0.0399%
1. 公告基本信息
基金名称 华泰柏瑞红利量化选股混合型证券投资基金
基金简称 华泰柏瑞红利量化选股混合
基金主代码 021814
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2025年01月24日
基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰柏瑞红利量化选股混
合型证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞红利量化选股混合型证券投资基金
招募说明书》
下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞红利量化选股混合A 华泰柏瑞红利量化选股混合C
下属分级基金的交易代码 021814 021815
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监
会注册的文号 证监许可[2024]930号
基金募集期间 从2024年12月12日至2025年01月22日止
验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专
户的日期 2025年01月24日
募集有效认购总户数（单
位：户） 1,200
份额级别 华泰柏瑞红利量化选股混合A 华泰柏瑞红利量化选股混合C 合计
募集期间净认购金额（单
位：人民币元） 44,524,437.78 183,647,320.39 228,171,758.17
认购资金在募集期间产生
的利息（单位：人民币元） 10,998.11 25,665.49 36,663.60
募 集 份 额
（单位：份）
有效认购份
额 44,524,437.78 183,647,320.39 228,171,758.17
利息结转的
份额 10,998.11 25,665.49 36,663.60
合计 44,535,435.89 183,672,985.88 228,208,421.77
其中： 募集
期间基金管
理人运用固
有资金认购
本基金情况
认购的基金
份 额 （单
位：份）
0.00 0.00 0.00
占基金总份
额比例 0.00% 0.00% 0.00%
其他需要说
明的事项 无 无 无
其中： 募集
期间基金管
理人的从业
人员认购本
基金情况
认购的基金
份 额 （单
位：份）
0.00 485,000.00 485,000.00
占基金总份
额比例 0.00% 0.26% 0.21%
募集期限届满基金是否符
合法律法规规定的办理基
金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备
案手续获得书面确认的日
期
2025年01月24日
注:1、按照有关规定，本基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用不列入基金费用。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量为0万份。本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为0万份。
3.其他需要提示的事项
本基金的申购、赎回将于自基金合同生效日起不超过3个月的时间开始办理。在确定开放申购、赎回的具体时间后，本基金管理人将按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定信息披露媒介上公告。
风险提示：
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2025年1月25日