关于国投创业成长A份额定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》的约定，国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金以2020年1月2日为基金份额折算基准日，对在该日登记在册的国投创业成长A份额（场内简称：成长A级，基金代码：150213）和国投创业成长份额（场内简称：国投成长，基金代码：161223）办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见2019年12月27日刊登在指定媒介上的《国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金定期份额折算的公告》。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2020年1月6日成长A级即时行情显示的前收盘价为2020年1月3日的国投创业成长A份额的基金份额参考净值，即1.000元，由于国投创业成长A份额折算前存在折价交易情形，2020年1月2日的收盘价为1.036元，扣除2019年约定收益后为0.986元，与2020年1月6日的前收盘价存在较大差异。2020年1月6日当日国投创业成长A份额可能出现交易价格波动的情形。敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
国投瑞银基金管理有限公司
2020年1月6日