因工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于 2020 年 1月 2 日对在该日登记在册的工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“环保母基”,交易代码:164819)和工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金之A 份额(以下简称“环保 A 端”,交易代码:150323)办理定期份额折算业务,本基金环保A 端将于 2020 年 1 月 3 日暂停交易,并将于 2020 年 1 月 6 日恢复交易。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2020年 1 月 6 日环保 A 端复牌首日即时行情显示的前收盘价为 2020 年 1 月 3 日的环保 A 端份额净值(四舍五入至 0.001 元)。由于环保 A 端折算前存在折/溢价交易情形,折算前的收盘价扣除 2019 年约定收益后与 2020 年 1 月 6 日的前收盘价存在较大差异,1 月 6 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。
风险提示:
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特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
2020 年 1 月 3 日