基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2016年 8月 29日
融通中证大农业指数分级证券投资基金 2016年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据融通中证大农业指数分级证券投资基金(以下简
称“本基金”)基金合同规定,于 2016年 8月 22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润
分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ............................................................... 1
1.1 重要提示 .................................................................. 1
1.2 目录 ...................................................................... 2
§2 基金简介 ..................................................................... 4
2.1 基金基本情况 .............................................................. 4
2.2 基金产品说明 .............................................................. 4
2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................. 5
2.5 其他相关资料 .............................................................. 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................... 5
3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................... 5
3.2 基金净值表现 .............................................................. 6
§4 管理人报告 ................................................................... 7
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................. 7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................. 8
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................... 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................ 9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................ 9
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................. 10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................... 10
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............... 10
§5 托管人报告 .................................................................. 10
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................... 10
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ... 11
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........... 11
§6 半年度财务会计报告(未经审计) ............................................... 11
6.1 资产负债表 ............................................................... 11
6.2 利润表 ................................................................... 12
6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................. 13
6.4 报表附注 ................................................................. 14
§7 投资组合报告 ................................................................ 30
7.1 期末基金资产组合情况 ..................................................... 30
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................. 30
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............... 31
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................... 33
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................... 34
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............. 35
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ....... 35
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....... 35
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............. 35
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................ 35
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................ 35
7.12 投资组合报告附注 ........................................................ 35
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§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 36
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................... 36
8.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................. 36
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................. 38
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............... 38
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 38
§10 重大事件揭示 ............................................................... 38
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................. 38
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................. 39
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................ 39
10.4 基金投资策略的改变 ...................................................... 39
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................ 39
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................ 39
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................... 39
10.8 其他重大事件 ............................................................ 40
§11 备查文件目录 ............................................................... 41
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 融通中证大农业指数分级证券投资基金
基金简称 融通农业分级
场内简称 融通农业
基金主代码 161630
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 8月 25日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 30,964,588.29份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 融通农业 农业 A 农业 B
下属分级基金场内简称: 融通农业 农业 A 农业 B
下属分级基金的交易代码 161630 150349 150350
报告期末下属分级基金份
额总额
30,514,421.29份 225,083.00份 225,084.00份
注:本基金基金份额持有人大会于 2016年 7月 5日表决通过了《关于融通中证大农业指数分
级证券投资基金修改基金合同有关事项的议案》,本次大会决议自该日起生效。基金管理人根据基
金份额持有人大会的授权,将以 2016年 7月 28日为本基金份额转换基准日,2016年 7月 29日
正式实施基金转型。原基金份额持有人在正式实施转型前可选择赎回,未选择赎回的份额持有人,
其持有的融通中证大农业指数分级证券投资基金各类基金份额将转为融通中证大农业指数证券投
资基金(LOF)的基金份额。
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证大农业指数。在正常市场
情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
离度绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内。
投资策略 本基金采用完全复制法进行投资,按照成份股在标的指数中的基准权
重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对投
资组合进行相应调整。
业绩比较基准 95%×中证大农业指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税
后)。
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从
本基金所分离的两类基金份额来看,融通农业 A 份额具有低预期风
险、预期收益相对稳定的特征;融通农业 B份额具有高预期风险、预
期收益相对较高的特征。
下属分级基金的风险收益
特征
本基金为股票型基
金,具有较高预期风
融通农业 A 份额为稳
健收益类份额,具有
融通农业 B 份额为积
极收益类份额,具有
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险、较高预期收益的
特征。
低预期风险、预期收
益相对稳定的特征。
高预期风险、预期收
益相对较高的特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 涂卫东 林葛
联系电话 (0755)26948666 (010)66060069
电子邮箱 service@mail.rtfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 400-883-8088、(0755)26948088 95599
传真 (0755)26935005 (010)68121816
注册地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14
层
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14
层
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码 518053 100031
法定代表人 高峰 周慕冰
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.rtfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 融通基金管理有限公司 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、
14层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年 1月 1日 - 2016年 6月 30日 )
本期已实现收益 -181,975.23
本期利润 -2,221,014.98
加权平均基金份额本期利润 -0.0613
本期加权平均净值利润率 -6.24%
本期基金份额净值增长率 -3.82%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年 6月 30日 )
期末可供分配利润 527,561.53
期末可供分配基金份额利润 0.0170
期末基金资产净值 31,202,321.98
融通中证大农业指数分级证券投资基金 2016年半年度报告
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期末基金份额净值 1.008
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率 1.74%
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益
水平要低于所列数字;
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
(3)期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分
配利润:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利
润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末
未分配利润(已实现部分扣除未实现部分)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 3.17% 1.08% 0.83% 1.32% 2.34% -0.24%
过去三个月 -1.37% 1.45% -6.24% 1.48% 4.87% -0.03%
过去六个月 -3.82% 1.64% -18.89% 2.09% 15.07% -0.45%
自基金合同
生效起至今
1.74% 1.29% -6.80% 2.14% 8.54% -0.85%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注:1、本基金合同生效日为 2015年 8月 25日。
2、本基金的建仓期为自合同生效日起 6个月,截止建仓期结束,各项资产配置比例符合规定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经中国证监会证监基字[2001]8号文批准,于
2001 年 5 月 22 日成立,公司注册资本 12500 万元人民币。本公司的股东及其出资比例为:新时
代证券股份有限公司 60%、日兴资产管理有限公司(Nikko AssetManagement Co., Ltd.)40%。
截至 2016年 6月 30日,公司管理的基金共有四十五只:一只封闭式基金,即融通通乾封闭
基金;四十四只开放式基金,即融通新蓝筹混合基金、融通债券基金、融通深证 100 指数基金、
融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮 100 指数基金(LOF)、融通易支付货
币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长混合基金(LOF)、融通内需驱动混合基金、融通
深证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、融通医疗保健混合基金、融
通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法(QDII-FOF)基金、融通汇财宝货币市场基金、
融通标普中国可转债指数增强基金、融通通泰保本混合基金、融通通泽混合基金、融通通福分级
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债券基金、融通通源短融债券基金、融通通瑞债券基金、融通月月添利基金、融通健康产业混合
基金、融通转型三动力混合基金、融通互联网传媒混合基金、融通新区域新经济混合基金、融通
通鑫混合基金、融通新能源混合基金、融通军工分级指数基金、融通证券分级指数基金、融通农
业分级指数基金、融通跨界成长混合基金、融通新机遇混合基金、融通成长 30混合基金、融通中
国风 1 号混合基金、融通通盈保本混合基金、融通增利债券基金、融通增裕债券基金、融通增鑫
债券基金、融通增益债券基金、融通增祥债券基金和融通新消费混合基金。其中,融通债券基金、
融通深证 100 指数基金和融通蓝筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外,公司还
开展了特定客户资产管理业务。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
何 天
翔
融通深证
100 指数
证券投资
基金、融
通中证军
工指数分
级证券投
资基金、
融通中证
全指证券
公司指数
分级证券
投 资 基
金、融通
中证大农
业指数分
级证券投
资基金的
基金经理
2015年 8月 25
日
- 8
何天翔先生,厦门大学经济学
硕士、安徽大学理学学士,8
年证券投资从业经历,具有基
金从业资格。曾就职于华泰联
合证券有限公司任金融工程
分析师。2010 年 3 月加入融
通基金管理有限公司,历任金
融工程研究员、专户投资投资
经理,2014 年 10 月 25 日起
至今任“融通深证 100 指数
证券投资基金”基金经理,
2015 年 7 月 1 日起至今任
“融通中证军工指数分级证
券投资基金”基金经理,2015
年 7月 17日起至今任“融通
中证全指证券公司指数分级
证券投资基金”基金经理,
2015 年 8 月 25 日起至今任
“融通中证大农业指数分级
证券投资基金”基金经理。
注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任职日期为基金
合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规
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定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持
有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及
基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,在授权、研究分析、投资决策、
交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。
本基金管理人对报告期内不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同
向交易的交易价差进行了分析,各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。
报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想,并将此原
则贯彻于基金的运作始终。本基金运用指数化投资策略,通过控制股票投资权重与中证大农业指
数成份股自然权重的偏离,有效控制跟踪误差,为投资者提供投资中证大农业指数的一个有效工
具。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为-3.82%,同期业绩比较基准收益率-18.89%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,宏观经济有望延续平稳增长,PPI 在大宗价格阶段回暖下降幅持续收窄,CPI
在生猪存量回升、蔬菜季节性消除后将维持在较低水平,同时外围国际环境不确定性增加,英国
退欧谈判、美联储加息的反复以及周边军事动荡都会对国内带来一定影响,但国内促改革、稳增
长的政策基调仍将延续,货币政策将保持松紧适度、灵活调整,财政政策有望继续加码。证券市
场方面,经过二季度外围不确定带来的动荡,在改革预期升温、流动性边际改善的整体环境下,
下半年市场行情值得期待,大盘估值或将仍处中等偏低水平,具备较好的长期价值。板块结构方
面,看好改革受益、创新驱动、业绩稳定的行业和板块。关于农业板块,细分来看,养殖业受益
融通中证大农业指数分级证券投资基金 2016年半年度报告
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于猪价高位,预计在下半年仍将保持较高的盈利水平。养殖业可能由于全球极端天气的影响而导
致价格的较大波动,在流动性充裕的市场行情中,农业板块在下半年或将具有较多的投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则
和程序》进行,公司设立由研究部、金融工程小组、登记清算部和监察稽核部指定人员共同组成
的估值委员会,通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的
有效结合,减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相
关工作经历,估值委员会成员不包含基金经理。
估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大
事件以及估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及
时修订估值方法,以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方
可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研
究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以
及估值政策和程序进行评价,金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核,登记清算
部进行具体的估值核算并计算每日基金净值,每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值
方法的法规等进行搜集并整理汇总,供估值委员会参考,监察稽核部负责基金估值业务的事前、
事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定,参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利
益冲突,截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
截止于 2016年 6月 6日,本基金存在超过连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情
况,本基金管理人已按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》向中国证监会报告并提出解决
方案。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—融通基金管理
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有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016年 6月 30日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核
算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本托管人认为, 融通基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份
额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的
行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,融通基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办
法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净
值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害
基金持有人利益的行为。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:融通中证大农业指数分级证券投资基金
报告截止日: 2016年 6月 30日
单位:人民币元
资 产 附注号
本期末
2016年 6月 30日
上年度末
2015年 12月 31日
资 产:
银行存款 6.4.7.1 1,523,272.71 26,701,905.13
结算备付金 - 3,769.16
存出保证金 15,253.96 16,881.10
交易性金融资产 6.4.7.2 28,262,185.92 12,188,131.50
其中:股票投资 28,262,185.92 12,188,131.50
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 1,732,129.51 -
应收利息 6.4.7.5 406.05 6,187.37
融通中证大农业指数分级证券投资基金 2016年半年度报告
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应收股利 - -
应收申购款 4,560.83 4,360.17
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 31,537,808.98 38,921,234.43
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016年 6月 30日
上年度末
2015年 12月 31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 143,517.50 60,181.40
应付管理人报酬 33,041.48 35,861.73
应付托管费 7,269.13 7,889.55
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 31,501.22 14,343.44
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 120,157.67 120,335.52
负债合计 335,487.00 238,611.64
所有者权益:
实收基金 6.4.7.9 30,674,760.45 36,574,486.87
未分配利润 6.4.7.10 527,561.53 2,108,135.92
所有者权益合计 31,202,321.98 38,682,622.79
负债和所有者权益总计 31,537,808.98 38,921,234.43
注:报告截止日 2016年 6月 30日,融通中证大农业指数分级证券投资基金(以下简称“融通
中证大农业基金”)之基础份额净值 1.008元,融通中证大农业基金之 A份额参考净值 1.030元,
融通中证大农业基金之 B份额参考净值 0.986元;基金份额总额 30,964,588.29份,其中融通中
证大农业基金之基础份额 30,224,593.45份,融通中证大农业基金之 A份额 225,083.00份,融通
中证大农业基金之 B份额 225,084.00份。
6.2 利润表
会计主体:融通中证大农业指数分级证券投资基金
本报告期:2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
单位:人民币元
项 目 附注号
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月
融通中证大农业指数分级证券投资基金 2016年半年度报告
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30日
一、收入 -1,743,909.39
1.利息收入 40,854.62
其中:存款利息收入 6.4.7.11 40,854.62
债券利息收入 -
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 -
其他利息收入 -
2.投资收益 193,321.25
其中:股票投资收益 6.4.7.12 -96,757.19
基金投资收益 -
债券投资收益 6.4.7.13 -
资产支持证券投资收益 -
贵金属投资收益 6.4.7.14 -
衍生工具收益