基金管理人:银华基金管理有限公司
基金托管人:中国银河证券股份有限公司
送出日期:2016年8月24日
重要提示及目录
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银河证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。
目录
§1 重要提示及目录 2
1.1 重要提示 2
1.2 目录 3
§2 基金简介 5
2.1 基金基本情况 5
2.2 基金产品说明 5
2.3 基金管理人和基金托管人 6
2.4 信息披露方式 6
2.5 其他相关资料 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 6
3.1 主要会计数据和财务指标 6
3.2 基金净值表现 7
3.3 其他指标 8
§4 管理人报告 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 13
§5 托管人报告 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 13
§6 半年度财务会计报告(未经审计) 14
6.1 资产负债表 14
6.2 利润表 15
6.3 所有者权益(基金净值)变动表 16
6.4 报表附注 17
§7 投资组合报告 36
7.1 期末基金资产组合情况 36
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 36
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 37
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 37
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 39
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 39
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 39
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 39
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 39
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 39
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 40
7.12 投资组合报告附注 40
§8 基金份额持有人信息 41
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 41
8.2 期末上市基金前十名持有人 41
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 42
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 43
§9 开放式基金份额变动 43
§10 重大事件揭示 43
10.1 基金份额持有人大会决议 43
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 43
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 43
10.4 基金投资策略的改变 43
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 44
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 44
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 44
10.8 其他重大事件 44
§11 影响投资者决策的其他重要信息 46
§12 备查文件目录 47
12.1 备查文件目录 47
12.2 存放地点 47
12.3 查阅方式 47
基金简介
基金基本情况
基金名称
银华中证一带一路主题指数分级证券投资基金
基金简称
银华中证一带一路主题指数分级
场内简称
一带路
基金主代码
161833
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年8月13日
基金管理人
银华基金管理有限公司
基金托管人
中国银河证券股份有限公司
报告期末基金份额总额
5,159,239.80份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
一带路A
一带路B
一带路
下属分级基金的交易代码
150353
150354
161833
报告期末下属分级基金份额总额
537,892.00份
537,893.00份
4,083,454.80份
基金产品说明
投资目标
本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证一带一路主题指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
投资策略
本基金原则上采用完全复制法,按照成份股在中证一带一路主题指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证一带一路主题指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证一带一路主题指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的处理和调整,力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。
业绩比较基准
95%×中证一带一路主题指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金与混合型基金。
下属分级基金的风险收益特征
低风险、收益相对稳定。
高风险、高预期收益。
较高风险、较高预期收益。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
银华基金管理有限公司
中国银河证券股份有限公司
信息披露负责人
姓名
杨文辉
孟波
联系电话
(010)58163000
010-83574679
电子邮箱
yhjj@yhfund.com.cn
yhzq_tggz@chinastock.com.cn
客户服务电话
4006783333,(010)85186558
400-888-8888
传真
(010)58163027
010-66568532
注册地址
广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦19层
中国北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层
办公地址
北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层
中国北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
邮政编码
100738
100033
法定代表人
王珠林
陈有安
信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《证券日报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.yhfund.com.cn
基金半年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人办公地址
其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公司
北京市西城区太平桥大街17号
主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2016年1月1日 - 2016年6月30日 )
本期已实现收益
119,866.66
本期利润
110,656.43
加权平均基金份额本期利润
0.0097
本期加权平均净值利润率
0.95%
本期基金份额净值增长率
-1.91%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2016年6月30日 )
期末可供分配利润
-89,662.07
期末可供分配基金份额利润
-0.0174
期末基金资产净值
5,037,160.29
期末基金份额净值
0.976
3.1.3 累计期末指标
报告期末( 2016年6月30日 )
基金份额累计净值增长率
-1.81%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,例如:基金的认购、申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
-2.01%
0.86%
-0.80%
1.13%
-1.21%
-0.27%
过去三个月
-9.38%
1.18%
-7.59%
1.29%
-1.79%
-0.11%
过去六个月
-1.91%
1.46%
-23.99%
2.24%
22.08%
-0.78%
自基金合同生效起至今
-1.81%
1.09%
-37.65%
2.35%
35.84%
-1.26%
注:本基金业绩比较基准为:95%×中证一带一路主题指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。如本基金标的指数变化,则业绩比较基准中的标的指数将相应调整。业绩比较基准的调整根据标的指数的变更程序执行。
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定:基金的投资组合比例为:本基金所持的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为85%-100%,其中投资于股票资产的比例不低于资产的85%,其中投资于中证一带一路主题指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日,是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2亿元人民币,公司的股东及其出资比例分别为:西南证券股份有限公司49%、第一创业证券股份有限公司29%、东北证券股份有限公司21%及山西海鑫实业股份有限公司1%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。
截至2016年6月30日,本基金管理人管理着62只证券投资基金,具体包括银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数分级证券投资基金、银华深证100指数分级证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金(LOF)、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)、银华中证等权重90指数分级证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华消费主题分级混合型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)、上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华中证中票50指数债券型证券投资基金(LOF)、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金、银华永利债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资基金、银华多利宝货币市场基金、银华永益分级债券型证券投资基金和银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦30股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华中证国防安全指数分级证券投资基金、银华中证一带一路主题指数分级证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华生态环保主题灵活配置混合型证券投资基金、银华合利债券型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华双动力债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金。同时,本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
马君女士
本基金的基金经理
2015年8月13日
-
7年
硕士学位。2008年9月至2009年3月任职大成基金管理有限公司助理金融工程师。2009年3月加盟银华基金管理有限公司,曾担任研究员、基金经理助理职务,自2012年9月4日起担任银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金经理。自2013年12月16日至2015年7月16日兼任银华消费主题分级股票型证券投资基金基金经理,自2015年8月6日起兼任银华中证国防安全指数分级证券投资基金基金经理,自2016年1月14日起兼任银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)基金经理。具有从业资格。国籍:中国。
注:1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效之日或公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等,并建立了健全有效的公平交易执行体系,保证公平对待旗下的每一个投资组合。
在投资决策环节,本基金管理人构建了统一的研究平台,为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时,在投资决策过程中,各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度,保证各投资组合的独立投资决策机制。
在交易执行环节,本基金管理人实行集中交易制度,按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
在事后监控环节,本基金管理人定期对股票交易情况进行分析,并出具公平交易执行情况分析报告;另外,本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查,并对发现的问题进行及时报告。
综上所述,本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。
异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内,本基金管理人所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2016年上半年A股市场先跌后涨,跌幅较大。一季度在汇率的带动下,叠加熔断效应,指数大跌,而后二季度经济数据好转,小幅的超跌反弹,市场二季度继续缓慢上涨后再度下跌,继而横盘震荡,整个上半年沪深300指数下跌15.47%,中证一带一路指数下跌25.22%。一季度末市场反弹过程中,由于基建加码的预期,建筑行业股票被炒高估值,随后在二季度的下跌中,基建投资保持平稳,政策预期落空,中证一带一路指数成分股跑输大盘。
在报告期内,我们积极改进自行开发的量化投资管理系统,采用系统管理和人工管理相结合的方式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险优化等一系列事件。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金基金份额净值为0.976元,本报告期份额净值增长率为-1.91%,同期业绩比较基准收益率为-23.99%。报告期内,二月中旬之前,本基金仍处于建仓期,六月份开始,本基金启动清盘程序,由于建仓期不受跟踪误差限制,启动清盘程序后大额申购赎回又较多,指数波动较大,导致跟踪误差少许扩大。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2016年下半年,宏观基本面角度,房地产的企稳带动经济温和复苏态势,经济下行风险不大,我们更加倾向于经济处于大周期的底部震荡。流动性方面,2016年以来央行采取了货币走廊OMO+MLF+PSL等一系列工具作为货币政策新主打的背景下,流动性缺口足可应对,同时,英国脱欧事件中,人民币顺势贬值,再次体现了汇率管理的能力,预计下半年央行依旧会维持资金面平稳格局,货币政策上保持实质稳健。A股市场预计没有大幅增量流动性的参与,在存量市场的博弈中,精选个股和板块的重要性凸显。二季度末期由于民间投资速度下滑较快,政府再度将基建提上议程,叠加两会确定了基建在2016年依旧会处于稳定增长的状态,投资者可关注如地下综合走廊等新型的基建领域投资相关个股。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会(委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干),负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务;估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同的约定,在存续期内,本基金(包括一带一路份额、一带路A份额、一带路B份额)不进行收益分配。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内,本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情况,出现该情况的时间范围为2015年12月8日至2016年6月30日。本基金已召开基金份额持有人大会,并于2016年6月7日审议通过了《关于终止银华中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同有关事项的议案》的决议,本基金已于2016年6月15日起进入清算程序,并于2016年8月5日披露了清算报告。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银河证券股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法复核银华基金管理有限公司编制和披露的《银华中证一带一路主题指数分级证券投资基金2016年半年度报告》中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,以上内容真实、准确和完整。
半年度财务会计报告(未经审计)
资产负债表
会计主体:银华中证一带一路主题指数分级证券投资基金
报告截止日: 2016年6月30日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
资 产:
银行存款
6.4.7.1
4,869,522.75
1,768,490.39
结算备付金
1,280.62
1,142,857.19
存出保证金
7,918.60
-
交易性金融资产
6.4.7.2
157,696.36
-
其中:股票投资
157,696.36
-
基金投资
-
-
债券投资
-
-
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
6.4.7.3
-
-
买入返售金融资产
6.4.7.4
-
-
应收证券清算款
-
15,002,920.80
应收利息
6.4.7.5
942.35
2,004.66
应收股利
-
-
应收申购款
-
11,000.00
递延所得税资产
-
-
其他资产
6.4.7.6
-
-
资产总计
5,037,360.68
17,927,273.04
负债和所有者权益
附注号
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
6.4.7.3
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
-
-
应付赎回款
-
95,765.06
应付管理人报酬
-
20,365.74
应付托管费
-
4,073.13
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
6.4.7.7
200.39
-
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
6.4.7.8
-
135,360.93
负债合计
200.39
255,564.86
所有者权益:
实收基金
6.4.7.9
5,126,822.36
17,646,621.29
未分配利润
6.4.7.10
-89,662.07
25,086.89
所有者权益合计
5,037,160.29
17,671,708.18
负债和所有者权益总计
5,037,360.68
17,927,273.04
注:报告截止日2016年6月30日,一带一路份额净值为人民币0.976元,一带路A份额净值为人民币1.033元,一带路B份额净值为人民币0.919元;基金份额总额为5,159,239.80份,其中一带一路份额为4,083,454.80份,一带路A份额为537,892.00份,一带路B份额为537,893.00份。
利润表
会计主体:银华中证一带一路主题指数分级证券投资基金
本报告期:2016年1月1日至2016年6月30日
单位:人民币元
项 目
附注号
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
一、收入
364,807.53
1.利息收入
24,241.18
其中:存款利息收入
6.4.7.11
15,802.72
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
8,438.46
其他利息收入
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
314,514.76
其中:股票投资收益
6.4.7.12
295,549.35
基金投资收益
-
债券投资收益
6.4.7.13
-
资产支持证券投资收益
6.4.7.13.5
-
贵金属投资收益
6.4.7.14
-
衍生工具收益
6.4.7.15
-
股利收益
6.4.7.16
18,965.41
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
6.4.7.17
-9,210.23
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
6.4.7.18
35,261.82
减:二、费用
254,151.10
1.管理人报酬
6.4.10.2.1
56,140.42
2.托管费
6.4.10.2.2
11,228.10
3.销售服务费
6.4.10.2.3
-
4.交易费用
6.4.