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广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金2022年1月7日开始在深圳证券交易所上市交易,场内简称:电力ETF,代码:159611。
经基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金2022年1月6日的基金份额净值为0.9676元,上市首日以该基金份额净值0.968元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。
截至2022年1月6日,本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例为基金资产净值的98.80%,投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关约定。
广发基金管理有限公司
2022年1月7日