根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《信诚中证800医药指数分级证券投资基金基金合同》的约定,信诚中证800医药指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2020年12月15日对在该日交易结束后登记在册的信诚中证800医药指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“信诚医药”,交易代码:165519)和信诚中证800医药指数分级证券投资基金A份额(以下简称“医药800A”,交易代码:150148)办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2020年12月10日刊登在《中国证券报》及中信保诚基金管理有限公司网站上的《中信保诚基金管理有限公司关于信诚中证800医药指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2020年12月17日医药800A即时行情显示的前收盘价为2020年12月16日的医药800A的份额净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于医药800A折算前存在溢价交易情形,2020年12月15日的收盘价为1.079元,扣除约定收益后为1.032元,与2020年12月17日的前收盘价存在较大差异,2020年12月17日当日可能出现交易价格大幅波动的情形,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中信保诚基金管理有限公司
2020年12月17日