-0.8316%
1.公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金运作方式
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
公告依据
下属基金的基金简称
下属基金的基金代码
万家中证A500指数型发起式证券投资基金
万家中证A500指数发起式
022440
契约型开放式
2024年11月12日
万家基金管理有限公司
中国农业银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《万家中证A500指数
型发起式证券投资基金基金合同》、《万家中证A500指数型发起式证券投资基金招募说明书》
万家中证A500指数发起式A
022440
万家中证A500指数发起式C
022441
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号
基金募集期间
验资机构名称
募集资金划入基金托管专户的日期
募集有效认购总户数（单位：户）
份额类别
募集期间净认购金额（单位：元）
认购资金在募集期间产生的利息
（单位：元）
募集份额
（单位：份）
其中：募集期间基金管理
人运用固有资金认购本基
金情况
有效认购份额
利息结转的份额
合计
认购的基金份额
（单位：份）
占基金总份额比例
其他需要说明的事项
中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1447号
自2024年10月25日至2024年11月8日
立信会计师事务所
2024年11月12日
46,515
万家中证 A500 指数发
起式A（022440）
2,282,427,813.68
800,791.33
2,282,427,813.68
800,791.33
2,283,228,605.01
10,002,700.27
0.4381%
认购日期为 2024 年 11
月 4 日，认购费率为 1,
000元/笔
万家中证 A500 指数发
起式C（022441）
906,705,289.06
305,232.88
906,705,289.06
305,232.88
907,010,521.94
0.00
0.0000%
-
合计
3,189,133,102.74
1,106,024.21
3,189,133,102.74
1,106,024.21
3,190,239,126.95
10,002,700.27
0.3135%
-
其中：募集期间基金管理
人的从业人员认购本基金
情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备
案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期
认购的基金份额
（单位：份）
占基金总份额比例
67,921.19
0.0030%
是
2024年11月12日
3,101.81
0.0003%
71,023.00
0.0022%
注：1、本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费等费用不从基金财产中列支。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0份；
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份。
3.发起式基金发起资金持有份额情况
项目
基金管理人固有资金
基金管理人高级管理
人员
基金经理等人员
基金管理人股东
其他
合计
持有份额总数
10,002,700.27
-
-
-
-
10,002,700.27
持有份额占基金
总份额比例
0.3135%
-
-
-
-
0.3135%
发起份额总数
10,002,700.27
-
-
-
-
10,002,700.27
发起份额占基金
总份额比例
0.3135%
-
-
-
-
0.3135%
发起份额承诺持有
期限
自基金合同生效日
起不少于3年
-
-
-
-
自基金合同生效日
起不少于3年
4.其他需要提示的事项
（1）基金管理人可根据基金合同约定和实际情况依法决定本基金开始办理申购、赎回的具体日
期，具体业务办理时间在相关业务公告中规定。
（2）基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点进行交易确认和查询，也可以通过本基金管
理人的网站（www.wjasset.com）；客户服务电话：400-888-0800查询交易确认情况。
（3）本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。
万家基金管理有限公司
2024年11月13日