0.8962%
1 公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金运作方式
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
公告依据
下属基金份额类别的基金简称
下属基金份额类别的交易代码
南方中证半导体产业指数发起式证券投资基金
南方中证半导体产业指数发起
020839
契约型开放式
2024年3月29日
南方基金管理股份有限公司
中国建设银行股份有限公司
《南方中证半导体产业指数发起式证券投资基金基金合同》、《南方中证半
导体产业指数发起式证券投资基金招募说明书》
南方中证半导体产业指数发起A
020839
南方中证半导体产业指数发起C
020840
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号
基金募集期间
验资机构名称
募集资金划入基金托管专户的日期
募集有效认购总户数（单位：户）
份额类别
募集期间净认购金额（单位：人民币元）
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）
募集份额（单位：份）
募集期间基金管理人运
用固有资金认购本基金
情况
募集期间基金管理人的
从业人员认购本基金情
况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案
手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期
有效认购份额
利息结转的份额
合计
认购的基金份额（单位：份）
占基金总份额比例
其他需要说明的事项
认购的基金份额（单位：份）
占基金总份额比例
证监许可〔2023〕2820号
自2024年3月7日
至2024年3月27日止
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
2024年3月29日
2,541
南方中证半导体产
业指数发起A
39,985,261.63
13,405.77
39,985,261.63
13,405.77
39,998,667.40
10,006,750.67
25.02%
-
1,005.31
0.00%
是
2024年3月29日
南方中证半导体产
业指数发起C
8,041,907.71
751.03
8,041,907.71
751.03
8,042,658.74
0.00
0.00%
-
11,032.28
0.14%
合计
48,027,169.34
14,156.80
48,027,169.34
14,156.80
48,041,326.14
10,006,750.67
20.83%
-
12,037.59
0.03%
注：
1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间：0；
2、本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间：0；
3、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不从基
金资产中支付。
3 发起式基金发起资金持有份额情况
项目
基金管理公司固有资
金
基金管理公司高级管
理人员
基金经理等人员
基金管理公司股东
其他
合计
持有份额总数
10,006,750.67
-
-
-
-
10,006,750.67
持有份额占基金
总份额比例
20.83%
-
-
-
-
20.83%
发起份额数
10,000,000.00
-
-
-
-
10,000,000.00
发起份额占基金
总份额比例
20.82%
-
-
-
-
20.82%
发起份额承诺持有
期限
自合同生效之日起
不少于3年
-
-
-
-
自合同生效之日起
不少于3年
4 其他需要提示的事项
1、本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理，届时由基金管理人根据基金实际运作情况决定并在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
2、《基金合同》生效之日起3年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。如本基金在《基金合同》生效3年后继续存续的，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，基金合同终止，无需召开基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
3、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400－889－8899)咨询相关情况。
南方基金管理股份有限公司
2024年3月30日