0.0796%
1 公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金运作方式
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
基金注册登记机构名称
公告依据
申购起始日
赎回起始日
转换转入起始日
转换转出起始日
定期定额投资起始日
下属分级基金的基金简称
下属分级基金的交易代码
该分级基金是否开放申购、赎回（转
换、定期定额投资）
宏利中债-绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数
021269
契约型开放式
2024年5月29日
宏利基金管理有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司
宏利基金管理有限公司
《宏利中债-绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金合同》
（以下简称基金合同）、《宏利中债-绿色普惠主题金融债券优选指数证券
投资基金招募说明书》（以下简称招募说明书）
2024年6月4日
2024年6月4日
2024年6月4日
2024年6月4日
2024年6月4日
宏利中债绿色普惠金融债券优选指
数A
021269
是
宏利中债绿色普惠金融债券优选指
数C
021270
是
注：投资者范围：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。本基金暂不向个人投资者公开发售，如未来本基金开放向个人投资者公开发售或对发售对象的范围予以进一步限定，基金管理人将另行公告。
2日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间
本基金将于2024年6月4日起每个开放日办理日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务。本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日（本基金管理人公告暂停交易时除外），若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整。对于具体办理时间，由于各销售机构系统及业务安排等原因，投资者应以各销售机构的规定为准。
3日常申购业务
3.1申购金额限制
通过基金管理人直销中心申购，单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元（含申购费），如已有认购记录，则首次申购最低金额不受10万元限制，追加申购最低金额为1000元（含申购费）；通过其他销售机构申购，单个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币（含申购费），销售机构有权在不低于上述规定的前提下，根据自身情况设置。
3.2申购费率
关于日常申购的金额限制、费率等事项，请仔细阅读基金合同、本基金招募说明书和其它相关公告。
3.2.1前端收费
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A
申购金额(M)
M＜100万元
100万元≤M＜250万元
250万元≤M＜500万元
M≥500万元
申购费率
0.50%
0.30%
0.15%
1,000元/笔
备注
-
-
-
-
注：（1）投资者如果有多笔A类基金份额的申购（含定期定额申购），适用费率按单笔分别计算。
（2）本基金C类基金份额不收取申购费用，但收取销售服务费。C类基金份额的销售服务费年费率为0.10%。
3.3其他与申购相关的事项
无。
4日常赎回业务
4.1赎回份额限制
投资者可将全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，申请赎回份额精确到小数点后两位，单笔赎回的基金份额不得低于1份。基金份额持有人赎回时或赎回后，在销售机构单个交易账户保留的基金份额余额不足1份的，基金管理人有权一次将持有人在该交易账户保留的剩余基金份额全部赎回。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
4.2赎回费率
本基金A类基金份额与C类基金份额设置相同的赎回费率。赎回费用由赎回各类基金份额的基金份额持有人承担。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金各类基金份额时收取，扣除用于支付登记费和其他必要的手续费后的余额归基金财产。
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A
持有期限(N)
1天≤N≤6天
N≥7天
赎回费率
1.50%
0%
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C
持有期限(N)
1天≤N≤6天
N≥7天
赎回费率
1.50%
0%
4.3其他与赎回相关的事项
无。
5日常转换业务
5.1转换费率
本公司旗下其他开放式基金转换转入本基金的转换费用具体查看本公司旗下其他开放式基金招募说明书和发售公告以及其他相关公告。
本基金转换转入本公司其他开放式基金的费用由转出和转入基金的申购费用补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费用补差和转出基金赎回费率情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。基金转换费用中赎回费归入基金资产的比例与基金赎回业务一致。具体公式如下：
1、转出金额 ＝ 转出基金份额 × 转出基金当日基金单位资产净值
2、转换费用：
转换费用=转出基金赎回费用+申购费用补差
（1）转出基金赎回费计算方式：
赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率
（2）申购费用补差计算方式：
1）如果转入基金的申购费率 〉转出基金的申购费率时：
申购费用补差 =转入基金申购费用-转出基金申购费用
转出基金申购费用=（转出金额-转出基金赎回费用）×转出基金申购费率÷（1+转出基金申购费率）
转入基金申购费用=（转出金额-转出基金赎回费用）×转入基金申购费率÷（1+转入基金申购费率）
2）如果转出基金的申购费率 〉=转入基金的申购费率
申购费用补差 =0
3、转入金额 ＝ 转出金额 - 转换费用
4、转入份额 ＝ 转入金额 ÷ 转入基金转入当日基金单位份额净值
5.2其他与转换相关的事项
1）开通转换入、转换出业务的时间
自公告开放日起，本公司直销机构和部分代销机构将同时开通本基金与旗下其他开放式基金之间的转换业务，最低转换份额1份。
2）具体开通转换业务的销售机构请以销售机构相关规定为准。
3)本基金产品A类份额和C类份额相互不开通转换业务。
6定期定额投资业务
1）开始办理的时间
本基金于公告开放日起开始接受定期定额投资业务。
2）定期定额业务的销售机构
我司已对本基金所有代销机构开通了定期定额投资业务的系统支持，代销机构是否开通定期定额投资业务以其公告为准。
本公司本基金最低定期定额申购额为1元，销售机构在不低于上述规定的前提下，可根据自身的相关情况设定本基金的定期定额申购金额下限，投资者在办理定期定额申购业务时，需遵循对应销售机构的规定。通过本公司网上直销进行定期定额申购，单个基金账户单笔最低金额为1元。
7基金销售机构
7.1场外销售机构
7.1.1直销机构
直销机构：宏利基金管理有限公司
直销柜台：北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元
电话：010-66577619、010-66577617
传真：010--66577760
联系人：刘恋
宏利基金网上直销系统：
1）网上交易系统网址：https://etrade.manulifefund.com.cn/etrading
2）宏利基金微信公众账号：manulifefund_BJ或微信搜索“宏利基金”
客户服务电话：4006988888/010-66555662
客户服务信箱：irm@manulifefund.com.cn
7.1.2场外非直销机构
上海浦东发展银行股份有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海汇付基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、上海联泰基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、北京中植基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、北京格上富信基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、宜信普泽（北京）基金销售有限公司、济安财富（北京）基金销售有限公司、万家财富基金销售（天津）有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、上海挖财基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、上海中正达广基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、上海攀赢基金销售有限公司、大连网金基金销售有限公司、东方财富证券股份有限公司、和耕传承基金销售有限公司、泰信财富基金销售有限公司、北京创金启富基金销售有限公司、博时财富基金销售有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、上海万得基金销售有限公司。
8基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
本基金管理人在每个交易日（上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日）通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构、本基金管理人的网站等媒介公布本基金上一个交易日的基金份额净值，敬请投资人留意。
9其他需要提示的事项
本公告仅对宏利中债-绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金开放申购、赎回、转换及定期定额投资业务的有关事项予以说明。
投资者可以登录本公司网站（www.manulifefund.com.cn）查询或者拨打本公司的客户服务电话(400-698-8888或010-66555662)垂询相关事宜。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要。
宏利基金管理有限公司
2024年5月31日