»ù½ð¹ÜÀíÈË£ºÈÚͨ»ù½ð¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾
»ù½ðÍйÜÈË£ºÖйúÅ©ÒµÒøÐйɷÝÓÐÏÞ¹«
˾
ËͳöÈÕÆÚ£º2016 Äê3 ÔÂ30 ÈÕ
ÈÚͨÖÐÖ¤´óÅ©ÒµÖ¸Êý·Ö¼¶Ö¤È¯Í¶×Ê»ù½ð2015 ÄêÄê¶È±¨¸æ
µÚ 1 Ò³ ¹²47 Ò³
¡ì1 ÖØÒªÌáʾ¼°Ä¿Â¼
1.1 ÖØÒªÌáʾ
»ù½ð¹ÜÀíÈ˵ĶÊ»ᡢ¶Ê±£Ö¤±¾±¨¸æËùÔØ×ÊÁϲ»´æÔÚÐé¼Ù¼ÇÔØ¡¢Îóµ¼ÐÔ³ÂÊö»òÖØ´óÒÅ©£¬
²¢¶ÔÆäÄÚÈݵÄÕæʵÐÔ¡¢×¼È·ÐÔºÍÍêÕûÐԳе£¸ö±ð¼°Á¬´øµÄ·¨ÂÉÔðÈΡ£±¾Äê¶È±¨¸æÒѾÈý·ÖÖ®¶þÒÔ
É϶ÀÁ¢¶ÊÂÇ©×ÖͬÒâ,²¢Óɶʳ¤Ç©·¢¡£
»ù½ðÍйÜÈËÖйúÅ©ÒµÒøÐйɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾¸ù¾ÝÈÚͨÖÐÖ¤´óÅ©ÒµÖ¸Êý·Ö¼¶Ö¤È¯Í¶×Ê»ù½ð£¨ÒÔϼò
³Æ¡°±¾»ù½ð¡±£©»ù½ðºÏͬ¹æ¶¨£¬ÓÚ2016 Äê3 ÔÂ25 ÈÕ¸´ºËÁ˱¾±¨¸æÖеIJÆÎñÖ¸±ê¡¢¾»Öµ±íÏÖ¡¢ÀûÈó
·ÖÅäÇé¿ö¡¢²ÆÎñ»á¼Æ±¨¸æ¡¢Í¶×Ê×éºÏ±¨¸æµÈÄÚÈÝ£¬±£Ö¤¸´ºËÄÚÈݲ»´æÔÚÐé¼Ù¼ÇÔØ¡¢Îóµ¼ÐÔ³ÂÊö»ò
ÕßÖØ´óÒÅ©¡£
»ù½ð¹ÜÀíÈ˳ÐŵÒÔ³ÏʵÐÅÓá¢ÇÚÃ㾡ÔðµÄÔÔò¹ÜÀíºÍÔËÓûù½ð×ʲú£¬µ«²»±£Ö¤»ù½ðÒ»¶¨Ó¯Àû¡£
»ù½ðµÄ¹ýÍùÒµ¼¨²¢²»´ú±íÆäδÀ´±íÏÖ¡£Í¶×ÊÓзçÏÕ£¬Í¶×ÊÕßÔÚ×÷³öͶ×ʾö²ßÇ°Ó¦×ÐϸÔĶÁ±¾
»ù½ðµÄÕÐļ˵Ã÷Êé¼°Æä¸üС£
±¾±¨¸æ²ÆÎñ×ÊÁÏÒѾÉó¼Æ¡£ÆÕ»ªÓÀµÀÖÐÌì»á¼ÆʦÊÂÎñËù£¨ÌØÊâÆÕͨºÏ»ï£©Îª±¾»ù½ð³ö¾ßÁ˱ê
×¼ÎÞ±£ÁôÒâ¼ûµÄÉó¼Æ±¨¸æ£¬ÇëͶ×ÊÕß×¢ÒâÔĶÁ¡£
±¾±¨¸æÆÚ×Ô2015 Äê8 ÔÂ25 ÈÕ(»ù½ðºÏͬÉúЧÈÕ)ÆðÖÁ12 ÔÂ31 ÈÕÖ¹¡£
ÈÚͨÖÐÖ¤´óÅ©ÒµÖ¸Êý·Ö¼¶Ö¤È¯Í¶×Ê»ù½ð2015 ÄêÄê¶È±¨¸æ
µÚ 2 Ò³ ¹²47 Ò³
1.2 Ŀ¼
¡ì1 ÖØÒªÌáʾ¼°Ä¿Â¼ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.1 ÖØÒªÌáʾ .................................................................. 1
1.2 Ŀ¼ ...................................................................... 2
¡ì2 »ù½ð¼ò½é . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.1 »ù½ð»ù±¾Çé¿ö .............................................................. 4
2.2 »ù½ð²úƷ˵Ã÷ .............................................................. 4
2.3 »ù½ð¹ÜÀíÈ˺ͻù½ðÍйÜÈË .................................................... 4
2.4 ÐÅÏ¢Åû¶·½Ê½ .............................................................. 5
2.5 ÆäËûÏà¹Ø×ÊÁÏ .............................................................. 5
¡ì3 Ö÷Òª²ÆÎñÖ¸±ê¡¢»ù½ð¾»Öµ±íÏÖ¼°ÀûÈó·ÖÅäÇé¿ö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3.1 Ö÷Òª»á¼ÆÊý¾ÝºÍ²ÆÎñÖ¸±ê .................................................... 5
3.2 »ù½ð¾»Öµ±íÏÖ .............................................................. 6
¡ì4 ¹ÜÀíÈ˱¨¸æ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
4.1 »ù½ð¹ÜÀíÈ˼°»ù½ð¾ÀíÇé¿ö .................................................. 7
4.2 ¹ÜÀíÈ˶Ա¨¸æÆÚÄÚ±¾»ù½ðÔË×÷×ñ¹æÊØÐÅÇé¿öµÄ˵Ã÷ .............................. 8
4.3 ¹ÜÀíÈ˶Ա¨¸æÆÚÄÚ¹«Æ½½»Ò×Çé¿öµÄרÏî˵Ã÷ .................................... 8
4.4 ¹ÜÀíÈ˶Ա¨¸æÆÚÄÚ»ù½ðµÄͶ×ʲßÂÔºÍÒµ¼¨±íÏÖµÄ˵Ã÷ ............................ 9
4.5 ¹ÜÀíÈ˶Ժê¹Û¾¼Ã¡¢Ö¤È¯Êг¡¼°ÐÐÒµ×ßÊƵļòÒªÕ¹Íû ............................ 9
4.6 ¹ÜÀíÈËÄÚ²¿Óйر¾»ù½ðµÄ¼à²ì»üºË¹¤×÷Çé¿ö ................................... 10
4.7 ¹ÜÀíÈ˶Ա¨¸æÆÚÄÚ»ù½ð¹ÀÖµ³ÌÐòµÈÊÂÏîµÄ˵Ã÷ ................................. 10
4.8 ¹ÜÀíÈ˶Ա¨¸æÆÚÄÚ»ù½ðÀûÈó·ÖÅäÇé¿öµÄ˵Ã÷ ................................... 10
4.9 ±¨¸æÆÚÄÚ¹ÜÀíÈ˶Ա¾»ù½ð³ÖÓÐÈËÊý»ò»ù½ð×ʲú¾»ÖµÔ¤¾¯ÇéÐεÄ˵Ã÷ ............... 11
¡ì5 ÍйÜÈ˱¨¸æ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
5.1 ±¨¸æÆÚÄÚ±¾»ù½ðÍйÜÈË×ñ¹æÊØÐÅÇé¿öÉùÃ÷ ..................................... 11
5.2 ÍйÜÈ˶Ա¨¸æÆÚÄÚ±¾»ù½ðͶ×ÊÔË×÷×ñ¹æÊØÐÅ¡¢¾»Öµ¼ÆËã¡¢ÀûÈó·ÖÅäµÈÇé¿öµÄ˵Ã÷ ... 11
5.3 ÍйÜÈ˶Ա¾Äê¶È±¨¸æÖвÆÎñÐÅÏ¢µÈÄÚÈݵÄÕæʵ¡¢×¼È·ºÍÍêÕû·¢±íÒâ¼û ............. 11
¡ì6 Éó¼Æ±¨¸æ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
¡ì7 Äê¶È²ÆÎñ±¨±í . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
7.1 ×ʲú¸ºÕ®±í ............................................................... 13
7.2 ÀûÈó±í ................................................................... 14
7.3 ËùÓÐÕßȨÒ棨»ù½ð¾»Öµ£©±ä¶¯±í ............................................. 15
7.4 ±¨±í¸½×¢ ................................................................. 16
¡ì8 Ͷ×Ê×éºÏ±¨¸æ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5
8.1 ÆÚÄ©»ù½ð×ʲú×éºÏÇé¿ö ..................................................... 35
8.2 ÆÚÄ©°´ÐÐÒµ·ÖÀàµÄ¹ÉƱͶ×Ê×éºÏ ............................................. 36
8.3 ÆÚÄ©°´¹«ÔʼÛÖµÕ¼»ù½ð×ʲú¾»Öµ±ÈÀý´óСÅÅÐòµÄËùÓйÉƱͶ×ÊÃ÷ϸ ............... 36
8.4 ±¨¸æÆÚÄÚ¹ÉƱͶ×Ê×éºÏµÄÖØ´ó±ä¶¯ ........................................... 38
8.5 ÆÚÄ©°´Õ®È¯Æ·ÖÖ·ÖÀàµÄծȯͶ×Ê×éºÏ ......................................... 39
8.6 ÆÚÄ©°´¹«ÔʼÛÖµÕ¼»ù½ð×ʲú¾»Öµ±ÈÀý´óСÅÅÐòµÄÇ°ÎåÃûծȯͶ×ÊÃ÷ϸ ............. 39
8.7 ÆÚÄ©°´¹«ÔʼÛÖµÕ¼»ù½ð×ʲú¾»Öµ±ÈÀý´óСÅÅÐòµÄËùÓÐ×ʲúÖ§³Ö֤ȯͶ×ÊÃ÷ϸ ....... 40
8.8 ±¨¸æÆÚÄ©°´¹«ÔʼÛÖµÕ¼»ù½ð×ʲú¾»Öµ±ÈÀý´óСÅÅÐòµÄÇ°ÎåÃû¹ó½ðÊôͶ×ÊÃ÷ϸ ....... 40
8.9 ÆÚÄ©°´¹«ÔʼÛÖµÕ¼»ù½ð×ʲú¾»Öµ±ÈÀý´óСÅÅÐòµÄÇ°ÎåÃûȨ֤Ͷ×ÊÃ÷ϸ ............. 40
8.10 ±¨¸æÆÚÄ©±¾»ù½ðͶ×ʵĹÉÖ¸ÆÚ»õ½»Ò×Çé¿ö˵Ã÷ ................................ 40
ÈÚͨÖÐÖ¤´óÅ©ÒµÖ¸Êý·Ö¼¶Ö¤È¯Í¶×Ê»ù½ð2015 ÄêÄê¶È±¨¸æ
µÚ 3 Ò³ ¹²47 Ò³
8.11 ±¨¸æÆÚÄ©±¾»ù½ðͶ×ʵĹúÕ®ÆÚ»õ½»Ò×Çé¿ö˵Ã÷ ................................ 40
8.12 Ͷ×Ê×éºÏ±¨¸æ¸½×¢ ........................................................ 40
¡ì9 »ù½ð·Ý¶î³ÖÓÐÈËÐÅÏ¢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
9.1 ÆÚÄ©»ù½ð·Ý¶î³ÖÓÐÈË»§Êý¼°³ÖÓÐÈ˽ṹ ....................................... 41
9.2 ÆÚÄ©ÉÏÊлù½ðÇ°Ê®Ãû³ÖÓÐÈË ................................................. 41
9.3 ÆÚÄ©»ù½ð¹ÜÀíÈ˵ĴÓÒµÈËÔ±³ÖÓб¾»ù½ðµÄÇé¿ö ................................. 42
9.4 ÆÚÄ©»ù½ð¹ÜÀíÈ˵ĴÓÒµÈËÔ±³ÖÓб¾¿ª·Åʽ»ù½ð·Ý¶î×ÜÁ¿Çø¼äµÄÇé¿ö ............... 42
¡ì10 ¿ª·Åʽ»ù½ð·Ý¶î±ä¶¯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
¡ì11 ÖØ´óʼþ½Òʾ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
11.1 »ù½ð·Ý¶î³ÖÓÐÈË´ó»á¾öÒé .................................................. 43
11.2 »ù½ð¹ÜÀíÈË¡¢»ù½ðÍйÜÈ˵ÄרÃÅ»ù½ðÍйܲ¿ÃŵÄÖØ´óÈËʱ䶯 .................. 43
11.3 Éæ¼°»ù½ð¹ÜÀíÈË¡¢»ù½ð²Æ²ú¡¢»ù½ðÍйÜÒµÎñµÄËßËÏ ............................ 44
11.4 »ù½ðͶ×ʲßÂԵĸıä ...................................................... 44
11.5 Ϊ»ù½ð½øÐÐÉó¼ÆµÄ»á¼ÆʦÊÂÎñËùÇé¿ö ........................................ 44
11.6 ¹ÜÀíÈË¡¢ÍйÜÈ˼°Æä¸ß¼¶¹ÜÀíÈËÔ±ÊÜ»ü²é»ò´¦·£µÈÇé¿ö ........................ 44
11.7 »ù½ð×âÓÃ֤ȯ¹«Ë¾½»Ò×µ¥ÔªµÄÓйØÇé¿ö ...................................... 44
11.8 ÆäËûÖØ´óʼþ ............................................................ 46
¡ì12 ±¸²éÎļþĿ¼ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7
ÈÚͨÖÐÖ¤´óÅ©ÒµÖ¸Êý·Ö¼¶Ö¤È¯Í¶×Ê»ù½ð2015 ÄêÄê¶È±¨¸æ
µÚ 4 Ò³ ¹²47 Ò³
¡ì2 »ù½ð¼ò½é
2.1 »ù½ð»ù±¾Çé¿ö
»ù½ðÃû³Æ ÈÚͨÖÐÖ¤´óÅ©ÒµÖ¸Êý·Ö¼¶Ö¤È¯Í¶×Ê»ù½ð
»ù½ð¼ò³Æ ÈÚͨũҵ·Ö¼¶
³¡ÄÚ¼ò³Æ ÈÚͨũҵ
»ù½ðÖ÷´úÂë 161630
»ù½ðÔË×÷·½Ê½ ÆõÔ¼ÐÍ¿ª·Åʽ
»ù½ðºÏͬÉúЧÈÕ 2015 Äê8 ÔÂ25 ÈÕ
»ù½ð¹ÜÀíÈË ÈÚͨ»ù½ð¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾
»ù½ðÍйÜÈË ÖйúÅ©ÒµÒøÐйɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾
±¨¸æÆÚÄ©»ù½ð·Ý¶î×ܶî 36,899,969.76 ·Ý
»ù½ðºÏͬ´æÐøÆÚ ²»¶¨ÆÚ
ÏÂÊô·Ö¼¶»ù½ðµÄ»ù½ð¼ò³Æ ÈÚͨũҵ Å©ÒµA Å©ÒµB
ÏÂÊô·Ö¼¶»ù½ðµÄ³¡ÄÚ¼ò³Æ ÈÚͨũҵ Å©ÒµA Å©ÒµB
ÏÂÊô·Ö¼¶»ù½ðµÄ½»Ò×´úÂë 161630 150349 150350
±¨¸æÆÚÄ©ÏÂÊô·Ö¼¶»ù½ð·Ý¶î
×ܶî
35,405,744.76 ·Ý 747,112.00 ·Ý 747,113.00 ·Ý
2.2 »ù½ð²úƷ˵Ã÷
Ͷ×ÊÄ¿±ê ±¾»ù½ð²ÉÓÃÖ¸Êý»¯Í¶×ʲßÂÔ£¬½ôÃܸú×ÙÖÐÖ¤´óÅ©ÒµÖ¸Êý¡£ÔÚÕý³£ÊÐ
³¡Çé¿öÏ£¬Á¦Õù½«»ù½ðµÄ¾»ÖµÔö³¤ÂÊÓëÒµ¼¨±È½Ï»ù×¼Ö®¼äµÄÈÕ¾ù¸ú
×ÙÆ«Àë¶È¾ø¶ÔÖµ¿ØÖÆÔÚ0.35%ÒÔÄÚ£¬Äê¸ú×ÙÎó²î¿ØÖÆÔÚ 4%ÒÔÄÚ¡£
Ͷ×ʲßÂÔ ±¾»ù½ð²ÉÓÃÍêÈ«¸´ÖÆ·¨½øÐÐͶ×Ê£¬°´ÕճɷݹÉÔÚ±êµÄÖ¸ÊýÖеĻù×¼
ȨÖع¹½¨Ö¸Êý»¯Í¶×Ê×éºÏ£¬²¢¸ù¾Ý±êµÄÖ¸Êý³É·Ý¹É¼°ÆäȨÖصı䶯
¶ÔͶ×Ê×éºÏ½øÐÐÏàÓ¦µ÷Õû¡£
Òµ¼¨±È½Ï»ù×¼ 95%¡ÁÖÐÖ¤´óÅ©ÒµÖ¸ÊýÊÕÒæÂÊ£«5%¡ÁÒøÐÐÈËÃñ±Ò»îÆÚ´æ¿îÀûÂÊ£¨Ë°
ºó£©¡£
·çÏÕÊÕÒæÌØÕ÷ ±¾»ù½ðΪ¹ÉƱÐÍ»ù½ð£¬¾ßÓнϸßÔ¤ÆÚ·çÏÕ¡¢½Ï¸ßÔ¤ÆÚÊÕÒæµÄÌØÕ÷¡£
´Ó±¾»ù½ðËù·ÖÀëµÄÁ½Àà»ù½ð·Ý¶îÀ´¿´£¬ÈÚͨũҵA ·Ý¶î¾ßÓеÍÔ¤ÆÚ
·çÏÕ¡¢Ô¤ÆÚÊÕÒæÏà¶ÔÎȶ¨µÄÌØÕ÷£»ÈÚͨũҵB ·Ý¶î¾ßÓиßÔ¤ÆÚ·çÏÕ¡¢
Ô¤ÆÚÊÕÒæÏà¶Ô½Ï¸ßµÄÌØÕ÷¡£
ÏÂÊô·Ö¼¶»ù½ðµÄ·çÏÕÊÕÒæÌØ
Õ÷
±¾»ù½ðΪ¹ÉƱÐÍ»ù
½ð£¬¾ßÓнϸßÔ¤ÆÚ·ç
ÏÕ¡¢½Ï¸ßÔ¤ÆÚÊÕÒæµÄ
ÌØÕ÷¡£
ÈÚͨũҵA ·Ý¶îΪÎÈ
½¡ÊÕÒæÀà·Ý¶î£¬¾ßÓÐ
µÍÔ¤ÆÚ·çÏÕ¡¢Ô¤ÆÚÊÕ
ÒæÏà¶ÔÎȶ¨µÄÌØÕ÷¡£
ÈÚͨũҵB ·Ý¶îΪ»ý
¼«ÊÕÒæÀà·Ý¶î£¬¾ßÓÐ
¸ßÔ¤ÆÚ·çÏÕ¡¢Ô¤ÆÚÊÕ
ÒæÏà¶Ô½Ï¸ßµÄÌØÕ÷¡£
2.3 »ù½ð¹ÜÀíÈ˺ͻù½ðÍйÜÈË
ÏîÄ¿ »ù½ð¹ÜÀíÈË »ù½ðÍйÜÈË
Ãû³Æ ÈÚͨ»ù½ð¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ ÖйúÅ©ÒµÒøÐйɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾
ÐÅÏ¢Åû
¶¸ºÔð
ÐÕÃû Í¿ÎÀ¶« ÁÖ¸ð
ÁªÏµµç»° £¨0755£©26948666 (010)66060069
ÈÚͨÖÐÖ¤´óÅ©ÒµÖ¸Êý·Ö¼¶Ö¤È¯Í¶×Ê»ù½ð2015 ÄêÄê¶È±¨¸æ
µÚ 5 Ò³ ¹²47 Ò³
ÈË µç×ÓÓÊÏä service@mail.rtfund.com tgxxpl@abchina.com
¿Í»§·þÎñµç»° 400-883-8088¡¢£¨0755£©26948088 95599
´«Õæ £¨0755£©26935005 (010)68121816
×¢²áµØÖ· ÉîÛÚÊÐÄÏɽÇø»ªÇȳǺºÌÆ´óÏÃ13¡¢14 ²ã ±±¾©Êж«³ÇÇø½¨¹úÃÅÄÚ´ó½Ö69
ºÅ
°ì¹«µØÖ· ÉîÛÚÊÐÄÏɽÇø»ªÇȳǺºÌÆ´óÏÃ13¡¢14 ²ã ±±¾©ÊÐÎ÷³ÇÇø¸´ÐËÃÅÄÚ´ó½Ö28
ºÅ¿³¿ÊÀóÖÐÐĶ«×ùF9
ÓÊÕþ±àÂë 518053 100031
·¨¶¨´ú±íÈË ¸ß·å ÁõÊ¿Óà
2.4 ÐÅÏ¢Åû¶·½Ê½
±¾»ù½ðÑ¡¶¨µÄÐÅÏ¢Åû¶±¨Ö½Ãû³Æ ¡¶Öйú֤ȯ±¨¡·¡¢¡¶Ö¤È¯Ê±±¨¡·
µÇÔØ»ù½ðÄê¶È±¨¸æÕýÎĵĹÜÀíÈË»¥ÁªÍøÍø
Ö·
http://www.rtfund.com
»ù½ðÄê¶È±¨¸æ±¸Öõص㠻ù½ð¹ÜÀíÈË´¦¡¢»ù½ðÍйÜÈË´¦
2.5 ÆäËûÏà¹Ø×ÊÁÏ
ÏîÄ¿ Ãû³Æ °ì¹«µØÖ·
»á¼ÆʦÊÂÎñËù ÆÕ»ªÓÀµÀÖÐÌì»á¼ÆʦÊÂÎñËù£¨ÌØÊâÆÕ
ͨºÏ»ï£©
ÉϺ£Êкþ±õ·202 ºÅÆÕ»ªÓÀµÀÖÐÐÄ
11 ¥
×¢²áµÇ¼Ç»ú¹¹ Öйú֤ȯµÇ¼Ç½áËãÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ ±±¾©ÊÐÎ÷³ÇÇø̫ƽÇÅ´ó½Ö17 ºÅ
¡ì3 Ö÷Òª²ÆÎñÖ¸±ê¡¢»ù½ð¾»Öµ±íÏÖ¼°ÀûÈó·ÖÅäÇé¿ö
3.1 Ö÷Òª»á¼ÆÊý¾ÝºÍ²ÆÎñÖ¸±ê
½ð¶îµ¥Î»£ºÈËÃñ±ÒÔª
3.1.1 ÆÚ¼äÊý¾ÝºÍÖ¸±ê
2015 Äê8 ÔÂ25 ÈÕ(»ù½ðºÏͬÉúЧ
ÈÕ)-2015 Äê12 ÔÂ31 ÈÕ
±¾ÆÚÒÑʵÏÖÊÕÒæ 2,152,109.77
±¾ÆÚÀûÈó 4,349,378.00
¼ÓȨƽ¾ù»ù½ð·Ý¶î±¾ÆÚÀûÈó 0.0441
±¾ÆÚ¼ÓȨƽ¾ù¾»ÖµÀûÈóÂÊ 4.34%
±¾ÆÚ»ù½ð·Ý¶î¾»ÖµÔö³¤ÂÊ 5.78%
3.1.2 ÆÚÄ©Êý¾ÝºÍÖ¸±ê 2015 ÄêÄ©
ÆÚÄ©¿É¹©·ÖÅäÀûÈó 1,416,740.43
ÆÚÄ©¿É¹©·ÖÅä»ù½ð·Ý¶îÀûÈó 0.0384
ÆÚÄ©»ù½ð×ʲú¾»Öµ 38,682,622.79
ÆÚÄ©»ù½ð·Ý¶î¾»Öµ 1.048
3.1.3 ÀÛ¼ÆÆÚÄ©Ö¸±ê 2015 ÄêÄ©
»ù½ð·Ý¶îÀۼƾ»ÖµÔö³¤ÂÊ 5.78%
×¢£º£¨1£©±¾»ù½ðºÏͬÉúЧÈÕΪ2015 Äê8 ÔÂ25 ÈÕ¡£
£¨2£©ËùÊö»ù½ðÒµ¼¨Ö¸±ê²»°üÀ¨³ÖÓÐÈËÈϹº»ò½»Ò×»ù½ðµÄ¸÷Ïî·ÑÓ㬼ÆÈë·ÑÓúóʵ¼ÊÊÕÒæˮƽ
ÈÚͨÖÐÖ¤´óÅ©ÒµÖ¸Êý·Ö¼¶Ö¤È¯Í¶×Ê»ù½ð2015 ÄêÄê¶È±¨¸æ
µÚ 6 Ò³ ¹²47 Ò³
ÒªµÍÓÚËùÁÐÊý×Ö£»
£¨3£©±¾ÆÚÒÑʵÏÖÊÕÒæÖ¸»ù½ð±¾ÆÚÀûÏ¢ÊÕÈ롢Ͷ×ÊÊÕÒæ¡¢ÆäËûÊÕÈ루²»º¬¹«ÔʼÛÖµ±ä¶¯ÊÕÒ棩
¿Û³ýÏà¹Ø·ÑÓúóµÄÓà¶î,±¾ÆÚÀûÈóΪ±¾ÆÚÒÑʵÏÖÊÕÒæ¼ÓÉϱ¾ÆÚ¹«ÔʼÛÖµ±ä¶¯ÊÕÒ棻
£¨4£©ÆÚÄ©¿É¹©·ÖÅä»ù½ð·Ý¶îÀûÈó=ÆÚÄ©¿É¹©·ÖÅäÀûÈó¡ÂÆÚÄ©»ù½ð·Ý¶î×ܶÆäÖÐÆÚÄ©¿É¹©·Ö
ÅäÀûÈó£ºÈç¹ûÆÚĩδ·ÖÅäÀûÈóµÄδʵÏÖ²¿·ÖΪÕýÊý,ÔòÆÚÄ©¿É¹©·ÖÅäÀûÈóµÄ½ð¶îΪÆÚĩδ·ÖÅäÀûÈó
µÄÒÑʵÏÖ²¿·Ö,Èç¹ûÆÚĩδ·ÖÅäÀûÈóµÄδʵÏÖ²¿·ÖΪ¸ºÊý,ÔòÆÚÄ©¿É¹©·ÖÅäÀûÈóµÄ½ð¶îΪÆÚĩδ·Ö
ÅäÀûÈó£¨ÒÑʵÏÖ²¿·Ö¿Û³ýδʵÏÖ²¿·Ö£©¡£
3.2 »ù½ð¾»Öµ±íÏÖ
3.2.1 »ù½ð·Ý¶î¾»ÖµÔö³¤Âʼ°ÆäÓëͬÆÚÒµ¼¨±È½Ï»ù×¼ÊÕÒæÂʵıȽÏ
½×¶Î
·Ý¶î¾»Öµ
Ôö³¤ÂÊ¢Ù
·Ý¶î¾»ÖµÔö
³¤Âʱê×¼²î
¢Ú
Òµ¼¨±È½Ï»ù
×¼ÊÕÒæÂÊ¢Û
Òµ¼¨±È½Ï»ù×¼ÊÕ
ÒæÂʱê×¼²î¢Ü
¢Ù£¢Û ¢Ú£¢Ü
¹ýÈ¥Èý¸öÔ 5.56% 0.59% 22.48% 1.80% -16.92% -1.21%
×Ô»ù½ðºÏͬ
ÉúЧÆðÖÁ½ñ
5.78% 0.52% 14.91% 2.19% -9.13% -1.67%
3.2.2 ×Ô»ù½ðºÏͬÉúЧÒÔÀ´»ù½ð·Ý¶îÀۼƾ»ÖµÔö³¤Âʱ䶯¼°ÆäÓëͬÆÚÒµ¼¨±È½Ï
»ù×¼ÊÕÒæÂʱ䶯µÄ±È½Ï
×¢£º1¡¢±¾»ù½ðºÏͬÉúЧÈÕΪ2015 Äê8 ÔÂ25 ÈÕ¡£
ÈÚͨÖÐÖ¤´óÅ©ÒµÖ¸Êý·Ö¼¶Ö¤È¯Í¶×Ê»ù½ð2015 ÄêÄê¶È±¨¸æ
µÚ 7 Ò³ ¹²47 Ò³
2¡¢±¾»ù½ðµÄ½¨²ÖÆÚΪ×ÔºÏͬÉúЧÈÕÆð6 ¸öÔ£¬½ØÖ¹±¨¸æÆÚÄ©£¬±¾»ù½ðÉÐÔÚ½¨²ÖÆÚÄÚ¡£
3.2.3 ×Ô»ù½ðºÏͬÉúЧÒÔÀ´»ù½ðÿÄê¾»ÖµÔö³¤Âʼ°ÆäÓëͬÆÚÒµ¼¨±È½Ï»ù×¼ÊÕ
ÒæÂʵıȽÏ
3.2.4 ¹ýÈ¥ÈýÄê»ù½ðµÄÀûÈó·ÖÅäÇé¿ö
¸ù¾Ý±¾»ù½ð»ù½ðºÏͬԼ¶¨£¬±¾»ù½ð£¨°üÀ¨£ºÈÚͨũҵ·Ý¶î¡¢Å©ÒµA ·Ý¶î¡¢Å©ÒµB ·Ý¶î£©²»½ø
ÐÐÊÕÒæ·ÖÅä¡£
¡ì4 ¹ÜÀíÈ˱¨¸æ
4.1 »ù½ð¹ÜÀíÈ˼°»ù½ð¾ÀíÇé¿ö
4.1.1 »ù½ð¹ÜÀíÈ˼°Æä¹ÜÀí»ù½ðµÄ¾Ñé
ÈÚͨ»ù½ð¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨ÒÔϼò³Æ¡°±¾¹«Ë¾¡±£©¾ÖйúÖ¤¼à»áÖ¤¼à»ù×Ö[2001]8 ºÅÎÄÅú×¼£¬ÓÚ
2001 Äê5 ÔÂ22 ÈÕ³ÉÁ¢£¬¹«Ë¾×¢²á×ʱ¾12500 ÍòÔªÈËÃñ±Ò¡£±¾¹«Ë¾µÄ¹É¶«¼°Æä³ö×ʱÈÀýΪ£ºÐÂʱ
´ú֤ȯ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾60%¡¢ÈÕÐË×ʲú¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨Nikko AssetManagement Co., Ltd.£©40%¡£
½ØÖÁ2015 Äê12 ÔÂ31 ÈÕ£¬¹«Ë¾¹ÜÀíµÄ»ù½ð¹²ÓÐÈýÊ®ÆßÖ»£ºÒ»Ö»·â±Õʽ»ù½ð£¬¼´ÈÚͨͨǬ·â±Õ
»ù½ð£»ÈýÊ®ÁùÖ»¿ª·Åʽ»ù½ð£¬¼´ÈÚͨÐÂÀ¶³ï»ìºÏ»ù½ð¡¢ÈÚͨծȯ»ù½ð¡¢ÈÚͨÉîÖ¤100 Ö¸Êý»ù½ð¡¢
ÈÚͨÀ¶³ï³É³¤»ìºÏ»ù½ð¡¢ÈÚͨÐÐÒµ¾°Æø»ìºÏ»ù½ð¡¢ÈÚͨ¾Þ³±100 Ö¸Êý»ù½ð£¨LOF£©¡¢ÈÚͨÒ×Ö§¸¶»õ
ÈÚͨÖÐÖ¤´óÅ©ÒµÖ¸Êý·Ö¼¶Ö¤È¯Í¶×Ê»ù½ð2015 ÄêÄê¶È±¨¸æ
µÚ 8 Ò³ ¹²47 Ò³
±Ò»ù½ð¡¢ÈÚͨ¶¯Á¦ÏÈ·æ¹ÉƱ»ù½ð¡¢ÈÚͨÁìÏȳɳ¤»ìºÏ»ù½ð£¨LOF£©¡¢ÈÚͨÄÚÐèÇý¶¯»ìºÏ»ù½ð¡¢ÈÚͨ
ÉîÖ¤³É·ÝÖ¸Êý»ù½ð¡¢ÈÚͨËļ¾ÌíÀûծȯ»ù½ð¡¢ÈÚͨ´´Òµ°åÖ¸Êý»ù½ð¡¢ÈÚͨҽÁƱ£½¡»ìºÏ»ù½ð¡¢ÈÚ
ͨËêËêÌíÀû¶¨ÆÚ¿ª·Åծȯ»ù½ð¡¢ÈÚͨ·áÀûËÄ·Ö·¨£¨QDII-FOF£©»ù½ð¡¢ÈÚͨÆßÌìÀí²Æծȯ»ù½ð¡¢ÈÚ
ͨ±êÆÕÖйú¿ÉתծָÊýÔöÇ¿»ù½ð¡¢ÈÚ̩ͨͨ±£±¾»ìºÏ»ù½ð¡¢ÈÚͨͨÔó»ìºÏ»ù½ð¡¢ÈÚͨͨ¸£·Ö¼¶Õ®
ȯ»ù½ð¡¢ÈÚͨͨԴ¶ÌÈÚծȯ»ù½ð¡¢ÈÚͨͨÈðծȯ»ù½ð¡¢ÈÚͨÔÂÔÂÌíÀû»ù½ð¡¢ÈÚͨ½¡¿µ²úÒµ»ìºÏ»ù
½ð¡¢ÈÚͨתÐÍÈý¶¯Á¦»ìºÏ»ù½ð¡¢ÈÚͨ»¥ÁªÍø´«Ã½»ìºÏ»ù½ð¡¢ÈÚͨÐÂÇøÓòо¼Ã»ìºÏ»ù½ð¡¢ÈÚͨͨ
öλìºÏ»ù½ð¡¢ÈÚͨÐÂÄÜÔ´»ìºÏ»ù½ð¡¢ÈÚͨ¾ü¹¤·Ö¼¶Ö¸Êý»ù½ð¡¢ÈÚ֤ͨȯ·Ö¼¶Ö¸Êý»ù½ð¡¢ÈÚͨũҵ
·Ö¼¶Ö¸Êý»ù½ð¡¢ÈÚͨ¿ç½ç³É³¤»ìºÏ»ù½ð¡¢ÈÚͨлúÓö»ìºÏ»ù½ðºÍÈÚͨ³É³¤30 »ìºÏ»ù½ð¡£ÆäÖУ¬ÈÚ
ͨծȯ»ù½ð¡¢ÈÚͨÉîÖ¤100 Ö¸Êý»ù½ðºÍÈÚͨÀ¶³ï³É³¤»ìºÏ»ù½ðͬÊôÈÚͨͨÀûϵÁÐ֤ȯͶ×Ê»ù½ð¡£
´ËÍ⣬¹«Ë¾»¹¿ªÕ¹ÁËÌض¨¿Í»§×ʲú¹ÜÀíÒµÎñ¡£
4.1.2 »ù½ð¾Àí£¨»ò»ù½ð¾ÀíС×飩¼°»ù½ð¾ÀíÖúÀí¼ò½é
ÐÕÃû Ö°Îñ
Èα¾»ù½ðµÄ»ù½ð¾Àí£¨ÖúÀí£©ÆÚÏÞ Ö¤È¯´ÓÒµ
ÄêÏÞ
˵Ã÷
ÈÎÖ°ÈÕÆÚ ÀëÈÎÈÕÆÚ
ºÎÌìÏè
±¾»ù½ð¡¢
ÈÚͨÉîÖ¤
100 Ö¸Êý¡¢
ÈÚͨ¾ü¹¤
·Ö¼¶¡¢ÈÚ
֤ͨȯ·Ö
¼¶µÄ»ù½ð
¾Àí
2015 Äê8 ÔÂ25
ÈÕ
- 6
˶ʿ£¬¾ßÓлù½ð´ÓÒµ×Ê
¸ñ¡£2008 Äê7 ÔÂÖÁ2010
Äê3 ÔÂÔÚ»ªÌ©ÁªºÏ֤ȯ
ÓÐÏÞ¹«Ë¾¹¤×÷£¬ÈνðÈÚ¹¤
³Ì·ÖÎöʦ£»2010 Äê3 ÔÂ
¼ÓÈëÈÚͨ»ù½ð¹ÜÀíÓÐÏÞ
¹«Ë¾£¬ÀúÈνðÈÚ¹¤³ÌÑо¿
Ô±¡¢×¨»§Í¶×ÊͶ×ʾÀí¡£
×¢£ºÈÎÖ°ÈÕÆÚ¸ù¾Ý»ù½ð¹ÜÀíÈ˶ÔÍâÅû¶µÄÈÎÖ°ÈÕÆÚÌîд£»Ö¤È¯´ÓÒµÄêÏÞÒÔ´ÓÊÂ֤ȯҵÎñÏà¹Ø
µÄ¹¤×÷ʱ¼äΪ¼ÆËã±ê×¼¡£
4.2 ¹ÜÀíÈ˶Ա¨¸æÆÚÄÚ±¾»ù½ðÔË×÷×ñ¹æÊØÐÅÇé¿öµÄ˵Ã÷
±¨¸æÆÚÄÚ£¬±¾»ù½ð¹ÜÀíÈËÑϸñ×ñÊØ¡¶Ö¤È¯Í¶×Ê»ù½ð·¨¡·µÈÓйط¨ÂÉ·¨¹æºÍ±¾»ù½ðºÏͬµÄ¹æ¶¨£¬
±¾×ųÏʵÐÅÓá¢ÇÚÃ㾡ÔðµÄÔÔò¹ÜÀíºÍÔËÓûù½ð×ʲú£¬ÔÚÑϸñ¿ØÖÆ·çÏյĻù´¡ÉÏ£¬Îª»ù½ð³ÖÓÐÈË
ıÇó×î´óÀûÒ棬ÎÞË𺦻ù½ð³ÖÓÐÈËÀûÒæµÄÐÐΪ£¬±¾»ù½ðͶ×Ê×éºÏ·ûºÏÓйط¨ÂÉ·¨¹æµÄ¹æ¶¨¼°»ù½ð
ºÏͬµÄÔ¼¶¨¡£
4.3 ¹ÜÀíÈ˶Ա¨¸æÆÚÄÚ¹«Æ½½»Ò×Çé¿öµÄרÏî˵Ã÷
4.3.1 ¹«Æ½½»Ò×ÖƶȺͿØÖÆ·½·¨
ΪÁ˱£Ö¤ÆìϵIJ»Í¬Í¶×Ê×éºÏµÃµ½¹«Æ½¶Ô´ý£¬±¾»ù½ð¹ÜÀíÈËÖƶ¨ÁË¡¶ÈÚͨ»ù½ð¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾
¹«Æ½½»Ò×Öƶȡ·£¬¹«Æ½½»Ò×ÖƶÈËù¹æ·¶µÄ·¶Î§°üÀ¨¾³ÄÚÉÏÊйÉƱ¡¢Õ®È¯µÄÒ»¼¶Êг¡É깺¡¢¶þ¼¶Êг¡
ÈÚͨÖÐÖ¤´óÅ©ÒµÖ¸Êý·Ö¼¶Ö¤È¯Í¶×Ê»ù½ð2015 ÄêÄê¶È±¨¸æ
µÚ 9 Ò³ ¹²47 Ò³
½»Ò×µÈËùÓÐͶ×ʹÜÀí»î¶¯£¬²¢º¸ÇÊÚȨ¡¢Ñо¿·ÖÎö¡¢Í¶×ʾö²ß¡¢½»Ò×Ö´ÐС¢Òµ¼¨ÆÀ¹ÀµÈͶ×ʹÜÀí
»î¶¯Ïà¹ØµÄ¸÷¸ö»·½Ú¡£
±¾»ù½ð¹ÜÀ