根据《南方中证互联网指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于基金不定期份额折算的相关约定,当南方中证互联网指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之B类份额的基金份额参考净值小于0.2500元时,南方互联网份额(场内简称:互联基金,场内代码:160137)、互联网A份额(场内简称:互联A级,场内代码:150297)、互联网B份额(场内简称:互联B级,场内代码:150298)将进行不定期份额折算。
截至2018年8月6日,互联网B份额的基金份额参考净值为0.2324元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件,根据基金合同约定,本基金将以2018年8月7日为基准日办理不定期份额折算业务。
截至2018年8月6日,互联网B份额收盘价为0.300元,溢价率高达29.09%。不定期份额折算后,互联网B份额杠杆倍数将大幅降低,恢复到初始杠杆水平,互联网B份额的溢价率可能大幅降低。投资者如果在折算基准日(2018年8月7日)当天盲目投资,可能遭受重大损失,敬请投资者注意投资风险。
南方基金管理股份有限公司
2018年8月7日