0.3915% 国泰基金管理有限公司（以下简称本公司）所管理的证券投资基金参加了爱柯迪股份有限公司非公开发行A股的认购。爱柯迪股份有限公司已于2024年4月10日发布《爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票之上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下证券投资基金获配爱柯迪股份有限公司非公开发行A股情况披露如下：
基金名称 获配数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 锁定期
国泰智能汽车股票型证券投资基金 1,935,840.00 34,999,987.20 0.74% 34,206,292.80 0.72% 6个月
国泰鑫睿混合型证券投资基金 276,548.00 4,999,987.84 0.96% 4,886,603.16 0.94% 6个月
国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金 276,548.00 4,999,987.84 0.83% 4,886,603.16 0.81% 6个月
国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金 553,097.00 9,999,993.76 2.73% 9,773,223.99 2.67% 6个月
国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金 276,548.00 4,999,987.84 0.56% 4,886,603.16 0.55% 6个月
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 110,619.00 1,999,991.52 0.10% 1,954,637.73 0.10% 6个月
国泰金牛创新成长混合型证券投资基金 276,548.00 4,999,987.84 0.53% 4,886,603.16 0.51% 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2024年4月11日数据。
投资者可登录本公司网站www.gtfund.com，或拨打客户服务电话400-888-8688咨询相关信息。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
2024年4月13日