0.0000%
根据《嘉实活期宝货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）的相关规定，为满足基金投资者的需求，为投资者提供多样化的投资途径，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，决定于2024年1月11日起对嘉实活期宝货币市场基金（以下简称“本基金”）增加E类基金份额，同时更新基金管理人、基金托管人相关信息，并对《基金合同》、《嘉实活期宝货币市场基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”或“托管协议”）及相关法律文件作相应修改。现将具体事宜公告如下：
一、本基金的基金份额分类情况：
本基金按照销售服务费费率标准的不同将本基金的基金份额分为A类、E类两类基金份额。在本基金的基金份额分类实施后，本基金的原有基金份额全部自动划归为本基金A类（基金代码：000464）基金份额，A类基金份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变；本基金新增的E类（基金代码：020509）基金份额计提销售服务费，不收取认购/申购费用。A类、E类基金份额分别通过管理人指定的销售渠道办理申购、赎回业务，具体销售渠道名称详见本基金招募说明书（更新）或基金管理人网站的公示信息。投资者申购时可以自主选择基金份额相对应的基金代码进行申购。
（一）基金费率及分类规则
1、基金分类
A类基金份额 E类基金份额
基金简称 嘉实活期宝货币A 嘉实活期宝货币E
基金代码 000464 020509
管理费率(年费率) 0.3% 0.3%
托管费率(年费率) 0.08% 0.08%
销售服务费率(年费率) 0.22% 0.25%
（二）基金申购、赎回费率
本基金A类、E类基金份额均不收取申购、赎回费用（法律法规另有规定和基金合同另有约定的除外）。
（三）E类基金份额的申购、赎回
投资者可自2024年1月11日起办理本基金E类基金份额的申购（含定投）业务，自2024年1月12日起办理本基金E类基金份额的赎回业务。
本基金增加E类基金份额后，如单个开放日单个基金账户累计申购（含定投）本基金（含A类基金份额、E类基金份额）的金额超过1000万元，本公司有权拒绝；恢复办理本基金的正常申购（含定投）的具体时间将另行公告。
（四）本基金E类基金份额适用的销售机构
本基金E类基金份额的销售机构在基金管理人网站公示。
二、基金合同、托管协议的修订
本公司根据与基金托管人协商一致的结果，就本基金增设E类基金份额等事项对基金合同、托管协议的相关内容进行了修订，本次修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根据基金合同约定不需要召开基金份额持有人大会。
本基金基金合同、托管协议的修改详见附件《嘉实活期宝货币市场基金基金合同修改前后文对照表》、《嘉实活期宝货币市场基金托管协议修改前后文对照表》。
本次修订更新后的基金合同及托管协议将自2024年1月11日起生效。基金合同及托管协议全文于2024年1月8日在本公司网站（www.jsfund.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。基金管理人将按规定对基金招募说明书和基金产品资料概要一并更新相关内容。本基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整上述有关内容。
投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及相关法律文件。投资者可登录本基金管理人网站（www.jsfund.cn）或拨打本基金管理人的客户服务电话（400-600-8800）获取相关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2024年1月8日
附件：《嘉实活期宝货币市场基金基金合同修改前后文对照表》
章节 修改前 修改后
第二部分
释义
16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督
管理委员会
16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管
理总局等对银行业金融机构进行监督和管理的机构
无
59、A类基金份额： 指按照0.22%年费率计提销售服务费的基金份
额类别
60、E类基金份额： 指按照0.25%年费率计提销售服务费的基
金份额类别
61、基金产品资料概要：指《嘉实活期宝货币市场基金基金产品资
料概要》及其更新（本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披
露及更新等内容，将不晚于2020年9月1日起执行）
61、基金产品资料概要：指《嘉实活期宝货币市场基金基金产品资
料概要》及其更新
第三部分
基金的基
本情况
无
八、基金份额分类
本基金将设A类和E类两类基金份额，两类基金份额单独设置
基金代码，按照不同的费率标准计提销售服务费，并单独公布每万
份基金净收益和七日年化收益率，合并投资运作。A类、E类基金份
额分别通过管理人指定的销售渠道办理申购、赎回业务，具体销售
渠道名称详见基金招募说明书或基金管理人网站的公示信息。
投资者申购时可以自主选择基金份额相对应的基金代码进行
申购。
在不违反法律法规、 基金合同的约定以及对现有基金份额持
有人利益无实质性不利影响的情况下， 基金管理人可根据基金发
展需要为本基金增加新的基金份额类别或调整基金份额类别设
置、对基金份额分类办法及规则进行调整，并在调整实施日前依照
《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告，无需召开基金份
额持有人大会审议决策。
第六部分
基金份额
的申购与
赎回
六、申购份额与赎回金额的计算方式
1、本基金的基金份额净值保持为人民币1.00 元。
六、申购份额与赎回金额的计算方式
1、 本基金各类基金份额的基金份额净值保持为人民币1.00
元。
十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日在指
定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放
日的每万份基金净收益及七日年化收益率。
十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日在指
定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放
日的各类基金份额的每万份基金净收益及七日年化收益率。
第七部分
基金合同
当事人及
权利义务
一、基金管理人
（一）基金管理人简况
名称：嘉实基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中
心二期27楼09-14单元
一、基金管理人
（一）基金管理人简况
名称：嘉实基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A
单元
二、基金托管人
（一）基金托管人简况
名称：中国农业银行股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人：周慕冰
（二）基金托管人的权利与义务
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人
的义务包括但不限于：
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、每万份基金
净收益和七日年化收益率；
二、基金托管人
（一）基金托管人简况
名称：中国农业银行股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人：谷澍
（二）基金托管人的权利与义务
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人
的义务包括但不限于：
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份
额的每万份基金净收益和七日年化收益率；
三、基金份额持有人
……
每份基金份额具有同等的合法权益。
三、基金份额持有人
……
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
第十四部
分 基金
资产估值
一、估值目的
本基金通过每日计算基金收益并分配的方式， 使基金份额净
值保持在人民币1.00元。 该基金份额净值是计算基金申购与赎回
价格的基础。
一、估值目的
本基金通过每日计算基金收益并分配的方式， 使各类基金份
额的基金份额净值保持在人民币1.00元。 该基金份额净值是计算
基金申购与赎回价格的基础。
六、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保
基金资产估值的准确性、及时性。当基金资产的计价导致每万份基
金净收益小数点后4位以内（含第4位）发生估值错误时，视为基
金估值错误。 当七日年化收益率百分号内小数点后 3 位以内（包
括 3 位）发生差错时，视为估值错误。
六、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保
基金资产估值的准确性、及时性。当基金资产的计价导致某一类基
金份额的每万份基金净收益小数点后4位以内（含第4位）发生估
值错误时，视为基金估值错误。当某一类基金份额的七日年化收益
率百分号内小数点后 3 位以内（包括 3 位）发生差错时，视为估
值错误。
第十五部
分 基金
费用与税
收
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
3、基金销售服务费
基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项
费用。 在通常情况下，基金份额的销售服务费年费率为0.22%。 计
算方法如下：
H＝E×R÷当年天数
H为基金份额每日应计提的基金销售服务费
E为基金份额前一日的基金资产净值
R为基金份额适用的基金销售服务费率
……
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
3、基金销售服务费
基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项
费用。 在通常情况下，本基金A类基金份额的销售服务费年费率为
0.22%, E类基金份额的销售服务费年费率为0.25%。 计算方法如
下：
H＝E×R÷当年天数
H为各类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
R为各类基金份额适用的基金销售服务费年费率
…第十六部
分 基金
的收益与
分配
二、基金收益分配原则
2“. 每日分配、按日支付” 。 本基金根据每日基金收益情况，以
每万份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且
每日进行支付。 投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，
小数点后第3位按去尾原则处理 （因去尾形成的余额进行再次分
配，直到分完为止）；
5.当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益
分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的
收益分配权益；
6.本基金每份基金份额享有同等分配权；
二、基金收益分配原则
2“. 每日分配、按日支付” 。 本基金根据每日基金收益情况，以
各类基金份额的每万份基金净收益为基准， 为投资人每日计算当
日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留
到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理（因去尾形成的
余额进行再次分配，直到分完为止）；
5.当日申购的该类基金份额自下一个工作日起，享有该类基
金的收益分配权益；当日赎回的该类基金份额自下一个工作日起，
不享有该类基金的收益分配权益；
6.本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
四、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金每日进行收益分配。 每个开放日公告前一个开放日每
万份基金净收益和七日年化收益率。
……
四、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金每日进行收益分配。 每个开放日公告前一个开放日各
类基金份额的每万份基金净收益和七日年化收益率。
……
五、 本基金每万份基金净收益及七日年化收益率的计算见基金合
同第十八部分第五条第（四）款的规定。
五、 本基金各类基金份额的每万份基金净收益及七日年化收益率
的计算见基金合同第十八部分第五条第（四）款的规定。
第十八部
分 基金
的信息披
露
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
（四）基金净值信息
1、《基金合同》 生效后， 在开始办理基金份额申购或者赎回
前， 基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次每万份基金净
收益及七日年化收益率；在开始办理基金份额申购或者赎回当日，
披露前一日的每万份基金净收益及七日年化收益率。
2、开放申购或赎回业务后，基金管理人应当在不晚于每个开
放日的次日，通过指定网站、基金销售机构或者营业网点披露开放
日每万份基金净收益及七日年化收益率。
3、 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，
在指定网站披露半年度和年度最后一日的每万份基金净收益和7
日年化收益率。
基金份额的每万份基金净收益= [当日基金净收益/当日基金
总份额]×10000
上述收益的精度为以四舍五入的方法保留小数点后4位。
按日结转的七日年化收益率＝……
其中，Ri为最近第i个自然日（i=1，2……7）的每万份基金净
收益。
基金七日年化收益率采取四舍五入方式保留小数点后三位，
如不足7日，则采取上述公式类似计算。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
（四）基金净值信息
1、《基金合同》 生效后， 在开始办理基金份额申购或者赎回
前， 基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次各类基金份额
的每万份基金净收益及七日年化收益率； 在开始办理基金份额申
购或者赎回当日， 披露前一日各类基金份额的每万份基金净收益
及七日年化收益率。
2、开放申购或赎回业务后，基金管理人应当在不晚于每个开
放日的次日，通过指定网站、基金销售机构或者营业网点披露开放
日各类基金份额的每万份基金净收益及七日年化收益率。
3、 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，
在指定网站披露半年度和年度最后一日各类基金份额的每万份基
金净收益和七日年化收益率。
某一类基金份额的每万份基金净收益=[当日该类基金份额基
金净收益/当日该类基金份额总额]×10000
上述收益的精度为以四舍五入的方法保留小数点后4位。
按日结转的七日年化收益率＝……
其中，Ri为最近第i个自然日（i=1，2……7）该类基金份额的
每万份基金净收益。
各类基金份额的七日年化收益率采取四舍五入方式保留小数
点后三位，如不足7日，则采取上述公式类似计算。
第十九部
分 基金
合同的变
更、终止
与基金财
产的清算
六、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩
余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，
按基金份额持有人持有的该基金份额比例进行分配。
六、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩
余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，
按基金份额持有人持有的各类基金份额比例确定剩余财产在各类
基金份额中的分配比例， 并在各类基金份额可分配的剩余财产范
围内按各份额类别内基金份额持有人持有的基金份额比例进行分
配。 同一类别的基金份额持有人对基金财产清算后剩余资产具有
同等的分配权。
注：“第二十四部分基金合同内容摘要”中涉及上述内容的一并修改。
附：《嘉实活期宝货币市场基金托管协议修改前后文对照表》
章节 修改前 修改后
一、基金
托管协议
当事人
（一）基金管理人
名称：嘉实基金管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国
金中心二期27楼09-14单元
办公地址：北京市建国门北大街8号华润大厦8层
（二）基金托管人
名称：中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东
座
法定代表人：周慕冰
成立时间：2009年1月15日
基金托管资格批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号
注册资本：34,998,303.4万元人民币
存续期间：持续经营
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国
内外结 算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理
兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买
卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行卡业务；提供信用证服务
及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；代理资
金清算；各类汇兑业务；代理政策性银行、外国政府和国际金融机
构贷款业务；贷款承诺；组织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷
款；外汇汇款；外汇借款；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以
外的外币有价证券；外汇票据承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外
币兑换；外汇担保；资信调查、咨询、见证业务；企业、个人财务顾问
服务；证券公司客户交易结算资金存管业务；证券投资基金托管业
务；企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；合格境外机构投
资者境内证 券投资托管业务；代理开放式基金业务；电话银行、手
机银行、网上银行业务；金融衍生产品交易业务；经国务院银行业
监督管理机构等监管部门批准的其他业务。
（一）基金管理人
名称：嘉实基金管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号
1806A单元
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部
C座写字楼12A层
（二）基金托管人
名称：中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东
座
法定代表人：谷澍
成立时间：2009年1月15日
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]23号
注册资本：34,998,303.4万元人民币
存续期间：持续经营
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国
内外结 算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理
兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买
卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行卡业务；提供信用证服务
及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；代理资金清算；各类汇兑
业务；代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；贷款
承诺；组织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇
借款；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；
外汇票据承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；
资信调查、咨询、见证业务；企业、个人财务顾问服务；证券公司客
户交易结算资金存管业务；证券投资基金托管业务；企业年金托管
业务；产业投资基金托管业务；合格境外机构投资者境内证 券投
资托管业务；代理开放式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行
业务；金融衍生产品交易业务；经国务院银行业监督管理机构等监
管部门批准的其他业务；保险兼业代理业务。
三、基金
托管人对
基金管理
人的业务
监督和核
查
（六）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对
基金资产净值计算、每万份基金净收益、七日年化收益率、应收资
金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、
基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
……
（六）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对
基金资产净值计算、 各类基金份额的每万份基金净收益和七日年
化收益率、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分
配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等
进行监督和核查。
……
四、基金
管理人对
基金托管
人的业务
核查
（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查
事项包括基金托管人安全保管基金财产、 开设基金财产的资金账
户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值、每万份基金
净收益、七日年化收益率、根据基金管理人指令办理清算交收、相
关信息披露和监督基金投资运作等行为。
（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查
事项包括基金托管人安全保管基金财产、 开设基金财产的资金账
户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份
额的每万份基金净收益和七日年化收益率、 根据基金管理人指令
办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
八、基金
资产净值
计算和会
计核算
（一）基金资产净值的计算及复核程序
1、基金资产净值
……
每工作日计算基金资产净值、每万份基金净收益、七日年化收
益率，并按规定公告。
2、复核程序
基金管理人每工作日对基金资产进行估值后， 将每万份基金
净收益、七日年化收益率结果发送基金托管人，经基金托管人复核
无误后， 由基金管理人依据基金合同和相关法律法规的规定对外
公布。
（一）基金资产净值的计算及复核程序
1、基金资产净值
……
每工作日计算基金资产净值、 各类基金份额的每万份基金净
收益和七日年化收益率，并按规定公告。
2、复核程序
基金管理人每工作日对基金资产进行估值后， 将各类基金份
额的每万份基金净收益和七日年化收益率结果发送基金托管人，
经基金托管人复核无误后， 由基金管理人依据基金合同和相关法
律法规的规定对外公布。
（三）估值差错处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保
基金资产估值的准确性、及时性。当基金资产的计价导致每万份基
金净收益小数点后4位以内（含第4位）发生估值错误时，视为基
金估值错误。 当七日年化收益率百分号内小数点后 3 位以内（包
括 3 位）发生差错时，视为估值错误。 当基金管理人计算的基金净
值信息已由基金托管人复核确认后公告的， 由此造成的投资者或
基金的损失， 由基金管理人和基金托管人根据各自的实际过错情
况界定双方承担的赔偿责任。
……
（三）估值差错处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保
基金资产估值的准确性、及时性。当基金资产的计价导致某一类基
金份额的每万份基金净收益小数点后4位以内（含第4位）发生估
值错误时，视为基金估值错误。当某一类基金份额的七日年化收益
率百分号内小数点后 3 位以内（包括 3 位）发生差错时，视为估
值错误。 当基金管理人计算的基金净值信息已由基金托管人复核
确认后公告的，由此造成的投资者或基金的损失，由基金管理人和
基金托管人根据各自的实际过错情况界定双方承担的赔偿责任。
……
九、基金
收益分配
（二）基金收益分配原则
2“. 每日分配、按日支付” 。 本基金根据每日基金收益情况，以
每万份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且
每日进行支付。 投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，
小数点后第3位按去尾原则处理 （因去尾形成的余额进行再次分
配，直到分完为止）；
5.当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益
分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的
收益分配权益；
6.本基金每份基金份额享有同等分配权；
（二）基金收益分配原则
2“. 每日分配、按日支付” 。 本基金根据每日基金收益情况，以
各类基金份额的每万份基金净收益为基准， 为投资人每日计算当
日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留
到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理（因去尾形成的
余额进行再次分配，直到分完为止）；
5.当日申购的该类基金份额自下一个工作日起，享有该类基
金的收益分配权益；当日赎回的该类基金份额自下一个工作日起，
不享有该类基金的收益分配权益；
6.本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
（四）收益分配方案的确定、公告与实施
本基金每日进行收益分配。 每个开放日公告前一个开放日每
万份基金净收益和七日年化收益率。
……
（四）收益分配方案的确定、公告与实施
本基金每日进行收益分配。 每个开放日公告前一个开放日各
类基金份额的每万份基金净收益和七日年化收益率。
……
（五） 本基金每万份基金净收益及七日年化收益率的计算见基金
合同第十八部分第五条第（四）款的规定。
（五） 本基金各类基金份额的每万份基金净收益及七日年化收益
率的计算见基金合同第十八部分第五条第（四）款的规定。
十一、基
金费用
（三）基金销售服务费
基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项
费用。 在通常情况下，基金份额的销售服务费年费率为0.22%。 计
算方法如下：
H＝E×R÷当年天数
H为基金份额每日应计提的基金销售服务费
E为基金份额前一日的基金资产净值
R为基金份额适用的基金销售服务费率
（三）基金销售服务费
基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项
费用。 在通常情况下，本基金A类基金份额的销售服务费年费率为
0.22%, E类基金份额的销售服务费年费率为0.25%。 计算方法如
下：
H＝E×R÷当年天数
H为各类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
R为各类基金份额适用的基金销售服务费年费率
十六、托
管协议的
变更、终
止与基金
财产的清
算
（三）基金财产的清算
4、基金财产按下列顺序清偿：
……
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
（三）基金财产的清算
4、基金财产按下列顺序清偿：
……
(4) 按基金份额持有人持有的各类基金份额比例确定剩余财
产在各类基金份额中的分配比例， 并在各类基金份额可分配的剩
余财产范围内按各份额类别内基金份额持有人持有的基金份额比
例进行分配。 同一类别的基金份额持有人对基金财产清算后剩余
资产具有同等的分配权。