东兴兴诚利率债债券型证券投资基金年度最后一个市场交易日净值公告

估值日期：2024年12月31日
公告送出日期：2025年01月01日
金额单位：人民币元
基金名称 东兴兴诚利率债债券型证券投资基金
基金简称 东兴兴诚利率债
基金主代码 020833
基金管理人 东兴基金管理有限公司
基金管理人代码 51940000
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
基金托管人代码 20130000
下属各类别基金的基金简称 东兴兴诚利率债A 东兴兴诚利率债C
下属各类别基金的交易代码 020833 020834
下属各类别基金的份额净值 1.0155 1.0154
下属各类别基金的份额累计净值 1.0155 1.0154
基金实施分红等事项的特别说明 除息日 分红金额（单位：元/10份基金份额） 其他事项说明
(场内) (场外) - -