0.0774% 1.公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金运作方式
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
公告依据
下属分级基金的基金简称
下属分级基金的交易代码
恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金
恒生前海恒源臻利债券
020069
契约型开放式
2023年12月6日
恒生前海基金管理有限公司
交通银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》以及
《恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金基金合同》(以下简称
“基金合同”)、《恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金招募说
明书》（以下简称“招募说明书”）
恒生前海恒源臻利债券A
020069
恒生前海恒源臻利债券C
020070
注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号
基金募集期间
验资机构名称
募集资金划入基金托管专户的日期
募集有效认购总户数（单位：户）
份额类别
募集期间净认购金额（单位：人民币元）
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人
民币元）
证监许可[2023] 2457号
自2023年11月21日
至2023年12月04日止
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
2023年12月6日
260
恒生前海恒源臻利债
券A
20,440,421.25
1,937.47
恒生前海恒源臻利
债券C
240,008,016.00
8,551.72
恒生前海恒源臻利
债券合计
260,448,437.25
10,489.19
募集份额（单位：份）
其中：募集期间基金
管理人运用固有资金
认购本基金情况
其中：募集期间基金
管理人的从业人员认
购本基金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定
的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面
确认的日期
有效认购份额
利息结转的份额
合计
认 购 的 基 金 份 额
（单位：份）
占基金总份额比例
其他需要说明的事
项
认 购 的 基 金 份 额
（单位：份）
占基金总份额比例
20,440,421.25
1,937.47
20,442,358.72
-
-
-
358.86
0.0018%
是
2023年12月6日
240,008,016.00
8,551.72
240,016,567.72
-
-
-
375.06
0.0002%
260,448,437.25
10,489.19
260,458,926.44
-
-
-
733.92
0.0003%
注：1、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不另从基金资产支付。
2、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金，持有区间为0万份；本基金的基金经理持有本基金，持有区间为0万份。
3.其他需要提示的事项
1、基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（http://www.hsqhfunds.com/）或客户服务电话（400-620-6608）查询交易确认情况。
2、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等选择与自身风险承受能力相匹配的基金产品。敬请投资者留意投资风险。
恒生前海基金管理有限公司
2023年12月7日