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为了更好满足投资者的理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《开放式证券投资基金销售费用管理规定》等法律法规的规定和《景顺长城睿丰短债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的约定,经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,景顺长城基金管理有限公司决定自2024年1月17日起对景顺长城睿丰短债债券型证券投资基金在现有A类、C类基金份额的基础上增设F类基金份额,同时对《基金合同》和《景顺长城睿丰短债债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)进行了相应的修改。具体事宜如下:
1、基金份额类别
本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。A类基金份额类别为在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用,且不从本类别基金资产净值中计提销售服务费的基金份额;C类和F类基金份额为从本类别基金资产净值中计提销售服务费,但不收取认购/申购费用的基金份额。本基金A类基金份额、C类基金份额和F类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类、C类和F类基金份额分别计算基金份额净值,计算公式为:计算日某类基金份额净值=该计算日该类基金份额的基金资产净值/该计算日发售在外的该类别基金份额总数。
本基金A类基金份额、C类基金份额和F类基金份额分别设置代码。本基金A类、C类和F类基金份额将分别计算基金份额净值。
A类、C类基金份额的基金代码保持不变,分别为016933和016934。另增设F类基金份额的基金代码,基金代码为020589。
2、F类基金份额的费率结构
F类基金份额不收取申购费,收取销售服务费0.01%/年,持有期限小于7天(不含7天)收取赎回费1.50%,持有期限7天及以上不收取赎回费,并将收取的赎回费全额计入基金财产。
通过其他销售机构网点或本基金管理人直销中心申购本基金F类份额,每个账户首次申购最低金额为1,000元人民币,追加申购不受首次申购最低金额的限制(具体以基金管理人及各销售机构公告为准)。
3、投资管理
本基金将对A类、C类和F类基金份额的资产合并进行投资管理。
4、信息披露
基金管理人分别公布A类、C类和F类基金份额的基金份额净值。
5、表决权
本基金基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。基金份额持有人持有的每一份 A 类、C类和F类基金份额拥有平等的投票权。
6、其他重要事项
本公司对《基金合同》中涉及增设F类基金份额的相关内容进行了修改。这些修改属于《基金合同》约定的不需召开基金份额持有人大会的事项,对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,根据相关法律法规及《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。
《基金合同》、《托管协议》的具体修改详见附件,并将在更新的招募说明书、基金产品资料概要等文件中对上述内容进行相应修改。
上述对《基金合同》、《托管协议》的修改已履行了规定的程序,符合相关法律法规及《基金合同》约定。上述修订自2024年1月17日起生效。
本公告仅对本基金增设F类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读刊登于基金管理人网站(www.igwfmc.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)的本基金《基金合同》、《托管协议》等法律文件,以及相关业务公告。投资者也可以通过拨打本公司客户服务热线:400-8888-606(免长话费),或登陆网站www.igwfmc.com获取相关信息。
特此公告。
景顺长城基金管理有限公司
二〇二四年一月十七日
附件一:
景顺长城睿丰短债债券型证券投资基金基金合同修改对照表
修改章节
第 二 部
分 释
义
第 三 部
分 基
金 的 基 本
情况
第 六 部
分 基
金 份 额 的
申 购 与 赎
回
修改前
52、基金份额类别:指本基金根据认购费、
申购费、销售服务费收取的不同,将基金
份额类别分为 A 类基金份额和 C 类基金
份额。其中 A 类基金份额类别为在投资
人认购/申购时收取前端认购/申购费用,
且不从本类别基金资产净值中计提销售
服务费的基金份额;C类基金份额为从本
类别基金资产净值中计提销售服务费,但
不收取认购/申购费用的基金份额
八、基金份额类别设置
本基金根据认购费、申购费、销
售服务费收取方式的不同,将基金份额分
为不同的类别。A类基金份额类别为在投
资人认购/申购时收取前端认购/申购费
用,且不从本类别基金资产净值中计提销
售服务费的基金份额;C类基金份额为从
本类别基金资产净值中计提销售服务费,
但不收取认购/申购费用的基金份额。本
基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别
设置代码。由于基金费用的不同,本基金
A类基金份额和C类基金份额分别计算基
金份额净值,计算公式为:计算日某类基
金份额净值=该计算日该类基金份额的基
金资产净值/该计算日发售在外的该类别
基金份额总数。
本基金 A 类基金份额和 C 类基
金份额分别设置代码。本基金 A 类基金
份额和 C 类基金份额将分别计算基金份
额净值。
投资者可自行选择认购或申购
的基金份额类别。
本基金份额类别的具体设置、费
率水平等由基金管理人确定,并在招募说
明书中列明。基金管理人可根据基金实
际运作情况,在对基金份额持有人利益无
实质性不利影响的情况下,经与基金托管
人协商一致,增加新的基金份额类别,或
取消某基金份额类别,或对基金份额分类
办法及规则进行调整并公告,不需召开基
金份额持有人大会审议。
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金 A 类基金份额在申购
时收取申购费,C类基金份额在申购时不
收取申购费。
……
5、本基金 A 类基金份额的申购
费用由申购A类基金份额的投资人承担,
不列入基金财产;C类基金份额不收取申
购费用。
……
7、本基金 A 类基金份额的申购
费率、A类基金份额和C类基金份额的申
购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回
金额具体的计算方法和收费方式由基金
管理人根据基金合同的规定确定,并在招
募说明书中列示。基金管理人可以在基
金合同约定的范围内调整费率或收费方
式,并最迟应于新的费率或收费方式实施
日前依照《信息披露办法》的有关规定在
规定媒介上公告。
修改后
52、基金份额类别:指本基金根据认购费、申购
费、销售服务费收取的不同,将基金份额类别分
为 A 类基金份额、C 类基金份额和 F 类基金份
额。其中A类基金份额类别为在投资人认购/申
购时收取前端认购/申购费用,且不从本类别基
金资产净值中计提销售服务费的基金份额;C类
基金份额和 F 类基金份额为从本类别基金资产
净值中计提销售服务费,但不收取认购/申购费
用的基金份额
八、基金份额类别设置
本基金根据认购费、申购费、销售服务
费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类
别。A类基金份额类别为在投资人认购/申购时
收取前端认购/申购费用,且不从本类别基金资
产净值中计提销售服务费的基金份额;C类和F
类基金份额为从本类别基金资产净值中计提销
售服务费,但不收取认购/申购费用的基金份
额。本基金A类基金份额、C类基金份额和F类
基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,
本基金A类、C类和F类基金份额分别计算基金
份额净值,计算公式为:计算日某类基金份额净
值=该计算日该类基金份额的基金资产净值/该
计算日发售在外的该类别基金份额总数。
本基金A类基金份额、C类基金份额和
F类基金份额分别设置代码。本基金A类、C类
和F类基金份额将分别计算基金份额净值。
投资者可自行选择认购或申购的基金
份额类别。
本基金份额类别的具体设置、费率水平
等由基金管理人确定,并在招募说明书中列明。
基金管理人可根据基金实际运作情况,在对基金
份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,经
与基金托管人协商一致,增加新的基金份额类
别,或取消某基金份额类别,或对基金份额分类
办法及规则进行调整并公告,不需召开基金份额
持有人大会审议。
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金 A 类基金份额在申购时收取
申购费,C类、F类基金份额在申购时不收取申购
费。
……
5、本基金 A 类基金份额的申购费用由
申购A类基金份额的投资人承担,不列入基金财
产;C类、F类基金份额不收取申购费用。
……
7、本基金A类基金份额的申购费率、A
类、C类和F类基金份额的申购份额具体的计算
方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收
费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,
并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基
金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最
迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息
披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
第 八 部
分 基
金 份 额 持
有人大会
第 十 五 部
分 基
金 费 用 与
税收
第 十 五 部
分 基
金 费 用 与
税收
第 十 六 部
分 基
金 的 收 益
与分配
一、召开事由
1、当出现或需要决定下列事由
之一的,应当召开基金份额持有人大会,
法律法规和中国证监会另有规定的除外:
(1)终止基金合同;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)调整基金管理人、基金托管
人的报酬标准或调高 C 类基金份额的销
售服务费率;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或
策略;
(9)变更基金份额持有人大会程
序;
(10)基金管理人或基金托管人
要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总
份额10%以上(含10%)基金份额的基金份
额持有人(以基金管理人收到提议当日的
基金份额计算,下同)就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会;
(12)对基金合同当事人权利和
义务产生重大影响的其他事项;
(13)法律法规、基金合同或中国
证监会规定的其他应当召开基金份额持
有人大会的事项。
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、本基金从 C 类基金份额的基
金资产中计提的销售服务费;
二、基金费用计提方法、计提标准和支付
方式
……
3、销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销
售服务费,本基金C类基金份额的销售服
务费按前一日 C 类基金份额的基金资产
净值的0.20%年费率计提。
计算方法如下:
H=E×0.20%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提
的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资
产净值
基金销售服务费每日计算,逐日
累计至每月月末,按月支付,由基金托管
人根据与基金管理人核对一致的财务数
据,由基金托管人按照与基金管理人协商
一致的方式于次月前5个工作日内从基金
财产中一次性支取。若遇法定节假日、公
休日等,支付日期顺延。
三、基金收益分配原则
……
2、本基金收益分配方式分两种:
现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别
的基金份额进行再投资,且基金份额持有
人可对A类、C类基金份额分别选择不同
的分红方式;若投资者不选择,本基金默
认的收益分配方式是现金分红;
一、召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,
应当召开基金份额持有人大会,法律法规和中国
证监会另有规定的除外:
(1)终止基金合同;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)调整基金管理人、基金托管人的报
酬标准或调高C类、F类基金份额的销售服务费
率;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召
开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额
10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人
(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,
下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人
大会;
(12)对基金合同当事人权利和义务产
生重大影响的其他事项;
(13)法律法规、基金合同或中国证监会
规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事
项。
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、本基金从C类、F类基金份额的基金
资产中计提的销售服务费;
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
……
3、销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务
费,本基金C类基金份额的销售服务费按前一日
C类基金份额的基金资产净值的0.20%年费率计
提,本基金F类基金份额的销售服务费按前一日
F类基金份额的基金资产净值的0.01%年费率计
提。
某一类别基金份额的销售服务费计算
方法如下:
H=E×该类基金份额销售服务费年费
率÷当年天数
H 为该类基金份额每日应计提的销售
服务费
E 为该类基金份额前一日基金资产净
值
基金销售服务费每日计算,逐日累计至
每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金
管理人核对一致的财务数据,由基金托管人按照
与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工
作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、公休日等,支付日期顺延。
三、基金收益分配原则
……
2、本基金收益分配方式分两种:现金分
红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现
金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投
资,且基金份额持有人可对A类、C类和F类基金
份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选
择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
附件二:
景顺长城睿丰短债债券型证券投资基金托管协议修改对照表
修改章节
一 、基 金
托管协议
当事人
九 、基 金
收益分配
十 一 、基
金费用
十 一 、基
金费用
修改前
(二)基金托管人
名称:中国农业银行股份有限公
司
注册地址:北京市东城区建国门
内大街69号
办公地址:北京市西城区复兴门
内大街28号凯晨世贸中心东座九层
邮政编码:100031
法定代表人:谷澍
成立时间:2009年1月15日
基金托管资格批文及文号:中国
证监会证监基字[1998]23号
批准设立机关和批准设立文号:
中国银监会银监复[2009]13号
组织形式:股份有限公司
注册资本:34,998,303.4 万元人民
币
存续期间:持续经营
经营范围:吸收公众存款;发放短
期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理
票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发
行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债
券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买
卖外汇;结汇、售汇;从事银行卡业务;提供
信用证服务及担保;代理收付款项及代理
保险业务;提供保管箱服务;代理资金清
算;各类汇兑业务;代理政策性银行、外国
政府和国际金融机构贷款业务;贷款承诺;
组织或参加银团贷款;外汇存款;外汇贷
款;外汇汇款;外汇借款;发行、代理发行、
买卖或代理买卖股票以外的外币有价证
券;外汇票据承兑和贴现;自营、代客外汇
买卖;外币兑换;外汇担保;资信调查、咨
询、见证业务;企业、个人财务顾问服务;证
券公司客户交易结算资金存管业务;证券
投资基金托管业务;企业年金托管业务;产
业投资基金托管业务;合格境外机构投资
者境内证券投资托管业务;代理开放式基
金业务;电话银行、手机银行、网上银行业
务;金融衍生产品交易业务;经国务院银行
业监督管理机构等监管部门批准的其他业
务。
(一)基金收益分配的原则
基金收益分配应遵循下列原则:
……
2、本基金收益分配方式分两种:
现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的
基金份额进行再投资,且基金份额持有人
可对A类、C类基金份额分别选择不同的分
红方式;若投资者不选择,本基金默认的收
益分配方式是现金分红;
(三)C类基金份额的销售服务费的计提比
例和计提方法
本基金A类基金份额不收取销售
服务费,C类基金份额的销售服务费按前一
日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.20%
年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.20%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的
销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资
产净值
(七)基金管理费、基金托管费和 C 类基金
份额的销售服务费的复核程序
基金托管人对基金管理人计提的
基金管理费、基金托管费和销售服务费等,
根据本托管协议和基金合同的有关规定进
行复核。
修改后
(二)基金托管人
名称:中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大
街69号
办公地址:北京市西城区复兴门内大
街28号凯晨世贸中心东座九层
邮政编码:100031
法定代表人:谷澍
成立时间:2009年1月15日
基金托管资格批文及文号:中国证监
会证监基字[1998]23号
批准设立机关和批准设立文号:中国
银监会银监复[2009]13号
组织形式:股份有限公司
注册资本:34,998,303.4万元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:吸收公众存款;发放短期、
中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承
兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、
承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事
同业拆借;买卖、代理买卖外汇;结汇、售汇;从
事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收
付款项;提供保管箱服务;代理资金清算;各类
汇兑业务;代理政策性银行、外国政府和国际金
融机构贷款业务;贷款承诺;组织或参加银团贷
款;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇借款;
发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外
币有价证券;外汇票据承兑和贴现;自营、代客
外汇买卖;外币兑换;外汇担保;资信调查、咨
询、见证业务;企业、个人财务顾问服务;证券公
司客户交易结算资金存管业务;证券投资基金
托管业务;企业年金托管业务;产业投资基金托
管业务;合格境外机构投资者境内证券投资托
管业务;代理开放式基金业务;电话银行、手机
银行、网上银行业务;金融衍生产品交易业务;
经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准
的其他业务;保险兼业代理业务。
(一)基金收益分配的原则
基金收益分配应遵循下列原则:
……
2、本基金收益分配方式分两种:现金
分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或
将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行
再投资,且基金份额持有人可对A类、C类和F
类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资
者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金
分红;
(三)C类和F类基金份额的销售服务费的计提
比例和计提方法
本基金A类基金份额不收取销售服务
费,C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类
基金份额的基金资产净值的0.20%年费率计提,
本基金F类基金份额的销售服务费按前一日F
类基金份额的基金资产净值的0.01%年费率计
提。
某一类别基金份额的销售服务费计算
方法如下:
H=E×该类基金份额销售服务费年
费率÷当年天数
H为该类基金份额每日应计提的销售
服务费
E为该类基金份额前一日基金资产净
值
(七)基金管理费、基金托管费和C类、F类基金
份额的销售服务费的复核程序
基金托管人对基金管理人计提的基金
管理费、基金托管费和销售服务费等,根据本托
管协议和基金合同的有关规定进行复核。