华富基金管理有限公司关于华富可转债债券型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告

　　为了更好地满足投资者的投资需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定及基金合同的有关约定，华富基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，决定自2024年9月9日起，增加华富可转债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）C类基金份额，并相应修改基金合同等法律文件相关条款。现将相关事宜公告如下：
　　一、本基金新增C类基金份额的基本情况
　　本基金根据申购费用、销售服务费收取方式等不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用、但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者申购时不收取申购费用、而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。
　　投资者可以自主选择A类基金份额或C类基金份额对应的基金代码进行申购。目前已持有本基金基金份额的投资者，其基金账户中保留的本基金基金份额余额全部自动转换为本基金A类基金份额（基金代码不变）。
　　具体分类规则及费率如下所示：
　　1、本基金A类、C类基金份额的基金代码与基金简称：
　　华富可转债债券型证券投资基金
A类基金份额 C类基金份额
基金代码 005793 022127
基金简称 华富可转债债券A 华富可转债债券C
　　2、申购费率
　　本基金C类基金份额不收取申购费用。
　　3、赎回费率
　　本基金C类基金份额的赎回费率如下表所示：
　　持有基金份额期限（N） 赎回费率
N＜7日 1.50%
N≥7日 0.00%
　　投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。其中，持续持有期少于7日的基金份额持有人的赎回费全额计入基金财产，对持续持有期7日及以上且少于0.5年的投资人收取的赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期不少于0.5年的投资人收取的赎回费总额的25%计入基金财产。上述未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
　　4、销售服务费
　　本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.30%年费率计提。
　　二、本基金C类基金份额的申购、赎回、转换与定投
　　投资者可自2024年9月9日起办理本基金C类基金份额的申购、赎回、转换以及定期定额投资业务。具体业务规则请参考本基金的更新招募说明书及相关公告。
　　三、C类基金份额适用的销售机构
　　1、直销机构
　　华富基金管理有限公司直销中心和网上交易系统
　　2、其他销售机构
　　本基金的其他销售机构请详见基金管理人官网公示的销售机构信息表。基金管理人有权根据实际情况按照相关程序变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。
　　四、基金合同的修改内容
　　本基金基金合同的修订对本基金原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根据基金合同的约定可由基金管理人和基金托管人协商后修改，无需召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。本基金基金合同的修改详见附件。
　　五、重要提示
　　1、本公司将根据修改后的基金合同对托管协议、招募说明书及基金产品资料概要进行相应的修改和更新。修改后的基金合同、托管协议自2024年9月9日起生效。
　　2、本公告仅对本基金增加C类基金份额的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读届时刊登于本公司网站（www.hffund.com）的基金合同、招募说明书及基金产品资料概要等文件及其更新，以及相关业务公告。
　　3、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜：
　　（1）本公司客户服务热线：400－700－8001；
　　（2）本公司网址：www.hffund.com。
　　风险提示：
　　本基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
　　特此公告。
　　华富基金管理有限公司
　　2024年9月6日
　　附件:
　　《华富可转债债券型证券投资基金基金合同》
　　修改对照表
　　章节 原基金合同表述 修改后表述
第二部分
释义
58、基金份额分类：本基金根据申购费用、销
售服务费收取方式等不同， 将基金份额分为
不同的类别。 在投资者申购时收取申购费用、
但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，
称为A类基金份额；在投资者申购时不收取申
购费用、 而是从本类别基金资产中计提销售
服务费的， 称为C类基金份额。 本基金A类基
金份额和C类基金份额分别设置代码。 由于基
金费用的不同， 本基金A类基金份额和C类基
金份额将分别计算并公告基金份额净值
59、 销售服务费： 指从基金财产中计提
的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额
持有人服务的费用
第三部分
基金的基
本情况
八、基金份额类别设置
本基金根据申购费用、销售服务费收取方
式等不同，将基金份额分为不同的类别。 在投
资者申购时收取申购费用、但不从本类别基金
资产中计提销售服务费的， 称为A类基金份
额；在投资者申购时不收取申购费用、而是从
本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C
类基金份额。 本基金A类基金份额和C类基金
份额分别设置代码。 由于基金费用的不同，本
基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算
并公告基金份额净值，计算公式为：计算日某
类基金份额净值＝该计算日该类基金份额的
基金资产净值/该计算日发售在外的该类别基
金份额总数。
在不违反法律法规规定和基金合同约定
以及对基金份额持有人利益无实质性不利影
响的情况下， 基金管理人可以与基金托管人
协商一致并在履行相关程序后， 增加新的基
金份额类别、变更收费方式、停止现有基金份
额类别的销售或调整基金份额类别设置、对
基金份额分类办法及规则进行调整等， 基金
管理人必须在开始调整之日前依照 《信息披
露办法》的有关规定在规定媒介上公告，不需
要召开基金份额持有人大会。
第六部分
基金份额
的申购与
赎回
二、申购和赎回的开放日及时间
......
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
......
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金
管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披
露办法》 的有关规定在指定媒介上公告申购
与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金
合同约定之外的日期或者时间办理基金份额
的申购、赎回或者转换。 投资人在基金合同约
定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申
请且登记机构确认接受的， 其基金份额申购、
赎回价格为下一开放日基金份额申购、 赎回
的价格。
二、申购和赎回的开放日及时间
......
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
......
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金
管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披
露办法》 的有关规定在指定媒介上公告申购
与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金
合同约定之外的日期或者时间办理基金份额
的申购、赎回或者转换。 投资人在基金合同约
定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申
请且登记机构确认接受的， 其基金份额申购、
赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、
赎回的价格。
第六部分
基金份额
的申购与
赎回
三、申购与赎回的原则
1、“未知价” 原则，即申购、赎回价格以申
请当日收市后计算的基金份额净值为基准进
行计算；
......
三、申购与赎回的原则
1、“未知价” 原则，即申购、赎回价格以申
请当日收市后计算的该类基金份额净值为基
准进行计算；
......
第六部分
基金份额
的申购与
赎回
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金份额净值的计算，保留到小数点
后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的
收益或损失由基金财产承担。 基金管理人应
当在T+1日通过网站、基金份额发售网点以及
其他媒介，披露基金份额净值和基金份额累计
净值。 遇特殊情况，经中国证监会同意，可以
适当延迟计算或公告。
2、申购份额的计算及余额的处理方式：本
基金申购份额的计算详见招募说明书。 本基
金的申购费率由基金管理人决定， 并在招募
说明书中列示。 申购的有效份额为净申购金
额除以当日的基金份额净值， 有效份额单位
为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留
到小数点后两位， 由此产生的收益或损失由
基金财产承担。
3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎
回金额的计算详见招募说明书。 本基金的赎
回费率由基金管理人决定， 并在招募说明书
中列示。 赎回金额为按实际确认的有效赎回
份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费
用，赎回金额单位为元。 上述计算结果均按四
舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生
的收益或损失由基金财产承担。
4、申购费用由投资人承担，不列入基金
财产。
5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额
持有人承担， 在基金份额持有人赎回基金份
额时收取。 赎回费用依照相关法律法规规定
的比例纳入基金财产， 具体见招募说明书，未
归入基金财产的部分用于支付登记费和其他
必要的手续费。 其中对持续持有期少于7日的
投资者收取不少于1.5%的赎回费并全额计入
基金财产。
6、本基金的申购费率、申购份额具体的计
算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法
和收费方式由基金管理人根据基金合同的规
定确定，并在招募说明书中列示。 基金管理人
可以在基金合同约定的范围内调整费率或收
费方式， 并最迟应于新的费率或收费方式实
施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指
定媒介上公告。
7、当发生大额申购或赎回情形时，基金管
理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值
的公平性。 具体处理原则与操作规范遵循相
关法律法规及监管部门、自律组织的规定。
8、基金管理人可以在不违反法律法规规
定及基金合同约定的情形下根据市场情况制
定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促
销活动。 在基金促销活动期间按相关监管部
门要求履行必要手续后， 基金管理人可以适
当调低本基金的申购费率和基金赎回费率，
并进行公告。
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金各类基金份额净值的计算，均保
留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，
由此产生的收益或损失由基金财产承担。 基
金管理人应当在T+1日通过网站、基金份额发
售网点以及其他媒介，披露各类基金份额净值
和基金份额累计净值。 遇特殊情况，经中国证
监会同意，可以适当延迟计算或公告。 本基金
A类基金份额、C类基金份额将分别计算基金
份额净值。
2、申购份额的计算及余额的处理方式：本
基金申购份额的计算详见招募说明书。 本基
金A类基金份额的申购费率由基金管理人决
定，并在招募说明书中列示。 申购的有效份额
为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，
有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五
入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收
益或损失由基金财产承担。
3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎
回金额的计算详见招募说明书。 本基金各类
基金份额的赎回费率由基金管理人决定，并
在招募说明书中列示。 赎回金额为按实际确
认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净
值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。 上
述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点
后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承
担。
4、 本基金A类基金份额的申购费用由申
购A类基金份额的投资人承担，不列入基金财
产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记结
算等各项费用。 C类基金份额不收取申购费
用。
5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额
持有人承担， 在基金份额持有人赎回基金份
额时收取。 赎回费用依照相关法律法规规定
的比例纳入基金财产， 具体见招募说明书，未
归入基金财产的部分用于支付登记费和其他
必要的手续费。 其中对持续持有期少于7日的
投资者收取不少于1.5%的赎回费并全额计入
基金财产。
6、本基金各类基金份额的申购费率、申购
份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具
体的计算方法和收费方式由基金管理人根据
基金合同的规定确定， 并在招募说明书中列
示。 基金管理人可以在基金合同约定的范围
内调整费率或收费方式， 并最迟应于新的费
率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》
的有关规定在指定媒介上公告。
7、当发生大额申购或赎回情形时，基金管
理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值
的公平性。 具体处理原则与操作规范遵循相
关法律法规及监管部门、自律组织的规定。
8、基金管理人可以在不违反法律法规规
定及基金合同约定的情形下根据市场情况制
定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促
销活动。 在基金促销活动期间按相关监管部
门要求履行必要手续后， 基金管理人可以适
当调低本基金的申购费率、 基金赎回费率和
销售服务费率，并进行公告。
第 六 部 分
基 金 份 额
的 申 购 与
赎回
九、巨额赎回的情形及处理方式
......
2、巨额赎回的处理方式
......
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付
投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人
的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资
产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受
赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%
的前提下，可对其余赎回申请延期办理。 对于当
日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎
回申请总量的比例， 确定当日受理的赎回份额；
对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可
以选择延期赎回或取消赎回。 选择延期赎回的，
将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎
回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分
赎回申请将被撤销。 延期的赎回申请与下一开放
日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日
基金份额净值为基础计算赎回金额， 以此类推，
直到全部赎回为止。 如投资人在提交赎回申请时
未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期
赎回处理。
......
九、巨额赎回的情形及处理方式
......
2、巨额赎回的处理方式
......
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付
投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人
的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资
产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受
赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%
的前提下，可对其余赎回申请延期办理。 对于当
日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎
回申请总量的比例， 确定当日受理的赎回份额；
对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可
以选择延期赎回或取消赎回。 选择延期赎回的，
将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎
回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分
赎回申请将被撤销。 延期的赎回申请与下一开放
日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日
的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此
类推，直到全部赎回为止。 如投资人在提交赎回
申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自
动延期赎回处理。
......
第 六 部 分
基 金 份 额
的 申 购 与
赎回
十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎
回的公告
......
2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应
于重新开放日，在指定媒介上刊登基金重新开放
申购或赎回公告， 并公布最近1个开放日的基金
份额净值。
......
十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎
回的公告
......
2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应
于重新开放日，在指定媒介上刊登基金重新开放
申购或赎回公告， 并公布最近1个开放日的各类
基金份额净值。
......
第 七 部 分
基 金 合 同
当 事 人 及
权利义务
二、基金托管人
（一） 基金托管人简况
名称：中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街25号
法定代表人：田国立
......
二、基金托管人
（一） 基金托管人简况
名称：中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街25号
法定代表人：张金良
......
第 七 部 分
基 金 合 同
当 事 人 及
权利义务
二、基金托管人
......
（二） 基金托管人的权利与义务
......
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关
规定，基金托管人的义务包括但不限于:
......
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产
净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格；
......
二、基金托管人
......
（二） 基金托管人的权利与义务
......
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关
规定，基金托管人的义务包括但不限于:
......
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产
净值、各类基金份额净值、基金份额申购、赎回价
格；
......
第 七 部 分
基 金 合 同
当 事 人 及
权利义务
三、基金份额持有人
基金投资者持有本基金基金份额的行为即
视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资者
自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基
金份额持有人和《基金合同》的当事人，直至其
不再持有本基金的基金份额。 基金份额持有人作
为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上
书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
......
三、基金份额持有人
基金投资者持有本基金基金份额的行为即
视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资者
自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基
金份额持有人和《基金合同》的当事人，直至其
不再持有本基金的基金份额。 基金份额持有人作
为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上
书面签章或签字为必要条件。
同一类别每份基金份额具有同等的合法权
益。
......
第 八 部 分
基 金 份 额
持 有 人 大
会
一、召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当
召开基金份额持有人大会:
......
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标
准，但根据法律法规或中国证监会的要求调整该
等报酬标准的除外；
......
2、 以下情况可由基金管理人和基金托管人
协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：
（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（2）在法律法规和《基金合同》规定的范围
内且对现有基金份额持有人利益无实质性不利
影响的前提下调整基金的申购费率或变更收费
方式、调整基金份额类别设置；
......
一、召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当
召开基金份额持有人大会:
......
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标
准或提高销售服务费率，但根据法律法规或中国
证监会的要求调整该等报酬标准或提高销售服
务费率的除外；
......
2、 以下情况可由基金管理人和基金托管人
协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：
（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（2）在法律法规和《基金合同》规定的范围
内且对现有基金份额持有人利益无实质性不利
影响的前提下调整基金的申购费率或调低销售
服务费率、变更收费方式、调整基金份额类别设
置；
......
第 十 四 部
分 基金资
产估值
四、估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，
基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计
算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。
国家另有规定的，从其规定。
基金管理人于每个工作日计算基金资产净
值及基金份额净值，并按规定公告。
2、 基金管理人应每个工作日对基金资产估
值。 但基金管理人根据法律法规或本基金合同的
规定暂停估值时除外。 基金管理人每个工作日对
基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金
托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理
人按约定对外公布。
四、估值程序
1、 各类基金份额的基金份额净值是按照每
个工作日闭市后，各类基金资产净值除以当日该
类基金份额的余额数量计算， 均精确到0.0001
元，小数点后第5位四舍五入。 国家另有规定的，
从其规定。 本基金A类基金份额、C类基金份额将
分别计算基金份额净值。
基金管理人于每个工作日计算基金资产净
值及各类基金份额净值，并按规定公告。
2、 基金管理人应每个工作日对基金资产估
值。 但基金管理人根据法律法规或本基金合同的
规定暂停估值时除外。 基金管理人每个工作日对
基金资产估值后，将各类基金份额的基金份额净
值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误
后，由基金管理人按约定对外公布。
第 十 四 部
分 基金资
产估值
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适
当、 合理的措施确保基金资产估值的准确性、及
时性。 当基金份额净值小数点后4位以内 (含第4
位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。
......
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管
理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采
取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2） 错误偏差达到基金份额净值的0.25%
时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证
监会备案； 错误偏差达到基金份额净值的0.5%
时，基金管理人应当公告。
......
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适
当、 合理的措施确保基金资产估值的准确性、及
时性。 当任一类基金份额净值小数点后4位以内
(含第4位)发生估值错误时，视为该类基金份额净
值错误。
......
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）任一类基金份额净值计算出现错误时，
基金管理人应当立即予以纠正， 通报基金托管
人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2） 错误偏差达到该类基金份额净值的
0.25%时， 基金管理人应当通报基金托管人并报
中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净
值的0.5%时，基金管理人应当公告。
......
第 十 四 部
分 基金资
产估值
七、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金
份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负
责进行复核。 基金管理人应于每个开放日交易结
束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值
并发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结
果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人
对基金净值按约定予以公布。
七、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和各类
基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管
人负责进行复核。 基金管理人应于每个开放日交
易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金
份额净值并发送给基金托管人。 基金托管人对净
值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基
金管理人对基金净值按约定予以公布。
第 十 五 部
分 基金费
用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披
露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师
费、律师费、仲裁费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券、期货交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、基金的开户费用、账户维护费用；
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，
可以在基金财产中列支的其他费用。
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披
露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师
费、律师费、仲裁费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券、期货交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、基金的开户费用、账户维护费用；
9、C类基金份额的销售服务费；
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，
可以在基金财产中列支的其他费用。
第 十 五 部
分 基金费
用与税收
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
......
上述“一、基金费用的种类” 中第3－9项费
用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际
支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财
产中支付。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
......
3、销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C
类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额
的基金资产净值的0.30%年费率计提。 销售服务
费的计算方法如下：
H＝E×0.30%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计算， 逐日累计至每月月
末，按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送
基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后
于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支
付。 若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
销售服务费专门用于本基金C类基金份额的
销售与基金份额持有人服务。
上述“一、基金费用的种类” 中第3－8、10项
费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实
际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金
财产中支付。
第 十 六 部
分 基金的
收 益 与 分
配
三、基金收益分配原则
......
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与
红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红
利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选
择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、 基金收益分配后基金份额净值不能低于
面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减
去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面
值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
......
三、基金收益分配原则
......
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与
红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红
利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且
基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选
择不同的收益分配方式；若投资者不选择，本基
金默认的收益分配方式是现金分红；
3、 基金收益分配后各类基金份额净值不能
低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份
额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额
后均不能低于面值；
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权，
由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金
费用不同，不同类别的基金份额对应的可供分配
利润或将不同；
......
第 十 六 部
分 基金的
收 益 与 分
配
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他
手续费用由投资者自行承担。 当投资者的现金红
利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手
续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的
现金红利自动转为基金份额。 红利再投资的计算
方法，依照《业务规则》执行。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他
手续费用由投资者自行承担。 当投资者的现金红
利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手
续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的
现金红利自动转为相应类别的基金份额。 红利再
投资的计算方法，依照《业务规则》执行。
第 十 八 部
分 基金的
信息披露
五、公开披露的基金信息
......
（四）基金净值信息
......
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金
管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指
定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开
放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最
后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最
后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
......
五、公开披露的基金信息
......
（四）基金净值信息
......
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金
管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指
定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开
放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份
额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最
后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最
后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金
份额累计净值。
......
第 十 八 部
分 基金的
信息披露
五、公开披露的基金信息
......
（七）临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人
应当在2日内编制临时报告书， 并登载在指定报
刊和指定网站上。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持
有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的
下列事件：
......
15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用
计提标准、计提方式和费率发生变更；
16、基金份额净值计价错误达基金份额净值
百分之零点五；
17、本基金开始办理申购、赎回；
18、本基金发生巨额赎回并延期办理；
19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎
回申请或延缓支付赎回款项；
20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新
接受申购、赎回申请；
21、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜
在影响投资者赎回等重大事项；
22、基金管理人采用摆动定价机制进行估值
时；
23、基金信息披露义务人认为可能对基金份
额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影
响的其他事项或中国证监会和《基金合同》规定
及约定的其他事项。
五、公开披露的基金信息
......
（七）临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人
应当在2日内编制临时报告书， 并登载在指定报
刊和指定网站上。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持
有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的
下列事件：
......
15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎
回费等费用计提标准、 计提方式和费率发生变
更；
16、任一类基金份额净值计价错误达该类基
金份额净值百分之零点五；
17、本基金开始办理申购、赎回；
18、本基金发生巨额赎回并延期办理；
19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎
回申请或延缓支付赎回款项；
20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新
接受申购、赎回申请；
21、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜
在影响投资者赎回等重大事项；
22、基金管理人采用摆动定价机制进行估值
时；
23、变更基金份额类别的设置；
24、基金信息披露义务人认为可能对基金份
额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影
响的其他事项或中国证监会和《基金合同》规定
及约定的其他事项。
第 十 八 部
分 基金的
信息披露
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息
披露管理制度，指定专门部门及高级管理人员负
责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应
当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格
式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证
监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理
人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份
额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说
明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开
披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金
管理人进行书面或电子确认。
......
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息
披露管理制度，指定专门部门及高级管理人员负
责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应
当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格
式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证
监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理
人编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份
额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、
更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清
算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审
查，并向基金管理人进行书面或电子确认。
......
第 十 九 部
分 基金合
同的变更、
终 止 与 基
金 财 产 的
清算
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产
清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、
交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持
有人持有的基金份额比例进行分配。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产
清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、
交纳所欠税款并清偿基金债务后，按各类基金份
额在基金合同终止事由发生时各自基金份额资
产净值的比例确定剩余财产在各类基金份额中
的分配比例，并在各类基金份额可分配的剩余财
产范围内按各份额类别内基金份额持有人持有
的基金份额比例进行分配。 同一类别的基金份额
持有人对该类别基金份额的剩余资产具有同等
的分配权。
基金合同摘要根据上述修改相应更新