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1 公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金运作方式
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
公告依据
下属基金份额类别的基金简称
下属基金份额类别的基金代码
国联安月享30天持有期纯债债券型证券投资基金
国联安月享30天持有期纯债债券
019962
契约型开放式
2024年1月30日
国联安基金管理有限公司
交通银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《关于基金从业人员投资证券投资基金有关事项的规定》等相关法律
法规以及《国联安月享30 天持有期纯债债券型证券投资基金基金合同》
（以下简称“《基金合同》”）、《国联安月享30天持有期纯债债券型证券投资
基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）等相关法律文件的有关规
定
国联安月享30天持有期纯债债券A
019962
国联安月享30天持有期纯债债券C
019963
注：自《基金合同》生效之日起，国联安基金管理有限公司（以下简称“我司”、“本基金管理
人”、“基金管理人”）开始正式管理本基金。
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文
号
基金募集期间
验资机构名称
募集资金划入基金托管专户的日期
募集有效认购总户数（单位：户）
份额类别
募集期间净认购金额（单位：元）
认购资金在募集期间产生的利息（单
位：元）
募集份额（单位：
份）
募集期间基金管
理人运用固有资
金认购本基金情
况
募集期间基金管
理人的从业人员
认购本基金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规
规定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得
书面确认的日期
有效认购份额
利息结转的份额
合计
认购的基金份额（单
位：份 ）
占基金总份额比例
其他需要说明的事
项
认购的基金份额（单
位：份）
占基金总份额比例
证监许可[2023]2373号
自2024年1月15日起至2024年1月26日止
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
2024年1月30日
2,680
国联安月享 30 天持
有期纯债债券A
204,009,064.42
48,929.02
204,009,064.42
48,929.02
204,057,993.44
0
0%
无
9.98
0.000005%
是
2024年1月30日
国联安月享 30 天持
有期纯债债券C
1,390,167,185.69
338,700.19
1,390,167,185.69
338,700.19
1,390,505,885.88
0
0%
无
31.02
0.000002%
合计
1,594,176,250.11
387,629.21
1,594,176,250.11
387,629.21
1,594,563,879.32
0
0%
无
41
0.000003%
注：（1）《基金合同》生效前发生的律师费、会计师费、法定信息披露费及其他费用从基金发行费用中列支，不另用基金财产支付。
（2）我司基金从业人员投资本基金的情况：
① 我司基金从业人员持有本基金A类基金份额9.98份，持有C类基金份额31.02份；
② 我司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间均为0；
③ 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
3 其他需要提示的事项
销售机构受理投资者认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。投资者应当在《基金合同》生效之日起2个工作日之后，按照具体销售机构销售网点的有关规定，及时查询交易确认情况。投资者也可以通过本基金管理人的客户服务电话021-38784766，400-700-0365（免长途话费）和网站（www.cpicfunds.com）查询交易确认状况。
根据本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件的相关规定，本基金的申购和赎回业务将自《基金合同》生效之日起不超过3个月开始办理，具体时间由本基金管理人在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会规定的信息披露媒介上刊登公告。
风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
国联安基金管理有限公司
二〇二四年一月三十一日