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1、公告基本信息
基金名称 国寿安保利率债三个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 国寿安保利率债三个月定期开放债券
基金主代码 020528
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2024年1月24日
基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》等相关法律法规以及《国寿安保利率债三
个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《国寿安保
利率债三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的
文号 证监许可【2023】2888号
基金募集期间 自2024年1月15日至2024年1月23日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2024年1月24日
募集有效认购总户数（单位：户） 255
募集期间净认购金额（单位：元） 7,899,023,391.70
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 7.18
募集份额（单位：份）
有效认购份额 7,899,023,391.70
利息结转的份额 7.18
合计 7,899,023,398.88
其中：募集期间基金管理人运用固
有资金认购本基金情况
认购的基金份额（单位：份） 0
占基金总份额比例 0
其他需要说明的事项 --
其中：募集期间基金管理人的从业
人员认购本基金情况
认购的基金份额（单位：份） 24,385.97
占基金总份额比例 0.0003%
募集期限届满基金是否符合法律
法规规定的办理基金备案手续的
条件
是
向中国证监会办理基金备案手续
获得书面确认的日期 2024年1月24日
注：1、本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费由基金管理人承担；
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0-10万份（含）；本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份。
3、其他需要提示的事项
销售机构对认购申请的受理并不表示对该申请的成功确认，而仅代表销售机构确实收到了认购申请，认购的确认以登记机构的确认结果为准。基金合同生效后，投资者可以通过本公司网站（www.gsfunds.com.cn)或客户服务电话（4009-258-258）查询最终认购确认情况。
本基金以定期开放的方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效日起（含本日），至第3个月度对日的前一日止；后续每个封闭期为自前一开放期结束之日次日（含本日）起，至第3个月度对日的前一日止。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务（红利再投资除外），也不上市交易。本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于5个工作日并且最长不超过20个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。
本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定于申购、赎回开放日前在中国证监会指定信息披露媒体上刊登公告。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资，注意基金投资风险。
国寿安保基金管理有限公司
2024年1月25日