-5.1911%
1、公告基本信息
基金名称 中加科技创新混合型发起式证券投资基金
基金简称 中加科技创新混合发起式
基金主代码 020661
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2024年3月12日
基金管理人名称 中加基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中加基金管理有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》及其他有关法律法规以及《中加科技创新混合型发起式证券投资基金基金合同》、《中加科 技创新混合型发起式证券投资基金招募说明书》
下属基金份额类别的基金简称 中加科技创新混合发起式A 中加科技创新混合发起式C
下属基金份额类别的交易代码 020661 020662
根据《中加科技创新混合型发起式证券投资基金基金合同》、《中加科技创新混合型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，中加科技创新混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码：中加科技创新混合发起式A类020661；中加科技创新混合发起式C类020662）申购、赎回（含转换、定期定额投资）的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日（若该交易日为非港股通交易日，基金管理人有权决定本基金是否开放基金份额申购、赎回或其他业务）的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
为保障本基金平稳运作，保护基金份额持有人的利益，根据《关于2023年底及2024年深港通下的港股通交易日有关安排的通知》和《关于2023年岁末及2024年沪港通下港股通交易日安排的通知》，中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定对处于上海证券交易所、深圳证券交易所的下列2024年非港股通交易日暂停本基金的申购、赎回、转换及定期定额投资业务，并自下列非港股通交易日结束后的首个开放日恢复本基金的申购、赎回、转换及定期定额投资业务，届时不再另行公告。
2024年5月1日至5月5日 劳动节
2024年5月15日 香港佛诞日
2024年6月10日 端午节
2024年7月1日 香港特别行政区成立纪念日
2024年9月15日至9月18日 中秋节
2024年10月1日至10月7日 国庆节
2024年10月11日 香港重阳节
2024年12月25日至12月26日 香港圣诞节
注：2024年12月30日（星期一）至12月31日（星期二）的业务安排，待中国证监会关于2025年节假日放假和休市安排确定后，本公司将另行通知。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。
敬请投资者及早做好交易安排，避免因假期原因带来不便。
投资者可以登录本公司网站(www.bobbns.com)或拨打客户服务电话400-00-95526咨询相关信息。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件，选择与自身风险承受能力相匹配的产品。
中加基金管理有限公司
2024年04月08日