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浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)
于2022年7月8日开始在深圳证券交易所上市交易。本基金场内简称:光伏龙头ETF,
基金代码:159609。
经基金托管人海通证券股份有限公司复核,截至2022年7月7日,本基金基金
份额净值为1.0265元。上市首日本基金以该基金份额净值1.027元(四舍五入至
0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制。
截至2022年7月7日,本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例
为基金资产净值的93.83%,投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性
文件的规定和基金合同的有关约定”相关内容。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅
读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
浦银安盛基金管理有限公司
2022年7月8日