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1.公告基本信息
基金名称 易方达价值精选混合型证券投资基金
基金简称 易方达价值精选混合
基金主代码 110009
基金合同生效日 2006年6月13日
基金管理人名称 易方达基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据
《公开募集证券投 资 基 金信息 披 露 管 理 办 法》、
《易方达价值精选 混 合 型证券 投 资 基 金 基 金合
同》、《易方达价值 精 选 混合型 证 券 投 资 基 金更
新的招募说明书》
收益分配基准日 2021年12月31日
截 止 收 益 分 配
基 准 日 的 相 关
指标
基准日基金份额净值（单位：元） 1.6204
基准日基金可供分配利润（单位：元） 1,591,992,638.40
截 止 基 准 日按照 基金合 同 约 定 的 分 红
比例计算的应分配金额（单位：元） 698,332,953.14
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.75
有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第3次分红
注：根据《易方达价值精选混合型证券投资基金基金合同》规定，在符合有关基金分红条件的前提下，
本基金每年收益分配次数最少一次，最多为六次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2022年2月17日
除息日 2022年2月17日
现金红利发放日 2022年2月18日
分红对象 权益登记日在 易方 达基 金 管理 有 限公 司 登 记 在 册的 本 基金 全 体 持
有人。
红利再投资相关事项的说明
选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 红 利 再 投 资 所 得 的 基 金 份 额 将 按
2022年2月17日的基金份额净值计算确定， 本公司将于红利发放日
对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构，本次红利再
投资所得份 额 的 持 有 期限 自 红 利 发放 日 开 始计算 。2022年2月21日
起投资者可以查询、赎 回 。权益 登 记 日 之 前 （不 含 权 益 登记 日 ）办 理
了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额，其分红方式按照红
利再投资处理。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规 规 定 ，基 金向 投 资 者 分配 的 基金 收益 ，暂 不 征 收
所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其
红利再投资所得的基金份额免收申购费用。
注：（1）选择现金红利方式的投资者的红利款将于2022年2月18日自基金托管账户划出。
（2）冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。
3 .其他需要提示的事项
（1）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
（2）本次分红确认的方式将按照权益登记日投资者持有的基金份额在易方达基金管理有限公司已经确认并登记的分红方式为准。如需修改分红方式的，请务必在权益登记日前一工作日的交易时间结束前到销售机构办理变更手续，投资者在权益登记日前一工作日交易时间结束后提交的修改分红方式申请对本次分红无效。
（3）投资者可以通过拨打易方达基金管理有限公司客户服务热线40088-18088，或登陆网站http://www.efunds.com.cn了解相关情况。投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见本基金更新的招募说明书或相关公告。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2022年2月16日