汇添富收益快钱货币市场基金2021年第3季度报告

2021 年 09 月 30 日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2021 年 10 月 27 日
汇添富收益快钱货币 2021 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 2021 年 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简
称
汇添富收益快钱货币
基金主
代码
159005
基金运
作方式
契约型开放式
基金合
同生效
日
2014 年 12 月 23 日
报告期
末基金
份额总
额(份)
921,917,312.03
投资目
标
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准
的投资回报。
投资策
略
本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、流动
性需要的基础上实现更高的收益率。本基金的投资策略主要包括：滚动配置
策略、久期控制策略、套利策略、时机选择策略。
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业绩比
较基准
活期存款利率(税后)
风险收
益特征
本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金
的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管
理人
汇添富基金管理股份有限公司
基金托
管人
中国工商银行股份有限公司
下属分
级基金
的基金
简称
汇添富收益快
钱货币 A
汇添富收益快
钱货币 B
汇添富收益快钱货
币 C
汇添富收益快钱货
币 D
下属分
级基金
场内简
称
添富快钱 - - -下属分
级基金
的交易
代码
159005 159006 013002 013003
报告期
末下属
分级基
金的份
额总额
(份)
178,131.00 38,000.00 626,372,153.21 295,329,027.82
注：1、本基金于 2021 年 7 月 12 日新增 C 类、D 类份额。
2、A 类、B 类份额面值为人民币 100 元，C 类、D 类份额面值为人民币 1 元。
3、A 类份额扩位证券简称：汇添富快钱 ETF。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要
财务
指标
报告期(2021 年 07 月 01 日 - 2021 年 09 月 30 日)
汇添富收益快钱
货币 A
汇添富收益快钱
货币 B
汇添富收益快钱货
币 C
汇添富收益快钱货
币 D
1.本 78,105.93 42,798.26 1,983,062.25 560,122.16
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期已
实现
收益
2.本
期利
润
78,105.93 42,798.26 1,983,062.25 560,122.16
3.期
末基
金资
产净
值
17,813,100.00 3,800,000.00 626,372,153.21 295,329,027.82
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基
金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额
相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
单位：人民币元
汇添富收益快钱货币 A
阶段
份额净值收
益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去
三个
月
0.4211% 0.0025% 0.0894% 0.0000% 0.3317% 0.0025%
过去
六个
月
0.6549% 0.0021% 0.1779% 0.0000% 0.4770% 0.0021%
过去
一年
1.2572% 0.0015% 0.3549% 0.0000% 0.9023% 0.0015%
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过去
三年
4.8245% 0.0019% 1.0656% 0.0000% 3.7589% 0.0019%
过去
五年
11.2530% 0.0026% 1.7753% 0.0000% 9.4777% 0.0026%
自基
金合
同生
效日
起至
今
16.8820% 0.0049% 2.4053% 0.0000% 14.4767% 0.0049%
汇添富收益快钱货币 B
阶段
份额净值收
益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去
三个
月
0.4820% 0.0025% 0.0894% 0.0000% 0.3926% 0.0025%
过去
六个
月
0.7762% 0.0021% 0.1779% 0.0000% 0.5983% 0.0021%
过去
一年
1.3616% 0.0020% 0.3549% 0.0000% 1.0067% 0.0020%
过去
三年
5.4234% 0.0021% 1.0656% 0.0000% 4.3578% 0.0021%
过去
五年
12.4285% 0.0027% 1.7753% 0.0000% 10.6532% 0.0027%
自基
金合
18.6261% 0.0050% 2.4053% 0.0000% 16.2208% 0.0050%
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同生
效日
起至
今
汇添富收益快钱货币 C
阶段
份额净值收
益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
自基
金合
同生
效日
起至
今
0.3998% 0.0026% 0.0749% 0.0000% 0.3249% 0.0026%
汇添富收益快钱货币 D
阶段
份额净值收
益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
自基
金合
同生
效日
起至
今
0.4400% 0.0026% 0.0778% 0.0000% 0.3622% 0.0026%
注：本基金按日分配收益。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
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基准收益率变动的比较
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注：1、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2014 年 12 月 23 日）起 6 个月，建仓期
结束时各项资产配置比例符合合同约定。
2、本基金于 2021 年 7 月 12 日新增 C、 D 类份额，新增份额自实际有资产之日起披露业绩数
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据。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年限
（年）
说明
任职日期 离任日期
温开强
本基金的
基金经理
2020 年 02
月 26 日
9
国籍:中国。学
历:天津大学管
理学硕士。从业
资格:证券投资
基金从业资
格,CFA。从业经
历:曾任长城基
金债券交易员、
中金基金交易主
管，高级经理。
2016 年 8 月加入
汇添富基金管理
股份有限公司。
2016 年 8 月 30
日至 2019 年 1
月 25 日任汇添
富货币市场基金
的基金经理助
理。2016 年 8 月
30 日至 2020 年
2 月 26 日任汇添
富理财 60 天债
券型证券投资基
金的基金经理助
理。2016 年 8 月
30 日至今任汇添
富理财 14 天债
券型证券投资基
金的基金经理助
理。2016 年 8 月
30 日至 2019 年
1 月 25 日任汇添
富添富通货币市
场基金的基金经
理助理。2016 年
8 月 30 日至今任
汇添富现金宝货
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币市场基金的基
金经理助理。
2016 年 8 月 30
日至 2018 年 8
月 7 日任汇添富
鑫禧债券型证券
投资基金的基金
经理助理。2018
年 8 月 7 日至今
任汇添富鑫禧债
券型证券投资基
金的基金经理。
2019 年 1 月 25
日至今任汇添富
货币市场基金的
基金经理。2019
年 1 月 25 日至
2020 年 10 月 30
日任汇添富利率
债债券型证券投
资基金的基金经
理。2019 年 1 月
25 日至今任汇添
富添富通货币市
场基金的基金经
理。2020 年 2 月
26 日至今任汇添
富理财 60 天债
券型证券投资基
金的基金经理。
2020 年 2 月 26
日至今任汇添富
收益快钱货币市
场基金的基金经
理。
注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公
司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期
和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，
本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的
执行和实现。具体情况如下：
一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司
所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。
二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用
交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。
三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3
日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T
检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具
体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。
四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成
交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。
综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了
公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 4 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反
向交易，相关交易事前严格根据公司内部规定进行审批，事后对其交易时点、交易数量、交
易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
三季度全球新冠疫情依然面临很多不确定因素。海外方面，美联储开启 Taper 的脚步渐
行渐近，牵动市场的敏感神经。国内方面，经济基本面有明显的边际变化。一方面，信贷控
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制层面的地产调控措施仍持续，房地产开发商销售回款同比大幅下滑，融资环境紧张，现金
流压力极大，个别企业已经出现负面舆情。另一方面，全球能源供给紊乱，电力天然气等出
现紧张，国内多个地方拉闸限产限电，对高能耗制造业影响较大。尽管央行季初进行了一次
大超市场预期的全面降准，引发市场对货币政策的乐观预期，但当前货币政策依然偏向结构
性。地产融资受限和地方隐性债务治理依然是强监管。经济走势边际转弱，上下游结构矛盾
更加突出。最新的 9 月中采制造业 PMI 录得 49.6，自去年 2 月后首度跌破荣枯线。大宗商
品价格明显上涨，上游采掘业拉动 PPI 上行，公布的 8 月 PPI 已高达 9.5%。
流动性方面，三季度银行间市场流动性保持平稳。央行于 7 月初进行一次全面降准，提
前补足流动性，DR007 大体围绕政策利率小幅波动。资金面平稳，预期乐观，债券市场出现
一波明显的收益率快速下行行情。短端债券品类出现小幅度的下探行情，后因季末资金面转
紧而出现调整。组合投资操作灵活积极，明显提升剩余天数，保持较高的杠杆率。组合配置
方面，以高等级银行存款、高等级同业存单和交易所逆回购为主。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期 A 类基金份额净值收益率为 0.4211%，B 类基金份额净值收益率为
0.4820%，同期业绩比较基准收益率为 0.0894%；本基金本报告期内新增 C 类份额，自实际
有资产之日起至报告期末的份额净值收益率为 0.3998% ，同期业绩比较基准收益率为
0.0749%；本基金本报告期内新增 D 类份额，自实际有资产之日起至报告期末的份额净值收
益率为 0.4400%，同期业绩比较基准收益率为 0.0778%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 778,232,357.53 74.45
其中：债券 778,232,357.53 74.45
资产支持证券 - -2 买入返售金融资产 87,500,000.00 8.37
其中：买断式回购的买入返售 - -
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金融资产
3 银行存款和结算备付金合计 176,349,225.40 16.87
4 其他资产 3,179,012.10 0.30
5 合计 1,045,260,595.03 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额 5.45
其中：买断式回购融资 -序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 99,999,500.
00
10.60
其中：买断式回购融资 - -注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资
产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 98
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 117
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 8
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产
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净值的比例（%） 净值的比例（%）
1 30 天以内 27.68 10.77
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -2 30 天（含）—60 天 37.87 -其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -3 60 天（含）—90 天 12.68 -其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -4 90 天（含）—120 天 - -其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -5 120 天（含）—397 天（含） 32.29 -其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -合计 110.51 10.77
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
注:本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 19,971,792.53 2.12
2 央行票据 - -3 金融债券 35,022,400.92 3.71
其中：政策性金融债 35,022,400.92 3.71
4 企业债券 - -5 企业短期融资券 - -
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6 中期票据 - -7 同业存单 723,238,164.08 76.67
8 其他 - -9 合计 778,232,357.53 82.50
10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - -5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
（张）
摊余成本（元）
占基金资
产净值比
例（％）
1 112014224
20 江苏银
行 CD224
1,000,000 99,566,736.60 10.55
2 112185312
21 广州农
村商业银
行 CD078
500,000 49,932,676.21 5.29
3 112115052
21 民生银
行 CD052
500,000 49,850,604.08 5.28
4 112187666
21 广州农
村商业银
行 CD093
500,000 49,826,578.07 5.28
5 112197373
21 徽商银
行 CD023
500,000 49,323,083.61 5.23
6 112198032
21 宁波银
行 CD088
400,000 39,960,120.20 4.24
7 112198861
21 青岛银
行 CD047
400,000 39,405,348.59 4.18
8 200314
20 进出
14
350,000 35,022,400.92 3.71
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9 112115229
21 民生银
行 CD229
300,000 29,930,281.92 3.17
10 112072156
20 重庆农
村商行
CD256
300,000 29,929,595.78 3.17
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 -报告期内偏离度的最高值 0.0095%
报告期内偏离度的最低值 -0.0682%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0200%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注: 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.50%情况说明
注: 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.50%的情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率
并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体中，江苏银行股份有限公司、中国民生银行股份有
限公司、宁波银行股份有限公司、中国进出口银行、广州农村商业银行股份有限公司出现在
报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证
券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
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5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 394,244.05
2 应收证券清算款 -3 应收利息 1,372,913.66
4 应收申购款 1,411,854.39
5 其他应收款 -6 待摊费用 -7 其他 -8 合计 3,179,012.10
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
汇添富收益快钱
货币 A
汇添富收益快
钱货币 B
汇添富收益快钱货币
C
汇添富收益快钱货
币 D
本报告
期期初
基金份
额总额
202,659.00 90,500.00 - -本报告
期基金
总申购
份额
1,389,251.00 150,721.00 1,524,240,194.79 619,325,985.37
减：本
报告期
基金总
赎回份
额
1,413,779.00 203,221.00 897,868,041.58 323,996,957.55
本报告
期期末
基金份
额总额
178,131.00 38,000.00 626,372,153.21 295,329,027.82
注：总申购份额含因份额升降级、二级市场买入等导致的强制调增份额。总赎回份额含因份
额升降级、二级市场卖出等导致的强制调减份额。
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号
交易方
式
交易日期 交易份额（份） 交易金额（元）
适用费
率
1 申购
2021 年
07 月 15
日
10,000,000.00 10,000,000.00 -2 赎回
2021 年
08 月 18
日
10,017,040.88 -10,017,040.88 -3 申购
2021 年
08 月 30
日
5,000,000.00 5,000,000.00 -4 申购
2021 年
09 月 07
日
50,000,000.00 50,000,000.00 -5 申购
2021 年
09 月 24
日
70,000,000.00 70,000,000.00 -6 申购
2021 年
09 月 24
日
80,000,000.00 80,000,000.00 -合计 225,017,040.88 204,982,959.12
注：基金管理人投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基
金份额
比例达
到或者
超过
20%的时
间区间
期
初
份
额
申购份额 赎回份额 持有份额
份额
占比
（%）
机
构
1
2021 年
7 月 16
日至
2021 年
- 215,121,048.05 10,017,040.88 205,104,007.17 21.74
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8 月 4
日,2021
年 9 月
25 日至
2021 年
9 月 30
日
产品特有风险
1、持有人大会投票权集中的风险
当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开
持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
2、巨额赎回的风险
持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有
人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。
3、基金规模较小导致的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运
作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投
资目标。
4、基金净值大幅波动的风险
持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基
金资产净值造成较大波动。
5、提前终止基金合同的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期
低于 5000 万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。
注：1、申购份额包括红利再投份额。2、本基金 A 类份额和 B 类份额面值为 100
元，计算份额占比时已将其折算为 1 元。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富收益快钱货币市场基金募集的文件；
2、《汇添富收益快钱货币市场基金基金合同》；
3、《汇添富收益快钱货币市场基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富收益快钱货币市场基金在规定报刊上披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
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9.2 存放地点
上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com
查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2021 年 10 月 27 日