0.0000%
为更好地满足广大投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，更好地服务于投资者，根据《博时智臻纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）的有关约定，博时基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，决定自2024年5月24日起对博时智臻纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加C类基金份额，并对基金合同、《博时智臻纯债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称：“《托管协议》”或“托管协议”）中有关内容进行相应修订，现将本基金增加C类基金份额的相关内容说明如下：
一、博时智臻纯债债券型证券投资基金增加C类基金份额方案概要
（1）基金份额分类
在投资者申购基金时收取申购费用，不收取销售服务费的，称为A类基金份额（代码：003210；原基金份额自动转入A类基金份额）；在投资者申购基金时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额（代码：021589）。
A类、C类基金份额分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。
（2）基金费率
本基金增设C类基金份额后，基金相关费率具体如下：
费率结构
申购费率
申购金额（M） A类基金份额申购
费率
C类基金份额申购
费率
M＜100万 0.80%
0.00% 100万≤M＜300万 0.50%
300万≤M＜500万 0.30%
M≥500万 每笔1000元
赎回费率
持有基金份额期限（Y） A类基金份额赎回
费率
C类基金份额赎回
费率
Y＜7日 1.50% 1.50%
7日≤Y＜3个月 0.10% 0.00% Y≥ 3个月 0.00%
管理费率（年费率） 0.30%
托管费率（年费率） 0.10%
销售服务费率（年费率） A类基金份额
0.00% C类基金份额0.10%
首次申购最低金额 代销机构 10.00元 10.00元
直销机构 10.00元 10.00元
追加申购最低金额 代销机构 10.00元 10.00元
直销机构 10.00元 10.00元
账户最低基金份额余额 10份（按交易账户
统计）
10份（按交易账户
统计）
注：1月指30日
1）各代销机构对上述首次申购及追加申购的最低金额有其他规定的，以各代销机构的业务规定为准。
2）本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于A类基金份额，本基金对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期大于等于7日但少于3个月的投资者收取的赎回费中，不低于赎回费总额的25%计入基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。对于C类基金份额，对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费，全额计入基金财产。
（3）其他
本基金C类基金份额的销售机构为博时基金管理有限公司直销中心等，本公司有权根据具体情况增加或者调整销售机构。
1）本基金C类基金份额自本公告生效之日起开通申购、赎回业务；
2）本基金C类基金份额自本公告生效之日起开通转换、定期定额投资业务。
本基金管理人有权根据实际情况对上述业务进行调整并按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》进行披露。
二、基金合同及托管协议的修订
本次增加C类基金份额的修改不损害基金份额持有人的实质利益，该修改无须召开基金份额持有人大会。
除上述调整外，本公司对《托管协议》的“（七）交易及清算交收安排”中“四、申赎净额结算”进行修改，该修改亦不损害基金份额持有人的实质利益，根据法律法规和基金合同的规定，无须召开基金份额持有人大会。
本基金基金合同和托管协议的具体修订内容详见附件。
三、重要提示
1、基金管理人已履行了规定程序，符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。修改后的基金合同、托管协议自2024年5月24日起生效，并与本公告同日登载于基金管理人网站（www.bosera.com.cn）及中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。
2、招募说明书、基金产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3、本基金C类基金份额于2024年5月24日生效。2024年5月24日起，本基金单日每个基金账户的申购、转换转入、定期定额投资累计金额应不超过10,000元（本基金A,C两类基金份额申请金额予以合计）。如单日每个基金账户的申购、转换转入、定期定额投资累计金额超过10,000元，本基金管理人有权拒绝。
4、在本基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务期间，其它业务正常办理。本基金恢复办理大额申购、转换转入、定期定额投资业务的时间将另行公告。
四、其他事项
1、投资者可通过以下途径咨询有关详情
（1）本公司客户服务电话：95105568（全国免长途话费）；
（2）本公司网址：http://www.bosera.com。
2、风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2024年5月24日
附件1：《基金合同》修订对照表
章节 原基金合同内容 修订后基金合同内容
第二部
分 释
义
53、销售服务费：指从基金财产中计提的，
用于本基金市场推广、销售以及基金份额
持有人服务的费用
54、基金份额类别：指本基金根据申
购费用与销售服务费收取方式等不同，将
基金份额分为不同的类别
55、A类基金份额：指本基金在投资者
申购基金时收取申购费，不收取销售服务
费的基金份额
56、C类基金份额：指本基金在投资者
申购基金时不收取申购费，而是从本类别
基金资产中计提销售服务费的基金份额
第三部
分 基
金的基
本情况
八、基金份额的类别
在不违反法律法规、 基金合同以及
不对基金份额持有人权益产生实质性不
利影响的情况下， 根据基金实际运作情
况，在履行适当程序后，基金管理人可根
据实际情况，经与基金托管人协商，调整
基金份额类别设置、 对基金份额分类办
法及规则进行调整、 调整本基金的申购
费率、调低赎回费率、变更收费方式或者
停止现有基金份额的销售等， 此项调整
无需召开基金份额持有人大会， 但须提
前公告。
八、基金份额的类别
本基金根据申购费用与销售服务费
收取方式等不同，将基金份额分为不同的
类别。
在投资者申购基金时收取申购费，不
收取销售服务费的，称为A类基金份额；在
投资者申购基金时不收取申购费，而是从 本类别基金资产中计提销售服务费的，称
为C类基金份额。
本基金A类和C类基金份额分别设置
代码。由于基金费用的不同，本基金A类基
金份额和C类基金份额将分别计算基金份
额净值，计算公式为计算日各类别基金资
产净值除以计算日发售在外的该类别基
金份额总数。
投资者可自行选择申购的基金份额
类别。
在不违反法律法规、基金合同以及不
对基金份额持有人权益产生实质性不利
影响的情况下， 根据基金实际运作情况，
在履行适当程序后，基金管理人可根据实
际情况，经与基金托管人协商，调整基金
份额类别设置、对基金份额分类办法及规
则进行调整、 调整本基金的申购费率、调
低赎回费率、销售服务费率、变更收费方
式或者停止现有基金份额的销售等，此项
调整无需召开基金份额持有人大会，但须
提前公告。
第六部
分 基
金份额
的申购
与赎回
二、申购和赎回的开放日及时间
2、申购、赎回开始日及业务办理时
间
……
基金管理人不得在基金合同约定之
外的日期或者时间办理基金份额的申
购、赎回或者转换。投资人在基金合同约 定之外的日期和时间提出申购、赎回、转
换申请且登记机构确认接受的， 其基金
份额申购、 赎回价格为下一开放日基金
份额申购、赎回的价格。
二、申购和赎回的开放日及时间
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
……
基金管理人不得在基金合同约定之
外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。 投资人在基金合同约定之
外的日期和时间提出申购、赎回、转换申 请且登记机构确认接受的，其基金份额申
购、赎回价格为下一开放日该类基金份额
申购、赎回的价格。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价” 原则，即申购、赎回价
格以申请当日收市后计算的基金份额净
值为基准进行计算；
三、申购与赎回的原则
1、“未知价” 原则，即申购、赎回价格
以申请当日收市后计算的该类基金份额
净值为基准进行计算；
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金份额净值的计算，保留到
小数点后4位， 小数点后第5位四舍五
入， 由此产生的收益或损失由基金财产
承担。 T日的基金份额净值在当天收市
后计算，并按照基金合同约定公告。遇特
殊情况，经中国证监会同意，可以适当延 迟计算或公告。
2、申购份额的计算及余额的处理方
式：本基金申购份额的计算详见《招募
说明书》。 本基金的申购费率由基金管
理人决定，并在招募说明书中列示。申购
的有效份额为净申购金额除以当日的基
金份额净值，有效份额单位为份，上述计
算结果均按四舍五入方法， 保留到小数
点后2位，由此产生的收益或损失由基金
财产承担。
3、赎回金额的计算及处理方式：本
基金赎回金额的计算详见 《招募说明
书》。 本基金的赎回费率由基金管理人
决定，并在招募说明书中列示。赎回金额
为按实际确认的有效赎回份额乘以当日
基金份额净值并扣除相应的费用， 赎回
金额单位为元。 上述计算结果均按四舍
五入方法，保留到小数点后2位，由此产
生的收益或损失由基金财产承担。
4、申购费用由投资人承担，不列入
基金财产。
……
6、本基金的申购费率、申购份额具
体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体
的计算方法和收费方式由基金管理人根 据基金合同的规定确定， 并在招募说明
书中列示。 基金管理人可以在基金合同
约定的范围内调整费率或收费方式，并
依照《信息披露办法》的有关规定进行
公告。
7、基金管理人可以在不违反法律法
规规定及基金合同约定的情形下根据市
场情况制定基金促销计划， 定期或不定
期地开展基金促销活动。 在基金促销活
动期间， 按相关监管部门要求履行必要
手续后， 基金管理人可以适当调低基金
申购费率和基金赎回费率，并进行公告。
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金各类基金份额净值的计算，
均保留到小数点后4位，小数点后第5位四
舍五入，由此产生的收益或损失由基金财
产承担。 T日的各类基金份额净值在当天
收市后计算， 并按照基金合同约定公告。
遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适 当延迟计算或公告。
2、 申购份额的计算及余额的处理方
式：本基金申购份额的计算详见《招募说
明书》。 本基金A类基金份额的申购费率
由基金管理人决定，并在招募说明书中列
示，C类基金份额不收取申购费用。申购的
有效份额为净申购金额除以当日该类基
金份额的基金份额净值，有效份额单位为
份， 上述计算结果均按四舍五入方法，保
留到小数点后2位， 由此产生的收益或损
失由基金财产承担。
3、赎回金额的计算及处理方式：本基
金赎回金额的计算详见 《招募说明书》。 本基金的赎回费率由基金管理人决定，并
在招募说明书中列示。 赎回金额为按实际
确认的有效赎回份额乘以当日该类基金
份额的基金份额净值并扣除相应的费用，
赎回金额单位为元。 上述计算结果均按四
舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产
生的收益或损失由基金财产承担。
4、本基金A类基金份额的申购费用由
申购本基金A类基金份额的投资人承担，
不列入基金财产；C类基金份额不收取申
购费用。
……6、 本基金A类基金份额的申购费率、
A类基金份额和C类基金份额的申购份额
具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具
体的计算方法和收费方式由基金管理人
根据基金合同的规定确定，并在招募说明
书中列示。 基金管理人可以在基金合同约
定的范围内调整费率或收费方式，并依照
《信息披露办法》的有关规定进行公告。
7、 基金管理人可以在不违反法律法
规规定及基金合同约定的情形下根据市
场情况制定基金促销计划，定期或不定期
地开展基金促销活动。 在基金促销活动期
间， 按相关监管部门要求履行必要手续 后，基金管理人可以适当调低基金申购费
率、基金赎回费率和销售服务费率，并进
行公告。
九、巨额赎回的情形及处理方式
2、巨额赎回的处理方式
……
（2）部分延期赎回：当基金管理人
认为支付投资人的赎回申请有困难或认
为因支付投资人的赎回申请而进行的财
产变现可能会对基金资产净值造成较大
波动时， 基金管理人在当日接受赎回比
例不低于上一开放日基金总份额10%的
前提下，可对其余赎回申请延期办理。对
于当日的赎回申请， 应当按单个账户赎
回申请量占赎回申请总量的比例， 确定
当日受理的赎回份额； 对于未能赎回部
分， 投资人在提交赎回申请时可以选择
延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，
将自动转入下一个开放日继续赎回，直
到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日
未获受理的部分赎回申请将被撤销。 延
期的赎回申请与下一开放日赎回申请一
并处理， 无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额， 以此
类推，直到全部赎回为止。如投资人在提
交赎回申请时未作明确选择， 投资人未
能赎回部分作自动延期赎回处理。 部分
延期赎回不受单笔赎回最低份额的限
制。
（3）本基金发生巨额赎回时，对于
单个基金份额持有人当日赎回申请超过
上一开放日基金总份额10%以上的部
分， 基金管理人有权对其进行延期办理
（被延期赎回的赎回申请， 将自动转入
下一个开放日继续赎回， 延期的赎回申
请与下一开放日赎回申请一并处理，无
优先权并以下一开放日的基金份额净值
为基础计算赎回金额，以此类推，直到全
部赎回为止）； 对于该基金份额持有人
申请赎回的份额中未超过上一开放日基
金总份额10％的部分，基金管理人根据
前段“（1）全额赎回” 或“（2）部分延
期赎回” 的约定方式与其他基金份额持
有人的赎回申请一并办理。但是，如该持
有人在提交赎回申请时选择取消赎回，
则其当日未获受理的部分赎回申请将被
撤销。
九、巨额赎回的情形及处理方式
2、巨额赎回的处理方式
……
（2）部分延期赎回：当基金管理人认
为支付投资人的赎回申请有困难或认为
因支付投资人的赎回申请而进行的财产
变现可能会对基金资产净值造成较大波
动时，基金管理人在当日接受赎回比例不
低于上一开放日基金总份额10%的前提
下，可对其余赎回申请延期办理。 对于当
日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请
量占赎回申请总量的比例，确定当日受理
的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人
在提交赎回申请时可以选择延期赎回或
取消赎回。 选择延期赎回的，将自动转入
下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为
止；选择取消赎回的，当日未获受理的部
分赎回申请将被撤销。 延期的赎回申请与
下一开放日赎回申请一并处理，无优先权
并以下一开放日的该类基金份额净值为
基础计算赎回金额，以此类推，直到全部
赎回为止。 如投资人在提交赎回申请时未
作明确选择，投资人未能赎回部分作自动
延期赎回处理。 部分延期赎回不受单笔赎
回最低份额的限制。
（3）本基金发生巨额赎回时，对于单
个基金份额持有人当日赎回申请超过上
一开放日基金总份额10%以上的部分，基
金管理人有权对其进行延期办理（被延期
赎回的赎回申请，将自动转入下一个开放
日继续赎回，延期的赎回申请与下一开放
日赎回申请一并处理，无优先权并以下一 开放日的该类基金份额净值为基础计算
赎回金额， 以此类推， 直到全部赎回为
止）； 对于该基金份额持有人申请赎回的
份额中未超过上一开放日基金总份额
10％的部分， 基金管理人根据前段“（1）
全额赎回” 或“（2）部分延期赎回” 的约
定方式与其他基金份额持有人的赎回申
请一并办理。 但是，如该持有人在提交赎
回申请时选择取消赎回，则其当日未获受
理的部分赎回申请将被撤销。
十、 暂停申购或赎回的公告和重新开放
申购或赎回的公告
2、如发生暂停的时间为1日，基金
管理人应于重新开放日， 在指定媒介上
刊登基金重新开放申购或赎回公告，并
公布最近1个开放日的基金份额净值。
十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申
购或赎回的公告
2、如发生暂停的时间为1日，基金管
理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登
基金重新开放申购或赎回公告，并公布最
近1个开放日的各类基金份额净值。
第七部
分 基
金合同
当事人
及权利
义务
二、基金托管人
（一）基金托管人简况
名称：中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址： 北京市西城区闹市口大
街1号院1号楼
邮政编码：100033
法定代表人：田国立
成立时间：2004年09月17日
基金托管业务批准文号： 中国证监
会证监基字[1998]12号
组织形式：股份有限公司（上市）
注册资本： 贰仟伍佰亿壹仟零玖拾
柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
二、基金托管人
（一）基金托管人简况
名称：中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街
1号院1号楼
邮政编码：100033
法定代表人：张金良
成立时间：2004年09月17日
基金托管业务批准文号：中国证监会
证监基字[1998]12号
组织形式：股份有限公司（上市）
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒
万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
（二）基金托管人的权利与义务
2、根据《基金法》、《运作办法》及
其他有关规定， 基金托管人的义务包括
但不限于：
……
（8）复核、审查基金管理人计算的
基金资产净值、基金份额净值、基金份额
申购、赎回价格；
（二）基金托管人的权利与义务
2、根据《基金法》、《运作办法》及其
他有关规定，基金托管人的义务包括但不
限于：
……
（8）复核、审查基金管理人计算的基
金资产净值、各类基金份额净值、基金份
额申购、赎回价格；
三、基金份额持有人
……
除法律法规另有规定或本基金合同
另有约定外， 每份基金份额具有同等的
合法权益。
三、基金份额持有人
……
除法律法规另有规定或本基金合同
另有约定外，同一类别每份基金份额具有
同等的合法权益。
第八部
分 基
金份额
持有人
大会
一、召开事由
1、除法律法规和中国证监会另有规
定或《基金合同》另有约定外，当出现或
需要决定下列事由之一的， 应当召开基
金份额持有人大会：
……
（5）调整基金管理人、基金托管人
的报酬标准；
……
2、在不违反法律法规、基金合同以
及在不损害已有基金份额持有人权益的
前提下， 以下情况可由基金管理人和基
金托管人协商后修改， 不需召开基金份
额持有人大会：
……
（2）调整本基金的申购费率、调低
赎回费率、变更收费方式、调整基金份额
类别设置、 对基金份额分类办法及规则
进行调整；
一、召开事由
1、 除法律法规和中国证监会另有规
定或《基金合同》另有约定外，当出现或
需要决定下列事由之一的，应当召开基金
份额持有人大会：
……
（5）调整基金管理人、基金托管人的
报酬标准或调高销售服务费率；
……
2、在不违反法律法规、基金合同以及
在不损害已有基金份额持有人权益的前
提下，以下情况可由基金管理人和基金托
管人协商后修改，不需召开基金份额持有
人大会：
……
（2）调整本基金的申购费率、调低赎
回费率、销售服务费率、变更收费方式、调
整基金份额类别设置、对基金份额分类办
法及规则进行调整；
第十四
部 分
基金资
产估值
四、估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日
闭市后， 基金资产净值除以当日基金份
额的余额数量计算，精确到0.0001元，小
数点后第5位四舍五入。 国家另有规定
的，从其规定。
基金管理人应每个工作日计算基金 资产净值及基金份额净值， 并按规定进
行公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金
资产估值。 但基金管理人根据法律法规
或本基金合同的规定暂停估值时除外。
基金管理人每个工作日对基金资产估值
后， 将基金份额净值结果发送基金托管
人，经基金托管人复核无误后，由基金管
理人按约定对外公布。
四、估值程序
1、 各类基金份额净值是按照每个工
作日闭市后，各类基金份额的基金资产净
值除以当日该类基金份额的余额数量计
算，均精确到0.0001元，小数点后第5位四
舍五入。 国家另有规定的，从其规定。
基金管理人应每个工作日计算基金 资产净值及各类基金份额净值，并按规定
进行公告。
2、 基金管理人应每个工作日对基金
资产估值。 但基金管理人根据法律法规或
本基金合同的规定暂停估值时除外。 基金
管理人每个工作日对基金资产估值后，将
各类基金份额净值结果发送基金托管人，
经基金托管人复核无误后，由基金管理人
按约定对外公布。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必
要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当基金份额净值小数
点后4位以内 (含第4位) 发生估值错误
时，视为基金份额净值错误。
本基金合同的当事人应按照以下约
定处理：
……
4、 基金份额净值估值错误处理的
方法如下：
（1）当基金份额净值小数点后4 位
以内（含第4位）发生差错时，视为基金
份额净值错误； 基金份额净值出现错误
时，基金管理人应当立即予以纠正，通报
基金托管人， 并采取合理的措施防止损
失进一步扩大； 错误偏差达到基金份额
净值的0.25%时， 基金管理人应当通报
基金托管人并报中国证监会备案； 错误
偏差达到基金份额净值的0.50%时，基 金管理人应当公告； 当发生净值计算错
误时，由基金管理人负责处理，由此给基
金份额持有人和基金造成损失的， 应由
基金管理人先行赔付， 基金管理人按差
错情形，有权向其他当事人追偿。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必
要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。 当任何一类基金份额
净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值
错误时，视为该类基金份额净值错误。
本基金合同的当事人应按照以下约
定处理：
……
4、 基金份额净值估值错误处理的方
法如下：
（1） 当任何一类基金份额净值小数
点后4 位以内（含第4位）发生差错时，视
为该类基金份额净值错误；任何一类基金
份额净值出现错误时，基金管理人应当立
即予以纠正，通报基金托管人，并采取合
理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差
达到该类基金份额净值的0.25%时， 基金
管理人应当通报基金托管人并报中国证
监会备案；错误偏差达到该类基金份额净
值的0.50%时，基金管理人应当公告；当发
生净值计算错误时，由基金管理人负责处
理，由此给基金份额持有人和基金造成损
失的，应由基金管理人先行赔付，基金管
理人按差错情形， 有权向其他当事人追
偿。
七、基金净值的确认
基金资产净值和基金份额净值由基
金管理人负责计算， 基金托管人负责进
行复核。 基金管理人应于每个工作日交
易结束后计算当日的基金资产净值和基
金份额净值并发送给基金托管人。 基金
托管人对净值计算结果复核确认后发送
给基金管理人， 由基金管理人对基金净
值按约定予以公布。
七、基金净值的确认
基金资产净值和各类基金份额净值
由基金管理人负责计算，基金托管人负责
进行复核。 基金管理人应于每个工作日交
易结束后计算当日的基金资产净值和各
类基金份额净值并发送给基金托管人。 基
金托管人对净值计算结果复核确认后发
送给基金管理人，由基金管理人对基金净
值按约定予以公布。
第十五
部 分
基金费
用与税
收
一、基金费用的种类
一、基金费用的种类
3、C类基金份额的销售服务费；
（后续序号依次调整）
二、基金费用计提方法、计提标准和支付
方式
……
上述“一、基金费用的种类” 中第
3－9项费用，根据有关法规及相应协议
规定， 按费用实际支出金额列入当期费
用，由基金托管人从基金财产中支付。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付
方式
……
3、C类基金份额的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务
费，C类基金份额的销售服务费年费率为
0.10%。 本基金销售服务费主要用于本基
金持续销售以及基金份额持有人服务等
各项费用。
本基金的销售服务费按前一日C类基
金份额基金资产净值的0.10%的年费率计
提。 销售服务费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的C类基金份额的销
售服务费
E为前一日的C类基金份额基金资产
净值
基金销售服务费每日计算，逐日累计
至每月月末，按月支付，由基金管理人与
基金托管人核对一致后，基金托管人按照
与基金管理人协商一致的方式在月初三
个工作日内从基金财产中一次性支付，基
金管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇
法定节假日、公休假或不可抗力等，支付
日期顺延。 费用自动扣划后，基金管理人
应进行核对，如发现数据不符，及时联系
基金托管人协商解决。
上述“一、基金费用的种类” 中第4－
10项费用， 根据有关法规及相应协议规
定， 按费用实际支出金额列入当期费用，
由基金托管人从基金财产中支付。
第十六
部分
基
金的收
益与分
配
三、基金收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现
金分红与红利再投资， 投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为基金份额
进行再投资；若投资者不选择，本基金默
认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不
能低于面值， 即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益
分配金额后不能低于面值；
3、每一基金份额享有同等分配权；
......
三、基金收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金
分红与红利再投资，投资者可选择现金红
利或将现金红利自动转为相应类别的基
金份额进行再投资，且基金份额持有人可
对A类、C类基金份额分别选择不同的分
红方式；若投资者不选择，本基金默认的
收益分配方式是现金分红；
2、 基金收益分配后各类基金份额净
值不能低于面值，即基金收益分配基准日
的各类基金份额净值减去每单位该类基
金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、由于本基金A类基金份额不收取销
售服务费， 而C类基金份额收取销售服务
费，各基金份额类别对应的可供分配利润
将有所不同，本基金同一类别的每一基金
份额享有同等分配权；
......
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账
或其他手续费用由投资者自行承担。 当
投资者的现金红利小于一定金额， 不足
以支付银行转账或其他手续费用时，基
金登记机构可将基金份额持有人的现金
红利自动转为基金份额。 红利再投资的
计算方法，依照《业务规则》执行。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账
或其他手续费用由投资者自行承担。 当投
资者的现金红利小于一定金额，不足以支
付银行转账或其他手续费用时，基金登记
机构可将基金份额持有人的现金红利自
动转为相应类别的基金份额。 红利再投资
的计算方法，依照《业务规则》执行。
第十八
部 分
基金的
信息披
露
五、公开披露的基金信息
（四）基金净值信息
《基金合同》生效后，在开始办理基
金份额申购或者赎回前， 基金管理人应
当至少每周在指定网站披露一次基金份
额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回
后， 基金管理人应当在不晚于每个开放
日的次日，通过其指定网站、基金销售机
构网站或营业网点披露开放日的基金份
额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应在不晚于半年度和年
度最后一日的次日， 在指定网站披露半
年度和年度最后一日的基金份额净值和
基金份额累计净值。
（七）临时报告
……
15、管理费、托管费、申购费、赎回
费等费用计提标准、 计提方式和费率发
生变更；
16、基金份额净值计价错误达基金
份额净值百分之零点五；
五、公开披露的基金信息
（四）基金净值信息
《基金合同》生效后，在开始办理基
金份额申购或者赎回前，基金管理人应当
至少每周在指定网站披露一次基金份额
净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回
后，基金管理人应当在不晚于每个开放日
的次日，通过其指定网站、基金销售机构
网站或营业网点披露开放日的各类基金
份额净值和各类基金份额累计净值。
基金管理人应在不晚于半年度和年
度最后一日的次日，在指定网站披露半年
度和年度最后一日的各类基金份额净值
和各类基金份额累计净值。
（七）临时报告
……
15、管理费、托管费、销售服务费、申
购费、赎回费等费用计提标准、计提方式
和费率发生变更；
16、任一类基金份额净值计价错误达
该类基金份额净值百分之零点五；
六、信息披露事务管理
……
基金托管人应当按照相关法律法
规、中国证监会的规定和《基金合同》的
约定， 对基金管理人编制的基金资产净
值、基金份额净值、基金份额申购赎回价
格、基金定期报告、更新的招募说明书、
基金产品资料概要、 基金清算报告等相
关基金信息进行复核、审查，并向基金管
理人进行书面或电子确认。
六、信息披露事务管理
……
基金托管人应当按照相关法律法规、
中国证监会的规定和 《基金合同》 的约
定， 对基金管理人编制的基金资产净值、
各类基金份额净值、基金份额申购赎回价
格、基金定期报告、更新的招募说明书、基
金产品资料概要、基金清算报告等相关基
金信息进行复核、审查，并向基金管理人
进行书面或电子确认。
第十九
部 分
基金合
同的变
更 、 终
止与基
金财产
的清算
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将
基金财产清算后的全部剩余资产扣除基
金财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿
基金债务后， 按基金份额持有人持有的
基金份额比例进行分配。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基
金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金
债务后，按基金份额持有人持有的各类基
金份额比例进行分配。
第二十
四部分
基金合
同内容
摘要
基金合同摘要修改同基金合同正文部分
内容
附件2：《托管协议》修订对照表
章节 原托管协议内容 修改后托管协议内容
一 、 基
金托管
协议当
事人
（二）基金托管人
名称： 中国建设银行股份有限公司
(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址： 北京市西城区闹市口大
街1号院1号楼
法定代表人：田国立
成立时间：2004年09月17日
组织形式：股份有限公司
注册资本： 贰仟伍佰亿壹仟零玖拾
柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号： 中国证
监会证监基字[1998]12号
......
（二）基金托管人
名称：中国建设银行股份有限公司(简
称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街
1号院1号楼
法定代表人：张金良
成立时间：2004年09月17日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒
万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监
会证监基字[1998]12号
......
三 、 基
金托管
人对基
金管理
人的业
务监督
和核查
（五） 基金托管人根据有关法律法规的
规定及《基金合同》的约定，对基金资产
净值计算、基金份额净值计算、应收资金
到账、基金费用开支及收入确定、基金收
益分配、相关信息披露、基金宣传推介材
料中登载基金业绩表现数据等进行监督
和核查。
（五）基金托管人根据有关法律法规的规
定及《基金合同》的约定，对基金资产净
值计算、各类基金份额净值计算、应收资
金到账、基金费用开支及收入确定、基金
收益分配、相关信息披露、基金宣传推介
材料中登载基金业绩表现数据等进行监
督和核查。
四 、 基
金管理
人对基
金托管
人的业
务核查
（一） 基金管理人对基金托管人履行托
管职责情况进行核查， 核查事项包括基
金托管人安全保管基金财产、 开设基金
财产的资金账户和证券账户、 复核基金
管理人计算的基金资产净值和基金份额
净值、 根据基金管理人指令办理清算交
收、 相关信息披露和监督基金投资运作
等行为。
（一）基金管理人对基金托管人履行托管
职责情况进行核查，核查事项包括基金托
管人安全保管基金财产、开设基金财产的
资金账户和证券账户、复核基金管理人计
算的基金资产净值和各类基金份额净值、
根据基金管理人指令办理清算交收、相关
信息披露和监督基金投资运作等行为。
七 、 交
易及清
算交收
安排
（四）申赎净额结算
基金托管账户与“基金清算账户”
间的资金结算遵循“全额清算、净额交
收” 的原则，每日（T日：资金交收日，下
同）按照托管账户应收资金（T-2日申
购申请对应申购金额与T-3日基金转换
入申请对应金额之和） 与应付资金
（T-3日赎回申请对应赎回金额与T-3
日基金转换出申请对应金额之和）的差
额来确定托管账户净应收额或净应付
额，以此确定资金交收额。当存在托管账
户净应收额时，基金管理人应在T日15:
00之前从基金清算账户划到基金托管
账户；当存在托管账户净应付额时，基金
管理人应在T-1日将划款指令发送给基
金托管人， 基金托管人按基金管理人的
划款指令将托管账户净应付额在T日
12:00之前划往基金清算账户。
（四）申赎净额结算
基金托管账户与“基金清算账户” 间
的资金结算遵循“全额清算、净额交收”
的原则，每日(T日：资金交收日，下同)按照
托管账户应收资金（申购申请对应申购金
额与基金转换转入申请对应金额之和）与
应付资金（赎回申请对应赎回金额与基金
转换转出申请对应金额之和）的差额来确
定托管账户净应收额或净应付额，以此确
定资金交收额。 当存在托管账户净应收额
时，基金管理人应在T日15:00之前从基金
清算账户划到基金托管账户；当存在托管
账户净应付额时，基金管理人应在T-1日
将划款指令发送给基金托管人，基金托管
人按基金管理人的划款指令将托管账户
净应付额在T日12:00之前划往基金清算
账户。
八 、 基
金资产
净值计
算和会
计核算
（一）基金资产净值的计算、复核与完成
的时间及程序
1.基金资产净值是指基金资产总值
减去负债后的金额。 基金份额净值是按
照每个交易日闭市后， 基金资产净值除
以当日基金份额的余额数量计算， 精确
到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。 国家另有规定的，从其规定。
基金管理人每交易日计算基金资产
净值及基金份额净值，并按规定公告。
2.基金管理人应每交易日对基金资
产估值。 但基金管理人根据法律法规或
《基金合同》的规定暂停估值时除外。基
金管理人每个交易日对基金资产估值
后， 将基金份额净值结果发送基金托管
人，经基金托管人复核无误后，由基金管
理人对外公布。
......
（三） 基金份额净值错误的处理方
式
1. 当基金份额净值小数点后4位以
内(含第4位)发生差错时，视为基金份额
净值错误；基金份额净值出现错误时，基
金管理人应当立即予以纠正， 通报基金
托管人， 并采取合理的措施防止损失进
一步扩大； 错误偏差达到基金份额净值
的0.25%时， 基金管理人应当通报基金
托管人并报中国证监会备案； 错误偏差
达到基金份额净值的0.5%时，基金管理
人应当公告；当发生净值计算错误时，由
基金管理人负责处理， 由此给基金份额
持有人和基金造成损失的， 应由基金管
理人先行赔付，基金管理人按差错情形，
有权向其他当事人追偿。
......
（一）基金资产净值的计算、复核与完成
的时间及程序
1.基金资产净值是指基金资产总值减
去负债后的价值。 各类基金份额净值是按
照每个交易日闭市后，各类基金份额的基
金资产净值除以当日该类基金份额的余
额数量计算，均精确到0.0001元，小数点
后第五位四舍五入。 国家另有规定的，从
其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资
产净值及各类基金份额净值，并按规定公
告。
2.基金管理人应每个工作日对基金资
产估值。 但基金管理人根据法律法规或
《基金合同》的规定暂停估值时除外。 基
金管理人每个工作日对基金资产估值后，
将各类基金份额净值结果发送基金托管
人，经基金托管人复核无误后，由基金管
理人对外公布。
......
（三）基金份额净值错误的处理方式
1.当任何一类基金份额净值小数点后
4位以内(含第4位)发生差错时，视为该类
基金份额净值错误；任何一类基金份额净
值出现错误时，基金管理人应当立即予以
纠正，通报基金托管人，并采取合理的措
施防止损失进一步扩大；错误偏差达到该
类基金份额净值的0.25%时， 基金管理人
应当通报基金托管人并报中国证监会备
案； 错误偏差达到该类基金份额净值的
0.5%时，基金管理人应当公告；当发生净
值计算错误时， 由基金管理人负责处理， 由此给基金份额持有人和基金造成损失
的，应由基金管理人先行赔付，基金管理
人按差错情形，有权向其他当事人追偿。
......
九 、 基
金收益
分配
基金收益分配是指按规定将基金的可分
配收益按基金份额进行比例分配。
（一）基金收益分配的原则
基金收益分配应遵循下列原则：
1.每一基金份额享有同等分配权；
2. 本基金收益分配方式分为两种：
现金分红与红利再投资； 基金份额持有
人可以事先选择将所获分配的现金收
益， 按照基金合同有关基金份额申购的
约定转为基金份额； 基金份额持有人事
先未做出选择的， 基金管理人应当支付
现金；
3.基金收益分配后基金份额净值不
能低于面值， 即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益
分配金额后不能低于面值；
4. 法律法规或监管机构另有规定
的，从其规定。
（二）基金收益分配的时间和程序
本基金收益分配方案由基金管理人
拟订，并由基金托管人复核，依据相关规
定在指定媒介公告并。 基金红利发放日
距离收益分配基准日（即可供分配利润
计算截止日）的时间不得超过15个工作
日。 基金收益分配方案公告后(依据具体
方案的规定)，基金管理人就支付的现金
红利向基金托管人发送划款指令， 基金
托管人按照基金管理人的指令及时进行
分红资金的划付。
基金收益分配时所发生的银行转账
或其他手续费用由投资者自行承担。 当
投资者的现金红利小于一定金额， 不足
以支付银行转账或其他手续费用时，基
金登记机构可将基金份额持有人的现金
红利自动转为基金份额。 红利再投资的
计算方法，依照《业务规则》执行。
基金收益分配是指按规定将基金的可分
配收益按基金份额进行比例分配。
（一）基金收益分配的原则
基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金收益分配方式分两种：现金
分红与红利再投资，投资者可选择现金红
利或将现金红利自动转为相应类别的基
金份额进行再投资，且基金份额持有人可
对A类、C类基金份额分别选择不同的分
红方式；若投资者不选择，本基金默认的
收益分配方式是现金分红；
2、 基金收益分配后各类基金份额净
值不能低于面值，即基金收益分配基准日
的各类基金份额净值减去每单位该类基
金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、由于本基金A类基金份额不收取销
售服务费， 而C类基金份额收取销售服务
费，各基金份额类别对应的可供分配利润
将有所不同，本基金同一类别的每一基金
份额享有同等分配权； 4、法律法规或监管机构另有规定的，
从其规定。
（二）基金收益分配的时间和程序
本基金收益分配方案由基金管理人
拟订，并由基金托管人复核，依据相关规
定在指定媒介公告并。 基金红利发放日距
离收益分配基准日（即可供分配利润计算
截止日）的时间不得超过15个工作日。 基
金收益分配方案公告后 (依据具体方案的
规定)，基金管理人就支付的现金红利向基
金托管人发送划款指令，基金托管人按照
基金管理人的指令及时进行分红资金的
划付。
基金收益分配时所发生的银行转账
或其他手续费用由投资者自行承担。 当投
资者的现金红利小于一定金额，不足以支
付银行转账或其他手续费用时，基金登记
机构可将基金份额持有人的现金红利自
动转为相应类别的基金份额。 红利再投资
的计算方法，依照《业务规则》执行。
十 一 、
基金费
用
（五） 基金管理费和基金托管费的
复核程序、支付方式和时间
1.复核程序
基金托管人对基金管理人计提的基
金管理费和基金托管费等， 根据本托管
协议和《基金合同》的有关规定进行复
核。
2.支付方式和时间
基金管理费、基金托管费每日计提，
逐日累计至每月月末，按月支付。由基金
托管人根据与基金管理人核对一致的财
务数据，自动在月初三个工作日内、按照
指定的账户路径进行资金支付， 基金管
理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法
定节假日、休息日等，支付日期顺延。 费
用自动扣划后，基金管理人应进行核对，
如发现数据不符， 及时联系基金托管人
协商解决。
（三）C类基金份额的销售服务费的计提
比例和计提方法
本基金A类基金份额不收取销售服务
费，C类基金份额的销售服务费年费率为
0.10%。 本基金销售服务费主要用于本基
金持续销售以及基金份额持有人服务等
各项费用。
本基金的销售服务费按前一日C类基
金份额基金资产净值的0.10%的年费率计
提。 销售服务费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的C类基金份额的销
售服务费
E为前一日的C类基金份额基金资产
净值
......
（六）基金管理费、基金托管费和C类
基金份额的销售服务费的复核程序、支付
方式和时间
1.复核程序
基金托管人对基金管理人计提的基
金管理费、 基金托管费和C类基金份额的
销售服务费等，根据本托管协议和《基金
合同》的有关规定进行复核。
2.支付方式和时间
基金管理费、 基金托管费和C类基金
份额的销售服务费每日计提，逐日累计至
每月月末，按月支付。 由基金托管人根据
与基金管理人核对一致的财务数据，自动
在月初三个工作日内、按照指定的账户路
径进行资金支付，基金管理人无需再出具
资金划拨指令。 若遇法定节假日、休息日
等，支付日期顺延。 费用自动扣划后，基金
管理人应进行核对， 如发现数据不符，及
时联系基金托管人协商解决。
十 六 、
托管协
议的变
更 、 终
止与基
金财产
的清算
（三）基金财产的清算
......
7.基金财产清算剩余资产的分配：
依据基金财产清算的分配方案，将
基金财产清算后的全部剩余资产扣除基
金财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿
基金债务后， 按基金份额持有人持有的
基金份额比例进行分配。
（三）基金财产的清算
......
7.基金财产清算剩余资产的分配：
依据基金财产清算的分配方案，将基
金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金
债务后，按基金份额持有人持有的各类基
金份额比例进行分配。