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基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公
司
送出日期：2016 年3 月30 日
融通中证大农业指数分级证券投资基金2015 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据融通中证大农业指数分级证券投资基金（以下简
称“本基金”）基金合同规定，于2016 年3 月25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润
分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标
准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2015 年8 月25 日(基金合同生效日)起至12 月31 日止。
融通中证大农业指数分级证券投资基金2015 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.1 重要提示 .................................................................. 1
1.2 目录 ...................................................................... 2
§2 基金简介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.1 基金基本情况 .............................................................. 4
2.2 基金产品说明 .............................................................. 4
2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................... 4
2.4 信息披露方式 .............................................................. 5
2.5 其他相关资料 .............................................................. 5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................... 5
3.2 基金净值表现 .............................................................. 6
§4 管理人报告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................. 7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................. 8
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................... 8
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................ 9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................ 9
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ................................... 10
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................. 10
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................... 10
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............... 11
§5 托管人报告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................... 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ... 11
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 11
§6 审计报告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
§7 年度财务报表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
7.1 资产负债表 ............................................................... 13
7.2 利润表 ................................................................... 14
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................. 15
7.4 报表附注 ................................................................. 16
§8 投资组合报告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5
8.1 期末基金资产组合情况 ..................................................... 35
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................. 36
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............... 36
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................... 38
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................... 39
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............. 39
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ....... 40
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....... 40
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............. 40
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................ 40
融通中证大农业指数分级证券投资基金2015 年年度报告
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8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................ 40
8.12 投资组合报告附注 ........................................................ 40
§9 基金份额持有人信息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................... 41
9.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................. 41
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................. 42
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............... 42
§10 开放式基金份额变动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
§11 重大事件揭示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................. 43
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................. 43
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................ 44
11.4 基金投资策略的改变 ...................................................... 44
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................ 44
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................ 44
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................... 44
11.8 其他重大事件 ............................................................ 46
§12 备查文件目录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7
融通中证大农业指数分级证券投资基金2015 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 融通中证大农业指数分级证券投资基金
基金简称 融通农业分级
场内简称 融通农业
基金主代码 161630
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年8 月25 日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 36,899,969.76 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 融通农业 农业A 农业B
下属分级基金的场内简称 融通农业 农业A 农业B
下属分级基金的交易代码 161630 150349 150350
报告期末下属分级基金份额
总额
35,405,744.76 份 747,112.00 份 747,113.00 份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证大农业指数。在正常市
场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟
踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。
投资策略 本基金采用完全复制法进行投资，按照成份股在标的指数中的基准
权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动
对投资组合进行相应调整。
业绩比较基准 95%×中证大农业指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税
后）。
风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征。
从本基金所分离的两类基金份额来看，融通农业A 份额具有低预期
风险、预期收益相对稳定的特征；融通农业B 份额具有高预期风险、
预期收益相对较高的特征。
下属分级基金的风险收益特
征
本基金为股票型基
金，具有较高预期风
险、较高预期收益的
特征。
融通农业A 份额为稳
健收益类份额，具有
低预期风险、预期收
益相对稳定的特征。
融通农业B 份额为积
极收益类份额，具有
高预期风险、预期收
益相对较高的特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披
露负责
姓名 涂卫东 林葛
联系电话 （0755）26948666 (010)66060069
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人 电子邮箱 service@mail.rtfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 400-883-8088、（0755）26948088 95599
传真 （0755）26935005 (010)68121816
注册地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14 层 北京市东城区建国门内大街69
号
办公地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14 层 北京市西城区复兴门内大街28
号凯晨世贸中心东座F9
邮政编码 518053 100031
法定代表人 高峰 刘士余
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.rtfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊普
通合伙）
上海市湖滨路202 号普华永道中心
11 楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17 号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2015 年8 月25 日(基金合同生效
日)-2015 年12 月31 日
本期已实现收益 2,152,109.77
本期利润 4,349,378.00
加权平均基金份额本期利润 0.0441
本期加权平均净值利润率 4.34%
本期基金份额净值增长率 5.78%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年末
期末可供分配利润 1,416,740.43
期末可供分配基金份额利润 0.0384
期末基金资产净值 38,682,622.79
期末基金份额净值 1.048
3.1.3 累计期末指标 2015 年末
基金份额累计净值增长率 5.78%
注：（1）本基金合同生效日为2015 年8 月25 日。
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
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要低于所列数字；
（3）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
（4）期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分
配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润
的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分
配利润（已实现部分扣除未实现部分）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月 5.56% 0.59% 22.48% 1.80% -16.92% -1.21%
自基金合同
生效起至今
5.78% 0.52% 14.91% 2.19% -9.13% -1.67%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
注：1、本基金合同生效日为2015 年8 月25 日。
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2、本基金的建仓期为自合同生效日起6 个月，截止报告期末，本基金尚在建仓期内。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收
益率的比较
3.2.4 过去三年基金的利润分配情况
根据本基金基金合同约定，本基金（包括：融通农业份额、农业A 份额、农业B 份额）不进
行收益分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准，于
2001 年5 月22 日成立，公司注册资本12500 万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时
代证券股份有限公司60%、日兴资产管理有限公司（Nikko AssetManagement Co., Ltd.）40%。
截至2015 年12 月31 日，公司管理的基金共有三十七只：一只封闭式基金，即融通通乾封闭
基金；三十六只开放式基金，即融通新蓝筹混合基金、融通债券基金、融通深证100 指数基金、
融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮100 指数基金（LOF）、融通易支付货
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币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长混合基金（LOF）、融通内需驱动混合基金、融通
深证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、融通医疗保健混合基金、融
通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法（QDII-FOF）基金、融通七天理财债券基金、融
通标普中国可转债指数增强基金、融通通泰保本混合基金、融通通泽混合基金、融通通福分级债
券基金、融通通源短融债券基金、融通通瑞债券基金、融通月月添利基金、融通健康产业混合基
金、融通转型三动力混合基金、融通互联网传媒混合基金、融通新区域新经济混合基金、融通通
鑫混合基金、融通新能源混合基金、融通军工分级指数基金、融通证券分级指数基金、融通农业
分级指数基金、融通跨界成长混合基金、融通新机遇混合基金和融通成长30 混合基金。其中，融
通债券基金、融通深证100 指数基金和融通蓝筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。
此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
何天翔
本基金、
融通深证
100 指数、
融通军工
分级、融
通证券分
级的基金
经理
2015 年8 月25
日
- 6
硕士，具有基金从业资
格。2008 年7 月至2010
年3 月在华泰联合证券
有限公司工作，任金融工
程分析师；2010 年3 月
加入融通基金管理有限
公司，历任金融工程研究
员、专户投资投资经理。
注：任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关
的工作时间为计算标准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人
谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金
合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为了保证旗下的不同投资组合得到公平对待，本基金管理人制定了《融通基金管理有限公司
公平交易制度》，公平交易制度所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场
融通中证大农业指数分级证券投资基金2015 年年度报告
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交易等所有投资管理活动，并涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理
活动相关的各个环节。
本基金管理人通过建立科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制
度、流程和技术手段来保证公平交易原则的实现。同时，本基金管理人通过对投资交易行为的监
控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、
交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。
本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同
向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。
报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原
则贯彻于基金的运作始终。报告期内，由于处于建仓期，本基金采取灵活建仓的投资策略，报告
期末仓位为31.52%，本基金运用指数化投资策略，在建仓期满之前使得仓位符合合同规定，为投
资者提供一个投资中证大农业指数的有效工具。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为5.78%，同期业绩比较基准收益率14.91%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2016 年，在继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策等宏观环境下，在稳增长，稳汇
率的支持下，国家将推动改革，鼓励创新，大力发展新兴产业，因此我们对宏观经济并不悲观。
国际宏观上需要关注美国加息、新兴市场经济、大宗商品、全球通缩和国际贸易等方面的变化。
对于证券市场，经过2015 年的大幅波动之后，目前市场具有两个特点，一是部分指数和板块的估
值回到较低水平，二是市场波动率大幅降低，这样的市场具备较好的长期价值。结构分化将依然
持续，看好创新驱动，改革驱动，以及业绩驱动的行业和板块。
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4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
基金管理人坚持一切从保护基金持有人利益出发，继续致力于内控制度与机制的完善，加强
合规控制与风险防范，确保基金运作符合法律法规和基金合同的要求。公司监察稽核部门通过合
规审核、实时监控及专项检查等方法，对基金运作和公司管理进行独立的监察稽核，及时发现风
险隐患，提出整改建议，并督促跟踪业务部门进行整改。
在专项稽核方面，公司监察稽核部门针对不同业务环节的风险特点，制定年度检查计划，并
结合对各风险点风险程度的实时判断和评估，按照不同的检查频率，对投资决策、研究支持、交
易执行、基金销售、后台运营、信息披露及员工职业操守管理等方面的重点业务环节进行专项检
查，检查有关业务执行的合规性和风险控制措施的有效性，检查项目覆盖了相关业务的主要风险
点。本报告期内，加大了对投资管理人员管控措施、投资决策流程及决策依据、交易执行及后台
运作风险等敏感、重点项目的关注，确保基金运作的稳健合规。本基金管理人全年未发生合规及
风险事故。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则
和程序》进行，公司设立由研究部、金融工程小组、登记清算部和监察稽核部指定人员共同组成
的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的
有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相
关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。
估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大
事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及
时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方
可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研
究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以
及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算
部进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值
方法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、
事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利
益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
融通中证大农业指数分级证券投资基金2015 年年度报告
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4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
截止本报告期末，本基金存在连续二十个工作日以上基金资产净值低于五千万的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—融通基金管理
有限公司2015 年8 月25 日至 2015 年 12 月31 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核
算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本托管人认为, 融通基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份
额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的
行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，融通基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办
法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净
值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害
基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
普华永道中天审字(2016)第21189 号
融通中证大农业指数分级证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的融通中证大农业指数分级证券投资基金(以下简称“融通中证大农业基
金”)的财务报表，包括2015 年12 月31 日的资产负债表、2015 年8 月25 日(基金合同生效日)
至2015 年12 月31 日止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
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编制和公允列报财务报表是融通中证大农业基金的基金管理人融通基金管理有限公司管理层
的责任。这种责任包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资
基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务
报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师
审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序
取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行
风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程
序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当
性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，上述融通中证大农业基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务
报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制，公允反映了融通中证大农业基金2015 年12 月31 日的财务状况以及2015 年8 月25 日(基金
合同生效日)至2015 年12 月31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天 注册会计师 陈 玲
会计师事务所（特殊普通合伙）
中国 上海市 注册会计师 俞 伟 敏
2016 年3 月24 日
融通中证大农业指数分级证券投资基金2015 年年度报告
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：融通中证大农业指数分级证券投资基金
报告截止日： 2015 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2 0 1 5 年1 2 月3 1 日
资 产：
银行存�