-0.0093% 融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金第三十次分红公告
公告送出日期：2024年6月21日
1 公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
公告依据
收益分配基准日
截止收益分配
基准日的相关
指标
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）
有关年度分红次数的说明
下属分级基金的基金简称
下属分级基金的交易代码
下属分级基金的前端交易代码
下属分级基金的后端交易代码
截止基准日下
属分级基金的
相关指标
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）
基准日基金份额净值（单位：元）
基准日基金可供分配利润（单位：元）
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分
配金额（单位：元）
基准日下属分级基金份额净值（单位：元）
基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元）
融通债券投资基金
融通债券
161603
2003年9月30日
融通基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》、《融通通利系列证券投资基金基
金合同》
2024年6月18日
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本次分红为2024年度的第2次分红
融通债券A/B
161603
161603
161653
1.1557
116,830,745.73
0.52
融通债券C
161693
—
—
1.1426
8,639,084.29
0.52
融通债券D
021433
—
—
1.1557
6,173,
763.57
0.52
注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3个月可不
进行收益分配。 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日
除息日
现金红利发放日
分红对象
红利再投资相关事项的说明
税收相关事项的说明
费用相关事项的说明
2024年6月25日
2024年6月25日
2024年6月27日
权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
选择红利再投资的投资者其现金红利将按2024年6月25日的基金份
额净值转换为基金份额。红利再投资的基金份额可赎回起始日为
2024年6月27日。
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金
税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
1.本基金本次收益分配免收分红手续费。
2.选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购
费用。
3 其他需要提示的事项
1、本基金收益分配方式为现金分红或红利再投资，本基金默认的收益分配方式为现金分红。
2、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2024年6月27日自基金托管账户划出。
3、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年6月25的基金份额净值为计算
基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2024年6月26日直接划入其基金账户，2024
年6月27日投资者可以查询本次分红情况。
4、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转
换转出的基金份额享有本次分红权益。
5、投资者可在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红将以权益登记日投
资者在注册登记机构记录的分红方式为准，如希望修改分红方式，请务必在规定时间前到销售网点办
理变更手续。
6、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站
(www.rtfund.com)或拨打客户服务电话(400-883-8088、0755-26948088)咨询相关事宜。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金
一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，
不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，基金管理人所管理
的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的《基
金合同》、《招募说明书》等相关法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择
适合自己的基金产品。敬请投资人在购买基金前认真考虑、谨慎决策。
融通基金管理有限公司
2024年6月21日