国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2023年第1季度报告

基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年四月二十二日
国泰标普 500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2023年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2023 年 4 月 20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰标普 500ETF
场内简称 标普 500ETF
基金主代码 159612
交易代码 159612
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2022 年 5 月 9 日
报告期末基金份额总额 111,898,651.00 份
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的
最小化。
投资策略
1、股票投资策略；2、债券和货币市场工具投资策
略；3、金融衍生品投资策略；4、境外市场基金投
资策略。
业绩比较基准 标普 500 指数收益率（经估值汇率调整）
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3
风险收益特征
本基金属于股票型基金，理论上其预期收益及预期
风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场
基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制策
略，跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所
表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金主要
投资境外证券市场，除了需要承担与境内证券投资
基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本
基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的
特别投资风险。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
境外资产托管人中文名称 香港上海汇丰银行有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
本期金额
(2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日)
1.本期已实现收益 325,316.47
2.本期利润 6,136,112.57
3.加权平均基金份额本期利润 0.0571
4.期末基金资产净值 118,216,531.14
5.期末基金份额净值 1.0565
注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允
价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实
现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实
际收益水平要低于所列数字。
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3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
5.67% 1.10% 5.60% 1.09% 0.07% 0.01%
过去六个
月
10.10% 1.30% 10.92% 1.34% -0.82% -0.04%
自基金合
同生效起
至今
5.65% 1.35% 3.24% 1.45% 2.41% -0.10%
注：同期业绩比较基准以人民币计价。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
国泰标普 500 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2022 年 5 月 9 日至 2023 年 3 月 31 日)
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注：（1）本基金的合同生效日为2022年5月9日，截止至2023年3月31日，本基金
运作时间未满一年；
（2）本基金的建仓期为6个月，在建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约
定。
（3）同期业绩比较基准以人民币计价。
§4 管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
徐成
城
国泰
纳斯
达克
100
（QDI
I-ETF
）、国
泰中
证煤
炭
ETF、
国泰
2022-05-09 - 17 年
硕士研究生。曾任职于
闽发证券。2011 年 11
月加入国泰基金，历任
交易员、基金经理助理。
2017 年 2月至 2021年 7
月任国泰创业板指数证
券投资基金（LOF）的基
金经理，2017 年 2 月至
2020 年 12 月任国泰国
证医药卫生行业指数分
级证券投资基金和国泰
国证食品饮料行业指数
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中证
钢铁
ETF、
国泰
中证
全指
家用
电器
ETF、
国泰
中证
新能
源汽
车
ETF、
国泰
中证
动漫
游戏
ETF、
国泰
中证
细分
机械
设备
产业
主题
ETF、
国泰
中证
800汽
车与
零部
件
ETF、
国泰
中证
细分
机械
设备
产业
主题
ETF联
接、国
分级证券投资基金的基
金经理，2018 年 1 月至
2021 年 7 月任国泰黄金
交易型开放式证券投资
基金和国泰黄金交易型
开放式证券投资基金联
接基金的基金经理，
2018 年 4月至 2018年 8
月任国泰中证国有企业
改革指数证券投资基金
（LOF）的基金经理，
2018 年 5 月至 2020 年
12 月任国泰国证房地产
行业指数分级证券投资
基金的基金经理，2018
年 5 月至 2019 年 10 月
任国泰国证有色金属行
业指数分级证券投资基
金和国泰国证新能源汽
车指数证券投资基金
（LOF）的基金经理，
2018 年 11 月起兼任纳
斯达克 100 交易型开放
式指数证券投资基金的
基金经理，2019 年 4 月
至 2020 年 12 月任国泰
中证生物医药交易型开
放式指数证券投资基金
联接基金和国泰中证生
物医药交易型开放式指
数证券投资基金的基金
经理，2020 年 1 月起兼
任国泰中证煤炭交易型
开放式指数证券投资基
金和国泰中证钢铁交易
型开放式指数证券投资
基金的基金经理，2020
年 1月至 2021年 7月任
国泰中证煤炭交易型开
放式指数证券投资基金
发起式联接基金和国泰
中证钢铁交易型开放式
指数证券投资基金发起
式联接基金的基金经
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7
泰中
证有
色金
属
ETF、
国泰
中证
动漫
游戏
ETF联
接、国
泰中
证光
伏产
业
ETF、
国泰
中证
800汽
车与
零部
件ETF
发起
联接、
国泰
中证
有色
金属
ETF发
起联
接、国
泰中
证港
股通
50ETF
、国泰
富时
中国
国企
开放
共赢
ETF、
国泰
标普
理，2020 年 2 月起兼任
国泰中证全指家用电器
交易型开放式指数证券
投资基金的基金经理，
2020 年 3 月起兼任国泰
中证新能源汽车交易型
开放式指数证券投资基
金的基金经理，2020 年
4 月至 2021 年 7 月任国
泰中证全指家用电器交
易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金
和国泰中证新能源汽车
交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基
金的基金经理，2021 年
1 月至 2021 年 7 月任国
泰国证房地产行业指数
证券投资基金（由国泰
国证房地产行业指数分
级证券投资基金终止分
级运作变更而来）的基
金经理，2021 年 2 月起
兼任国泰中证动漫游戏
交易型开放式指数证券
投资基金的基金经理，
2021 年 4 月起兼任国泰
中证细分机械设备产业
主题交易型开放式指数
证券投资基金和国泰中
证 800 汽车与零部件交
易型开放式指数证券投
资基金的基金经理，
2021 年 6 月起兼任国泰
中证细分机械设备产业
主题交易型开放式指数
证券投资基金发起式联
接基金、国泰中证有色
金属交易型开放式指数
证券投资基金和国泰中
证动漫游戏交易型开放
式指数证券投资基金发
起式联接基金的基金经
理，2021 年 7 月起兼任
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8
500ET
F、国
泰中
证有
色金
属矿
业主
题
ETF、
国泰
创业
板指
数
（LOF
）的基
金经
理
国泰中证光伏产业交易
型开放式指数证券投资
基金的基金经理，2021
年 8 月起兼任国泰中证
800 汽车与零部件交易
型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金和
国泰中证有色金属交易
型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金的
基金经理，2021 年 10
月起兼任国泰中证港股
通50交易型开放式指数
证券投资基金的基金经
理，2021 年 12 月起兼任
国泰富时中国国企开放
共赢交易型开放式指数
证券投资基金的基金经
理，2022 年 5 月起兼任
国泰标普 500 交易型开
放式指数证券投资基金
（QDII）的基金经理，
2022 年 10 月起兼任国
泰中证有色金属矿业主
题交易型开放式指数证
券投资基金的基金经
理，2022 年 12 月起兼任
国泰创业板指数证券投
资基金（LOF）的基金经
理。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任
职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金
管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和
招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原
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则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期
内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕
交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，
本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分
开、公平对待，基金管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心
管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。
4.3公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度
指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资
风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严
格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的
所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日
反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常
交易。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
2023 年一季度美股震荡上行，不同指数表现有所分化。大盘指数标普 500 上涨 7.0%，
周期股为主的道琼斯工业指数上涨 0.4%，科技股为主的纳斯达克指数上涨 16.8%，其中市值
排名前 100 名公司组成的纳斯达克 100 指数（本基金跟踪的指数）上涨 20.5%。一季度人民
币兑美元升值，对本基金人民币计价净值有一定侵蚀。剔除汇率因素后，本基金净值和标普
500 指数走势高度吻合。
1月美国通胀回落趋势持续，主要经济数据如制造业、服务业 PMI 等不及预期，宽松预
期不断强化，市场风险偏好抬升带动股市上涨。2 月 FOMC 如期放缓加息步伐至 25bp，但此
后公布的非农就业以及通胀数据均显强韧，零售销售等重要消费指标也显示美国经济增长预
期有所修复，叠加美联储 2月会议纪要重申抗通胀决心，市场修正过于乐观的降息预期，股
市出现回落。3 月欧美银行风险引发市场恐慌情绪，市场一度跌超 5%，但基于防风险和抗通
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胀两害取其轻的考量，短期内市场大幅押注美联储年内转向，美债利率快速回落，从而一定
程度上帮助成长股企稳。
3 月 FOMC 继续加息 25bp，但对后续紧缩路径措辞有所软化，同时强调银行体系风险可
控，市场风险偏好在美联储及时介入下再度回暖。此外，快速加息带来的负面效果在一季度
有所体现：SVB 硅谷银行闪崩风波尚未平息，百年大行瑞信再陷危机，席卷欧美银行业的风
暴再度引发全球金融市场震荡，市场避险情绪蔓延。欧美监管机构及时出面“灭火”，恐慌
情绪有所缓解，但市场对加息见顶的预期上升。
本基金本报告期内的净值增长率为 5.67%，同期业绩比较基准收益率为 5.60%（注：同
期业绩比较基准以人民币计价）。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2023 年二季度，我们认为需关注美联储货币政策、AIGC 为代表的产业
创新浪潮。
美联储货币政策方面，考虑到海外银行体系风险在央行托底下具有一定可控
性，叠加上通胀黏性仍未得到改善，美联储仍可能维持限制性的高利率水平，这
可能导致经济衰退担忧重燃，从而对风险资产造成压力。根据近期公布的 3 月
FOMC 点阵图，年内利率中枢仍将维持在 5.125%，这与目前市场乐观的转向预期
有着较大的差距。转向预期的反复可能导致美债利率波动加大，从而对利率敏感
的成长股产生扰动。
接下来我们仍将继续利用国泰标普 500 ETF 指数基金，为投资者跟踪美股表
现创造便利。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产
国泰标普 500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2023年第 1季度报告
11
的比例(%)
1 权益投资 107,964,976.62 91.24
其中：普通股 105,532,513.84 89.19
存托凭证 - -
优先股 - -
房地产信托 2,432,462.78 2.06
2 基金投资
4,903,597.02 4.14
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期
- -
期货
- -
期权
- -
权证
- -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买
入返售金融资产
- -
6 货币市场工具
- -
7
银行存款和结算备付
金合计
5,382,638.00 4.55
8
其他各项资产 73,883.98 0.06
9
合计 118,325,095.62 100.00
注：上述股票投资包括可退替代款估值增值。
5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布
国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％）
美国 107,964,976.62 91.33
国泰标普 500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2023年第 1季度报告
12
合计 107,964,976.62 91.33
5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
5.3.1报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合
行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％）
信息技术 28,393,912.30 24.02
保健 15,246,555.46 12.90
金融 13,909,595.78 11.77
非必需消费品 11,301,617.97 9.56
工业 9,368,473.95 7.92
通信服务 8,940,921.78 7.56
必需消费品 7,533,270.14 6.37
能源 5,006,969.16 4.24
公用事业 2,876,632.86 2.43
材料 2,784,137.20 2.36
房地产 2,495,510.22 2.11
合计
107,857,596.82 91.24
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS)。
5.3.2报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合
行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％）
信息技术 22,031.08 0.02
保健 - -
金融 - -
非必需消费品 70,365.53 0.06
工业 - -
通信服务 7,484.31 0.01
必需消费品 - -
能源 - -
公用事业 - -
材料 - -
房地产 7,498.88 0.01
合计 107,379.80 0.09
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS)。
5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票及存托凭证投资
明细
5.4.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及
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13
存托凭证投资明细
序
号
公司名称
（英文）
公司名
称（中
文）
证券
代码
所
在
证
券
市
场
所
属
国
家
（
地
区)
数量
（股）
公允价值（人
民币元）
占基
金资
产净
值比
例
（％）
1 APPLE INC
苹果公
司
AAPL
US
纳
斯
达
克
美
国
7,111.0
0
8,057,782.2
2
6.82
2
MICROSOFT
CORP
微软公
司
MSFT
US
纳
斯
达
克
美
国
3,433.0
0
6,801,154.4
4
5.75
3
AMAZON.CO
M INC
亚马逊
公司
AMZN
US
纳
斯
达
克
美
国
4,020.0
0
2,853,307.1
3
2.41
4
NVIDIA
CORP
英伟达
NVDA
US
纳
斯
达
克
美
国
1,132.0
0
2,160,707.3
9
1.83
5
ALPHABET
INC-CL A
Alphabe
t 公司
GOOG
L US
纳
斯
达
克
美
国
2,780.0
0
1,981,588.0
1
1.68
6
ALPHABET
INC-CL C
Alphabe
t 公司
GOOG
US
纳
斯
达
克
美
国
2,522.0
0
1,802,364.4
5
1.52
7
BERKSHIRE
HATHAWAY
INC-CL B
伯克希
尔哈撒
韦公司
BRK/
B US
纽
约
美
国
826.00
1,752,585.9
9
1.48
8 TESLA INC
特斯拉
公司
TSLA
US
纳
斯
达
克
美
国
1,138.0
0
1,622,336.0
8
1.37
9 META Meta 平 META 纳 美 1,054.0 1,535,033.0 1.30
国泰标普 500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2023年第 1季度报告
14
PLATFORMS
INC-CLASS
A
台股份
有限公
司
US 斯
达
克
国 0 6
10
EXXON
MOBIL CORP
埃克森
美孚石
油公司
XOM
US
纽
约
美
国
1,932.0
0
1,455,859.8
0
1.23
5.4.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及
存托凭证投资明细
序
号
公司名称（英
文）
公司名称
（中文）
证
券
代
码
所
在
证
券
市
场
所
属
国
家
（
地
区)
数量
（股）
公允价值
（人民币
元）
占基
金资
产净
值比
例
（％）
1
FORTUNE
BRANDS
INNOVATIONS
I
FORTUNE
BRANDS
INNOVATION
S 股份有限
公司
FBI
N US
纽
约
美国 58.00
23,407.3
5
0.02
2
IPG
PHOTONICS
CORP
IPG 光子公
司
IPG
P US
纳
斯
达
克
美国 26.00
22,031.0
8
0.02
3 PVH CORP PVH 公司
PVH
US
纽
约
美国 34.00
20,831.1
5
0.02
4
VORNADO
REALTY TRUST
沃那多房地
产信托
VNO
US
纽
约
美国 71.00 7,498.88 0.01
5
LUMEN
TECHNOLOGIE
S INC
Lumen 科技
股份有限公
司
LUM
N US
纽
约
美国
411.0
0
7,484.31 0.01
5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
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15
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投
资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
序
号
基金名称
基 金
类型
运作
方式
管理人
公允价值
（人民币元）
占基金
资产净
值比例
(%)
1
PROSHARES ULTRA
S&P500
ETF基
金
开放
式
ProShares
Trust
4,903,597.02 4.15
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查
或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
5.10.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之
外的情况。
5.10.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 6,493.76
3 应收股利 67,390.22
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
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6 其他应收款 -
7 待摊费用
-
8 其他 -
9 合计 73,883.98
5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.10.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
§6开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 85,898,651.00
报告期期间基金总申购份额 38,000,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额 12,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 111,898,651.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，
本基金管理人未持有本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
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类别 况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回份
额
持有份额
份额占
比
机构 1
2023年 03月13
日至 2023 年 03
月 13 日
-
22,00
0,000
.00
-
22,000,000
.00
19.66%
个人 1
2023年 01月01
日至 2023 年 03
月 31 日
34,12
8,905
.00
- -
34,128,905
.00
30.50%
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发
基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、关于准予国泰标普 500 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）注册的
批复
2、国泰标普 500 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同
3、国泰标普 500 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）托管协议
4、报告期内披露的各项公告
5、法律法规要求备查的其他文件
9.2 存放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18
号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层。
基金托管人住所。
9.3 查阅方式
可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688
客户投诉电话：（021）31089000
公司网址：http://www.gtfund.com
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国泰基金管理有限公司
二〇二三年四月二十二日