根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,德邦基金管理有限公司就旗下证券投资基金2016年6月30日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下:
单位:人民币元
基金名称 简称 代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额
累计净值
德邦优化灵活配置混合型
证券投资基金 德邦优化 770001 51,881,334.03 0.8710 1.6710
德邦德信中证中高收益企
债指数分级证券投资基金 德邦德信中高企债指数分级
(场内简称:德邦德信) 167701 42,379,424.06 1.104 1.206
德信A份额 德信A 150133 - 1.044 1.128
德信B份额 德信B 150134 - 1.243 1.386
德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金A类 德邦新动力A 000947 33,418,205.52 1.0347 1.0347
德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金C类 德邦新动力C 002113 55,741.56 1.0212 1.0212
德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金 德邦大健康 001179 225,155,128.56 0.7753 0.7753
德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金A类 德邦福鑫A 001229 433,243,998.98 1.0466 1.0466
德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金C类 德邦福鑫C 002106 77,158,933.01 1.0445 1.0445
德邦鑫星稳健灵活配置混合型证券投资基金 德邦鑫星稳健 001259 1,054,150,839.55 1.0000 1.0000
德邦新添利灵活配置混合型证券投资基金A类 德邦新添利A 001367 51,754,543.02 1.0594 1.1184
德邦新添利灵活配置混合型证券投资基金C类 德邦新添利C 002441 8,776,595.92 1.4900 1.4900
德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金A类 德邦鑫星价值A 001412 205,656,328.62 1.0080 1.0080
德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金C类 德邦鑫星价值C 002112 352,146,923.30 1.0053 1.0053
德邦纯债18个月定期开放债券型证券投资基金A类 德邦18个月定开债A 001652 481,353,899.00 1.0127 1.0127
德邦纯债18个月定期开放债券型证券投资基金C类 德邦18个月定开债C 001653 191,680,016.50 1.0105 1.0105
德邦多元回报灵活配置混合
型证券投资基金A类 德邦多元回报A 001777 340,937,277.37 1.0489 1.0489
德邦多元回报灵活配置混合
型证券投资基金C类 德邦多元回报C 001778 103,390,369.36 1.0466 1.0466
德邦纯债9个月定期开放债券型证券投资基金A类 德邦9个月定开债A 002499 1,909,795,477.22 1.0120 1.0120
德邦纯债9个月定期开放债券型证券投资基金C类 德邦9个月定开债C 002500 440,225,726.53 1.0110 1.0110
德邦纯债一年定期开放债券
型证券投资基金A类 德邦一年定开债A 002704 536,790,025.3 1.0001 1.0001
德邦纯债一年定期开放债券
型证券投资基金C类 德邦一年定开债C 002705 125,386,161.62 0.9998 0.9998
基金名称 简称 代码 基金资产净值 每万份基金已实现收益 最近7日年化
收益率(%)
德邦德利货币市场基金A类 德邦德利货币A 000300 189,675,076.28 0.5957 2.055
德邦德利货币市场基金B类 德邦德利货币B 000301 11,132,622,709.90 0.6652 2.298
德邦增利货币市场基金A类 德邦增利货币A 002240 17,827,605.66 0.6101 2.240
德邦增利货币市场基金B类 德邦增利货币B 002241 700,988,430.72 0.6787 2.487
德邦如意货币市场基金 德邦如意货币 001401 535,733,645.01 0.5863 3.509
以上数值均已经托管银行复核,特此公告。
德邦基金管理有限公司
2016年7月1日