关于蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金E份额累计单位净值日报更正公告

关于蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金E份额累计单位净值日报更正公告
我司管理的蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金已于2024年1月24日至2024年 1 月 30 日上传净值日报，新增蜂巢丰吉纯债 E（020625）因系统原因导致该期间上报的累计单位净值有误，但未对投资人申赎产生影响，现系统已修正，特此更正如下：
估值日期 2024 年 1 月24 日
2024 年 1 月25 日
2024 年 1 月26 日
2024 年 1 月29 日
2024 年 1 月30 日
下属各类别
基金的基金简称
蜂巢丰吉纯债 E
蜂巢丰吉纯债 E
蜂巢丰吉纯债 E
蜂巢丰吉纯债 E
蜂巢丰吉纯债 E
下属各类别基金的交易代码
020625 020625 020625 020625 020625
下属各类别基金的份额净值（单位：人民比）1.0321 1.0325 1.0326 1.0328 1.0336
下属各类别基金的份额累 计 净 值（单位：人民比）1.0321 1.0325 1.0326 1.0328 1.0336
本公司对因此给投资者阅读相关信息时造成的不便深表歉意。
蜂巢基金管理有限公司
2024 年 2 月 1 日