易方达价值精选混合型证券投资基金分红公告

易方达价值精选混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2025年1月21日
1.公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
公告依据
收益分配基准日
截止收益分配基
准日的相关指标
本次分红方案（单位：人民币元/10份基金份额）
有关年度分红次数的说明
基准日基金份额净值（单位：人民币元）
基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计
算的应分配金额（单位：人民币元）
易方达价值精选混合型证券投资基金
易方达价值精选混合
110009
2006年6月13日
易方达基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《易方达
价值精选混合型证券投资基金基金合同》《易方达价值
精选混合型证券投资基金更新的招募说明书》
2024年12月31日
1.1285
437,509,452.77
218,754,726.39
0.310
本次分红为2024年度的第2次分红
注：根据《易方达价值精选混合型证券投资基金基金合同》规定，在符合有关基金分红条件
的前提下，本基金每年收益分配次数最少一次，最多为六次，全年分配比例不得低于年度可供
分配收益的50%。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日
除息日
现金红利发放日
分红对象
红利再投资相关事项的说明
税收相关事项的说明
费用相关事项的说明
2025年1月22日
2025年1月22日
2025年1月23日
权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2025年1月22
日的基金份额净值计算确定，本公司将于红利发放日对红利再投资的基金份
额进行确认并通知各销售机构，本次红利再投资所得份额的持有期限自红利
发放日开始计算。2025年1月24日起投资者可以查询、赎回。权益登记日之
前（不含权益登记日）办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额，其
分红方式按照红利再投资处理。
根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂不征收所得税。
本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红利再投
资所得的基金份额免收申购费用。
注：（1）选择现金红利方式的投资者的红利款将于2025年1月23日自基金托管账户划出。
（2）冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相
关规定处理。
3 .其他需要提示的事项
（1）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎
回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
（2）本次分红确认的方式将按照权益登记日投资者持有的基金份额在易方达基金管理有
限公司已经确认并登记的分红方式为准。如需修改分红方式的，请务必在权益登记日前一工
作日的交易时间结束前到销售机构办理变更手续，投资者在权益登记日前一工作日交易时间
结束后提交的修改分红方式申请对本次分红无效。
（3）投资者可以通过拨打易方达基金管理有限公司客户服务热线40088-18088，或登陆网
站www.efunds.com.cn了解相关情况。投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基
金的销售机构详见基金管理人网站公示。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2025年1月21日