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为更好地保障基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《中银美元债债券型证券投资基金（QDII）基金合同》（以下简称“基金合同”）的规定，本公司经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，决定提高中银美元债债券型证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）的人民币份额净值计算保留位数至小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，并对基金合同和《中银美元债债券型证券投资基金（QDII）托管协议》（以下简称“托管协议”）中涉及基金份额净值计算小数点后保留位数的相关条款进行修改。
一、本次修改的主要情况
将本基金的人民币份额净值的计算小数点后保留位数由小数点后3位变更为小数点后4位，小数点后第5位四舍五入。
对本基金的基金合同和托管协议中涉及人民币份额净值计算小数点后保留位数的相关条款进行修改。
二、基金合同和托管协议的修订内容
本公司已就修订内容与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致。
基金合同的修订内容具体如下：
原基金合同 涉及修
改章节 原基金合同 表述 修改后表述
第 六 部 分 基 金 份
额的申 购与赎回
六、 申购和赎 回的
价 格 、费 用 及 其 用
途
1、 本基金人民 币份额净 值的 计 算 ， 保 留 到 小 数 点 后 3 位，小数 点 后 第 4 位 四 舍 五 入 ，本 基 金 美 元 份 额 净 值 的
计算，保 留到小数点 后 4 位，小数 点后第 5 位四 舍五入，
由此产生的 收益或损失 由基金财 产承担。 T 日的 各类基
金份额净值 在 T+1 计算，并 在 T+2 日内公告 。 遇特殊情
况，经中 国 证 监 会 同 意 ，可 以 适 当 延 迟 计 算 或 公 告 。 本
基金 各类人民 币 份 额 的 基 金 份 额 净 值 是 指 计 算 日 该 类
别 的 基 金 资 产 净 值 除 以 计 算 日 该 类 别 的 基 金 份 额 总
数， 美 元份额的基 金份额 净 值 为 计 算 日 人 民 币 A 类 基
金份额净 值按 中 国 人 民 银 行 最 新 公 布 的 人 民 币 对 美 元
汇率中 间价折算的 美元金额 。
1、本 基 金 人 民 币 份 额 净 值 的 计 算 ，保 留 到 小 数 点 后 4 位，小数 点后第 5 位四 舍五入，本 基金美元份 额净值的
计算， 保留到 小数点后 4 位 ， 小数点后 第 5 位 四 舍 五
入，由此产 生的收益或 损失由基 金财产承担 。 T 日的各
类基金份额 净值在 T+1 计 算， 并在 T+2 日内 公告。 遇
特殊 情况，经中 国证监会同 意，可以适 当延迟计算 或公
告。 本基金各 类人民币份 额的基金 份额净值是 指计算
日该类别的 基金资产净 值除以计 算日该类别 的基金份
额总数， 美元 份额的基金 份额净值 为计 算 日 人 民 币 A 类基 金份额净值 按中国人 民银行最新 公布的人 民币对
美元汇率中 间价折算的 美元金额 。
第 十 四 部 分 基 金
资产估 值
四、估值程序
1、本基金 分 别 计 算 并 披 露 不 同 币 种 份 额 对 应 的 基 金 份
额 净值。 各类别 人民币基 金份额净值 计算精确 到 0.001 元，美元基金 份额净值 的 计 算 精 确 到 0.0001 美 元 ，小 数
点后保留 位数采用四 舍五入。 国 家另有规定 的，从其规
定。
1、本基金分别 计算并披 露不同币种 份额对应的 基金份
额 净 值 。 各 类 别 人 民 币 基 金 份 额 净 值 计 算 精 确 到
0.0001 元 ，美 元 基 金 份 额 净 值 的 计 算 精 确 到 0.0001 美
元 ， 小数点后 保留位数采 用四舍五 入。 国家另有 规 定
的，从 其规定。
第 十 四 部 分 基 金
资产估 值
五、 估值错误 的处
理
基金管理人 和 基 金 托 管 人 将 采 取 必 要 、适 当 、合 理 的 措
施 确保基金资 产估值的 准确性、及时 性。 当人民 币基金
份额净值小 数点后 3 位 以 内(含 第 3 位) ,美 元 基 金 份 额
净值小 数点后 4 位 以 内(含 第 4 位)发 生 估 值 错 误 时 ，视
为 基金份额净 值错误。
基金管理人 和基金托 管人将采取 必要、适当、合 理的措
施确保基金 资产估值的 准确性、及 时性。当人民 币基金
份额净值小 数点后 4 位 以内(含第 4 位) ,美元基金份 额
净值小数点 后 4 位以内(含 第 4 位)发生 估值错误时 ，视
为基金份额 净值错误。
托管协议的修订内容具体如下：
原托管协议 涉及修
改章节 原托管协议 表述 修改后表述
九、 基金资产 净值
计算和 会计核算
（一）基金资产 净值
的计算和复 核
1、基金资产净 值
基金资产净 值 是 指 基 金 资 产 总 值 减 去 基 金 负 债 后 的 价
值。 本基 金 基 金 份 额 净 值 是 指 基 金 资 产 净 值 除 以 基 金
份 额总数后 的 价 值 。 人 民 币 基 金 份 额 净 值 的 计 算 精 确
到 小数点后三 位 ，小 数 点 后 第 四 位 四 舍 五 入 ，美 元 基 金
份额 净值的 计 算 精 确 到 小 数 点 后 四 位 ， 小 数 点 后 第 五
位四 舍五入，国家 另有规定 的从其规定 。 本基金各 类人
民币份额的 基 金 份 额 净 值 是 指 计 算 日 该 类 别 的 基 金 资
产净值除 以 计 算 日 该 类 别 的 基 金 份 额 总 数 ， 美 元 份 额
的 基金份额 净值为计算 日人 民 币 A 类 基 金 份 额 净 值 按
中 国人民银行 最 新 公 布 的 美 元 对 人 民 币 汇 率 中 间 价 折
算 的美元金 额。
1、基金资产净 值
基金资产净 值是指基 金资产总值 减去基金负 债后的价
值。 本基金基 金份额净值 是指基金 资产净值除 以基金
份额总数后 的价值。 人民 币基金份 额净值的计 算精确
到小数点后 四位，小数点 后第五位 四舍五入，美 元基金
份额净值的 计算精确到 小数点后 四位， 小数点 后 第 五
位 四舍五入，国 家另有规 定的从其规 定。本基金 各类人
民币份额的 基金份额 净值是指计 算日该类别 的基金资
产净值除以 计算日该类 别的基金 份额总数， 美 元 份 额
的 基 金 份 额 净 值 为 计 算 日 人 民 币 A 类 基 金 份 额 净 值
按中国 人民银行 最新公布的 美元对人 民币汇率中 间价
折算的美元 金额。
九、 基金资产 净值
计算和 会计核算
（二）基金份额 净值
错误的处理 方式
基金管理人 和 基 金 托 管 人 将 采 取 必 要 、适 当 、合 理 的 措
施 确保基金资 产估值的 准确性、及时 性。 当人民 币基金
份额净值小 数点后 3 位 以 内(含 第 3 位) ,美 元 基 金 份 额
净值小 数点后 4 位 以 内(含 第 4 位)发 生 估 值 错 误 时 ，视
为 基金份额净 值错误。
基金管理人 和基金托 管人将采取 必要、适当、合 理的措
施确保基金 资产估值的 准确性、及 时性。当人民 币基金
份额净值小 数点后 4 位 以内(含第 4 位) ,美元基金份 额
净值小数点 后 4 位以内(含 第 4 位)发生 估值错误时 ，视
为基金份额 净值错误。
三、重要提示
1、本次修订自2024年5月21日起生效。本公司将于公告当日，将修改后的基金合同、托管协议、《中银美元债债券型证券投资基金（QDII）招募说明书》及基金产品资料概要更新在本公司网站（http://www.bocim.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。
2、基金合同的修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定，对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，依据基金合同的约定无需召开基金份额持有人大会。
3、本基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、托管协议以及更新的《中银美元债债券型证券投资基金（QDII）招募说明书》等文件。
4、投资者亦可拨打本公司的客户服务电话：021-38834788/400-888-5566或登陆本公司网站www.bocim.com了解相关情况。
特此公告。
中银基金管理有限公司
2024年5月21日