根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,申万菱信基金管理有限公司就旗下二十四只开放式基金2016年半年度最后一个市场交易日(2016年6月30日)的基金资产净值和基金份额净值公告如下(单位:人民币元):
基金
代码 基金名称 基金托管银行 基金资产净值 基金份额净值 基金份额
累计净值
310308 申万菱信盛利精选证券投资基金 中国工商银行 656,888,825.09 0.7622 2.8361
310318 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金 中国工商银行 577,372,431.92 1.7061 2.4986
310328 申万菱信新动力混合型证券投资基金 中国工商银行 1,037,818,493.15 0.6794 3.0269
310358 申万菱信新经济混合型证券投资基金 中国工商银行 1,029,740,736.06 0.8170 2.1589
310368 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金 中国农业银行 54,135,802.14 1.4481 1.9181
310378 申万菱信添益宝债券型证券投资基金A类 中国工商银行 321,849,611.53 1.098 1.467
310379 申万菱信添益宝债券型证券投资基金B类 中国工商银行 12,694,530.04 1.098 1.444
310388 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 中国工商银行 107,098,065.47 1.025 1.283
310398 申万菱信沪深300价值指数型证券投资基金 中国工商银行 140,013,835.52 1.0881 1.0881
163109 申万菱信深证成指分级证券投资基金 中国工商银行 3,191,001,723.71 0.6175 0.7728
150022 申万菱信深证成指分级证券投资基金之
深成指A份额 中国工商银行 1.0224 1.3331
150023 申万菱信深证成指分级证券投资基金之
深成指B份额 中国工商银行 0.2126 0.2126
310508 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金 华夏银行 197,536,299.30 1.302 1.448
163110 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 中国工商银行 1,223,650,768.21 2.3720 2.3720
310518 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 中国工商银行 68,926,090.37 1.349 1.499
163111 申万菱信中小板指数分级证券投资基金 中国农业银行 519,303,088.50 1.0385 1.8374
150085 申万菱信中小板指数分级证券投资基金之
中小板A份额 中国农业银行 1.0071 -
150086 申万菱信中小板指数分级证券投资基金之
中小板B份额 中国农业银行 1.0699 -
163113 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 中国工商银行 8,811,480,029.56 1.1174 1.8207
150171 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之证券A份额 中国工商银行 1.0133 -
150172 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之证券B份额 中国工商银行 1.2215 -
163114 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 中国农业银行 1,334,736,557.66 0.9294 1.5856
150184 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之
申万环保A份额 中国农业银行 1.0038 -
150185 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之
申万环保B份额 中国农业银行 0.8550 -
163115 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 中国农业银行 2,969,499,298.90 0.9877 1.6653
150186 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之
申万军工A份额 中国农业银行 1.0466 -
150187 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之
申万军工B份额 中国农业银行 0.9288 -
163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金 广发银行 244,175,357.85 1.0398 0.6732
150231 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金之申万电子A份额 广发银行 1.0059 -
150232 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金之申万电子B份额 广发银行 1.0737 -
163117 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金 上海银行 119,766,215.89 0.8861 0.5477
150233 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金之申万传媒A份额 上海银行 1.0038 -
150234 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金之申万传媒B份额 上海银行 0.7684 -
163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 中国农业银行 1,222,672,542.74 0.8381 0.8651
150283 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金之申万医药A份额 中国农业银行 1.0012 -
150284 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金之申万医药B份额 中国农业银行 0.6750 -
001148 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金A类 华夏银行 1,201,782,665.21 1.042 1.062
001724 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金C类 华夏银行 14,139,069.73 1.036 1.056
001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金A类 华夏银行 612,246,431.27 1.059 1.059
001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金C类 华夏银行 3,026.22 1.059 1.059
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 中国农业银行 813,205,530.88 0.956 0.956
002510
申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 中国工商银行 53,511,373.26 1.0267 1.0267
基金
代码 基金名称 基金托管银行 基金资产净值 每万份基
金净收益 七日年化收益率(%)
310338 申万菱信收益宝货币市场基金A类 中国工商银行 93,055,784.14 0.6764 2.529
310339 申万菱信收益宝货币市场基金B类 中国工商银行 11,325,369,295.94 0.7299 2.752
以上数值均已经托管银行复核,特此公告。
申万菱信基金管理有限公司
2016年7月1日