博时基金管理有限公司关于博时精选混合型证券投资基金增设C类基金份额以及修改基金合同和托管协议的公告

　　为更好地满足广大投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，更好地服务于投资者，根据《博时精选混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关约定，博时基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）决定自2022年9月22日起对博时精选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加C类基金份额。
　　经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，本公司对基金合同、托管协议中有关内容进行相应修订，现将本基金增加C类基金份额的相关内容说明如下：
　　一、博时精选混合型证券投资基金增加C类基金份额方案概要
　　（1）基金份额分类
　　本基金根据基金申购费用、销售服务费收取方式、销售市场区域等不同，将基金份额分为不同的类别。本基金在中国大陆市场销售的，在投资者申购基金时收取申购费，不收取销售服务费的基金份额，称为A类基金份额（代码：050004）；本基金在中国大陆市场销售的，在投资者申购基金时不收取申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额（代码：016751）；本基金在中国香港市场销售的，在投资者申购基金时收取申购费，不收取销售服务费的基金份额，称为R类基金份额。各类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
　　投资者可自行选择申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得相互转换。
　　（2）基金费率
　　本基金C类基金份额的管理费率、托管费率与申购、赎回数量限制以及账户最低持有基金份额余额限制均与原有A类基金份额和R类基金份额保持一致，但相关费率有所差异，如下表所示：
费率结构 基金分类
申购费率
申购金额（M） A 类基金份额申购费率
C 类基金 份额 申 购 费
率
R 类基金份额申购费率
M＜50 万 1.50%
0.00%
R 类基金 份额的 申购 费率
最 高 不 超 过 申 购 金 额 的
5%，具体 收费 方式请 关 注
本 基 金 R 类 基 金 份 额 代
销机构的公告。
50 万≤M＜500 万 1.20%
500 万≤M＜1000 万 0.60%
M≥1000 万 收取固定费用 1000 元
赎回费率
持有基金份额期限（Y） A 类基金份额赎回费率
C 类基金 份额 赎 回 费
率
R 类基金份额赎回费率
Y＜7 天 1.50% 1.50%
0.125%
7 天≤Y＜30 天 0.50% 0.50%
30 天≤Y＜两年 0.50%
三年＞Y≥两年 0.25% 0.00%
Y≥三年 0%
管理费率（年费率） 1.50%
托管费率（年费率） 0.25%
销售服务费率（年费率） 0.00% 0.40% 0.00%
首次申购最低金额
代销机构 10 元 10 元 10 元
直销机构 10 元 10 元 10 元
追加申购最低金额
代销机构 10 元 10 元 10 元
直销机构 10 元 10 元 10 元
账户最低基金份额余额 10 份（按交易账户统计）
10 份 （按 交 易 账 户 统
计）
10 份（按交易账户统计）
　　注：1年指365天
　　1.各代销机构对上述首次申购及追加申购的最低金额有其他规定的，以各代销机构的业务规定为准。
　　2.赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于7日的A类基金份额和C类基金份额收取的赎回费全额计入基金财产，其他A类基金份额和C类基金份额赎回费不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
　　（3）其他
　　本基金C类份额的销售机构为博时基金管理有限公司直销中心等，本公司有权根据具体情况增加或者调整销售机构，敬请关注本公司后续公告或基金管理人网站。
　　1）本基金C类基金份额自公告生效之日起开通申购、赎回业务；
　　2）本基金C类基金份额自本公告生效之日起开通转换、定期定额投资业务；
　　本基金管理人有权根据实际情况对上述业务进行调整并按照《证券投资基金信息披露管理办法》进行披露。
　　二、对《基金合同》有关内容的修改
章节 原基金合同内容 修订后基金合同内容
第 一 部 分
前 言 和 释
义
（无）
销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基 金市场 推广 、销售以
及基金份额持有人服务的费用
C 类基金 份额：本 基金 在中国 大陆市 场 销 售 的 ，在 投 资 者 申 购 基 金
时不收取申购费，而是从本类别基金资产中计提 销售 服务费 的基金
份额，称为 C 类基金份额
基金份额类别： 本基金根据基金销 售市
场区域不同， 将基金份额分为不同 的类
别
A 类基金份额： 本在中 国大陆 市场销 售
的基金份额，称为 A 类基金份额
R 类基金份额： 在中国 香港市 场销售 的
基金份额，称为 R 类基金份额
基金份额类别：本基金根据基金申购费用、销售 服务费 收取 方式、销
售市场区域等不同，将基金份额分为不同的类别
A 类基金 份额：本 基金 在中国 大陆市 场销 售 的 ，在 投 资 者 申 购 基 金
时收取申购费，不收取销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额
C 类基金 份额：本 基金 在中国 大陆市 场 销 售 的 ，在 投 资 者 申 购 基 金
时不收取申购费，而是从本类别基金资产中计提 销售 服务费 的基金
份额，称为 C 类基金份额
R 类基金 份额：本 基金 在中国 香港市 场销 售 的 ，在 投 资 者 申 购 基 金
时收取申购费，不收取销售服务费的基金份额，称为 R 类基金份额
第 二 部 分
基 金 合 同
当 事 人 及
权利义务
三、基金托管人
（一）基金托管人简况
法定代表人：易会满
2、基金托管人的义务
(10)复核、审 查基金 管理 人计算 的基金 资产 净值、基 金
份额净值、基金份额资产净值；
四、基金份额持有人
1、 基金份额持有人的权利
(10)每份同类基金份额具有同等的合法权益。
三、基金托管人
（一）基金托管人简况
法定代表人：陈四清
2、基金托管人的义务
(10)复核、审查基金管理人计算 的基金 资产 净值、各 类
基金份额净值、基金份额资产净值；
四、基金份额持有人
2、 基金份额持有人的权利
(10)同一类别的每份同类基金 份额具 有同 等的合 法权
益。
第 三 部 分
基 金 份 额
持 有 人 大
会
一、（一）召开事由
(3) 提高基 金管理 人、基 金托管 人的报 酬 标 准 （但 根 据
法律法规的要求提高该等报酬标准的除外）；
一、（一）召开事由
(3) 提高基 金管理 人、 基 金托管 人的报 酬标 准或提 高
销售服务费率（但根据法 律法 规的要 求提高 该等 报酬
标准的除外）；
（无）
一、（一）召开事由
以下情况可由基金管理人 和基金 托管 人协商 后变更 ，
不需召开基金份额持有人大会：
(1)调低销售服务费率；
（后续序号相应修改）
第 六 部 分
基 金 份 额
的认购
七、基金份额类别设置
本基金根据销 售市 场区域 不同划 分为 A 类、R 类两 类
基金 份额 类别。 两 类基金 份额 单独设 置基金 代码 ，分
别 计 算 和 公 告 两 类 基 金 份 额 净 值 和 两 类 基 金 份 额 累
计净值。
七、基金份额类别设置
本基金根据基金申购费用 、 销售服 务费 收取方 式、销
售市场区域等不同，将基金 份额分 为不同 的类 别。 本
基金在中国大陆市场销售的 ，在投 资者申 购基金 时收
取申购 费，不收 取销 售服务 费的基 金 份 额 ，称 为 A 类
基金 份额 ；本基金 在中 国 大 陆 市 场 销 售 的 ，在 投 资 者
申购基金时不收取申购费，而是 从本 类别基 金资产 中
计提销售服务费的基金份额， 称为 C 类 基金 份额；本
基金在中国香港市场销售 的，在 投资者 申购基 金时 收
取申 购费，不 收取 销售服 务费的 基 金 份 额 ，称 为 R 类
基金份额。 各类基金份额单 独设置 基金代 码，分 别计
算 和公告 各类 基金份 额 净 值 和 各 类 基 金 份 额 累 计 净
值。
第 八 部 分
基 金 的 申
购与赎回
两类份 额的申 购、赎 回业务 均适用 本基 金合同 和招募
说明书的规定
二、申购与赎回的开放日及时间
本基金 A 类基金 份额 的开放 日为上 海证 券交易 所、深
圳证券交易所的正常交易日
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日的基金
份额资产净值为基准进行计算；
4、本基金两类份额申购、赎回的币种为人民币，基金管
理 人 可 以 在 不 违 反 法 律 法 规 规 定 并 与 托 管 人 协 商 一
致的情况下，接受其他币种的申购、赎回。
六、申购费用和赎回费用
1、本基金的申购费用由申购人承担，不列入基金资产，
申购费用于本基金的市场推广和销售。
4、 本基金 A 类基金 份额 申购费 率最高 不超 过 3%，对
持 续持有 期 少 于 7 日 的 A 类 基 金 份 额 投 资 者 收 取 不
低于 1.5%的赎回费，其他 A 类基金份额的赎回费率见
招募说明书。
七、申购份额与赎回金额的计算
1、本基金申购份额的计算：
申购份额=净申购金额 / 申购当日基金份额净值
申购份额=申购金额/T 日基金份额净值
2、本基金赎回支付金额的计算：
赎回总额＝赎回份额×T 日基金份额净值
赎回总额＝赎回份额×T 日基金份额净值
后端申购费用＝赎回 份额×申 购日基 金份 额净值×后端
申购费率
3、T 日的基金份额资产净值在 当天收 市后 计算， 并 按
照基金合同约定公告。
4、申购份 额的处 理方 式：申购 的有效 份额 为按实 际确
认的申 购金额 在扣除 相应 的费用 后，以当 日基 金份额
资产净 值为 基准计 算，计算 结果 四舍五 入后保 留到 小
数点后两位。
5、赎回金 额的处 理方 式：赎回 金额为 按实 际确认 的有
效 赎 回 份 额 以 当 日 基 金 份 额 资 产 净 值 为 基 准 并 扣 除
相应的 费用 ，计算结 果四舍 五入 后保留 到小数 点后 二
位 ，本 基 金 份 额 资 产 净 值 的 计 算 ，保 留 到 小 数 点 后 四
位，小数点后第五位四舍五入。
6、本基金 的申购 费用 由基金 申购人 承担 ，不列入 基金
资产，主 要用于 本基金 的市 场推广 、销售、注 册登 记等
各项费用。 赎回费用由基金赎回人承担
各类份额的申购、赎回业务 均适用 本基 金合同 和招募
说明书的规定
二、申购与赎回的开放日及时间
本基金 A 类基金 份额 和 C 类基 金份额 的 开 放 日 为 上
海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
三、申购与赎回的原则
1、“未知价 ”原则，即 申 购 、赎 回 价 格 以 申 请 当 日 的 该
类基金份额资产净值为基准进行计算；
4、本基金 各类份 额申 购 、赎 回 的 币 种 为 人 民 币 ，基 金
管理 人可 以在不 违 反 法 律 法 规 规 定 并 与 托 管 人 协 商
一致的情况下，接受其他币种的申购、赎回。
六、申购费用和赎回费用
1、 本基金的 A 类基金份额和 R 类基金份额的申购费
用由申 购人 承担，不 列 入 基 金 资 产 ，申 购 费 用 于 本 基
金 的 市 场 推 广 和 销 售 。 C 类 基 金 份 额 不 收 取 申 购 费
用。
4、 本基金 A 类基金份额申购费率最高 不超 过 3%，对
持 续持有 期少 于 7 日的 A 类基 金 份 额 投 资 者 收 取 不
低于 1.5%的赎回费， 其他 A 类基 金份额 和 C 类基 金
份额的赎回费率见招募说明书。
七、申购份额与赎回金额的计算
1、本基金申购份额的计算：
申购份额=净申购金额 / 申购当日各类基金份额净值
申购份额=申购金额/T 日各类基金份额净值
2、本基金赎回支付金额的计算：
赎回总额＝赎回份额×T 日各类基金份额净值
赎回总额＝赎回份额×T 日各类基金份额净值
后端申购费用＝赎回份额×申购日各类基 金份额 净值×
后端申购费率
3、T 日的各 类基金 份额 资产净 值在当 天收 市后计 算 ，
并按照基金合同约定公告。
4、申购份额的处理方式：申购 的有效 份额 为按实 际确
认的申购金额在扣除相应的费用 后，以当 日该 类基金
份额资产净值为基准计算 ，计算 结果四 舍五入 后保 留
到小数点后两位。
5、赎回金额的处理方式：赎回 金额为 按实 际确认 的有
效 赎回 份额以 当日该 类 基 金 份 额 资 产 净 值 为 基 准 并
扣除相应的费用，计算结果 四舍 五入后 保留到 小数 点
后二 位，本基 金各 类份 额 资 产 净 值 的 计 算 ，保 留 到 小
数点后四位，小数点后第五位四舍五入。
6、 本基金 A 类基金份额和 R 类基金份额的申购费用
由申购该类基金份额的基 金申 购人承 担，不列 入基 金
资产，主要用于本基金的市场推 广、销 售、注册 登记等
各项费用。 A 类基金份额和 R 类基金份额的赎回费用
由赎回该类基金份额的基金赎回人承担
十、巨额赎回的情形及处理方式
2、巨额赎回的处理方式
（2）部分延期赎回：转入第二个开放日的赎回申请不享
有 优 先 权 并 以 该 开 放 日 的 基 金 份 额 资 产 净 值 为 依 据
计算赎回金额
（3）无优先 权并以 下一 开放日 的基金 份额 净值为 基 础
计算赎回金额
十二、重新开放申购或赎回的公告
如果发 生暂停 的时 间为一 天，第二 个工 作日基 金管理
人 应 在 中 国 证 监 会 指 定 媒 介 上 刊 登 基 金 重 新 开 放 申
购 或 赎 回 公 告 并 公 布 最 近 一 个 开 放 日 的 基 金 份 额 资
产净值。
基 金 管 理 人 应 按 规 定 在 中 国 证 监 会 指 定 媒 介 上 刊 登
基金 重新开 放申购 或赎 回公告 ，并在重 新开 放申购 或
赎回日公告最近一个工作日的基金份额资产净值。
基 金 管 理 人 应 按 规 定 在 中 国 证 监 会 指 定 媒 介 上 刊 登
基 金 重 新 开 放 申 购 或 赎 回 公 告 并 在 重 新 开 放 申 购 或
赎回日公告最近一个开放日的基金份额资产净值。
十、巨额赎回的情形及处理方式
2、巨额赎回的处理方式
（2）部分延 期赎回 ：转 入 第 二 个 开 放 日 的 赎 回 申 请 不
享有 优先 权并以 该 开 放 日 的 该 类 基 金 份 额 资 产 净 值
为依据计算赎回金额
（3）无优先权并以下一 开放日 的该类 基金 份额净 值为
基础计算赎回金额
十二、重新开放申购或赎回的公告
如果发生暂停的时间为一 天，第二 个工 作日基 金管理
人应 在中国 证监会 指 定 媒 介 上 刊 登 基 金 重 新 开 放 申
购或 赎回 公告并 公 布 最 近 一 个 开 放 日 的 各 类 基 金 份
额净值。
基金管 理人应 按规 定 在 中 国 证 监 会 指 定 媒 介 上 刊 登
基金重新开放申购或赎回公告 ，并在重 新开 放申购 或
赎回日公告最近一个工作日的各类基金份额净值。
基金管 理人应 按规 定 在 中 国 证 监 会 指 定 媒 介 上 刊 登
基金 重新开 放申购 或 赎 回 公 告 并 在 重 新 开 放 申 购 或
赎回日公告最近一个开放日的各类基金份额净值。
第 十 四 部
分 基 金
资产估值
一、估值目的
依 据 经 基 金 资 产 估 值 后 确 定 的 基 金 资 产 净 值 而 计 算
出的 基金份 额净值 ，是计 算基金 申购与 赎回 价格的 基
础。
六、基金份额净值的确认和估值错误的处理
基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位， 小数点后
第 5 位四舍五入。
错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时 ， 基金 管理人
应当通报基金托管人并报中国证监会备案。 估值错误
偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金 管理 人应当 公
告，并报中国证监会备案。
3、（5）基金管 理人及 基金 托管人 基金份 额净 值计算 错
误偏差达到基金份额净值的 0.25%时， 基金 管理人 应
当通报基 金托管 人并 报中国 证监会 备案 ，错误偏 差达
到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人 应当公 告并 报
中国证监会备案。
一、估值目的
依据经 基金资 产估 值 后 确 定 的 基 金 资 产 净 值 而 计 算
出的各类基金份额净值，是计算 基金申 购与 赎回价 格
的基础。
六、基金份额净值的确认和估值错误的处理
各类基金份额净值的计算 保留到 小数 点后 4 位 ，小数
点后第 5 位四舍五入。
错误偏 差达到 该类 基金份 额净值 的 0.25%时 ，基 金 管
理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案。 估值
错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理
人应当公告，并报中国证监会备案。
3、（5）基金管理人及基金 托管人 各类基 金份 额净值 计
算错 误偏 差达到 该类基 金份 额净值 的 0.25%时，基 金
管理人应当通报基金托管人 并报中 国证 监会备 案，错
误 偏差 达到该 类基金 份额 净值的 0.5%时， 基金 管 理
人应当公告并报中国证监会备案。
第 十 五 部
分 基 金
费 用 与 税
收
（无）
一、基金的费用的种类
3、C 类基金份额的销售服务费；
（后续序号相应修改）
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
3、C 类基金份额的销售服务费
本基金 A 类基金 份额 和 R 类基 金份额 不收 取 销 售 服
务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。 本
基金销 售服务 费主 要 用 于 本 基 金 持 续 销 售 以 及 基 金
份额持有人服务等各项费用。
本基金 的销售 服务 费按前 一 日 C 类 基 金 份 额 基 金 资
产净值的 0.40%的年费率计提。 销售服务费的计算方
法如下：
H＝E×0.40%÷当年天数
H 为每日应计提的 C 类基金份额的销售服务费
E 为前一日的 C 类基金份额基金资产净值
C 类基金 份额的 销售 服务费 每日计 算，逐 日累计 至每
月 月末 ，按月支 付，由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送
销售服务费划付指令，由基金 托管 人复核 后于次 月前
两个工 作日内 从 基 金 资 产 中 一 次 性 支 付 。 若 遇 节 假
日、公休假等，支付日期顺延。
第 十 六 部
分 基 金
的 收 益 与
分配
三、基金收益分配原则
1、本基金 R 类份额 的分 红方式 仅为现 金分 红；其余 份
额类 别的 收益分 配方式 分两 种：现金 分红与 红利 再投
资，投资人 可选 择现金 红利或 将现 金红利 按红利 发放
日 的 单 位 基 金 资 产 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投
资 ；若 投 资 者 不 选 择 ，本 基 金 默 认 的 收 益 分 配 方 式 是
现金分红；
4、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值；
6、本基金 各类基 金份 额在费 用收取 上不 同，其对 应的
可分配收益可能有所不同。 本基金同一类别的每份基
金份额享有同等分配权；
三、基金收益分配原则
1、本基金 R 类份额的分红方式仅为现 金分 红；其余 份
额类别的收益分配方式分两 种：现金 分红与 红利 再投
资，投资人可选择现金红利或 将现 金红利 按红利 发放
日的单 位基金 资产 净 值 自 动 转 为 相 应 类 别 的 基 金 份
额进行再投资，且基金份 额持有 人可对 各类 基金份 额
分别 选择 不同的 分红方 式 ；若 投 资 者 不 选 择 ，本 基 金
默认的收益分配方式是现金分红；
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；
6、本基金各类基金份额在费 用收取 上不 同，其对 应的
可分配收益可能有所不同。 本基金同一类别的每份基
金份额享有同等分配权；
第 十 八 部
分 基 金
的 信 息 披
露
五、 公开披露的基金信息
（二）基金净值信息
《基金合 同》生效 后，在 开始办 理基金 份额 申购或 者赎
回前，基 金管理 人应当 至少 每周在 指定网 站披 露一次
基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始 办理基 金份 额申购 或者赎 回后 ，基金管 理人应
当 在 不 晚 于 每 个 开 放 日 的 次 日 ，通 过 指 定 网 站 、基 金
销 售 机 构 网 站 或 者 营 业 网 点 披 露 开 放 日 的 基 金 份 额
净值和基金份额累计净值。
六、 基金管理人应当在不晚于半年度和 年度最 后一日
的次 日，在指 定网站 披露 半年度 和年度 最后 一日的 基
金份额净值和基金份额累计净值。
（五）临时报告
15、管理费 、托管费 、申购 费、赎回 费等费 用计 提标准 、
计提方式和费率发生变更；
16、基金份 额净值 计价 错误达 基金份 额净 值百分 之 零
点五
六、信息披露事务管理
对基金 管理人 编制 的基金 资产净 值、各 类基金 份额净
值、基 金份额 申购赎 回价 格、基金 定期报 告、更 新的招
募 说 明 书 、基 金 产 品 资 料 概 要 、基 金 清 算 报 告 等 相 关
基金信息进行复核、审查
七、 公开披露的基金信息
（二）基金净值信息
《基金合同》生效后，在 开始办 理基金 份额 申购或 者赎
回前，基金管理人应当至少 每周在 指定网 站披 露一次
各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购 或者赎 回后 ，基金管 理人应
当在 不晚于 每个开 放日 的 次 日 ，通 过 指 定 网 站 、基 金
销售机 构网 站或者 营 业 网 点 披 露 开 放 日 的 各 类 基 金
份额净值和各类基金份额累计净值。
八 、 基 金 管 理 人 应 当 在 不 晚 于 半 年 度 和 年 度 最 后 一
日的次日，在指定网站披露 半年度 和年度 最后 一日的
各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
（五）临时报告
15、管理费、托管费、销售 服务费 、申购费 、赎回 费等费
用计提标准、计提方式和费率发生变更；
16、任何一类基金份额 净值计 价错误 达该 类基金 份额
净值百分之零点五；
六、信息披露事务管理
对基金管理人编制的基金 资产净 值、各 类基金 份额净
值、基金份额申购赎回价格、基金 定期报 告、更 新的招
募说明 书、基 金产品 资 料 概 要 、基 金 清 算 报 告 等 相 关
基金信息进行复核、审查
　　三、对《托管协议》有关内容的修改
章节 原托管协议内容 修订后托管协议内容
一、托管 协议
当事人
（二）基金托管人
法定代表人：易会满
（二）基金托管人
法定代表人：陈四清
七、资产 净值
计 算 和 会 计
核算
（二）净值差错处理
基金份额净值的计算保留到小数 点后 4 位，小数 点
后第 5 位四舍五入。
当估值 错误偏 差达 到基金 份额净 值的 0.25%时，基
金 管理人 应当 通报基 金 托 管 人 并 报 中 国 证 监 会 备
案。 当估值错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，
基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。
3、差错处理程序
（5）基金管理人及基金托管人 基金份 额净 值计算 错
误偏 差达 到基金 份额净 值的 0.25%时，基金 管理人
应当通报基金托管人并报中国证监会 备案 ，错误偏
差达到 基金 份额净 值的 0.5%时 ， 基金 管理人 应 当
公告并报中国证监会备案。
（二）净值差错处理
各类基 金份额 净值 的计算 保留到 小数 点后 4 位 ，小数
点后第 5 位四舍五入。
当估值 错误偏 差达 到该类 基 金 份 额 净 值 的 0.25%时 ，
基 金 管 理 人 应 当 通 报 基 金 托 管 人 并 报 中 国 证 监 会 备
案。 当 估值错 误偏 差达到 该 类 基 金 份 额 净 值 的 0.5%
时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。
3、差错处理程序
（5）基金管 理人及 基金 托管人 各类基 金份 额净值 计算
错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时， 基 金管
理人应当通报 基金 托管人 并报中 国证 监会备 案，错误
偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金 管理 人应
当公告并报中国证监会备案。
八、基金 收益
分配
（一）基金收益分配的依据
1、本基金 R 类份额的分红方式仅为现金分红；其余
份额类别的收益分配方式分两种：现金 分红与 红利
再投资，投资人可选择现金红利或 将现 金红利 按红
利 发放 日的单 位基金 资 产 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额
进 行再投 资；若 投资者 不选 择 ，本 基 金 默 认 的 收 益
分配方式是现金分红；
4、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值；
6、本基金各类基金份额在费用收取 上不 同，其对 应
的可分配收益可能有所不同。 本基金同一类别的每
份基金份额享有同等分配权；
（一）基金收益分配的依据
1、本基金 R 类份额的分 红方式 仅为现 金分 红；其余 份
额类别的 收益分 配方式 分两 种：现金 分红与 红利 再投
资，投资人 可选 择现金 红利或 将现 金红利 按红利 发放
日 的 单 位 基 金 资 产 净 值 自 动 转 为 相 应 类 别 的 基 金 份
额进行再投 资，且基 金份 额持有 人可对 各类 基金份 额
分别 选 择 不 同 的 分 红 方 式 ；若 投 资 者 不 选 择 ，本 基 金
默认的收益分配方式是现金分红；
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；
6、本基金 各类基 金份 额在费 用收取 上不 同，其对 应的
可分配收益可能有所不同。 本基金同一类别的每份基
金份额享有同等分配权；
十四、基 金管
理 人 的 管 理
费 和 基 金 托
管 人 的 托 管
费
（无）
3、C 类基金份额的销售服务费
本基金 A 类基金 份额 和 R 类 基 金 份 额 不 收 取 销 售 服
务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。 本
基 金 销 售 服 务 费 主 要 用 于 本 基 金 持 续 销 售 以 及 基 金
份额持有人服务等各项费用。
本基金 的 销 售 服 务 费 按 前 一 日 C 类 基 金 份 额 基 金 资
产净值的 0.40%的年费率计提。 销售服务 费的计 算方
法如下：
H＝E×0.40%÷当年天数
H 为每日应计提的 C 类基金份额的销售服务费
E 为前一日的 C 类基金份额基金资产净值
C 类基金份额的销售服务费每日计算， 逐 日累计 至每
月 月末 ，按 月 支 付 ，由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送
销售服务费划 付指令 ，由基金 托管 人复核 后于次 月前
两 个 工 作 日 内 从 基 金 资 产 中 一 次 性 支 付 。 若 遇 节 假
日、公休假等，支付日期顺延。
　　上述修订自2022年9月22日起生效。
　　特此公告。
　　博时基金管理有限公司
　　2022年9月22日