否则，由基金管理人承担相应的责任行。 否则，由基金管理人承担相应的责任行。 否则，由基金管理人承担相应的责任行。 否则，由基金管理人承担相应的责任行。 否则，由基金管理人承担相应的责任行。 否则，由基金管理人承担相应的责任行。 否则，由基金管理人承担相应的责任行。 否则，由基金管理人承担相应的责任行。
否则，由基金管理人承担相应的责任5、对于基金申购过程中产生的应收资，由管理人负责与有关当事确定到账日 、对于基金申购过程中产生的应收资，由管理人负责与有关当事确定到账日 、对于基金申购过程中产生的应收资，由管理人负责与有关当事确定到账日 、对于基金申购过程中产生的应收资，由管理人负责与有关当事确定到账日 、对于基金申购过程中产生的应收资，由管理人负责与有关当事确定到账日 、对于基金申购过程中产生的应收资，由管理人负责与有关当事确定到账日 、对于基金申购过程中产生的应收资，由管理人负责与有关当事确定到账日 、对于基金申购过程中产生的应收资，由管理人负责与有关当事确定到账日 、对于基金申购过程中产生的应收资，由管理人负责与有关当事确定到账日 、对于基金申购过程中产生的应收资，由管理人负责与有关当事确定到账日 、对于基金申购过程中产生的应收资，由管理人负责与有关当事确定到账日 、对于基金申购过程中产生的应收资，由管理人负责与有关当事确定到账日 、对于基金申购过程中产生的应收资，由管理人负责与有关当事确定到账日 、对于基金申购过程中产生的应收资，由管理人负责与有关当事确定到账日 、对于基金申购过程中产生的应收资，由管理人负责与有关当事确定到账日 、对于基金申购过程中产生的应收资，由管理人负责与有关当事确定到账日 、对于基金申购过程中产生的应收资，由管理人负责与有关当事确定到账日 、对于基金申购过程中产生的应收资，由管理人负责与有关当事确定到账日 、对于基金申购过程中产生的应收资，由管理人负责与有关当事确定到账日 期并通知基金托管 人，到账日财产没有达户的应及时期并通知基金托管 人，到账日财产没有达户的应及时期并通知基金托管 人，到账日财产没有达户的应及时期并通知基金托管 人，到账日财产没有达户的应及时期并通知基金托管 人，到账日财产没有达户的应及时期并通知基金托管 人，到账日财产没有达户的应及时期并通知基金托管 人，到账日财产没有达户的应及时期并通知基金托管 人，到账日财产没有达户的应及时期并通知基金托管 人，到账日财产没有达户的应及时期并通知基金托管 人，到账日财产没有达户的应及时期并通知基金托管 人，到账日财产没有达户的应及时期并通知基金托管 人，到账日财产没有达户的应及时期并通知基金托管 人，到账日财产没有达户的应及时期并通知基金托管 人，到账日财产没有达户的应及时期并通知基金托管 人，到账日财产没有达户的应及时期并通知基金托管 人，到账日财产没有达户的应及时期并通知基金托管 人，到账日财产没有达户的应及时期并通知基金托管 人，到账日财产没有达户的应及时期并通知基金托管 人，到账日财产没有达户的应及时期并通知基金托管 人，到账日财产没有达户的应及时期并通知基金托管 人，到账日财产没有达户的应及时期并通知基金托管 人，到账日财产没有达户的应及时期并通知基金托管 人，到账日财产没有达户的应及时期并通知基金托管 人，到账日财产没有达户的应及时期并通知基金托管 人，到账日财产没有达户的应及时期并通知基金托管人，到账日财产没有达户的应及时
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 托管协议
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理人采取措施进行催收，由此给基金 造成损失的管应负责向有关当事追偿理人采取措施进行催收，由此给基金 造成损失的管应负责向有关当事追偿理人采取措施进行催收，由此给基金 造成损失的管应负责向有关当事追偿理人采取措施进行催收，由此给基金 造成损失的管应负责向有关当事追偿理人采取措施进行催收，由此给基金 造成损失的管应负责向有关当事追偿理人采取措施进行催收，由此给基金 造成损失的管应负责向有关当事追偿理人采取措施进行催收，由此给基金 造成损失的管应负责向有关当事追偿理人采取措施进行催收，由此给基金 造成损失的管应负责向有关当事追偿理人采取措施进行催收，由此给基金 造成损失的管应负责向有关当事追偿理人采取措施进行催收，由此给基金 造成损失的管应负责向有关当事追偿理人采取措施进行催收，由此给基金 造成损失的管应负责向有关当事追偿理人采取措施进行催收，由此给基金 造成损失的管应负责向有关当事追偿理人采取措施进行催收，由此给基金 造成损失的管应负责向有关当事追偿理人采取措施进行催收，由此给基金 造成损失的管应负责向有关当事追偿理人采取措施进行催收，由此给基金 造成损失的管应负责向有关当事追偿理人采取措施进行催收，由此给基金 造成损失的管应负责向有关当事追偿理人采取措施进行催收，由此给基金 造成损失的管应负责向有关当事追偿理人采取措施进行催收，由此给基金 造成损失的管应负责向有关当事追偿理人采取措施进行催收，由此给基金 造成损失的管应负责向有关当事追偿理人采取措施进行催收，由此给基金 造成损失的管应负责向有关当事追偿理人采取措施进行催收，由此给基金 造成损失的管应负责向有关当事追偿理人采取措施进行催收，由此给基金 造成损失的管应负责向有关当事追偿理人采取措施进行催收，由此给基金 造成损失的管应负责向有关当事追偿理人采取措施进行催收，由此给基金 造成损失的管应负责向有关当事追偿理人采取措施进行催收，由此给基金 造成损失的管应负责向有关当事追偿理人采取措施进行催收，由此给基金 造成损失的管应负责向有关当事追偿的损失。 的损失。
6、赎回和分红资金划拨规定 、赎回和分红资金划拨规定 、赎回和分红资金划拨规定 、赎回和分红资金划拨规定 、赎回和分红资金划拨规定 、赎回和分红资金划拨规定 、赎回和分红资金划拨规定
拨付赎回款或进行基金分红时，如托管账户有足够的资人应按； 拨付赎回款或进行基金分红时，如托管账户有足够的资人应按； 拨付赎回款或进行基金分红时，如托管账户有足够的资人应按； 拨付赎回款或进行基金分红时，如托管账户有足够的资人应按； 拨付赎回款或进行基金分红时，如托管账户有足够的资人应按； 拨付赎回款或进行基金分红时，如托管账户有足够的资人应按； 拨付赎回款或进行基金分红时，如托管账户有足够的资人应按； 拨付赎回款或进行基金分红时，如托管账户有足够的资人应按； 拨付赎回款或进行基金分红时，如托管账户有足够的资人应按； 拨付赎回款或进行基金分红时，如托管账户有足够的资人应按； 拨付赎回款或进行基金分红时，如托管账户有足够的资人应按； 拨付赎回款或进行基金分红时，如托管账户有足够的资人应按； 拨付赎回款或进行基金分红时，如托管账户有足够的资人应按； 拨付赎回款或进行基金分红时，如托管账户有足够的资人应按； 拨付赎回款或进行基金分红时，如托管账户有足够的资人应按； 拨付赎回款或进行基金分红时，如托管账户有足够的资人应按； 拨付赎回款或进行基金分红时，如托管账户有足够的资人应按； 拨付赎回款或进行基金分红时，如托管账户有足够的资人应按； 拨付赎回款或进行基金分红时，如托管账户有足够的资人应按； 拨付赎回款或进行基金分红时，如托管账户有足够的资人应按； 因基金 银行账户没有足够的资因基金 银行账户没有足够的资因基金 银行账户没有足够的资因基金 银行账户没有足够的资因基金 银行账户没有足够的资因基金 银行账户没有足够的资因基金 银行账户没有足够的资因基金 银行账户没有足够的资因基金 银行账户没有足够的资因基金 银行账户没有足够的资，导致基金托管人不能按时拨付如系理的原因造 ，导致基金托管人不能按时拨付如系理的原因造 ，导致基金托管人不能按时拨付如系理的原因造 ，导致基金托管人不能按时拨付如系理的原因造 ，导致基金托管人不能按时拨付如系理的原因造 ，导致基金托管人不能按时拨付如系理的原因造 ，导致基金托管人不能按时拨付如系理的原因造 ，导致基金托管人不能按时拨付如系理的原因造 ，导致基金托管人不能按时拨付如系理的原因造 ，导致基金托管人不能按时拨付如系理的原因造 ，导致基金托管人不能按时拨付如系理的原因造 ，导致基金托管人不能按时拨付如系理的原因造 ，导致基金托管人不能按时拨付如系理的原因造 ，导致基金托管人不能按时拨付如系理的原因造 ，导致基金托管人不能按时拨付如系理的原因造 ，导致基金托管人不能按时拨付如系理的原因造 ，导致基金托管人不能按时拨付如系理的原因造 成，责任由基金管理人承担托不垫款义务。 成，责任由基金管理人承担托不垫款义务。 成，责任由基金管理人承担托不垫款义务。 成，责任由基金管理人承担托不垫款义务。 成，责任由基金管理人承担托不垫款义务。 成，责任由基金管理人承担托不垫款义务。 成，责任由基金管理人承担托不垫款义务。 成，责任由基金管理人承担托不垫款义务。 成，责任由基金管理人承担托不垫款义务。 成，责任由基金管理人承担托不垫款义务。 成，责任由基金管理人承担托不垫款义务。 成，责任由基金管理人承担托不垫款义务。
7、资金指令 、资金指令 、资金指令
基金托管账户与 基金托管账户与 基金托管账户与 “基金清算账户 基金清算账户 基金清算账户 基金清算账户 ”间的资金清算遵循 间的资金清算遵循 间的资金清算遵循 间的资金清算遵循 “全额清算、净交收 全额清算、净交收 全额清算、净交收 全额清算、净交收 全额清算、净交收 全额清算、净交收 ”的原则，即按照 的原则，即按照 的原则，即按照 的原则，即按照 的原则，即按照 托管账户当日应收资金（包括申购及基转换入款）与付额含赎回、 托管账户当日应收资金（包括申购及基转换入款）与付额含赎回、 托管账户当日应收资金（包括申购及基转换入款）与付额含赎回、 托管账户当日应收资金（包括申购及基转换入款）与付额含赎回、 托管账户当日应收资金（包括申购及基转换入款）与付额含赎回、 托管账户当日应收资金（包括申购及基转换入款）与付额含赎回、 托管账户当日应收资金（包括申购及基转换入款）与付额含赎回、 托管账户当日应收资金（包括申购及基转换入款）与付额含赎回、 托管账户当日应收资金（包括申购及基转换入款）与付额含赎回、 托管账户当日应收资金（包括申购及基转换入款）与付额含赎回、 托管账户当日应收资金（包括申购及基转换入款）与付额含赎回、 托管账户当日应收资金（包括申购及基转换入款）与付额含赎回、 托管账户当日应收资金（包括申购及基转换入款）与付额含赎回、 托管账户当日应收资金（包括申购及基转换入款）与付额含赎回、 托管账户当日应收资金（包括申购及基转换入款）与付额含赎回、 托管账户当日应收资金（包括申购及基转换入款）与付额含赎回、 托管账户当日应收资金（包括申购及基转换入款）与付额含赎回、 托管账户当日应收资金（包括申购及基转换入款）与付额含赎回、 托管账户当日应收资金（包括申购及基转换入款）与付额含赎回、 托管账户当日应收资金（包括申购及基转换入款）与付额含赎回、 托管账户当日应收资金（包括申购及基转换入款）与付额含赎回、 赎回费、基金转换出款及）的差额来确定 托管账户净应收或付，以此赎回费、基金转换出款及）的差额来确定 托管账户净应收或付，以此赎回费、基金转换出款及）的差额来确定 托管账户净应收或付，以此赎回费、基金转换出款及）的差额来确定 托管账户净应收或付，以此赎回费、基金转换出款及）的差额来确定 托管账户净应收或付，以此赎回费、基金转换出款及）的差额来确定 托管账户净应收或付，以此赎回费、基金转换出款及）的差额来确定 托管账户净应收或付，以此赎回费、基金转换出款及）的差额来确定 托管账户净应收或付，以此赎回费、基金转换出款及）的差额来确定 托管账户净应收或付，以此赎回费、基金转换出款及）的差额来确定 托管账户净应收或付，以此赎回费、基金转换出款及）的差额来确定 托管账户净应收或付，以此赎回费、基金转换出款及）的差额来确定 托管账户净应收或付，以此赎回费、基金转换出款及）的差额来确定 托管账户净应收或付，以此赎回费、基金转换出款及）的差额来确定 托管账户净应收或付，以此赎回费、基金转换出款及）的差额来确定 托管账户净应收或付，以此赎回费、基金转换出款及）的差额来确定 托管账户净应收或付，以此赎回费、基金转换出款及）的差额来确定 托管账户净应收或付，以此赎回费、基金转换出款及）的差额来确定 托管账户净应收或付，以此赎回费、基金转换出款及）的差额来确定 托管账户净应收或付，以此赎回费、基金转换出款及）的差额来确定 托管账户净应收或付，以此赎回费、基金转换出款及）的差额来确定 托管账户净应收或付，以此赎回费、基金转换出款及）的差额来确定 托管账户净应收或付，以此赎回费、基金转换出款及）的差额来确定 托管账户净应收或付，以此赎回费、基金转换出款及）的差额来确定 托管账户净应收或付，以此赎回费、基金转换出款及）的差额来确定 托管账户净应收或付，以此赎回费、基金转换出款及）的差额来确定 托管账户净应收或付，以此资金交收额。 资金交收额。 资金交收额。
资金指令的格式、内容发送接收和确认方等除与投相同外，其他部分另行 资金指令的格式、内容发送接收和确认方等除与投相同外，其他部分另行 资金指令的格式、内容发送接收和确认方等除与投相同外，其他部分另行 资金指令的格式、内容发送接收和确认方等除与投相同外，其他部分另行 资金指令的格式、内容发送接收和确认方等除与投相同外，其他部分另行 资金指令的格式、内容发送接收和确认方等除与投相同外，其他部分另行 资金指令的格式、内容发送接收和确认方等除与投相同外，其他部分另行 资金指令的格式、内容发送接收和确认方等除与投相同外，其他部分另行 资金指令的格式、内容发送接收和确认方等除与投相同外，其他部分另行 资金指令的格式、内容发送接收和确认方等除与投相同外，其他部分另行 资金指令的格式、内容发送接收和确认方等除与投相同外，其他部分另行 资金指令的格式、内容发送接收和确认方等除与投相同外，其他部分另行 资金指令的格式、内容发送接收和确认方等除与投相同外，其他部分另行 资金指令的格式、内容发送接收和确认方等除与投相同外，其他部分另行 资金指令的格式、内容发送接收和确认方等除与投相同外，其他部分另行 资金指令的格式、内容发送接收和确认方等除与投相同外，其他部分另行 资金指令的格式、内容发送接收和确认方等除与投相同外，其他部分另行 资金指令的格式、内容发送接收和确认方等除与投相同外，其他部分另行 资金指令的格式、内容发送接收和确认方等除与投相同外，其他部分另行 资金指令的格式、内容发送接收和确认方等除与投相同外，其他部分另行 资金指令的格式、内容发送接收和确认方等除与投相同外，其他部分另行 资金指令的格式、内容发送接收和确认方等除与投相同外，其他部分另行 资金指令的格式、内容发送接收和确认方等除与投相同外，其他部分另行 资金指令的格式、内容发送接收和确认方等除与投相同外，其他部分另行 资金指令的格式、内容发送接收和确认方等除与投相同外，其他部分另行 规定。
（三）基金申购和赎回业务处理的本流程 （三）基金申购和赎回业务处理的本流程 （三）基金申购和赎回业务处理的本流程 （三）基金申购和赎回业务处理的本流程 （三）基金申购和赎回业务处理的本流程 （三）基金申购和赎回业务处理的本流程 （三）基金申购和赎回业务处理的本流程 （三）基金申购和赎回业务处理的本流程 （三）基金申购和赎回业务处理的本流程
1、基金份额申购赎回的确认清算由管理人或其委托登记结机构负责。 、基金份额申购赎回的确认清算由管理人或其委托登记结机构负责。 、基金份额申购赎回的确认清算由管理人或其委托登记结机构负责。 、基金份额申购赎回的确认清算由管理人或其委托登记结机构负责。 、基金份额申购赎回的确认清算由管理人或其委托登记结机构负责。 、基金份额申购赎回的确认清算由管理人或其委托登记结机构负责。 、基金份额申购赎回的确认清算由管理人或其委托登记结机构负责。 、基金份额申购赎回的确认清算由管理人或其委托登记结机构负责。 、基金份额申购赎回的确认清算由管理人或其委托登记结机构负责。 、基金份额申购赎回的确认清算由管理人或其委托登记结机构负责。 、基金份额申购赎回的确认清算由管理人或其委托登记结机构负责。 、基金份额申购赎回的确认清算由管理人或其委托登记结机构负责。 、基金份额申购赎回的确认清算由管理人或其委托登记结机构负责。 、基金份额申购赎回的确认清算由管理人或其委托登记结机构负责。 、基金份额申购赎回的确认清算由管理人或其委托登记结机构负责。 、基金份额申购赎回的确认清算由管理人或其委托登记结机构负责。 、基金份额申购赎回的确认清算由管理人或其委托登记结机构负责。
2、申购赎回款的交收资金清算和数据传递时间程序 、申购赎回款的交收资金清算和数据传递时间程序 、申购赎回款的交收资金清算和数据传递时间程序 、申购赎回款的交收资金清算和数据传递时间程序 、申购赎回款的交收资金清算和数据传递时间程序 、申购赎回款的交收资金清算和数据传递时间程序 、申购赎回款的交收资金清算和数据传递时间程序 、申购赎回款的交收资金清算和数据传递时间程序 、申购赎回款的交收资金清算和数据传递时间程序 、申购赎回款的交收资金清算和数据传递时间程序 、申购赎回款的交收资金清算和数据传递时间程序 、申购赎回款的交收资金清算和数据传递时间程序 、申购赎回款的交收资金清算和数据传递时间程序
投资者 投资者 T日赎回申请成功后，基金管理人将通过登记结算机构及其相关销售在 赎回申请成功后，基金管理人将通过登记结算机构及其相关销售在 赎回申请成功后，基金管理人将通过登记结算机构及其相关销售在 赎回申请成功后，基金管理人将通过登记结算机构及其相关销售在 赎回申请成功后，基金管理人将通过登记结算机构及其相关销售在 赎回申请成功后，基金管理人将通过登记结算机构及其相关销售在 赎回申请成功后，基金管理人将通过登记结算机构及其相关销售在 赎回申请成功后，基金管理人将通过登记结算机构及其相关销售在 赎回申请成功后，基金管理人将通过登记结算机构及其相关销售在 赎回申请成功后，基金管理人将通过登记结算机构及其相关销售在 赎回申请成功后，基金管理人将通过登记结算机构及其相关销售在 赎回申请成功后，基金管理人将通过登记结算机构及其相关销售在 赎回申请成功后，基金管理人将通过登记结算机构及其相关销售在 赎回申请成功后，基金管理人将通过登记结算机构及其相关销售在 赎回申请成功后，基金管理人将通过登记结算机构及其相关销售在 赎回申请成功后，基金管理人将通过登记结算机构及其相关销售在 赎回申请成功后，基金管理人将通过登记结算机构及其相关销售在 T＋10 日内将赎回款项划往基金份额持有人账户 日内将赎回款项划往基金份额持有人账户 日内将赎回款项划往基金份额持有人账户 日内将赎回款项划往基金份额持有人账户 日内将赎回款项划往基金份额持有人账户 日内将赎回款项划往基金份额持有人账户 日内将赎回款项划往基金份额持有人账户 日内将赎回款项划往基金份额持有人账户 日内将赎回款项划往基金份额持有人账户 日内将赎回款项划往基金份额持有人账户 日内将赎回款项划往基金份额持有人账户 日内将赎回款项划往基金份额持有人账户 ，但中国证监会另有规定除外 但中国证监会另有规定除外 但中国证监会另有规定除外 但中国证监会另有规定除外 但中国证监会另有规定除外 但中国证监会另有规定除外 但中国证监会另有规定除外 但中国证监会另有规定除外 ；如基金投资所处的 ；如基金投资所处的 ；如基金投资所处的 ；如基金投资所处的 ；如基金投资所处的 ；如基金投资所处的 主要市场有一个或以上休时，基金管理人将通过登记结算机构及其相关销售最迟 主要市场有一个或以上休时，基金管理人将通过登记结算机构及其相关销售最迟 主要市场有一个或以上休时，基金管理人将通过登记结算机构及其相关销售最迟 主要市场有一个或以上休时，基金管理人将通过登记结算机构及其相关销售最迟 主要市场有一个或以上休时，基金管理人将通过登记结算机构及其相关销售最迟 主要市场有一个或以上休时，基金管理人将通过登记结算机构及其相关销售最迟 主要市场有一个或以上休时，基金管理人将通过登记结算机构及其相关销售最迟 主要市场有一个或以上休时，基金管理人将通过登记结算机构及其相关销售最迟 主要市场有一个或以上休时，基金管理人将通过登记结算机构及其相关销售最迟 主要市场有一个或以上休时，基金管理人将通过登记结算机构及其相关销售最迟 主要市场有一个或以上休时，基金管理人将通过登记结算机构及其相关销售最迟 主要市场有一个或以上休时，基金管理人将通过登记结算机构及其相关销售最迟 主要市场有一个或以上休时，基金管理人将通过登记结算机构及其相关销售最迟 主要市场有一个或以上休时，基金管理人将通过登记结算机构及其相关销售最迟 主要市场有一个或以上休时，基金管理人将通过登记结算机构及其相关销售最迟 主要市场有一个或以上休时，基金管理人将通过登记结算机构及其相关销售最迟 主要市场有一个或以上休时，基金管理人将通过登记结算机构及其相关销售最迟 主要市场有一个或以上休时，基金管理人将通过登记结算机构及其相关销售最迟 主要市场有一个或以上休时，基金管理人将通过登记结算机构及其相关销售最迟 主要市场有一个或以上休时，基金管理人将通过登记结算机构及其相关销售最迟 主要市场有一个或以上休时，基金管理人将通过登记结算机构及其相关销售最迟 主要市场有一个或以上休时，基金管理人将通过登记结算机构及其相关销售最迟 主要市场有一个或以上休时，基金管理人将通过登记结算机构及其相关销售最迟 主要市场有一个或以上休时，基金管理人将通过登记结算机构及其相关销售最迟 主要市场有一个或以上休时，基金管理人将通过登记结算机构及其相关销售最迟 主要市场有一个或以上休时，基金管理人将通过登记结算机构及其相关销售最迟 不超过 不超过 T＋10 日内将赎回款项划往基金份额持有人账户。 日内将赎回款项划往基金份额持有人账户。 日内将赎回款项划往基金份额持有人账户。 日内将赎回款项划往基金份额持有人账户。 日内将赎回款项划往基金份额持有人账户。 日内将赎回款项划往基金份额持有人账户。 日内将赎回款项划往基金份额持有人账户。 日内将赎回款项划往基金份额持有人账户。 日内将赎回款项划往基金份额持有人账户。 外管局相关规定有变更或本基金所 外管局相关规定有变更或本基金所 外管局相关规定有变更或本基金所 外管局相关规定有变更或本基金所 外管局相关规定有变更或本基金所 外管局相关规定有变更或本基金所 外管局相关规定有变更或本基金所 外管局相关规定有变更或本基金所 投资市场的交易清算规则有变更时 投资市场的交易清算规则有变更时 投资市场的交易清算规则有变更时 投资市场的交易清算规则有变更时 投资市场的交易清算规则有变更时 投资市场的交易清算规则有变更时 投资市场的交易清算规则有变更时 , 赎回款支付时间将相应调整 赎回款支付时间将相应调整 赎回款支付时间将相应调整 赎回款支付时间将相应调整 赎回款支付时间将相应调整 赎回款支付时间将相应调整 。在发生巨额赎回的情形时， 在发生巨额赎回的情形时， 在发生巨额赎回的情形时， 在发生巨额赎回的情形时， 在发生巨额赎回的情形时， 在发生巨额赎回的情形时， 在发生巨额赎回的情形时， 款项的支付办法参照《基金合同》有关条处理。 款项的支付办法参照《基金合同》有关条处理。 款项的支付办法参照《基金合同》有关条处理。 款项的支付办法参照《基金合同》有关条处理。 款项的支付办法参照《基金合同》有关条处理。 款项的支付办法参照《基金合同》有关条处理。 款项的支付办法参照《基金合同》有关条处理。 款项的支付办法参照《基金合同》有关条处理。 款项的支付办法参照《基金合同》有关条处理。 款项的支付办法参照《基金合同》有关条处理。 款项的支付办法参照《基金合同》有关条处理。
3、对于基金申购过程中产生的应收资，由管理人负责与有关当事确定到账日 、对于基金申购过程中产生的应收资，由管理人负责与有关当事确定到账日 、对于基金申购过程中产生的应收资，由管理人负责与有关当事确定到账日 、对于基金申购过程中产生的应收资，由管理人负责与有关当事确定到账日 、对于基金申购过程中产生的应收资，由管理人负责与有关当事确定到账日 、对于基金申购过程中产生的应收资，由管理人负责与有关当事确定到账日 、对于基金申购过程中产生的应收资，由管理人负责与有关当事确定到账日 、对于基金申购过程中产生的应收资，由管理人负责与有关当事确定到账日 、对于基金申购过程中产生的应收资，由管理人负责与有关当事确定到账日 、对于基金申购过程中产生的应收资，由管理人负责与有关当事确定到账日 、对于基金申购过程中产生的应收资，由管理人负责与有关当事确定到账日 、对于基金申购过程中产生的应收资，由管理人负责与有关当事确定到账日 、对于基金申购过程中产生的应收资，由管理人负责与有关当事确定到账日 、对于基金申购过程中产生的应收资，由管理人负责与有关当事确定到账日 、对于基金申购过程中产生的应收资，由管理人负责与有关当事确定到账日 、对于基金申购过程中产生的应收资，由管理人负责与有关当事确定到账日 、对于基金申购过程中产生的应收资，由管理人负责与有关当事确定到账日 、对于基金申购过程中产生的应收资，由管理人负责与有关当事确定到账日 、对于基金申购过程中产生的应收资，由管理人负责与有关当事确定到账日 期并通知基金托管 人，到账日财产没有达户的应及时期并通知基金托管 人，到账日财产没有达户的应及时期并通知基金托管 人，到账日财产没有达户的应及时期并通知基金托管 人，到账日财产没有达户的应及时期并通知基金托管 人，到账日财产没有达户的应及时期并通知基金托管 人，到账日财产没有达户的应及时期并通知基金托管 人，到账日财产没有达户的应及时期并通知基金托管 人，到账日财产没有达户的应及时期并通知基金托管 人，到账日财产没有达户的应及时期并通知基金托管 人，到账日财产没有达户的应及时期并通知基金托管 人，到账日财产没有达户的应及时期并通知基金托管 人，到账日财产没有达户的应及时期并通知基金托管 人，到账日财产没有达户的应及时期并通知基金托管 人，到账日财产没有达户的应及时期并通知基金托管 人，到账日财产没有达户的应及时期并通知基金托管 人，到账日财产没有达户的应及时期并通知基金托管 人，到账日财产没有达户的应及时期并通知基金托管 人，到账日财产没有达户的应及时期并通知基金托管 人，到账日财产没有达户的应及时期并通知基金托管 人，到账日财产没有达户的应及时期并通知基金托管 人，到账日财产没有达户的应及时期并通知基金托管 人，到账日财产没有达户的应及时期并通知基金托管 人，到账日财产没有达户的应及时期并通知基金托管 人，到账日财产没有达户的应及时期并通知基金托管 人，到账日财产没有达户的应及时期并通知基金托管 人，到账日财产没有达户的应及时理人采取措施进行催收，由此给基金 造成损失的管应负责向有关当事追偿理人采取措施进行催收，由此给基金 造成损失的管应负责向有关当事追偿理人采取措施进行催收，由此给基金 造成损失的管应负责向有关当事追偿理人采取措施进行催收，由此给基金 造成损失的管应负责向有关当事追偿理人采取措施进行催收，由此给基金 造成损失的管应负责向有关当事追偿理人采取措施进行催收，由此给基金 造成损失的管应负责向有关当事追偿理人采取措施进行催收，由此给基金 造成损失的管应负责向有关当事追偿理人采取措施进行催收，由此给基金 造成损失的管应负责向有关当事追偿理人采取措施进行催收，由此给基金 造成损失的管应负责向有关当事追偿理人采取措施进行催收，由此给基金 造成损失的管应负责向有关当事追偿理人采取措施进行催收，由此给基金 造成损失的管应负责向有关当事追偿理人采取措施进行催收，由此给基金 造成损失的管应负责向有关当事追偿理人采取措施进行催收，由此给基金 造成损失的管应负责向有关当事追偿理人采取措施进行催收，由此给基金 造成损失的管应负责向有关当事追偿理人采取措施进行催收，由此给基金 造成损失的管应负责向有关当事追偿理人采取措施进行催收，由此给基金 造成损失的管应负责向有关当事追偿理人采取措施进行催收，由此给基金 造成损失的管应负责向有关当事追偿理人采取措施进行催收，由此给基金 造成损失的管应负责向有关当事追偿理人采取措施进行催收，由此给基金 造成损失的管应负责向有关当事追偿理人采取措施进行催收，由此给基金 造成损失的管应负责向有关当事追偿理人采取措施进行催收，由此给基金 造成损失的管应负责向有关当事追偿理人采取措施进行催收，由此给基金 造成损失的管应负责向有关当事追偿理人采取措施进行催收，由此给基金 造成损失的管应负责向有关当事追偿理人采取措施进行催收，由此给基金 造成损失的管应负责向有关当事追偿理人采取措施进行催收，由此给基金 造成损失的管应负责向有关当事追偿理人采取措施进行催收，由此给基金 造成损失的管应负责向有关当事追偿的损失。 的损失。
4、资金指令 、资金指令 、资金指令
除申购款项到达基金资账户需双方按约定式对外，回期付和与投有关的 除申购款项到达基金资账户需双方按约定式对外，回期付和与投有关的 除申购款项到达基金资账户需双方按约定式对外，回期付和与投有关的 除申购款项到达基金资账户需双方按约定式对外，回期付和与投有关的 除申购款项到达基金资账户需双方按约定式对外，回期付和与投有关的 除申购款项到达基金资账户需双方按约定式对外，回期付和与投有关的 除申购款项到达基金资账户需双方按约定式对外，回期付和与投有关的 除申购款项到达基金资账户需双方按约定式对外，回期付和与投有关的 除申购款项到达基金资账户需双方按约定式对外，回期付和与投有关的 除申购款项到达基金资账户需双方按约定式对外，回期付和与投有关的 除申购款项到达基金资账户需双方按约定式对外，回期付和与投有关的 除申购款项到达基金资账户需双方按约定式对外，回期付和与投有关的 除申购款项到达基金资账户需双方按约定式对外，回期付和与投有关的 除申购款项到达基金资账户需双方按约定式对外，回期付和与投有关的 除申购款项到达基金资账户需双方按约定式对外，回期付和与投有关的 除申购款项到达基金资账户需双方按约定式对外，回期付和与投有关的 除申购款项到达基金资账户需双方按约定式对外，回期付和与投有关的 除申购款项到达基金资账户需双方按约定式对外，回期付和与投有关的 除申购款项到达基金资账户需双方按约定式对外，回期付和与投有关的 除申购款项到达基金资账户需双方按约定式对外，回期付和与投有关的 除申购款项到达基金资账户需双方按约定式对外，回期付和与投有关的 除申购款项到达基金资账户需双方按约定式对外，回期付和与投有关的 除申购款项到达基金资账户需双方按约定式对外，回期付和与投有关的 除申购款项到达基金资账户需双方按约定式对外，回期付和与投有关的 除申购款项到达基金资账户需双方按约定式对外，回期付和与投有关的 付款、赎回和分红资金划拨时，基管理人需向托下达指令。 付款、赎回和分红资金划拨时，基管理人需向托下达指令。 付款、赎回和分红资金划拨时，基管理人需向托下达指令。 付款、赎回和分红资金划拨时，基管理人需向托下达指令。 付款、赎回和分红资金划拨时，基管理人需向托下达指令。 付款、赎回和分红资金划拨时，基管理人需向托下达指令。 付款、赎回和分红资金划拨时，基管理人需向托下达指令。 付款、赎回和分红资金划拨时，基管理人需向托下达指令。 付款、赎回和分红资金划拨时，基管理人需向托下达指令。 付款、赎回和分红资金划拨时，基管理人需向托下达指令。 付款、赎回和分红资金划拨时，基管理人需向托下达指令。 付款、赎回和分红资金划拨时，基管理人需向托下达指令。 付款、赎回和分红资金划拨时，基管理人需向托下达指令。 付款、赎回和分红资金划拨时，基管理人需向托下达指令。
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 托管协议
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资金指令的格式、内容发送接收和确认 资金指令的格式、内容发送接收和确认 资金指令的格式、内容发送接收和确认 资金指令的格式、内容发送接收和确认 资金指令的格式、内容发送接收和确认 资金指令的格式、内容发送接收和确认 资金指令的格式、内容发送接收和确认 资金指令的格式、内容发送接收和确认 资金指令的格式、内容发送接收和确认 方式等与投资指令相同。 方式等与投资指令相同。 方式等与投资指令相同。 方式等与投资指令相同。 方式等与投资指令相同。 方式等与投资指令相同。
（四）基金分红 （四）基金分红 （四）基金分红
1、基金管理人确定分红方案通知托，双核后报中国证监会备并公告。 、基金管理人确定分红方案通知托，双核后报中国证监会备并公告。 、基金管理人确定分红方案通知托，双核后报中国证监会备并公告。 、基金管理人确定分红方案通知托，双核后报中国证监会备并公告。 、基金管理人确定分红方案通知托，双核后报中国证监会备并公告。 、基金管理人确定分红方案通知托，双核后报中国证监会备并公告。 、基金管理人确定分红方案通知托，双核后报中国证监会备并公告。 、基金管理人确定分红方案通知托，双核后报中国证监会备并公告。 、基金管理人确定分红方案通知托，双核后报中国证监会备并公告。 、基金管理人确定分红方案通知托，双核后报中国证监会备并公告。 、基金管理人确定分红方案通知托，双核后报中国证监会备并公告。 、基金管理人确定分红方案通知托，双核后报中国证监会备并公告。 、基金管理人确定分红方案通知托，双核后报中国证监会备并公告。 、基金管理人确定分红方案通知托，双核后报中国证监会备并公告。 、基金管理人确定分红方案通知托，双核后报中国证监会备并公告。 、基金管理人确定分红方案通知托，双核后报中国证监会备并公告。 、基金管理人确定分红方案通知托，双核后报中国证监会备并公告。 、基金管理人确定分红方案通知托，双核后报中国证监会备并公告。
2、基金 托管人和理对分红进行账务处并核无误后，向、基金 托管人和理对分红进行账务处并核无误后，向、基金 托管人和理对分红进行账务处并核无误后，向、基金 托管人和理对分红进行账务处并核无误后，向、基金 托管人和理对分红进行账务处并核无误后，向、基金 托管人和理对分红进行账务处并核无误后，向、基金 托管人和理对分红进行账务处并核无误后，向、基金 托管人和理对分红进行账务处并核无误后，向、基金 托管人和理对分红进行账务处并核无误后，向、基金 托管人和理对分红进行账务处并核无误后，向、基金 托管人和理对分红进行账务处并核无误后，向、基金 托管人和理对分红进行账务处并核无误后，向、基金 托管人和理对分红进行账务处并核无误后，向、基金 托管人和理对分红进行账务处并核无误后，向、基金 托管人和理对分红进行账务处并核无误后，向、基金 托管人和理对分红进行账务处并核无误后，向、基金 托管人和理对分红进行账务处并核无误后，向、基金 托管人和理对分红进行账务处并核无误后，向、基金 托管人和理对分红进行账务处并核无误后，向托管人发送现金红利的划款指令，基应及时将资入定专用账户。 托管人发送现金红利的划款指令，基应及时将资入定专用账户。 托管人发送现金红利的划款指令，基应及时将资入定专用账户。 托管人发送现金红利的划款指令，基应及时将资入定专用账户。 托管人发送现金红利的划款指令，基应及时将资入定专用账户。 托管人发送现金红利的划款指令，基应及时将资入定专用账户。 托管人发送现金红利的划款指令，基应及时将资入定专用账户。 托管人发送现金红利的划款指令，基应及时将资入定专用账户。 托管人发送现金红利的划款指令，基应及时将资入定专用账户。 托管人发送现金红利的划款指令，基应及时将资入定专用账户。 托管人发送现金红利的划款指令，基应及时将资入定专用账户。 托管人发送现金红利的划款指令，基应及时将资入定专用账户。 托管人发送现金红利的划款指令，基应及时将资入定专用账户。 托管人发送现金红利的划款指令，基应及时将资入定专用账户。 托管人发送现金红利的划款指令，基应及时将资入定专用账户。 托管人发送现金红利的划款指令，基应及时将资入定专用账户。
3、基金管理人在下达指令时，应给托留出必需的划款间。 、基金管理人在下达指令时，应给托留出必需的划款间。 、基金管理人在下达指令时，应给托留出必需的划款间。 、基金管理人在下达指令时，应给托留出必需的划款间。 、基金管理人在下达指令时，应给托留出必需的划款间。 、基金管理人在下达指令时，应给托留出必需的划款间。 、基金管理人在下达指令时，应给托留出必需的划款间。 、基金管理人在下达指令时，应给托留出必需的划款间。 、基金管理人在下达指令时，应给托留出必需的划款间。 、基金管理人在下达指令时，应给托留出必需的划款间。 、基金管理人在下达指令时，应给托留出必需的划款间。 、基金管理人在下达指令时，应给托留出必需的划款间。 、基金管理人在下达指令时，应给托留出必需的划款间。 、基金管理人在下达指令时，应给托留出必需的划款间。 、基金管理人在下达指令时，应给托留出必需的划款间。
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 托管协议
26
九、基金资产净值计算 和会核九、基金资产净值计算 和会核九、基金资产净值计算
和会核基金资产的净值计算和会核按照相关法律规进行，管理人可以委托第三方 基金资产的净值计算和会核按照相关法律规进行，管理人可以委托第三方 基金资产的净值计算和会核按照相关法律规进行，管理人可以委托第三方 基金资产的净值计算和会核按照相关法律规进行，管理人可以委托第三方 基金资产的净值计算和会核按照相关法律规进行，管理人可以委托第三方 基金资产的净值计算和会核按照相关法律规进行，管理人可以委托第三方 基金资产的净值计算和会核按照相关法律规进行，管理人可以委托第三方 基金资产的净值计算和会核按照相关法律规进行，管理人可以委托第三方 基金资产的净值计算和会核按照相关法律规进行，管理人可以委托第三方 基金资产的净值计算和会核按照相关法律规进行，管理人可以委托第三方 基金资产的净值计算和会核按照相关法律规进行，管理人可以委托第三方 基金资产的净值计算和会核按照相关法律规进行，管理人可以委托第三方 基金资产的净值计算和会核按照相关法律规进行，管理人可以委托第三方 基金资产的净值计算和会核按照相关法律规进行，管理人可以委托第三方 基金资产的净值计算和会核按照相关法律规进行，管理人可以委托第三方 基金资产的净值计算和会核按照相关法律规进行，管理人可以委托第三方 基金资产的净值计算和会核按照相关法律规进行，管理人可以委托第三方 基金资产的净值计算和会核按照相关法律规进行，管理人可以委托第三方 基金资产的净值计算和会核按照相关法律规进行，管理人可以委托第三方 基金资产的净值计算和会核按照相关法律规进行，管理人可以委托第三方 基金资产的净值计算和会核按照相关法律规进行，管理人可以委托第三方 基金资产的净值计算和会核按照相关法律规进行，管理人可以委托第三方 基金资产的净值计算和会核按照相关法律规进行，管理人可以委托第三方 基金资产的净值计算和会核按照相关法律规进行，管理人可以委托第三方 基金资产的净值计算和会核按照相关法律规进行，管理人可以委托第三方 机构完成。 基金托管人可委境外机构完成。 基金托管人可委境外机构完成。 基金托管人可委境外机构完成。 基金托管人可委境外机构完成。 基金托管人可委境外机构完成。 基金托管人可委境外机构完成。 基金托管人可委境外机构完成。 基金托管人可委境外机构完成。 基金托管人可委境外机构完成。
基金托管人可委境外（一）基金资产净值的计算和复核 （一）基金资产净值的计算和复核 （一）基金资产净值的计算和复核 （一）基金资产净值的计算和复核 （一）基金资产净值的计算和复核 （一）基金资产净值的计算和复核 （一）基金资产净值的计算和复核
1、基金资产净值 、基金资产净值 、基金资产净值 、基金资产净值
基金 资产净值是指总减去负债后的价。本份额基金 资产净值是指总减去负债后的价。本份额基金 资产净值是指总减去负债后的价。本份额基金 资产净值是指总减去负债后的价。本份额基金 资产净值是指总减去负债后的价。本份额基金 资产净值是指总减去负债后的价。本份额基金 资产净值是指总减去负债后的价。本份额基金 资产净值是指总减去负债后的价。本份额基金 资产净值是指总减去负债后的价。本份额基金 资产净值是指总减去负债后的价。本份额基金 资产净值是指总减去负债后的价。本份额基金 资产净值是指总减去负债后的价。本份额基金 资产净值是指总减去负债后的价。本份额基金 资产净值是指总减去负债后的价。本份额基金 资产净值是指总减去负债后的价。本份额基金 资产净值是指总减去负债后的价。本份额基金 资产净值是指总减去负债后的价。本份额基金 资产净值是指总减去负债后的价。本份额基金 资产净值是指总减去负债后的价。本份额基金 资产净值是指总减去负债后的价。本份额基金 资产净值是指总减去负债后的价。本份额基金 资产净值是指总减去负债后的价。本份额基金 资产净值是指总减去负债后的价。本份额基金 资产净值是指总减去负债后的价。本份额基金 资产净值是指总减去负债后的价。本份额资产净值除以基金份额总数后的价。人民币计算精确到小 点三位，资产净值除以基金份额总数后的价。人民币计算精确到小 点三位，资产净值除以基金份额总数后的价。人民币计算精确到小 点三位，资产净值除以基金份额总数后的价。人民币计算精确到小 点三位，资产净值除以基金份额总数后的价。人民币计算精确到小 点三位，资产净值除以基金份额总数后的价。人民币计算精确到小 点三位，资产净值除以基金份额总数后的价。人民币计算精确到小 点三位，资产净值除以基金份额总数后的价。人民币计算精确到小 点三位，资产净值除以基金份额总数后的价。人民币计算精确到小 点三位，资产净值除以基金份额总数后的价。人民币计算精确到小 点三位，资产净值除以基金份额总数后的价。人民币计算精确到小 点三位，资产净值除以基金份额总数后的价。人民币计算精确到小 点三位，资产净值除以基金份额总数后的价。人民币计算精确到小 点三位，资产净值除以基金份额总数后的价。人民币计算精确到小 点三位，资产净值除以基金份额总数后的价。人民币计算精确到小 点三位，资产净值除以基金份额总数后的价。人民币计算精确到小 点三位，资产净值除以基金份额总数后的价。人民币计算精确到小 点三位，资产净值除以基金份额总数后的价。人民币计算精确到小 点三位，资产净值除以基金份额总数后的价。人民币计算精确到小 点三位，资产净值除以基金份额总数后的价。人民币计算精确到小 点三位，资产净值除以基金份额总数后的价。人民币计算精确到小 点三位，资产净值除以基金份额总数后的价。人民币计算精确到小 点三位，资产净值除以基金份额总数后的价。人民币计算精确到小 点三位，资产净值除以基金份额总数后的价。人民币计算精确到小 点三位，资产净值除以基金份额总数后的价。人民币计算精确到小 点三位，资产净值除以基金份额总数后的价。人民币计算精确到小 点三位，数点后第四 位舍五入，美元基金份额净值的计算精确到小数点后第四 位舍五入，美元基金份额净值的计算精确到小数点后第四 位舍五入，美元基金份额净值的计算精确到小数点后第四 位舍五入，美元基金份额净值的计算精确到小数点后第四 位舍五入，美元基金份额净值的计算精确到小数点后第四 位舍五入，美元基金份额净值的计算精确到小数点后第四 位舍五入，美元基金份额净值的计算精确到小数点后第四 位舍五入，美元基金份额净值的计算精确到小数点后第四 位舍五入，美元基金份额净值的计算精确到小数点后第四 位舍五入，美元基金份额净值的计算精确到小数点后第四 位舍五入，美元基金份额净值的计算精确到小数点后第四 位舍五入，美元基金份额净值的计算精确到小数点后第四 位舍五入，美元基金份额净值的计算精确到小数点后第四 位舍五入，美元基金份额净值的计算精确到小数点后第四 位舍五入，美元基金份额净值的计算精确到小数点后第四 位舍五入，美元基金份额净值的计算精确到小数点后第四 位舍五入，美元基金份额净值的计算精确到小数点后第四 位舍五入，美元基金份额净值的计算精确到小数点后第四 位舍五入，美元基金份额净值的计算精确到小数点后第四 位舍五入，美元基金份额净值的计算精确到小数点后第四 位舍五入，美元基金份额净值的计算精确到小数点后第四 位舍五入，美元基金份额净值的计算精确到小数点后第四 位舍五入，美元基金份额净值的计算精确到小数点后第四 位舍五入，美元基金份额净值的计算精确到小数点后第四 位舍五入，美元基金份额净值的计算精确到小数点后第四 位舍五入，美元基金份额净值的计算精确到小舍五入，国家另有规定的从其。 舍五入，国家另有规定的从其。 舍五入，国家另有规定的从其。 舍五入，国家另有规定的从其。 舍五入，国家另有规定的从其。 舍五入，国家另有规定的从其。 舍五入，国家另有规定的从其。 舍五入，国家另有规定的从其。 舍五入，国家另有规定的从其。 舍五入，国家另有规定的从其。 舍五入，国家另有规定的从其。 本基金 本基金 人民币份额的基金净值是指计算日资产 人民币份额的基金净值是指计算日资产 人民币份额的基金净值是指计算日资产 人民币份额的基金净值是指计算日资产 人民币份额的基金净值是指计算日资产 人民币份额的基金净值是指计算日资产 人民币份额的基金净值是指计算日资产 人民币份额的基金净值是指计算日资产 人民币份额的基金净值是指计算日资产 人民币份额的基金净值是指计算日资产 人民币份额的基金净值是指计算日资产 人民币份额的基金净值是指计算日资产 人民币份额的基金净值是指计算日资产 净值除以计算日基金份额总 净值除以计算日基金份额总 净值除以计算日基金份额总 净值除以计算日基金份额总 净值除以计算日基金份额总 净值除以计算日基金份额总 净值除以计算日基金份额总 净值除以计算日基金份额总 数， 美元份额的基金净值 美元份额的基金净值 美元份额的基金净值 美元份额的基金净值 美元份额的基金净值 美元份额的基金净值 美元份额的基金净值 美元份额的基金净值 为计算日人民币基金份额净值按中 为计算日人民币基金份额净值按中 为计算日人民币基金份额净值按中 为计算日人民币基金份额净值按中 为计算日人民币基金份额净值按中 为计算日人民币基金份额净值按中 为计算日人民币基金份额净值按中 为计算日人民币基金份额净值按中 为计算日人民币基金份额净值按中 为计算日人民币基金份额净值按中 国人民银行最新公布的美元对币汇率中间价折算金额。 国人民银行最新公布的美元对币汇率中间价折算金额。 国人民银行最新公布的美元对币汇率中间价折算金额。 国人民银行最新公布的美元对币汇率中间价折算金额。 国人民银行最新公布的美元对币汇率中间价折算金额。 国人民银行最新公布的美元对币汇率中间价折算金额。 国人民银行最新公布的美元对币汇率中间价折算金额。 国人民银行最新公布的美元对币汇率中间价折算金额。 国人民银行最新公布的美元对币汇率中间价折算金额。 国人民银行最新公布的美元对币汇率中间价折算金额。 国人民银行最新公布的美元对币汇率中间价折算金额。 国人民银行最新公布的美元对币汇率中间价折算金额。 国人民银行最新公布的美元对币汇率中间价折算金额。
2、复核程序 复核程序 复核程序
基金 管理人或其委托的第三方机构每个估值日对进行，原则应符合《基金 管理人或其委托的第三方机构每个估值日对进行，原则应符合《基金 管理人或其委托的第三方机构每个估值日对进行，原则应符合《基金 管理人或其委托的第三方机构每个估值日对进行，原则应符合《基金 管理人或其委托的第三方机构每个估值日对进行，原则应符合《基金 管理人或其委托的第三方机构每个估值日对进行，原则应符合《基金 管理人或其委托的第三方机构每个估值日对进行，原则应符合《基金 管理人或其委托的第三方机构每个估值日对进行，原则应符合《基金 管理人或其委托的第三方机构每个估值日对进行，原则应符合《基金 管理人或其委托的第三方机构每个估值日对进行，原则应符合《基金 管理人或其委托的第三方机构每个估值日对进行，原则应符合《基金 管理人或其委托的第三方机构每个估值日对进行，原则应符合《基金 管理人或其委托的第三方机构每个估值日对进行，原则应符合《基金 管理人或其委托的第三方机构每个估值日对进行，原则应符合《基金 管理人或其委托的第三方机构每个估值日对进行，原则应符合《基金 管理人或其委托的第三方机构每个估值日对进行，原则应符合《基金 管理人或其委托的第三方机构每个估值日对进行，原则应符合《基金 管理人或其委托的第三方机构每个估值日对进行，原则应符合《基金 管理人或其委托的第三方机构每个估值日对进行，原则应符合《基金 管理人或其委托的第三方机构每个估值日对进行，原则应符合《基金 管理人或其委托的第三方机构每个估值日对进行，原则应符合《基金 管理人或其委托的第三方机构每个估值日对进行，原则应符合《基金 管理人或其委托的第三方机构每个估值日对进行，原则应符合《基金 管理人或其委托的第三方机构每个估值日对进行，原则应符合《基金 管理人或其委托的第三方机构每个估值日对进行，原则应符合《合同》、《企业会计准则及其他法律规的 定。每个工作日，基金管理人将前一合同》、《企业会计准则及其他法律规的 定。每个工作日，基金管理人将前一合同》、《企业会计准则及其他法律规的 定。每个工作日，基金管理人将前一合同》、《企业会计准则及其他法律规的 定。每个工作日，基金管理人将前一合同》、《企业会计准则及其他法律规的 定。每个工作日，基金管理人将前一合同》、《企业会计准则及其他法律规的 定。每个工作日，基金管理人将前一合同》、《企业会计准则及其他法律规的 定。每个工作日，基金管理人将前一合同》、《企业会计准则及其他法律规的 定。每个工作日，基金管理人将前一合同》、《企业会计准则及其他法律规的 定。每个工作日，基金管理人将前一合同》、《企业会计准则及其他法律规的 定。每个工作日，基金管理人将前一合同》、《企业会计准则及其他法律规的 定。每个工作日，基金管理人将前一合同》、《企业会计准则及其他法律规的 定。每个工作日，基金管理人将前一合同》、《企业会计准则及其他法律规的 定。每个工作日，基金管理人将前一合同》、《企业会计准则及其他法律规的 定。每个工作日，基金管理人将前一合同》、《企业会计准则及其他法律规的 定。每个工作日，基金管理人将前一合同》、《企业会计准则及其他法律规的 定。每个工作日，基金管理人将前一合同》、《企业会计准则及其他法律规的 定。每个工作日，基金管理人将前一合同》、《企业会计准则及其他法律规的 定。每个工作日，基金管理人将前一合同》、《企业会计准则及其他法律规的 定。每个工作日，基金管理人将前一合同》、《企业会计准则及其他法律规的 定。每个工作日，基金管理人将前一合同》、《企业会计准则及其他法律规的 定。每个工作日，基金管理人将前一合同》、《企业会计准则及其他法律规的 定。每个工作日，基金管理人将前一合同》、《企业会计准则及其他法律规的 定。每个工作日，基金管理人将前一合同》、《企业会计准则及其他法律规的 定。每个工作日，基金管理人将前一合同》、《企业会计准则及其他法律规的 定。每个工作日，基金管理人将前一合同》、《企业会计准则及其他法律规的 定。每个工作日，基金管理人将前一基金估值结果发送给托管人。应在收到后对净计算进行复核，并当 基金估值结果发送给托管人。应在收到后对净计算进行复核，并当 基金估值结果发送给托管人。应在收到后对净计算进行复核，并当 基金估值结果发送给托管人。应在收到后对净计算进行复核，并当 基金估值结果发送给托管人。应在收到后对净计算进行复核，并当 基金估值结果发送给托管人。应在收到后对净计算进行复核，并当 基金估值结果发送给托管人。应在收到后对净计算进行复核，并当 基金估值结果发送给托管人。应在收到后对净计算进行复核，并当 基金估值结果发送给托管人。应在收到后对净计算进行复核，并当 基金估值结果发送给托管人。应在收到后对净计算进行复核，并当 基金估值结果发送给托管人。应在收到后对净计算进行复核，并当 基金估值结果发送给托管人。应在收到后对净计算进行复核，并当 基金估值结果发送给托管人。应在收到后对净计算进行复核，并当 基金估值结果发送给托管人。应在收到后对净计算进行复核，并当 基金估值结果发送给托管人。应在收到后对净计算进行复核，并当 基金估值结果发送给托管人。应在收到后对净计算进行复核，并当 基金估值结果发送给托管人。应在收到后对净计算进行复核，并当 基金估值结果发送给托管人。应在收到后对净计算进行复核，并当 基金估值结果发送给托管人。应在收到后对净计算进行复核，并当 基金估值结果发送给托管人。应在收到后对净计算进行复核，并当 基金估值结果发送给托管人。应在收到后对净计算进行复核，并当 基金估值结果发送给托管人。应在收到后对净计算进行复核，并当 基金估值结果发送给托管人。应在收到后对净计算进行复核，并当 基金估值结果发送给托管人。应在收到后对净计算进行复核，并当 基金估值结果发送给托管人。应在收到后对净计算进行复核，并当 基金估值结果发送给托管人。应在收到后对净计算进行复核，并当 日将复核结果发送给基金管理人，由对外公布。月末、季年中和估 日将复核结果发送给基金管理人，由对外公布。月末、季年中和估 日将复核结果发送给基金管理人，由对外公布。月末、季年中和估 日将复核结果发送给基金管理人，由对外公布。月末、季年中和估 日将复核结果发送给基金管理人，由对外公布。月末、季年中和估 日将复核结果发送给基金管理人，由对外公布。月末、季年中和估 日将复核结果发送给基金管理人，由对外公布。月末、季年中和估 日将复核结果发送给基金管理人，由对外公布。月末、季年中和估 日将复核结果发送给基金管理人，由对外公布。月末、季年中和估 日将复核结果发送给基金管理人，由对外公布。月末、季年中和估 日将复核结果发送给基金管理人，由对外公布。月末、季年中和估 日将复核结果发送给基金管理人，由对外公布。月末、季年中和估 日将复核结果发送给基金管理人，由对外公布。月末、季年中和估 日将复核结果发送给基金管理人，由对外公布。月末、季年中和估 日将复核结果发送给基金管理人，由对外公布。月末、季年中和估 日将复核结果发送给基金管理人，由对外公布。月末、季年中和估 日将复核结果发送给基金管理人，由对外公布。月末、季年中和估 日将复核结果发送给基金管理人，由对外公布。月末、季年中和估 日将复核结果发送给基金管理人，由对外公布。月末、季年中和估 日将复核结果发送给基金管理人，由对外公布。月末、季年中和估 日将复核结果发送给基金管理人，由对外公布。月末、季年中和估 日将复核结果发送给基金管理人，由对外公布。月末、季年中和估 日将复核结果发送给基金管理人，由对外公布。月末、季年中和估 日将复核结果发送给基金管理人，由对外公布。月末、季年中和估 日将复核结果发送给基金管理人，由对外公布。月末、季年中和估 日将复核结果发送给基金管理人，由对外公布。月末、季年中和估 值复核与基金会计账目的对同时进行。 值复核与基金会计账目的对同时进行。 值复核与基金会计账目的对同时进行。 值复核与基金会计账目的对同时进行。 值复核与基金会计账目的对同时进行。 值复核与基金会计账目的对同时进行。 值复核与基金会计账目的对同时进行。 值复核与基金会计账目的对同时进行。
3、当相关 、当相关 法律规或《基金合同》定的估值方不能客观反映财产公允价时， 法律规或《基金合同》定的估值方不能客观反映财产公允价时， 法律规或《基金合同》定的估值方不能客观反映财产公允价时， 法律规或《基金合同》定的估值方不能客观反映财产公允价时， 法律规或《基金合同》定的估值方不能客观反映财产公允价时， 法律规或《基金合同》定的估值方不能客观反映财产公允价时， 法律规或《基金合同》定的估值方不能客观反映财产公允价时， 法律规或《基金合同》定的估值方不能客观反映财产公允价时， 法律规或《基金合同》定的估值方不能客观反映财产公允价时， 法律规或《基金合同》定的估值方不能客观反映财产公允价时， 法律规或《基金合同》定的估值方不能客观反映财产公允价时， 法律规或《基金合同》定的估值方不能客观反映财产公允价时， 法律规或《基金合同》定的估值方不能客观反映财产公允价时， 法律规或《基金合同》定的估值方不能客观反映财产公允价时， 法律规或《基金合同》定的估值方不能客观反映财产公允价时， 法律规或《基金合同》定的估值方不能客观反映财产公允价时， 法律规或《基金合同》定的估值方不能客观反映财产公允价时， 基金管理人可根据具体情况，并与托商定后按最能反映公允价值的格估。 基金管理人可根据具体情况，并与托商定后按最能反映公允价值的格估。 基金管理人可根据具体情况，并与托商定后按最能反映公允价值的格估。 基金管理人可根据具体情况，并与托商定后按最能反映公允价值的格估。 基金管理人可根据具体情况，并与托商定后按最能反映公允价值的格估。 基金管理人可根据具体情况，并与托商定后按最能反映公允价值的格估。 基金管理人可根据具体情况，并与托商定后按最能反映公允价值的格估。 基金管理人可根据具体情况，并与托商定后按最能反映公允价值的格估。 基金管理人可根据具体情况，并与托商定后按最能反映公允价值的格估。 基金管理人可根据具体情况，并与托商定后按最能反映公允价值的格估。 基金管理人可根据具体情况，并与托商定后按最能反映公允价值的格估。 基金管理人可根据具体情况，并与托商定后按最能反映公允价值的格估。 基金管理人可根据具体情况，并与托商定后按最能反映公允价值的格估。 基金管理人可根据具体情况，并与托商定后按最能反映公允价值的格估。 基金管理人可根据具体情况，并与托商定后按最能反映公允价值的格估。 基金管理人可根据具体情况，并与托商定后按最能反映公允价值的格估。 基金管理人可根据具体情况，并与托商定后按最能反映公允价值的格估。 基金管理人可根据具体情况，并与托商定后按最能反映公允价值的格估。
4、基金管理人托发现估值违反《合同》订明的方法程序以及 、基金管理人托发现估值违反《合同》订明的方法程序以及 、基金管理人托发现估值违反《合同》订明的方法程序以及 、基金管理人托发现估值违反《合同》订明的方法程序以及 、基金管理人托发现估值违反《合同》订明的方法程序以及 、基金管理人托发现估值违反《合同》订明的方法程序以及 、基金管理人托发现估值违反《合同》订明的方法程序以及 、基金管理人托发现估值违反《合同》订明的方法程序以及 、基金管理人托发现估值违反《合同》订明的方法程序以及 、基金管理人托发现估值违反《合同》订明的方法程序以及 、基金管理人托发现估值违反《合同》订明的方法程序以及 、基金管理人托发现估值违反《合同》订明的方法程序以及 、基金管理人托发现估值违反《合同》订明的方法程序以及 、基金管理人托发现估值违反《合同》订明的方法程序以及 、基金管理人托发现估值违反《合同》订明的方法程序以及 、基金管理人托发现估值违反《合同》订明的方法程序以及 、基金管理人托发现估值违反《合同》订明的方法程序以及 、基金管理人托发现估值违反《合同》订明的方法程序以及 、基金管理人托发现估值违反《合同》订明的方法程序以及 、基金管理人托发现估值违反《合同》订明的方法程序以及 、基金管理人托发现估值违反《合同》订明的方法程序以及 相关法律规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，双方应及进行协商和纠正。 相关法律规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，双方应及进行协商和纠正。 相关法律规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，双方应及进行协商和纠正。 相关法律规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，双方应及进行协商和纠正。 相关法律规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，双方应及进行协商和纠正。 相关法律规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，双方应及进行协商和纠正。 相关法律规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，双方应及进行协商和纠正。 相关法律规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，双方应及进行协商和纠正。 相关法律规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，双方应及进行协商和纠正。 相关法律规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，双方应及进行协商和纠正。 相关法律规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，双方应及进行协商和纠正。 相关法律规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，双方应及进行协商和纠正。 相关法律规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，双方应及进行协商和纠正。 相关法律规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，双方应及进行协商和纠正。 相关法律规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，双方应及进行协商和纠正。 相关法律规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，双方应及进行协商和纠正。 相关法律规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，双方应及进行协商和纠正。 相关法律规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，双方应及进行协商和纠正。 相关法律规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，双方应及进行协商和纠正。 相关法律规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，双方应及进行协商和纠正。 相关法律规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，双方应及进行协商和纠正。
5、当基金份额净值出现错误时，管理人应立即予以纠正并采取合的措施防止 、当基金份额净值出现错误时，管理人应立即予以纠正并采取合的措施防止 、当基金份额净值出现错误时，管理人应立即予以纠正并采取合的措施防止 、当基金份额净值出现错误时，管理人应立即予以纠正并采取合的措施防止 、当基金份额净值出现错误时，管理人应立即予以纠正并采取合的措施防止 、当基金份额净值出现错误时，管理人应立即予以纠正并采取合的措施防止 、当基金份额净值出现错误时，管理人应立即予以纠正并采取合的措施防止 、当基金份额净值出现错误时，管理人应立即予以纠正并采取合的措施防止 、当基金份额净值出现错误时，管理人应立即予以纠正并采取合的措施防止 、当基金份额净值出现错误时，管理人应立即予以纠正并采取合的措施防止 、当基金份额净值出现错误时，管理人应立即予以纠正并采取合的措施防止 、当基金份额净值出现错误时，管理人应立即予以纠正并采取合的措施防止 、当基金份额净值出现错误时，管理人应立即予以纠正并采取合的措施防止 、当基金份额净值出现错误时，管理人应立即予以纠正并采取合的措施防止 、当基金份额净值出现错误时，管理人应立即予以纠正并采取合的措施防止 、当基金份额净值出现错误时，管理人应立即予以纠正并采取合的措施防止 、当基金份额净值出现错误时，管理人应立即予以纠正并采取合的措施防止 、当基金份额净值出现错误时，管理人应立即予以纠正并采取合的措施防止 、当基金份额净值出现错误时，管理人应立即予以纠正并采取合的措施防止 、当基金份额净值出现错误时，管理人应立即予以纠正并采取合的措施防止 损失进一步扩大；当计价错误 损失进一步扩大；当计价错误 损失进一步扩大；当计价错误 损失进一步扩大；当计价错误 损失进一步扩大；当计价错误 损失进一步扩大；当计价错误 损失进一步扩大；当计价错误 达到基金份额净值的 达到基金份额净值的 达到基金份额净值的 达到基金份额净值的 达到基金份额净值的 达到基金份额净值的 0.5% 时，基金管理人应当通报托、 时，基金管理人应当通报托、 时，基金管理人应当通报托、 时，基金管理人应当通报托、 时，基金管理人应当通报托、 时，基金管理人应当通报托、 时，基金管理人应当通报托、 时，基金管理人应当通报托、 时，基金管理人应当通报托、 公告，并报中国证监会备案。 如法律规或管机关对前述内容另有定的按其处理公告，并报中国证监会备案。 如法律规或管机关对前述内容另有定的按其处理公告，并报中国证监会备案。 如法律规或管机关对前述内容另有定的按其处理公告，并报中国证监会备案。 如法律规或管机关对前述内容另有定的按其处理公告，并报中国证监会备案。 如法律规或管机关对前述内容另有定的按其处理公告，并报中国证监会备案。 如法律规或管机关对前述内容另有定的按其处理公告，并报中国证监会备案。 如法律规或管机关对前述内容另有定的按其处理公告，并报中国证监会备案。 如法律规或管机关对前述内容另有定的按其处理公告，并报中国证监会备案。 如法律规或管机关对前述内容另有定的按其处理公告，并报中国证监会备案。 如法律规或管机关对前述内容另有定的按其处理公告，并报中国证监会备案。 如法律规或管机关对前述内容另有定的按其处理公告，并报中国证监会备案。 如法律规或管机关对前述内容另有定的按其处理公告，并报中国证监会备案。 如法律规或管机关对前述内容另有定的按其处理公告，并报中国证监会备案。 如法律规或管机关对前述内容另有定的按其处理公告，并报中国证监会备案。 如法律规或管机关对前述内容另有定的按其处理公告，并报中国证监会备案。 如法律规或管机关对前述内容另有定的按其处理公告，并报中国证监会备案。 如法律规或管机关对前述内容另有定的按其处理公告，并报中国证监会备案。 如法律规或管机关对前述内容另有定的按其处理公告，并报中国证监会备案。 如法律规或管机关对前述内容另有定的按其处理公告，并报中国证监会备案。 如法律规或管机关对前述内容另有定的按其处理公告，并报中国证监会备案。
如法律规或管机关对前述内容另有定的按其处理6、由于基金管理人对外公布的任何净值数据错误，导致该财产或份额持有 、由于基金管理人对外公布的任何净值数据错误，导致该财产或份额持有 、由于基金管理人对外公布的任何净值数据错误，导致该财产或份额持有 、由于基金管理人对外公布的任何净值数据错误，导致该财产或份额持有 、由于基金管理人对外公布的任何净值数据错误，导致该财产或份额持有 、由于基金管理人对外公布的任何净值数据错误，导致该财产或份额持有 、由于基金管理人对外公布的任何净值数据错误，导致该财产或份额持有 、由于基金管理人对外公布的任何净值数据错误，导致该财产或份额持有 、由于基金管理人对外公布的任何净值数据错误，导致该财产或份额持有 、由于基金管理人对外公布的任何净值数据错误，导致该财产或份额持有 、由于基金管理人对外公布的任何净值数据错误，导致该财产或份额持有 、由于基金管理人对外公布的任何净值数据错误，导致该财产或份额持有 、由于基金管理人对外公布的任何净值数据错误，导致该财产或份额持有 、由于基金管理人对外公布的任何净值数据错误，导致该财产或份额持有 、由于基金管理人对外公布的任何净值数据错误，导致该财产或份额持有 、由于基金管理人对外公布的任何净值数据错误，导致该财产或份额持有 、由于基金管理人对外公布的任何净值数据错误，导致该财产或份额持有 、由于基金管理人对外公布的任何净值数据错误，导致该财产或份额持有 、由于基金管理人对外公布的任何净值数据错误，导致该财产或份额持有 人的实际损失，由基金管理先行赔付按差错情形有权向其他当事追偿。 人的实际损失，由基金管理先行赔付按差错情形有权向其他当事追偿。 人的实际损失，由基金管理先行赔付按差错情形有权向其他当事追偿。 人的实际损失，由基金管理先行赔付按差错情形有权向其他当事追偿。 人的实际损失，由基金管理先行赔付按差错情形有权向其他当事追偿。 人的实际损失，由基金管理先行赔付按差错情形有权向其他当事追偿。 人的实际损失，由基金管理先行赔付按差错情形有权向其他当事追偿。 人的实际损失，由基金管理先行赔付按差错情形有权向其他当事追偿。 人的实际损失，由基金管理先行赔付按差错情形有权向其他当事追偿。 人的实际损失，由基金管理先行赔付按差错情形有权向其他当事追偿。 人的实际损失，由基金管理先行赔付按差错情形有权向其他当事追偿。 人的实际损失，由基金管理先行赔付按差错情形有权向其他当事追偿。 人的实际损失，由基金管理先行赔付按差错情形有权向其他当事追偿。 人的实际损失，由基金管理先行赔付按差错情形有权向其他当事追偿。 人的实际损失，由基金管理先行赔付按差错情形有权向其他当事追偿。 人的实际损失，由基金管理先行赔付按差错情形有权向其他当事追偿。 人的实际损失，由基金管理先行赔付按差错情形有权向其他当事追偿。 人的实际损失，由基金管理先行赔付按差错情形有权向其他当事追偿。 人的实际损失，由基金管理先行赔付按差错情形有权向其他当事追偿。 人的实际损失，由基金管理先行赔付按差错情形有权向其他当事追偿。 人的实际损失，由基金管理先行赔付按差错情形有权向其他当事追偿。 人的实际损失，由基金管理先行赔付按差错情形有权向其他当事追偿。 人的实际损失，由基金管理先行赔付按差错情形有权向其他当事追偿。 人的实际损失，由基金管理先行赔付按差错情形有权向其他当事追偿。 人的实际损失，由基金管理先行赔付按差错情形有权向其他当事追偿。 人的实际损失，由基金管理先行赔付按差错情形有权向其他当事追偿。 若基金托管人计算的净值数据正确，则对该损失不承担责任；如果上述错误造成 若基金托管人计算的净值数据正确，则对该损失不承担责任；如果上述错误造成 若基金托管人计算的净值数据正确，则对该损失不承担责任；如果上述错误造成 若基金托管人计算的净值数据正确，则对该损失不承担责任；如果上述错误造成 若基金托管人计算的净值数据正确，则对该损失不承担责任；如果上述错误造成 若基金托管人计算的净值数据正确，则对该损失不承担责任；如果上述错误造成 若基金托管人计算的净值数据正确，则对该损失不承担责任；如果上述错误造成 若基金托管人计算的净值数据正确，则对该损失不承担责任；如果上述错误造成 若基金托管人计算的净值数据正确，则对该损失不承担责任；如果上述错误造成 若基金托管人计算的净值数据正确，则对该损失不承担责任；如果上述错误造成 若基金托管人计算的净值数据正确，则对该损失不承担责任；如果上述错误造成 若基金托管人计算的净值数据正确，则对该损失不承担责任；如果上述错误造成 若基金托管人计算的净值数据正确，则对该损失不承担责任；如果上述错误造成 若基金托管人计算的净值数据正确，则对该损失不承担责任；如果上述错误造成 若基金托管人计算的净值数据正确，则对该损失不承担责任；如果上述错误造成 若基金托管人计算的净值数据正确，则对该损失不承担责任；如果上述错误造成 若基金托管人计算的净值数据正确，则对该损失不承担责任；如果上述错误造成 若基金托管人计算的净值数据正确，则对该损失不承担责任；如果上述错误造成 若基金托管人计算的净值数据正确，则对该损失不承担责任；如果上述错误造成 若基金托管人计算的净值数据正确，则对该损失不承担责任；如果上述错误造成 若基金托管人计算的净值数据正确，则对该损失不承担责任；如果上述错误造成 若基金托管人计算的净值数据正确，则对该损失不承担责任；如果上述错误造成 若基金托管人计算的净值数据正确，则对该损失不承担责任；如果上述错误造成 若基金托管人计算的净值数据正确，则对该损失不承担责任；如果上述错误造成 若基金托管人计算的净值数据正确，则对该损失不承担责任；如果上述错误造成 若基金托管人计算的净值数据正确，则对该损失不承担责任；如果上述错误造成
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 托管协议
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了基金财产或份额持有人的不当得利，且管理及托已各自承担赔偿责 了基金财产或份额持有人的不当得利，且管理及托已各自承担赔偿责 了基金财产或份额持有人的不当得利，且管理及托已各自承担赔偿责 了基金财产或份额持有人的不当得利，且管理及托已各自承担赔偿责 了基金财产或份额持有人的不当得利，且管理及托已各自承担赔偿责 了基金财产或份额持有人的不当得利，且管理及托已各自承担赔偿责 了基金财产或份额持有人的不当得利，且管理及托已各自承担赔偿责 了基金财产或份额持有人的不当得利，且管理及托已各自承担赔偿责 了基金财产或份额持有人的不当得利，且管理及托已各自承担赔偿责 了基金财产或份额持有人的不当得利，且管理及托已各自承担赔偿责 了基金财产或份额持有人的不当得利，且管理及托已各自承担赔偿责 了基金财产或份额持有人的不当得利，且管理及托已各自承担赔偿责 了基金财产或份额持有人的不当得利，且管理及托已各自承担赔偿责 了基金财产或份额持有人的不当得利，且管理及托已各自承担赔偿责 了基金财产或份额持有人的不当得利，且管理及托已各自承担赔偿责 了基金财产或份额持有人的不当得利，且管理及托已各自承担赔偿责 了基金财产或份额持有人的不当得利，且管理及托已各自承担赔偿责 了基金财产或份额持有人的不当得利，且管理及托已各自承担赔偿责 了基金财产或份额持有人的不当得利，且管理及托已各自承担赔偿责 了基金财产或份额持有人的不当得利，且管理及托已各自承担赔偿责 了基金财产或份额持有人的不当得利，且管理及托已各自承担赔偿责 了基金财产或份额持有人的不当得利，且管理及托已各自承担赔偿责 了基金财产或份额持有人的不当得利，且管理及托已各自承担赔偿责 了基金财产或份额持有人的不当得利，且管理及托已各自承担赔偿责 了基金财产或份额持有人的不当得利，且管理及托已各自承担赔偿责 了基金财产或份额持有人的不当得利，且管理及托已各自承担赔偿责 任，则基 金管理人应负责向不当得利之主体张返还。如果额足以弥补任，则基 金管理人应负责向不当得利之主体张返还。如果额足以弥补任，则基 金管理人应负责向不当得利之主体张返还。如果额足以弥补任，则基 金管理人应负责向不当得利之主体张返还。如果额足以弥补任，则基 金管理人应负责向不当得利之主体张返还。如果额足以弥补任，则基 金管理人应负责向不当得利之主体张返还。如果额足以弥补任，则基 金管理人应负责向不当得利之主体张返还。如果额足以弥补任，则基 金管理人应负责向不当得利之主体张返还。如果额足以弥补任，则基 金管理人应负责向不当得利之主体张返还。如果额足以弥补任，则基 金管理人应负责向不当得利之主体张返还。如果额足以弥补任，则基 金管理人应负责向不当得利之主体张返还。如果额足以弥补任，则基 金管理人应负责向不当得利之主体张返还。如果额足以弥补任，则基 金管理人应负责向不当得利之主体张返还。如果额足以弥补任，则基 金管理人应负责向不当得利之主体张返还。如果额足以弥补任，则基 金管理人应负责向不当得利之主体张返还。如果额足以弥补任，则基 金管理人应负责向不当得利之主体张返还。如果额足以弥补任，则基 金管理人应负责向不当得利之主体张返还。如果额足以弥补任，则基 金管理人应负责向不当得利之主体张返还。如果额足以弥补任，则基 金管理人应负责向不当得利之主体张返还。如果额足以弥补任，则基 金管理人应负责向不当得利之主体张返还。如果额足以弥补任，则基 金管理人应负责向不当得利之主体张返还。如果额足以弥补任，则基 金管理人应负责向不当得利之主体张返还。如果额足以弥补任，则基 金管理人应负责向不当得利之主体张返还。如果额足以弥补任，则基 金管理人应负责向不当得利之主体张返还。如果额足以弥补任，则基 金管理人应负责向不当得利之主体张返还。如果额足以弥补任，则基 金管理人应负责向不当得利之主体张返还。如果额足以弥补金管理人和基托已承担的赔 金管理人和基托已承担的赔 金管理人和基托已承担的赔 金管理人和基托已承担的赔 金管理人和基托已承担的赔 金管理人和基托已承担的赔 金管理人和基托已承担的赔 金管理人和基托已承担的赔 金管理人和基托已承担的赔 金管理人和基托已承担的赔 偿金额，则双方按照各自赔的比例对返还进行 偿金额，则双方按照各自赔的比例对返还进行 偿金额，则双方按照各自赔的比例对返还进行 偿金额，则双方按照各自赔的比例对返还进行 偿金额，则双方按照各自赔的比例对返还进行 偿金额，则双方按照各自赔的比例对返还进行 偿金额，则双方按照各自赔的比例对返还进行 偿金额，则双方按照各自赔的比例对返还进行 偿金额，则双方按照各自赔的比例对返还进行 偿金额，则双方按照各自赔的比例对返还进行 偿金额，则双方按照各自赔的比例对返还进行 偿金额，则双方按照各自赔的比例对返还进行 偿金额，则双方按照各自赔的比例对返还进行 偿金额，则双方按照各自赔的比例对返还进行 偿金额，则双方按照各自赔的比例对返还进行 偿金额，则双方按照各自赔的比例对返还进行 分配。
7、 由于证券交易所、登记结算公司或其他中介机构发送的数据错误，不可 由于证券交易所、登记结算公司或其他中介机构发送的数据错误，不可 由于证券交易所、登记结算公司或其他中介机构发送的数据错误，不可 由于证券交易所、登记结算公司或其他中介机构发送的数据错误，不可 由于证券交易所、登记结算公司或其他中介机构发送的数据错误，不可 由于证券交易所、登记结算公司或其他中介机构发送的数据错误，不可 由于证券交易所、登记结算公司或其他中介机构发送的数据错误，不可 由于证券交易所、登记结算公司或其他中介机构发送的数据错误，不可 由于证券交易所、登记结算公司或其他中介机构发送的数据错误，不可 由于证券交易所、登记结算公司或其他中介机构发送的数据错误，不可 由于证券交易所、登记结算公司或其他中介机构发送的数据错误，不可 由于证券交易所、登记结算公司或其他中介机构发送的数据错误，不可 由于证券交易所、登记结算公司或其他中介机构发送的数据错误，不可 由于证券交易所、登记结算公司或其他中介机构发送的数据错误，不可 由于证券交易所、登记结算公司或其他中介机构发送的数据错误，不可 由于证券交易所、登记结算公司或其他中介机构发送的数据错误，不可 由于证券交易所、登记结算公司或其他中介机构发送的数据错误，不可 由于证券交易所、登记结算公司或其他中介机构发送的数据错误，不可 由于证券交易所、登记结算公司或其他中介机构发送的数据错误，不可 由于证券交易所、登记结算公司或其他中介机构发送的数据错误，不可 由于证券交易所、登记结算公司或其他中介机构发送的数据错误，不可 由于证券交易所、登记结算公司或其他中介机构发送的数据错误，不可 由于证券交易所、登记结算公司或其他中介机构发送的数据错误，不可 抗力原因，基金管理人和托虽然已经采取必要、适当合的措施进行检查但是 抗力原因，基金管理人和托虽然已经采取必要、适当合的措施进行检查但是 抗力原因，基金管理人和托虽然已经采取必要、适当合的措施进行检查但是 抗力原因，基金管理人和托虽然已经采取必要、适当合的措施进行检查但是 抗力原因，基金管理人和托虽然已经采取必要、适当合的措施进行检查但是 抗力原因，基金管理人和托虽然已经采取必要、适当合的措施进行检查但是 抗力原因，基金管理人和托虽然已经采取必要、适当合的措施进行检查但是 抗力原因，基金管理人和托虽然已经采取必要、适当合的措施进行检查但是 抗力原因，基金管理人和托虽然已经采取必要、适当合的措施进行检查但是 抗力原因，基金管理人和托虽然已经采取必要、适当合的措施进行检查但是 抗力原因，基金管理人和托虽然已经采取必要、适当合的措施进行检查但是 抗力原因，基金管理人和托虽然已经采取必要、适当合的措施进行检查但是 抗力原因，基金管理人和托虽然已经采取必要、适当合的措施进行检查但是 抗力原因，基金管理人和托虽然已经采取必要、适当合的措施进行检查但是 抗力原因，基金管理人和托虽然已经采取必要、适当合的措施进行检查但是 抗力原因，基金管理人和托虽然已经采取必要、适当合的措施进行检查但是 抗力原因，基金管理人和托虽然已经采取必要、适当合的措施进行检查但是 抗力原因，基金管理人和托虽然已经采取必要、适当合的措施进行检查但是 抗力原因，基金管理人和托虽然已经采取必要、适当合的措施进行检查但是 抗力原因，基金管理人和托虽然已经采取必要、适当合的措施进行检查但是 抗力原因，基金管理人和托虽然已经采取必要、适当合的措施进行检查但是 抗力原因，基金管理人和托虽然已经采取必要、适当合的措施进行检查但是 抗力原因，基金管理人和托虽然已经采取必要、适当合的措施进行检查但是 抗力原因，基金管理人和托虽然已经采取必要、适当合的措施进行检查但是 抗力原因，基金管理人和托虽然已经采取必要、适当合的措施进行检查但是 抗力原因，基金管理人和托虽然已经采取必要、适当合的措施进行检查但是 未能发现该错误的，由此造成基金资产估值管理人和托可以免除赔偿 未能发现该错误的，由此造成基金资产估值管理人和托可以免除赔偿 未能发现该错误的，由此造成基金资产估值管理人和托可以免除赔偿 未能发现该错误的，由此造成基金资产估值管理人和托可以免除赔偿 未能发现该错误的，由此造成基金资产估值管理人和托可以免除赔偿 未能发现该错误的，由此造成基金资产估值管理人和托可以免除赔偿 未能发现该错误的，由此造成基金资产估值管理人和托可以免除赔偿 未能发现该错误的，由此造成基金资产估值管理人和托可以免除赔偿 未能发现该错误的，由此造成基金资产估值管理人和托可以免除赔偿 未能发现该错误的，由此造成基金资产估值管理人和托可以免除赔偿 未能发现该错误的，由此造成基金资产估值管理人和托可以免除赔偿 未能发现该错误的，由此造成基金资产估值管理人和托可以免除赔偿 未能发现该错误的，由此造成基金资产估值管理人和托可以免除赔偿 未能发现该错误的，由此造成基金资产估值管理人和托可以免除赔偿 未能发现该错误的，由此造成基金资产估值管理人和托可以免除赔偿 未能发现该错误的，由此造成基金资产估值管理人和托可以免除赔偿 未能发现该错误的，由此造成基金资产估值管理人和托可以免除赔偿 未能发现该错误的，由此造成基金资产估值管理人和托可以免除赔偿 未能发现该错误的，由此造成基金资产估值管理人和托可以免除赔偿 未能发现该错误的，由此造成基金资产估值管理人和托可以免除赔偿 未能发现该错误的，由此造成基金资产估值管理人和托可以免除赔偿 未能发现该错误的，由此造成基金资产估值管理人和托可以免除赔偿 未能发现该错误的，由此造成基金资产估值管理人和托可以免除赔偿 未能发现该错误的，由此造成基金资产估值管理人和托可以免除赔偿 未能发现该错误的，由此造成基金资产估值管理人和托可以免除赔偿 未能发现该错误的，由此造成基金资产估值管理人和托可以免除赔偿 责任。 但基金管理人和托应当积极采取必要的措施消除由此造成影响责任。 但基金管理人和托应当积极采取必要的措施消除由此造成影响责任。 但基金管理人和托应当积极采取必要的措施消除由此造成影响责任。 但基金管理人和托应当积极采取必要的措施消除由此造成影响责任。 但基金管理人和托应当积极采取必要的措施消除由此造成影响责任。 但基金管理人和托应当积极采取必要的措施消除由此造成影响责任。 但基金管理人和托应当积极采取必要的措施消除由此造成影响责任。 但基金管理人和托应当积极采取必要的措施消除由此造成影响责任。 但基金管理人和托应当积极采取必要的措施消除由此造成影响责任。 但基金管理人和托应当积极采取必要的措施消除由此造成影响责任。 但基金管理人和托应当积极采取必要的措施消除由此造成影响责任。 但基金管理人和托应当积极采取必要的措施消除由此造成影响责任。 但基金管理人和托应当积极采取必要的措施消除由此造成影响责任。 但基金管理人和托应当积极采取必要的措施消除由此造成影响责任。 但基金管理人和托应当积极采取必要的措施消除由此造成影响责任。
但基金管理人和托应当积极采取必要的措施消除由此造成影响8、如果基金托管人的复核结与理计算存在差异，且双方经协商未能达 、如果基金托管人的复核结与理计算存在差异，且双方经协商未能达 、如果基金托管人的复核结与理计算存在差异，且双方经协商未能达 、如果基金托管人的复核结与理计算存在差异，且双方经协商未能达 、如果基金托管人的复核结与理计算存在差异，且双方经协商未能达 、如果基金托管人的复核结与理计算存在差异，且双方经协商未能达 、如果基金托管人的复核结与理计算存在差异，且双方经协商未能达 、如果基金托管人的复核结与理计算存在差异，且双方经协商未能达 、如果基金托管人的复核结与理计算存在差异，且双方经协商未能达 、如果基金托管人的复核结与理计算存在差异，且双方经协商未能达 、如果基金托管人的复核结与理计算存在差异，且双方经协商未能达 、如果基金托管人的复核结与理计算存在差异，且双方经协商未能达 、如果基金托管人的复核结与理计算存在差异，且双方经协商未能达 、如果基金托管人的复核结与理计算存在差异，且双方经协商未能达 、如果基金托管人的复核结与理计算存在差异，且双方经协商未能达 、如果基金托管人的复核结与理计算存在差异，且双方经协商未能达 、如果基金托管人的复核结与理计算存在差异，且双方经协商未能达 、如果基金托管人的复核结与理计算存在差异，且双方经协商未能达 、如果基金托管人的复核结与理计算存在差异，且双方经协商未能达 成一致，基金管理人可以按照其对份额净值的计算结果外予公布 成一致，基金管理人可以按照其对份额净值的计算结果外予公布 成一致，基金管理人可以按照其对份额净值的计算结果外予公布 成一致，基金管理人可以按照其对份额净值的计算结果外予公布 成一致，基金管理人可以按照其对份额净值的计算结果外予公布 成一致，基金管理人可以按照其对份额净值的计算结果外予公布 成一致，基金管理人可以按照其对份额净值的计算结果外予公布 成一致，基金管理人可以按照其对份额净值的计算结果外予公布 成一致，基金管理人可以按照其对份额净值的计算结果外予公布 成一致，基金管理人可以按照其对份额净值的计算结果外予公布 成一致，基金管理人可以按照其对份额净值的计算结果外予公布 成一致，基金管理人可以按照其对份额净值的计算结果外予公布 成一致，基金管理人可以按照其对份额净值的计算结果外予公布 成一致，基金管理人可以按照其对份额净值的计算结果外予公布 成一致，基金管理人可以按照其对份额净值的计算结果外予公布 成一致，基金管理人可以按照其对份额净值的计算结果外予公布 成一致，基金管理人可以按照其对份额净值的计算结果外予公布 成一致，基金管理人可以按照其对份额净值的计算结果外予公布 成一致，基金管理人可以按照其对份额净值的计算结果外予公布 成一致，基金管理人可以按照其对份额净值的计算结果外予公布 成一致，基金管理人可以按照其对份额净值的计算结果外予公布 ，基金托管人予以 ，基金托管人予以 ，基金托管人予以 ，基金托管人予以 ，基金托管人予以 免责。 基金托管人可以将相关情况报中国证监会备案免责。 基金托管人可以将相关情况报中国证监会备案免责。 基金托管人可以将相关情况报中国证监会备案免责。 基金托管人可以将相关情况报中国证监会备案免责。 基金托管人可以将相关情况报中国证监会备案免责。 基金托管人可以将相关情况报中国证监会备案免责。 基金托管人可以将相关情况报中国证监会备案免责。 基金托管人可以将相关情况报中国证监会备案免责。 基金托管人可以将相关情况报中国证监会备案免责。 基金托管人可以将相关情况报中国证监会备案免责。
基金托管人可以将相关情况报中国证监会备案（二）基金份额净值错误的处理方式 （二）基金份额净值错误的处理方式 （二）基金份额净值错误的处理方式 （二）基金份额净值错误的处理方式 （二）基金份额净值错误的处理方式 （二）基金份额净值错误的处理方式 （二）基金份额净值错误的处理方式
基金管理人和托将采取必要、 适当合的措施确保资产估值准性基金管理人和托将采取必要、 适当合的措施确保资产估值准性基金管理人和托将采取必要、 适当合的措施确保资产估值准性基金管理人和托将采取必要、 适当合的措施确保资产估值准性基金管理人和托将采取必要、 适当合的措施确保资产估值准性基金管理人和托将采取必要、 适当合的措施确保资产估值准性基金管理人和托将采取必要、 适当合的措施确保资产估值准性基金管理人和托将采取必要、 适当合的措施确保资产估值准性基金管理人和托将采取必要、 适当合的措施确保资产估值准性基金管理人和托将采取必要、 适当合的措施确保资产估值准性基金管理人和托将采取必要、 适当合的措施确保资产估值准性基金管理人和托将采取必要、 适当合的措施确保资产估值准性基金管理人和托将采取必要、 适当合的措施确保资产估值准性基金管理人和托将采取必要、 适当合的措施确保资产估值准性基金管理人和托将采取必要、 适当合的措施确保资产估值准性基金管理人和托将采取必要、 适当合的措施确保资产估值准性基金管理人和托将采取必要、 适当合的措施确保资产估值准性基金管理人和托将采取必要、 适当合的措施确保资产估值准性基金管理人和托将采取必要、 适当合的措施确保资产估值准性基金管理人和托将采取必要、 适当合的措施确保资产估值准性基金管理人和托将采取必要、 适当合的措施确保资产估值准性基金管理人和托将采取必要、 适当合的措施确保资产估值准性基金管理人和托将采取必要、 适当合的措施确保资产估值准性基金管理人和托将采取必要、 适当合的措施确保资产估值准性基金管理人和托将采取必要、 适当合的措施确保资产估值准性及时性。当人民币基金份额净值小数点后 及时性。当人民币基金份额净值小数点后 及时性。当人民币基金份额净值小数点后 及时性。当人民币基金份额净值小数点后 及时性。当人民币基金份额净值小数点后 及时性。当人民币基金份额净值小数点后 及时性。当人民币基金份额净值小数点后 及时性。当人民币基金份额净值小数点后 及时性。当人民币基金份额净值小数点后 3位以内 位以内 (含第 3位) ,) ,) ,美元基金份额净值小数点后 美元基金份额净值小数点后 美元基金份额净值小数点后 美元基金份额净值小数点后 美元基金份额净值小数点后 美元基金份额净值小数点后 美元基金份额净值小数点后 4位以内 (含第 4位)发生估值错误时，视为基金份额净。 发生估值错误时，视为基金份额净。 发生估值错误时，视为基金份额净。 发生估值错误时，视为基金份额净。 发生估值错误时，视为基金份额净。 发生估值错误时，视为基金份额净。 发生估值错误时，视为基金份额净。 发生估值错误时，视为基金份额净。 发生估值错误时，视为基金份额净。
基金合同的当事人应按照以下约定处理： 基金合同的当事人应按照以下约定处理： 基金合同的当事人应按照以下约定处理： 基金合同的当事人应按照以下约定处理： 基金合同的当事人应按照以下约定处理： 基金合同的当事人应按照以下约定处理： 基金合同的当事人应按照以下约定处理： 基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型 、估值错误类型 、估值错误类型 、估值错误类型
本基金运作过程中，如果由于管理人或 托、登记机构销售本基金运作过程中，如果由于管理人或 托、登记机构销售本基金运作过程中，如果由于管理人或 托、登记机构销售本基金运作过程中，如果由于管理人或 托、登记机构销售本基金运作过程中，如果由于管理人或 托、登记机构销售本基金运作过程中，如果由于管理人或 托、登记机构销售本基金运作过程中，如果由于管理人或 托、登记机构销售本基金运作过程中，如果由于管理人或 托、登记机构销售本基金运作过程中，如果由于管理人或 托、登记机构销售本基金运作过程中，如果由于管理人或 托、登记机构销售本基金运作过程中，如果由于管理人或 托、登记机构销售本基金运作过程中，如果由于管理人或 托、登记机构销售本基金运作过程中，如果由于管理人或 托、登记机构销售本基金运作过程中，如果由于管理人或 托、登记机构销售本基金运作过程中，如果由于管理人或 托、登记机构销售本基金运作过程中，如果由于管理人或 托、登记机构销售本基金运作过程中，如果由于管理人或 托、登记机构销售本基金运作过程中，如果由于管理人或 托、登记机构销售本基金运作过程中，如果由于管理人或 托、登记机构销售本基金运作过程中，如果由于管理人或 托、登记机构销售本基金运作过程中，如果由于管理人或 托、登记机构销售本基金运作过程中，如果由于管理人或 托、登记机构销售本基金运作过程中，如果由于管理人或 托、登记机构销售本基金运作过程中，如果由于管理人或 托、登记机构销售本基金运作过程中，如果由于管理人或 托、登记机构销售投资人自身的过 错造成估值误，导致其他当事遭受损失投资人自身的过 错造成估值误，导致其他当事遭受损失投资人自身的过 错造成估值误，导致其他当事遭受损失投资人自身的过 错造成估值误，导致其他当事遭受损失投资人自身的过 错造成估值误，导致其他当事遭受损失投资人自身的过 错造成估值误，导致其他当事遭受损失投资人自身的过 错造成估值误，导致其他当事遭受损失投资人自身的过 错造成估值误，导致其他当事遭受损失投资人自身的过 错造成估值误，导致其他当事遭受损失投资人自身的过 错造成估值误，导致其他当事遭受损失投资人自身的过 错造成估值误，导致其他当事遭受损失投资人自身的过 错造成估值误，导致其他当事遭受损失投资人自身的过 错造成估值误，导致其他当事遭受损失投资人自身的过 错造成估值误，导致其他当事遭受损失投资人自身的过 错造成估值误，导致其他当事遭受损失投资人自身的过 错造成估值误，导致其他当事遭受损失投资人自身的过 错造成估值误，导致其他当事遭受损失投资人自身的过 错造成估值误，导致其他当事遭受损失投资人自身的过 错造成估值误，导致其他当事遭受损失错的责任人应当对由于该 错的责任人应当对由于该 错的责任人应当对由于该 错的责任人应当对由于该 错的责任人应当对由于该 错的责任人应当对由于该 错的责任人应当对由于该 估值错误遭受损失当事人（ 估值错误遭受损失当事人（ 估值错误遭受损失当事人（ 估值错误遭受损失当事人（ 估值错误遭受损失当事人（ 估值错误遭受损失当事人（ “受损方 受损方 ”）的直接损失按下述 ）的直接损失按下述 ）的直接损失按下述 ）的直接损失按下述 ）的直接损失按下述 “估值错误处理原则 估值错误处理原则 估值错误处理原则 估值错误处理原则 估值错误处理原则 ”给予赔偿，承担 给予赔偿，承担 给予赔偿，承担 给予赔偿，承担 给予赔偿，承担 赔偿责任。 赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差、 数据传输计算上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差、 数据传输计算上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差、 数据传输计算上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差、 数据传输计算上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差、 数据传输计算上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差、 数据传输计算上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差、 数据传输计算上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差、 数据传输计算上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差、 数据传输计算上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差、 数据传输计算上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差、 数据传输计算上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差、 数据传输计算上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差、 数据传输计算上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差、 数据传输计算上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差、 数据传输计算上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差、 数据传输计算上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差、 数据传输计算上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差、 数据传输计算上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差、 数据传输计算上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差、 数据传输计算系统故障差错、下达指令等。 系统故障差错、下达指令等。 系统故障差错、下达指令等。 系统故障差错、下达指令等。 系统故障差错、下达指令等。 系统故障差错、下达指令等。 系统故障差错、下达指令等。 系统故障差错、下达指令等。 系统故障差错、下达指令等。 系统故障差错、下达指令等。 对于因技术原引起的差错，若系同行业现有水平不 对于因技术原引起的差错，若系同行业现有水平不 对于因技术原引起的差错，若系同行业现有水平不 对于因技术原引起的差错，若系同行业现有水平不 对于因技术原引起的差错，若系同行业现有水平不 对于因技术原引起的差错，若系同行业现有水平不 对于因技术原引起的差错，若系同行业现有水平不 对于因技术原引起的差错，若系同行业现有水平不 对于因技术原引起的差错，若系同行业现有水平不 对于因技术原引起的差错，若系同行业现有水平不 对于因技术原引起的差错，若系同行业现有水平不 对于因技术原引起的差错，若系同行业现有水平不 对于因技术原引起的差错，若系同行业现有水平不 对于因技术原引起的差错，若系同行业现有水平不 对于因技术原引起的差错，若系同行业现有水平不 对于因技术原引起的差错，若系同行业现有水平不 能预见、不避免并克服的客观情况，按下列有关可抗力约定处理 能预见、不避免并克服的客观情况，按下列有关可抗力约定处理 能预见、不避免并克服的客观情况，按下列有关可抗力约定处理 能预见、不避免并克服的客观情况，按下列有关可抗力约定处理 能预见、不避免并克服的客观情况，按下列有关可抗力约定处理 能预见、不避免并克服的客观情况，按下列有关可抗力约定处理 能预见、不避免并克服的客观情况，按下列有关可抗力约定处理 能预见、不避免并克服的客观情况，按下列有关可抗力约定处理 能预见、不避免并克服的客观情况，按下列有关可抗力约定处理 能预见、不避免并克服的客观情况，按下列有关可抗力约定处理 能预见、不避免并克服的客观情况，按下列有关可抗力约定处理 能预见、不避免并克服的客观情况，按下列有关可抗力约定处理 能预见、不避免并克服的客观情况，按下列有关可抗力约定处理 能预见、不避免并克服的客观情况，按下列有关可抗力约定处理 能预见、不避免并克服的客观情况，按下列有关可抗力约定处理 能预见、不避免并克服的客观情况，按下列有关可抗力约定处理 。
因不可抗力原出现差错的当 事人对其他承担赔偿责任，但该取得因不可抗力原出现差错的当 事人对其他承担赔偿责任，但该取得因不可抗力原出现差错的当 事人对其他承担赔偿责任，但该取得因不可抗力原出现差错的当 事人对其他承担赔偿责任，但该取得因不可抗力原出现差错的当 事人对其他承担赔偿责任，但该取得因不可抗力原出现差错的当 事人对其他承担赔偿责任，但该取得因不可抗力原出现差错的当 事人对其他承担赔偿责任，但该取得因不可抗力原出现差错的当 事人对其他承担赔偿责任，但该取得因不可抗力原出现差错的当 事人对其他承担赔偿责任，但该取得因不可抗力原出现差错的当 事人对其他承担赔偿责任，但该取得因不可抗力原出现差错的当 事人对其他承担赔偿责任，但该取得因不可抗力原出现差错的当 事人对其他承担赔偿责任，但该取得因不可抗力原出现差错的当 事人对其他承担赔偿责任，但该取得因不可抗力原出现差错的当 事人对其他承担赔偿责任，但该取得因不可抗力原出现差错的当 事人对其他承担赔偿责任，但该取得因不可抗力原出现差错的当 事人对其他承担赔偿责任，但该取得因不可抗力原出现差错的当 事人对其他承担赔偿责任，但该取得因不可抗力原出现差错的当 事人对其他承担赔偿责任，但该取得因不可抗力原出现差错的当 事人对其他承担赔偿责任，但该取得因不可抗力原出现差错的当 事人对其他承担赔偿责任，但该取得因不可抗力原出现差错的当 事人对其他承担赔偿责任，但该取得因不可抗力原出现差错的当 事人对其他承担赔偿责任，但该取得因不可抗力原出现差错的当 事人对其他承担赔偿责任，但该取得因不可抗力原出现差错的当 事人对其他承担赔偿责任，但该取得因不可抗力原出现差错的当 事人对其他承担赔偿责任，但该取得得利的当事人仍应负有返还不义务。 得利的当事人仍应负有返还不义务。 得利的当事人仍应负有返还不义务。 得利的当事人仍应负有返还不义务。 得利的当事人仍应负有返还不义务。 得利的当事人仍应负有返还不义务。 得利的当事人仍应负有返还不义务。 得利的当事人仍应负有返还不义务。 得利的当事人仍应负有返还不义务。
2、估值错误处理原则 、估值错误处理原则 、估值错误处理原则 、估值错误处理原则 、估值错误处理原则
因基金估值错误给投资者 因基金估值错误给投资者 因基金估值错误给投资者 因基金估值错误给投资者 因基金估值错误给投资者 因基金估值错误给投资者 因基金估值错误给投资者 因基金估值错误给投资者 造成损失，基金管理人可选择先行承担对不应由 造成损失，基金管理人可选择先行承担对不应由 造成损失，基金管理人可选择先行承担对不应由 造成损失，基金管理人可选择先行承担对不应由 造成损失，基金管理人可选择先行承担对不应由 造成损失，基金管理人可选择先行承担对不应由 造成损失，基金管理人可选择先行承担对不应由 造成损失，基金管理人可选择先行承担对不应由 造成损失，基金管理人可选择先行承担对不应由 造成损失，基金管理人可选择先行承担对不应由 造成损失，基金管理人可选择先行承担对不应由 造成损失，基金管理人可选择先行承担对不应由 造成损失，基金管理人可选择先行承担对不应由 造成损失，基金管理人可选择先行承担对不应由 造成损失，基金管理人可选择先行承担对不应由 造成损失，基金管理人可选择先行承担对不应由 造成损失，基金管理人可选择先行承担对不应由 造成损失，基金管理人可选择先行承担对不应由 其承担的责任，有权根据过错原则向人追偿本基金合同当事应将按照以下约定 其承担的责任，有权根据过错原则向人追偿本基金合同当事应将按照以下约定 其承担的责任，有权根据过错原则向人追偿本基金合同当事应将按照以下约定 其承担的责任，有权根据过错原则向人追偿本基金合同当事应将按照以下约定 其承担的责任，有权根据过错原则向人追偿本基金合同当事应将按照以下约定 其承担的责任，有权根据过错原则向人追偿本基金合同当事应将按照以下约定 其承担的责任，有权根据过错原则向人追偿本基金合同当事应将按照以下约定 其承担的责任，有权根据过错原则向人追偿本基金合同当事应将按照以下约定 其承担的责任，有权根据过错原则向人追偿本基金合同当事应将按照以下约定 其承担的责任，有权根据过错原则向人追偿本基金合同当事应将按照以下约定 其承担的责任，有权根据过错原则向人追偿本基金合同当事应将按照以下约定 其承担的责任，有权根据过错原则向人追偿本基金合同当事应将按照以下约定 其承担的责任，有权根据过错原则向人追偿本基金合同当事应将按照以下约定 其承担的责任，有权根据过错原则向人追偿本基金合同当事应将按照以下约定 其承担的责任，有权根据过错原则向人追偿本基金合同当事应将按照以下约定 其承担的责任，有权根据过错原则向人追偿本基金合同当事应将按照以下约定 其承担的责任，有权根据过错原则向人追偿本基金合同当事应将按照以下约定 其承担的责任，有权根据过错原则向人追偿本基金合同当事应将按照以下约定 其承担的责任，有权根据过错原则向人追偿本基金合同当事应将按照以下约定 其承担的责任，有权根据过错原则向人追偿本基金合同当事应将按照以下约定 其承担的责任，有权根据过错原则向人追偿本基金合同当事应将按照以下约定 其承担的责任，有权根据过错原则向人追偿本基金合同当事应将按照以下约定 其承担的责任，有权根据过错原则向人追偿本基金合同当事应将按照以下约定 其承担的责任，有权根据过错原则向人追偿本基金合同当事应将按照以下约定 其承担的责任，有权根据过错原则向人追偿本基金合同当事应将按照以下约定 其承担的责任，有权根据过错原则向人追偿本基金合同当事应将按照以下约定
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 托管协议
28
处理。
（1）如采用本基金合同或托管协议中估值方法进行处理， ）如采用本基金合同或托管协议中估值方法进行处理， ）如采用本基金合同或托管协议中估值方法进行处理， ）如采用本基金合同或托管协议中估值方法进行处理， ）如采用本基金合同或托管协议中估值方法进行处理， ）如采用本基金合同或托管协议中估值方法进行处理， ）如采用本基金合同或托管协议中估值方法进行处理， ）如采用本基金合同或托管协议中估值方法进行处理， ）如采用本基金合同或托管协议中估值方法进行处理， ）如采用本基金合同或托管协议中估值方法进行处理， ）如采用本基金合同或托管协议中估值方法进行处理， ）如采用本基金合同或托管协议中估值方法进行处理， 若基金管理人净值计算出错， 若基金管理人净值计算出错， 若基金管理人净值计算出错， 若基金管理人净值计算出错， 若基金管理人净值计算出错， 若基金管理人净值计算出错， 若基金管理人净值计算出错， 基金托管人在复核过程中没有发现，且造成投资者损失的由双方根据错度按照理费 基金托管人在复核过程中没有发现，且造成投资者损失的由双方根据错度按照理费 基金托管人在复核过程中没有发现，且造成投资者损失的由双方根据错度按照理费 基金托管人在复核过程中没有发现，且造成投资者损失的由双方根据错度按照理费 基金托管人在复核过程中没有发现，且造成投资者损失的由双方根据错度按照理费 基金托管人在复核过程中没有发现，且造成投资者损失的由双方根据错度按照理费 基金托管人在复核过程中没有发现，且造成投资者损失的由双方根据错度按照理费 基金托管人在复核过程中没有发现，且造成投资者损失的由双方根据错度按照理费 基金托管人在复核过程中没有发现，且造成投资者损失的由双方根据错度按照理费 基金托管人在复核过程中没有发现，且造成投资者损失的由双方根据错度按照理费 基金托管人在复核过程中没有发现，且造成投资者损失的由双方根据错度按照理费 基金托管人在复核过程中没有发现，且造成投资者损失的由双方根据错度按照理费 基金托管人在复核过程中没有发现，且造成投资者损失的由双方根据错度按照理费 基金托管人在复核过程中没有发现，且造成投资者损失的由双方根据错度按照理费 基金托管人在复核过程中没有发现，且造成投资者损失的由双方根据错度按照理费 基金托管人在复核过程中没有发现，且造成投资者损失的由双方根据错度按照理费 基金托管人在复核过程中没有发现，且造成投资者损失的由双方根据错度按照理费 基金托管人在复核过程中没有发现，且造成投资者损失的由双方根据错度按照理费 基金托管人在复核过程中没有发现，且造成投资者损失的由双方根据错度按照理费 基金托管人在复核过程中没有发现，且造成投资者损失的由双方根据错度按照理费 基金托管人在复核过程中没有发现，且造成投资者损失的由双方根据错度按照理费 基金托管人在复核过程中没有发现，且造成投资者损失的由双方根据错度按照理费 基金托管人在复核过程中没有发现，且造成投资者损失的由双方根据错度按照理费 基金托管人在复核过程中没有发现，且造成投资者损失的由双方根据错度按照理费 基金托管人在复核过程中没有发现，且造成投资者损失的由双方根据错度按照理费 基金托管人在复核过程中没有发现，且造成投资者损失的由双方根据错度按照理费 和托管费的比例承担相应责任； 和托管费的比例承担相应责任； 和托管费的比例承担相应责任； 和托管费的比例承担相应责任； 和托管费的比例承担相应责任； 和托管费的比例承担相应责任； 和托管费的比例承担相应责任；
（2）如基 金管理人采用规定估值方法外的确一个价格进行情形并已告知）如基 金管理人采用规定估值方法外的确一个价格进行情形并已告知）如基 金管理人采用规定估值方法外的确一个价格进行情形并已告知）如基 金管理人采用规定估值方法外的确一个价格进行情形并已告知）如基 金管理人采用规定估值方法外的确一个价格进行情形并已告知）如基 金管理人采用规定估值方法外的确一个价格进行情形并已告知）如基 金管理人采用规定估值方法外的确一个价格进行情形并已告知）如基 金管理人采用规定估值方法外的确一个价格进行情形并已告知）如基 金管理人采用规定估值方法外的确一个价格进行情形并已告知）如基 金管理人采用规定估值方法外的确一个价格进行情形并已告知）如基 金管理人采用规定估值方法外的确一个价格进行情形并已告知）如基 金管理人采用规定估值方法外的确一个价格进行情形并已告知）如基 金管理人采用规定估值方法外的确一个价格进行情形并已告知）如基 金管理人采用规定估值方法外的确一个价格进行情形并已告知）如基 金管理人采用规定估值方法外的确一个价格进行情形并已告知）如基 金管理人采用规定估值方法外的确一个价格进行情形并已告知）如基 金管理人采用规定估值方法外的确一个价格进行情形并已告知）如基 金管理人采用规定估值方法外的确一个价格进行情形并已告知金托管人的情形下， 金托管人的情形下， 金托管人的情形下， 金托管人的情形下， 金托管人的情形下， 金托管人的情形下， 金托管人的情形下， 若基金管理人净值计算出错，托在复核过程中没有发现或未提 若基金管理人净值计算出错，托在复核过程中没有发现或未提 若基金管理人净值计算出错，托在复核过程中没有发现或未提 若基金管理人净值计算出错，托在复核过程中没有发现或未提 若基金管理人净值计算出错，托在复核过程中没有发现或未提 若基金管理人净值计算出错，托在复核过程中没有发现或未提 若基金管理人净值计算出错，托在复核过程中没有发现或未提 若基金管理人净值计算出错，托在复核过程中没有发现或未提 若基金管理人净值计算出错，托在复核过程中没有发现或未提 若基金管理人净值计算出错，托在复核过程中没有发现或未提 若基金管理人净值计算出错，托在复核过程中没有发现或未提 若基金管理人净值计算出错，托在复核过程中没有发现或未提 若基金管理人净值计算出错，托在复核过程中没有发现或未提 若基金管理人净值计算出错，托在复核过程中没有发现或未提 若基金管理人净值计算出错，托在复核过程中没有发现或未提 若基金管理人净值计算出错，托在复核过程中没有发现或未提 若基金管理人净值计算出错，托在复核过程中没有发现或未提 若基金管理人净值计算出错，托在复核过程中没有发现或未提 若基金管理人净值计算出错，托在复核过程中没有发现或未提 若基金管理人净值计算出错，托在复核过程中没有发现或未提 出异议，且造成投资者损 出异议，且造成投资者损 出异议，且造成投资者损 出异议，且造成投资者损 出异议，且造成投资者损 失的，双方按照管理费和托比例承担相应责任。 失的，双方按照管理费和托比例承担相应责任。 失的，双方按照管理费和托比例承担相应责任。 失的，双方按照管理费和托比例承担相应责任。 失的，双方按照管理费和托比例承担相应责任。 失的，双方按照管理费和托比例承担相应责任。 失的，双方按照管理费和托比例承担相应责任。 失的，双方按照管理费和托比例承担相应责任。 失的，双方按照管理费和托比例承担相应责任。 失的，双方按照管理费和托比例承担相应责任。 失的，双方按照管理费和托比例承担相应责任。
（3）如基金管理人和托对份额净值的计算结果不能达成一致 ）如基金管理人和托对份额净值的计算结果不能达成一致 ）如基金管理人和托对份额净值的计算结果不能达成一致 ）如基金管理人和托对份额净值的计算结果不能达成一致 ）如基金管理人和托对份额净值的计算结果不能达成一致 ）如基金管理人和托对份额净值的计算结果不能达成一致 ）如基金管理人和托对份额净值的计算结果不能达成一致 ）如基金管理人和托对份额净值的计算结果不能达成一致 ）如基金管理人和托对份额净值的计算结果不能达成一致 ）如基金管理人和托对份额净值的计算结果不能达成一致 ）如基金管理人和托对份额净值的计算结果不能达成一致 ）如基金管理人和托对份额净值的计算结果不能达成一致 ）如基金管理人和托对份额净值的计算结果不能达成一致 ）如基金管理人和托对份额净值的计算结果不能达成一致 ）如基金管理人和托对份额净值的计算结果不能达成一致 ）如基金管理人和托对份额净值的计算结果不能达成一致
时，为避免不能按公布基 金份额净值的情形以管理人计算结果对外时，为避免不能按公布基 金份额净值的情形以管理人计算结果对外时，为避免不能按公布基 金份额净值的情形以管理人计算结果对外时，为避免不能按公布基 金份额净值的情形以管理人计算结果对外时，为避免不能按公布基 金份额净值的情形以管理人计算结果对外时，为避免不能按公布基 金份额净值的情形以管理人计算结果对外时，为避免不能按公布基 金份额净值的情形以管理人计算结果对外时，为避免不能按公布基 金份额净值的情形以管理人计算结果对外时，为避免不能按公布基 金份额净值的情形以管理人计算结果对外时，为避免不能按公布基 金份额净值的情形以管理人计算结果对外时，为避免不能按公布基 金份额净值的情形以管理人计算结果对外时，为避免不能按公布基 金份额净值的情形以管理人计算结果对外时，为避免不能按公布基 金份额净值的情形以管理人计算结果对外时，为避免不能按公布基 金份额净值的情形以管理人计算结果对外时，为避免不能按公布基 金份额净值的情形以管理人计算结果对外时，为避免不能按公布基 金份额净值的情形以管理人计算结果对外时，为避免不能按公布基 金份额净值的情形以管理人计算结果对外时，为避免不能按公布基 金份额净值的情形以管理人计算结果对外时，为避免不能按公布基 金份额净值的情形以管理人计算结果对外时，为避免不能按公布基 金份额净值的情形以管理人计算结果对外时，为避免不能按公布基 金份额净值的情形以管理人计算结果对外时，为避免不能按公布基 金份额净值的情形以管理人计算结果对外时，为避免不能按公布基 金份额净值的情形以管理人计算结果对外时，为避免不能按公布基 金份额净值的情形以管理人计算结果对外时，为避免不能按公布基 金份额净值的情形以管理人计算结果对外金 管理人应在单方面对外公告基资产净值计算结果时注明未经托复核确认，金 管理人应在单方面对外公告基资产净值计算结果时注明未经托复核确认，金 管理人应在单方面对外公告基资产净值计算结果时注明未经托复核确认，金 管理人应在单方面对外公告基资产净值计算结果时注明未经托复核确认，金 管理人应在单方面对外公告基资产净值计算结果时注明未经托复核确认，金 管理人应在单方面对外公告基资产净值计算结果时注明未经托复核确认，金 管理人应在单方面对外公告基资产净值计算结果时注明未经托复核确认，金 管理人应在单方面对外公告基资产净值计算结果时注明未经托复核确认，金 管理人应在单方面对外公告基资产净值计算结果时注明未经托复核确认，金 管理人应在单方面对外公告基资产净值计算结果时注明未经托复核确认，金 管理人应在单方面对外公告基资产净值计算结果时注明未经托复核确认，金 管理人应在单方面对外公告基资产净值计算结果时注明未经托复核确认，金 管理人应在单方面对外公告基资产净值计算结果时注明未经托复核确认，金 管理人应在单方面对外公告基资产净值计算结果时注明未经托复核确认，金 管理人应在单方面对外公告基资产净值计算结果时注明未经托复核确认，金 管理人应在单方面对外公告基资产净值计算结果时注明未经托复核确认，金 管理人应在单方面对外公告基资产净值计算结果时注明未经托复核确认，金 管理人应在单方面对外公告基资产净值计算结果时注明未经托复核确认，金 管理人应在单方面对外公告基资产净值计算结果时注明未经托复核确认，金 管理人应在单方面对外公告基资产净值计算结果时注明未经托复核确认，金 管理人应在单方面对外公告基资产净值计算结果时注明未经托复核确认，金 管理人应在单方面对外公告基资产净值计算结果时注明未经托复核确认，金 管理人应在单方面对外公告基资产净值计算结果时注明未经托复核确认，金 管理人应在单方面对外公告基资产净值计算结果时注明未经托复核确认，金 管理人应在单方面对外公告基资产净值计算结果时注明未经托复核确认，金 管理人应在单方面对外公告基资产净值计算结果时注明未经托复核确认，托管人有权将关情况向监机构报告，由此给投资者和基金造成的损失理承 托管人有权将关情况向监机构报告，由此给投资者和基金造成的损失理承 托管人有权将关情况向监机构报告，由此给投资者和基金造成的损失理承 托管人有权将关情况向监机构报告，由此给投资者和基金造成的损失理承 托管人有权将关情况向监机构报告，由此给投资者和基金造成的损失理承 托管人有权将关情况向监机构报告，由此给投资者和基金造成的损失理承 托管人有权将关情况向监机构报告，由此给投资者和基金造成的损失理承 托管人有权将关情况向监机构报告，由此给投资者和基金造成的损失理承 托管人有权将关情况向监机构报告，由此给投资者和基金造成的损失理承 托管人有权将关情况向监机构报告，由此给投资者和基金造成的损失理承 托管人有权将关情况向监机构报告，由此给投资者和基金造成的损失理承 托管人有权将关情况向监机构报告，由此给投资者和基金造成的损失理承 托管人有权将关情况向监机构报告，由此给投资者和基金造成的损失理承 托管人有权将关情况向监机构报告，由此给投资者和基金造成的损失理承 托管人有权将关情况向监机构报告，由此给投资者和基金造成的损失理承 托管人有权将关情况向监机构报告，由此给投资者和基金造成的损失理承 托管人有权将关情况向监机构报告，由此给投资者和基金造成的损失理承 托管人有权将关情况向监机构报告，由此给投资者和基金造成的损失理承 托管人有权将关情况向监机构报告，由此给投资者和基金造成的损失理承 托管人有权将关情况向监机构报告，由此给投资者和基金造成的损失理承 托管人有权将关情况向监机构报告，由此给投资者和基金造成的损失理承 托管人有权将关情况向监机构报告，由此给投资者和基金造成的损失理承 托管人有权将关情况向监机构报告，由此给投资者和基金造成的损失理承 托管人有权将关情况向监机构报告，由此给投资者和基金造成的损失理承 托管人有权将关情况向监机构报告，由此给投资者和基金造成的损失理承 托管人有权将关情况向监机构报告，由此给投资者和基金造成的损失理承 担赔偿责 任，但因基金托管人故意或过失没有尽到复核义务的应当承相担赔偿责 任，但因基金托管人故意或过失没有尽到复核义务的应当承相担赔偿责 任，但因基金托管人故意或过失没有尽到复核义务的应当承相担赔偿责 任，但因基金托管人故意或过失没有尽到复核义务的应当承相担赔偿责 任，但因基金托管人故意或过失没有尽到复核义务的应当承相担赔偿责 任，但因基金托管人故意或过失没有尽到复核义务的应当承相担赔偿责 任，但因基金托管人故意或过失没有尽到复核义务的应当承相担赔偿责 任，但因基金托管人故意或过失没有尽到复核义务的应当承相担赔偿责 任，但因基金托管人故意或过失没有尽到复核义务的应当承相担赔偿责 任，但因基金托管人故意或过失没有尽到复核义务的应当承相担赔偿责 任，但因基金托管人故意或过失没有尽到复核义务的应当承相担赔偿责 任，但因基金托管人故意或过失没有尽到复核义务的应当承相担赔偿责 任，但因基金托管人故意或过失没有尽到复核义务的应当承相担赔偿责 任，但因基金托管人故意或过失没有尽到复核义务的应当承相担赔偿责 任，但因基金托管人故意或过失没有尽到复核义务的应当承相担赔偿责 任，但因基金托管人故意或过失没有尽到复核义务的应当承相担赔偿责 任，但因基金托管人故意或过失没有尽到复核义务的应当承相担赔偿责 任，但因基金托管人故意或过失没有尽到复核义务的应当承相担赔偿责 任，但因基金托管人故意或过失没有尽到复核义务的应当承相担赔偿责 任，但因基金托管人故意或过失没有尽到复核义务的应当承相担赔偿责 任，但因基金托管人故意或过失没有尽到复核义务的应当承相担赔偿责 任，但因基金托管人故意或过失没有尽到复核义务的应当承相担赔偿责 任，但因基金托管人故意或过失没有尽到复核义务的应当承相担赔偿责 任，但因基金托管人故意或过失没有尽到复核义务的应当承相担赔偿责 任，但因基金托管人故意或过失没有尽到复核义务的应当承相担赔偿责 任，但因基金托管人故意或过失没有尽到复核义务的应当承相任；
（4）如基金管理人未经托复核，单方面对外公告 净值计算结果应该在）如基金管理人未经托复核，单方面对外公告 净值计算结果应该在）如基金管理人未经托复核，单方面对外公告 净值计算结果应该在）如基金管理人未经托复核，单方面对外公告 净值计算结果应该在）如基金管理人未经托复核，单方面对外公告 净值计算结果应该在）如基金管理人未经托复核，单方面对外公告 净值计算结果应该在）如基金管理人未经托复核，单方面对外公告 净值计算结果应该在）如基金管理人未经托复核，单方面对外公告 净值计算结果应该在）如基金管理人未经托复核，单方面对外公告 净值计算结果应该在）如基金管理人未经托复核，单方面对外公告 净值计算结果应该在）如基金管理人未经托复核，单方面对外公告 净值计算结果应该在）如基金管理人未经托复核，单方面对外公告 净值计算结果应该在）如基金管理人未经托复核，单方面对外公告 净值计算结果应该在）如基金管理人未经托复核，单方面对外公告 净值计算结果应该在）如基金管理人未经托复核，单方面对外公告 净值计算结果应该在）如基金管理人未经托复核，单方面对外公告 净值计算结果应该在）如基金管理人未经托复核，单方面对外公告 净值计算结果应该在）如基金管理人未经托复核，单方面对外公告 净值计算结果应该在）如基金管理人未经托复核，单方面对外公告 净值计算结果应该在上标明未经基金托管人复核。因理而单方面对外公布的资 上标明未经基金托管人复核。因理而单方面对外公布的资 上标明未经基金托管人复核。因理而单方面对外公布的资 上标明未经基金托管人复核。因理而单方面对外公布的资 上标明未经基金托管人复核。因理而单方面对外公布的资 上标明未经基金托管人复核。因理而单方面对外公布的资 上标明未经基金托管人复核。因理而单方面对外公布的资 上标明未经基金托管人复核。因理而单方面对外公布的资 上标明未经基金托管人复核。因理而单方面对外公布的资 上标明未经基金托管人复核。因理而单方面对外公布的资 上标明未经基金托管人复核。因理而单方面对外公布的资 上标明未经基金托管人复核。因理而单方面对外公布的资 上标明未经基金托管人复核。因理而单方面对外公布的资 上标明未经基金托管人复核。因理而单方面对外公布的资 上标明未经基金托管人复核。因理而单方面对外公布的资 上标明未经基金托管人复核。因理而单方面对外公布的资 上标明未经基金托管人复核。因理而单方面对外公布的资 上标明未经基金托管人复核。因理而单方面对外公布的资 上标明未经基金托管人复核。因理而单方面对外公布的资 上标明未经基金托管人复核。因理而单方面对外公布的资 上标明未经基金托管人复核。因理而单方面对外公布的资 上标明未经基金托管人复核。因理而单方面对外公布的资 上标明未经基金托管人复核。因理而单方面对外公布的资 上标明未经基金托管人复核。因理而单方面对外公布的资 上标明未经基金托管人复核。因理而单方面对外公布的资 上标明未经基金托管人复核。因理而单方面对外公布的资 产净值计算结果或公告的与基金托管人（最终）复核不一致而造成损失，由 产净值计算结果或公告的与基金托管人（最终）复核不一致而造成损失，由 产净值计算结果或公告的与基金托管人（最终）复核不一致而造成损失，由 产净值计算结果或公告的与基金托管人（最终）复核不一致而造成损失，由 产净值计算结果或公告的与基金托管人（最终）复核不一致而造成损失，由 产净值计算结果或公告的与基金托管人（最终）复核不一致而造成损失，由 产净值计算结果或公告的与基金托管人（最终）复核不一致而造成损失，由 产净值计算结果或公告的与基金托管人（最终）复核不一致而造成损失，由 产净值计算结果或公告的与基金托管人（最终）复核不一致而造成损失，由 产净值计算结果或公告的与基金托管人（最终）复核不一致而造成损失，由 产净值计算结果或公告的与基金托管人（最终）复核不一致而造成损失，由 产净值计算结果或公告的与基金托管人（最终）复核不一致而造成损失，由 产净值计算结果或公告的与基金托管人（最终）复核不一致而造成损失，由 产净值计算结果或公告的与基金托管人（最终）复核不一致而造成损失，由 产净值计算结果或公告的与基金托管人（最终）复核不一致而造成损失，由 产净值计算结果或公告的与基金托管人（最终）复核不一致而造成损失，由 产净值计算结果或公告的与基金托管人（最终）复核不一致而造成损失，由 产净值计算结果或公告的与基金托管人（最终）复核不一致而造成损失，由 产净值计算结果或公告的与基金托管人（最终）复核不一致而造成损失，由 产净值计算结果或公告的与基金托管人（最终）复核不一致而造成损失，由 产净值计算结果或公告的与基金托管人（最终）复核不一致而造成损失，由 产净值计算结果或公告的与基金托管人（最终）复核不一致而造成损失，由 产净值计算结果或公告的与基金托管人（最终）复核不一致而造成损失，由 产净值计算结果或公告的与基金托管人（最终）复核不一致而造成损失，由 产净值计算结果或公告的与基金托管人（最终）复核不一致而造成损失，由 产净值计算结果或公告的与基金托管人（最终）复核不一致而造成损失，由 基金管理人承担，托不任何责； 基金管理人承担，托不任何责； 基金管理人承担，托不任何责； 基金管理人承担，托不任何责； 基金管理人承担，托不任何责； 基金管理人承担，托不任何责； 基金管理人承担，托不任何责； 基金管理人承担，托不任何责； 基金管理人承担，托不任何责； 基金管理人承担，托不任何责；
（5）由于证券交易所、市场注册登记公司或数据供应商 发送的错误，经纪由于证券交易所、市场注册登记公司或数据供应商 发送的错误，经纪由于证券交易所、市场注册登记公司或数据供应商 发送的错误，经纪由于证券交易所、市场注册登记公司或数据供应商 发送的错误，经纪由于证券交易所、市场注册登记公司或数据供应商 发送的错误，经纪由于证券交易所、市场注册登记公司或数据供应商 发送的错误，经纪由于证券交易所、市场注册登记公司或数据供应商 发送的错误，经纪由于证券交易所、市场注册登记公司或数据供应商 发送的错误，经纪由于证券交易所、市场注册登记公司或数据供应商 发送的错误，经纪由于证券交易所、市场注册登记公司或数据供应商 发送的错误，经纪由于证券交易所、市场注册登记公司或数据供应商 发送的错误，经纪由于证券交易所、市场注册登记公司或数据供应商 发送的错误，经纪由于证券交易所、市场注册登记公司或数据供应商 发送的错误，经纪由于证券交易所、市场注册登记公司或数据供应商 发送的错误，经纪由于证券交易所、市场注册登记公司或数据供应商 发送的错误，经纪由于证券交易所、市场注册登记公司或数据供应商 发送的错误，经纪由于证券交易所、市场注册登记公司或数据供应商 发送的错误，经纪由于证券交易所、市场注册登记公司或数据供应商 发送的错误，经纪由于证券交易所、市场注册登记公司或数据供应商 发送的错误，经纪或交易对家未能及时确认详细资料由于其他不可抗力原因，基金 管理人和或交易对家未能及时确认详细资料由于其他不可抗力原因，基金 管理人和或交易对家未能及时确认详细资料由于其他不可抗力原因，基金 管理人和或交易对家未能及时确认详细资料由于其他不可抗力原因，基金 管理人和或交易对家未能及时确认详细资料由于其他不可抗力原因，基金 管理人和或交易对家未能及时确认详细资料由于其他不可抗力原因，基金 管理人和或交易对家未能及时确认详细资料由于其他不可抗力原因，基金 管理人和或交易对家未能及时确认详细资料由于其他不可抗力原因，基金 管理人和或交易对家未能及时确认详细资料由于其他不可抗力原因，基金 管理人和或交易对家未能及时确认详细资料由于其他不可抗力原因，基金 管理人和或交易对家未能及时确认详细资料由于其他不可抗力原因，基金 管理人和或交易对家未能及时确认详细资料由于其他不可抗力原因，基金 管理人和或交易对家未能及时确认详细资料由于其他不可抗力原因，基金 管理人和或交易对家未能及时确认详细资料由于其他不可抗力原因，基金 管理人和或交易对家未能及时确认详细资料由于其他不可抗力原因，基金 管理人和或交易对家未能及时确认详细资料由于其他不可抗力原因，基金 管理人和或交易对家未能及时确认详细资料由于其他不可抗力原因，基金 管理人和或交易对家未能及时确认详细资料由于其他不可抗力原因，基金 管理人和或交易对家未能及时确认详细资料由于其他不可抗力原因，基金 管理人和或交易对家未能及时确认详细资料由于其他不可抗力原因，基金 管理人和或交易对家未能及时确认详细资料由于其他不可抗力原因，基金 管理人和或交易对家未能及时确认详细资料由于其他不可抗力原因，基金 管理人和或交易对家未能及时确认详细资料由于其他不可抗力原因，基金 管理人和或交易对家未能及时确认详细资料由于其他不可抗力原因，基金 管理人和或交易对家未能及时确认详细资料由于其他不可抗力原因，基金 管理人和或交易对家未能及时确认详细资料由于其他不可抗力原因，基金 管理人和托管人虽然已经采取必要、适当合理的措施进行检查，但是未能发现该错误而造成净值 托管人虽然已经采取必要、适当合理的措施进行检查，但是未能发现该错误而造成净值 托管人虽然已经采取必要、适当合理的措施进行检查，但是未能发现该错误而造成净值 托管人虽然已经采取必要、适当合理的措施进行检查，但是未能发现该错误而造成净值 托管人虽然已经采取必要、适当合理的措施进行检查，但是未能发现该错误而造成净值 托管人虽然已经采取必要、适当合理的措施进行检查，但是未能发现该错误而造成净值 托管人虽然已经采取必要、适当合理的措施进行检查，但是未能发现该错误而造成净值 托管人虽然已经采取必要、适当合理的措施进行检查，但是未能发现该错误而造成净值 托管人虽然已经采取必要、适当合理的措施进行检查，但是未能发现该错误而造成净值 托管人虽然已经采取必要、适当合理的措施进行检查，但是未能发现该错误而造成净值 托管人虽然已经采取必要、适当合理的措施进行检查，但是未能发现该错误而造成净值 托管人虽然已经采取必要、适当合理的措施进行检查，但是未能发现该错误而造成净值 托管人虽然已经采取必要、适当合理的措施进行检查，但是未能发现该错误而造成净值 托管人虽然已经采取必要、适当合理的措施进行检查，但是未能发现该错误而造成净值 托管人虽然已经采取必要、适当合理的措施进行检查，但是未能发现该错误而造成净值 托管人虽然已经采取必要、适当合理的措施进行检查，但是未能发现该错误而造成净值 托管人虽然已经采取必要、适当合理的措施进行检查，但是未能发现该错误而造成净值 托管人虽然已经采取必要、适当合理的措施进行检查，但是未能发现该错误而造成净值 托管人虽然已经采取必要、适当合理的措施进行检查，但是未能发现该错误而造成净值 托管人虽然已经采取必要、适当合理的措施进行检查，但是未能发现该错误而造成净值 托管人虽然已经采取必要、适当合理的措施进行检查，但是未能发现该错误而造成净值 托管人虽然已经采取必要、适当合理的措施进行检查，但是未能发现该错误而造成净值 托管人虽然已经采取必要、适当合理的措施进行检查，但是未能发现该错误而造成净值 托管人虽然已经采取必要、适当合理的措施进行检查，但是未能发现该错误而造成净值 托管人虽然已经采取必要、适当合理的措施进行检查，但是未能发现该错误而造成净值 托管人虽然已经采取必要、适当合理的措施进行检查，但是未能发现该错误而造成净值 计算错误，基金管理人、托可以免除赔偿责任。但应积极 计算错误，基金管理人、托可以免除赔偿责任。但应积极 计算错误，基金管理人、托可以免除赔偿责任。但应积极 计算错误，基金管理人、托可以免除赔偿责任。但应积极 计算错误，基金管理人、托可以免除赔偿责任。但应积极 计算错误，基金管理人、托可以免除赔偿责任。但应积极 计算错误，基金管理人、托可以免除赔偿责任。但应积极 计算错误，基金管理人、托可以免除赔偿责任。但应积极 计算错误，基金管理人、托可以免除赔偿责任。但应积极 计算错误，基金管理人、托可以免除赔偿责任。但应积极 计算错误，基金管理人、托可以免除赔偿责任。但应积极 计算错误，基金管理人、托可以免除赔偿责任。但应积极 计算错误，基金管理人、托可以免除赔偿责任。但应积极 计算错误，基金管理人、托可以免除赔偿责任。但应积极 计算错误，基金管理人、托可以免除赔偿责任。但应积极 计算错误，基金管理人、托可以免除赔偿责任。但应积极 计算错误，基金管理人、托可以免除赔偿责任。但应积极 计算错误，基金管理人、托可以免除赔偿责任。但应积极 计算错误，基金管理人、托可以免除赔偿责任。但应积极 计算错误，基金管理人、托可以免除赔偿责任。但应积极 计算错误，基金管理人、托可以免除赔偿责任。但应积极 计算错误，基金管理人、托可以免除赔偿责任。但应积极 计算错误，基金管理人、托可以免除赔偿责任。但应积极 计算错误，基金管理人、托可以免除赔偿责任。但应积极 计算错误，基金管理人、托可以免除赔偿责任。但应积极 计算错误，基金管理人、托可以免除赔偿责任。但应积极 采取必要的措施消除由此造成影响； 采取必要的措施消除由此造成影响； 采取必要的措施消除由此造成影响； 采取必要的措施消除由此造成影响； 采取必要的措施消除由此造成影响； 采取必要的措施消除由此造成影响； 采取必要的措施消除由此造成影响； 采取必要的措施消除由此造成影响；
（6）由于一方当事人提供的信息错误，另在采取了必要合理措施后仍不能 由于一方当事人提供的信息错误，另在采取了必要合理措施后仍不能 由于一方当事人提供的信息错误，另在采取了必要合理措施后仍不能 由于一方当事人提供的信息错误，另在采取了必要合理措施后仍不能 由于一方当事人提供的信息错误，另在采取了必要合理措施后仍不能 由于一方当事人提供的信息错误，另在采取了必要合理措施后仍不能 由于一方当事人提供的信息错误，另在采取了必要合理措施后仍不能 由于一方当事人提供的信息错误，另在采取了必要合理措施后仍不能 由于一方当事人提供的信息错误，另在采取了必要合理措施后仍不能 由于一方当事人提供的信息错误，另在采取了必要合理措施后仍不能 由于一方当事人提供的信息错误，另在采取了必要合理措施后仍不能 由于一方当事人提供的信息错误，另在采取了必要合理措施后仍不能 由于一方当事人提供的信息错误，另在采取了必要合理措施后仍不能 由于一方当事人提供的信息错误，另在采取了必要合理措施后仍不能 由于一方当事人提供的信息错误，另在采取了必要合理措施后仍不能 由于一方当事人提供的信息错误，另在采取了必要合理措施后仍不能 由于一方当事人提供的信息错误，另在采取了必要合理措施后仍不能 由于一方当事人提供的信息错误，另在采取了必要合理措施后仍不能 发现该错误，进而导致基金资产净值、份额计算造成投者或的损失以 发现该错误，进而导致基金资产净值、份额计算造成投者或的损失以 发现该错误，进而导致基金资产净值、份额计算造成投者或的损失以 发现该错误，进而导致基金资产净值、份额计算造成投者或的损失以 发现该错误，进而导致基金资产净值、份额计算造成投者或的损失以 发现该错误，进而导致基金资产净值、份额计算造成投者或的损失以 发现该错误，进而导致基金资产净值、份额计算造成投者或的损失以 发现该错误，进而导致基金资产净值、份额计算造成投者或的损失以 发现该错误，进而导致基金资产净值、份额计算造成投者或的损失以 发现该错误，进而导致基金资产净值、份额计算造成投者或的损失以 发现该错误，进而导致基金资产净值、份额计算造成投者或的损失以 发现该错误，进而导致基金资产净值、份额计算造成投者或的损失以 发现该错误，进而导致基金资产净值、份额计算造成投者或的损失以 发现该错误，进而导致基金资产净值、份额计算造成投者或的损失以 发现该错误，进而导致基金资产净值、份额计算造成投者或的损失以 发现该错误，进而导致基金资产净值、份额计算造成投者或的损失以 发现该错误，进而导致基金资产净值、份额计算造成投者或的损失以 发现该错误，进而导致基金资产净值、份额计算造成投者或的损失以 发现该错误，进而导致基金资产净值、份额计算造成投者或的损失以 发现该错误，进而导致基金资产净值、份额计算造成投者或的损失以 发现该错误，进而导致基金资产净值、份额计算造成投者或的损失以 发现该错误，进而导致基金资产净值、份额计算造成投者或的损失以 发现该错误，进而导致基金资产净值、份额计算造成投者或的损失以 发现该错误，进而导致基金资产净值、份额计算造成投者或的损失以 发现该错误，进而导致基金资产净值、份额计算造成投者或的损失以 发现该错误，进而导致基金资产净值、份额计算造成投者或的损失以 及由此 造成以后交易日基金资产净值、份额计算顺延错误而引起的 投者或造成以后交易日基金资产净值、份额计算顺延错误而引起的 投者或造成以后交易日基金资产净值、份额计算顺延错误而引起的 投者或造成以后交易日基金资产净值、份额计算顺延错误而引起的 投者或造成以后交易日基金资产净值、份额计算顺延错误而引起的 投者或造成以后交易日基金资产净值、份额计算顺延错误而引起的 投者或造成以后交易日基金资产净值、份额计算顺延错误而引起的 投者或造成以后交易日基金资产净值、份额计算顺延错误而引起的 投者或造成以后交易日基金资产净值、份额计算顺延错误而引起的 投者或造成以后交易日基金资产净值、份额计算顺延错误而引起的 投者或造成以后交易日基金资产净值、份额计算顺延错误而引起的 投者或造成以后交易日基金资产净值、份额计算顺延错误而引起的 投者或造成以后交易日基金资产净值、份额计算顺延错误而引起的 投者或造成以后交易日基金资产净值、份额计算顺延错误而引起的 投者或造成以后交易日基金资产净值、份额计算顺延错误而引起的 投者或造成以后交易日基金资产净值、份额计算顺延错误而引起的 投者或造成以后交易日基金资产净值、份额计算顺延错误而引起的 投者或造成以后交易日基金资产净值、份额计算顺延错误而引起的 投者或造成以后交易日基金资产净值、份额计算顺延错误而引起的 投者或造成以后交易日基金资产净值、份额计算顺延错误而引起的 投者或造成以后交易日基金资产净值、份额计算顺延错误而引起的 投者或造成以后交易日基金资产净值、份额计算顺延错误而引起的 投者或造成以后交易日基金资产净值、份额计算顺延错误而引起的 投者或造成以后交易日基金资产净值、份额计算顺延错误而引起的 投者或损失，由提供信息的当事人一方负责赔偿； 损失，由提供信息的当事人一方负责赔偿； 损失，由提供信息的当事人一方负责赔偿； 损失，由提供信息的当事人一方负责赔偿； 损失，由提供信息的当事人一方负责赔偿； 损失，由提供信息的当事人一方负责赔偿； 损失，由提供信息的当事人一方负责赔偿； 损失，由提供信息的当事人一方负责赔偿； 损失，由提供信息的当事人一方负责赔偿；
（7）法律规或者监管部门另有定的，从其。如果行业通做基金理人 ）法律规或者监管部门另有定的，从其。如果行业通做基金理人 ）法律规或者监管部门另有定的，从其。如果行业通做基金理人 ）法律规或者监管部门另有定的，从其。如果行业通做基金理人 ）法律规或者监管部门另有定的，从其。如果行业通做基金理人 ）法律规或者监管部门另有定的，从其。如果行业通做基金理人 ）法律规或者监管部门另有定的，从其。如果行业通做基金理人 ）法律规或者监管部门另有定的，从其。如果行业通做基金理人 ）法律规或者监管部门另有定的，从其。如果行业通做基金理人 ）法律规或者监管部门另有定的，从其。如果行业通做基金理人 ）法律规或者监管部门另有定的，从其。如果行业通做基金理人 ）法律规或者监管部门另有定的，从其。如果行业通做基金理人 ）法律规或者监管部门另有定的，从其。如果行业通做基金理人 ）法律规或者监管部门另有定的，从其。如果行业通做基金理人 ）法律规或者监管部门另有定的，从其。如果行业通做基金理人 ）法律规或者监管部门另有定的，从其。如果行业通做基金理人 ）法律规或者监管部门另有定的，从其。如果行业通做基金理人 ）法律规或者监管部门另有定的，从其。如果行业通做基金理人 ）法律规或者监管部门另有定的，从其。如果行业通做基金理人 ）法律规或者监管部门另有定的，从其。如果行业通做基金理人 和基金托管人双方应本着平等保护持有利益的原则进行协商； 和基金托管人双方应本着平等保护持有利益的原则进行协商； 和基金托管人双方应本着平等保护持有利益的原则进行协商； 和基金托管人双方应本着平等保护持有利益的原则进行协商； 和基金托管人双方应本着平等保护持有利益的原则进行协商； 和基金托管人双方应本着平等保护持有利益的原则进行协商； 和基金托管人双方应本着平等保护持有利益的原则进行协商； 和基金托管人双方应本着平等保护持有利益的原则进行协商； 和基金托管人双方应本着平等保护持有利益的原则进行协商； 和基金托管人双方应本着平等保护持有利益的原则进行协商； 和基金托管人双方应本着平等保护持有利益的原则进行协商； 和基金托管人双方应本着平等保护持有利益的原则进行协商； 和基金托管人双方应本着平等保护持有利益的原则进行协商； 和基金托管人双方应本着平等保护持有利益的原则进行协商；
（8）差错已发生，但尚未给当事人造成损失时责任方应及协调各进行 ）差错已发生，但尚未给当事人造成损失时责任方应及协调各进行 ）差错已发生，但尚未给当事人造成损失时责任方应及协调各进行 ）差错已发生，但尚未给当事人造成损失时责任方应及协调各进行 ）差错已发生，但尚未给当事人造成损失时责任方应及协调各进行 ）差错已发生，但尚未给当事人造成损失时责任方应及协调各进行 ）差错已发生，但尚未给当事人造成损失时责任方应及协调各进行 ）差错已发生，但尚未给当事人造成损失时责任方应及协调各进行 ）差错已发生，但尚未给当事人造成损失时责任方应及协调各进行 ）差错已发生，但尚未给当事人造成损失时责任方应及协调各进行 ）差错已发生，但尚未给当事人造成损失时责任方应及协调各进行 ）差错已发生，但尚未给当事人造成损失时责任方应及协调各进行 ）差错已发生，但尚未给当事人造成损失时责任方应及协调各进行 ）差错已发生，但尚未给当事人造成损失时责任方应及协调各进行 ）差错已发生，但尚未给当事人造成损失时责任方应及协调各进行 ）差错已发生，但尚未给当事人造成损失时责任方应及协调各进行 ）差错已发生，但尚未给当事人造成损失时责任方应及协调各进行 ）差错已发生，但尚未给当事人造成损失时责任方应及协调各进行 ）差错已发生，但尚未给当事人造成损失时责任方应及协调各进行 ）差错已发生，但尚未给当事人造成损失时责任方应及协调各进行 更正， 因差错发生的费用由责任方承担；于未及时已产更正， 因差错发生的费用由责任方承担；于未及时已产更正， 因差错发生的费用由责任方承担；于未及时已产更正， 因差错发生的费用由责任方承担；于未及时已产更正， 因差错发生的费用由责任方承担；于未及时已产更正， 因差错发生的费用由责任方承担；于未及时已产更正， 因差错发生的费用由责任方承担；于未及时已产更正， 因差错发生的费用由责任方承担；于未及时已产更正， 因差错发生的费用由责任方承担；于未及时已产更正， 因差错发生的费用由责任方承担；于未及时已产更正， 因差错发生的费用由责任方承担；于未及时已产更正， 因差错发生的费用由责任方承担；于未及时已产更正， 因差错发生的费用由责任方承担；于未及时已产更正， 因差错发生的费用由责任方承担；于未及时已产更正， 因差错发生的费用由责任方承担；于未及时已产更正， 因差错发生的费用由责任方承担；于未及时已产更正， 因差错发生的费用由责任方承担；于未及时已产更正， 因差错发生的费用由责任方承担；于未及时已产更正， 因差错发生的费用由责任方承担；于未及时已产更正， 因差错发生的费用由责任方承担；于未及时已产更正，因差错发生的费用由责任方承担；于未及时已产
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 托管协议
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给当 事人造成损失的由差错责任方承担；若已经积极协调，并且有助义务给当 事人造成损失的由差错责任方承担；若已经积极协调，并且有助义务给当 事人造成损失的由差错责任方承担；若已经积极协调，并且有助义务给当 事人造成损失的由差错责任方承担；若已经积极协调，并且有助义务给当 事人造成损失的由差错责任方承担；若已经积极协调，并且有助义务给当 事人造成损失的由差错责任方承担；若已经积极协调，并且有助义务给当 事人造成损失的由差错责任方承担；若已经积极协调，并且有助义务给当 事人造成损失的由差错责任方承担；若已经积极协调，并且有助义务给当 事人造成损失的由差错责任方承担；若已经积极协调，并且有助义务给当 事人造成损失的由差错责任方承担；若已经积极协调，并且有助义务给当 事人造成损失的由差错责任方承担；若已经积极协调，并且有助义务给当 事人造成损失的由差错责任方承担；若已经积极协调，并且有助义务给当 事人造成损失的由差错责任方承担；若已经积极协调，并且有助义务给当 事人造成损失的由差错责任方承担；若已经积极协调，并且有助义务给当 事人造成损失的由差错责任方承担；若已经积极协调，并且有助义务给当 事人造成损失的由差错责任方承担；若已经积极协调，并且有助义务给当 事人造成损失的由差错责任方承担；若已经积极协调，并且有助义务给当 事人造成损失的由差错责任方承担；若已经积极协调，并且有助义务给当 事人造成损失的由差错责任方承担；若已经积极协调，并且有助义务给当 事人造成损失的由差错责任方承担；若已经积极协调，并且有助义务给当 事人造成损失的由差错责任方承担；若已经积极协调，并且有助义务给当 事人造成损失的由差错责任方承担；若已经积极协调，并且有助义务给当 事人造成损失的由差错责任方承担；若已经积极协调，并且有助义务给当 事人造成损失的由差错责任方承担；若已经积极协调，并且有助义务给当 事人造成损失的由差错责任方承担；若已经积极协调，并且有助义务给当 事人造成损失的由差错责任方承担；若已经积极协调，并且有助义务事人有足够的时间 事人有足够的时间 事人有足够的时间 事人有足够的时间 事人有足够的时间 事人有足够的时间 进行更正而未，则该当事人应承担相赔偿责任。差错方对 进行更正而未，则该当事人应承担相赔偿责任。差错方对 进行更正而未，则该当事人应承担相赔偿责任。差错方对 进行更正而未，则该当事人应承担相赔偿责任。差错方对 进行更正而未，则该当事人应承担相赔偿责任。差错方对 进行更正而未，则该当事人应承担相赔偿责任。差错方对 进行更正而未，则该当事人应承担相赔偿责任。差错方对 进行更正而未，则该当事人应承担相赔偿责任。差错方对 进行更正而未，则该当事人应承担相赔偿责任。差错方对 进行更正而未，则该当事人应承担相赔偿责任。差错方对 进行更正而未，则该当事人应承担相赔偿责任。差错方对 进行更正而未，则该当事人应承担相赔偿责任。差错方对 进行更正而未，则该当事人应承担相赔偿责任。差错方对 进行更正而未，则该当事人应承担相赔偿责任。差错方对 进行更正而未，则该当事人应承担相赔偿责任。差错方对 进行更正而未，则该当事人应承担相赔偿责任。差错方对 进行更正而未，则该当事人应承担相赔偿责任。差错方对 进行更正而未，则该当事人应承担相赔偿责任。差错方对 进行更正而未，则该当事人应承担相赔偿责任。差错方对 进行更正而未，则该当事人应承担相赔偿责任。差错方对 更正的情况向有关当事人进行确认，保差错已得到。 更正的情况向有关当事人进行确认，保差错已得到。 更正的情况向有关当事人进行确认，保差错已得到。 更正的情况向有关当事人进行确认，保差错已得到。 更正的情况向有关当事人进行确认，保差错已得到。 更正的情况向有关当事人进行确认，保差错已得到。 更正的情况向有关当事人进行确认，保差错已得到。 更正的情况向有关当事人进行确认，保差错已得到。 更正的情况向有关当事人进行确认，保差错已得到。 更正的情况向有关当事人进行确认，保差错已得到。 更正的情况向有关当事人进行确认，保差错已得到。 更正的情况向有关当事人进行确认，保差错已得到。
（9）估值错误的责任方对有关当事人直接损失负， 不间）估值错误的责任方对有关当事人直接损失负， 不间）估值错误的责任方对有关当事人直接损失负， 不间）估值错误的责任方对有关当事人直接损失负， 不间）估值错误的责任方对有关当事人直接损失负， 不间）估值错误的责任方对有关当事人直接损失负， 不间）估值错误的责任方对有关当事人直接损失负， 不间）估值错误的责任方对有关当事人直接损失负， 不间）估值错误的责任方对有关当事人直接损失负， 不间）估值错误的责任方对有关当事人直接损失负， 不间）估值错误的责任方对有关当事人直接损失负， 不间）估值错误的责任方对有关当事人直接损失负， 不间）估值错误的责任方对有关当事人直接损失负， 不间）估值错误的责任方对有关当事人直接损失负， 不间）估值错误的责任方对有关当事人直接损失负， 不间）估值错误的责任方对有关当事人直接损失负，
不间并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不第三方。 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不第三方。 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不第三方。 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不第三方。 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不第三方。 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不第三方。 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不第三方。 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不第三方。 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不第三方。 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不第三方。 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不第三方。 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不第三方。
（10 ）因估值错误 而获得不当利的事人负有及时返还义务。但）因估值错误 而获得不当利的事人负有及时返还义务。但）因估值错误 而获得不当利的事人负有及时返还义务。但）因估值错误 而获得不当利的事人负有及时返还义务。但）因估值错误 而获得不当利的事人负有及时返还义务。但）因估值错误 而获得不当利的事人负有及时返还义务。但）因估值错误 而获得不当利的事人负有及时返还义务。但）因估值错误 而获得不当利的事人负有及时返还义务。但）因估值错误 而获得不当利的事人负有及时返还义务。但）因估值错误 而获得不当利的事人负有及时返还义务。但）因估值错误 而获得不当利的事人负有及时返还义务。但）因估值错误 而获得不当利的事人负有及时返还义务。但）因估值错误 而获得不当利的事人负有及时返还义务。但）因估值错误 而获得不当利的事人负有及时返还义务。但）因估值错误 而获得不当利的事人负有及时返还义务。但）因估值错误 而获得不当利的事人负有及时返还义务。但）因估值错误 而获得不当利的事人负有及时返还义务。但）因估值错误 而获得不当利的事人负有及时返还义务。但）因估值错误 而获得不当利的事人负有及时返还义务。但）因估值错误 而获得不当利的事人负有及时返还义务。但）因估值错误 而获得不当利的事人负有及时返还义务。但）因估值错误 而获得不当利的事人负有及时返还义务。但）因估值错误 而获得不当利的事人负有及时返还义务。但责任方仍应对估值错误负。如果由于获得不当利 的事人返还或全部责任方仍应对估值错误负。如果由于获得不当利 的事人返还或全部责任方仍应对估值错误负。如果由于获得不当利 的事人返还或全部责任方仍应对估值错误负。如果由于获得不当利 的事人返还或全部责任方仍应对估值错误负。如果由于获得不当利 的事人返还或全部责任方仍应对估值错误负。如果由于获得不当利 的事人返还或全部责任方仍应对估值错误负。如果由于获得不当利 的事人返还或全部责任方仍应对估值错误负。如果由于获得不当利 的事人返还或全部责任方仍应对估值错误负。如果由于获得不当利 的事人返还或全部责任方仍应对估值错误负。如果由于获得不当利 的事人返还或全部责任方仍应对估值错误负。如果由于获得不当利 的事人返还或全部责任方仍应对估值错误负。如果由于获得不当利 的事人返还或全部责任方仍应对估值错误负。如果由于获得不当利 的事人返还或全部责任方仍应对估值错误负。如果由于获得不当利 的事人返还或全部责任方仍应对估值错误负。如果由于获得不当利 的事人返还或全部责任方仍应对估值错误负。如果由于获得不当利 的事人返还或全部责任方仍应对估值错误负。如果由于获得不当利 的事人返还或全部责任方仍应对估值错误负。如果由于获得不当利 的事人返还或全部责任方仍应对估值错误负。如果由于获得不当利 的事人返还或全部责任方仍应对估值错误负。如果由于获得不当利 的事人返还或全部责任方仍应对估值错误负。如果由于获得不当利 的事人返还或全部责任方仍应对估值错误负。如果由于获得不当利 的事人返还或全部责任方仍应对估值错误负。如果由于获得不当利 的事人返还或全部责任方仍应对估值错误负。如果由于获得不当利 的事人返还或全部责任方仍应对估值错误负。如果由于获得不当利 的事人返还或全部责任方仍应对估值错误负。如果由于获得不当利 的事人返还或全部造成其他当事人的利益损失 造成其他当事人的利益损失 造成其他当事人的利益损失 造成其他当事人的利益损失 造成其他当事人的利益损失 造成其他当事人的利益损失 (“ 受损方 受损方 ”) ，则估值错误责任方应赔偿受损的失并在其支付 ，则估值错误责任方应赔偿受损的失并在其支付 ，则估值错误责任方应赔偿受损的失并在其支付 ，则估值错误责任方应赔偿受损的失并在其支付 ，则估值错误责任方应赔偿受损的失并在其支付 ，则估值错误责任方应赔偿受损的失并在其支付 ，则估值错误责任方应赔偿受损的失并在其支付 ，则估值错误责任方应赔偿受损的失并在其支付 ，则估值错误责任方应赔偿受损的失并在其支付 ，则估值错误责任方应赔偿受损的失并在其支付 ，则估值错误责任方应赔偿受损的失并在其支付 ，则估值错误责任方应赔偿受损的失并在其支付 ，则估值错误责任方应赔偿受损的失并在其支付 的赔偿金额范围内对获得 的赔偿金额范围内对获得 的赔偿金额范围内对获得 的赔偿金额范围内对获得 的赔偿金额范围内对获得 的赔偿金额范围内对获得 的赔偿金额范围内对获得 的赔偿金额范围内对获得 不当 得利的事人享有要求交付权；如果获不当 得利的事人享有要求交付权；如果获不当 得利的事人享有要求交付权；如果获不当 得利的事人享有要求交付权；如果获不当 得利的事人享有要求交付权；如果获不当 得利的事人享有要求交付权；如果获不当 得利的事人享有要求交付权；如果获不当 得利的事人享有要求交付权；如果获不当 得利的事人享有要求交付权；如果获不当 得利的事人享有要求交付权；如果获不当 得利的事人享有要求交付权；如果获不当 得利的事人享有要求交付权；如果获不当 得利的事人享有要求交付权；如果获不当 得利的事人享有要求交付权；如果获不当 得利的事人享有要求交付权；如果获不当 得利的事人享有要求交付权；如果获不当 得利的事人享有要求交付权；如果获不当 得利的事人享有要求交付权；如果获得利的当事人已经将此部分不返还给受损方，则应其获赔偿额加 得利的当事人已经将此部分不返还给受损方，则应其获赔偿额加 得利的当事人已经将此部分不返还给受损方，则应其获赔偿额加 得利的当事人已经将此部分不返还给受损方，则应其获赔偿额加 得利的当事人已经将此部分不返还给受损方，则应其获赔偿额加 得利的当事人已经将此部分不返还给受损方，则应其获赔偿额加 得利的当事人已经将此部分不返还给受损方，则应其获赔偿额加 得利的当事人已经将此部分不返还给受损方，则应其获赔偿额加 得利的当事人已经将此部分不返还给受损方，则应其获赔偿额加 得利的当事人已经将此部分不返还给受损方，则应其获赔偿额加 得利的当事人已经将此部分不返还给受损方，则应其获赔偿额加 得利的当事人已经将此部分不返还给受损方，则应其获赔偿额加 得利的当事人已经将此部分不返还给受损方，则应其获赔偿额加 得利的当事人已经将此部分不返还给受损方，则应其获赔偿额加 得利的当事人已经将此部分不返还给受损方，则应其获赔偿额加 得利的当事人已经将此部分不返还给受损方，则应其获赔偿额加 得利的当事人已经将此部分不返还给受损方，则应其获赔偿额加 得利的当事人已经将此部分不返还给受损方，则应其获赔偿额加 得利的当事人已经将此部分不返还给受损方，则应其获赔偿额加 得利的当事人已经将此部分不返还给受损方，则应其获赔偿额加 得利的当事人已经将此部分不返还给受损方，则应其获赔偿额加 得利的当事人已经将此部分不返还给受损方，则应其获赔偿额加 得利的当事人已经将此部分不返还给受损方，则应其获赔偿额加 得利的当事人已经将此部分不返还给受损方，则应其获赔偿额加 得利的当事人已经将此部分不返还给受损方，则应其获赔偿额加 得利的当事人已经将此部分不返还给受损方，则应其获赔偿额加 上已经获得的不当利返还总和超过其实际损失差额部分支付给估值错误责任方。 上已经获得的不当利返还总和超过其实际损失差额部分支付给估值错误责任方。 上已经获得的不当利返还总和超过其实际损失差额部分支付给估值错误责任方。 上已经获得的不当利返还总和超过其实际损失差额部分支付给估值错误责任方。 上已经获得的不当利返还总和超过其实际损失差额部分支付给估值错误责任方。 上已经获得的不当利返还总和超过其实际损失差额部分支付给估值错误责任方。 上已经获得的不当利返还总和超过其实际损失差额部分支付给估值错误责任方。 上已经获得的不当利返还总和超过其实际损失差额部分支付给估值错误责任方。 上已经获得的不当利返还总和超过其实际损失差额部分支付给估值错误责任方。 上已经获得的不当利返还总和超过其实际损失差额部分支付给估值错误责任方。 上已经获得的不当利返还总和超过其实际损失差额部分支付给估值错误责任方。 上已经获得的不当利返还总和超过其实际损失差额部分支付给估值错误责任方。 上已经获得的不当利返还总和超过其实际损失差额部分支付给估值错误责任方。 上已经获得的不当利返还总和超过其实际损失差额部分支付给估值错误责任方。 上已经获得的不当利返还总和超过其实际损失差额部分支付给估值错误责任方。 上已经获得的不当利返还总和超过其实际损失差额部分支付给估值错误责任方。 上已经获得的不当利返还总和超过其实际损失差额部分支付给估值错误责任方。
（11 ）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生的正确情形方式。 ）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生的正确情形方式。 ）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生的正确情形方式。 ）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生的正确情形方式。 ）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生的正确情形方式。 ）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生的正确情形方式。 ）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生的正确情形方式。 ）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生的正确情形方式。 ）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生的正确情形方式。 ）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生的正确情形方式。 ）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生的正确情形方式。 ）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生的正确情形方式。 ）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生的正确情形方式。 ）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生的正确情形方式。 ）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生的正确情形方式。 ）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生的正确情形方式。
（12 ）差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金 管理人过造成资产损失）差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金 管理人过造成资产损失）差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金 管理人过造成资产损失）差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金 管理人过造成资产损失）差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金 管理人过造成资产损失）差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金 管理人过造成资产损失）差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金 管理人过造成资产损失）差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金 管理人过造成资产损失）差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金 管理人过造成资产损失）差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金 管理人过造成资产损失）差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金 管理人过造成资产损失）差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金 管理人过造成资产损失）差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金 管理人过造成资产损失）差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金 管理人过造成资产损失）差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金 管理人过造成资产损失）差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金 管理人过造成资产损失）差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金 管理人过造成资产损失）差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金 管理人过造成资产损失）差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金 管理人过造成资产损失）差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金 管理人过造成资产损失）差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金 管理人过造成资产损失）差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金 管理人过造成资产损失）差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金 管理人过造成资产损失托管人应为基 金的利益向理追偿，如果因过错造成资产损失时托管人应为基 金的利益向理追偿，如果因过错造成资产损失时托管人应为基 金的利益向理追偿，如果因过错造成资产损失时托管人应为基 金的利益向理追偿，如果因过错造成资产损失时托管人应为基 金的利益向理追偿，如果因过错造成资产损失时托管人应为基 金的利益向理追偿，如果因过错造成资产损失时托管人应为基 金的利益向理追偿，如果因过错造成资产损失时托管人应为基 金的利益向理追偿，如果因过错造成资产损失时托管人应为基 金的利益向理追偿，如果因过错造成资产损失时托管人应为基 金的利益向理追偿，如果因过错造成资产损失时托管人应为基 金的利益向理追偿，如果因过错造成资产损失时托管人应为基 金的利益向理追偿，如果因过错造成资产损失时托管人应为基 金的利益向理追偿，如果因过错造成资产损失时托管人应为基 金的利益向理追偿，如果因过错造成资产损失时托管人应为基 金的利益向理追偿，如果因过错造成资产损失时托管人应为基 金的利益向理追偿，如果因过错造成资产损失时托管人应为基 金的利益向理追偿，如果因过错造成资产损失时托管人应为基 金的利益向理追偿，如果因过错造成资产损失时托管人应为基 金的利益向理追偿，如果因过错造成资产损失时托管人应为基 金的利益向理追偿，如果因过错造成资产损失时托管人应为基 金的利益向理追偿，如果因过错造成资产损失时托管人应为基 金的利益向理追偿，如果因过错造成资产损失时托管人应为基 金的利益向理追偿，如果因过错造成资产损失时托管人应为基 金的利益向理追偿，如果因过错造成资产损失时托管人应为基 金的利益向理追偿，如果因过错造成资产损失时托管人应为基 金的利益向理追偿，如果因过错造成资产损失时金管理人应为基的利益向托追偿。除和之外第 金管理人应为基的利益向托追偿。除和之外第 金管理人应为基的利益向托追偿。除和之外第 金管理人应为基的利益向托追偿。除和之外第 金管理人应为基的利益向托追偿。除和之外第 金管理人应为基的利益向托追偿。除和之外第 金管理人应为基的利益向托追偿。除和之外第 金管理人应为基的利益向托追偿。除和之外第 金管理人应为基的利益向托追偿。除和之外第 金管理人应为基的利益向托追偿。除和之外第 金管理人应为基的利益向托追偿。除和之外第 金管理人应为基的利益向托追偿。除和之外第 金管理人应为基的利益向托追偿。除和之外第 金管理人应为基的利益向托追偿。除和之外第 金管理人应为基的利益向托追偿。除和之外第 金管理人应为基的利益向托追偿。除和之外第 金管理人应为基的利益向托追偿。除和之外第 金管理人应为基的利益向托追偿。除和之外第 金管理人应为基的利益向托追偿。除和之外第 金管理人应为基的利益向托追偿。除和之外第 金管理人应为基的利益向托追偿。除和之外第 金管理人应为基的利益向托追偿。除和之外第 三方造成基金 三方造成基金 三方造成基金 三方造成基金 资产的损失，并拒绝进行赔偿时由基金管理人负责向差错方追但该第三是托 资产的损失，并拒绝进行赔偿时由基金管理人负责向差错方追但该第三是托 资产的损失，并拒绝进行赔偿时由基金管理人负责向差错方追但该第三是托 资产的损失，并拒绝进行赔偿时由基金管理人负责向差错方追但该第三是托 资产的损失，并拒绝进行赔偿时由基金管理人负责向差错方追但该第三是托 资产的损失，并拒绝进行赔偿时由基金管理人负责向差错方追但该第三是托 资产的损失，并拒绝进行赔偿时由基金管理人负责向差错方追但该第三是托 资产的损失，并拒绝进行赔偿时由基金管理人负责向差错方追但该第三是托 资产的损失，并拒绝进行赔偿时由基金管理人负责向差错方追但该第三是托 资产的损失，并拒绝进行赔偿时由基金管理人负责向差错方追但该第三是托 资产的损失，并拒绝进行赔偿时由基金管理人负责向差错方追但该第三是托 资产的损失，并拒绝进行赔偿时由基金管理人负责向差错方追但该第三是托 资产的损失，并拒绝进行赔偿时由基金管理人负责向差错方追但该第三是托 资产的损失，并拒绝进行赔偿时由基金管理人负责向差错方追但该第三是托 资产的损失，并拒绝进行赔偿时由基金管理人负责向差错方追但该第三是托 资产的损失，并拒绝进行赔偿时由基金管理人负责向差错方追但该第三是托 资产的损失，并拒绝进行赔偿时由基金管理人负责向差错方追但该第三是托 资产的损失，并拒绝进行赔偿时由基金管理人负责向差错方追但该第三是托 资产的损失，并拒绝进行赔偿时由基金管理人负责向差错方追但该第三是托 资产的损失，并拒绝进行赔偿时由基金管理人负责向差错方追但该第三是托 资产的损失，并拒绝进行赔偿时由基金管理人负责向差错方追但该第三是托 资产的损失，并拒绝进行赔偿时由基金管理人负责向差错方追但该第三是托 资产的损失，并拒绝进行赔偿时由基金管理人负责向差错方追但该第三是托 资产的损失，并拒绝进行赔偿时由基金管理人负责向差错方追但该第三是托 资产的损失，并拒绝进行赔偿时由基金管理人负责向差错方追但该第三是托 资产的损失，并拒绝进行赔偿时由基金管理人负责向差错方追但该第三是托 管人委托的情况下，应由基金负责赔偿并向差错方追。 管人委托的情况下，应由基金负责赔偿并向差错方追。 管人委托的情况下，应由基金负责赔偿并向差错方追。 管人委托的情况下，应由基金负责赔偿并向差错方追。 管人委托的情况下，应由基金负责赔偿并向差错方追。 管人委托的情况下，应由基金负责赔偿并向差错方追。 管人委托的情况下，应由基金负责赔偿并向差错方追。 管人委托的情况下，应由基金负责赔偿并向差错方追。 管人委托的情况下，应由基金负责赔偿并向差错方追。 管人委托的情况下，应由基金负责赔偿并向差错方追。 管人委托的情况下，应由基金负责赔偿并向差错方追。 管人委托的情况下，应由基金负责赔偿并向差错方追。 管人委托的情况下，应由基金负责赔偿并向差错方追。
（13 ）如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律、政《基 如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律、政《基 如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律、政《基 如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律、政《基 如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律、政《基 如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律、政《基 如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律、政《基 如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律、政《基 如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律、政《基 如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律、政《基 如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律、政《基 如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律、政《基 如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律、政《基 如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律、政《基 如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律、政《基 如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律、政《基 如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律、政《基 如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律、政《基 如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律、政《基 如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律、政《基 如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律、政《基 金合同》或其他规定， 基管理人自行依据法院判决、仲裁对受损方承担了赔偿责任金合同》或其他规定， 基管理人自行依据法院判决、仲裁对受损方承担了赔偿责任金合同》或其他规定， 基管理人自行依据法院判决、仲裁对受损方承担了赔偿责任金合同》或其他规定， 基管理人自行依据法院判决、仲裁对受损方承担了赔偿责任金合同》或其他规定， 基管理人自行依据法院判决、仲裁对受损方承担了赔偿责任金合同》或其他规定， 基管理人自行依据法院判决、仲裁对受损方承担了赔偿责任金合同》或其他规定， 基管理人自行依据法院判决、仲裁对受损方承担了赔偿责任金合同》或其他规定， 基管理人自行依据法院判决、仲裁对受损方承担了赔偿责任金合同》或其他规定， 基管理人自行依据法院判决、仲裁对受损方承担了赔偿责任金合同》或其他规定， 基管理人自行依据法院判决、仲裁对受损方承担了赔偿责任金合同》或其他规定， 基管理人自行依据法院判决、仲裁对受损方承担了赔偿责任金合同》或其他规定， 基管理人自行依据法院判决、仲裁对受损方承担了赔偿责任金合同》或其他规定， 基管理人自行依据法院判决、仲裁对受损方承担了赔偿责任金合同》或其他规定， 基管理人自行依据法院判决、仲裁对受损方承担了赔偿责任金合同》或其他规定， 基管理人自行依据法院判决、仲裁对受损方承担了赔偿责任金合同》或其他规定， 基管理人自行依据法院判决、仲裁对受损方承担了赔偿责任金合同》或其他规定， 基管理人自行依据法院判决、仲裁对受损方承担了赔偿责任金合同》或其他规定， 基管理人自行依据法院判决、仲裁对受损方承担了赔偿责任金合同》或其他规定， 基管理人自行依据法院判决、仲裁对受损方承担了赔偿责任金合同》或其他规定， 基管理人自行依据法院判决、仲裁对受损方承担了赔偿责任金合同》或其他规定， 基管理人自行依据法院判决、仲裁对受损方承担了赔偿责任则基金管理人有权向出现过错的当事进行追索，并要求其赔偿或补由此发生费用 则基金管理人有权向出现过错的当事进行追索，并要求其赔偿或补由此发生费用 则基金管理人有权向出现过错的当事进行追索，并要求其赔偿或补由此发生费用 则基金管理人有权向出现过错的当事进行追索，并要求其赔偿或补由此发生费用 则基金管理人有权向出现过错的当事进行追索，并要求其赔偿或补由此发生费用 则基金管理人有权向出现过错的当事进行追索，并要求其赔偿或补由此发生费用 则基金管理人有权向出现过错的当事进行追索，并要求其赔偿或补由此发生费用 则基金管理人有权向出现过错的当事进行追索，并要求其赔偿或补由此发生费用 则基金管理人有权向出现过错的当事进行追索，并要求其赔偿或补由此发生费用 则基金管理人有权向出现过错的当事进行追索，并要求其赔偿或补由此发生费用 则基金管理人有权向出现过错的当事进行追索，并要求其赔偿或补由此发生费用 则基金管理人有权向出现过错的当事进行追索，并要求其赔偿或补由此发生费用 则基金管理人有权向出现过错的当事进行追索，并要求其赔偿或补由此发生费用 则基金管理人有权向出现过错的当事进行追索，并要求其赔偿或补由此发生费用 则基金管理人有权向出现过错的当事进行追索，并要求其赔偿或补由此发生费用 则基金管理人有权向出现过错的当事进行追索，并要求其赔偿或补由此发生费用 则基金管理人有权向出现过错的当事进行追索，并要求其赔偿或补由此发生费用 则基金管理人有权向出现过错的当事进行追索，并要求其赔偿或补由此发生费用 则基金管理人有权向出现过错的当事进行追索，并要求其赔偿或补由此发生费用 则基金管理人有权向出现过错的当事进行追索，并要求其赔偿或补由此发生费用 则基金管理人有权向出现过错的当事进行追索，并要求其赔偿或补由此发生费用 则基金管理人有权向出现过错的当事进行追索，并要求其赔偿或补由此发生费用 则基金管理人有权向出现过错的当事进行追索，并要求其赔偿或补由此发生费用 则基金管理人有权向出现过错的当事进行追索，并要求其赔偿或补由此发生费用 则基金管理人有权向出现过错的当事进行追索，并要求其赔偿或补由此发生费用 则基金管理人有权向出现过错的当事进行追索，并要求其赔偿或补由此发生费用 和遭受的损失。 和遭受的损失。 和遭受的损失。
（14 ）按法律规定的其他原则处理差错。 按法律规定的其他原则处理差错。 按法律规定的其他原则处理差错。 按法律规定的其他原则处理差错。 按法律规定的其他原则处理差错。 按法律规定的其他原则处理差错。 按法律规定的其他原则处理差错。 按法律规定的其他原则处理差错。
3、估值错误处理程序 、估值错误处理程序 、估值错误处理程序 、估值错误处理程序 、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应及 估值错误被发现后，有关的当事人应及 估值错误被发现后，有关的当事人应及 估值错误被发现后，有关的当事人应及 估值错误被发现后，有关的当事人应及 估值错误被发现后，有关的当事人应及 估值错误被发现后，有关的当事人应及 估值错误被发现后，有关的当事人应及 时进行处理，的程序如下： 时进行处理，的程序如下： 时进行处理，的程序如下： 时进行处理，的程序如下： 时进行处理，的程序如下： 时进行处理，的程序如下： 时进行处理，的程序如下：
（1）查明估 值错误发生的原因，列所有当事人并根据确定）查明估 值错误发生的原因，列所有当事人并根据确定）查明估 值错误发生的原因，列所有当事人并根据确定）查明估 值错误发生的原因，列所有当事人并根据确定）查明估 值错误发生的原因，列所有当事人并根据确定）查明估 值错误发生的原因，列所有当事人并根据确定）查明估 值错误发生的原因，列所有当事人并根据确定）查明估 值错误发生的原因，列所有当事人并根据确定）查明估 值错误发生的原因，列所有当事人并根据确定）查明估 值错误发生的原因，列所有当事人并根据确定）查明估 值错误发生的原因，列所有当事人并根据确定）查明估 值错误发生的原因，列所有当事人并根据确定）查明估 值错误发生的原因，列所有当事人并根据确定）查明估 值错误发生的原因，列所有当事人并根据确定）查明估 值错误发生的原因，列所有当事人并根据确定）查明估 值错误发生的原因，列所有当事人并根据确定）查明估 值错误发生的原因，列所有当事人并根据确定）查明估 值错误发生的原因，列所有当事人并根据确定）查明估 值错误发生的原因，列所有当事人并根据确定）查明估 值错误发生的原因，列所有当事人并根据确定值错误的责任方； 值错误的责任方； 值错误的责任方； 值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因造成损失进行评； ）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因造成损失进行评； ）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因造成损失进行评； ）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因造成损失进行评； ）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因造成损失进行评； ）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因造成损失进行评； ）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因造成损失进行评； ）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因造成损失进行评； ）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因造成损失进行评； ）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因造成损失进行评； ）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因造成损失进行评； ）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因造成损失进行评； ）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因造成损失进行评； ）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因造成损失进行评； ）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因造成损失进行评； ）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因造成损失进行评； ）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因造成损失进行评； ）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因造成损失进行评；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由责任进行更正和赔偿损 ）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由责任进行更正和赔偿损 ）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由责任进行更正和赔偿损 ）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由责任进行更正和赔偿损 ）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由责任进行更正和赔偿损 ）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由责任进行更正和赔偿损 ）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由责任进行更正和赔偿损 ）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由责任进行更正和赔偿损 ）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由责任进行更正和赔偿损 ）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由责任进行更正和赔偿损 ）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由责任进行更正和赔偿损 ）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由责任进行更正和赔偿损 ）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由责任进行更正和赔偿损 ）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由责任进行更正和赔偿损 ）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由责任进行更正和赔偿损 ）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由责任进行更正和赔偿损 ）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由责任进行更正和赔偿损 ）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由责任进行更正和赔偿损 失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数由进 ）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数由进 ）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数由进 ）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数由进 ）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数由进 ）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数由进 ）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数由进 ）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数由进 ）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数由进 ）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数由进 ）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数由进 ）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数由进 ）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数由进 ）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数由进 ）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数由进 ）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数由进 ）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数由进 ）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数由进 ）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数由进 ）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数由进
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行更正，并就估值错误的向有关当事人进确认。 行更正，并就估值错误的向有关当事人进确认。 行更正，并就估值错误的向有关当事人进确认。 行更正，并就估值错误的向有关当事人进确认。 行更正，并就估值错误的向有关当事人进确认。 行更正，并就估值错误的向有关当事人进确认。 行更正，并就估值错误的向有关当事人进确认。 行更正，并就估值错误的向有关当事人进确认。 行更正，并就估值错误的向有关当事人进确认。 行更正，并就估值错误的向有关当事人进确认。 行更正，并就估值错误的向有关当事人进确认。
（5）基金份额净值 计算差错小于）基金份额净值 计算差错小于）基金份额净值 计算差错小于）基金份额净值 计算差错小于）基金份额净值 计算差错小于）基金份额净值 计算差错小于）基金份额净值 计算差错小于）基金份额净值 计算差错小于）基金份额净值 计算差错小于0.5% 0.5%0.5%时，基金管理人与托应在 时，基金管理人与托应在 时，基金管理人与托应在 时，基金管理人与托应在 时，基金管理人与托应在 时，基金管理人与托应在 时，基金管理人与托应在 时，基金管理人与托应在 发现日对账务进行更正调整，不做追溯处理 发现日对账务进行更正调整，不做追溯处理 发现日对账务进行更正调整，不做追溯处理 发现日对账务进行更正调整，不做追溯处理 发现日对账务进行更正调整，不做追溯处理 发现日对账务进行更正调整，不做追溯处理 发现日对账务进行更正调整，不做追溯处理 发现日对账务进行更正调整，不做追溯处理 发现日对账务进行更正调整，不做追溯处理 ；当 错误偏差达 错误偏差达 错误偏差达 到基金份额净值的 到基金份额净值的 到基金份额净值的 到基金份额净值的 到基金份额净值的 0.5% 时，基金 时，基金 时，基金 管理人应当通报基金托、公告并中国证监会备案。 管理人应当通报基金托、公告并中国证监会备案。 管理人应当通报基金托、公告并中国证监会备案。 管理人应当通报基金托、公告并中国证监会备案。 管理人应当通报基金托、公告并中国证监会备案。 管理人应当通报基金托、公告并中国证监会备案。 管理人应当通报基金托、公告并中国证监会备案。 管理人应当通报基金托、公告并中国证监会备案。 管理人应当通报基金托、公告并中国证监会备案。 管理人应当通报基金托、公告并中国证监会备案。 管理人应当通报基金托、公告并中国证监会备案。
（三）暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的主要证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停交易时；
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人托无法准确评估资产价值时； 、因不可抗力或其他情形致使基金管理人托无法准确评估资产价值时； 、因不可抗力或其他情形致使基金管理人托无法准确评估资产价值时； 、因不可抗力或其他情形致使基金管理人托无法准确评估资产价值时； 、因不可抗力或其他情形致使基金管理人托无法准确评估资产价值时； 、因不可抗力或其他情形致使基金管理人托无法准确评估资产价值时； 、因不可抗力或其他情形致使基金管理人托无法准确评估资产价值时； 、因不可抗力或其他情形致使基金管理人托无法准确评估资产价值时； 、因不可抗力或其他情形致使基金管理人托无法准确评估资产价值时； 、因不可抗力或其他情形致使基金管理人托无法准确评估资产价值时； 、因不可抗力或其他情形致使基金管理人托无法准确评估资产价值时； 、因不可抗力或其他情形致使基金管理人托无法准确评估资产价值时； 、因不可抗力或其他情形致使基金管理人托无法准确评估资产价值时； 、因不可抗力或其他情形致使基金管理人托无法准确评估资产价值时； 、因不可抗力或其他情形致使基金管理人托无法准确评估资产价值时； 、因不可抗力或其他情形致使基金管理人托无法准确评估资产价值时； 、因不可抗力或其他情形致使基金管理人托无法准确评估资产价值时； 、因不可抗力或其他情形致使基金管理人托无法准确评估资产价值时； 、因不可抗力或其他情形致使基金管理人托无法准确评估资产价值时； 、因不可抗力或其他情形致使基金管理人托无法准确评估资产价值时；
3、出现会导致基金管理人不能售或无法评估资产的紧急情况； 出现会导致基金管理人不能售或无法评估资产的紧急情况； 出现会导致基金管理人不能售或无法评估资产的紧急情况； 出现会导致基金管理人不能售或无法评估资产的紧急情况； 出现会导致基金管理人不能售或无法评估资产的紧急情况； 出现会导致基金管理人不能售或无法评估资产的紧急情况； 出现会导致基金管理人不能售或无法评估资产的紧急情况； 出现会导致基金管理人不能售或无法评估资产的紧急情况； 出现会导致基金管理人不能售或无法评估资产的紧急情况； 出现会导致基金管理人不能售或无法评估资产的紧急情况； 出现会导致基金管理人不能售或无法评估资产的紧急情况； 出现会导致基金管理人不能售或无法评估资产的紧急情况； 出现会导致基金管理人不能售或无法评估资产的紧急情况； 出现会导致基金管理人不能售或无法评估资产的紧急情况； 出现会导致基金管理人不能售或无法评估资产的紧急情况；
4、占基金相当比例的投资品种估值出现重大转变，延迟有利 于份额持人、占基金相当比例的投资品种估值出现重大转变，延迟有利 于份额持人、占基金相当比例的投资品种估值出现重大转变，延迟有利 于份额持人、占基金相当比例的投资品种估值出现重大转变，延迟有利 于份额持人、占基金相当比例的投资品种估值出现重大转变，延迟有利 于份额持人、占基金相当比例的投资品种估值出现重大转变，延迟有利 于份额持人、占基金相当比例的投资品种估值出现重大转变，延迟有利 于份额持人、占基金相当比例的投资品种估值出现重大转变，延迟有利 于份额持人、占基金相当比例的投资品种估值出现重大转变，延迟有利 于份额持人、占基金相当比例的投资品种估值出现重大转变，延迟有利 于份额持人、占基金相当比例的投资品种估值出现重大转变，延迟有利 于份额持人、占基金相当比例的投资品种估值出现重大转变，延迟有利 于份额持人、占基金相当比例的投资品种估值出现重大转变，延迟有利 于份额持人、占基金相当比例的投资品种估值出现重大转变，延迟有利 于份额持人、占基金相当比例的投资品种估值出现重大转变，延迟有利 于份额持人、占基金相当比例的投资品种估值出现重大转变，延迟有利 于份额持人、占基金相当比例的投资品种估值出现重大转变，延迟有利 于份额持人、占基金相当比例的投资品种估值出现重大转变，延迟有利 于份额持人、占基金相当比例的投资品种估值出现重大转变，延迟有利 于份额持人益的保护； 益的保护；
5、《基金合同》约定或中国证监会认的其他情形。 、《基金合同》约定或中国证监会认的其他情形。 、《基金合同》约定或中国证监会认的其他情形。 、《基金合同》约定或中国证监会认的其他情形。 、《基金合同》约定或中国证监会认的其他情形。 、《基金合同》约定或中国证监会认的其他情形。 、《基金合同》约定或中国证监会认的其他情形。 、《基金合同》约定或中国证监会认的其他情形。 、《基金合同》约定或中国证监会认的其他情形。 、《基金合同》约定或中国证监会认的其他情形。 、《基金合同》约定或中国证监会认的其他情形。 、《基金合同》约定或中国证监会认的其他情形。
（四）基金会计核算 （四）基金会计核算 （四）基金会计核算 （四）基金会计核算
1、基金账册的建立 、基金账册的建立 、基金账册的建立 、基金账册的建立
基金管理人或其委托的第三方机构和境外在《合同》 基金管理人或其委托的第三方机构和境外在《合同》 基金管理人或其委托的第三方机构和境外在《合同》 基金管理人或其委托的第三方机构和境外在《合同》 基金管理人或其委托的第三方机构和境外在《合同》 基金管理人或其委托的第三方机构和境外在《合同》 基金管理人或其委托的第三方机构和境外在《合同》 基金管理人或其委托的第三方机构和境外在《合同》 基金管理人或其委托的第三方机构和境外在《合同》 基金管理人或其委托的第三方机构和境外在《合同》 基金管理人或其委托的第三方机构和境外在《合同》 基金管理人或其委托的第三方机构和境外在《合同》 基金管理人或其委托的第三方机构和境外在《合同》 基金管理人或其委托的第三方机构和境外在《合同》 基金管理人或其委托的第三方机构和境外在《合同》 基金管理人或其委托的第三方机构和境外在《合同》 基金管理人或其委托的第三方机构和境外在《合同》 基金管理人或其委托的第三方机构和境外在《合同》 基金管理人或其委托的第三方机构和境外在《合同》 基金管理人或其委托的第三方机构和境外在《合同》 基金管理人或其委托的第三方机构和境外在《合同》 基金管理人或其委托的第三方机构和境外在《合同》 基金管理人或其委托的第三方机构和境外在《合同》 基金管理人或其委托的第三方机构和境外在《合同》 基金管理人或其委托的第三方机构和境外在《合同》 生效后，应按照双方约定的同一记账法和会计处理原则分别独立地设置、登保管基 生效后，应按照双方约定的同一记账法和会计处理原则分别独立地设置、登保管基 生效后，应按照双方约定的同一记账法和会计处理原则分别独立地设置、登保管基 生效后，应按照双方约定的同一记账法和会计处理原则分别独立地设置、登保管基 生效后，应按照双方约定的同一记账法和会计处理原则分别独立地设置、登保管基 生效后，应按照双方约定的同一记账法和会计处理原则分别独立地设置、登保管基 生效后，应按照双方约定的同一记账法和会计处理原则分别独立地设置、登保管基 生效后，应按照双方约定的同一记账法和会计处理原则分别独立地设置、登保管基 生效后，应按照双方约定的同一记账法和会计处理原则分别独立地设置、登保管基 生效后，应按照双方约定的同一记账法和会计处理原则分别独立地设置、登保管基 生效后，应按照双方约定的同一记账法和会计处理原则分别独立地设置、登保管基 生效后，应按照双方约定的同一记账法和会计处理原则分别独立地设置、登保管基 生效后，应按照双方约定的同一记账法和会计处理原则分别独立地设置、登保管基 生效后，应按照双方约定的同一记账法和会计处理原则分别独立地设置、登保管基 生效后，应按照双方约定的同一记账法和会计处理原则分别独立地设置、登保管基 生效后，应按照双方约定的同一记账法和会计处理原则分别独立地设置、登保管基 生效后，应按照双方约定的同一记账法和会计处理原则分别独立地设置、登保管基 生效后，应按照双方约定的同一记账法和会计处理原则分别独立地设置、登保管基 生效后，应按照双方约定的同一记账法和会计处理原则分别独立地设置、登保管基 生效后，应按照双方约定的同一记账法和会计处理原则分别独立地设置、登保管基 生效后，应按照双方约定的同一记账法和会计处理原则分别独立地设置、登保管基 生效后，应按照双方约定的同一记账法和会计处理原则分别独立地设置、登保管基 生效后，应按照双方约定的同一记账法和会计处理原则分别独立地设置、登保管基 生效后，应按照双方约定的同一记账法和会计处理原则分别独立地设置、登保管基 生效后，应按照双方约定的同一记账法和会计处理原则分别独立地设置、登保管基 生效后，应按照双方约定的同一记账法和会计处理原则分别独立地设置、登保管基 金的账册，对 双方各自定期进行核互相监督以保证基财产安全。若金的账册，对 双方各自定期进行核互相监督以保证基财产安全。若金的账册，对 双方各自定期进行核互相监督以保证基财产安全。若金的账册，对 双方各自定期进行核互相监督以保证基财产安全。若金的账册，对 双方各自定期进行核互相监督以保证基财产安全。若金的账册，对 双方各自定期进行核互相监督以保证基财产安全。若金的账册，对 双方各自定期进行核互相监督以保证基财产安全。若金的账册，对 双方各自定期进行核互相监督以保证基财产安全。若金的账册，对 双方各自定期进行核互相监督以保证基财产安全。若金的账册，对 双方各自定期进行核互相监督以保证基财产安全。若金的账册，对 双方各自定期进行核互相监督以保证基财产安全。若金的账册，对 双方各自定期进行核互相监督以保证基财产安全。若金的账册，对 双方各自定期进行核互相监督以保证基财产安全。若金的账册，对 双方各自定期进行核互相监督以保证基财产安全。若金的账册，对 双方各自定期进行核互相监督以保证基财产安全。若金的账册，对 双方各自定期进行核互相监督以保证基财产安全。若金的账册，对 双方各自定期进行核互相监督以保证基财产安全。若金的账册，对 双方各自定期进行核互相监督以保证基财产安全。若金的账册，对 双方各自定期进行核互相监督以保证基财产安全。若金的账册，对 双方各自定期进行核互相监督以保证基财产安全。若金的账册，对 双方各自定期进行核互相监督以保证基财产安全。若金的账册，对 双方各自定期进行核互相监督以保证基财产安全。若金的账册，对 双方各自定期进行核互相监督以保证基财产安全。若金的账册，对 双方各自定期进行核互相监督以保证基财产安全。若金的账册，对 双方各自定期进行核互相监督以保证基财产安全。若金的账册，对 双方各自定期进行核互相监督以保证基财产安全。若会计处理方法存在分歧，应以 基金管人的为准。由此产生后果托予会计处理方法存在分歧，应以 基金管人的为准。由此产生后果托予会计处理方法存在分歧，应以 基金管人的为准。由此产生后果托予会计处理方法存在分歧，应以 基金管人的为准。由此产生后果托予会计处理方法存在分歧，应以 基金管人的为准。由此产生后果托予会计处理方法存在分歧，应以 基金管人的为准。由此产生后果托予会计处理方法存在分歧，应以 基金管人的为准。由此产生后果托予会计处理方法存在分歧，应以 基金管人的为准。由此产生后果托予会计处理方法存在分歧，应以 基金管人的为准。由此产生后果托予会计处理方法存在分歧，应以 基金管人的为准。由此产生后果托予会计处理方法存在分歧，应以 基金管人的为准。由此产生后果托予会计处理方法存在分歧，应以 基金管人的为准。由此产生后果托予会计处理方法存在分歧，应以 基金管人的为准。由此产生后果托予会计处理方法存在分歧，应以 基金管人的为准。由此产生后果托予会计处理方法存在分歧，应以 基金管人的为准。由此产生后果托予会计处理方法存在分歧，应以 基金管人的为准。由此产生后果托予会计处理方法存在分歧，应以 基金管人的为准。由此产生后果托予会计处理方法存在分歧，应以 基金管人的为准。由此产生后果托予会计处理方法存在分歧，应以 基金管人的为准。由此产生后果托予会计处理方法存在分歧，应以 基金管人的为准。由此产生后果托予会计处理方法存在分歧，应以 基金管人的为准。由此产生后果托予会计处理方法存在分歧，应以 基金管人的为准。由此产生后果托予会计处理方法存在分歧，应以 基金管人的为准。由此产生后果托予会计处理方法存在分歧，应以 基金管人的为准。由此产生后果托予会计处理方法存在分歧，应以 基金管人的为准。由此产生后果托予会计处理方法存在分歧，应以 基金管人的为准。由此产生后果托予免责。 免责。 若当日核对不符， 暂时无法查找到错账的原因而影响基金资产净值计算和公告若当日核对不符， 暂时无法查找到错账的原因而影响基金资产净值计算和公告若当日核对不符， 暂时无法查找到错账的原因而影响基金资产净值计算和公告若当日核对不符， 暂时无法查找到错账的原因而影响基金资产净值计算和公告若当日核对不符， 暂时无法查找到错账的原因而影响基金资产净值计算和公告若当日核对不符， 暂时无法查找到错账的原因而影响基金资产净值计算和公告若当日核对不符， 暂时无法查找到错账的原因而影响基金资产净值计算和公告若当日核对不符， 暂时无法查找到错账的原因而影响基金资产净值计算和公告若当日核对不符， 暂时无法查找到错账的原因而影响基金资产净值计算和公告若当日核对不符， 暂时无法查找到错账的原因而影响基金资产净值计算和公告若当日核对不符， 暂时无法查找到错账的原因而影响基金资产净值计算和公告若当日核对不符， 暂时无法查找到错账的原因而影响基金资产净值计算和公告若当日核对不符， 暂时无法查找到错账的原因而影响基金资产净值计算和公告若当日核对不符， 暂时无法查找到错账的原因而影响基金资产净值计算和公告若当日核对不符， 暂时无法查找到错账的原因而影响基金资产净值计算和公告若当日核对不符， 暂时无法查找到错账的原因而影响基金资产净值计算和公告若当日核对不符， 暂时无法查找到错账的原因而影响基金资产净值计算和公告若当日核对不符， 暂时无法查找到错账的原因而影响基金资产净值计算和公告若当日核对不符， 暂时无法查找到错账的原因而影响基金资产净值计算和公告以基金管理人的账册为准。 以基金管理人的账册为准。 以基金管理人的账册为准。 以基金管理人的账册为准。 以基金管理人的账册为准。 以基金管理人的账册为准。
2、会计数据和财务指标的核对 、会计数据和财务指标的核对 、会计数据和财务指标的核对 、会计数据和财务指标的核对 、会计数据和财务指标的核对 、会计数据和财务指标的核对 、会计数据和财务指标的核对
基金管理人或其委托的第三方机构和境外应定期就会计数 基金管理人或其委托的第三方机构和境外应定期就会计数 基金管理人或其委托的第三方机构和境外应定期就会计数 基金管理人或其委托的第三方机构和境外应定期就会计数 基金管理人或其委托的第三方机构和境外应定期就会计数 基金管理人或其委托的第三方机构和境外应定期就会计数 基金管理人或其委托的第三方机构和境外应定期就会计数 基金管理人或其委托的第三方机构和境外应定期就会计数 基金管理人或其委托的第三方机构和境外应定期就会计数 基金管理人或其委托的第三方机构和境外应定期就会计数 基金管理人或其委托的第三方机构和境外应定期就会计数 基金管理人或其委托的第三方机构和境外应定期就会计数 基金管理人或其委托的第三方机构和境外应定期就会计数 基金管理人或其委托的第三方机构和境外应定期就会计数 基金管理人或其委托的第三方机构和境外应定期就会计数 基金管理人或其委托的第三方机构和境外应定期就会计数 基金管理人或其委托的第三方机构和境外应定期就会计数 基金管理人或其委托的第三方机构和境外应定期就会计数 基金管理人或其委托的第三方机构和境外应定期就会计数 基金管理人或其委托的第三方机构和境外应定期就会计数 基金管理人或其委托的第三方机构和境外应定期就会计数 基金管理人或其委托的第三方机构和境外应定期就会计数 基金管理人或其委托的第三方机构和境外应定期就会计数 基金管理人或其委托的第三方机构和境外应定期就会计数 基金管理人或其委托的第三方机构和境外应定期就会计数 据和财务指标进行核对。 如发现存在不符，双方应及时查明原因并纠正据和财务指标进行核对。 如发现存在不符，双方应及时查明原因并纠正据和财务指标进行核对。 如发现存在不符，双方应及时查明原因并纠正据和财务指标进行核对。 如发现存在不符，双方应及时查明原因并纠正据和财务指标进行核对。 如发现存在不符，双方应及时查明原因并纠正据和财务指标进行核对。 如发现存在不符，双方应及时查明原因并纠正据和财务指标进行核对。 如发现存在不符，双方应及时查明原因并纠正据和财务指标进行核对。 如发现存在不符，双方应及时查明原因并纠正据和财务指标进行核对。 如发现存在不符，双方应及时查明原因并纠正据和财务指标进行核对。 如发现存在不符，双方应及时查明原因并纠正据和财务指标进行核对。 如发现存在不符，双方应及时查明原因并纠正据和财务指标进行核对。 如发现存在不符，双方应及时查明原因并纠正据和财务指标进行核对。 如发现存在不符，双方应及时查明原因并纠正据和财务指标进行核对。 如发现存在不符，双方应及时查明原因并纠正据和财务指标进行核对。
如发现存在不符，双方应及时查明原因并纠正3、基金托管人法定报告
基金托管人需根据相关法律规的定向监机构报告信息，包括但不限于以下内 基金托管人需根据相关法律规的定向监机构报告信息，包括但不限于以下内 基金托管人需根据相关法律规的定向监机构报告信息，包括但不限于以下内 基金托管人需根据相关法律规的定向监机构报告信息，包括但不限于以下内 基金托管人需根据相关法律规的定向监机构报告信息，包括但不限于以下内 基金托管人需根据相关法律规的定向监机构报告信息，包括但不限于以下内 基金托管人需根据相关法律规的定向监机构报告信息，包括但不限于以下内 基金托管人需根据相关法律规的定向监机构报告信息，包括但不限于以下内 基金托管人需根据相关法律规的定向监机构报告信息，包括但不限于以下内 基金托管人需根据相关法律规的定向监机构报告信息，包括但不限于以下内 基金托管人需根据相关法律规的定向监机构报告信息，包括但不限于以下内 基金托管人需根据相关法律规的定向监机构报告信息，包括但不限于以下内 基金托管人需根据相关法律规的定向监机构报告信息，包括但不限于以下内 基金托管人需根据相关法律规的定向监机构报告信息，包括但不限于以下内 基金托管人需根据相关法律规的定向监机构报告信息，包括但不限于以下内 基金托管人需根据相关法律规的定向监机构报告信息，包括但不限于以下内 基金托管人需根据相关法律规的定向监机构报告信息，包括但不限于以下内 基金托管人需根据相关法律规的定向监机构报告信息，包括但不限于以下内 基金托管人需根据相关法律规的定向监机构报告信息，包括但不限于以下内 基金托管人需根据相关法律规的定向监机构报告信息，包括但不限于以下内 基金托管人需根据相关法律规的定向监机构报告信息，包括但不限于以下内 基金托管人需根据相关法律规的定向监机构报告信息，包括但不限于以下内 基金托管人需根据相关法律规的定向监机构报告信息，包括但不限于以下内 基金托管人需根据相关法律规的定向监机构报告信息，包括但不限于以下内 基金托管人需根据相关法律规的定向监机构报告信息，包括但不限于以下内 容：
（1）自开设境外结算账户之日起5日内，将有关账户的详情报告外管局；
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（2）每月结束后7个工作日内，向中国证监会和外管局报告基金境外投资情况，并按相关监管规定进行国际收支申报；
（3）发现基金管理人投资指令或资金汇出违法、违规的，及时向中国证监会或外管局报告；
（4）中国证监会和外管局规定的其他报告事项。 ）中国证监会和外管局规定的其他报告事项。 ）中国证监会和外管局规定的其他报告事项。 ）中国证监会和外管局规定的其他报告事项。 ）中国证监会和外管局规定的其他报告事项。 ）中国证监会和外管局规定的其他报告事项。 ）中国证监会和外管局规定的其他报告事项。 ）中国证监会和外管局规定的其他报告事项。 ）中国证监会和外管局规定的其他报告事项。 ）中国证监会和外管局规定的其他报告事项。 ）中国证监会和外管局规定的其他报告事项。
4、基金财务报表和定期告的编制复核 、基金财务报表和定期告的编制复核 、基金财务报表和定期告的编制复核 、基金财务报表和定期告的编制复核 、基金财务报表和定期告的编制复核 、基金财务报表和定期告的编制复核 、基金财务报表和定期告的编制复核 、基金财务报表和定期告的编制复核 、基金财务报表和定期告的编制复核
基金财务报表由管理人和托每 月分别独立编制。度的，应于基金财务报表由管理人和托每 月分别独立编制。度的，应于基金财务报表由管理人和托每 月分别独立编制。度的，应于基金财务报表由管理人和托每 月分别独立编制。度的，应于基金财务报表由管理人和托每 月分别独立编制。度的，应于基金财务报表由管理人和托每 月分别独立编制。度的，应于基金财务报表由管理人和托每 月分别独立编制。度的，应于基金财务报表由管理人和托每 月分别独立编制。度的，应于基金财务报表由管理人和托每 月分别独立编制。度的，应于基金财务报表由管理人和托每 月分别独立编制。度的，应于基金财务报表由管理人和托每 月分别独立编制。度的，应于基金财务报表由管理人和托每 月分别独立编制。度的，应于基金财务报表由管理人和托每 月分别独立编制。度的，应于基金财务报表由管理人和托每 月分别独立编制。度的，应于基金财务报表由管理人和托每 月分别独立编制。度的，应于基金财务报表由管理人和托每 月分别独立编制。度的，应于基金财务报表由管理人和托每 月分别独立编制。度的，应于基金财务报表由管理人和托每 月分别独立编制。度的，应于基金财务报表由管理人和托每 月分别独立编制。度的，应于基金财务报表由管理人和托每 月分别独立编制。度的，应于基金财务报表由管理人和托每 月分别独立编制。度的，应于基金财务报表由管理人和托每 月分别独立编制。度的，应于基金财务报表由管理人和托每 月分别独立编制。度的，应于基金财务报表由管理人和托每 月分别独立编制。度的，应于基金财务报表由管理人和托每 月分别独立编制。度的，应于月终了后 月终了后 5个工作日内完成；招募说明书在《基金合同》生效后每六月更新并公告一次， 个工作日内完成；招募说明书在《基金合同》生效后每六月更新并公告一次， 个工作日内完成；招募说明书在《基金合同》生效后每六月更新并公告一次， 个工作日内完成；招募说明书在《基金合同》生效后每六月更新并公告一次， 个工作日内完成；招募说明书在《基金合同》生效后每六月更新并公告一次， 个工作日内完成；招募说明书在《基金合同》生效后每六月更新并公告一次， 个工作日内完成；招募说明书在《基金合同》生效后每六月更新并公告一次， 个工作日内完成；招募说明书在《基金合同》生效后每六月更新并公告一次， 个工作日内完成；招募说明书在《基金合同》生效后每六月更新并公告一次， 个工作日内完成；招募说明书在《基金合同》生效后每六月更新并公告一次， 个工作日内完成；招募说明书在《基金合同》生效后每六月更新并公告一次， 个工作日内完成；招募说明书在《基金合同》生效后每六月更新并公告一次， 个工作日内完成；招募说明书在《基金合同》生效后每六月更新并公告一次， 个工作日内完成；招募说明书在《基金合同》生效后每六月更新并公告一次， 个工作日内完成；招募说明书在《基金合同》生效后每六月更新并公告一次， 个工作日内完成；招募说明书在《基金合同》生效后每六月更新并公告一次， 个工作日内完成；招募说明书在《基金合同》生效后每六月更新并公告一次， 于该等期间届满后 于该等期间届满后 于该等期间届满后 于该等期间届满后 45 日内公告。季度报应在每个结束之起 日内公告。季度报应在每个结束之起 日内公告。季度报应在每个结束之起 日内公告。季度报应在每个结束之起 日内公告。季度报应在每个结束之起 日内公告。季度报应在每个结束之起 日内公告。季度报应在每个结束之起 日内公告。季度报应在每个结束之起 日内公告。季度报应在每个结束之起 日内公告。季度报应在每个结束之起 10 个工作日内，由基金 个工作日内，由基金 个工作日内，由基金 个工作日内，由基金 个工作日内，由基金 管理人将编制完毕的报告送交基金托复核，并于每个季度结束之日起 管理人将编制完毕的报告送交基金托复核，并于每个季度结束之日起 管理人将编制完毕的报告送交基金托复核，并于每个季度结束之日起 管理人将编制完毕的报告送交基金托复核，并于每个季度结束之日起 管理人将编制完毕的报告送交基金托复核，并于每个季度结束之日起 管理人将编制完毕的报告送交基金托复核，并于每个季度结束之日起 管理人将编制完毕的报告送交基金托复核，并于每个季度结束之日起 管理人将编制完毕的报告送交基金托复核，并于每个季度结束之日起 管理人将编制完毕的报告送交基金托复核，并于每个季度结束之日起 管理人将编制完毕的报告送交基金托复核，并于每个季度结束之日起 管理人将编制完毕的报告送交基金托复核，并于每个季度结束之日起 管理人将编制完毕的报告送交基金托复核，并于每个季度结束之日起 管理人将编制完毕的报告送交基金托复核，并于每个季度结束之日起 管理人将编制完毕的报告送交基金托复核，并于每个季度结束之日起 管理人将编制完毕的报告送交基金托复核，并于每个季度结束之日起 管理人将编制完毕的报告送交基金托复核，并于每个季度结束之日起 15 个工作日内予以 个工作日内予以 个工作日内予以 公告；半年度报在会计终了后 公告；半年度报在会计终了后 公告；半年度报在会计终了后 公告；半年度报在会计终了后 公告；半年度报在会计终了后 公告；半年度报在会计终了后 公告；半年度报在会计终了后 公告；半年度报在会计终了后 公告；半年度报在会计终了后 公告；半年度报在会计终了后 45 日内，由基金 管理人将编制完毕的报告送交日内，由基金 管理人将编制完毕的报告送交日内，由基金 管理人将编制完毕的报告送交日内，由基金 管理人将编制完毕的报告送交日内，由基金 管理人将编制完毕的报告送交日内，由基金 管理人将编制完毕的报告送交日内，由基金 管理人将编制完毕的报告送交日内，由基金 管理人将编制完毕的报告送交日内，由基金 管理人将编制完毕的报告送交日内，由基金 管理人将编制完毕的报告送交托管人复核，并于会计年度半终了后 托管人复核，并于会计年度半终了后 托管人复核，并于会计年度半终了后 托管人复核，并于会计年度半终了后 托管人复核，并于会计年度半终了后 托管人复核，并于会计年度半终了后 托管人复核，并于会计年度半终了后 托管人复核，并于会计年度半终了后 60 日内予以公告；年度报在会计结束后 日内予以公告；年度报在会计结束后 日内予以公告；年度报在会计结束后 日内予以公告；年度报在会计结束后 日内予以公告；年度报在会计结束后 日内予以公告；年度报在会计结束后 日内予以公告；年度报在会计结束后 日内予以公告；年度报在会计结束后 日内予以公告；年度报在会计结束后 日内予以公告；年度报在会计结束后 60 日 内，基金管理人将编制完毕的报告送交托复核并于会计年度终了后 内，基金管理人将编制完毕的报告送交托复核并于会计年度终了后 内，基金管理人将编制完毕的报告送交托复核并于会计年度终了后 内，基金管理人将编制完毕的报告送交托复核并于会计年度终了后 内，基金管理人将编制完毕的报告送交托复核并于会计年度终了后 内，基金管理人将编制完毕的报告送交托复核并于会计年度终了后 内，基金管理人将编制完毕的报告送交托复核并于会计年度终了后 内，基金管理人将编制完毕的报告送交托复核并于会计年度终了后 内，基金管理人将编制完毕的报告送交托复核并于会计年度终了后 内，基金管理人将编制完毕的报告送交托复核并于会计年度终了后 内，基金管理人将编制完毕的报告送交托复核并于会计年度终了后 内，基金管理人将编制完毕的报告送交托复核并于会计年度终了后 内，基金管理人将编制完毕的报告送交托复核并于会计年度终了后 内，基金管理人将编制完毕的报告送交托复核并于会计年度终了后 内，基金管理人将编制完毕的报告送交托复核并于会计年度终了后 内，基金管理人将编制完毕的报告送交托复核并于会计年度终了后 内，基金管理人将编制完毕的报告送交托复核并于会计年度终了后 内，基金管理人将编制完毕的报告送交托复核并于会计年度终了后 90 日内予以公 日内予以公 日内予以公 告。基金合同生效不足两个月的，管理人可以编制当期季度报半年 或者告。基金合同生效不足两个月的，管理人可以编制当期季度报半年 或者告。基金合同生效不足两个月的，管理人可以编制当期季度报半年 或者告。基金合同生效不足两个月的，管理人可以编制当期季度报半年 或者告。基金合同生效不足两个月的，管理人可以编制当期季度报半年 或者告。基金合同生效不足两个月的，管理人可以编制当期季度报半年 或者告。基金合同生效不足两个月的，管理人可以编制当期季度报半年 或者告。基金合同生效不足两个月的，管理人可以编制当期季度报半年 或者告。基金合同生效不足两个月的，管理人可以编制当期季度报半年 或者告。基金合同生效不足两个月的，管理人可以编制当期季度报半年 或者告。基金合同生效不足两个月的，管理人可以编制当期季度报半年 或者告。基金合同生效不足两个月的，管理人可以编制当期季度报半年 或者告。基金合同生效不足两个月的，管理人可以编制当期季度报半年 或者告。基金合同生效不足两个月的，管理人可以编制当期季度报半年 或者告。基金合同生效不足两个月的，管理人可以编制当期季度报半年 或者告。基金合同生效不足两个月的，管理人可以编制当期季度报半年 或者告。基金合同生效不足两个月的，管理人可以编制当期季度报半年 或者告。基金合同生效不足两个月的，管理人可以编制当期季度报半年 或者告。基金合同生效不足两个月的，管理人可以编制当期季度报半年 或者告。基金合同生效不足两个月的，管理人可以编制当期季度报半年 或者告。基金合同生效不足两个月的，管理人可以编制当期季度报半年 或者告。基金合同生效不足两个月的，管理人可以编制当期季度报半年 或者告。基金合同生效不足两个月的，管理人可以编制当期季度报半年 或者告。基金合同生效不足两个月的，管理人可以编制当期季度报半年 或者告。基金合同生效不足两个月的，管理人可以编制当期季度报半年 或者告。基金合同生效不足两个月的，管理人可以编制当期季度报半年 或者度报告。 度报告。
基金管 理人或其委托的第三方机构在月度报表完成当日，将盖章后提供给基金管 理人或其委托的第三方机构在月度报表完成当日，将盖章后提供给基金管 理人或其委托的第三方机构在月度报表完成当日，将盖章后提供给基金管 理人或其委托的第三方机构在月度报表完成当日，将盖章后提供给基金管 理人或其委托的第三方机构在月度报表完成当日，将盖章后提供给基金管 理人或其委托的第三方机构在月度报表完成当日，将盖章后提供给基金管 理人或其委托的第三方机构在月度报表完成当日，将盖章后提供给基金管 理人或其委托的第三方机构在月度报表完成当日，将盖章后提供给基金管 理人或其委托的第三方机构在月度报表完成当日，将盖章后提供给基金管 理人或其委托的第三方机构在月度报表完成当日，将盖章后提供给基金管 理人或其委托的第三方机构在月度报表完成当日，将盖章后提供给基金管 理人或其委托的第三方机构在月度报表完成当日，将盖章后提供给基金管 理人或其委托的第三方机构在月度报表完成当日，将盖章后提供给基金管 理人或其委托的第三方机构在月度报表完成当日，将盖章后提供给基金管 理人或其委托的第三方机构在月度报表完成当日，将盖章后提供给基金管 理人或其委托的第三方机构在月度报表完成当日，将盖章后提供给基金管 理人或其委托的第三方机构在月度报表完成当日，将盖章后提供给基金管 理人或其委托的第三方机构在月度报表完成当日，将盖章后提供给基金管 理人或其委托的第三方机构在月度报表完成当日，将盖章后提供给基金管 理人或其委托的第三方机构在月度报表完成当日，将盖章后提供给基金管 理人或其委托的第三方机构在月度报表完成当日，将盖章后提供给基金管 理人或其委托的第三方机构在月度报表完成当日，将盖章后提供给基金管 理人或其委托的第三方机构在月度报表完成当日，将盖章后提供给基金管 理人或其委托的第三方机构在月度报表完成当日，将盖章后提供给基金管 理人或其委托的第三方机构在月度报表完成当日，将盖章后提供给人复核；基金托管 在收到后应立即进行，并将结果书面通知理。人复核；基金托管 在收到后应立即进行，并将结果书面通知理。人复核；基金托管 在收到后应立即进行，并将结果书面通知理。人复核；基金托管 在收到后应立即进行，并将结果书面通知理。人复核；基金托管 在收到后应立即进行，并将结果书面通知理。人复核；基金托管 在收到后应立即进行，并将结果书面通知理。人复核；基金托管 在收到后应立即进行，并将结果书面通知理。人复核；基金托管 在收到后应立即进行，并将结果书面通知理。人复核；基金托管 在收到后应立即进行，并将结果书面通知理。人复核；基金托管 在收到后应立即进行，并将结果书面通知理。人复核；基金托管 在收到后应立即进行，并将结果书面通知理。人复核；基金托管 在收到后应立即进行，并将结果书面通知理。人复核；基金托管 在收到后应立即进行，并将结果书面通知理。人复核；基金托管 在收到后应立即进行，并将结果书面通知理。人复核；基金托管 在收到后应立即进行，并将结果书面通知理。人复核；基金托管 在收到后应立即进行，并将结果书面通知理。人复核；基金托管 在收到后应立即进行，并将结果书面通知理。人复核；基金托管 在收到后应立即进行，并将结果书面通知理。人复核；基金托管 在收到后应立即进行，并将结果书面通知理。人复核；基金托管 在收到后应立即进行，并将结果书面通知理。人复核；基金托管 在收到后应立即进行，并将结果书面通知理。人复核；基金托管 在收到后应立即进行，并将结果书面通知理。人复核；基金托管 在收到后应立即进行，并将结果书面通知理。人复核；基金托管 在收到后应立即进行，并将结果书面通知理。人复核；基金托管 在收到后应立即进行，并将结果书面通知理。人复核；基金托管 在收到后应立即进行，并将结果书面通知理。理人或其委托的第三方机构在季度报告完成当日，将有关提供给基金 管复核理人或其委托的第三方机构在季度报告完成当日，将有关提供给基金 管复核理人或其委托的第三方机构在季度报告完成当日，将有关提供给基金 管复核理人或其委托的第三方机构在季度报告完成当日，将有关提供给基金 管复核理人或其委托的第三方机构在季度报告完成当日，将有关提供给基金 管复核理人或其委托的第三方机构在季度报告完成当日，将有关提供给基金 管复核理人或其委托的第三方机构在季度报告完成当日，将有关提供给基金 管复核理人或其委托的第三方机构在季度报告完成当日，将有关提供给基金 管复核理人或其委托的第三方机构在季度报告完成当日，将有关提供给基金 管复核理人或其委托的第三方机构在季度报告完成当日，将有关提供给基金 管复核理人或其委托的第三方机构在季度报告完成当日，将有关提供给基金 管复核理人或其委托的第三方机构在季度报告完成当日，将有关提供给基金 管复核理人或其委托的第三方机构在季度报告完成当日，将有关提供给基金 管复核理人或其委托的第三方机构在季度报告完成当日，将有关提供给基金 管复核理人或其委托的第三方机构在季度报告完成当日，将有关提供给基金 管复核理人或其委托的第三方机构在季度报告完成当日，将有关提供给基金 管复核理人或其委托的第三方机构在季度报告完成当日，将有关提供给基金 管复核理人或其委托的第三方机构在季度报告完成当日，将有关提供给基金 管复核理人或其委托的第三方机构在季度报告完成当日，将有关提供给基金 管复核理人或其委托的第三方机构在季度报告完成当日，将有关提供给基金 管复核理人或其委托的第三方机构在季度报告完成当日，将有关提供给基金 管复核理人或其委托的第三方机构在季度报告完成当日，将有关提供给基金 管复核理人或其委托的第三方机构在季度报告完成当日，将有关提供给基金 管复核理人或其委托的第三方机构在季度报告完成当日，将有关提供给基金 管复核理人或其委托的第三方机构在季度报告完成当日，将有关提供给基金 管复核理人或其委托的第三方机构在季度报告完成当日，将有关提供给基金 管复核托管人应在收到后 托管人应在收到后 托管人应在收到后 托管人应在收到后 5个工作日内完成复核，并将结果书面通知基金管理人 。个工作日内完成复核，并将结果书面通知基金管理人 。个工作日内完成复核，并将结果书面通知基金管理人 。个工作日内完成复核，并将结果书面通知基金管理人 。个工作日内完成复核，并将结果书面通知基金管理人 。个工作日内完成复核，并将结果书面通知基金管理人 。个工作日内完成复核，并将结果书面通知基金管理人 。个工作日内完成复核，并将结果书面通知基金管理人 。个工作日内完成复核，并将结果书面通知基金管理人 。个工作日内完成复核，并将结果书面通知基金管理人 。个工作日内完成复核，并将结果书面通知基金管理人 。个工作日内完成复核，并将结果书面通知基金管理人 。个工作日内完成复核，并将结果书面通知基金管理人 。个工作日内完成复核，并将结果书面通知基金管理人 。个工作日内完成复核，并将结果书面通知基金管理人 。或其委托 的第三方机构在半年度报告完成当日，将有关提供给基金管人复核或其委托 的第三方机构在半年度报告完成当日，将有关提供给基金管人复核或其委托 的第三方机构在半年度报告完成当日，将有关提供给基金管人复核或其委托 的第三方机构在半年度报告完成当日，将有关提供给基金管人复核或其委托 的第三方机构在半年度报告完成当日，将有关提供给基金管人复核或其委托 的第三方机构在半年度报告完成当日，将有关提供给基金管人复核或其委托 的第三方机构在半年度报告完成当日，将有关提供给基金管人复核或其委托 的第三方机构在半年度报告完成当日，将有关提供给基金管人复核或其委托 的第三方机构在半年度报告完成当日，将有关提供给基金管人复核或其委托 的第三方机构在半年度报告完成当日，将有关提供给基金管人复核或其委托 的第三方机构在半年度报告完成当日，将有关提供给基金管人复核或其委托 的第三方机构在半年度报告完成当日，将有关提供给基金管人复核或其委托 的第三方机构在半年度报告完成当日，将有关提供给基金管人复核或其委托 的第三方机构在半年度报告完成当日，将有关提供给基金管人复核或其委托 的第三方机构在半年度报告完成当日，将有关提供给基金管人复核或其委托 的第三方机构在半年度报告完成当日，将有关提供给基金管人复核或其委托 的第三方机构在半年度报告完成当日，将有关提供给基金管人复核或其委托 的第三方机构在半年度报告完成当日，将有关提供给基金管人复核或其委托 的第三方机构在半年度报告完成当日，将有关提供给基金管人复核或其委托 的第三方机构在半年度报告完成当日，将有关提供给基金管人复核或其委托 的第三方机构在半年度报告完成当日，将有关提供给基金管人复核或其委托 的第三方机构在半年度报告完成当日，将有关提供给基金管人复核或其委托 的第三方机构在半年度报告完成当日，将有关提供给基金管人复核或其委托 的第三方机构在半年度报告完成当日，将有关提供给基金管人复核或其委托 的第三方机构在半年度报告完成当日，将有关提供给基金管人复核或其委托 的第三方机构在半年度报告完成当日，将有关提供给基金管人复核管人应在收到后 管人应在收到后 管人应在收到后 管人应在收到后 10 个工作日内完成复核，并将结果书面通知基金管理人。或 个工作日内完成复核，并将结果书面通知基金管理人。或 个工作日内完成复核，并将结果书面通知基金管理人。或 个工作日内完成复核，并将结果书面通知基金管理人。或 个工作日内完成复核，并将结果书面通知基金管理人。或 个工作日内完成复核，并将结果书面通知基金管理人。或 个工作日内完成复核，并将结果书面通知基金管理人。或 个工作日内完成复核，并将结果书面通知基金管理人。或 个工作日内完成复核，并将结果书面通知基金管理人。或 个工作日内完成复核，并将结果书面通知基金管理人。或 个工作日内完成复核，并将结果书面通知基金管理人。或 个工作日内完成复核，并将结果书面通知基金管理人。或 个工作日内完成复核，并将结果书面通知基金管理人。或 个工作日内完成复核，并将结果书面通知基金管理人。或 个工作日内完成复核，并将结果书面通知基金管理人。或 个工作日内完成复核，并将结果书面通知基金管理人。或 个工作日内完成复核，并将结果书面通知基金管理人。或 其委托的第三方机构在年度报告完成当日，将有关提供基金管人复核应 其委托的第三方机构在年度报告完成当日，将有关提供基金管人复核应 其委托的第三方机构在年度报告完成当日，将有关提供基金管人复核应 其委托的第三方机构在年度报告完成当日，将有关提供基金管人复核应 其委托的第三方机构在年度报告完成当日，将有关提供基金管人复核应 其委托的第三方机构在年度报告完成当日，将有关提供基金管人复核应 其委托的第三方机构在年度报告完成当日，将有关提供基金管人复核应 其委托的第三方机构在年度报告完成当日，将有关提供基金管人复核应 其委托的第三方机构在年度报告完成当日，将有关提供基金管人复核应 其委托的第三方机构在年度报告完成当日，将有关提供基金管人复核应 其委托的第三方机构在年度报告完成当日，将有关提供基金管人复核应 其委托的第三方机构在年度报告完成当日，将有关提供基金管人复核应 其委托的第三方机构在年度报告完成当日，将有关提供基金管人复核应 其委托的第三方机构在年度报告完成当日，将有关提供基金管人复核应 其委托的第三方机构在年度报告完成当日，将有关提供基金管人复核应 其委托的第三方机构在年度报告完成当日，将有关提供基金管人复核应 其委托的第三方机构在年度报告完成当日，将有关提供基金管人复核应 其委托的第三方机构在年度报告完成当日，将有关提供基金管人复核应 其委托的第三方机构在年度报告完成当日，将有关提供基金管人复核应 其委托的第三方机构在年度报告完成当日，将有关提供基金管人复核应 其委托的第三方机构在年度报告完成当日，将有关提供基金管人复核应 其委托的第三方机构在年度报告完成当日，将有关提供基金管人复核应 其委托的第三方机构在年度报告完成当日，将有关提供基金管人复核应 其委托的第三方机构在年度报告完成当日，将有关提供基金管人复核应 其委托的第三方机构在年度报告完成当日，将有关提供基金管人复核应 其委托的第三方机构在年度报告完成当日，将有关提供基金管人复核应 在收到后 在收到后 10 个工作日内完成复核 个工作日内完成复核 个工作日内完成复核 个工作日内完成复核 个工作日内完成复核 ，并将复核结果书面通知基金管理人。和托 ，并将复核结果书面通知基金管理人。和托 ，并将复核结果书面通知基金管理人。和托 ，并将复核结果书面通知基金管理人。和托 ，并将复核结果书面通知基金管理人。和托 ，并将复核结果书面通知基金管理人。和托 ，并将复核结果书面通知基金管理人。和托 ，并将复核结果书面通知基金管理人。和托 ，并将复核结果书面通知基金管理人。和托 ，并将复核结果书面通知基金管理人。和托 ，并将复核结果书面通知基金管理人。和托 ，并将复核结果书面通知基金管理人。和托 ，并将复核结果书面通知基金管理人。和托 ，并将复核结果书面通知基金管理人。和托 管人之间的上述文件往来均以传真方式或双商定其他进行。 管人之间的上述文件往来均以传真方式或双商定其他进行。 管人之间的上述文件往来均以传真方式或双商定其他进行。 管人之间的上述文件往来均以传真方式或双商定其他进行。 管人之间的上述文件往来均以传真方式或双商定其他进行。 管人之间的上述文件往来均以传真方式或双商定其他进行。 管人之间的上述文件往来均以传真方式或双商定其他进行。 管人之间的上述文件往来均以传真方式或双商定其他进行。 管人之间的上述文件往来均以传真方式或双商定其他进行。 管人之间的上述文件往来均以传真方式或双商定其他进行。 管人之间的上述文件往来均以传真方式或双商定其他进行。 管人之间的上述文件往来均以传真方式或双商定其他进行。 管人之间的上述文件往来均以传真方式或双商定其他进行。 管人之间的上述文件往来均以传真方式或双商定其他进行。
基金托管人在复核过程中，发现双方 的报表存不符时理或其委第三基金托管人在复核过程中，发现双方 的报表存不符时理或其委第三基金托管人在复核过程中，发现双方 的报表存不符时理或其委第三基金托管人在复核过程中，发现双方 的报表存不符时理或其委第三基金托管人在复核过程中，发现双方 的报表存不符时理或其委第三基金托管人在复核过程中，发现双方 的报表存不符时理或其委第三基金托管人在复核过程中，发现双方 的报表存不符时理或其委第三基金托管人在复核过程中，发现双方 的报表存不符时理或其委第三基金托管人在复核过程中，发现双方 的报表存不符时理或其委第三基金托管人在复核过程中，发现双方 的报表存不符时理或其委第三基金托管人在复核过程中，发现双方 的报表存不符时理或其委第三基金托管人在复核过程中，发现双方 的报表存不符时理或其委第三基金托管人在复核过程中，发现双方 的报表存不符时理或其委第三基金托管人在复核过程中，发现双方 的报表存不符时理或其委第三基金托管人在复核过程中，发现双方 的报表存不符时理或其委第三基金托管人在复核过程中，发现双方 的报表存不符时理或其委第三基金托管人在复核过程中，发现双方 的报表存不符时理或其委第三基金托管人在复核过程中，发现双方 的报表存不符时理或其委第三基金托管人在复核过程中，发现双方 的报表存不符时理或其委第三基金托管人在复核过程中，发现双方 的报表存不符时理或其委第三基金托管人在复核过程中，发现双方 的报表存不符时理或其委第三基金托管人在复核过程中，发现双方 的报表存不符时理或其委第三基金托管人在复核过程中，发现双方 的报表存不符时理或其委第三基金托管人在复核过程中，发现双方 的报表存不符时理或其委第三基金托管人在复核过程中，发现双方 的报表存不符时理或其委第三机构和基金托管人应共同查明原因，进行调整以双 方认可的账务处理式为准；若机构和基金托管人应共同查明原因，进行调整以双 方认可的账务处理式为准；若机构和基金托管人应共同查明原因，进行调整以双 方认可的账务处理式为准；若机构和基金托管人应共同查明原因，进行调整以双 方认可的账务处理式为准；若机构和基金托管人应共同查明原因，进行调整以双 方认可的账务处理式为准；若机构和基金托管人应共同查明原因，进行调整以双 方认可的账务处理式为准；若机构和基金托管人应共同查明原因，进行调整以双 方认可的账务处理式为准；若机构和基金托管人应共同查明原因，进行调整以双 方认可的账务处理式为准；若机构和基金托管人应共同查明原因，进行调整以双 方认可的账务处理式为准；若机构和基金托管人应共同查明原因，进行调整以双 方认可的账务处理式为准；若机构和基金托管人应共同查明原因，进行调整以双 方认可的账务处理式为准；若机构和基金托管人应共同查明原因，进行调整以双 方认可的账务处理式为准；若机构和基金托管人应共同查明原因，进行调整以双 方认可的账务处理式为准；若机构和基金托管人应共同查明原因，进行调整以双 方认可的账务处理式为准；若机构和基金托管人应共同查明原因，进行调整以双 方认可的账务处理式为准；若机构和基金托管人应共同查明原因，进行调整以双 方认可的账务处理式为准；若机构和基金托管人应共同查明原因，进行调整以双 方认可的账务处理式为准；若机构和基金托管人应共同查明原因，进行调整以双 方认可的账务处理式为准；若机构和基金托管人应共同查明原因，进行调整以双 方认可的账务处理式为准；若机构和基金托管人应共同查明原因，进行调整以双 方认可的账务处理式为准；若机构和基金托管人应共同查明原因，进行调整以双 方认可的账务处理式为准；若机构和基金托管人应共同查明原因，进行调整以双 方认可的账务处理式为准；若机构和基金托管人应共同查明原因，进行调整以双 方认可的账务处理式为准；若机构和基金托管人应共同查明原因，进行调整以双 方认可的账务处理式为准；若机构和基金托管人应共同查明原因，进行调整以双 方认可的账务处理式为准；若机构和基金托管人应共同查明原因，进行调整以双 方认可的账务处理式为准；若方无法达成一致以基金管理人或其委托 的第三机构账务处为准。核对误后，方无法达成一致以基金管理人或其委托 的第三机构账务处为准。核对误后，方无法达成一致以基金管理人或其委托 的第三机构账务处为准。核对误后，方无法达成一致以基金管理人或其委托 的第三机构账务处为准。核对误后，方无法达成一致以基金管理人或其委托 的第三机构账务处为准。核对误后，方无法达成一致以基金管理人或其委托 的第三机构账务处为准。核对误后，方无法达成一致以基金管理人或其委托 的第三机构账务处为准。核对误后，方无法达成一致以基金管理人或其委托 的第三机构账务处为准。核对误后，方无法达成一致以基金管理人或其委托 的第三机构账务处为准。核对误后，方无法达成一致以基金管理人或其委托 的第三机构账务处为准。核对误后，方无法达成一致以基金管理人或其委托 的第三机构账务处为准。核对误后，方无法达成一致以基金管理人或其委托 的第三机构账务处为准。核对误后，方无法达成一致以基金管理人或其委托 的第三机构账务处为准。核对误后，方无法达成一致以基金管理人或其委托 的第三机构账务处为准。核对误后，方无法达成一致以基金管理人或其委托 的第三机构账务处为准。核对误后，方无法达成一致以基金管理人或其委托 的第三机构账务处为准。核对误后，方无法达成一致以基金管理人或其委托 的第三机构账务处为准。核对误后，方无法达成一致以基金管理人或其委托 的第三机构账务处为准。核对误后，方无法达成一致以基金管理人或其委托 的第三机构账务处为准。核对误后，方无法达成一致以基金管理人或其委托 的第三机构账务处为准。核对误后，方无法达成一致以基金管理人或其委托 的第三机构账务处为准。核对误后，方无法达成一致以基金管理人或其委托 的第三机构账务处为准。核对误后，方无法达成一致以基金管理人或其委托 的第三机构账务处为准。核对误后，方无法达成一致以基金管理人或其委托 的第三机构账务处为准。核对误后，方无法达成一致以基金管理人或其委托 的第三机构账务处为准。核对误后，方无法达成一致以基金管理人或其委托 的第三机构账务处为准。核对误后，管人在基金理提供的报告上加盖托业务部门公章或者出具复 管人在基金理提供的报告上加盖托业务部门公章或者出具复 管人在基金理提供的报告上加盖托业务部门公章或者出具复 管人在基金理提供的报告上加盖托业务部门公章或者出具复 管人在基金理提供的报告上加盖托业务部门公章或者出具复 管人在基金理提供的报告上加盖托业务部门公章或者出具复 管人在基金理提供的报告上加盖托业务部门公章或者出具复 管人在基金理提供的报告上加盖托业务部门公章或者出具复 管人在基金理提供的报告上加盖托业务部门公章或者出具复 管人在基金理提供的报告上加盖托业务部门公章或者出具复 管人在基金理提供的报告上加盖托业务部门公章或者出具复 管人在基金理提供的报告上加盖托业务部门公章或者出具复 管人在基金理提供的报告上加盖托业务部门公章或者出具复 管人在基金理提供的报告上加盖托业务部门公章或者出具复 管人在基金理提供的报告上加盖托业务部门公章或者出具复 管人在基金理提供的报告上加盖托业务部门公章或者出具复 管人在基金理提供的报告上加盖托业务部门公章或者出具复 管人在基金理提供的报告上加盖托业务部门公章或者出具复 管人在基金理提供的报告上加盖托业务部门公章或者出具复 管人在基金理提供的报告上加盖托业务部门公章或者出具复 管人在基金理提供的报告上加盖托业务部门公章或者出具复 管人在基金理提供的报告上加盖托业务部门公章或者出具复 管人在基金理提供的报告上加盖托业务部门公章或者出具复 管人在基金理提供的报告上加盖托业务部门公章或者出具复 管人在基金理提供的报告上加盖托业务部门公章或者出具复 管人在基金理提供的报告上加盖托业务部门公章或者出具复 核意见书，双方各自留存一份。如果基金管理人与托不能于应当发布公告之日前 核意见书，双方各自留存一份。如果基金管理人与托不能于应当发布公告之日前 核意见书，双方各自留存一份。如果基金管理人与托不能于应当发布公告之日前 核意见书，双方各自留存一份。如果基金管理人与托不能于应当发布公告之日前 核意见书，双方各自留存一份。如果基金管理人与托不能于应当发布公告之日前 核意见书，双方各自留存一份。如果基金管理人与托不能于应当发布公告之日前 核意见书，双方各自留存一份。如果基金管理人与托不能于应当发布公告之日前 核意见书，双方各自留存一份。如果基金管理人与托不能于应当发布公告之日前 核意见书，双方各自留存一份。如果基金管理人与托不能于应当发布公告之日前 核意见书，双方各自留存一份。如果基金管理人与托不能于应当发布公告之日前 核意见书，双方各自留存一份。如果基金管理人与托不能于应当发布公告之日前 核意见书，双方各自留存一份。如果基金管理人与托不能于应当发布公告之日前 核意见书，双方各自留存一份。如果基金管理人与托不能于应当发布公告之日前 核意见书，双方各自留存一份。如果基金管理人与托不能于应当发布公告之日前 核意见书，双方各自留存一份。如果基金管理人与托不能于应当发布公告之日前 核意见书，双方各自留存一份。如果基金管理人与托不能于应当发布公告之日前 核意见书，双方各自留存一份。如果基金管理人与托不能于应当发布公告之日前 核意见书，双方各自留存一份。如果基金管理人与托不能于应当发布公告之日前 核意见书，双方各自留存一份。如果基金管理人与托不能于应当发布公告之日前 核意见书，双方各自留存一份。如果基金管理人与托不能于应当发布公告之日前 核意见书，双方各自留存一份。如果基金管理人与托不能于应当发布公告之日前 核意见书，双方各自留存一份。如果基金管理人与托不能于应当发布公告之日前 核意见书，双方各自留存一份。如果基金管理人与托不能于应当发布公告之日前 核意见书，双方各自留存一份。如果基金管理人与托不能于应当发布公告之日前 核意见书，双方各自留存一份。如果基金管理人与托不能于应当发布公告之日前 核意见书，双方各自留存一份。如果基金管理人与托不能于应当发布公告之日前 就相关报表达成一致，基 金管理人有权按照其编制的对外发布公告由此产生后果就相关报表达成一致，基 金管理人有权按照其编制的对外发布公告由此产生后果就相关报表达成一致，基 金管理人有权按照其编制的对外发布公告由此产生后果就相关报表达成一致，基 金管理人有权按照其编制的对外发布公告由此产生后果就相关报表达成一致，基 金管理人有权按照其编制的对外发布公告由此产生后果就相关报表达成一致，基 金管理人有权按照其编制的对外发布公告由此产生后果就相关报表达成一致，基 金管理人有权按照其编制的对外发布公告由此产生后果就相关报表达成一致，基 金管理人有权按照其编制的对外发布公告由此产生后果就相关报表达成一致，基 金管理人有权按照其编制的对外发布公告由此产生后果就相关报表达成一致，基 金管理人有权按照其编制的对外发布公告由此产生后果就相关报表达成一致，基 金管理人有权按照其编制的对外发布公告由此产生后果就相关报表达成一致，基 金管理人有权按照其编制的对外发布公告由此产生后果就相关报表达成一致，基 金管理人有权按照其编制的对外发布公告由此产生后果就相关报表达成一致，基 金管理人有权按照其编制的对外发布公告由此产生后果就相关报表达成一致，基 金管理人有权按照其编制的对外发布公告由此产生后果就相关报表达成一致，基 金管理人有权按照其编制的对外发布公告由此产生后果就相关报表达成一致，基 金管理人有权按照其编制的对外发布公告由此产生后果就相关报表达成一致，基 金管理人有权按照其编制的对外发布公告由此产生后果就相关报表达成一致，基 金管理人有权按照其编制的对外发布公告由此产生后果就相关报表达成一致，基 金管理人有权按照其编制的对外发布公告由此产生后果就相关报表达成一致，基 金管理人有权按照其编制的对外发布公告由此产生后果就相关报表达成一致，基 金管理人有权按照其编制的对外发布公告由此产生后果就相关报表达成一致，基 金管理人有权按照其编制的对外发布公告由此产生后果就相关报表达成一致，基 金管理人有权按照其编制的对外发布公告由此产生后果就相关报表达成一致，基 金管理人有权按照其编制的对外发布公告由此产生后果就相关报表达成一致，基金管理人有权按照其编制的对外发布公告由此产生后果
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 托管协议
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金托管人予以免责。 基有权就相关情况报证监会备案金托管人予以免责。 基有权就相关情况报证监会备案金托管人予以免责。 基有权就相关情况报证监会备案金托管人予以免责。 基有权就相关情况报证监会备案金托管人予以免责。 基有权就相关情况报证监会备案金托管人予以免责。 基有权就相关情况报证监会备案金托管人予以免责。 基有权就相关情况报证监会备案金托管人予以免责。 基有权就相关情况报证监会备案金托管人予以免责。 基有权就相关情况报证监会备案金托管人予以免责。 基有权就相关情况报证监会备案金托管人予以免责。 基有权就相关情况报证监会备案金托管人予以免责。 基有权就相关情况报证监会备案金托管人予以免责。
基有权就相关情况报证监会备案
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十、基金收益分配 十、基金收益分配
（一）基金利润的构成 （一）基金利润的构成 （一）基金利润的构成 （一）基金利润的构成 （一）基金利润的构成
基金利润指息收入、投资益公允价值变动和其他扣除相关费用后的 基金利润指息收入、投资益公允价值变动和其他扣除相关费用后的 基金利润指息收入、投资益公允价值变动和其他扣除相关费用后的 基金利润指息收入、投资益公允价值变动和其他扣除相关费用后的 基金利润指息收入、投资益公允价值变动和其他扣除相关费用后的 余额，基金已实现收益指利润减去公允价值变动后的。 余额，基金已实现收益指利润减去公允价值变动后的。 余额，基金已实现收益指利润减去公允价值变动后的。 余额，基金已实现收益指利润减去公允价值变动后的。 余额，基金已实现收益指利润减去公允价值变动后的。 余额，基金已实现收益指利润减去公允价值变动后的。 余额，基金已实现收益指利润减去公允价值变动后的。 余额，基金已实现收益指利润减去公允价值变动后的。 余额，基金已实现收益指利润减去公允价值变动后的。 余额，基金已实现收益指利润减去公允价值变动后的。 余额，基金已实现收益指利润减去公允价值变动后的。 余额，基金已实现收益指利润减去公允价值变动后的。 余额，基金已实现收益指利润减去公允价值变动后的。 余额，基金已实现收益指利润减去公允价值变动后的。
（二）基金可供分配利润 （二）基金可供分配利润 （二）基金可供分配利润 （二）基金可供分配利润 （二）基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益准日未与中已实现的 基金可供分配利润指截至收益准日未与中已实现的 基金可供分配利润指截至收益准日未与中已实现的 基金可供分配利润指截至收益准日未与中已实现的 基金可供分配利润指截至收益准日未与中已实现的 孰低数。 孰低数。
（三）基金收益分配原则 （三）基金收益分配原则 （三）基金收益分配原则 （三）基金收益分配原则 （三）基金收益分配原则
1、由于本基金两类份额别分以人民币和美元计价，对应的可 、由于本基金两类份额别分以人民币和美元计价，对应的可 、由于本基金两类份额别分以人民币和美元计价，对应的可 、由于本基金两类份额别分以人民币和美元计价，对应的可 、由于本基金两类份额别分以人民币和美元计价，对应的可 、由于本基金两类份额别分以人民币和美元计价，对应的可 、由于本基金两类份额别分以人民币和美元计价，对应的可 、由于本基金两类份额别分以人民币和美元计价，对应的可 、由于本基金两类份额别分以人民币和美元计价，对应的可 、由于本基金两类份额别分以人民币和美元计价，对应的可 、由于本基金两类份额别分以人民币和美元计价，对应的可 、由于本基金两类份额别分以人民币和美元计价，对应的可 、由于本基金两类份额别分以人民币和美元计价，对应的可 、由于本基金两类份额别分以人民币和美元计价，对应的可 、由于本基金两类份额别分以人民币和美元计价，对应的可 、由于本基金两类份额别分以人民币和美元计价，对应的可 、由于本基金两类份额别分以人民币和美元计价，对应的可 、由于本基金两类份额别分以人民币和美元计价，对应的可 、由于本基金两类份额别分以人民币和美元计价，对应的可 、由于本基金两类份额别分以人民币和美元计价，对应的可 供分配利润将有所不同。本基金一类别的每份额享等收益权； 供分配利润将有所不同。本基金一类别的每份额享等收益权； 供分配利润将有所不同。本基金一类别的每份额享等收益权； 供分配利润将有所不同。本基金一类别的每份额享等收益权； 供分配利润将有所不同。本基金一类别的每份额享等收益权； 供分配利润将有所不同。本基金一类别的每份额享等收益权； 供分配利润将有所不同。本基金一类别的每份额享等收益权； 供分配利润将有所不同。本基金一类别的每份额享等收益权； 供分配利润将有所不同。本基金一类别的每份额享等收益权； 供分配利润将有所不同。本基金一类别的每份额享等收益权； 供分配利润将有所不同。本基金一类别的每份额享等收益权； 供分配利润将有所不同。本基金一类别的每份额享等收益权； 供分配利润将有所不同。本基金一类别的每份额享等收益权； 供分配利润将有所不同。本基金一类别的每份额享等收益权； 供分配利润将有所不同。本基金一类别的每份额享等收益权； 供分配利润将有所不同。本基金一类别的每份额享等收益权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本收益每年最多配 、在符合有关基金分红条件的前提下，本收益每年最多配 、在符合有关基金分红条件的前提下，本收益每年最多配 、在符合有关基金分红条件的前提下，本收益每年最多配 、在符合有关基金分红条件的前提下，本收益每年最多配 、在符合有关基金分红条件的前提下，本收益每年最多配 、在符合有关基金分红条件的前提下，本收益每年最多配 、在符合有关基金分红条件的前提下，本收益每年最多配 、在符合有关基金分红条件的前提下，本收益每年最多配 、在符合有关基金分红条件的前提下，本收益每年最多配 、在符合有关基金分红条件的前提下，本收益每年最多配 、在符合有关基金分红条件的前提下，本收益每年最多配 、在符合有关基金分红条件的前提下，本收益每年最多配 、在符合有关基金分红条件的前提下，本收益每年最多配 12 次，每基金收益 次，每基金收益 次，每基金收益 次，每基金收益 分配比例不低于该次可供利润的 分配比例不低于该次可供利润的 分配比例不低于该次可供利润的 分配比例不低于该次可供利润的 分配比例不低于该次可供利润的 分配比例不低于该次可供利润的 分配比例不低于该次可供利润的 分配比例不低于该次可供利润的 20% ，若《基金合同》生效不满 若《基金合同》生效不满 若《基金合同》生效不满 若《基金合同》生效不满 若《基金合同》生效不满 若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分 个月可不进行收益分 个月可不进行收益分 个月可不进行收益分 个月可不进行收益分 配；
3、本基金收益分配方式两种：现 红与利再投资，者可选择或将、本基金收益分配方式两种：现 红与利再投资，者可选择或将、本基金收益分配方式两种：现 红与利再投资，者可选择或将、本基金收益分配方式两种：现 红与利再投资，者可选择或将、本基金收益分配方式两种：现 红与利再投资，者可选择或将、本基金收益分配方式两种：现 红与利再投资，者可选择或将、本基金收益分配方式两种：现 红与利再投资，者可选择或将、本基金收益分配方式两种：现 红与利再投资，者可选择或将、本基金收益分配方式两种：现 红与利再投资，者可选择或将、本基金收益分配方式两种：现 红与利再投资，者可选择或将、本基金收益分配方式两种：现 红与利再投资，者可选择或将、本基金收益分配方式两种：现 红与利再投资，者可选择或将、本基金收益分配方式两种：现 红与利再投资，者可选择或将、本基金收益分配方式两种：现 红与利再投资，者可选择或将、本基金收益分配方式两种：现 红与利再投资，者可选择或将、本基金收益分配方式两种：现 红与利再投资，者可选择或将、本基金收益分配方式两种：现 红与利再投资，者可选择或将、本基金收益分配方式两种：现 红与利再投资，者可选择或将、本基金收益分配方式两种：现 红与利再投资，者可选择或将、本基金收益分配方式两种：现 红与利再投资，者可选择或将金红利 按除息日的基金份额净值 按除息日的基金份额净值 按除息日的基金份额净值 按除息日的基金份额净值 按除息日的基金份额净值 自动转为该类基金份额进行再投资， 自动转为该类基金份额进行再投资， 自动转为该类基金份额进行再投资， 自动转为该类基金份额进行再投资， 自动转为该类基金份额进行再投资， 自动转为该类基金份额进行再投资， 自动转为该类基金份额进行再投资， 自动转为该类基金份额进行再投资， 红利再 投资方式免收红利再 投资方式免收红利再 投资方式免收红利再 投资方式免收红利再 投资方式免收投资的费用 投资的费用 ；若投资者不选择，本基金默认的 ；若投资者不选择，本基金默认的 ；若投资者不选择，本基金默认的 ；若投资者不选择，本基金默认的 ；若投资者不选择，本基金默认的 ；若投资者不选择，本基金默认的 ；若投资者不选择，本基金默认的 收益分配方式是现金红，某一币种的份额将 收益分配方式是现金红，某一币种的份额将 收益分配方式是现金红，某一币种的份额将 收益分配方式是现金红，某一币种的份额将 收益分配方式是现金红，某一币种的份额将 收益分配方式是现金红，某一币种的份额将 收益分配方式是现金红，某一币种的份额将 收益分配方式是现金红，某一币种的份额将 收益分配方式是现金红，某一币种的份额将 相应以该币种进行现金分红； 相应以该币种进行现金分红； 相应以该币种进行现金分红； 相应以该币种进行现金分红； 相应以该币种进行现金分红； 相应以该币种进行现金分红；
4、基金收益分配后份 额净值不能低于面；即准日的某一类、基金收益分配后份 额净值不能低于面；即准日的某一类、基金收益分配后份 额净值不能低于面；即准日的某一类、基金收益分配后份 额净值不能低于面；即准日的某一类、基金收益分配后份 额净值不能低于面；即准日的某一类、基金收益分配后份 额净值不能低于面；即准日的某一类、基金收益分配后份 额净值不能低于面；即准日的某一类、基金收益分配后份 额净值不能低于面；即准日的某一类、基金收益分配后份 额净值不能低于面；即准日的某一类、基金收益分配后份 额净值不能低于面；即准日的某一类、基金收益分配后份 额净值不能低于面；即准日的某一类、基金收益分配后份 额净值不能低于面；即准日的某一类、基金收益分配后份 额净值不能低于面；即准日的某一类、基金收益分配后份 额净值不能低于面；即准日的某一类、基金收益分配后份 额净值不能低于面；即准日的某一类、基金收益分配后份 额净值不能低于面；即准日的某一类、基金收益分配后份 额净值不能低于面；即准日的某一类、基金收益分配后份 额净值不能低于面；即准日的某一类、基金收益分配后份 额净值不能低于面；即准日的某一类、基金收益分配后份 额净值不能低于面；即准日的某一类额净值减去该类每单位基金份收益分配后不能低于面； 额净值减去该类每单位基金份收益分配后不能低于面； 额净值减去该类每单位基金份收益分配后不能低于面； 额净值减去该类每单位基金份收益分配后不能低于面； 额净值减去该类每单位基金份收益分配后不能低于面； 额净值减去该类每单位基金份收益分配后不能低于面； 额净值减去该类每单位基金份收益分配后不能低于面； 额净值减去该类每单位基金份收益分配后不能低于面； 额净值减去该类每单位基金份收益分配后不能低于面； 额净值减去该类每单位基金份收益分配后不能低于面； 额净值减去该类每单位基金份收益分配后不能低于面； 额净值减去该类每单位基金份收益分配后不能低于面； 额净值减去该类每单位基金份收益分配后不能低于面；
5、法律规或监管机关另有定的，从其。 、法律规或监管机关另有定的，从其。 、法律规或监管机关另有定的，从其。 、法律规或监管机关另有定的，从其。 、法律规或监管机关另有定的，从其。 、法律规或监管机关另有定的，从其。 、法律规或监管机关另有定的，从其。 、法律规或监管机关另有定的，从其。 、法律规或监管机关另有定的，从其。 、法律规或监管机关另有定的，从其。 、法律规或监管机关另有定的，从其。
本基金每次收益分配比例详见届时管理人发布的公告。 本基金每次收益分配比例详见届时管理人发布的公告。 本基金每次收益分配比例详见届时管理人发布的公告。 本基金每次收益分配比例详见届时管理人发布的公告。 本基金每次收益分配比例详见届时管理人发布的公告。 本基金每次收益分配比例详见届时管理人发布的公告。 本基金每次收益分配比例详见届时管理人发布的公告。 本基金每次收益分配比例详见届时管理人发布的公告。 本基金每次收益分配比例详见届时管理人发布的公告。 本基金每次收益分配比例详见届时管理人发布的公告。 本基金每次收益分配比例详见届时管理人发布的公告。 本基金每次收益分配比例详见届时管理人发布的公告。
法律规或监管机构另有定的，在不损害基金份额持人 利益前提下理法律规或监管机构另有定的，在不损害基金份额持人 利益前提下理法律规或监管机构另有定的，在不损害基金份额持人 利益前提下理法律规或监管机构另有定的，在不损害基金份额持人 利益前提下理法律规或监管机构另有定的，在不损害基金份额持人 利益前提下理在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进调整。 在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进调整。 在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进调整。 在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进调整。 在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进调整。 在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进调整。 在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进调整。 在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进调整。 在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进调整。 在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进调整。 在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进调整。 在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进调整。
（四）收益分配方案 （四）收益分配方案 （四）收益分配方案 （四）收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止准日的可供利润、 基金收益分配方案中应载明截止准日的可供利润、 基金收益分配方案中应载明截止准日的可供利润、 基金收益分配方案中应载明截止准日的可供利润、 基金收益分配对象、 基金收益分配对象、 分配时间、数额及比例方式等内容。 分配时间、数额及比例方式等内容。 分配时间、数额及比例方式等内容。 分配时间、数额及比例方式等内容。 分配时间、数额及比例方式等内容。 分配时间、数额及比例方式等内容。 分配时间、数额及比例方式等内容。 分配时间、数额及比例方式等内容。 分配时间、数额及比例方式等内容。 分配时间、数额及比例方式等内容。
（五）收益分配方案的确定、公告与实施 （五）收益分配方案的确定、公告与实施 （五）收益分配方案的确定、公告与实施 （五）收益分配方案的确定、公告与实施 （五）收益分配方案的确定、公告与实施 （五）收益分配方案的确定、公告与实施 （五）收益分配方案的确定、公告与实施 （五）收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由管理人拟定，并托复核在 本基金收益分配方案由管理人拟定，并托复核在 本基金收益分配方案由管理人拟定，并托复核在 本基金收益分配方案由管理人拟定，并托复核在 本基金收益分配方案由管理人拟定，并托复核在 本基金收益分配方案由管理人拟定，并托复核在 本基金收益分配方案由管理人拟定，并托复核在 本基金收益分配方案由管理人拟定，并托复核在 本基金收益分配方案由管理人拟定，并托复核在 本基金收益分配方案由管理人拟定，并托复核在 本基金收益分配方案由管理人拟定，并托复核在 本基金收益分配方案由管理人拟定，并托复核在 本基金收益分配方案由管理人拟定，并托复核在 本基金收益分配方案由管理人拟定，并托复核在 2日内在指定媒介公 日内在指定媒介公 日内在指定媒介公 日内在指定媒介公 日内在指定媒介公
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告并报中国证监会备案。 告并报中国证监会备案。 告并报中国证监会备案。 告并报中国证监会备案。 告并报中国证监会备案。
基金红利发放日距离收益分配准（即可供润计算截止）的时间不得超过 基金红利发放日距离收益分配准（即可供润计算截止）的时间不得超过 基金红利发放日距离收益分配准（即可供润计算截止）的时间不得超过 基金红利发放日距离收益分配准（即可供润计算截止）的时间不得超过 基金红利发放日距离收益分配准（即可供润计算截止）的时间不得超过 基金红利发放日距离收益分配准（即可供润计算截止）的时间不得超过 基金红利发放日距离收益分配准（即可供润计算截止）的时间不得超过 基金红利发放日距离收益分配准（即可供润计算截止）的时间不得超过 基金红利发放日距离收益分配准（即可供润计算截止）的时间不得超过 基金红利发放日距离收益分配准（即可供润计算截止）的时间不得超过 基金红利发放日距离收益分配准（即可供润计算截止）的时间不得超过 基金红利发放日距离收益分配准（即可供润计算截止）的时间不得超过 基金红利发放日距离收益分配准（即可供润计算截止）的时间不得超过 基金红利发放日距离收益分配准（即可供润计算截止）的时间不得超过 基金红利发放日距离收益分配准（即可供润计算截止）的时间不得超过 基金红利发放日距离收益分配准（即可供润计算截止）的时间不得超过 基金红利发放日距离收益分配准（即可供润计算截止）的时间不得超过 基金红利发放日距离收益分配准（即可供润计算截止）的时间不得超过 基金红利发放日距离收益分配准（即可供润计算截止）的时间不得超过 15 个工作日。 个工作日。
（六）基金收益分配中发生的费用 （六）基金收益分配中发生的费用 （六）基金收益分配中发生的费用 （六）基金收益分配中发生的费用 （六）基金收益分配中发生的费用 （六）基金收益分配中发生的费用 （六）基金收益分配中发生的费用
基金 收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自承担。当现基金 收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自承担。当现基金 收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自承担。当现基金 收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自承担。当现基金 收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自承担。当现红利小于一定金额，不足支付银行转账或其他手续费用时基登记机构可将份持 红利小于一定金额，不足支付银行转账或其他手续费用时基登记机构可将份持 红利小于一定金额，不足支付银行转账或其他手续费用时基登记机构可将份持 红利小于一定金额，不足支付银行转账或其他手续费用时基登记机构可将份持 红利小于一定金额，不足支付银行转账或其他手续费用时基登记机构可将份持 红利小于一定金额，不足支付银行转账或其他手续费用时基登记机构可将份持 红利小于一定金额，不足支付银行转账或其他手续费用时基登记机构可将份持 红利小于一定金额，不足支付银行转账或其他手续费用时基登记机构可将份持 红利小于一定金额，不足支付银行转账或其他手续费用时基登记机构可将份持 红利小于一定金额，不足支付银行转账或其他手续费用时基登记机构可将份持 红利小于一定金额，不足支付银行转账或其他手续费用时基登记机构可将份持 红利小于一定金额，不足支付银行转账或其他手续费用时基登记机构可将份持 红利小于一定金额，不足支付银行转账或其他手续费用时基登记机构可将份持 红利小于一定金额，不足支付银行转账或其他手续费用时基登记机构可将份持 红利小于一定金额，不足支付银行转账或其他手续费用时基登记机构可将份持 红利小于一定金额，不足支付银行转账或其他手续费用时基登记机构可将份持 红利小于一定金额，不足支付银行转账或其他手续费用时基登记机构可将份持 红利小于一定金额，不足支付银行转账或其他手续费用时基登记机构可将份持 红利小于一定金额，不足支付银行转账或其他手续费用时基登记机构可将份持 红利小于一定金额，不足支付银行转账或其他手续费用时基登记机构可将份持 红利小于一定金额，不足支付银行转账或其他手续费用时基登记机构可将份持 红利小于一定金额，不足支付银行转账或其他手续费用时基登记机构可将份持 红利小于一定金额，不足支付银行转账或其他手续费用时基登记机构可将份持 红利小于一定金额，不足支付银行转账或其他手续费用时基登记机构可将份持 红利小于一定金额，不足支付银行转账或其他手续费用时基登记机构可将份持 红利小于一定金额，不足支付银行转账或其他手续费用时基登记机构可将份持 有人的现金红利自动转为该类基份额。 再投资计算方法，依照《业务规则》执行有人的现金红利自动转为该类基份额。 再投资计算方法，依照《业务规则》执行有人的现金红利自动转为该类基份额。 再投资计算方法，依照《业务规则》执行有人的现金红利自动转为该类基份额。 再投资计算方法，依照《业务规则》执行有人的现金红利自动转为该类基份额。 再投资计算方法，依照《业务规则》执行有人的现金红利自动转为该类基份额。 再投资计算方法，依照《业务规则》执行有人的现金红利自动转为该类基份额。 再投资计算方法，依照《业务规则》执行有人的现金红利自动转为该类基份额。 再投资计算方法，依照《业务规则》执行有人的现金红利自动转为该类基份额。 再投资计算方法，依照《业务规则》执行有人的现金红利自动转为该类基份额。 再投资计算方法，依照《业务规则》执行有人的现金红利自动转为该类基份额。 再投资计算方法，依照《业务规则》执行有人的现金红利自动转为该类基份额。 再投资计算方法，依照《业务规则》执行有人的现金红利自动转为该类基份额。 再投资计算方法，依照《业务规则》执行有人的现金红利自动转为该类基份额。 再投资计算方法，依照《业务规则》执行有人的现金红利自动转为该类基份额。 再投资计算方法，依照《业务规则》执行有人的现金红利自动转为该类基份额。 再投资计算方法，依照《业务规则》执行有人的现金红利自动转为该类基份额。 再投资计算方法，依照《业务规则》执行有人的现金红利自动转为该类基份额。
再投资计算方法，依照《业务规则》执行
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十一、基金信息披露 十一、基金信息披露
（一）保密义务 （一）保密义务 （一）保密义务
1、除按照《基金法》运作办合同信息披露及其他有关规定外， 、除按照《基金法》运作办合同信息披露及其他有关规定外， 、除按照《基金法》运作办合同信息披露及其他有关规定外， 、除按照《基金法》运作办合同信息披露及其他有关规定外， 、除按照《基金法》运作办合同信息披露及其他有关规定外， 、除按照《基金法》运作办合同信息披露及其他有关规定外， 、除按照《基金法》运作办合同信息披露及其他有关规定外， 、除按照《基金法》运作办合同信息披露及其他有关规定外， 、除按照《基金法》运作办合同信息披露及其他有关规定外， 、除按照《基金法》运作办合同信息披露及其他有关规定外， 、除按照《基金法》运作办合同信息披露及其他有关规定外， 、除按照《基金法》运作办合同信息披露及其他有关规定外， 、除按照《基金法》运作办合同信息披露及其他有关规定外， 、除按照《基金法》运作办合同信息披露及其他有关规定外， 、除按照《基金法》运作办合同信息披露及其他有关规定外， 、除按照《基金法》运作办合同信息披露及其他有关规定外， 、除按照《基金法》运作办合同信息披露及其他有关规定外， 、除按照《基金法》运作办合同信息披露及其他有关规定外， 、除按照《基金法》运作办合同信息披露及其他有关规定外， 、除按照《基金法》运作办合同信息披露及其他有关规定外， 、除按照《基金法》运作办合同信息披露及其他有关规定外， 、除按照《基金法》运作办合同信息披露及其他有关规定外， 、除按照《基金法》运作办合同信息披露及其他有关规定外， 、除按照《基金法》运作办合同信息披露及其他有关规定外， 基 金管理人和托对运作中产生的信息以及从方获得业务应予保密。基 金管理人和托对运作中产生的信息以及从方获得业务应予保密。基 金管理人和托对运作中产生的信息以及从方获得业务应予保密。基 金管理人和托对运作中产生的信息以及从方获得业务应予保密。基 金管理人和托对运作中产生的信息以及从方获得业务应予保密。基 金管理人和托对运作中产生的信息以及从方获得业务应予保密。基 金管理人和托对运作中产生的信息以及从方获得业务应予保密。基 金管理人和托对运作中产生的信息以及从方获得业务应予保密。基 金管理人和托对运作中产生的信息以及从方获得业务应予保密。基 金管理人和托对运作中产生的信息以及从方获得业务应予保密。基 金管理人和托对运作中产生的信息以及从方获得业务应予保密。基 金管理人和托对运作中产生的信息以及从方获得业务应予保密。基 金管理人和托对运作中产生的信息以及从方获得业务应予保密。基 金管理人和托对运作中产生的信息以及从方获得业务应予保密。基 金管理人和托对运作中产生的信息以及从方获得业务应予保密。基 金管理人和托对运作中产生的信息以及从方获得业务应予保密。基 金管理人和托对运作中产生的信息以及从方获得业务应予保密。基 金管理人和托对运作中产生的信息以及从方获得业务应予保密。基 金管理人和托对运作中产生的信息以及从方获得业务应予保密。基 金管理人和托对运作中产生的信息以及从方获得业务应予保密。基 金管理人和托对运作中产生的信息以及从方获得业务应予保密。基 金管理人和托对运作中产生的信息以及从方获得业务应予保密。基 金管理人和托对运作中产生的信息以及从方获得业务应予保密。基 金管理人和托对运作中产生的信息以及从方获得业务应予保密。基 金管理人和托对运作中产生的信息以及从方获得业务应予保密。基 金管理人和托对运作中产生的信息以及从方获得业务应予保密。金管理人与基托对本的任何信息，不得在其公开披露之前先行双方和份 金管理人与基托对本的任何信息，不得在其公开披露之前先行双方和份 金管理人与基托对本的任何信息，不得在其公开披露之前先行双方和份 金管理人与基托对本的任何信息，不得在其公开披露之前先行双方和份 金管理人与基托对本的任何信息，不得在其公开披露之前先行双方和份 金管理人与基托对本的任何信息，不得在其公开披露之前先行双方和份 金管理人与基托对本的任何信息，不得在其公开披露之前先行双方和份 金管理人与基托对本的任何信息，不得在其公开披露之前先行双方和份 金管理人与基托对本的任何信息，不得在其公开披露之前先行双方和份 金管理人与基托对本的任何信息，不得在其公开披露之前先行双方和份 金管理人与基托对本的任何信息，不得在其公开披露之前先行双方和份 金管理人与基托对本的任何信息，不得在其公开披露之前先行双方和份 金管理人与基托对本的任何信息，不得在其公开披露之前先行双方和份 金管理人与基托对本的任何信息，不得在其公开披露之前先行双方和份 金管理人与基托对本的任何信息，不得在其公开披露之前先行双方和份 金管理人与基托对本的任何信息，不得在其公开披露之前先行双方和份 金管理人与基托对本的任何信息，不得在其公开披露之前先行双方和份 金管理人与基托对本的任何信息，不得在其公开披露之前先行双方和份 金管理人与基托对本的任何信息，不得在其公开披露之前先行双方和份 金管理人与基托对本的任何信息，不得在其公开披露之前先行双方和份 金管理人与基托对本的任何信息，不得在其公开披露之前先行双方和份 金管理人与基托对本的任何信息，不得在其公开披露之前先行双方和份 金管理人与基托对本的任何信息，不得在其公开披露之前先行双方和份 金管理人与基托对本的任何信息，不得在其公开披露之前先行双方和份 金管理人与基托对本的任何信息，不得在其公开披露之前先行双方和份 金管理人与基托对本的任何信息，不得在其公开披露之前先行双方和份 额持有人大会以外的任何机构、组织和个泄露。 法律规另定除额持有人大会以外的任何机构、组织和个泄露。 法律规另定除额持有人大会以外的任何机构、组织和个泄露。 法律规另定除额持有人大会以外的任何机构、组织和个泄露。 法律规另定除额持有人大会以外的任何机构、组织和个泄露。 法律规另定除额持有人大会以外的任何机构、组织和个泄露。 法律规另定除额持有人大会以外的任何机构、组织和个泄露。 法律规另定除额持有人大会以外的任何机构、组织和个泄露。 法律规另定除额持有人大会以外的任何机构、组织和个泄露。 法律规另定除额持有人大会以外的任何机构、组织和个泄露。 法律规另定除额持有人大会以外的任何机构、组织和个泄露。 法律规另定除额持有人大会以外的任何机构、组织和个泄露。 法律规另定除额持有人大会以外的任何机构、组织和个泄露。 法律规另定除额持有人大会以外的任何机构、组织和个泄露。 法律规另定除额持有人大会以外的任何机构、组织和个泄露。 法律规另定除额持有人大会以外的任何机构、组织和个泄露。
法律规另定除2、基金管理人和托除为合法履行律规《同》及本协议定的义务 、基金管理人和托除为合法履行律规《同》及本协议定的义务 、基金管理人和托除为合法履行律规《同》及本协议定的义务 、基金管理人和托除为合法履行律规《同》及本协议定的义务 、基金管理人和托除为合法履行律规《同》及本协议定的义务 、基金管理人和托除为合法履行律规《同》及本协议定的义务 、基金管理人和托除为合法履行律规《同》及本协议定的义务 、基金管理人和托除为合法履行律规《同》及本协议定的义务 、基金管理人和托除为合法履行律规《同》及本协议定的义务 、基金管理人和托除为合法履行律规《同》及本协议定的义务 、基金管理人和托除为合法履行律规《同》及本协议定的义务 、基金管理人和托除为合法履行律规《同》及本协议定的义务 、基金管理人和托除为合法履行律规《同》及本协议定的义务 、基金管理人和托除为合法履行律规《同》及本协议定的义务 、基金管理人和托除为合法履行律规《同》及本协议定的义务 、基金管理人和托除为合法履行律规《同》及本协议定的义务 、基金管理人和托除为合法履行律规《同》及本协议定的义务 、基金管理人和托除为合法履行律规《同》及本协议定的义务 、基金管理人和托除为合法履行律规《同》及本协议定的义务 、基金管理人和托除为合法履行律规《同》及本协议定的义务 、基金管理人和托除为合法履行律规《同》及本协议定的义务 、基金管理人和托除为合法履行律规《同》及本协议定的义务 、基金管理人和托除为合法履行律规《同》及本协议定的义务 、基金管理人和托除为合法履行律规《同》及本协议定的义务 、基金管理人和托除为合法履行律规《同》及本协议定的义务 、基金管理人和托除为合法履行律规《同》及本协议定的义务 所必要之外，不得为其他目的使用、利知悉基金保密信息 并且应当将所必要之外，不得为其他目的使用、利知悉基金保密信息 并且应当将所必要之外，不得为其他目的使用、利知悉基金保密信息 并且应当将所必要之外，不得为其他目的使用、利知悉基金保密信息 并且应当将所必要之外，不得为其他目的使用、利知悉基金保密信息 并且应当将所必要之外，不得为其他目的使用、利知悉基金保密信息 并且应当将所必要之外，不得为其他目的使用、利知悉基金保密信息 并且应当将所必要之外，不得为其他目的使用、利知悉基金保密信息 并且应当将所必要之外，不得为其他目的使用、利知悉基金保密信息 并且应当将所必要之外，不得为其他目的使用、利知悉基金保密信息 并且应当将所必要之外，不得为其他目的使用、利知悉基金保密信息 并且应当将所必要之外，不得为其他目的使用、利知悉基金保密信息 并且应当将所必要之外，不得为其他目的使用、利知悉基金保密信息 并且应当将所必要之外，不得为其他目的使用、利知悉基金保密信息 并且应当将所必要之外，不得为其他目的使用、利知悉基金保密信息 并且应当将所必要之外，不得为其他目的使用、利知悉基金保密信息 并且应当将所必要之外，不得为其他目的使用、利知悉基金保密信息 并且应当将所必要之外，不得为其他目的使用、利知悉基金保密信息 并且应当将所必要之外，不得为其他目的使用、利知悉基金保密信息 并且应当将所必要之外，不得为其他目的使用、利知悉基金保密信息 并且应当将所必要之外，不得为其他目的使用、利知悉基金保密信息 并且应当将所必要之外，不得为其他目的使用、利知悉基金保密信息 并且应当将所必要之外，不得为其他目的使用、利知悉基金保密信息 并且应当将所必要之外，不得为其他目的使用、利知悉基金保密信息 并且应当将所必要之外，不得为其他目的使用、利知悉基金保密信息 并且应当将所必要之外，不得为其他目的使用、利知悉基金保密信息 并且应当将限制在为履行前述义务而需要了解该保密信息的 限制在为履行前述义务而需要了解该保密信息的 限制在为履行前述义务而需要了解该保密信息的 限制在为履行前述义务而需要了解该保密信息的 限制在为履行前述义务而需要了解该保密信息的 限制在为履行前述义务而需要了解该保密信息的 限制在为履行前述义务而需要了解该保密信息的 限制在为履行前述义务而需要了解该保密信息的 限制在为履行前述义务而需要了解该保密信息的 限制在为履行前述义务而需要了解该保密信息的 限制在为履行前述义务而需要了解该保密信息的 限制在为履行前述义务而需要了解该保密信息的 限制在为履行前述义务而需要了解该保密信息的 限制在为履行前述义务而需要了解该保密信息的 职员范围之内。但是，如下情况不应视为基 职员范围之内。但是，如下情况不应视为基 职员范围之内。但是，如下情况不应视为基 职员范围之内。但是，如下情况不应视为基 职员范围之内。但是，如下情况不应视为基 职员范围之内。但是，如下情况不应视为基 职员范围之内。但是，如下情况不应视为基 职员范围之内。但是，如下情况不应视为基 职员范围之内。但是，如下情况不应视为基 职员范围之内。但是，如下情况不应视为基 职员范围之内。但是，如下情况不应视为基 职员范围之内。但是，如下情况不应视为基 金管理人或基托违反保密义务： 金管理人或基托违反保密义务： 金管理人或基托违反保密义务： 金管理人或基托违反保密义务： 金管理人或基托违反保密义务： 金管理人或基托违反保密义务： 金管理人或基托违反保密义务： 金管理人或基托违反保密义务：
（1）非因基金管理人和托的原导致保密信息被披露、泄或公开； ）非因基金管理人和托的原导致保密信息被披露、泄或公开； ）非因基金管理人和托的原导致保密信息被披露、泄或公开； ）非因基金管理人和托的原导致保密信息被披露、泄或公开； ）非因基金管理人和托的原导致保密信息被披露、泄或公开； ）非因基金管理人和托的原导致保密信息被披露、泄或公开； ）非因基金管理人和托的原导致保密信息被披露、泄或公开； ）非因基金管理人和托的原导致保密信息被披露、泄或公开； ）非因基金管理人和托的原导致保密信息被披露、泄或公开； ）非因基金管理人和托的原导致保密信息被披露、泄或公开； ）非因基金管理人和托的原导致保密信息被披露、泄或公开； ）非因基金管理人和托的原导致保密信息被披露、泄或公开； ）非因基金管理人和托的原导致保密信息被披露、泄或公开； ）非因基金管理人和托的原导致保密信息被披露、泄或公开； ）非因基金管理人和托的原导致保密信息被披露、泄或公开； ）非因基金管理人和托的原导致保密信息被披露、泄或公开； ）非因基金管理人和托的原导致保密信息被披露、泄或公开；
（2）基金管理人和托为遵守服从法院判决、仲裁或中国证监会等机 ）基金管理人和托为遵守服从法院判决、仲裁或中国证监会等机 ）基金管理人和托为遵守服从法院判决、仲裁或中国证监会等机 ）基金管理人和托为遵守服从法院判决、仲裁或中国证监会等机 ）基金管理人和托为遵守服从法院判决、仲裁或中国证监会等机 ）基金管理人和托为遵守服从法院判决、仲裁或中国证监会等机 ）基金管理人和托为遵守服从法院判决、仲裁或中国证监会等机 ）基金管理人和托为遵守服从法院判决、仲裁或中国证监会等机 ）基金管理人和托为遵守服从法院判决、仲裁或中国证监会等机 ）基金管理人和托为遵守服从法院判决、仲裁或中国证监会等机 ）基金管理人和托为遵守服从法院判决、仲裁或中国证监会等机 ）基金管理人和托为遵守服从法院判决、仲裁或中国证监会等机 ）基金管理人和托为遵守服从法院判决、仲裁或中国证监会等机 ）基金管理人和托为遵守服从法院判决、仲裁或中国证监会等机 ）基金管理人和托为遵守服从法院判决、仲裁或中国证监会等机 ）基金管理人和托为遵守服从法院判决、仲裁或中国证监会等机 ）基金管理人和托为遵守服从法院判决、仲裁或中国证监会等机 ）基金管理人和托为遵守服从法院判决、仲裁或中国证监会等机 ）基金管理人和托为遵守服从法院判决、仲裁或中国证监会等机 构的命令、决定所做出信息披露或公开。 构的命令、决定所做出信息披露或公开。 构的命令、决定所做出信息披露或公开。 构的命令、决定所做出信息披露或公开。 构的命令、决定所做出信息披露或公开。 构的命令、决定所做出信息披露或公开。 构的命令、决定所做出信息披露或公开。 构的命令、决定所做出信息披露或公开。 构的命令、决定所做出信息披露或公开。
（二）基金管理人和托在信息披露中的职责程序 （二）基金管理人和托在信息披露中的职责程序 （二）基金管理人和托在信息披露中的职责程序 （二）基金管理人和托在信息披露中的职责程序 （二）基金管理人和托在信息披露中的职责程序 （二）基金管理人和托在信息披露中的职责程序 （二）基金管理人和托在信息披露中的职责程序 （二）基金管理人和托在信息披露中的职责程序 （二）基金管理人和托在信息披露中的职责程序 （二）基金管理人和托在信息披露中的职责程序 （二）基金管理人和托在信息披露中的职责程序 （二）基金管理人和托在信息披露中的职责程序 （二）基金管理人和托在信息披露中的职责程序 （二）基金管理人和托在信息披露中的职责程序
1、基金管理人和托应根据相关法律规《合同》的 定各自承担、基金管理人和托应根据相关法律规《合同》的 定各自承担、基金管理人和托应根据相关法律规《合同》的 定各自承担、基金管理人和托应根据相关法律规《合同》的 定各自承担、基金管理人和托应根据相关法律规《合同》的 定各自承担、基金管理人和托应根据相关法律规《合同》的 定各自承担、基金管理人和托应根据相关法律规《合同》的 定各自承担、基金管理人和托应根据相关法律规《合同》的 定各自承担、基金管理人和托应根据相关法律规《合同》的 定各自承担、基金管理人和托应根据相关法律规《合同》的 定各自承担、基金管理人和托应根据相关法律规《合同》的 定各自承担、基金管理人和托应根据相关法律规《合同》的 定各自承担、基金管理人和托应根据相关法律规《合同》的 定各自承担、基金管理人和托应根据相关法律规《合同》的 定各自承担、基金管理人和托应根据相关法律规《合同》的 定各自承担、基金管理人和托应根据相关法律规《合同》的 定各自承担、基金管理人和托应根据相关法律规《合同》的 定各自承担、基金管理人和托应根据相关法律规《合同》的 定各自承担、基金管理人和托应根据相关法律规《合同》的 定各自承担、基金管理人和托应根据相关法律规《合同》的 定各自承担、基金管理人和托应根据相关法律规《合同》的 定各自承担、基金管理人和托应根据相关法律规《合同》的 定各自承担、基金管理人和托应根据相关法律规《合同》的 定各自承担、基金管理人和托应根据相关法律规《合同》的 定各自承担、基金管理人和托应根据相关法律规《合同》的 定各自承担信息披露职责。基金管理人和托负有积极配合、互相督促彼此监，保证其履行 信息披露职责。基金管理人和托负有积极配合、互相督促彼此监，保证其履行 信息披露职责。基金管理人和托负有积极配合、互相督促彼此监，保证其履行 信息披露职责。基金管理人和托负有积极配合、互相督促彼此监，保证其履行 信息披露职责。基金管理人和托负有积极配合、互相督促彼此监，保证其履行 信息披露职责。基金管理人和托负有积极配合、互相督促彼此监，保证其履行 信息披露职责。基金管理人和托负有积极配合、互相督促彼此监，保证其履行 信息披露职责。基金管理人和托负有积极配合、互相督促彼此监，保证其履行 信息披露职责。基金管理人和托负有积极配合、互相督促彼此监，保证其履行 信息披露职责。基金管理人和托负有积极配合、互相督促彼此监，保证其履行 信息披露职责。基金管理人和托负有积极配合、互相督促彼此监，保证其履行 信息披露职责。基金管理人和托负有积极配合、互相督促彼此监，保证其履行 信息披露职责。基金管理人和托负有积极配合、互相督促彼此监，保证其履行 信息披露职责。基金管理人和托负有积极配合、互相督促彼此监，保证其履行 信息披露职责。基金管理人和托负有积极配合、互相督促彼此监，保证其履行 信息披露职责。基金管理人和托负有积极配合、互相督促彼此监，保证其履行 信息披露职责。基金管理人和托负有积极配合、互相督促彼此监，保证其履行 信息披露职责。基金管理人和托负有积极配合、互相督促彼此监，保证其履行 信息披露职责。基金管理人和托负有积极配合、互相督促彼此监，保证其履行 信息披露职责。基金管理人和托负有积极配合、互相督促彼此监，保证其履行 信息披露职责。基金管理人和托负有积极配合、互相督促彼此监，保证其履行 信息披露职责。基金管理人和托负有积极配合、互相督促彼此监，保证其履行 信息披露职责。基金管理人和托负有积极配合、互相督促彼此监，保证其履行 信息披露职责。基金管理人和托负有积极配合、互相督促彼此监，保证其履行 信息披露职责。基金管理人和托负有积极配合、互相督促彼此监，保证其履行 信息披露职责。基金管理人和托负有积极配合、互相督促彼此监，保证其履行 按照法定方式和时限披露的 按照法定方式和时限披露的 按照法定方式和时限披露的 按照法定方式和时限披露的 按照法定方式和时限披露的 按照法定方式和时限披露的 义务。 义务。
2、 本基金信息披露的所有文件，包括《合同》协议和规定期报告、 本基金信息披露的所有文件，包括《合同》协议和规定期报告、 本基金信息披露的所有文件，包括《合同》协议和规定期报告、 本基金信息披露的所有文件，包括《合同》协议和规定期报告、 本基金信息披露的所有文件，包括《合同》协议和规定期报告、 本基金信息披露的所有文件，包括《合同》协议和规定期报告、 本基金信息披露的所有文件，包括《合同》协议和规定期报告、 本基金信息披露的所有文件，包括《合同》协议和规定期报告、 本基金信息披露的所有文件，包括《合同》协议和规定期报告、 本基金信息披露的所有文件，包括《合同》协议和规定期报告、 本基金信息披露的所有文件，包括《合同》协议和规定期报告、 本基金信息披露的所有文件，包括《合同》协议和规定期报告、 本基金信息披露的所有文件，包括《合同》协议和规定期报告、 本基金信息披露的所有文件，包括《合同》协议和规定期报告、 本基金信息披露的所有文件，包括《合同》协议和规定期报告、 本基金信息披露的所有文件，包括《合同》协议和规定期报告、 本基金信息披露的所有文件，包括《合同》协议和规定期报告、 本基金信息披露的所有文件，包括《合同》协议和规定期报告、 本基金信息披露的所有文件，包括《合同》协议和规定期报告、 本基金信息披露的所有文件，包括《合同》协议和规定期报告、 本基金信息披露的所有文件，包括《合同》协议和规定期报告、 本基金信息披露的所有文件，包括《合同》协议和规定期报告、 本基金信息披露的所有文件，包括《合同》协议和规定期报告、 本基金信息披露的所有文件，包括《合同》协议和规定期报告、 本基金信息披露的所有文件，包括《合同》协议和规定期报告临时报告、基金资产净值公及其他必要的文件，由管理人和托按照有关 临时报告、基金资产净值公及其他必要的文件，由管理人和托按照有关 临时报告、基金资产净值公及其他必要的文件，由管理人和托按照有关 临时报告、基金资产净值公及其他必要的文件，由管理人和托按照有关 临时报告、基金资产净值公及其他必要的文件，由管理人和托按照有关 临时报告、基金资产净值公及其他必要的文件，由管理人和托按照有关 临时报告、基金资产净值公及其他必要的文件，由管理人和托按照有关 临时报告、基金资产净值公及其他必要的文件，由管理人和托按照有关 临时报告、基金资产净值公及其他必要的文件，由管理人和托按照有关 临时报告、基金资产净值公及其他必要的文件，由管理人和托按照有关 临时报告、基金资产净值公及其他必要的文件，由管理人和托按照有关 临时报告、基金资产净值公及其他必要的文件，由管理人和托按照有关 临时报告、基金资产净值公及其他必要的文件，由管理人和托按照有关 临时报告、基金资产净值公及其他必要的文件，由管理人和托按照有关 临时报告、基金资产净值公及其他必要的文件，由管理人和托按照有关 临时报告、基金资产净值公及其他必要的文件，由管理人和托按照有关 临时报告、基金资产净值公及其他必要的文件，由管理人和托按照有关 临时报告、基金资产净值公及其他必要的文件，由管理人和托按照有关 临时报告、基金资产净值公及其他必要的文件，由管理人和托按照有关 临时报告、基金资产净值公及其他必要的文件，由管理人和托按照有关 临时报告、基金资产净值公及其他必要的文件，由管理人和托按照有关 临时报告、基金资产净值公及其他必要的文件，由管理人和托按照有关 临时报告、基金资产净值公及其他必要的文件，由管理人和托按照有关 临时报告、基金资产净值公及其他必要的文件，由管理人和托按照有关 临时报告、基金资产净值公及其他必要的文件，由管理人和托按照有关 临时报告、基金资产净值公及其他必要的文件，由管理人和托按照有关 法律规的定予以公布。 法律规的定予以公布。 法律规的定予以公布。 法律规的定予以公布。 法律规的定予以公布。 法律规的定予以公布。 法律规的定予以公布。 法律规的定予以公布。 基金管理人负责办与有关 的信息披露事宜，对于根据相基金管理人负责办与有关 的信息披露事宜，对于根据相基金管理人负责办与有关 的信息披露事宜，对于根据相基金管理人负责办与有关 的信息披露事宜，对于根据相基金管理人负责办与有关 的信息披露事宜，对于根据相基金管理人负责办与有关 的信息披露事宜，对于根据相基金管理人负责办与有关 的信息披露事宜，对于根据相基金管理人负责办与有关 的信息披露事宜，对于根据相基金管理人负责办与有关 的信息披露事宜，对于根据相基金管理人负责办与有关 的信息披露事宜，对于根据相基金管理人负责办与有关 的信息披露事宜，对于根据相基金管理人负责办与有关 的信息披露事宜，对于根据相基金管理人负责办与有关 的信息披露事宜，对于根据相基金管理人负责办与有关 的信息披露事宜，对于根据相基金管理人负责办与有关 的信息披露事宜，对于根据相基金管理人负责办与有关 的信息披露事宜，对于根据相基金管理人负责办与有关 的信息披露事宜，对于根据相基金管理人负责办与有关 的信息披露事宜，对于根据相法律规和基金合同定的需要由托管人复核信息披露文件，在经无 法律规和基金合同定的需要由托管人复核信息披露文件，在经无 法律规和基金合同定的需要由托管人复核信息披露文件，在经无 法律规和基金合同定的需要由托管人复核信息披露文件，在经无 法律规和基金合同定的需要由托管人复核信息披露文件，在经无 法律规和基金合同定的需要由托管人复核信息披露文件，在经无 法律规和基金合同定的需要由托管人复核信息披露文件，在经无 法律规和基金合同定的需要由托管人复核信息披露文件，在经无 法律规和基金合同定的需要由托管人复核信息披露文件，在经无 法律规和基金合同定的需要由托管人复核信息披露文件，在经无 法律规和基金合同定的需要由托管人复核信息披露文件，在经无 法律规和基金合同定的需要由托管人复核信息披露文件，在经无 法律规和基金合同定的需要由托管人复核信息披露文件，在经无 法律规和基金合同定的需要由托管人复核信息披露文件，在经无 法律规和基金合同定的需要由托管人复核信息披露文件，在经无 法律规和基金合同定的需要由托管人复核信息披露文件，在经无 法律规和基金合同定的需要由托管人复核信息披露文件，在经无 法律规和基金合同定的需要由托管人复核信息披露文件，在经无 法律规和基金合同定的需要由托管人复核信息披露文件，在经无 法律规和基金合同定的需要由托管人复核信息披露文件，在经无 法律规和基金合同定的需要由托管人复核信息披露文件，在经无 法律规和基金合同定的需要由托管人复核信息披露文件，在经无 法律规和基金合同定的需要由托管人复核信息披露文件，在经无 法律规和基金合同定的需要由托管人复核信息披露文件，在经无 法律规和基金合同定的需要由托管人复核信息披露文件，在经无 法律规和基金合同定的需要由托管人复核信息披露文件，在经无 误后，由基金管理人予以公布。 误后，由基金管理人予以公布。 误后，由基金管理人予以公布。 误后，由基金管理人予以公布。 误后，由基金管理人予以公布。 误后，由基金管理人予以公布。
对于不需要基金托管人（或理）复核的信息，在 对于不需要基金托管人（或理）复核的信息，在 对于不需要基金托管人（或理）复核的信息，在 对于不需要基金托管人（或理）复核的信息，在 对于不需要基金托管人（或理）复核的信息，在 对于不需要基金托管人（或理）复核的信息，在 对于不需要基金托管人（或理）复核的信息，在 对于不需要基金托管人（或理）复核的信息，在 对于不需要基金托管人（或理）复核的信息，在 对于不需要基金托管人（或理）复核的信息，在 对于不需要基金托管人（或理）复核的信息，在 对于不需要基金托管人（或理）复核的信息，在 对于不需要基金托管人（或理）复核的信息，在 对于不需要基金托管人（或理）复核的信息，在 对于不需要基金托管人（或理）复核的信息，在 对于不需要基金托管人（或理）复核的信息，在 对于不需要基金托管人（或理）复核的信息，在 对于不需要基金托管人（或理）复核的信息，在 对于不需要基金托管人（或理）复核的信息，在 对于不需要基金托管人（或理）复核的信息，在 对于不需要基金托管人（或理）复核的信息，在 对于不需要基金托管人（或理）复核的信息，在 对于不需要基金托管人（或理）复核的信息，在 对于不需要基金托管人（或理）复核的信息，在 对于不需要基金托管人（或理）复核的信息，在 公告前应知基金托管人（或理）。 公告前应知基金托管人（或理）。 公告前应知基金托管人（或理）。 公告前应知基金托管人（或理）。 公告前应知基金托管人（或理）。 公告前应知基金托管人（或理）。 公告前应知基金托管人（或理）。 公告前应知基金托管人（或理）。 公告前应知基金托管人（或理）。 公告前应知基金托管人（或理）。
3、基金年度报告中的财务会计必须经 、基金年度报告中的财务会计必须经 、基金年度报告中的财务会计必须经 、基金年度报告中的财务会计必须经 、基金年度报告中的财务会计必须经 、基金年度报告中的财务会计必须经 、基金年度报告中的财务会计必须经 、基金年度报告中的财务会计必须经 、基金年度报告中的财务会计必须经 具有从事证券相关业务资格的会计师所审 具有从事证券相关业务资格的会计师所审 具有从事证券相关业务资格的会计师所审 具有从事证券相关业务资格的会计师所审 具有从事证券相关业务资格的会计师所审 具有从事证券相关业务资格的会计师所审 具有从事证券相关业务资格的会计师所审 具有从事证券相关业务资格的会计师所审 具有从事证券相关业务资格的会计师所审 具有从事证券相关业务资格的会计师所审 计。
4、本基金的信息披露公告，必须在指定媒体发布；管理人认为要还可以同时 、本基金的信息披露公告，必须在指定媒体发布；管理人认为要还可以同时 、本基金的信息披露公告，必须在指定媒体发布；管理人认为要还可以同时 、本基金的信息披露公告，必须在指定媒体发布；管理人认为要还可以同时 、本基金的信息披露公告，必须在指定媒体发布；管理人认为要还可以同时 、本基金的信息披露公告，必须在指定媒体发布；管理人认为要还可以同时 、本基金的信息披露公告，必须在指定媒体发布；管理人认为要还可以同时 、本基金的信息披露公告，必须在指定媒体发布；管理人认为要还可以同时 、本基金的信息披露公告，必须在指定媒体发布；管理人认为要还可以同时 、本基金的信息披露公告，必须在指定媒体发布；管理人认为要还可以同时 、本基金的信息披露公告，必须在指定媒体发布；管理人认为要还可以同时 、本基金的信息披露公告，必须在指定媒体发布；管理人认为要还可以同时 、本基金的信息披露公告，必须在指定媒体发布；管理人认为要还可以同时 、本基金的信息披露公告，必须在指定媒体发布；管理人认为要还可以同时 、本基金的信息披露公告，必须在指定媒体发布；管理人认为要还可以同时 、本基金的信息披露公告，必须在指定媒体发布；管理人认为要还可以同时 、本基金的信息披露公告，必须在指定媒体发布；管理人认为要还可以同时 、本基金的信息披露公告，必须在指定媒体发布；管理人认为要还可以同时 、本基金的信息披露公告，必须在指定媒体发布；管理人认为要还可以同时 、本基金的信息披露公告，必须在指定媒体发布；管理人认为要还可以同时
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 托管协议
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通过其他媒体发布。 通过其他媒体发布。 通过其他媒体发布。 通过其他媒体发布。
5、当出现下述情况时，基金管理人和托可暂停或延迟披露相关信息： 当出现下述情况时，基金管理人和托可暂停或延迟披露相关信息： 当出现下述情况时，基金管理人和托可暂停或延迟披露相关信息： 当出现下述情况时，基金管理人和托可暂停或延迟披露相关信息： 当出现下述情况时，基金管理人和托可暂停或延迟披露相关信息： 当出现下述情况时，基金管理人和托可暂停或延迟披露相关信息： 当出现下述情况时，基金管理人和托可暂停或延迟披露相关信息： 当出现下述情况时，基金管理人和托可暂停或延迟披露相关信息： 当出现下述情况时，基金管理人和托可暂停或延迟披露相关信息： 当出现下述情况时，基金管理人和托可暂停或延迟披露相关信息： 当出现下述情况时，基金管理人和托可暂停或延迟披露相关信息： 当出现下述情况时，基金管理人和托可暂停或延迟披露相关信息： 当出现下述情况时，基金管理人和托可暂停或延迟披露相关信息： 当出现下述情况时，基金管理人和托可暂停或延迟披露相关信息： 当出现下述情况时，基金管理人和托可暂停或延迟披露相关信息： 当出现下述情况时，基金管理人和托可暂停或延迟披露相关信息： 当出现下述情况时，基金管理人和托可暂停或延迟披露相关信息：
（1）不可抗力； ）不可抗力； ）不可抗力； ）不可抗力；
（2）基金暂停估值的情形； ）基金暂停估值的情形； ）基金暂停估值的情形； ）基金暂停估值的情形； ）基金暂停估值的情形； ）基金暂停估值的情形； ）基金暂停估值的情形；
（3）法律规、基金合同或中国证监会定的情况。 ）法律规、基金合同或中国证监会定的情况。 ）法律规、基金合同或中国证监会定的情况。 ）法律规、基金合同或中国证监会定的情况。 ）法律规、基金合同或中国证监会定的情况。 ）法律规、基金合同或中国证监会定的情况。 ）法律规、基金合同或中国证监会定的情况。 ）法律规、基金合同或中国证监会定的情况。 ）法律规、基金合同或中国证监会定的情况。 ）法律规、基金合同或中国证监会定的情况。 ）法律规、基金合同或中国证监会定的情况。 ）法律规、基金合同或中国证监会定的情况。
对于因不可抗力等原导致基金信息的暂停或延迟披露（如资产净值和 对于因不可抗力等原导致基金信息的暂停或延迟披露（如资产净值和 对于因不可抗力等原导致基金信息的暂停或延迟披露（如资产净值和 对于因不可抗力等原导致基金信息的暂停或延迟披露（如资产净值和 对于因不可抗力等原导致基金信息的暂停或延迟披露（如资产净值和 对于因不可抗力等原导致基金信息的暂停或延迟披露（如资产净值和 对于因不可抗力等原导致基金信息的暂停或延迟披露（如资产净值和 对于因不可抗力等原导致基金信息的暂停或延迟披露（如资产净值和 对于因不可抗力等原导致基金信息的暂停或延迟披露（如资产净值和 对于因不可抗力等原导致基金信息的暂停或延迟披露（如资产净值和 对于因不可抗力等原导致基金信息的暂停或延迟披露（如资产净值和 对于因不可抗力等原导致基金信息的暂停或延迟披露（如资产净值和 对于因不可抗力等原导致基金信息的暂停或延迟披露（如资产净值和 对于因不可抗力等原导致基金信息的暂停或延迟披露（如资产净值和 对于因不可抗力等原导致基金信息的暂停或延迟披露（如资产净值和 对于因不可抗力等原导致基金信息的暂停或延迟披露（如资产净值和 对于因不可抗力等原导致基金信息的暂停或延迟披露（如资产净值和 对于因不可抗力等原导致基金信息的暂停或延迟披露（如资产净值和 对于因不可抗力等原导致基金信息的暂停或延迟披露（如资产净值和 对于因不可抗力等原导致基金信息的暂停或延迟披露（如资产净值和 对于因不可抗力等原导致基金信息的暂停或延迟披露（如资产净值和 对于因不可抗力等原导致基金信息的暂停或延迟披露（如资产净值和 对于因不可抗力等原导致基金信息的暂停或延迟披露（如资产净值和 对于因不可抗力等原导致基金信息的暂停或延迟披露（如资产净值和 对于因不可抗力等原导致基金信息的暂停或延迟披露（如资产净值和 基金份额净值），管理人应及时向中国证监会报告，并与托协商采取补救措施。 基金份额净值），管理人应及时向中国证监会报告，并与托协商采取补救措施。 基金份额净值），管理人应及时向中国证监会报告，并与托协商采取补救措施。 基金份额净值），管理人应及时向中国证监会报告，并与托协商采取补救措施。 基金份额净值），管理人应及时向中国证监会报告，并与托协商采取补救措施。 基金份额净值），管理人应及时向中国证监会报告，并与托协商采取补救措施。 基金份额净值），管理人应及时向中国证监会报告，并与托协商采取补救措施。 基金份额净值），管理人应及时向中国证监会报告，并与托协商采取补救措施。 基金份额净值），管理人应及时向中国证监会报告，并与托协商采取补救措施。 基金份额净值），管理人应及时向中国证监会报告，并与托协商采取补救措施。 基金份额净值），管理人应及时向中国证监会报告，并与托协商采取补救措施。 基金份额净值），管理人应及时向中国证监会报告，并与托协商采取补救措施。 基金份额净值），管理人应及时向中国证监会报告，并与托协商采取补救措施。 基金份额净值），管理人应及时向中国证监会报告，并与托协商采取补救措施。 基金份额净值），管理人应及时向中国证监会报告，并与托协商采取补救措施。 基金份额净值），管理人应及时向中国证监会报告，并与托协商采取补救措施。 基金份额净值），管理人应及时向中国证监会报告，并与托协商采取补救措施。 基金份额净值），管理人应及时向中国证监会报告，并与托协商采取补救措施。 基金份额净值），管理人应及时向中国证监会报告，并与托协商采取补救措施。 基金份额净值），管理人应及时向中国证监会报告，并与托协商采取补救措施。 不可抗力情形消失后，基金管理人和托应及时恢复办信息披露。 不可抗力情形消失后，基金管理人和托应及时恢复办信息披露。 不可抗力情形消失后，基金管理人和托应及时恢复办信息披露。 不可抗力情形消失后，基金管理人和托应及时恢复办信息披露。 不可抗力情形消失后，基金管理人和托应及时恢复办信息披露。 不可抗力情形消失后，基金管理人和托应及时恢复办信息披露。 不可抗力情形消失后，基金管理人和托应及时恢复办信息披露。 不可抗力情形消失后，基金管理人和托应及时恢复办信息披露。 不可抗力情形消失后，基金管理人和托应及时恢复办信息披露。 不可抗力情形消失后，基金管理人和托应及时恢复办信息披露。 不可抗力情形消失后，基金管理人和托应及时恢复办信息披露。 不可抗力情形消失后，基金管理人和托应及时恢复办信息披露。 不可抗力情形消失后，基金管理人和托应及时恢复办信息披露。 不可抗力情形消失后，基金管理人和托应及时恢复办信息披露。 不可抗力情形消失后，基金管理人和托应及时恢复办信息披露。
6、按有关规定须经基金托管 人复核的信息披露文件，由理起草并、按有关规定须经基金托管 人复核的信息披露文件，由理起草并、按有关规定须经基金托管 人复核的信息披露文件，由理起草并、按有关规定须经基金托管 人复核的信息披露文件，由理起草并、按有关规定须经基金托管 人复核的信息披露文件，由理起草并、按有关规定须经基金托管 人复核的信息披露文件，由理起草并、按有关规定须经基金托管 人复核的信息披露文件，由理起草并、按有关规定须经基金托管 人复核的信息披露文件，由理起草并、按有关规定须经基金托管 人复核的信息披露文件，由理起草并、按有关规定须经基金托管 人复核的信息披露文件，由理起草并、按有关规定须经基金托管 人复核的信息披露文件，由理起草并、按有关规定须经基金托管 人复核的信息披露文件，由理起草并、按有关规定须经基金托管 人复核的信息披露文件，由理起草并、按有关规定须经基金托管 人复核的信息披露文件，由理起草并、按有关规定须经基金托管 人复核的信息披露文件，由理起草并、按有关规定须经基金托管 人复核的信息披露文件，由理起草并、按有关规定须经基金托管 人复核的信息披露文件，由理起草并、按有关规定须经基金托管 人复核的信息披露文件，由理起草并、按有关规定须经基金托管 人复核的信息披露文件，由理起草并人复核后由基金管理公告。 发生合同中规定需要披露的事项时，按布人复核后由基金管理公告。 发生合同中规定需要披露的事项时，按布人复核后由基金管理公告。 发生合同中规定需要披露的事项时，按布人复核后由基金管理公告。 发生合同中规定需要披露的事项时，按布人复核后由基金管理公告。 发生合同中规定需要披露的事项时，按布人复核后由基金管理公告。 发生合同中规定需要披露的事项时，按布人复核后由基金管理公告。 发生合同中规定需要披露的事项时，按布人复核后由基金管理公告。 发生合同中规定需要披露的事项时，按布人复核后由基金管理公告。 发生合同中规定需要披露的事项时，按布人复核后由基金管理公告。 发生合同中规定需要披露的事项时，按布人复核后由基金管理公告。 发生合同中规定需要披露的事项时，按布人复核后由基金管理公告。 发生合同中规定需要披露的事项时，按布人复核后由基金管理公告。 发生合同中规定需要披露的事项时，按布人复核后由基金管理公告。 发生合同中规定需要披露的事项时，按布人复核后由基金管理公告。 发生合同中规定需要披露的事项时，按布人复核后由基金管理公告。 发生合同中规定需要披露的事项时，按布人复核后由基金管理公告。 发生合同中规定需要披露的事项时，按布人复核后由基金管理公告。 发生合同中规定需要披露的事项时，按布人复核后由基金管理公告。 发生合同中规定需要披露的事项时，按布人复核后由基金管理公告。 发生合同中规定需要披露的事项时，按布人复核后由基金管理公告。
发生合同中规定需要披露的事项时，按布7、信息文本的存放与备查 、信息文本的存放与备查 、信息文本的存放与备查 、信息文本的存放与备查 、信息文本的存放与备查 、信息文本的存放与备查
基金管理人、托应根据相关法律规《合同》的定将首 基金管理人、托应根据相关法律规《合同》的定将首 基金管理人、托应根据相关法律规《合同》的定将首 基金管理人、托应根据相关法律规《合同》的定将首 基金管理人、托应根据相关法律规《合同》的定将首 基金管理人、托应根据相关法律规《合同》的定将首 基金管理人、托应根据相关法律规《合同》的定将首 基金管理人、托应根据相关法律规《合同》的定将首 基金管理人、托应根据相关法律规《合同》的定将首 基金管理人、托应根据相关法律规《合同》的定将首 基金管理人、托应根据相关法律规《合同》的定将首 基金管理人、托应根据相关法律规《合同》的定将首 基金管理人、托应根据相关法律规《合同》的定将首 基金管理人、托应根据相关法律规《合同》的定将首 基金管理人、托应根据相关法律规《合同》的定将首 基金管理人、托应根据相关法律规《合同》的定将首 基金管理人、托应根据相关法律规《合同》的定将首 基金管理人、托应根据相关法律规《合同》的定将首 基金管理人、托应根据相关法律规《合同》的定将首 基金管理人、托应根据相关法律规《合同》的定将首 基金管理人、托应根据相关法律规《合同》的定将首 基金管理人、托应根据相关法律规《合同》的定将首 基金管理人、托应根据相关法律规《合同》的定将首 基金管理人、托应根据相关法律规《合同》的定将首 基金管理人、托应根据相关法律规《合同》的定将首 基金管理人、托应根据相关法律规《合同》的定将首 基金管理人、托应根据相关法律规《合同》的定将首 次募集的《招说明书 次募集的《招说明书 次募集的《招说明书 次募集的《招说明书 次募集的《招说明书 次募集的《招说明书 次募集的《招说明书 》、 半年度报告季定期更新的《招募说明书》、 半年度报告季定期更新的《招募说明书》、 半年度报告季定期更新的《招募说明书》、 半年度报告季定期更新的《招募说明书》、 半年度报告季定期更新的《招募说明书》、 半年度报告季定期更新的《招募说明书》、 半年度报告季定期更新的《招募说明书》、 半年度报告季定期更新的《招募说明书》、 半年度报告季定期更新的《招募说明书》、 半年度报告季定期更新的《招募说明书》、 半年度报告季定期更新的《招募说明书》、 半年度报告季定期更新的《招募说明书》、 半年度报告季定期更新的《招募说明书》、 半年度报告季定期更新的《招募说明书》、 半年度报告季定期更新的《招募说明书》、 半年度报告季定期更新的《招募说明书》、 半年度报告季定期更新的《招募说明书》、 半年度报告季定期更新的《招募说明书》、 半年度报告季定期更新的《招募说明书临时公告等文本存放在基金管理人、托的住所，并接受份额持有查询和复 临时公告等文本存放在基金管理人、托的住所，并接受份额持有查询和复 临时公告等文本存放在基金管理人、托的住所，并接受份额持有查询和复 临时公告等文本存放在基金管理人、托的住所，并接受份额持有查询和复 临时公告等文本存放在基金管理人、托的住所，并接受份额持有查询和复 临时公告等文本存放在基金管理人、托的住所，并接受份额持有查询和复 临时公告等文本存放在基金管理人、托的住所，并接受份额持有查询和复 临时公告等文本存放在基金管理人、托的住所，并接受份额持有查询和复 临时公告等文本存放在基金管理人、托的住所，并接受份额持有查询和复 临时公告等文本存放在基金管理人、托的住所，并接受份额持有查询和复 临时公告等文本存放在基金管理人、托的住所，并接受份额持有查询和复 临时公告等文本存放在基金管理人、托的住所，并接受份额持有查询和复 临时公告等文本存放在基金管理人、托的住所，并接受份额持有查询和复 临时公告等文本存放在基金管理人、托的住所，并接受份额持有查询和复 临时公告等文本存放在基金管理人、托的住所，并接受份额持有查询和复 临时公告等文本存放在基金管理人、托的住所，并接受份额持有查询和复 临时公告等文本存放在基金管理人、托的住所，并接受份额持有查询和复 临时公告等文本存放在基金管理人、托的住所，并接受份额持有查询和复 临时公告等文本存放在基金管理人、托的住所，并接受份额持有查询和复 临时公告等文本存放在基金管理人、托的住所，并接受份额持有查询和复 临时公告等文本存放在基金管理人、托的住所，并接受份额持有查询和复 临时公告等文本存放在基金管理人、托的住所，并接受份额持有查询和复 临时公告等文本存放在基金管理人、托的住所，并接受份额持有查询和复 临时公告等文本存放在基金管理人、托的住所，并接受份额持有查询和复 临时公告等文本存放在基金管理人、托的住所，并接受份额持有查询和复 临时公告等文本存放在基金管理人、托的住所，并接受份额持有查询和复 制要求。基金管理人、托应为文本存放份额持有查询关件提供必的 制要求。基金管理人、托应为文本存放份额持有查询关件提供必的 制要求。基金管理人、托应为文本存放份额持有查询关件提供必的 制要求。基金管理人、托应为文本存放份额持有查询关件提供必的 制要求。基金管理人、托应为文本存放份额持有查询关件提供必的 制要求。基金管理人、托应为文本存放份额持有查询关件提供必的 制要求。基金管理人、托应为文本存放份额持有查询关件提供必的 制要求。基金管理人、托应为文本存放份额持有查询关件提供必的 制要求。基金管理人、托应为文本存放份额持有查询关件提供必的 制要求。基金管理人、托应为文本存放份额持有查询关件提供必的 制要求。基金管理人、托应为文本存放份额持有查询关件提供必的 制要求。基金管理人、托应为文本存放份额持有查询关件提供必的 制要求。基金管理人、托应为文本存放份额持有查询关件提供必的 制要求。基金管理人、托应为文本存放份额持有查询关件提供必的 制要求。基金管理人、托应为文本存放份额持有查询关件提供必的 制要求。基金管理人、托应为文本存放份额持有查询关件提供必的 制要求。基金管理人、托应为文本存放份额持有查询关件提供必的 制要求。基金管理人、托应为文本存放份额持有查询关件提供必的 制要求。基金管理人、托应为文本存放份额持有查询关件提供必的 制要求。基金管理人、托应为文本存放份额持有查询关件提供必的 制要求。基金管理人、托应为文本存放份额持有查询关件提供必的 制要求。基金管理人、托应为文本存放份额持有查询关件提供必的 制要求。基金管理人、托应为文本存放份额持有查询关件提供必的 制要求。基金管理人、托应为文本存放份额持有查询关件提供必的 制要求。基金管理人、托应为文本存放份额持有查询关件提供必的 制要求。基金管理人、托应为文本存放份额持有查询关件提供必的 场所和其他便利。 场所和其他便利。 场所和其他便利。 场所和其他便利。
基金管理人和托应保证文本的内容与所公告完全一致。 基金管理人和托应保证文本的内容与所公告完全一致。 基金管理人和托应保证文本的内容与所公告完全一致。 基金管理人和托应保证文本的内容与所公告完全一致。 基金管理人和托应保证文本的内容与所公告完全一致。 基金管理人和托应保证文本的内容与所公告完全一致。 基金管理人和托应保证文本的内容与所公告完全一致。 基金管理人和托应保证文本的内容与所公告完全一致。 基金管理人和托应保证文本的内容与所公告完全一致。 基金管理人和托应保证文本的内容与所公告完全一致。 基金管理人和托应保证文本的内容与所公告完全一致。 基金管理人和托应保证文本的内容与所公告完全一致。 基金管理人和托应保证文本的内容与所公告完全一致。 基金管理人和托应保证文本的内容与所公告完全一致。
（三）基金托管人报告 ）基金托管人报告 ）基金托管人报告 ）基金托管人报告
基金托管人应按《法》、运作办信息披露和其他有关律规的定 基金托管人应按《法》、运作办信息披露和其他有关律规的定 基金托管人应按《法》、运作办信息披露和其他有关律规的定 基金托管人应按《法》、运作办信息披露和其他有关律规的定 基金托管人应按《法》、运作办信息披露和其他有关律规的定 基金托管人应按《法》、运作办信息披露和其他有关律规的定 基金托管人应按《法》、运作办信息披露和其他有关律规的定 基金托管人应按《法》、运作办信息披露和其他有关律规的定 基金托管人应按《法》、运作办信息披露和其他有关律规的定 基金托管人应按《法》、运作办信息披露和其他有关律规的定 基金托管人应按《法》、运作办信息披露和其他有关律规的定 基金托管人应按《法》、运作办信息披露和其他有关律规的定 基金托管人应按《法》、运作办信息披露和其他有关律规的定 基金托管人应按《法》、运作办信息披露和其他有关律规的定 基金托管人应按《法》、运作办信息披露和其他有关律规的定 基金托管人应按《法》、运作办信息披露和其他有关律规的定 基金托管人应按《法》、运作办信息披露和其他有关律规的定 基金托管人应按《法》、运作办信息披露和其他有关律规的定 基金托管人应按《法》、运作办信息披露和其他有关律规的定 基金托管人应按《法》、运作办信息披露和其他有关律规的定 基金托管人应按《法》、运作办信息披露和其他有关律规的定 基金托管人应按《法》、运作办信息披露和其他有关律规的定 基金托管人应按《法》、运作办信息披露和其他有关律规的定 基金托管人应按《法》、运作办信息披露和其他有关律规的定 基金托管人应按《法》、运作办信息披露和其他有关律规的定 基金托管人应按《法》、运作办信息披露和其他有关律规的定 基金托管人应按《法》、运作办信息披露和其他有关律规的定 基金托管人应按《法》、运作办信息披露和其他有关律规的定 基金托管人应按《法》、运作办信息披露和其他有关律规的定 于每个上半年度结束后 于每个上半年度结束后 于每个上半年度结束后 于每个上半年度结束后 于每个上半年度结束后 60 日内、每个会计年度结束后 日内、每个会计年度结束后 日内、每个会计年度结束后 日内、每个会计年度结束后 日内、每个会计年度结束后 日内、每个会计年度结束后 90 日内在基金半年度报告 及日内在基金半年度报告 及日内在基金半年度报告 及日内在基金半年度报告 及日内在基金半年度报告 及日内在基金半年度报告 及日内在基金半年度报告 及日内在基金半年度报告 及中分别出具基金托管人报 中分别出具基金托管人报 中分别出具基金托管人报 中分别出具基金托管人报 中分别出具基金托管人报 告。
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十二、基金费用 十二、基金费用
基金费用按照《基合同》的约定计提和支付 金费用按照《基合同》的约定计提和支付 金费用按照《基合同》的约定计提和支付 金费用按照《基合同》的约定计提和支付 金费用按照《基合同》的约定计提和支付 金费用按照《基合同》的约定计提和支付 金费用按照《基合同》的约定计提和支付 金费用按照《基合同》的约定计提和支付 金费用按照《基合同》的约定计提和支付 。
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十三、基金份额持有人名册的保管 十三、基金份额持有人名册的保管 十三、基金份额持有人名册的保管
（一）基金份额持有人名册的内容 （一）基金份额持有人名册的内容 （一）基金份额持有人名册的内容 （一）基金份额持有人名册的内容 （一）基金份额持有人名册的内容 （一）基金份额持有人名册的内容 （一）基金份额持有人名册的内容
基 金份额持有人名册的内容包括但不限于称、证件号码和基 金份额持有人名册的内容包括但不限于称、证件号码和基 金份额持有人名册的内容包括但不限于称、证件号码和基 金份额持有人名册的内容包括但不限于称、证件号码和基 金份额持有人名册的内容包括但不限于称、证件号码和基 金份额持有人名册的内容包括但不限于称、证件号码和基 金份额持有人名册的内容包括但不限于称、证件号码和基 金份额持有人名册的内容包括但不限于称、证件号码和基 金份额持有人名册的内容包括但不限于称、证件号码和基 金份额持有人名册的内容包括但不限于称、证件号码和基 金份额持有人名册的内容包括但不限于称、证件号码和基 金份额持有人名册的内容包括但不限于称、证件号码和基 金份额持有人名册的内容包括但不限于称、证件号码和基 金份额持有人名册的内容包括但不限于称、证件号码和基 金份额持有人名册的内容包括但不限于称、证件号码和基 金份额持有人名册的内容包括但不限于称、证件号码和基 金份额持有人名册的内容包括但不限于称、证件号码和基 金份额持有人名册的内容包括但不限于称、证件号码和基 金份额持有人名册的内容包括但不限于称、证件号码和基 金份额持有人名册的内容包括但不限于称、证件号码和基 金份额持有人名册的内容包括但不限于称、证件号码和基 金份额持有人名册的内容包括但不限于称、证件号码和基 金份额持有人名册的内容包括但不限于称、证件号码和基 金份额持有人名册的内容包括但不限于称、证件号码和基 金份额持有人名册的内容包括但不限于称、证件号码和金份额。 金份额。
基金份额持有人名册包括以下几类： 基金份额持有人名册包括以下几类： 基金份额持有人名册包括以下几类： 基金份额持有人名册包括以下几类： 基金份额持有人名册包括以下几类： 基金份额持有人名册包括以下几类： 基金份额持有人名册包括以下几类：
1、基金募集期结束时的份额持有人名册； 、基金募集期结束时的份额持有人名册； 、基金募集期结束时的份额持有人名册； 、基金募集期结束时的份额持有人名册； 、基金募集期结束时的份额持有人名册； 、基金募集期结束时的份额持有人名册； 、基金募集期结束时的份额持有人名册； 、基金募集期结束时的份额持有人名册； 、基金募集期结束时的份额持有人名册； 、基金募集期结束时的份额持有人名册；
2、基金权益登记日的份额持有人名册； 、基金权益登记日的份额持有人名册； 、基金权益登记日的份额持有人名册； 、基金权益登记日的份额持有人名册； 、基金权益登记日的份额持有人名册； 、基金权益登记日的份额持有人名册； 、基金权益登记日的份额持有人名册； 、基金权益登记日的份额持有人名册； 、基金权益登记日的份额持有人名册； 、基金权益登记日的份额持有人名册；
3、基金份额持有人大会登记日的名册； 、基金份额持有人大会登记日的名册； 、基金份额持有人大会登记日的名册； 、基金份额持有人大会登记日的名册； 、基金份额持有人大会登记日的名册； 、基金份额持有人大会登记日的名册； 、基金份额持有人大会登记日的名册； 、基金份额持有人大会登记日的名册； 、基金份额持有人大会登记日的名册； 、基金份额持有人大会登记日的名册； 、基金份额持有人大会登记日的名册； 、基金份额持有人大会登记日的名册；
4、每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。 、每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。 、每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。 、每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。 、每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。 、每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。 、每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。 、每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。 、每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。 、每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。 、每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。 、每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。
（二）基金份额持有人名册的提供 （二）基金份额持有人名册的提供 （二）基金份额持有人名册的提供 （二）基金份额持有人名册的提供 （二）基金份额持有人名册的提供 （二）基金份额持有人名册的提供 （二）基金份额持有人名册的提供
对于每半年度最后 一个交易日的基金份额持有人名册，管理应在结束对于每半年度最后 一个交易日的基金份额持有人名册，管理应在结束对于每半年度最后 一个交易日的基金份额持有人名册，管理应在结束对于每半年度最后 一个交易日的基金份额持有人名册，管理应在结束对于每半年度最后 一个交易日的基金份额持有人名册，管理应在结束对于每半年度最后 一个交易日的基金份额持有人名册，管理应在结束对于每半年度最后 一个交易日的基金份额持有人名册，管理应在结束对于每半年度最后 一个交易日的基金份额持有人名册，管理应在结束对于每半年度最后 一个交易日的基金份额持有人名册，管理应在结束对于每半年度最后 一个交易日的基金份额持有人名册，管理应在结束对于每半年度最后 一个交易日的基金份额持有人名册，管理应在结束对于每半年度最后 一个交易日的基金份额持有人名册，管理应在结束对于每半年度最后 一个交易日的基金份额持有人名册，管理应在结束对于每半年度最后 一个交易日的基金份额持有人名册，管理应在结束对于每半年度最后 一个交易日的基金份额持有人名册，管理应在结束对于每半年度最后 一个交易日的基金份额持有人名册，管理应在结束对于每半年度最后 一个交易日的基金份额持有人名册，管理应在结束对于每半年度最后 一个交易日的基金份额持有人名册，管理应在结束对于每半年度最后 一个交易日的基金份额持有人名册，管理应在结束5个工作日内定期向基金托管人提供。对于募集结束时的份额持有名册、权 个工作日内定期向基金托管人提供。对于募集结束时的份额持有名册、权 个工作日内定期向基金托管人提供。对于募集结束时的份额持有名册、权 个工作日内定期向基金托管人提供。对于募集结束时的份额持有名册、权 个工作日内定期向基金托管人提供。对于募集结束时的份额持有名册、权 个工作日内定期向基金托管人提供。对于募集结束时的份额持有名册、权 个工作日内定期向基金托管人提供。对于募集结束时的份额持有名册、权 个工作日内定期向基金托管人提供。对于募集结束时的份额持有名册、权 个工作日内定期向基金托管人提供。对于募集结束时的份额持有名册、权 个工作日内定期向基金托管人提供。对于募集结束时的份额持有名册、权 个工作日内定期向基金托管人提供。对于募集结束时的份额持有名册、权 个工作日内定期向基金托管人提供。对于募集结束时的份额持有名册、权 个工作日内定期向基金托管人提供。对于募集结束时的份额持有名册、权 个工作日内定期向基金托管人提供。对于募集结束时的份额持有名册、权 个工作日内定期向基金托管人提供。对于募集结束时的份额持有名册、权 个工作日内定期向基金托管人提供。对于募集结束时的份额持有名册、权 个工作日内定期向基金托管人提供。对于募集结束时的份额持有名册、权 个工作日内定期向基金托管人提供。对于募集结束时的份额持有名册、权 个工作日内定期向基金托管人提供。对于募集结束时的份额持有名册、权 个工作日内定期向基金托管人提供。对于募集结束时的份额持有名册、权 个工作日内定期向基金托管人提供。对于募集结束时的份额持有名册、权 个工作日内定期向基金托管人提供。对于募集结束时的份额持有名册、权 个工作日内定期向基金托管人提供。对于募集结束时的份额持有名册、权 个工作日内定期向基金托管人提供。对于募集结束时的份额持有名册、权 个工作日内定期向基金托管人提供。对于募集结束时的份额持有名册、权 个工作日内定期向基金托管人提供。对于募集结束时的份额持有名册、权 益登记日的基 金份额持有人名册以及大会，益登记日的基 金份额持有人名册以及大会，益登记日的基 金份额持有人名册以及大会，益登记日的基 金份额持有人名册以及大会，益登记日的基 金份额持有人名册以及大会，益登记日的基 金份额持有人名册以及大会，益登记日的基 金份额持有人名册以及大会，益登记日的基 金份额持有人名册以及大会，益登记日的基 金份额持有人名册以及大会，益登记日的基 金份额持有人名册以及大会，益登记日的基 金份额持有人名册以及大会，益登记日的基 金份额持有人名册以及大会，益登记日的基 金份额持有人名册以及大会，益登记日的基 金份额持有人名册以及大会，益登记日的基 金份额持有人名册以及大会，益登记日的基 金份额持有人名册以及大会，益登记日的基 金份额持有人名册以及大会，益登记日的基 金份额持有人名册以及大会，益登记日的基 金份额持有人名册以及大会，益登记日的基 金份额持有人名册以及大会，益登记日的基 金份额持有人名册以及大会，益登记日的基 金份额持有人名册以及大会，益登记日的基 金份额持有人名册以及大会，益登记日的基 金份额持有人名册以及大会，益登记日的基 金份额持有人名册以及大会，益登记日的基 金份额持有人名册以及大会，金管理人应在相关的名册生成后 金管理人应在相关的名册生成后 金管理人应在相关的名册生成后 金管理人应在相关的名册生成后 金管理人应在相关的名册生成后 金管理人应在相关的名册生成后 金管理人应在相关的名册生成后 5个工作日内向基金托管人提供。 个工作日内向基金托管人提供。 个工作日内向基金托管人提供。 个工作日内向基金托管人提供。 个工作日内向基金托管人提供。 个工作日内向基金托管人提供。 个工作日内向基金托管人提供。
（三）基金份额持有人名册的保管 （三）基金份额持有人名册的保管 （三）基金份额持有人名册的保管 （三）基金份额持有人名册的保管 （三）基金份额持有人名册的保管 （三）基金份额持有人名册的保管 （三）基金份额持有人名册的保管
基金托管人应依法妥善保份额持有名册。对负 基金托管人应依法妥善保份额持有名册。对负 基金托管人应依法妥善保份额持有名册。对负 基金托管人应依法妥善保份额持有名册。对负 基金托管人应依法妥善保份额持有名册。对负 基金托管人应依法妥善保份额持有名册。对负 基金托管人应依法妥善保份额持有名册。对负 基金托管人应依法妥善保份额持有名册。对负 基金托管人应依法妥善保份额持有名册。对负 基金托管人应依法妥善保份额持有名册。对负 基金托管人应依法妥善保份额持有名册。对负 基金托管人应依法妥善保份额持有名册。对负 基金托管人应依法妥善保份额持有名册。对负 基金托管人应依法妥善保份额持有名册。对负 基金托管人应依法妥善保份额持有名册。对负 基金托管人应依法妥善保份额持有名册。对负 基金托管人应依法妥善保份额持有名册。对负 基金托管人应依法妥善保份额持有名册。对负 基金托管人应依法妥善保份额持有名册。对负 基金托管人应依法妥善保份额持有名册。对负 基金托管人应依法妥善保份额持有名册。对负 基金托管人应依法妥善保份额持有名册。对负 基金托管人应依法妥善保份额持有名册。对负 基金托管人应依法妥善保份额持有名册。对负 基金托管人应依法妥善保份额持有名册。对负 有保密义务。除法律规、基 有保密义务。除法律规、基 有保密义务。除法律规、基 有保密义务。除法律规、基 有保密义务。除法律规、基 有保密义务。除法律规、基 有保密义务。除法律规、基 有保密义务。除法律规、基 有保密义务。除法律规、基 金合同和本协议另有 规定外，基托管人不得将份额持金合同和本协议另有 规定外，基托管人不得将份额持金合同和本协议另有 规定外，基托管人不得将份额持金合同和本协议另有 规定外，基托管人不得将份额持金合同和本协议另有 规定外，基托管人不得将份额持金合同和本协议另有 规定外，基托管人不得将份额持金合同和本协议另有 规定外，基托管人不得将份额持金合同和本协议另有 规定外，基托管人不得将份额持金合同和本协议另有 规定外，基托管人不得将份额持金合同和本协议另有 规定外，基托管人不得将份额持金合同和本协议另有 规定外，基托管人不得将份额持金合同和本协议另有 规定外，基托管人不得将份额持金合同和本协议另有 规定外，基托管人不得将份额持金合同和本协议另有 规定外，基托管人不得将份额持金合同和本协议另有 规定外，基托管人不得将份额持金合同和本协议另有 规定外，基托管人不得将份额持金合同和本协议另有 规定外，基托管人不得将份额持人名 册及其中的任何信息以方式向第三披露，基金托管应将份额持有人名 册及其中的任何信息以方式向第三披露，基金托管应将份额持有人名 册及其中的任何信息以方式向第三披露，基金托管应将份额持有人名 册及其中的任何信息以方式向第三披露，基金托管应将份额持有人名 册及其中的任何信息以方式向第三披露，基金托管应将份额持有人名 册及其中的任何信息以方式向第三披露，基金托管应将份额持有人名 册及其中的任何信息以方式向第三披露，基金托管应将份额持有人名 册及其中的任何信息以方式向第三披露，基金托管应将份额持有人名 册及其中的任何信息以方式向第三披露，基金托管应将份额持有人名 册及其中的任何信息以方式向第三披露，基金托管应将份额持有人名 册及其中的任何信息以方式向第三披露，基金托管应将份额持有人名 册及其中的任何信息以方式向第三披露，基金托管应将份额持有人名 册及其中的任何信息以方式向第三披露，基金托管应将份额持有人名 册及其中的任何信息以方式向第三披露，基金托管应将份额持有人名 册及其中的任何信息以方式向第三披露，基金托管应将份额持有人名 册及其中的任何信息以方式向第三披露，基金托管应将份额持有人名 册及其中的任何信息以方式向第三披露，基金托管应将份额持有人名 册及其中的任何信息以方式向第三披露，基金托管应将份额持有人名 册及其中的任何信息以方式向第三披露，基金托管应将份额持有人名 册及其中的任何信息以方式向第三披露，基金托管应将份额持有人名 册及其中的任何信息以方式向第三披露，基金托管应将份额持有人名 册及其中的任何信息以方式向第三披露，基金托管应将份额持有人名 册及其中的任何信息以方式向第三披露，基金托管应将份额持有人名 册及其中的任何信息以方式向第三披露，基金托管应将份额持有人名 册及其中的任何信息以方式向第三披露，基金托管应将份额持有人名 册及其中的任何信息以方式向第三披露，基金托管应将份额持有册及其中的信息限制在为履行基金合同和本托管协议之目而需要了解该等人员范围 册及其中的信息限制在为履行基金合同和本托管协议之目而需要了解该等人员范围 册及其中的信息限制在为履行基金合同和本托管协议之目而需要了解该等人员范围 册及其中的信息限制在为履行基金合同和本托管协议之目而需要了解该等人员范围 册及其中的信息限制在为履行基金合同和本托管协议之目而需要了解该等人员范围 册及其中的信息限制在为履行基金合同和本托管协议之目而需要了解该等人员范围 册及其中的信息限制在为履行基金合同和本托管协议之目而需要了解该等人员范围 册及其中的信息限制在为履行基金合同和本托管协议之目而需要了解该等人员范围 册及其中的信息限制在为履行基金合同和本托管协议之目而需要了解该等人员范围 册及其中的信息限制在为履行基金合同和本托管协议之目而需要了解该等人员范围 册及其中的信息限制在为履行基金合同和本托管协议之目而需要了解该等人员范围 册及其中的信息限制在为履行基金合同和本托管协议之目而需要了解该等人员范围 册及其中的信息限制在为履行基金合同和本托管协议之目而需要了解该等人员范围 册及其中的信息限制在为履行基金合同和本托管协议之目而需要了解该等人员范围 册及其中的信息限制在为履行基金合同和本托管协议之目而需要了解该等人员范围 册及其中的信息限制在为履行基金合同和本托管协议之目而需要了解该等人员范围 册及其中的信息限制在为履行基金合同和本托管协议之目而需要了解该等人员范围 册及其中的信息限制在为履行基金合同和本托管协议之目而需要了解该等人员范围 册及其中的信息限制在为履行基金合同和本托管协议之目而需要了解该等人员范围 册及其中的信息限制在为履行基金合同和本托管协议之目而需要了解该等人员范围 册及其中的信息限制在为履行基金合同和本托管协议之目而需要了解该等人员范围 册及其中的信息限制在为履行基金合同和本托管协议之目而需要了解该等人员范围 册及其中的信息限制在为履行基金合同和本托管协议之目而需要了解该等人员范围 册及其中的信息限制在为履行基金合同和本托管协议之目而需要了解该等人员范围 册及其中的信息限制在为履行基金合同和本托管协议之目而需要了解该等人员范围 册及其中的信息限制在为履行基金合同和本托管协议之目而需要了解该等人员范围 之内。
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 托管协议
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十四、基金有关文件档案的保存 十四、基金有关文件档案的保存 十四、基金有关文件档案的保存
（一）档案保存 （一）档案保存 （一）档案保存
基金管理人应保存财产业务活动的记录、账册报表和其他相关资料。托 基金管理人应保存财产业务活动的记录、账册报表和其他相关资料。托 基金管理人应保存财产业务活动的记录、账册报表和其他相关资料。托 基金管理人应保存财产业务活动的记录、账册报表和其他相关资料。托 基金管理人应保存财产业务活动的记录、账册报表和其他相关资料。托 基金管理人应保存财产业务活动的记录、账册报表和其他相关资料。托 基金管理人应保存财产业务活动的记录、账册报表和其他相关资料。托 基金管理人应保存财产业务活动的记录、账册报表和其他相关资料。托 基金管理人应保存财产业务活动的记录、账册报表和其他相关资料。托 基金管理人应保存财产业务活动的记录、账册报表和其他相关资料。托 基金管理人应保存财产业务活动的记录、账册报表和其他相关资料。托 基金管理人应保存财产业务活动的记录、账册报表和其他相关资料。托 基金管理人应保存财产业务活动的记录、账册报表和其他相关资料。托 基金管理人应保存财产业务活动的记录、账册报表和其他相关资料。托 基金管理人应保存财产业务活动的记录、账册报表和其他相关资料。托 基金管理人应保存财产业务活动的记录、账册报表和其他相关资料。托 基金管理人应保存财产业务活动的记录、账册报表和其他相关资料。托 基金管理人应保存财产业务活动的记录、账册报表和其他相关资料。托 基金管理人应保存财产业务活动的记录、账册报表和其他相关资料。托 基金管理人应保存财产业务活动的记录、账册报表和其他相关资料。托 基金管理人应保存财产业务活动的记录、账册报表和其他相关资料。托 基金管理人应保存财产业务活动的记录、账册报表和其他相关资料。托 基金管理人应保存财产业务活动的记录、账册报表和其他相关资料。托 基金管理人应保存财产业务活动的记录、账册报表和其他相关资料。托 基金管理人应保存财产业务活动的记录、账册报表和其他相关资料。托 管 人应保存基金托业务活动的记录、账册报表和其他相关资料。理管 人应保存基金托业务活动的记录、账册报表和其他相关资料。理管 人应保存基金托业务活动的记录、账册报表和其他相关资料。理管 人应保存基金托业务活动的记录、账册报表和其他相关资料。理管 人应保存基金托业务活动的记录、账册报表和其他相关资料。理管 人应保存基金托业务活动的记录、账册报表和其他相关资料。理管 人应保存基金托业务活动的记录、账册报表和其他相关资料。理管 人应保存基金托业务活动的记录、账册报表和其他相关资料。理管 人应保存基金托业务活动的记录、账册报表和其他相关资料。理管 人应保存基金托业务活动的记录、账册报表和其他相关资料。理管 人应保存基金托业务活动的记录、账册报表和其他相关资料。理管 人应保存基金托业务活动的记录、账册报表和其他相关资料。理管 人应保存基金托业务活动的记录、账册报表和其他相关资料。理管 人应保存基金托业务活动的记录、账册报表和其他相关资料。理管 人应保存基金托业务活动的记录、账册报表和其他相关资料。理管 人应保存基金托业务活动的记录、账册报表和其他相关资料。理管 人应保存基金托业务活动的记录、账册报表和其他相关资料。理管 人应保存基金托业务活动的记录、账册报表和其他相关资料。理管 人应保存基金托业务活动的记录、账册报表和其他相关资料。理管 人应保存基金托业务活动的记录、账册报表和其他相关资料。理管 人应保存基金托业务活动的记录、账册报表和其他相关资料。理管 人应保存基金托业务活动的记录、账册报表和其他相关资料。理管 人应保存基金托业务活动的记录、账册报表和其他相关资料。理管 人应保存基金托业务活动的记录、账册报表和其他相关资料。理管 人应保存基金托业务活动的记录、账册报表和其他相关资料。理管 人应保存基金托业务活动的记录、账册报表和其他相关资料。理人都应当按规定的期限保 管。人都应当按规定的期限保 管。人都应当按规定的期限保 管。人都应当按规定的期限保 管。人都应当按规定的期限保 管。人都应当按规定的期限保 管。人都应当按规定的期限保 管。存期限不少于 存期限不少于 存期限不少于 存期限不少于 20 年。境外托管人持有的与账户相关 年。境外托管人持有的与账户相关 年。境外托管人持有的与账户相关 年。境外托管人持有的与账户相关 年。境外托管人持有的与账户相关 年。境外托管人持有的与账户相关 年。境外托管人持有的与账户相关 年。境外托管人持有的与账户相关 年。境外托管人持有的与账户相关 年。境外托管人持有的与账户相关 年。境外托管人持有的与账户相关 的资料保管应按照境外托人业务惯例。 的资料保管应按照境外托人业务惯例。 的资料保管应按照境外托人业务惯例。 的资料保管应按照境外托人业务惯例。 的资料保管应按照境外托人业务惯例。 的资料保管应按照境外托人业务惯例。 的资料保管应按照境外托人业务惯例。 的资料保管应按照境外托人业务惯例。 的资料保管应按照境外托人业务惯例。 的资料保管应按照境外托人业务惯例。
（二）合同档案的建立 （二）合同档案的建立 （二）合同档案的建立 （二）合同档案的建立 （二）合同档案的建立
与基金财产有关的重大合同正本应 与基金财产有关的重大合同正本应 与基金财产有关的重大合同正本应 与基金财产有关的重大合同正本应 与基金财产有关的重大合同正本应 与基金财产有关的重大合同正本应 与基金财产有关的重大合同正本应 分别由基金管理人、托保。 分别由基金管理人、托保。 分别由基金管理人、托保。 分别由基金管理人、托保。 分别由基金管理人、托保。 分别由基金管理人、托保。 分别由基金管理人、托保。 分别由基金管理人、托保。
1、基金管理人在代表签署与财产有关的重大合同文本后，应及时将正 、基金管理人在代表签署与财产有关的重大合同文本后，应及时将正 、基金管理人在代表签署与财产有关的重大合同文本后，应及时将正 、基金管理人在代表签署与财产有关的重大合同文本后，应及时将正 、基金管理人在代表签署与财产有关的重大合同文本后，应及时将正 、基金管理人在代表签署与财产有关的重大合同文本后，应及时将正 、基金管理人在代表签署与财产有关的重大合同文本后，应及时将正 、基金管理人在代表签署与财产有关的重大合同文本后，应及时将正 、基金管理人在代表签署与财产有关的重大合同文本后，应及时将正 、基金管理人在代表签署与财产有关的重大合同文本后，应及时将正 、基金管理人在代表签署与财产有关的重大合同文本后，应及时将正 、基金管理人在代表签署与财产有关的重大合同文本后，应及时将正 、基金管理人在代表签署与财产有关的重大合同文本后，应及时将正 、基金管理人在代表签署与财产有关的重大合同文本后，应及时将正 、基金管理人在代表签署与财产有关的重大合同文本后，应及时将正 、基金管理人在代表签署与财产有关的重大合同文本后，应及时将正 、基金管理人在代表签署与财产有关的重大合同文本后，应及时将正 、基金管理人在代表签署与财产有关的重大合同文本后，应及时将正 、基金管理人在代表签署与财产有关的重大合同文本后，应及时将正 本送达基金托管人处。 本送达基金托管人处。 本送达基金托管人处。 本送达基金托管人处。 本送达基金托管人处。
2、基金管理人应及时将与本账务处资划拨等有关的合同协议传真至托 、基金管理人应及时将与本账务处资划拨等有关的合同协议传真至托 、基金管理人应及时将与本账务处资划拨等有关的合同协议传真至托 、基金管理人应及时将与本账务处资划拨等有关的合同协议传真至托 、基金管理人应及时将与本账务处资划拨等有关的合同协议传真至托 、基金管理人应及时将与本账务处资划拨等有关的合同协议传真至托 、基金管理人应及时将与本账务处资划拨等有关的合同协议传真至托 、基金管理人应及时将与本账务处资划拨等有关的合同协议传真至托 、基金管理人应及时将与本账务处资划拨等有关的合同协议传真至托 、基金管理人应及时将与本账务处资划拨等有关的合同协议传真至托 、基金管理人应及时将与本账务处资划拨等有关的合同协议传真至托 、基金管理人应及时将与本账务处资划拨等有关的合同协议传真至托 、基金管理人应及时将与本账务处资划拨等有关的合同协议传真至托 、基金管理人应及时将与本账务处资划拨等有关的合同协议传真至托 、基金管理人应及时将与本账务处资划拨等有关的合同协议传真至托 、基金管理人应及时将与本账务处资划拨等有关的合同协议传真至托 、基金管理人应及时将与本账务处资划拨等有关的合同协议传真至托 、基金管理人应及时将与本账务处资划拨等有关的合同协议传真至托 、基金管理人应及时将与本账务处资划拨等有关的合同协议传真至托 、基金管理人应及时将与本账务处资划拨等有关的合同协议传真至托 管人。
（三）变更与协助 （三）变更与协助 （三）变更与协助 （三）变更与协助
若基金管理人 /基金托管人发生变更，未的一方有义务协助后接任收相应 基金托管人发生变更，未的一方有义务协助后接任收相应 基金托管人发生变更，未的一方有义务协助后接任收相应 文件。
（四）基金管理人和托应按各自职责完整保存原始凭证、 记账册（四）基金管理人和托应按各自职责完整保存原始凭证、 记账册（四）基金管理人和托应按各自职责完整保存原始凭证、 记账册（四）基金管理人和托应按各自职责完整保存原始凭证、 记账册（四）基金管理人和托应按各自职责完整保存原始凭证、 记账册（四）基金管理人和托应按各自职责完整保存原始凭证、 记账册（四）基金管理人和托应按各自职责完整保存原始凭证、 记账册（四）基金管理人和托应按各自职责完整保存原始凭证、 记账册（四）基金管理人和托应按各自职责完整保存原始凭证、 记账册（四）基金管理人和托应按各自职责完整保存原始凭证、 记账册（四）基金管理人和托应按各自职责完整保存原始凭证、 记账册（四）基金管理人和托应按各自职责完整保存原始凭证、 记账册（四）基金管理人和托应按各自职责完整保存原始凭证、 记账册（四）基金管理人和托应按各自职责完整保存原始凭证、 记账册（四）基金管理人和托应按各自职责完整保存原始凭证、 记账册（四）基金管理人和托应按各自职责完整保存原始凭证、 记账册（四）基金管理人和托应按各自职责完整保存原始凭证、 记账册（四）基金管理人和托应按各自职责完整保存原始凭证、 记账册（四）基金管理人和托应按各自职责完整保存原始凭证、 记账册（四）基金管理人和托应按各自职责完整保存原始凭证、 记账册交易记录和重要合同等，并保存至少 交易记录和重要合同等，并保存至少 交易记录和重要合同等，并保存至少 交易记录和重要合同等，并保存至少 交易记录和重要合同等，并保存至少 交易记录和重要合同等，并保存至少 交易记录和重要合同等，并保存至少 交易记录和重要合同等，并保存至少 20 年以上。 年以上。
（五）基金管理人和托对有关文件档案均负保密义务，任何一方不得在 （五）基金管理人和托对有关文件档案均负保密义务，任何一方不得在 （五）基金管理人和托对有关文件档案均负保密义务，任何一方不得在 （五）基金管理人和托对有关文件档案均负保密义务，任何一方不得在 （五）基金管理人和托对有关文件档案均负保密义务，任何一方不得在 （五）基金管理人和托对有关文件档案均负保密义务，任何一方不得在 （五）基金管理人和托对有关文件档案均负保密义务，任何一方不得在 （五）基金管理人和托对有关文件档案均负保密义务，任何一方不得在 （五）基金管理人和托对有关文件档案均负保密义务，任何一方不得在 （五）基金管理人和托对有关文件档案均负保密义务，任何一方不得在 （五）基金管理人和托对有关文件档案均负保密义务，任何一方不得在 （五）基金管理人和托对有关文件档案均负保密义务，任何一方不得在 （五）基金管理人和托对有关文件档案均负保密义务，任何一方不得在 （五）基金管理人和托对有关文件档案均负保密义务，任何一方不得在 （五）基金管理人和托对有关文件档案均负保密义务，任何一方不得在 （五）基金管理人和托对有关文件档案均负保密义务，任何一方不得在 （五）基金管理人和托对有关文件档案均负保密义务，任何一方不得在 （五）基金管理人和托对有关文件档案均负保密义务，任何一方不得在 （五）基金管理人和托对有关文件档案均负保密义务，任何一方不得在 （五）基金管理人和托对有关文件档案均负保密义务，任何一方不得在 （五）基金管理人和托对有关文件档案均负保密义务，任何一方不得在 （五）基金管理人和托对有关文件档案均负保密义务，任何一方不得在 （五）基金管理人和托对有关文件档案均负保密义务，任何一方不得在 （五）基金管理人和托对有关文件档案均负保密义务，任何一方不得在 （五）基金管理人和托对有关文件档案均负保密义务，任何一方不得在 基金有关文件档案公开披 露前，先行向双方和份额持人大会之外的任何机构或个基金有关文件档案公开披 露前，先行向双方和份额持人大会之外的任何机构或个基金有关文件档案公开披 露前，先行向双方和份额持人大会之外的任何机构或个基金有关文件档案公开披 露前，先行向双方和份额持人大会之外的任何机构或个基金有关文件档案公开披 露前，先行向双方和份额持人大会之外的任何机构或个基金有关文件档案公开披 露前，先行向双方和份额持人大会之外的任何机构或个基金有关文件档案公开披 露前，先行向双方和份额持人大会之外的任何机构或个基金有关文件档案公开披 露前，先行向双方和份额持人大会之外的任何机构或个基金有关文件档案公开披 露前，先行向双方和份额持人大会之外的任何机构或个基金有关文件档案公开披 露前，先行向双方和份额持人大会之外的任何机构或个基金有关文件档案公开披 露前，先行向双方和份额持人大会之外的任何机构或个基金有关文件档案公开披 露前，先行向双方和份额持人大会之外的任何机构或个基金有关文件档案公开披 露前，先行向双方和份额持人大会之外的任何机构或个基金有关文件档案公开披 露前，先行向双方和份额持人大会之外的任何机构或个基金有关文件档案公开披 露前，先行向双方和份额持人大会之外的任何机构或个基金有关文件档案公开披 露前，先行向双方和份额持人大会之外的任何机构或个基金有关文件档案公开披 露前，先行向双方和份额持人大会之外的任何机构或个基金有关文件档案公开披 露前，先行向双方和份额持人大会之外的任何机构或个基金有关文件档案公开披 露前，先行向双方和份额持人大会之外的任何机构或个基金有关文件档案公开披 露前，先行向双方和份额持人大会之外的任何机构或个基金有关文件档案公开披 露前，先行向双方和份额持人大会之外的任何机构或个基金有关文件档案公开披 露前，先行向双方和份额持人大会之外的任何机构或个基金有关文件档案公开披 露前，先行向双方和份额持人大会之外的任何机构或个基金有关文件档案公开披 露前，先行向双方和份额持人大会之外的任何机构或个基金有关文件档案公开披 露前，先行向双方和份额持人大会之外的任何机构或个基金有关文件档案公开披 露前，先行向双方和份额持人大会之外的任何机构或个露，法律规和基金合同另有定的除外。 露，法律规和基金合同另有定的除外。 露，法律规和基金合同另有定的除外。 露，法律规和基金合同另有定的除外。 露，法律规和基金合同另有定的除外。 露，法律规和基金合同另有定的除外。 露，法律规和基金合同另有定的除外。 露，法律规和基金合同另有定的除外。 露，法律规和基金合同另有定的除外。
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 托管协议
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十五、基金管理人和托的更换 十五、基金管理人和托的更换 十五、基金管理人和托的更换
（一） 基金管理人职责终止后，仍应妥善保管基金管理业务资料，并与新任基金管理人或临时基金管理人及时办理基金管理业务的移交手续。基金托管人应给予积极配合，并与新任基金管理人或临时基金管理人核对基金资产总值。
（二） 基金托管人职责终止后，仍应妥善保管基金财产和基金托管业务资料，并与新任基金托管人或临时基金托管人及时办理基金财产和基金托管业务的移交手续。基金管理人应给予积极配合，并与新任基金托管人或临时基金托管人核对基金资产总值。
（三）境外托管人的更换 境外托管人的更换 境外托管人的更换 境外托管人的更换
1、如果基金托管人更换境外，应在合理的期限内及时书面通知。 、如果基金托管人更换境外，应在合理的期限内及时书面通知。 、如果基金托管人更换境外，应在合理的期限内及时书面通知。 、如果基金托管人更换境外，应在合理的期限内及时书面通知。 、如果基金托管人更换境外，应在合理的期限内及时书面通知。 、如果基金托管人更换境外，应在合理的期限内及时书面通知。 、如果基金托管人更换境外，应在合理的期限内及时书面通知。 、如果基金托管人更换境外，应在合理的期限内及时书面通知。 、如果基金托管人更换境外，应在合理的期限内及时书面通知。 、如果基金托管人更换境外，应在合理的期限内及时书面通知。 、如果基金托管人更换境外，应在合理的期限内及时书面通知。 、如果基金托管人更换境外，应在合理的期限内及时书面通知。 、如果基金托管人更换境外，应在合理的期限内及时书面通知。 、如果基金托管人更换境外，应在合理的期限内及时书面通知。 、如果基金托管人更换境外，应在合理的期限内及时书面通知。 、如果基金托管人更换境外，应在合理的期限内及时书面通知。 、如果基金托管人更换境外，应在合理的期限内及时书面通知。
2、基金托管人和境外根据更换通知办理相 、基金托管人和境外根据更换通知办理相 、基金托管人和境外根据更换通知办理相 、基金托管人和境外根据更换通知办理相 、基金托管人和境外根据更换通知办理相 、基金托管人和境外根据更换通知办理相 、基金托管人和境外根据更换通知办理相 、基金托管人和境外根据更换通知办理相 、基金托管人和境外根据更换通知办理相 、基金托管人和境外根据更换通知办理相 、基金托管人和境外根据更换通知办理相 、基金托管人和境外根据更换通知办理相 、基金托管人和境外根据更换通知办理相 应的业务交接手续，在办理 应的业务交接手续，在办理 应的业务交接手续，在办理 应的业务交接手续，在办理 应的业务交接手续，在办理 应的业务交接手续，在办理 应的业务交接手续，在办理 相应的业务交接手续时， 基金托管人和境外继遵循诚实信用、勤勉尽责原则相应的业务交接手续时， 基金托管人和境外继遵循诚实信用、勤勉尽责原则相应的业务交接手续时， 基金托管人和境外继遵循诚实信用、勤勉尽责原则相应的业务交接手续时， 基金托管人和境外继遵循诚实信用、勤勉尽责原则相应的业务交接手续时， 基金托管人和境外继遵循诚实信用、勤勉尽责原则相应的业务交接手续时， 基金托管人和境外继遵循诚实信用、勤勉尽责原则相应的业务交接手续时， 基金托管人和境外继遵循诚实信用、勤勉尽责原则相应的业务交接手续时， 基金托管人和境外继遵循诚实信用、勤勉尽责原则相应的业务交接手续时， 基金托管人和境外继遵循诚实信用、勤勉尽责原则相应的业务交接手续时， 基金托管人和境外继遵循诚实信用、勤勉尽责原则相应的业务交接手续时， 基金托管人和境外继遵循诚实信用、勤勉尽责原则相应的业务交接手续时， 基金托管人和境外继遵循诚实信用、勤勉尽责原则相应的业务交接手续时， 基金托管人和境外继遵循诚实信用、勤勉尽责原则相应的业务交接手续时， 基金托管人和境外继遵循诚实信用、勤勉尽责原则相应的业务交接手续时， 基金托管人和境外继遵循诚实信用、勤勉尽责原则相应的业务交接手续时， 基金托管人和境外继遵循诚实信用、勤勉尽责原则相应的业务交接手续时， 基金托管人和境外继遵循诚实信用、勤勉尽责原则相应的业务交接手续时， 基金托管人和境外继遵循诚实信用、勤勉尽责原则相应的业务交接手续时， 基金托管人和境外继遵循诚实信用、勤勉尽责原则相应的业务交接手续时， 基金托管人和境外继遵循诚实信用、勤勉尽责原则相应的业务交接手续时， 基金托管人和境外继遵循诚实信用、勤勉尽责原则相应的业务交接手续时， 基金托管人和境外继遵循诚实信用、勤勉尽责原则相应的业务交接手续时， 基金托管人和境外继遵循诚实信用、勤勉尽责原则相应的业务交接手续时， 基金托管人和境外继遵循诚实信用、勤勉尽责原则相应的业务交接手续时， 基金托管人和境外继遵循诚实信用、勤勉尽责原则相应的业务交接手续时， 基金托管人和境外继遵循诚实信用、勤勉尽责原则妥善保管基金财产。 妥善保管基金财产。 妥善保管基金财产。 妥善保管基金财产。
3、基金托管人应要求接任的境外配合和原办理业务交手续。 、基金托管人应要求接任的境外配合和原办理业务交手续。 、基金托管人应要求接任的境外配合和原办理业务交手续。 、基金托管人应要求接任的境外配合和原办理业务交手续。 、基金托管人应要求接任的境外配合和原办理业务交手续。 、基金托管人应要求接任的境外配合和原办理业务交手续。 、基金托管人应要求接任的境外配合和原办理业务交手续。 、基金托管人应要求接任的境外配合和原办理业务交手续。 、基金托管人应要求接任的境外配合和原办理业务交手续。 、基金托管人应要求接任的境外配合和原办理业务交手续。 、基金托管人应要求接任的境外配合和原办理业务交手续。 、基金托管人应要求接任的境外配合和原办理业务交手续。 、基金托管人应要求接任的境外配合和原办理业务交手续。 、基金托管人应要求接任的境外配合和原办理业务交手续。 、基金托管人应要求接任的境外配合和原办理业务交手续。 、基金托管人应要求接任的境外配合和原办理业务交手续。 、基金托管人应要求接任的境外配合和原办理业务交手续。
4、在新的境外托管人履行职责前，原应继续本协议项下但 、在新的境外托管人履行职责前，原应继续本协议项下但 、在新的境外托管人履行职责前，原应继续本协议项下但 、在新的境外托管人履行职责前，原应继续本协议项下但 、在新的境外托管人履行职责前，原应继续本协议项下但 、在新的境外托管人履行职责前，原应继续本协议项下但 、在新的境外托管人履行职责前，原应继续本协议项下但 、在新的境外托管人履行职责前，原应继续本协议项下但 、在新的境外托管人履行职责前，原应继续本协议项下但 、在新的境外托管人履行职责前，原应继续本协议项下但 、在新的境外托管人履行职责前，原应继续本协议项下但 、在新的境外托管人履行职责前，原应继续本协议项下但 、在新的境外托管人履行职责前，原应继续本协议项下但 、在新的境外托管人履行职责前，原应继续本协议项下但 、在新的境外托管人履行职责前，原应继续本协议项下但 、在新的境外托管人履行职责前，原应继续本协议项下但 、在新的境外托管人履行职责前，原应继续本协议项下但 、在新的境外托管人履行职责前，原应继续本协议项下但 、在新的境外托管人履行职责前，原应继续本协议项下但 、在新的境外托管人履行职责前，原应继续本协议项下但 基金托管人应支付相的合理费用。 基金托管人应支付相的合理费用。 基金托管人应支付相的合理费用。 基金托管人应支付相的合理费用。 基金托管人应支付相的合理费用。 基金托管人应支付相的合理费用。 基金托管人应支付相的合理费用。 基金托管人应支付相的合理费用。
5、因更换境外托管人而进行的资产转移所生费用可由基金列支。 、因更换境外托管人而进行的资产转移所生费用可由基金列支。 、因更换境外托管人而进行的资产转移所生费用可由基金列支。 、因更换境外托管人而进行的资产转移所生费用可由基金列支。 、因更换境外托管人而进行的资产转移所生费用可由基金列支。 、因更换境外托管人而进行的资产转移所生费用可由基金列支。 、因更换境外托管人而进行的资产转移所生费用可由基金列支。 、因更换境外托管人而进行的资产转移所生费用可由基金列支。 、因更换境外托管人而进行的资产转移所生费用可由基金列支。 、因更换境外托管人而进行的资产转移所生费用可由基金列支。 、因更换境外托管人而进行的资产转移所生费用可由基金列支。 、因更换境外托管人而进行的资产转移所生费用可由基金列支。 、因更换境外托管人而进行的资产转移所生费用可由基金列支。 、因更换境外托管人而进行的资产转移所生费用可由基金列支。 、因更换境外托管人而进行的资产转移所生费用可由基金列支。 、因更换境外托管人而进行的资产转移所生费用可由基金列支。
6、基金托管人应在 、基金托管人应在 、基金托管人应在 、基金托管人应在 变更境外托管人后 变更境外托管人后 变更境外托管人后 变更境外托管人后 变更境外托管人后 5个工作日 个工作日 个工作日 内应向中国证监会备案并公告。 内应向中国证监会备案并公告。 内应向中国证监会备案并公告。 内应向中国证监会备案并公告。 内应向中国证监会备案并公告。 内应向中国证监会备案并公告。 内应向中国证监会备案并公告。
（四） 其他事宜见《基金合同》的相关约定。
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十六、禁止行为 十六、禁止行为
（一） 《基金法》第二十条禁止的行为。 《基金法》第二十条禁止的行为。 《基金法》第二十条禁止的行为。 《基金法》第二十条禁止的行为。 《基金法》第二十条禁止的行为。 《基金法》第二十条禁止的行为。 《基金法》第二十条禁止的行为。 《基金法》第二十条禁止的行为。
（二）《基金法》第七十三条禁止的投资或活动。 （二）《基金法》第七十三条禁止的投资或活动。 （二）《基金法》第七十三条禁止的投资或活动。 （二）《基金法》第七十三条禁止的投资或活动。 （二）《基金法》第七十三条禁止的投资或活动。 （二）《基金法》第七十三条禁止的投资或活动。 （二）《基金法》第七十三条禁止的投资或活动。 （二）《基金法》第七十三条禁止的投资或活动。 （二）《基金法》第七十三条禁止的投资或活动。 （二）《基金法》第七十三条禁止的投资或活动。 （二）《基金法》第七十三条禁止的投资或活动。
（三）《通知》第五条二、四款禁止的行为。 （三）《通知》第五条二、四款禁止的行为。 （三）《通知》第五条二、四款禁止的行为。 （三）《通知》第五条二、四款禁止的行为。 （三）《通知》第五条二、四款禁止的行为。 （三）《通知》第五条二、四款禁止的行为。 （三）《通知》第五条二、四款禁止的行为。 （三）《通知》第五条二、四款禁止的行为。 （三）《通知》第五条二、四款禁止的行为。 （三）《通知》第五条二、四款禁止的行为。 （三）《通知》第五条二、四款禁止的行为。 （三）《通知》第五条二、四款禁止的行为。 （三）《通知》第五条二、四款禁止的行为。
(四)除根据基金管理人的指令或《合同》、本协议另有规定外，托不得动 除根据基金管理人的指令或《合同》、本协议另有规定外，托不得动 除根据基金管理人的指令或《合同》、本协议另有规定外，托不得动 除根据基金管理人的指令或《合同》、本协议另有规定外，托不得动 除根据基金管理人的指令或《合同》、本协议另有规定外，托不得动 除根据基金管理人的指令或《合同》、本协议另有规定外，托不得动 除根据基金管理人的指令或《合同》、本协议另有规定外，托不得动 除根据基金管理人的指令或《合同》、本协议另有规定外，托不得动 除根据基金管理人的指令或《合同》、本协议另有规定外，托不得动 除根据基金管理人的指令或《合同》、本协议另有规定外，托不得动 除根据基金管理人的指令或《合同》、本协议另有规定外，托不得动 除根据基金管理人的指令或《合同》、本协议另有规定外，托不得动 除根据基金管理人的指令或《合同》、本协议另有规定外，托不得动 除根据基金管理人的指令或《合同》、本协议另有规定外，托不得动 除根据基金管理人的指令或《合同》、本协议另有规定外，托不得动 除根据基金管理人的指令或《合同》、本协议另有规定外，托不得动 用或处分基金财产。 用或处分基金财产。 用或处分基金财产。 用或处分基金财产。
（五）基金管理人、托的高级员和其他从业不得相互兼职。 （五）基金管理人、托的高级员和其他从业不得相互兼职。 （五）基金管理人、托的高级员和其他从业不得相互兼职。 （五）基金管理人、托的高级员和其他从业不得相互兼职。 （五）基金管理人、托的高级员和其他从业不得相互兼职。 （五）基金管理人、托的高级员和其他从业不得相互兼职。 （五）基金管理人、托的高级员和其他从业不得相互兼职。 （五）基金管理人、托的高级员和其他从业不得相互兼职。 （五）基金管理人、托的高级员和其他从业不得相互兼职。 （五）基金管理人、托的高级员和其他从业不得相互兼职。 （五）基金管理人、托的高级员和其他从业不得相互兼职。 （五）基金管理人、托的高级员和其他从业不得相互兼职。 （五）基金管理人、托的高级员和其他从业不得相互兼职。 （五）基金管理人、托的高级员和其他从业不得相互兼职。 （五）基金管理人、托的高级员和其他从业不得相互兼职。 （五）基金管理人、托的高级员和其他从业不得相互兼职。
（六）基金管理人在没有充足资 的情况下向托发出投指令和赎回、分红（六）基金管理人在没有充足资 的情况下向托发出投指令和赎回、分红（六）基金管理人在没有充足资 的情况下向托发出投指令和赎回、分红（六）基金管理人在没有充足资 的情况下向托发出投指令和赎回、分红（六）基金管理人在没有充足资 的情况下向托发出投指令和赎回、分红（六）基金管理人在没有充足资 的情况下向托发出投指令和赎回、分红（六）基金管理人在没有充足资 的情况下向托发出投指令和赎回、分红（六）基金管理人在没有充足资 的情况下向托发出投指令和赎回、分红（六）基金管理人在没有充足资 的情况下向托发出投指令和赎回、分红（六）基金管理人在没有充足资 的情况下向托发出投指令和赎回、分红（六）基金管理人在没有充足资 的情况下向托发出投指令和赎回、分红（六）基金管理人在没有充足资 的情况下向托发出投指令和赎回、分红（六）基金管理人在没有充足资 的情况下向托发出投指令和赎回、分红（六）基金管理人在没有充足资 的情况下向托发出投指令和赎回、分红（六）基金管理人在没有充足资 的情况下向托发出投指令和赎回、分红（六）基金管理人在没有充足资 的情况下向托发出投指令和赎回、分红（六）基金管理人在没有充足资 的情况下向托发出投指令和赎回、分红（六）基金管理人在没有充足资 的情况下向托发出投指令和赎回、分红金的划拨指令，或违规向基托管人发出。 金的划拨指令，或违规向基托管人发出。 金的划拨指令，或违规向基托管人发出。 金的划拨指令，或违规向基托管人发出。 金的划拨指令，或违规向基托管人发出。 金的划拨指令，或违规向基托管人发出。 金的划拨指令，或违规向基托管人发出。 金的划拨指令，或违规向基托管人发出。 金的划拨指令，或违规向基托管人发出。 金的划拨指令，或违规向基托管人发出。
（七）法律规、《基金合同》和本托管协议禁止的其他行为。 （七）法律规、《基金合同》和本托管协议禁止的其他行为。 （七）法律规、《基金合同》和本托管协议禁止的其他行为。 （七）法律规、《基金合同》和本托管协议禁止的其他行为。 （七）法律规、《基金合同》和本托管协议禁止的其他行为。 （七）法律规、《基金合同》和本托管协议禁止的其他行为。 （七）法律规、《基金合同》和本托管协议禁止的其他行为。 （七）法律规、《基金合同》和本托管协议禁止的其他行为。 （七）法律规、《基金合同》和本托管协议禁止的其他行为。 （七）法律规、《基金合同》和本托管协议禁止的其他行为。 （七）法律规、《基金合同》和本托管协议禁止的其他行为。 （七）法律规、《基金合同》和本托管协议禁止的其他行为。 （七）法律规、《基金合同》和本托管协议禁止的其他行为。 （七）法律规、《基金合同》和本托管协议禁止的其他行为。
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十七、托管协议的修改终止与基金财产清算 十七、托管协议的修改终止与基金财产清算 十七、托管协议的修改终止与基金财产清算 十七、托管协议的修改终止与基金财产清算
（一）托管协议的修改程序 （一）托管协议的修改程序 （一）托管协议的修改程序 （一）托管协议的修改程序 （一）托管协议的修改程序 （一）托管协议的修改程序
本协议经双方当事人商一致，可以书面形式对进行修改。后的新其 本协议经双方当事人商一致，可以书面形式对进行修改。后的新其 本协议经双方当事人商一致，可以书面形式对进行修改。后的新其 本协议经双方当事人商一致，可以书面形式对进行修改。后的新其 本协议经双方当事人商一致，可以书面形式对进行修改。后的新其 本协议经双方当事人商一致，可以书面形式对进行修改。后的新其 本协议经双方当事人商一致，可以书面形式对进行修改。后的新其 本协议经双方当事人商一致，可以书面形式对进行修改。后的新其 本协议经双方当事人商一致，可以书面形式对进行修改。后的新其 本协议经双方当事人商一致，可以书面形式对进行修改。后的新其 本协议经双方当事人商一致，可以书面形式对进行修改。后的新其 本协议经双方当事人商一致，可以书面形式对进行修改。后的新其 本协议经双方当事人商一致，可以书面形式对进行修改。后的新其 本协议经双方当事人商一致，可以书面形式对进行修改。后的新其 本协议经双方当事人商一致，可以书面形式对进行修改。后的新其 本协议经双方当事人商一致，可以书面形式对进行修改。后的新其 本协议经双方当事人商一致，可以书面形式对进行修改。后的新其 本协议经双方当事人商一致，可以书面形式对进行修改。后的新其 本协议经双方当事人商一致，可以书面形式对进行修改。后的新其 内容不得与基金合同的规定有任何冲突。 托管协议变更报中国证监会备案内容不得与基金合同的规定有任何冲突。 托管协议变更报中国证监会备案内容不得与基金合同的规定有任何冲突。 托管协议变更报中国证监会备案内容不得与基金合同的规定有任何冲突。 托管协议变更报中国证监会备案内容不得与基金合同的规定有任何冲突。 托管协议变更报中国证监会备案内容不得与基金合同的规定有任何冲突。 托管协议变更报中国证监会备案内容不得与基金合同的规定有任何冲突。 托管协议变更报中国证监会备案内容不得与基金合同的规定有任何冲突。 托管协议变更报中国证监会备案内容不得与基金合同的规定有任何冲突。 托管协议变更报中国证监会备案内容不得与基金合同的规定有任何冲突。 托管协议变更报中国证监会备案内容不得与基金合同的规定有任何冲突。 托管协议变更报中国证监会备案内容不得与基金合同的规定有任何冲突。 托管协议变更报中国证监会备案内容不得与基金合同的规定有任何冲突。 托管协议变更报中国证监会备案内容不得与基金合同的规定有任何冲突。 托管协议变更报中国证监会备案内容不得与基金合同的规定有任何冲突。 托管协议变更报中国证监会备案内容不得与基金合同的规定有任何冲突。
托管协议变更报中国证监会备案（二）基金托管协议终止出现的情形 （二）基金托管协议终止出现的情形 （二）基金托管协议终止出现的情形 （二）基金托管协议终止出现的情形 （二）基金托管协议终止出现的情形 （二）基金托管协议终止出现的情形 （二）基金托管协议终止出现的情形
发生以下情况，本托管协议终止： 发生以下情况，本托管协议终止： 发生以下情况，本托管协议终止： 发生以下情况，本托管协议终止： 发生以下情况，本托管协议终止： 发生以下情况，本托管协议终止： 发生以下情况，本托管协议终止：
1、《基金合同》终止； 、《基金合同》终止； 、《基金合同》终止； 、《基金合同》终止； 、《基金合同》终止； 、《基金合同》终止；
2、本基金更换托管人； 、本基金更换托管人； 、本基金更换托管人； 、本基金更换托管人； 、本基金更换托管人； 、本基金更换托管人； 、本基金更换托管人；
3、本基金更换管理人； 、本基金更换管理人； 、本基金更换管理人； 、本基金更换管理人； 、本基金更换管理人； 、本基金更换管理人； 、本基金更换管理人；
4、发生《基金法》运作办或其他律规定的终止事项。 、发生《基金法》运作办或其他律规定的终止事项。 、发生《基金法》运作办或其他律规定的终止事项。 、发生《基金法》运作办或其他律规定的终止事项。 、发生《基金法》运作办或其他律规定的终止事项。 、发生《基金法》运作办或其他律规定的终止事项。 、发生《基金法》运作办或其他律规定的终止事项。 、发生《基金法》运作办或其他律规定的终止事项。 、发生《基金法》运作办或其他律规定的终止事项。 、发生《基金法》运作办或其他律规定的终止事项。 、发生《基金法》运作办或其他律规定的终止事项。 、发生《基金法》运作办或其他律规定的终止事项。 、发生《基金法》运作办或其他律规定的终止事项。 、发生《基金法》运作办或其他律规定的终止事项。 、发生《基金法》运作办或其他律规定的终止事项。
（三）基金财产的清 （三）基金财产的清 （三）基金财产的清 （三）基金财产的清 算
基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》及有关法律法规的规定对本基金的财产进行清算。
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十八、违约责任 十八、违约责任
（一）基金管理人、托不履行本协议或符合约定的，应当承担违 （一）基金管理人、托不履行本协议或符合约定的，应当承担违 （一）基金管理人、托不履行本协议或符合约定的，应当承担违 （一）基金管理人、托不履行本协议或符合约定的，应当承担违 （一）基金管理人、托不履行本协议或符合约定的，应当承担违 （一）基金管理人、托不履行本协议或符合约定的，应当承担违 （一）基金管理人、托不履行本协议或符合约定的，应当承担违 （一）基金管理人、托不履行本协议或符合约定的，应当承担违 （一）基金管理人、托不履行本协议或符合约定的，应当承担违 （一）基金管理人、托不履行本协议或符合约定的，应当承担违 （一）基金管理人、托不履行本协议或符合约定的，应当承担违 （一）基金管理人、托不履行本协议或符合约定的，应当承担违 （一）基金管理人、托不履行本协议或符合约定的，应当承担违 （一）基金管理人、托不履行本协议或符合约定的，应当承担违 （一）基金管理人、托不履行本协议或符合约定的，应当承担违 （一）基金管理人、托不履行本协议或符合约定的，应当承担违 （一）基金管理人、托不履行本协议或符合约定的，应当承担违 （一）基金管理人、托不履行本协议或符合约定的，应当承担违 （一）基金管理人、托不履行本协议或符合约定的，应当承担违 （一）基金管理人、托不履行本协议或符合约定的，应当承担违 （一）基金管理人、托不履行本协议或符合约定的，应当承担违 （一）基金管理人、托不履行本协议或符合约定的，应当承担违 （一）基金管理人、托不履行本协议或符合约定的，应当承担违 （一）基金管理人、托不履行本协议或符合约定的，应当承担违 （一）基金管理人、托不履行本协议或符合约定的，应当承担违 约责任。 约责任。
（二）基金管理人、托在履行各自职责的过程中，违反法律规《合同》 （二）基金管理人、托在履行各自职责的过程中，违反法律规《合同》 （二）基金管理人、托在履行各自职责的过程中，违反法律规《合同》 （二）基金管理人、托在履行各自职责的过程中，违反法律规《合同》 （二）基金管理人、托在履行各自职责的过程中，违反法律规《合同》 （二）基金管理人、托在履行各自职责的过程中，违反法律规《合同》 （二）基金管理人、托在履行各自职责的过程中，违反法律规《合同》 （二）基金管理人、托在履行各自职责的过程中，违反法律规《合同》 （二）基金管理人、托在履行各自职责的过程中，违反法律规《合同》 （二）基金管理人、托在履行各自职责的过程中，违反法律规《合同》 （二）基金管理人、托在履行各自职责的过程中，违反法律规《合同》 （二）基金管理人、托在履行各自职责的过程中，违反法律规《合同》 （二）基金管理人、托在履行各自职责的过程中，违反法律规《合同》 （二）基金管理人、托在履行各自职责的过程中，违反法律规《合同》 （二）基金管理人、托在履行各自职责的过程中，违反法律规《合同》 （二）基金管理人、托在履行各自职责的过程中，违反法律规《合同》 （二）基金管理人、托在履行各自职责的过程中，违反法律规《合同》 （二）基金管理人、托在履行各自职责的过程中，违反法律规《合同》 （二）基金管理人、托在履行各自职责的过程中，违反法律规《合同》 或本托管协议约定，给基金财产者份额持有人造成损害的应当分别对各自行为依 或本托管协议约定，给基金财产者份额持有人造成损害的应当分别对各自行为依 或本托管协议约定，给基金财产者份额持有人造成损害的应当分别对各自行为依 或本托管协议约定，给基金财产者份额持有人造成损害的应当分别对各自行为依 或本托管协议约定，给基金财产者份额持有人造成损害的应当分别对各自行为依 或本托管协议约定，给基金财产者份额持有人造成损害的应当分别对各自行为依 或本托管协议约定，给基金财产者份额持有人造成损害的应当分别对各自行为依 或本托管协议约定，给基金财产者份额持有人造成损害的应当分别对各自行为依 或本托管协议约定，给基金财产者份额持有人造成损害的应当分别对各自行为依 或本托管协议约定，给基金财产者份额持有人造成损害的应当分别对各自行为依 或本托管协议约定，给基金财产者份额持有人造成损害的应当分别对各自行为依 或本托管协议约定，给基金财产者份额持有人造成损害的应当分别对各自行为依 或本托管协议约定，给基金财产者份额持有人造成损害的应当分别对各自行为依 或本托管协议约定，给基金财产者份额持有人造成损害的应当分别对各自行为依 或本托管协议约定，给基金财产者份额持有人造成损害的应当分别对各自行为依 或本托管协议约定，给基金财产者份额持有人造成损害的应当分别对各自行为依 或本托管协议约定，给基金财产者份额持有人造成损害的应当分别对各自行为依 或本托管协议约定，给基金财产者份额持有人造成损害的应当分别对各自行为依 或本托管协议约定，给基金财产者份额持有人造成损害的应当分别对各自行为依 或本托管协议约定，给基金财产者份额持有人造成损害的应当分别对各自行为依 或本托管协议约定，给基金财产者份额持有人造成损害的应当分别对各自行为依 或本托管协议约定，给基金财产者份额持有人造成损害的应当分别对各自行为依 或本托管协议约定，给基金财产者份额持有人造成损害的应当分别对各自行为依 或本托管协议约定，给基金财产者份额持有人造成损害的应当分别对各自行为依 或本托管协议约定，给基金财产者份额持有人造成损害的应当分别对各自行为依 或本托管协议约定，给基金财产者份额持有人造成损害的应当分别对各自行为依 法承担赔 偿责任；因共同行为给基金财产或者份额持有人造成损害的，应当连带法承担赔 偿责任；因共同行为给基金财产或者份额持有人造成损害的，应当连带法承担赔 偿责任；因共同行为给基金财产或者份额持有人造成损害的，应当连带法承担赔 偿责任；因共同行为给基金财产或者份额持有人造成损害的，应当连带法承担赔 偿责任；因共同行为给基金财产或者份额持有人造成损害的，应当连带法承担赔 偿责任；因共同行为给基金财产或者份额持有人造成损害的，应当连带法承担赔 偿责任；因共同行为给基金财产或者份额持有人造成损害的，应当连带法承担赔 偿责任；因共同行为给基金财产或者份额持有人造成损害的，应当连带法承担赔 偿责任；因共同行为给基金财产或者份额持有人造成损害的，应当连带法承担赔 偿责任；因共同行为给基金财产或者份额持有人造成损害的，应当连带法承担赔 偿责任；因共同行为给基金财产或者份额持有人造成损害的，应当连带法承担赔 偿责任；因共同行为给基金财产或者份额持有人造成损害的，应当连带法承担赔 偿责任；因共同行为给基金财产或者份额持有人造成损害的，应当连带法承担赔 偿责任；因共同行为给基金财产或者份额持有人造成损害的，应当连带法承担赔 偿责任；因共同行为给基金财产或者份额持有人造成损害的，应当连带法承担赔 偿责任；因共同行为给基金财产或者份额持有人造成损害的，应当连带法承担赔 偿责任；因共同行为给基金财产或者份额持有人造成损害的，应当连带法承担赔 偿责任；因共同行为给基金财产或者份额持有人造成损害的，应当连带法承担赔 偿责任；因共同行为给基金财产或者份额持有人造成损害的，应当连带法承担赔 偿责任；因共同行为给基金财产或者份额持有人造成损害的，应当连带法承担赔 偿责任；因共同行为给基金财产或者份额持有人造成损害的，应当连带法承担赔 偿责任；因共同行为给基金财产或者份额持有人造成损害的，应当连带法承担赔 偿责任；因共同行为给基金财产或者份额持有人造成损害的，应当连带法承担赔 偿责任；因共同行为给基金财产或者份额持有人造成损害的，应当连带法承担赔 偿责任；因共同行为给基金财产或者份额持有人造成损害的，应当连带法承担赔 偿责任；因共同行为给基金财产或者份额持有人造成损害的，应当连带偿责任。 偿责任。
（三）当事人违约，给另一方或基金财产造成损失的应就直接进行赔偿； （三）当事人违约，给另一方或基金财产造成损失的应就直接进行赔偿； （三）当事人违约，给另一方或基金财产造成损失的应就直接进行赔偿； （三）当事人违约，给另一方或基金财产造成损失的应就直接进行赔偿； （三）当事人违约，给另一方或基金财产造成损失的应就直接进行赔偿； （三）当事人违约，给另一方或基金财产造成损失的应就直接进行赔偿； （三）当事人违约，给另一方或基金财产造成损失的应就直接进行赔偿； （三）当事人违约，给另一方或基金财产造成损失的应就直接进行赔偿； （三）当事人违约，给另一方或基金财产造成损失的应就直接进行赔偿； （三）当事人违约，给另一方或基金财产造成损失的应就直接进行赔偿； （三）当事人违约，给另一方或基金财产造成损失的应就直接进行赔偿； （三）当事人违约，给另一方或基金财产造成损失的应就直接进行赔偿； （三）当事人违约，给另一方或基金财产造成损失的应就直接进行赔偿； （三）当事人违约，给另一方或基金财产造成损失的应就直接进行赔偿； （三）当事人违约，给另一方或基金财产造成损失的应就直接进行赔偿； （三）当事人违约，给另一方或基金财产造成损失的应就直接进行赔偿； （三）当事人违约，给另一方或基金财产造成损失的应就直接进行赔偿； （三）当事人违约，给另一方或基金财产造成损失的应就直接进行赔偿； （三）当事人违约，给另一方或基金财产造成损失的应就直接进行赔偿； （三）当事人违约，给另一方或基金财产造成损失的应就直接进行赔偿； （三）当事人违约，给另一方或基金财产造成损失的应就直接进行赔偿； （三）当事人违约，给另一方或基金财产造成损失的应就直接进行赔偿； （三）当事人违约，给另一方或基金财产造成损失的应就直接进行赔偿； （三）当事人违约，给另一方或基金财产造成损失的应就直接进行赔偿； （三）当事人违约，给另一方或基金财产造成损失的应就直接进行赔偿； 另一方当事人有权利及义务代表基金向违约追偿。如发生下列情况，可以免责： 另一方当事人有权利及义务代表基金向违约追偿。如发生下列情况，可以免责： 另一方当事人有权利及义务代表基金向违约追偿。如发生下列情况，可以免责： 另一方当事人有权利及义务代表基金向违约追偿。如发生下列情况，可以免责： 另一方当事人有权利及义务代表基金向违约追偿。如发生下列情况，可以免责： 另一方当事人有权利及义务代表基金向违约追偿。如发生下列情况，可以免责： 另一方当事人有权利及义务代表基金向违约追偿。如发生下列情况，可以免责： 另一方当事人有权利及义务代表基金向违约追偿。如发生下列情况，可以免责： 另一方当事人有权利及义务代表基金向违约追偿。如发生下列情况，可以免责： 另一方当事人有权利及义务代表基金向违约追偿。如发生下列情况，可以免责： 另一方当事人有权利及义务代表基金向违约追偿。如发生下列情况，可以免责： 另一方当事人有权利及义务代表基金向违约追偿。如发生下列情况，可以免责： 另一方当事人有权利及义务代表基金向违约追偿。如发生下列情况，可以免责： 另一方当事人有权利及义务代表基金向违约追偿。如发生下列情况，可以免责： 另一方当事人有权利及义务代表基金向违约追偿。如发生下列情况，可以免责： 另一方当事人有权利及义务代表基金向违约追偿。如发生下列情况，可以免责： 另一方当事人有权利及义务代表基金向违约追偿。如发生下列情况，可以免责： 另一方当事人有权利及义务代表基金向违约追偿。如发生下列情况，可以免责：
1、不可抗力； 、不可抗力； 、不可抗力； 根据不可抗力的影响，违约方部分或全免除 责任但法律另有规定根据不可抗力的影响，违约方部分或全免除 责任但法律另有规定根据不可抗力的影响，违约方部分或全免除 责任但法律另有规定根据不可抗力的影响，违约方部分或全免除 责任但法律另有规定根据不可抗力的影响，违约方部分或全免除 责任但法律另有规定根据不可抗力的影响，违约方部分或全免除 责任但法律另有规定根据不可抗力的影响，违约方部分或全免除 责任但法律另有规定根据不可抗力的影响，违约方部分或全免除 责任但法律另有规定根据不可抗力的影响，违约方部分或全免除 责任但法律另有规定根据不可抗力的影响，违约方部分或全免除 责任但法律另有规定根据不可抗力的影响，违约方部分或全免除 责任但法律另有规定根据不可抗力的影响，违约方部分或全免除 责任但法律另有规定根据不可抗力的影响，违约方部分或全免除 责任但法律另有规定根据不可抗力的影响，违约方部分或全免除 责任但法律另有规定根据不可抗力的影响，违约方部分或全免除 责任但法律另有规定根据不可抗力的影响，违约方部分或全免除 责任但法律另有规定根据不可抗力的影响，违约方部分或全免除 责任但法律另有规定外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，能免除责任； 外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，能免除责任； 外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，能免除责任； 外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，能免除责任； 外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，能免除责任； 外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，能免除责任； 外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，能免除责任； 外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，能免除责任； 外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，能免除责任； 外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，能免除责任； 外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，能免除责任；
2、基金管理人及托按照当时有效的法律规或中国证监会定作为 不、基金管理人及托按照当时有效的法律规或中国证监会定作为 不、基金管理人及托按照当时有效的法律规或中国证监会定作为 不、基金管理人及托按照当时有效的法律规或中国证监会定作为 不、基金管理人及托按照当时有效的法律规或中国证监会定作为 不、基金管理人及托按照当时有效的法律规或中国证监会定作为 不、基金管理人及托按照当时有效的法律规或中国证监会定作为 不、基金管理人及托按照当时有效的法律规或中国证监会定作为 不、基金管理人及托按照当时有效的法律规或中国证监会定作为 不、基金管理人及托按照当时有效的法律规或中国证监会定作为 不、基金管理人及托按照当时有效的法律规或中国证监会定作为 不、基金管理人及托按照当时有效的法律规或中国证监会定作为 不、基金管理人及托按照当时有效的法律规或中国证监会定作为 不、基金管理人及托按照当时有效的法律规或中国证监会定作为 不、基金管理人及托按照当时有效的法律规或中国证监会定作为 不、基金管理人及托按照当时有效的法律规或中国证监会定作为 不、基金管理人及托按照当时有效的法律规或中国证监会定作为 不、基金管理人及托按照当时有效的法律规或中国证监会定作为 不、基金管理人及托按照当时有效的法律规或中国证监会定作为 不而造成的损失等； 而造成的损失等； 而造成的损失等； 而造成的损失等；
3、基金管理人由于按照合同规定的投资原则或不造成直接损 失潜在、基金管理人由于按照合同规定的投资原则或不造成直接损 失潜在、基金管理人由于按照合同规定的投资原则或不造成直接损 失潜在、基金管理人由于按照合同规定的投资原则或不造成直接损 失潜在、基金管理人由于按照合同规定的投资原则或不造成直接损 失潜在、基金管理人由于按照合同规定的投资原则或不造成直接损 失潜在、基金管理人由于按照合同规定的投资原则或不造成直接损 失潜在、基金管理人由于按照合同规定的投资原则或不造成直接损 失潜在、基金管理人由于按照合同规定的投资原则或不造成直接损 失潜在、基金管理人由于按照合同规定的投资原则或不造成直接损 失潜在、基金管理人由于按照合同规定的投资原则或不造成直接损 失潜在、基金管理人由于按照合同规定的投资原则或不造成直接损 失潜在、基金管理人由于按照合同规定的投资原则或不造成直接损 失潜在、基金管理人由于按照合同规定的投资原则或不造成直接损 失潜在、基金管理人由于按照合同规定的投资原则或不造成直接损 失潜在、基金管理人由于按照合同规定的投资原则或不造成直接损 失潜在、基金管理人由于按照合同规定的投资原则或不造成直接损 失潜在、基金管理人由于按照合同规定的投资原则或不造成直接损 失潜在、基金管理人由于按照合同规定的投资原则或不造成直接损 失潜在失等。
4、由于证券、期货交易所及其登记结算公司及其他中介机构发送的数据错误，或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人（包括境外托管人）虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
5、境外托管人或其指定的分托管人因破产进行终止清算时，托管资产中的现金可能依据境外托管人或其指定分托管人注册地的法律法规，需要归入其清算财产，由此可能给托管资产造成损失。由于境外托管人或其指定的分托管人破产清算，致使托管资产的现金形成损失的，基金托管人免予承担责任。但境外托管人及其分托管人应尽当地法律法规允许的最大限度的努力，以减少其破产清算行为给托管资产造成的损失。境外托管人或其指定的分托管人发生破产情形的，或面临被宣告破产的情形时，应及时通知基金托管人。
（四）当事人违约，另一方在职责范围内有义务及时采取必要的措施尽力防止 （四）当事人违约，另一方在职责范围内有义务及时采取必要的措施尽力防止 （四）当事人违约，另一方在职责范围内有义务及时采取必要的措施尽力防止 （四）当事人违约，另一方在职责范围内有义务及时采取必要的措施尽力防止 （四）当事人违约，另一方在职责范围内有义务及时采取必要的措施尽力防止 （四）当事人违约，另一方在职责范围内有义务及时采取必要的措施尽力防止 （四）当事人违约，另一方在职责范围内有义务及时采取必要的措施尽力防止 （四）当事人违约，另一方在职责范围内有义务及时采取必要的措施尽力防止 （四）当事人违约，另一方在职责范围内有义务及时采取必要的措施尽力防止 （四）当事人违约，另一方在职责范围内有义务及时采取必要的措施尽力防止 （四）当事人违约，另一方在职责范围内有义务及时采取必要的措施尽力防止 （四）当事人违约，另一方在职责范围内有义务及时采取必要的措施尽力防止 （四）当事人违约，另一方在职责范围内有义务及时采取必要的措施尽力防止 （四）当事人违约，另一方在职责范围内有义务及时采取必要的措施尽力防止 （四）当事人违约，另一方在职责范围内有义务及时采取必要的措施尽力防止 （四）当事人违约，另一方在职责范围内有义务及时采取必要的措施尽力防止 （四）当事人违约，另一方在职责范围内有义务及时采取必要的措施尽力防止 （四）当事人违约，另一方在职责范围内有义务及时采取必要的措施尽力防止 （四）当事人违约，另一方在职责范围内有义务及时采取必要的措施尽力防止 （四）当事人违约，另一方在职责范围内有义务及时采取必要的措施尽力防止 （四）当事人违约，另一方在职责范围内有义务及时采取必要的措施尽力防止 （四）当事人违约，另一方在职责范围内有义务及时采取必要的措施尽力防止 （四）当事人违约，另一方在职责范围内有义务及时采取必要的措施尽力防止 （四）当事人违约，另一方在职责范围内有义务及时采取必要的措施尽力防止 （四）当事人违约，另一方在职责范围内有义务及时采取必要的措施尽力防止
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 托管协议
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损失的扩大。 损失的扩大。 损失的扩大。
（五）违约行为虽已发生，但本托管协议能够继续履的在最大限度地保护基金份额 （五）违约行为虽已发生，但本托管协议能够继续履的在最大限度地保护基金份额 （五）违约行为虽已发生，但本托管协议能够继续履的在最大限度地保护基金份额 （五）违约行为虽已发生，但本托管协议能够继续履的在最大限度地保护基金份额 （五）违约行为虽已发生，但本托管协议能够继续履的在最大限度地保护基金份额 （五）违约行为虽已发生，但本托管协议能够继续履的在最大限度地保护基金份额 （五）违约行为虽已发生，但本托管协议能够继续履的在最大限度地保护基金份额 （五）违约行为虽已发生，但本托管协议能够继续履的在最大限度地保护基金份额 （五）违约行为虽已发生，但本托管协议能够继续履的在最大限度地保护基金份额 （五）违约行为虽已发生，但本托管协议能够继续履的在最大限度地保护基金份额 （五）违约行为虽已发生，但本托管协议能够继续履的在最大限度地保护基金份额 （五）违约行为虽已发生，但本托管协议能够继续履的在最大限度地保护基金份额 （五）违约行为虽已发生，但本托管协议能够继续履的在最大限度地保护基金份额 （五）违约行为虽已发生，但本托管协议能够继续履的在最大限度地保护基金份额 （五）违约行为虽已发生，但本托管协议能够继续履的在最大限度地保护基金份额 （五）违约行为虽已发生，但本托管协议能够继续履的在最大限度地保护基金份额 （五）违约行为虽已发生，但本托管协议能够继续履的在最大限度地保护基金份额 （五）违约行为虽已发生，但本托管协议能够继续履的在最大限度地保护基金份额 （五）违约行为虽已发生，但本托管协议能够继续履的在最大限度地保护基金份额 （五）违约行为虽已发生，但本托管协议能够继续履的在最大限度地保护基金份额 （五）违约行为虽已发生，但本托管协议能够继续履的在最大限度地保护基金份额 （五）违约行为虽已发生，但本托管协议能够继续履的在最大限度地保护基金份额 （五）违约行为虽已发生，但本托管协议能够继续履的在最大限度地保护基金份额 （五）违约行为虽已发生，但本托管协议能够继续履的在最大限度地保护基金份额 （五）违约行为虽已发生，但本托管协议能够继续履的在最大限度地保护基金份额 持有人利益的前提下，基金管理和托应当继续履行本协议。 持有人利益的前提下，基金管理和托应当继续履行本协议。 持有人利益的前提下，基金管理和托应当继续履行本协议。 持有人利益的前提下，基金管理和托应当继续履行本协议。 持有人利益的前提下，基金管理和托应当继续履行本协议。 持有人利益的前提下，基金管理和托应当继续履行本协议。 持有人利益的前提下，基金管理和托应当继续履行本协议。 持有人利益的前提下，基金管理和托应当继续履行本协议。 持有人利益的前提下，基金管理和托应当继续履行本协议。 持有人利益的前提下，基金管理和托应当继续履行本协议。 持有人利益的前提下，基金管理和托应当继续履行本协议。 持有人利益的前提下，基金管理和托应当继续履行本协议。 持有人利益的前提下，基金管理和托应当继续履行本协议。 持有人利益的前提下，基金管理和托应当继续履行本协议。
（六）为明确责任，在不影响本托 （六）为明确责任，在不影响本托 （六）为明确责任，在不影响本托 （六）为明确责任，在不影响本托 （六）为明确责任，在不影响本托 （六）为明确责任，在不影响本托 （六）为明确责任，在不影响本托 （六）为明确责任，在不影响本托 （六）为明确责任，在不影响本托 （六）为明确责任，在不影响本托 （六）为明确责任，在不影响本托 管 协议本条其他规定的普遍适用性前提下，基金管 协议本条其他规定的普遍适用性前提下，基金管 协议本条其他规定的普遍适用性前提下，基金管 协议本条其他规定的普遍适用性前提下，基金管 协议本条其他规定的普遍适用性前提下，基金管 协议本条其他规定的普遍适用性前提下，基金管 协议本条其他规定的普遍适用性前提下，基金管 协议本条其他规定的普遍适用性前提下，基金管 协议本条其他规定的普遍适用性前提下，基金管 协议本条其他规定的普遍适用性前提下，基金管 协议本条其他规定的普遍适用性前提下，基金管 协议本条其他规定的普遍适用性前提下，基金管 协议本条其他规定的普遍适用性前提下，基金管 协议本条其他规定的普遍适用性前提下，基金管 协议本条其他规定的普遍适用性前提下，基金理人和基金托管对由于如下行为造成的损失责任承担问题，明确： 理人和基金托管对由于如下行为造成的损失责任承担问题，明确： 理人和基金托管对由于如下行为造成的损失责任承担问题，明确： 理人和基金托管对由于如下行为造成的损失责任承担问题，明确： 理人和基金托管对由于如下行为造成的损失责任承担问题，明确： 理人和基金托管对由于如下行为造成的损失责任承担问题，明确： 理人和基金托管对由于如下行为造成的损失责任承担问题，明确： 理人和基金托管对由于如下行为造成的损失责任承担问题，明确： 理人和基金托管对由于如下行为造成的损失责任承担问题，明确： 理人和基金托管对由于如下行为造成的损失责任承担问题，明确： 理人和基金托管对由于如下行为造成的损失责任承担问题，明确： 理人和基金托管对由于如下行为造成的损失责任承担问题，明确： 理人和基金托管对由于如下行为造成的损失责任承担问题，明确： 理人和基金托管对由于如下行为造成的损失责任承担问题，明确： 理人和基金托管对由于如下行为造成的损失责任承担问题，明确：
1、对于经基金托管人确认为违法规的指令，理接到通知后仍坚 对于经基金托管人确认为违法规的指令，理接到通知后仍坚 对于经基金托管人确认为违法规的指令，理接到通知后仍坚 对于经基金托管人确认为违法规的指令，理接到通知后仍坚 对于经基金托管人确认为违法规的指令，理接到通知后仍坚 对于经基金托管人确认为违法规的指令，理接到通知后仍坚 对于经基金托管人确认为违法规的指令，理接到通知后仍坚 对于经基金托管人确认为违法规的指令，理接到通知后仍坚 对于经基金托管人确认为违法规的指令，理接到通知后仍坚 对于经基金托管人确认为违法规的指令，理接到通知后仍坚 对于经基金托管人确认为违法规的指令，理接到通知后仍坚 对于经基金托管人确认为违法规的指令，理接到通知后仍坚 对于经基金托管人确认为违法规的指令，理接到通知后仍坚 对于经基金托管人确认为违法规的指令，理接到通知后仍坚 对于经基金托管人确认为违法规的指令，理接到通知后仍坚 对于经基金托管人确认为违法规的指令，理接到通知后仍坚 对于经基金托管人确认为违法规的指令，理接到通知后仍坚 对于经基金托管人确认为违法规的指令，理接到通知后仍坚 对于经基金托管人确认为违法规的指令，理接到通知后仍坚 持执行的，由此产生责任基金管理人承担 持执行的，由此产生责任基金管理人承担 持执行的，由此产生责任基金管理人承担 持执行的，由此产生责任基金管理人承担 持执行的，由此产生责任基金管理人承担 持执行的，由此产生责任基金管理人承担 持执行的，由此产生责任基金管理人承担 持执行的，由此产生责任基金管理人承担 持执行的，由此产生责任基金管理人承担 ；
2、指令下达人 员在授权通知载明的限范围内所导致责任，由基金管理、指令下达人 员在授权通知载明的限范围内所导致责任，由基金管理、指令下达人 员在授权通知载明的限范围内所导致责任，由基金管理、指令下达人 员在授权通知载明的限范围内所导致责任，由基金管理、指令下达人 员在授权通知载明的限范围内所导致责任，由基金管理、指令下达人 员在授权通知载明的限范围内所导致责任，由基金管理、指令下达人 员在授权通知载明的限范围内所导致责任，由基金管理、指令下达人 员在授权通知载明的限范围内所导致责任，由基金管理、指令下达人 员在授权通知载明的限范围内所导致责任，由基金管理、指令下达人 员在授权通知载明的限范围内所导致责任，由基金管理、指令下达人 员在授权通知载明的限范围内所导致责任，由基金管理、指令下达人 员在授权通知载明的限范围内所导致责任，由基金管理、指令下达人 员在授权通知载明的限范围内所导致责任，由基金管理、指令下达人 员在授权通知载明的限范围内所导致责任，由基金管理、指令下达人 员在授权通知载明的限范围内所导致责任，由基金管理、指令下达人 员在授权通知载明的限范围内所导致责任，由基金管理、指令下达人 员在授权通知载明的限范围内所导致责任，由基金管理、指令下达人 员在授权通知载明的限范围内所导致责任，由基金管理、指令下达人 员在授权通知载明的限范围内所导致责任，由基金管理承担，即使该人员下达指令并没有获得基金管理的实际授权（例如在撤销或变 承担，即使该人员下达指令并没有获得基金管理的实际授权（例如在撤销或变 承担，即使该人员下达指令并没有获得基金管理的实际授权（例如在撤销或变 承担，即使该人员下达指令并没有获得基金管理的实际授权（例如在撤销或变 承担，即使该人员下达指令并没有获得基金管理的实际授权（例如在撤销或变 承担，即使该人员下达指令并没有获得基金管理的实际授权（例如在撤销或变 承担，即使该人员下达指令并没有获得基金管理的实际授权（例如在撤销或变 承担，即使该人员下达指令并没有获得基金管理的实际授权（例如在撤销或变 承担，即使该人员下达指令并没有获得基金管理的实际授权（例如在撤销或变 承担，即使该人员下达指令并没有获得基金管理的实际授权（例如在撤销或变 承担，即使该人员下达指令并没有获得基金管理的实际授权（例如在撤销或变 承担，即使该人员下达指令并没有获得基金管理的实际授权（例如在撤销或变 承担，即使该人员下达指令并没有获得基金管理的实际授权（例如在撤销或变 承担，即使该人员下达指令并没有获得基金管理的实际授权（例如在撤销或变 承担，即使该人员下达指令并没有获得基金管理的实际授权（例如在撤销或变 承担，即使该人员下达指令并没有获得基金管理的实际授权（例如在撤销或变 承担，即使该人员下达指令并没有获得基金管理的实际授权（例如在撤销或变 承担，即使该人员下达指令并没有获得基金管理的实际授权（例如在撤销或变 承担，即使该人员下达指令并没有获得基金管理的实际授权（例如在撤销或变 承担，即使该人员下达指令并没有获得基金管理的实际授权（例如在撤销或变 承担，即使该人员下达指令并没有获得基金管理的实际授权（例如在撤销或变 承担，即使该人员下达指令并没有获得基金管理的实际授权（例如在撤销或变 承担，即使该人员下达指令并没有获得基金管理的实际授权（例如在撤销或变 承担，即使该人员下达指令并没有获得基金管理的实际授权（例如在撤销或变 承担，即使该人员下达指令并没有获得基金管理的实际授权（例如在撤销或变 承担，即使该人员下达指令并没有获得基金管理的实际授权（例如在撤销或变 更授权限后未能及时通知基金托管人）；但如果明指令 下达员所的更授权限后未能及时通知基金托管人）；但如果明指令 下达员所的更授权限后未能及时通知基金托管人）；但如果明指令 下达员所的更授权限后未能及时通知基金托管人）；但如果明指令 下达员所的更授权限后未能及时通知基金托管人）；但如果明指令 下达员所的更授权限后未能及时通知基金托管人）；但如果明指令 下达员所的更授权限后未能及时通知基金托管人）；但如果明指令 下达员所的更授权限后未能及时通知基金托管人）；但如果明指令 下达员所的更授权限后未能及时通知基金托管人）；但如果明指令 下达员所的更授权限后未能及时通知基金托管人）；但如果明指令 下达员所的更授权限后未能及时通知基金托管人）；但如果明指令 下达员所的更授权限后未能及时通知基金托管人）；但如果明指令 下达员所的更授权限后未能及时通知基金托管人）；但如果明指令 下达员所的更授权限后未能及时通知基金托管人）；但如果明指令 下达员所的更授权限后未能及时通知基金托管人）；但如果明指令 下达员所的更授权限后未能及时通知基金托管人）；但如果明指令 下达员所的更授权限后未能及时通知基金托管人）；但如果明指令 下达员所的更授权限后未能及时通知基金托管人）；但如果明指令 下达员所的更授权限后未能及时通知基金托管人）；但如果明指令 下达员所的更授权限后未能及时通知基金托管人）；但如果明指令 下达员所的未获得授权或超越限，基金托管人应拒 未获得授权或超越限，基金托管人应拒 未获得授权或超越限，基金托管人应拒 未获得授权或超越限，基金托管人应拒 未获得授权或超越限，基金托管人应拒 未获得授权或超越限，基金托管人应拒 未获得授权或超越限，基金托管人应拒 未获得授权或超越限，基金托管人应拒 未获得授权或超越限，基金托管人应拒 未获得授权或超越限，基金托管人应拒 未获得授权或超越限，基金托管人应拒 未获得授权或超越限，基金托管人应拒 绝执行，否则由此种为造成的责任应基金管 绝执行，否则由此种为造成的责任应基金管 绝执行，否则由此种为造成的责任应基金管 绝执行，否则由此种为造成的责任应基金管 绝执行，否则由此种为造成的责任应基金管 绝执行，否则由此种为造成的责任应基金管 绝执行，否则由此种为造成的责任应基金管 绝执行，否则由此种为造成的责任应基金管 绝执行，否则由此种为造成的责任应基金管 绝执行，否则由此种为造成的责任应基金管 绝执行，否则由此种为造成的责任应基金管 绝执行，否则由此种为造成的责任应基金管 绝执行，否则由此种为造成的责任应基金管 绝执行，否则由此种为造成的责任应基金管 理人和基金托管按过错程度分担； 理人和基金托管按过错程度分担； 理人和基金托管按过错程度分担； 理人和基金托管按过错程度分担； 理人和基金托管按过错程度分担； 理人和基金托管按过错程度分担； 理人和基金托管按过错程度分担；
3、基金托管人未对指令上签名和印鉴与预留字样本进行表面真实性审核， 、基金托管人未对指令上签名和印鉴与预留字样本进行表面真实性审核， 、基金托管人未对指令上签名和印鉴与预留字样本进行表面真实性审核， 、基金托管人未对指令上签名和印鉴与预留字样本进行表面真实性审核， 、基金托管人未对指令上签名和印鉴与预留字样本进行表面真实性审核， 、基金托管人未对指令上签名和印鉴与预留字样本进行表面真实性审核， 、基金托管人未对指令上签名和印鉴与预留字样本进行表面真实性审核， 、基金托管人未对指令上签名和印鉴与预留字样本进行表面真实性审核， 、基金托管人未对指令上签名和印鉴与预留字样本进行表面真实性审核， 、基金托管人未对指令上签名和印鉴与预留字样本进行表面真实性审核， 、基金托管人未对指令上签名和印鉴与预留字样本进行表面真实性审核， 、基金托管人未对指令上签名和印鉴与预留字样本进行表面真实性审核， 、基金托管人未对指令上签名和印鉴与预留字样本进行表面真实性审核， 、基金托管人未对指令上签名和印鉴与预留字样本进行表面真实性审核， 、基金托管人未对指令上签名和印鉴与预留字样本进行表面真实性审核， 、基金托管人未对指令上签名和印鉴与预留字样本进行表面真实性审核， 、基金托管人未对指令上签名和印鉴与预留字样本进行表面真实性审核， 、基金托管人未对指令上签名和印鉴与预留字样本进行表面真实性审核， 、基金托管人未对指令上签名和印鉴与预留字样本进行表面真实性审核， 导致基金托管人执行了应当无效的指令，由该承担相责任； 导致基金托管人执行了应当无效的指令，由该承担相责任； 导致基金托管人执行了应当无效的指令，由该承担相责任； 导致基金托管人执行了应当无效的指令，由该承担相责任； 导致基金托管人执行了应当无效的指令，由该承担相责任； 导致基金托管人执行了应当无效的指令，由该承担相责任； 导致基金托管人执行了应当无效的指令，由该承担相责任； 导致基金托管人执行了应当无效的指令，由该承担相责任； 导致基金托管人执行了应当无效的指令，由该承担相责任； 导致基金托管人执行了应当无效的指令，由该承担相责任； 导致基金托管人执行了应当无效的指令，由该承担相责任； 导致基金托管人执行了应当无效的指令，由该承担相责任； 导致基金托管人执行了应当无效的指令，由该承担相责任； 导致基金托管人执行了应当无效的指令，由该承担相责任； 导致基金托管人执行了应当无效的指令，由该承担相责任；
4、基金管理人应承担对其收取的费数额计算错误责任。如果托复核后 、基金管理人应承担对其收取的费数额计算错误责任。如果托复核后 、基金管理人应承担对其收取的费数额计算错误责任。如果托复核后 、基金管理人应承担对其收取的费数额计算错误责任。如果托复核后 、基金管理人应承担对其收取的费数额计算错误责任。如果托复核后 、基金管理人应承担对其收取的费数额计算错误责任。如果托复核后 、基金管理人应承担对其收取的费数额计算错误责任。如果托复核后 、基金管理人应承担对其收取的费数额计算错误责任。如果托复核后 、基金管理人应承担对其收取的费数额计算错误责任。如果托复核后 、基金管理人应承担对其收取的费数额计算错误责任。如果托复核后 、基金管理人应承担对其收取的费数额计算错误责任。如果托复核后 、基金管理人应承担对其收取的费数额计算错误责任。如果托复核后 、基金管理人应承担对其收取的费数额计算错误责任。如果托复核后 、基金管理人应承担对其收取的费数额计算错误责任。如果托复核后 、基金管理人应承担对其收取的费数额计算错误责任。如果托复核后 、基金管理人应承担对其收取的费数额计算错误责任。如果托复核后 、基金管理人应承担对其收取的费数额计算错误责任。如果托复核后 、基金管理人应承担对其收取的费数额计算错误责任。如果托复核后 、基金管理人应承担对其收取的费数额计算错误责任。如果托复核后 同意基金管理人的计算结果，则托也应承担未正确履行复核义务相责任； 同意基金管理人的计算结果，则托也应承担未正确履行复核义务相责任； 同意基金管理人的计算结果，则托也应承担未正确履行复核义务相责任； 同意基金管理人的计算结果，则托也应承担未正确履行复核义务相责任； 同意基金管理人的计算结果，则托也应承担未正确履行复核义务相责任； 同意基金管理人的计算结果，则托也应承担未正确履行复核义务相责任； 同意基金管理人的计算结果，则托也应承担未正确履行复核义务相责任； 同意基金管理人的计算结果，则托也应承担未正确履行复核义务相责任； 同意基金管理人的计算结果，则托也应承担未正确履行复核义务相责任； 同意基金管理人的计算结果，则托也应承担未正确履行复核义务相责任； 同意基金管理人的计算结果，则托也应承担未正确履行复核义务相责任； 同意基金管理人的计算结果，则托也应承担未正确履行复核义务相责任； 同意基金管理人的计算结果，则托也应承担未正确履行复核义务相责任； 同意基金管理人的计算结果，则托也应承担未正确履行复核义务相责任； 同意基金管理人的计算结果，则托也应承担未正确履行复核义务相责任； 同意基金管理人的计算结果，则托也应承担未正确履行复核义务相责任； 同意基金管理人的计算结果，则托也应承担未正确履行复核义务相责任；
5、基金管 理人应承担对托收取的费数额计算错误责任。如果、基金管 理人应承担对托收取的费数额计算错误责任。如果、基金管 理人应承担对托收取的费数额计算错误责任。如果、基金管 理人应承担对托收取的费数额计算错误责任。如果、基金管 理人应承担对托收取的费数额计算错误责任。如果、基金管 理人应承担对托收取的费数额计算错误责任。如果、基金管 理人应承担对托收取的费数额计算错误责任。如果、基金管 理人应承担对托收取的费数额计算错误责任。如果、基金管 理人应承担对托收取的费数额计算错误责任。如果、基金管 理人应承担对托收取的费数额计算错误责任。如果、基金管 理人应承担对托收取的费数额计算错误责任。如果、基金管 理人应承担对托收取的费数额计算错误责任。如果、基金管 理人应承担对托收取的费数额计算错误责任。如果、基金管 理人应承担对托收取的费数额计算错误责任。如果、基金管 理人应承担对托收取的费数额计算错误责任。如果、基金管 理人应承担对托收取的费数额计算错误责任。如果、基金管 理人应承担对托收取的费数额计算错误责任。如果、基金管 理人应承担对托收取的费数额计算错误责任。如果、基金管 理人应承担对托收取的费数额计算错误责任。如果人复核后同意基金 管理的计算结果，则人复核后同意基金 管理的计算结果，则人复核后同意基金 管理的计算结果，则人复核后同意基金 管理的计算结果，则人复核后同意基金 管理的计算结果，则人复核后同意基金 管理的计算结果，则人复核后同意基金 管理的计算结果，则人复核后同意基金 管理的计算结果，则人复核后同意基金 管理的计算结果，则人复核后同意基金 管理的计算结果，则人复核后同意基金 管理的计算结果，则人复核后同意基金 管理的计算结果，则人复核后同意基金 管理的计算结果，则人复核后同意基金 管理的计算结果，则托管人也应承担未正确履行复核义务的相责 托管人也应承担未正确履行复核义务的相责 托管人也应承担未正确履行复核义务的相责 托管人也应承担未正确履行复核义务的相责 托管人也应承担未正确履行复核义务的相责 托管人也应承担未正确履行复核义务的相责 托管人也应承担未正确履行复核义务的相责 托管人也应承担未正确履行复核义务的相责 托管人也应承担未正确履行复核义务的相责 托管人也应承担未正确履行复核义务的相责 托管人也应承担未正确履行复核义务的相责 托管人也应承担未正确履行复核义务的相责 托管人也应承担未正确履行复核义务的相责 任；
6、由于基金管理人或托原因导致本不能依据证券登记结算机构的业务规则 、由于基金管理人或托原因导致本不能依据证券登记结算机构的业务规则 、由于基金管理人或托原因导致本不能依据证券登记结算机构的业务规则 、由于基金管理人或托原因导致本不能依据证券登记结算机构的业务规则 、由于基金管理人或托原因导致本不能依据证券登记结算机构的业务规则 、由于基金管理人或托原因导致本不能依据证券登记结算机构的业务规则 、由于基金管理人或托原因导致本不能依据证券登记结算机构的业务规则 、由于基金管理人或托原因导致本不能依据证券登记结算机构的业务规则 、由于基金管理人或托原因导致本不能依据证券登记结算机构的业务规则 、由于基金管理人或托原因导致本不能依据证券登记结算机构的业务规则 、由于基金管理人或托原因导致本不能依据证券登记结算机构的业务规则 、由于基金管理人或托原因导致本不能依据证券登记结算机构的业务规则 、由于基金管理人或托原因导致本不能依据证券登记结算机构的业务规则 、由于基金管理人或托原因导致本不能依据证券登记结算机构的业务规则 、由于基金管理人或托原因导致本不能依据证券登记结算机构的业务规则 、由于基金管理人或托原因导致本不能依据证券登记结算机构的业务规则 、由于基金管理人或托原因导致本不能依据证券登记结算机构的业务规则 、由于基金管理人或托原因导致本不能依据证券登记结算机构的业务规则 、由于基金管理人或托原因导致本不能依据证券登记结算机构的业务规则 及时清算的， 由责任方承担此给基金财产、份额持有人受损害造成直接失及时清算的， 由责任方承担此给基金财产、份额持有人受损害造成直接失及时清算的， 由责任方承担此给基金财产、份额持有人受损害造成直接失及时清算的， 由责任方承担此给基金财产、份额持有人受损害造成直接失及时清算的， 由责任方承担此给基金财产、份额持有人受损害造成直接失及时清算的， 由责任方承担此给基金财产、份额持有人受损害造成直接失及时清算的， 由责任方承担此给基金财产、份额持有人受损害造成直接失及时清算的， 由责任方承担此给基金财产、份额持有人受损害造成直接失及时清算的， 由责任方承担此给基金财产、份额持有人受损害造成直接失及时清算的， 由责任方承担此给基金财产、份额持有人受损害造成直接失及时清算的， 由责任方承担此给基金财产、份额持有人受损害造成直接失及时清算的， 由责任方承担此给基金财产、份额持有人受损害造成直接失及时清算的， 由责任方承担此给基金财产、份额持有人受损害造成直接失及时清算的， 由责任方承担此给基金财产、份额持有人受损害造成直接失及时清算的， 由责任方承担此给基金财产、份额持有人受损害造成直接失及时清算的， 由责任方承担此给基金财产、份额持有人受损害造成直接失及时清算的， 由责任方承担此给基金财产、份额持有人受损害造成直接失及时清算的， 由责任方承担此给基金财产、份额持有人受损害造成直接失及时清算的， 由责任方承担此给基金财产、份额持有人受损害造成直接失及时清算的， 由责任方承担此给基金财产、份额持有人受损害造成直接失及时清算的， 由责任方承担此给基金财产、份额持有人受损害造成直接失及时清算的， 由责任方承担此给基金财产、份额持有人受损害造成直接失及时清算的， 由责任方承担此给基金财产、份额持有人受损害造成直接失及时清算的， 由责任方承担此给基金财产、份额持有人受损害造成直接失及时清算的， 由责任方承担此给基金财产、份额持有人受损害造成直接失及时清算的， 由责任方承担此给基金财产、份额持有人受损害造成直接失若由于双方原因导致本基金不能依据证券登记结算机构的业务规则及时清，应按照 若由于双方原因导致本基金不能依据证券登记结算机构的业务规则及时清，应按照 若由于双方原因导致本基金不能依据证券登记结算机构的业务规则及时清，应按照 若由于双方原因导致本基金不能依据证券登记结算机构的业务规则及时清，应按照 若由于双方原因导致本基金不能依据证券登记结算机构的业务规则及时清，应按照 若由于双方原因导致本基金不能依据证券登记结算机构的业务规则及时清，应按照 若由于双方原因导致本基金不能依据证券登记结算机构的业务规则及时清，应按照 若由于双方原因导致本基金不能依据证券登记结算机构的业务规则及时清，应按照 若由于双方原因导致本基金不能依据证券登记结算机构的业务规则及时清，应按照 若由于双方原因导致本基金不能依据证券登记结算机构的业务规则及时清，应按照 若由于双方原因导致本基金不能依据证券登记结算机构的业务规则及时清，应按照 若由于双方原因导致本基金不能依据证券登记结算机构的业务规则及时清，应按照 若由于双方原因导致本基金不能依据证券登记结算机构的业务规则及时清，应按照 若由于双方原因导致本基金不能依据证券登记结算机构的业务规则及时清，应按照 若由于双方原因导致本基金不能依据证券登记结算机构的业务规则及时清，应按照 若由于双方原因导致本基金不能依据证券登记结算机构的业务规则及时清，应按照 若由于双方原因导致本基金不能依据证券登记结算机构的业务规则及时清，应按照 若由于双方原因导致本基金不能依据证券登记结算机构的业务规则及时清，应按照 若由于双方原因导致本基金不能依据证券登记结算机构的业务规则及时清，应按照 若由于双方原因导致本基金不能依据证券登记结算机构的业务规则及时清，应按照 若由于双方原因导致本基金不能依据证券登记结算机构的业务规则及时清，应按照 若由于双方原因导致本基金不能依据证券登记结算机构的业务规则及时清，应按照 若由于双方原因导致本基金不能依据证券登记结算机构的业务规则及时清，应按照 若由于双方原因导致本基金不能依据证券登记结算机构的业务规则及时清，应按照 若由于双方原因导致本基金不能依据证券登记结算机构的业务规则及时清，应按照 若由于双方原因导致本基金不能依据证券登记结算机构的业务规则及时清，应按照 各自的过错程度对造成直接损失合理分担责任； 各自的过错程度对造成直接损失合理分担责任； 各自的过错程度对造成直接损失合理分担责任； 各自的过错程度对造成直接损失合理分担责任； 各自的过错程度对造成直接损失合理分担责任； 各自的过错程度对造成直接损失合理分担责任； 各自的过错程度对造成直接损失合理分担责任； 各自的过错程度对造成直接损失合理分担责任； 各自的过错程度对造成直接损失合理分担责任； 各自的过错程度对造成直接损失合理分担责任；
本协议所述责任划分仅指基金 本协议所述责任划分仅指基金 本协议所述责任划分仅指基金 本协议所述责任划分仅指基金 本协议所述责任划分仅指基金 本协议所述责任划分仅指基金 /基金 管理人、基金 管理人、基金 管理人、基金 管理人、/基金托管人之间的责任划分，并不影响 基金托管人之间的责任划分，并不影响 基金托管人之间的责任划分，并不影响 基金托管人之间的责任划分，并不影响 基金托管人之间的责任划分，并不影响 基金托管人之间的责任划分，并不影响 基金托管人之间的责任划分，并不影响 基金托管人之间的责任划分，并不影响 基金托管人之间的责任划分，并不影响 基金托管人之间的责任划分，并不影响 承担责任一方向其他追索的权利。 承担责任一方向其他追索的权利。 承担责任一方向其他追索的权利。 承担责任一方向其他追索的权利。 承担责任一方向其他追索的权利。 承担责任一方向其他追索的权利。 承担责任一方向其他追索的权利。 承担责任一方向其他追索的权利。
7、由于基金托管人的境外托管人或者其分支机构、附属公司在为本协议提供服务或管理的过程中的过失、疏忽、欺诈、严重的不良行为给基金财产造成实际损失，基金托管人承担相应的责任。基金托管人并应就上述损失向责任方索赔或提起诉讼，或在基金管理人索赔或提起的诉讼中提供证据或给予基金管理人其他配合。
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 托管协议
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（七）免责条款 （七）免责条款 （七）免责条款
1、在本托管协议的有效期内，一方当事人对因其违约行为导致另遭受间接偶 、在本托管协议的有效期内，一方当事人对因其违约行为导致另遭受间接偶 、在本托管协议的有效期内，一方当事人对因其违约行为导致另遭受间接偶 、在本托管协议的有效期内，一方当事人对因其违约行为导致另遭受间接偶 、在本托管协议的有效期内，一方当事人对因其违约行为导致另遭受间接偶 、在本托管协议的有效期内，一方当事人对因其违约行为导致另遭受间接偶 、在本托管协议的有效期内，一方当事人对因其违约行为导致另遭受间接偶 、在本托管协议的有效期内，一方当事人对因其违约行为导致另遭受间接偶 、在本托管协议的有效期内，一方当事人对因其违约行为导致另遭受间接偶 、在本托管协议的有效期内，一方当事人对因其违约行为导致另遭受间接偶 、在本托管协议的有效期内，一方当事人对因其违约行为导致另遭受间接偶 、在本托管协议的有效期内，一方当事人对因其违约行为导致另遭受间接偶 、在本托管协议的有效期内，一方当事人对因其违约行为导致另遭受间接偶 、在本托管协议的有效期内，一方当事人对因其违约行为导致另遭受间接偶 、在本托管协议的有效期内，一方当事人对因其违约行为导致另遭受间接偶 、在本托管协议的有效期内，一方当事人对因其违约行为导致另遭受间接偶 、在本托管协议的有效期内，一方当事人对因其违约行为导致另遭受间接偶 、在本托管协议的有效期内，一方当事人对因其违约行为导致另遭受间接偶 、在本托管协议的有效期内，一方当事人对因其违约行为导致另遭受间接偶 、在本托管协议的有效期内，一方当事人对因其违约行为导致另遭受间接偶 然的、衍生特殊以及惩戒性方面损失都不承担责任，除非违约一应该合理预知其 然的、衍生特殊以及惩戒性方面损失都不承担责任，除非违约一应该合理预知其 然的、衍生特殊以及惩戒性方面损失都不承担责任，除非违约一应该合理预知其 然的、衍生特殊以及惩戒性方面损失都不承担责任，除非违约一应该合理预知其 然的、衍生特殊以及惩戒性方面损失都不承担责任，除非违约一应该合理预知其 然的、衍生特殊以及惩戒性方面损失都不承担责任，除非违约一应该合理预知其 然的、衍生特殊以及惩戒性方面损失都不承担责任，除非违约一应该合理预知其 然的、衍生特殊以及惩戒性方面损失都不承担责任，除非违约一应该合理预知其 然的、衍生特殊以及惩戒性方面损失都不承担责任，除非违约一应该合理预知其 然的、衍生特殊以及惩戒性方面损失都不承担责任，除非违约一应该合理预知其 然的、衍生特殊以及惩戒性方面损失都不承担责任，除非违约一应该合理预知其 然的、衍生特殊以及惩戒性方面损失都不承担责任，除非违约一应该合理预知其 然的、衍生特殊以及惩戒性方面损失都不承担责任，除非违约一应该合理预知其 然的、衍生特殊以及惩戒性方面损失都不承担责任，除非违约一应该合理预知其 然的、衍生特殊以及惩戒性方面损失都不承担责任，除非违约一应该合理预知其 然的、衍生特殊以及惩戒性方面损失都不承担责任，除非违约一应该合理预知其 然的、衍生特殊以及惩戒性方面损失都不承担责任，除非违约一应该合理预知其 然的、衍生特殊以及惩戒性方面损失都不承担责任，除非违约一应该合理预知其 然的、衍生特殊以及惩戒性方面损失都不承担责任，除非违约一应该合理预知其 然的、衍生特殊以及惩戒性方面损失都不承担责任，除非违约一应该合理预知其 然的、衍生特殊以及惩戒性方面损失都不承担责任，除非违约一应该合理预知其 然的、衍生特殊以及惩戒性方面损失都不承担责任，除非违约一应该合理预知其 然的、衍生特殊以及惩戒性方面损失都不承担责任，除非违约一应该合理预知其 然的、衍生特殊以及惩戒性方面损失都不承担责任，除非违约一应该合理预知其 然的、衍生特殊以及惩戒性方面损失都不承担责任，除非违约一应该合理预知其 然的、衍生特殊以及惩戒性方面损失都不承担责任，除非违约一应该合理预知其 违约行为将导致该等损失。 违约行为将导致该等损失。 违约行为将导致该等损失。 违约行为将导致该等损失。 违约行为将导致该等损失。 违约行为将导致该等损失。
2、基金托管人和其 、基金托管人和其 境外托管人 对市场的证券系统作为、不 对市场的证券系统作为、不 作为或破产 作为或破产 , 以及由此产生 以及由此产生 的损失不承担责任。 本条受托管协议终止影响的损失不承担责任。 本条受托管协议终止影响的损失不承担责任。 本条受托管协议终止影响的损失不承担责任。 本条受托管协议终止影响的损失不承担责任。 本条受托管协议终止影响的损失不承担责任。 本条受托管协议终止影响的损失不承担责任。 本条受托管协议终止影响的损失不承担责任。 本条受托管协议终止影响的损失不承担责任。 本条受托管协议终止影响的损失不承担责任。 本条受托管协议终止影响的损失不承担责任。
本条受托管协议终止影响3、基金管理人及托对其按照当时有效的法律规或监机构定作 为不、基金管理人及托对其按照当时有效的法律规或监机构定作 为不、基金管理人及托对其按照当时有效的法律规或监机构定作 为不、基金管理人及托对其按照当时有效的法律规或监机构定作 为不、基金管理人及托对其按照当时有效的法律规或监机构定作 为不、基金管理人及托对其按照当时有效的法律规或监机构定作 为不、基金管理人及托对其按照当时有效的法律规或监机构定作 为不、基金管理人及托对其按照当时有效的法律规或监机构定作 为不、基金管理人及托对其按照当时有效的法律规或监机构定作 为不、基金管理人及托对其按照当时有效的法律规或监机构定作 为不、基金管理人及托对其按照当时有效的法律规或监机构定作 为不、基金管理人及托对其按照当时有效的法律规或监机构定作 为不、基金管理人及托对其按照当时有效的法律规或监机构定作 为不、基金管理人及托对其按照当时有效的法律规或监机构定作 为不、基金管理人及托对其按照当时有效的法律规或监机构定作 为不、基金管理人及托对其按照当时有效的法律规或监机构定作 为不、基金管理人及托对其按照当时有效的法律规或监机构定作 为不、基金管理人及托对其按照当时有效的法律规或监机构定作 为不、基金管理人及托对其按照当时有效的法律规或监机构定作 为不为而造成的损失不承担责任。 为而造成的损失不承担责任。 为而造成的损失不承担责任。 为而造成的损失不承担责任。 为而造成的损失不承担责任。 为而造成的损失不承担责任。
4、如果本协议任何一方因受不可抗力或计算机系统故 障、网络通讯电力计算机系统故 障、网络通讯电力计算机系统故 障、网络通讯电力计算机系统故 障、网络通讯电力计算机系统故 障、网络通讯电力计算机系统故 障、网络通讯电力计算机系统故 障、网络通讯电力计算机系统故 障、网络通讯电力计算机系统故 障、网络通讯电力计算机系统故 障、网络通讯电力计算机系统故 障、网络通讯电力计算机系统故 障、网络通讯电力障、计算机病毒攻击及其他突发事件 障、计算机病毒攻击及其他突发事件 障、计算机病毒攻击及其他突发事件 障、计算机病毒攻击及其他突发事件 障、计算机病毒攻击及其他突发事件 障、计算机病毒攻击及其他突发事件 障、计算机病毒攻击及其他突发事件 障、计算机病毒攻击及其他突发事件 障、计算机病毒攻击及其他突发事件 障、计算机病毒攻击及其他突发事件 障、计算机病毒攻击及其他突发事件 的影响，未能履行其在本协议下的全部或部分义务，根据不可抗力或突发事件 或突发事件 或突发事件 的影响，可以部分或者全部免除责任。
5、不可抗力事件 发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本议。、不可抗力事件 发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本议。、不可抗力事件 发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本议。、不可抗力事件 发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本议。、不可抗力事件 发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本议。、不可抗力事件 发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本议。、不可抗力事件 发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本议。、不可抗力事件 发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本议。、不可抗力事件 发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本议。、不可抗力事件 发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本议。、不可抗力事件 发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本议。、不可抗力事件 发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本议。、不可抗力事件 发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本议。、不可抗力事件 发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本议。、不可抗力事件 发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本议。、不可抗力事件 发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本议。、不可抗力事件 发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本议。、不可抗力事件 发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本议。、不可抗力事件 发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本议。及突发事件或其影响终止消除后，协议双方须立即恢复履行各自在本项下的义务。 及突发事件或其影响终止消除后，协议双方须立即恢复履行各自在本项下的义务。 及突发事件或其影响终止消除后，协议双方须立即恢复履行各自在本项下的义务。 及突发事件或其影响终止消除后，协议双方须立即恢复履行各自在本项下的义务。 及突发事件或其影响终止消除后，协议双方须立即恢复履行各自在本项下的义务。 及突发事件或其影响终止消除后，协议双方须立即恢复履行各自在本项下的义务。 及突发事件或其影响终止消除后，协议双方须立即恢复履行各自在本项下的义务。 及突发事件或其影响终止消除后，协议双方须立即恢复履行各自在本项下的义务。 及突发事件或其影响终止消除后，协议双方须立即恢复履行各自在本项下的义务。 及突发事件或其影响终止消除后，协议双方须立即恢复履行各自在本项下的义务。 及突发事件或其影响终止消除后，协议双方须立即恢复履行各自在本项下的义务。 及突发事件或其影响终止消除后，协议双方须立即恢复履行各自在本项下的义务。 及突发事件或其影响终止消除后，协议双方须立即恢复履行各自在本项下的义务。 及突发事件或其影响终止消除后，协议双方须立即恢复履行各自在本项下的义务。 及突发事件或其影响终止消除后，协议双方须立即恢复履行各自在本项下的义务。 及突发事件或其影响终止消除后，协议双方须立即恢复履行各自在本项下的义务。 及突发事件或其影响终止消除后，协议双方须立即恢复履行各自在本项下的义务。 及突发事件或其影响终止消除后，协议双方须立即恢复履行各自在本项下的义务。 及突发事件或其影响终止消除后，协议双方须立即恢复履行各自在本项下的义务。 及突发事件或其影响终止消除后，协议双方须立即恢复履行各自在本项下的义务。 及突发事件或其影响终止消除后，协议双方须立即恢复履行各自在本项下的义务。
6、基金托管人及其 、基金托管人及其 、基金托管人及其 、基金托管人及其 境外托管人 境外托管人 境外托管人 在按照本协 议规定而作为或不，且没有任何违反在按照本协 议规定而作为或不，且没有任何违反在按照本协 议规定而作为或不，且没有任何违反在按照本协 议规定而作为或不，且没有任何违反在按照本协 议规定而作为或不，且没有任何违反在按照本协 议规定而作为或不，且没有任何违反在按照本协 议规定而作为或不，且没有任何违反在按照本协 议规定而作为或不，且没有任何违反在按照本协 议规定而作为或不，且没有任何违反在按照本协 议规定而作为或不，且没有任何违反在按照本协 议规定而作为或不，且没有任何违反在按照本协 议规定而作为或不，且没有任何违反在按照本协 议规定而作为或不，且没有任何违反议的规定情况下，对基 金管理人或财产所生影响不负责任应向议的规定情况下，对基 金管理人或财产所生影响不负责任应向议的规定情况下，对基 金管理人或财产所生影响不负责任应向议的规定情况下，对基 金管理人或财产所生影响不负责任应向议的规定情况下，对基 金管理人或财产所生影响不负责任应向议的规定情况下，对基 金管理人或财产所生影响不负责任应向议的规定情况下，对基 金管理人或财产所生影响不负责任应向议的规定情况下，对基 金管理人或财产所生影响不负责任应向议的规定情况下，对基 金管理人或财产所生影响不负责任应向议的规定情况下，对基 金管理人或财产所生影响不负责任应向议的规定情况下，对基 金管理人或财产所生影响不负责任应向议的规定情况下，对基 金管理人或财产所生影响不负责任应向议的规定情况下，对基 金管理人或财产所生影响不负责任应向议的规定情况下，对基 金管理人或财产所生影响不负责任应向议的规定情况下，对基 金管理人或财产所生影响不负责任应向议的规定情况下，对基 金管理人或财产所生影响不负责任应向议的规定情况下，对基 金管理人或财产所生影响不负责任应向议的规定情况下，对基 金管理人或财产所生影响不负责任应向议的规定情况下，对基 金管理人或财产所生影响不负责任应向议的规定情况下，对基 金管理人或财产所生影响不负责任应向议的规定情况下，对基 金管理人或财产所生影响不负责任应向议的规定情况下，对基 金管理人或财产所生影响不负责任应向议的规定情况下，对基 金管理人或财产所生影响不负责任应向议的规定情况下，对基 金管理人或财产所生影响不负责任应向议的规定情况下，对基 金管理人或财产所生影响不负责任应向议的规定情况下，对基 金管理人或财产所生影响不负责任应向金托管人及其 金托管人及其 金托管人及其 金托管人及其 金托管人及其 境外托管人 境外托管人 境外托管人 境外托管人 补偿其因按照本协议规定的有关指示作为或由于在没情况 补偿其因按照本协议规定的有关指示作为或由于在没情况 补偿其因按照本协议规定的有关指示作为或由于在没情况 补偿其因按照本协议规定的有关指示作为或由于在没情况 补偿其因按照本协议规定的有关指示作为或由于在没情况 补偿其因按照本协议规定的有关指示作为或由于在没情况 补偿其因按照本协议规定的有关指示作为或由于在没情况 补偿其因按照本协议规定的有关指示作为或由于在没情况 补偿其因按照本协议规定的有关指示作为或由于在没情况 补偿其因按照本协议规定的有关指示作为或由于在没情况 补偿其因按照本协议规定的有关指示作为或由于在没情况 补偿其因按照本协议规定的有关指示作为或由于在没情况 补偿其因按照本协议规定的有关指示作为或由于在没情况 补偿其因按照本协议规定的有关指示作为或由于在没情况 补偿其因按照本协议规定的有关指示作为或由于在没情况 补偿其因按照本协议规定的有关指示作为或由于在没情况 补偿其因按照本协议规定的有关指示作为或由于在没情况 补偿其因按照本协议规定的有关指示作为或由于在没情况 补偿其因按照本协议规定的有关指示作为或由于在没情况 下不作为所引起的损失、花费或税等。 下不作为所引起的损失、花费或税等。 下不作为所引起的损失、花费或税等。 下不作为所引起的损失、花费或税等。 下不作为所引起的损失、花费或税等。 下不作为所引起的损失、花费或税等。 下不作为所引起的损失、花费或税等。 下不作为所引起的损失、花费或税等。
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 托管协议
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十九、争议解决方式 十九、争议解决方式
因本协 议产生或与之相关的争，双方当事人应通过商解决但若自一书面提出因本协 议产生或与之相关的争，双方当事人应通过商解决但若自一书面提出因本协 议产生或与之相关的争，双方当事人应通过商解决但若自一书面提出因本协 议产生或与之相关的争，双方当事人应通过商解决但若自一书面提出因本协 议产生或与之相关的争，双方当事人应通过商解决但若自一书面提出因本协 议产生或与之相关的争，双方当事人应通过商解决但若自一书面提出因本协 议产生或与之相关的争，双方当事人应通过商解决但若自一书面提出因本协 议产生或与之相关的争，双方当事人应通过商解决但若自一书面提出因本协 议产生或与之相关的争，双方当事人应通过商解决但若自一书面提出因本协 议产生或与之相关的争，双方当事人应通过商解决但若自一书面提出因本协 议产生或与之相关的争，双方当事人应通过商解决但若自一书面提出因本协 议产生或与之相关的争，双方当事人应通过商解决但若自一书面提出因本协 议产生或与之相关的争，双方当事人应通过商解决但若自一书面提出因本协 议产生或与之相关的争，双方当事人应通过商解决但若自一书面提出因本协 议产生或与之相关的争，双方当事人应通过商解决但若自一书面提出因本协 议产生或与之相关的争，双方当事人应通过商解决但若自一书面提出因本协 议产生或与之相关的争，双方当事人应通过商解决但若自一书面提出因本协 议产生或与之相关的争，双方当事人应通过商解决但若自一书面提出因本协 议产生或与之相关的争，双方当事人应通过商解决但若自一书面提出因本协 议产生或与之相关的争，双方当事人应通过商解决但若自一书面提出因本协 议产生或与之相关的争，双方当事人应通过商解决但若自一书面提出因本协 议产生或与之相关的争，双方当事人应通过商解决但若自一书面提出因本协 议产生或与之相关的争，双方当事人应通过商解决但若自一书面提出因本协 议产生或与之相关的争，双方当事人应通过商解决但若自一书面提出因本协 议产生或与之相关的争，双方当事人应通过商解决但若自一书面提出商解决争议之日起 商解决争议之日起 商解决争议之日起 商解决争议之日起 60 日内争议未能以协商方式解决的，则任何一有权将提交位于上海 日内争议未能以协商方式解决的，则任何一有权将提交位于上海 日内争议未能以协商方式解决的，则任何一有权将提交位于上海 日内争议未能以协商方式解决的，则任何一有权将提交位于上海 日内争议未能以协商方式解决的，则任何一有权将提交位于上海 日内争议未能以协商方式解决的，则任何一有权将提交位于上海 日内争议未能以协商方式解决的，则任何一有权将提交位于上海 日内争议未能以协商方式解决的，则任何一有权将提交位于上海 日内争议未能以协商方式解决的，则任何一有权将提交位于上海 日内争议未能以协商方式解决的，则任何一有权将提交位于上海 日内争议未能以协商方式解决的，则任何一有权将提交位于上海 日内争议未能以协商方式解决的，则任何一有权将提交位于上海 日内争议未能以协商方式解决的，则任何一有权将提交位于上海 日内争议未能以协商方式解决的，则任何一有权将提交位于上海 日内争议未能以协商方式解决的，则任何一有权将提交位于上海 日内争议未能以协商方式解决的，则任何一有权将提交位于上海 的上海国际经济贸易仲裁委员会（中心）进行，根据提交时 该现的上海国际经济贸易仲裁委员会（中心）进行，根据提交时 该现的上海国际经济贸易仲裁委员会（中心）进行，根据提交时 该现的上海国际经济贸易仲裁委员会（中心）进行，根据提交时 该现的上海国际经济贸易仲裁委员会（中心）进行，根据提交时 该现的上海国际经济贸易仲裁委员会（中心）进行，根据提交时 该现的上海国际经济贸易仲裁委员会（中心）进行，根据提交时 该现的上海国际经济贸易仲裁委员会（中心）进行，根据提交时 该现的上海国际经济贸易仲裁委员会（中心）进行，根据提交时 该现的上海国际经济贸易仲裁委员会（中心）进行，根据提交时 该现的上海国际经济贸易仲裁委员会（中心）进行，根据提交时 该现的上海国际经济贸易仲裁委员会（中心）进行，根据提交时 该现的上海国际经济贸易仲裁委员会（中心）进行，根据提交时 该现的上海国际经济贸易仲裁委员会（中心）进行，根据提交时 该现的上海国际经济贸易仲裁委员会（中心）进行，根据提交时 该现的上海国际经济贸易仲裁委员会（中心）进行，根据提交时 该现的上海国际经济贸易仲裁委员会（中心）进行，根据提交时 该现的上海国际经济贸易仲裁委员会（中心）进行，根据提交时 该现的上海国际经济贸易仲裁委员会（中心）进行，根据提交时 该现的上海国际经济贸易仲裁委员会（中心）进行，根据提交时 该现的上海国际经济贸易仲裁委员会（中心）进行，根据提交时 该现的上海国际经济贸易仲裁委员会（中心）进行，根据提交时 该现的上海国际经济贸易仲裁委员会（中心）进行，根据提交时 该现的上海国际经济贸易仲裁委员会（中心）进行，根据提交时 该现的上海国际经济贸易仲裁委员会（中心）进行，根据提交时 该现的上海国际经济贸易仲裁委员会（中心）进行，根据提交时 该现有效的仲裁规则进行。 决是终局，对当事人均约束力有效的仲裁规则进行。 决是终局，对当事人均约束力有效的仲裁规则进行。 决是终局，对当事人均约束力有效的仲裁规则进行。 决是终局，对当事人均约束力有效的仲裁规则进行。 决是终局，对当事人均约束力有效的仲裁规则进行。 决是终局，对当事人均约束力有效的仲裁规则进行。 决是终局，对当事人均约束力有效的仲裁规则进行。 决是终局，对当事人均约束力有效的仲裁规则进行。 决是终局，对当事人均约束力有效的仲裁规则进行。 决是终局，对当事人均约束力有效的仲裁规则进行。 决是终局，对当事人均约束力有效的仲裁规则进行。 决是终局，对当事人均约束力有效的仲裁规则进行。 决是终局，对当事人均约束力有效的仲裁规则进行。
决是终局，对当事人均约束力争议处理期间，双方当事人应各自继续履行基 金合同和本托管协规定的义务维护争议处理期间，双方当事人应各自继续履行基 金合同和本托管协规定的义务维护争议处理期间，双方当事人应各自继续履行基 金合同和本托管协规定的义务维护争议处理期间，双方当事人应各自继续履行基 金合同和本托管协规定的义务维护争议处理期间，双方当事人应各自继续履行基 金合同和本托管协规定的义务维护争议处理期间，双方当事人应各自继续履行基 金合同和本托管协规定的义务维护争议处理期间，双方当事人应各自继续履行基 金合同和本托管协规定的义务维护争议处理期间，双方当事人应各自继续履行基 金合同和本托管协规定的义务维护争议处理期间，双方当事人应各自继续履行基 金合同和本托管协规定的义务维护争议处理期间，双方当事人应各自继续履行基 金合同和本托管协规定的义务维护争议处理期间，双方当事人应各自继续履行基 金合同和本托管协规定的义务维护争议处理期间，双方当事人应各自继续履行基 金合同和本托管协规定的义务维护争议处理期间，双方当事人应各自继续履行基 金合同和本托管协规定的义务维护争议处理期间，双方当事人应各自继续履行基 金合同和本托管协规定的义务维护争议处理期间，双方当事人应各自继续履行基 金合同和本托管协规定的义务维护争议处理期间，双方当事人应各自继续履行基 金合同和本托管协规定的义务维护争议处理期间，双方当事人应各自继续履行基 金合同和本托管协规定的义务维护争议处理期间，双方当事人应各自继续履行基 金合同和本托管协规定的义务维护争议处理期间，双方当事人应各自继续履行基 金合同和本托管协规定的义务维护争议处理期间，双方当事人应各自继续履行基 金合同和本托管协规定的义务维护争议处理期间，双方当事人应各自继续履行基 金合同和本托管协规定的义务维护争议处理期间，双方当事人应各自继续履行基 金合同和本托管协规定的义务维护争议处理期间，双方当事人应各自继续履行基 金合同和本托管协规定的义务维护争议处理期间，双方当事人应各自继续履行基 金合同和本托管协规定的义务维护争议处理期间，双方当事人应各自继续履行基 金合同和本托管协规定的义务维护金份额持有人的合法权益。 金份额持有人的合法权益。 金份额持有人的合法权益。 金份额持有人的合法权益。 金份额持有人的合法权益。 金份额持有人的合法权益。
本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。 本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。 本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。 本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。 本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。 本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。 本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。 本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。 本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 托管协议
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二十、 托管协议的效力
双方对托管协议的效力约定如下： 双方对托管协议的效力约定如下： 双方对托管协议的效力约定如下： 双方对托管协议的效力约定如下： 双方对托管协议的效力约定如下： 双方对托管协议的效力约定如下： 双方对托管协议的效力约定如下：
（一）基金管 理人在向中国证监会申请发售份额时提交的托协议草案，应经（一）基金管 理人在向中国证监会申请发售份额时提交的托协议草案，应经（一）基金管 理人在向中国证监会申请发售份额时提交的托协议草案，应经（一）基金管 理人在向中国证监会申请发售份额时提交的托协议草案，应经（一）基金管 理人在向中国证监会申请发售份额时提交的托协议草案，应经（一）基金管 理人在向中国证监会申请发售份额时提交的托协议草案，应经（一）基金管 理人在向中国证监会申请发售份额时提交的托协议草案，应经（一）基金管 理人在向中国证监会申请发售份额时提交的托协议草案，应经（一）基金管 理人在向中国证监会申请发售份额时提交的托协议草案，应经（一）基金管 理人在向中国证监会申请发售份额时提交的托协议草案，应经（一）基金管 理人在向中国证监会申请发售份额时提交的托协议草案，应经（一）基金管 理人在向中国证监会申请发售份额时提交的托协议草案，应经（一）基金管 理人在向中国证监会申请发售份额时提交的托协议草案，应经（一）基金管 理人在向中国证监会申请发售份额时提交的托协议草案，应经（一）基金管 理人在向中国证监会申请发售份额时提交的托协议草案，应经（一）基金管 理人在向中国证监会申请发售份额时提交的托协议草案，应经（一）基金管 理人在向中国证监会申请发售份额时提交的托协议草案，应经（一）基金管 理人在向中国证监会申请发售份额时提交的托协议草案，应经（一）基金管 理人在向中国证监会申请发售份额时提交的托协议草案，应经（一）基金管 理人在向中国证监会申请发售份额时提交的托协议草案，应经（一）基金管 理人在向中国证监会申请发售份额时提交的托协议草案，应经（一）基金管 理人在向中国证监会申请发售份额时提交的托协议草案，应经（一）基金管 理人在向中国证监会申请发售份额时提交的托协议草案，应经（一）基金管 理人在向中国证监会申请发售份额时提交的托协议草案，应经（一）基金管 理人在向中国证监会申请发售份额时提交的托协议草案，应经协议当事人双方加盖公章以及法定代表或授权签字，根据中国 协议当事人双方加盖公章以及法定代表或授权签字，根据中国 协议当事人双方加盖公章以及法定代表或授权签字，根据中国 协议当事人双方加盖公章以及法定代表或授权签字，根据中国 协议当事人双方加盖公章以及法定代表或授权签字，根据中国 协议当事人双方加盖公章以及法定代表或授权签字，根据中国 协议当事人双方加盖公章以及法定代表或授权签字，根据中国 协议当事人双方加盖公章以及法定代表或授权签字，根据中国 协议当事人双方加盖公章以及法定代表或授权签字，根据中国 协议当事人双方加盖公章以及法定代表或授权签字，根据中国 协议当事人双方加盖公章以及法定代表或授权签字，根据中国 协议当事人双方加盖公章以及法定代表或授权签字，根据中国 协议当事人双方加盖公章以及法定代表或授权签字，根据中国 协议当事人双方加盖公章以及法定代表或授权签字，根据中国 协议当事人双方加盖公章以及法定代表或授权签字，根据中国 协议当事人双方加盖公章以及法定代表或授权签字，根据中国 协议当事人双方加盖公章以及法定代表或授权签字，根据中国 协议当事人双方加盖公章以及法定代表或授权签字，根据中国 协议当事人双方加盖公章以及法定代表或授权签字，根据中国 协议当事人双方加盖公章以及法定代表或授权签字，根据中国 协议当事人双方加盖公章以及法定代表或授权签字，根据中国 协议当事人双方加盖公章以及法定代表或授权签字，根据中国 协议当事人双方加盖公章以及法定代表或授权签字，根据中国 协议当事人双方加盖公章以及法定代表或授权签字，根据中国 协议当事人双方加盖公章以及法定代表或授权签字，根据中国 协议当事人双方加盖公章以及法定代表或授权签字，根据中国 证监会的意见修改托管协议草案。 以中国注册文本为正式证监会的意见修改托管协议草案。 以中国注册文本为正式证监会的意见修改托管协议草案。 以中国注册文本为正式证监会的意见修改托管协议草案。 以中国注册文本为正式证监会的意见修改托管协议草案。 以中国注册文本为正式证监会的意见修改托管协议草案。 以中国注册文本为正式证监会的意见修改托管协议草案。 以中国注册文本为正式证监会的意见修改托管协议草案。 以中国注册文本为正式证监会的意见修改托管协议草案。 以中国注册文本为正式证监会的意见修改托管协议草案。 以中国注册文本为正式证监会的意见修改托管协议草案。 以中国注册文本为正式证监会的意见修改托管协议草案。 以中国注册文本为正式证监会的意见修改托管协议草案。 以中国注册文本为正式证监会的意见修改托管协议草案。 以中国注册文本为正式证监会的意见修改托管协议草案。 以中国注册文本为正式证监会的意见修改托管协议草案。
以中国注册文本为正式（二）托管协议经当事人双方加盖公章以及法定代表或授权签字后 （二）托管协议经当事人双方加盖公章以及法定代表或授权签字后 （二）托管协议经当事人双方加盖公章以及法定代表或授权签字后 （二）托管协议经当事人双方加盖公章以及法定代表或授权签字后 （二）托管协议经当事人双方加盖公章以及法定代表或授权签字后 （二）托管协议经当事人双方加盖公章以及法定代表或授权签字后 （二）托管协议经当事人双方加盖公章以及法定代表或授权签字后 （二）托管协议经当事人双方加盖公章以及法定代表或授权签字后 （二）托管协议经当事人双方加盖公章以及法定代表或授权签字后 （二）托管协议经当事人双方加盖公章以及法定代表或授权签字后 （二）托管协议经当事人双方加盖公章以及法定代表或授权签字后 （二）托管协议经当事人双方加盖公章以及法定代表或授权签字后 （二）托管协议经当事人双方加盖公章以及法定代表或授权签字后 （二）托管协议经当事人双方加盖公章以及法定代表或授权签字后 （二）托管协议经当事人双方加盖公章以及法定代表或授权签字后 （二）托管协议经当事人双方加盖公章以及法定代表或授权签字后 （二）托管协议经当事人双方加盖公章以及法定代表或授权签字后 （二）托管协议经当事人双方加盖公章以及法定代表或授权签字后 （二）托管协议经当事人双方加盖公章以及法定代表或授权签字后 （二）托管协议经当事人双方加盖公章以及法定代表或授权签字后 （二）托管协议经当事人双方加盖公章以及法定代表或授权签字后 （二）托管协议经当事人双方加盖公章以及法定代表或授权签字后 （二）托管协议经当事人双方加盖公章以及法定代表或授权签字后 （二）托管协议经当事人双方加盖公章以及法定代表或授权签字后 （二）托管协议经当事人双方加盖公章以及法定代表或授权签字后 自基金合同成立之日 起，生效。托管协议的有期其自基金合同成立之日 起，生效。托管协议的有期其自基金合同成立之日 起，生效。托管协议的有期其自基金合同成立之日 起，生效。托管协议的有期其自基金合同成立之日 起，生效。托管协议的有期其自基金合同成立之日 起，生效。托管协议的有期其自基金合同成立之日 起，生效。托管协议的有期其自基金合同成立之日 起，生效。托管协议的有期其自基金合同成立之日 起，生效。托管协议的有期其自基金合同成立之日 起，生效。托管协议的有期其自基金合同成立之日 起，生效。托管协议的有期其自基金合同成立之日 起，生效。托管协议的有期其自基金合同成立之日 起，生效。托管协议的有期其自基金合同成立之日 起，生效。托管协议的有期其自基金合同成立之日 起，生效。托管协议的有期其自基金合同成立之日 起，生效。托管协议的有期其自基金合同成立之日 起，生效。托管协议的有期其自基金合同成立之日 起，生效。托管协议的有期其自基金合同成立之日 起，生效。托管协议的有期其自基金合同成立之日 起，生效。托管协议的有期其自基金合同成立之日 起，生效。托管协议的有期其自基金合同成立之日 起，生效。托管协议的有期其自基金合同成立之日 起，生效。托管协议的有期其自基金合同成立之日 起，生效。托管协议的有期其自基金合同成立之日 起，生效。托管协议的有期其自基金合同成立之日 起，生效。托管协议的有期其起至本协议终止之日或该基金财产清算结果报中国证监会备案并公告。 起至本协议终止之日或该基金财产清算结果报中国证监会备案并公告。 起至本协议终止之日或该基金财产清算结果报中国证监会备案并公告。 起至本协议终止之日或该基金财产清算结果报中国证监会备案并公告。 起至本协议终止之日或该基金财产清算结果报中国证监会备案并公告。 起至本协议终止之日或该基金财产清算结果报中国证监会备案并公告。 起至本协议终止之日或该基金财产清算结果报中国证监会备案并公告。 起至本协议终止之日或该基金财产清算结果报中国证监会备案并公告。 起至本协议终止之日或该基金财产清算结果报中国证监会备案并公告。 起至本协议终止之日或该基金财产清算结果报中国证监会备案并公告。 起至本协议终止之日或该基金财产清算结果报中国证监会备案并公告。 起至本协议终止之日或该基金财产清算结果报中国证监会备案并公告。 起至本协议终止之日或该基金财产清算结果报中国证监会备案并公告。 起至本协议终止之日或该基金财产清算结果报中国证监会备案并公告。 起至本协议终止之日或该基金财产清算结果报中国证监会备案并公告。 起至本协议终止之日或该基金财产清算结果报中国证监会备案并公告。
（三）托 （三）托 管协议自生效之日对托当事人具有同等的法律约束力。 管协议自生效之日对托当事人具有同等的法律约束力。 管协议自生效之日对托当事人具有同等的法律约束力。 管协议自生效之日对托当事人具有同等的法律约束力。 管协议自生效之日对托当事人具有同等的法律约束力。 管协议自生效之日对托当事人具有同等的法律约束力。 管协议自生效之日对托当事人具有同等的法律约束力。 管协议自生效之日对托当事人具有同等的法律约束力。 管协议自生效之日对托当事人具有同等的法律约束力。 管协议自生效之日对托当事人具有同等的法律约束力。 管协议自生效之日对托当事人具有同等的法律约束力。 管协议自生效之日对托当事人具有同等的法律约束力。 管协议自生效之日对托当事人具有同等的法律约束力。
（四）本协议一式三份，双方各持上报有关监管机构每具同等法 （四）本协议一式三份，双方各持上报有关监管机构每具同等法 （四）本协议一式三份，双方各持上报有关监管机构每具同等法 （四）本协议一式三份，双方各持上报有关监管机构每具同等法 （四）本协议一式三份，双方各持上报有关监管机构每具同等法 （四）本协议一式三份，双方各持上报有关监管机构每具同等法 （四）本协议一式三份，双方各持上报有关监管机构每具同等法 （四）本协议一式三份，双方各持上报有关监管机构每具同等法 （四）本协议一式三份，双方各持上报有关监管机构每具同等法 （四）本协议一式三份，双方各持上报有关监管机构每具同等法 （四）本协议一式三份，双方各持上报有关监管机构每具同等法 （四）本协议一式三份，双方各持上报有关监管机构每具同等法 （四）本协议一式三份，双方各持上报有关监管机构每具同等法 （四）本协议一式三份，双方各持上报有关监管机构每具同等法 （四）本协议一式三份，双方各持上报有关监管机构每具同等法 （四）本协议一式三份，双方各持上报有关监管机构每具同等法 （四）本协议一式三份，双方各持上报有关监管机构每具同等法 （四）本协议一式三份，双方各持上报有关监管机构每具同等法 （四）本协议一式三份，双方各持上报有关监管机构每具同等法 （四）本协议一式三份，双方各持上报有关监管机构每具同等法 （四）本协议一式三份，双方各持上报有关监管机构每具同等法 （四）本协议一式三份，双方各持上报有关监管机构每具同等法 （四）本协议一式三份，双方各持上报有关监管机构每具同等法 （四）本协议一式三份，双方各持上报有关监管机构每具同等法 （四）本协议一式三份，双方各持上报有关监管机构每具同等法 律效力。 律效力。
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 托管协议
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二十一、其他事项 二十一、其他事项
除本协议有明确定义外，的用语适基金合同约。未尽事宜当 除本协议有明确定义外，的用语适基金合同约。未尽事宜当 除本协议有明确定义外，的用语适基金合同约。未尽事宜当 除本协议有明确定义外，的用语适基金合同约。未尽事宜当 除本协议有明确定义外，的用语适基金合同约。未尽事宜当 除本协议有明确定义外，的用语适基金合同约。未尽事宜当 除本协议有明确定义外，的用语适基金合同约。未尽事宜当 除本协议有明确定义外，的用语适基金合同约。未尽事宜当 除本协议有明确定义外，的用语适基金合同约。未尽事宜当 除本协议有明确定义外，的用语适基金合同约。未尽事宜当 除本协议有明确定义外，的用语适基金合同约。未尽事宜当 除本协议有明确定义外，的用语适基金合同约。未尽事宜当 除本协议有明确定义外，的用语适基金合同约。未尽事宜当 除本协议有明确定义外，的用语适基金合同约。未尽事宜当 除本协议有明确定义外，的用语适基金合同约。未尽事宜当 除本协议有明确定义外，的用语适基金合同约。未尽事宜当 除本协议有明确定义外，的用语适基金合同约。未尽事宜当 除本协议有明确定义外，的用语适基金合同约。未尽事宜当 除本协议有明确定义外，的用语适基金合同约。未尽事宜当 除本协议有明确定义外，的用语适基金合同约。未尽事宜当 除本协议有明确定义外，的用语适基金合同约。未尽事宜当 除本协议有明确定义外，的用语适基金合同约。未尽事宜当 除本协议有明确定义外，的用语适基金合同约。未尽事宜当 除本协议有明确定义外，的用语适基金合同约。未尽事宜当 除本协议有明确定义外，的用语适基金合同约。未尽事宜当 事人依据基金合同、有关法律规等定协商办理。 事人依据基金合同、有关法律规等定协商办理。 事人依据基金合同、有关法律规等定协商办理。 事人依据基金合同、有关法律规等定协商办理。 事人依据基金合同、有关法律规等定协商办理。 事人依据基金合同、有关法律规等定协商办理。 事人依据基金合同、有关法律规等定协商办理。 事人依据基金合同、有关法律规等定协商办理。 事人依据基金合同、有关法律规等定协商办理。 事人依据基金合同、有关法律规等定协商办理。 事人依据基金合同、有关法律规等定协商办理。
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 托管协议
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二十、托管协议的签订 二十、托管协议的签订
本协议双方法定代表人或授权签字章、订地日。 本协议双方法定代表人或授权签字章、订地日。 本协议双方法定代表人或授权签字章、订地日。 本协议双方法定代表人或授权签字章、订地日。 本协议双方法定代表人或授权签字章、订地日。 本协议双方法定代表人或授权签字章、订地日。 本协议双方法定代表人或授权签字章、订地日。 本协议双方法定代表人或授权签字章、订地日。 本协议双方法定代表人或授权签字章、订地日。 本协议双方法定代表人或授权签字章、订地日。 本协议双方法定代表人或授权签字章、订地日。 本协议双方法定代表人或授权签字章、订地日。
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 托管协议（草案）
（本页为《 （本页为《 中银美元债券型证投资基金（ 中银美元债券型证投资基金（ 中银美元债券型证投资基金（ 中银美元债券型证投资基金（ 中银美元债券型证投资基金（ 中银美元债券型证投资基金（ 中银美元债券型证投资基金（ QDIIQDIIQDIIQDII）托管协议》签署页，无正文） 托管协议》签署页，无正文） 托管协议》签署页，无正文） 托管协议》签署页，无正文） 托管协议》签署页，无正文） 托管协议》签署页，无正文）
基金管理人： 基金管理人： 基金管理人： 中银 基金管理有限公司（盖章） 基金管理有限公司（盖章） 基金管理有限公司（盖章） 基金管理有限公司（盖章） 基金管理有限公司（盖章） 基金管理有限公司（盖章）
法定代表人或授权签字： 法定代表人或授权签字： 法定代表人或授权签字： 法定代表人或授权签字： 法定代表人或授权签字： 法定代表人或授权签字：
基金托管人 基金托管人 :招商银行股份有限公司（盖章） 招商银行股份有限公司（盖章） 招商银行股份有限公司（盖章） 招商银行股份有限公司（盖章） 招商银行股份有限公司（盖章） 招商银行股份有限公司（盖章） 招商银行股份有限公司（盖章）
法定代表人或授权签字： 法定代表人或授权签字： 法定代表人或授权签字： 法定代表人或授权签字： 法定代表人或授权签字： 法定代表人或授权签字：
签订地： 签订地：
签订日： 签订日： 年 月